出納工作職責(zé)樣本（7篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)出納工作?職責(zé)樣本?1.按?財(cái)務(wù)規(guī)定?及時(shí)辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)：?2.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金，?支票，匯?票，發(fā)票?，收據(jù)的?保管工作?;3.?收對(duì)報(bào)銷?憑證認(rèn)真?審核，按?照規(guī)定報(bào)?銷流程操?作，不符?合的拒付?;4.?現(xiàn)金要日?清月結(jié)，?按日逐筆?記錄現(xiàn)金?日記賬，?并按日核?對(duì)庫(kù)存現(xiàn)?金，做到?記錄及時(shí)?、準(zhǔn)確、?帳實(shí)相符?;5.?要根據(jù)審?批手續(xù)完?整的付款?單據(jù)辦理?付款，未?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)的單據(jù)?不得隨意?付款;?6.按期?與銀行對(duì)?賬，做好?系統(tǒng)單據(jù)?憑證出?納工作職?責(zé)樣本（?二）1?.負(fù)責(zé)公?司現(xiàn)金、?銀行存款?及時(shí)合理?的收、付?，現(xiàn)金、?銀行存款?日記記賬?及時(shí)準(zhǔn)確?登記2?.定期核?查公司的?現(xiàn)金（或?備用金）?、銀行存?款的實(shí)際?數(shù)，做到?賬實(shí)相符?3.負(fù)?責(zé)各種票?據(jù)的及時(shí)?購(gòu)買、登?記、發(fā)放?、存根回?收和合理?管理和使?用4.?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)?印鑒、銀?行印鑒卡?、銀行對(duì)?賬單、銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?、貨幣資?金匯總表?等財(cái)務(wù)資?料的妥善?保管5?.及時(shí)取?回有關(guān)費(fèi)?用單據(jù)和?對(duì)賬單?6.負(fù)責(zé)?編制月、?季、年度?財(cái)務(wù)報(bào)表?7.負(fù)?責(zé)調(diào)整每?日各銀行?存款賬戶?余額，保?障銀行托?收款項(xiàng)或?其他支付?，款項(xiàng)及?時(shí)支付，?保證不開(kāi)?出空頭支?票8.?負(fù)責(zé)核定?公司備用?金額并及?時(shí)予以補(bǔ)?充出納?工作職責(zé)?樣本（三?）1.?現(xiàn)金管理?：查看統(tǒng)?計(jì)OA現(xiàn)?金報(bào)銷流?程;提取?現(xiàn)金報(bào)銷?備用金;?現(xiàn)金報(bào)銷?;登記現(xiàn)?金日記賬?;2.?銀行管理?：網(wǎng)銀付?款;到銀?行打印回?單;登記?銀行日記?賬;3?.工資：?支付工資?;4.?OA流程?處理;?5.資金?調(diào)撥;?6.資金?需求計(jì)劃?;7.?借支管理?：登記員?工借支統(tǒng)?計(jì);8?.ERP?系統(tǒng)：錄?入向明應(yīng)?收、應(yīng)付?憑證;?9.發(fā)票?管理：定?期購(gòu)買;?增值稅專?用發(fā)票的?保管與開(kāi)?具;進(jìn)項(xiàng)?發(fā)票的認(rèn)?證、核對(duì)?及統(tǒng)計(jì)清?單;整理?發(fā)票;?10.財(cái)?務(wù)周報(bào);?11.?上級(jí)分配?的其他任?務(wù)。出?納工作職?責(zé)樣本（?四）1?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金收付、?票據(jù)收付?、保管及?及費(fèi)用報(bào)?銷;2?、負(fù)責(zé)及?時(shí)登記和?管理現(xiàn)金?日記賬、?銀行日記?賬;3?、負(fù)責(zé)銀?行業(yè)務(wù)辦?理;4?、負(fù)責(zé)公?司日常行?政方面的?事務(wù)性工?作，安全?檔案管理?;5、?負(fù)責(zé)公司?招聘簡(jiǎn)歷?篩選、新?員工入職?手續(xù)、員?工社保、?考勤等工?作;6?、建立、?維護(hù)人事?檔案，辦?理和更新?勞動(dòng)合同?;7、?績(jī)效考核?的推行;?（公司聘?請(qǐng)了專業(yè)?的顧問(wèn)公?司協(xié)助公?司推行）?8、I?SO文控?管理;?9、政府?資助申報(bào)?工作（無(wú)?經(jīng)驗(yàn)也可?）;1?0、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它工?作。1?1、協(xié)助?完成辦公?室行政后?勤工作;?出納工?作職責(zé)樣?本（五）?1、資?金管理：?辦理公司?日常的收?支業(yè)務(wù)，?負(fù)責(zé)應(yīng)收?賬款的清?收工作，?定期上報(bào)?資金流動(dòng)?報(bào)表;?2、票據(jù)?管理：嚴(yán)?格按照財(cái)?務(wù)制度對(duì)?相關(guān)票據(jù)?進(jìn)行初審?，防范資?金風(fēng)險(xiǎn);?妥善管理?好各種票?據(jù)，及時(shí)?上繳各種?原始憑證?;3、?銀行賬戶?管理：各?種銀行證?件的鑒定?、評(píng)審等?工作，定?期上繳各?種完整的?原始憑證?;4、?發(fā)票交轉(zhuǎn)?管理：及?時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)?月給內(nèi)部?管理企業(yè)?開(kāi)具的增?值稅發(fā)票?，確保當(dāng)?月發(fā)票當(dāng)?月掛賬;?5、做?好公司員?工考勤統(tǒng)?計(jì);財(cái)務(wù)?資料的歸?檔及管理?;6、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他事務(wù)工?作。出?納工作職?責(zé)樣本（?六）1?.按公司?結(jié)算規(guī)定?，及時(shí)準(zhǔn)?確支付各?類資金，?編制各類?資金報(bào)表?，做到日?清日結(jié);?2.及?時(shí)清理各?類在途資?金，加強(qiáng)?資金安全?管理;?3.付費(fèi)?發(fā)票的跟?蹤、銀行?回單的打?印;4?.財(cái)務(wù)報(bào)?表、憑證?等會(huì)計(jì)檔?案管理;?5.正?確計(jì)算各?種應(yīng)交稅?金，及時(shí)?申報(bào)和繳?納;6?.負(fù)責(zé)公?司各部門?的費(fèi)用報(bào)?銷業(yè)務(wù)手?續(xù);7?.定期組?織對(duì)公司?固定資金?和流動(dòng)資?產(chǎn)的清查?、核實(shí)，?確保財(cái)產(chǎn)?的準(zhǔn)確性?，加強(qiáng)對(duì)?固定資金?和流動(dòng)資?金的管理?，提高資?金利用率?;8.?及時(shí)掌握?流動(dòng)資金?使用和周?轉(zhuǎn)的情況?。出納?工作職責(zé)?樣本（七?）1、?辦理賬戶?年檢、開(kāi)?戶、印鑒?變更、資?料變更等?業(yè)務(wù);?2、按照?公司要求?，準(zhǔn)確、?及時(shí)上報(bào)?各類資金?報(bào)表;?3、嚴(yán)格?按照國(guó)家?現(xiàn)金管理?方面的政?策、法規(guī)?及公司財(cái)?務(wù)管理制?度，做好?現(xiàn)金的收?付工作;?4、按?照銀行核?定現(xiàn)金庫(kù)?存限額保?留庫(kù)存現(xiàn)?金，保證?庫(kù)存現(xiàn)金?的安全;?5、根?據(jù)現(xiàn)金日?記帳、銀?行存款帳?及時(shí)與庫(kù)?存現(xiàn)金、?銀行存款?對(duì)帳單核?對(duì)，做到?日清月結(jié)?;現(xiàn)金收?支和辦理?銀行各種?票據(jù)要準(zhǔn)?確無(wú)誤，?保證帳實(shí)?相符;?6、認(rèn)真?審查報(bào)銷?付款憑證?，及時(shí)向?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?反映情況?;7、?妥善保管?有關(guān)財(cái)務(wù)?印鑒，嚴(yán)?格按公司?有