財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)模板（五篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)模板?1、負(fù)?責(zé)收付現(xiàn)?金、開具?及接收銀?行承兌匯?票等。?2、審核?費(fèi)用報(bào)銷?、發(fā)工資?資料、收?付款單據(jù)?合法合規(guī)?及準(zhǔn)確性?。3、?核對(duì)現(xiàn)金?賬、銀行?賬,整理?憑證附件?傳遞給會(huì)?計(jì)。2?、結(jié)合公?司實(shí)際做?資金計(jì)劃?、資金周?報(bào)表、銀?行理財(cái)?shù)?。3、?保管及合?規(guī)使用公?司公章及?財(cái)務(wù)章。?4、協(xié)?助會(huì)計(jì)憑?證打印、?整理及裝?訂,保管?財(cái)務(wù)檔案?和資料等?。5、?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。財(cái)?務(wù)出納崗?位職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)模板（?二）1?、負(fù)責(zé)企?業(yè)資金管?理與調(diào)配?，完成日?常收支及?記賬工作?。正確編?制現(xiàn)金、?銀行的記?賬憑證并?及時(shí)傳遞?2、辦?理各種支?票、匯票?等收付款?業(yè)務(wù)3?、配合有?關(guān)人員及?時(shí)展開對(duì)?應(yīng)收款的?清算工作?4、審?核報(bào)銷單?據(jù)、發(fā)票?等原始憑?證，按照?費(fèi)用報(bào)銷?的有關(guān)規(guī)?定，辦理?現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)，做?到合法準(zhǔn)?確、手續(xù)?完備、單?證齊全?5、核算?薪資，按?時(shí)發(fā)放公?司員工的?工資、獎(jiǎng)?金6、?負(fù)責(zé)及時(shí)?、準(zhǔn)確解?繳各種社?會(huì)統(tǒng)籌保?險(xiǎn)、住房?公積金等?工作7?、負(fù)責(zé)掌?管公司財(cái)?務(wù)保險(xiǎn)柜?財(cái)務(wù)出?納崗位職?責(zé)標(biāo)準(zhǔn)模?板（三）?1.負(fù)?責(zé)登記現(xiàn)?金日記帳?和銀行存?款日記帳?，及相關(guān)?管理工作?;2.?負(fù)責(zé)盤點(diǎn)?現(xiàn)金,編?制盤點(diǎn)表?，及時(shí)與?銀行定期?對(duì)賬，按?月與會(huì)計(jì)?對(duì)帳，編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?;3.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?、轉(zhuǎn)賬支?票的收入?保管、簽?發(fā)支付工?作;4?.按照公?司的財(cái)務(wù)?制度進(jìn)行?各項(xiàng)費(fèi)用?報(bào)銷，并?編制相關(guān)?憑證;?5.根據(jù)?公司領(lǐng)導(dǎo)?的需要，?編制資金?余額報(bào)表?，反映公?司資金余?額狀況;?6.配?合會(huì)計(jì)人?員做好每?月報(bào)稅等?相關(guān)工作?;7.?負(fù)責(zé)公司?現(xiàn)金、支?票及其它?有價(jià)證券?的使用管?理;_?___公?司的各種?稅務(wù)、及?工商年檢?工作;?9.配合?集團(tuán)完成?部分財(cái)務(wù)?工作;?財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)模板?（四）?一、保管?公司財(cái)務(wù)?印鑒和各?項(xiàng)財(cái)務(wù)資?料;二?、記賬和?報(bào)表1?、根據(jù)賬?簿設(shè)置管?理規(guī)定設(shè)?置賬簿;?2、根?據(jù)會(huì)計(jì)核?算政策和?會(huì)計(jì)科目?使用管理?規(guī)定及時(shí)?進(jìn)行賬務(wù)?處理，登?記總賬、?多欄賬和?二級(jí)、三?級(jí)明細(xì)賬?，做到賬?證、賬賬?、賬表相?符。3?、根據(jù)報(bào)?表管理規(guī)?定每月按?時(shí)編制并?上報(bào)各種?財(cái)務(wù)報(bào)表?，如：《?設(shè)計(jì)師工?資及提成?明細(xì)表》?、《管理?費(fèi)用明細(xì)?表》、《?在施工程?結(jié)算表》?、《完工?工程結(jié)算?表》、《?收入與費(fèi)?用比例表?》、《資?產(chǎn)負(fù)債表?》、《損?益表》;?4、根?據(jù)財(cái)務(wù)軟?件管理規(guī)?定進(jìn)行電?算化賬務(wù)?處理;?三、工資?管理根?據(jù)工資管?理規(guī)定準(zhǔn)?確核算有?關(guān)員工的?效益工資?及提成明?細(xì)并上報(bào)?公司經(jīng)理?審核。?四、審核?1、審?核原始憑?證。員工?報(bào)銷或借?款的內(nèi)容?是否完整?，數(shù)字計(jì)?錄是否準(zhǔn)?確，大小?寫出是否?一致，簽?章是否齊?全，發(fā)票?是否合法?等;2?、審核記?賬憑證。?記賬憑證?的編制是?否以原始?憑證為依?據(jù)，會(huì)計(jì)?科目的使?用是否合?理，金額?是否準(zhǔn)確?，借貸方?是否平衡?等;3?、審核收?據(jù)、發(fā)票?和支票。?收據(jù)和發(fā)?票的開具?是否以收?到貨幣資?金為準(zhǔn)，?是否有未?交回的收?據(jù)和發(fā)票?，支票的?開據(jù)是否?正確，是?否及時(shí)入?賬，登計(jì)?簿的記錄?是否齊全?等;4?、審核日?報(bào)和現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?。日?qǐng)?bào)的?編制是否?正確，與?現(xiàn)金賬和?庫(kù)存現(xiàn)金?額是否一?致，現(xiàn)金?賬和銀行?賬的發(fā)生?額和余額?是否正確?等;五?、資產(chǎn)管?理根據(jù)?資產(chǎn)管理?規(guī)定對(duì)公?司的資產(chǎn)?進(jìn)行登記?、入賬、?保管、檢?查等管理?工作，做?到賬賬、?賬實(shí)相符?。六、?成本控制?和財(cái)務(wù)分?析正確?、及時(shí)和?完整地記?錄公司的?財(cái)務(wù)狀況?，根據(jù)每?月的賬簿?和報(bào)表，?對(duì)其經(jīng)營(yíng)?狀況進(jìn)行?分析，制?定出適合?本公司的?成本控制?方案，實(shí)?現(xiàn)增收節(jié)?支，協(xié)助?公司提高?經(jīng)濟(jì)效益?，當(dāng)好公?司經(jīng)理的?參謀和助?手。七?、對(duì)外工?作每月?稅務(wù)報(bào)稅?，繳稅工?作和工商?年檢工作?。積極?參加工商?、稅務(wù)等?政府部門?組織的各?項(xiàng)會(huì)議，?按時(shí)納稅?、交費(fèi)，?如發(fā)生延?誤而導(dǎo)致?公司受罰?，其責(zé)任?由會(huì)計(jì)承?擔(dān)，及時(shí)?向公司經(jīng)?理提示國(guó)?家有關(guān)財(cái)?經(jīng)方面的?新規(guī)定，?未經(jīng)公司?經(jīng)理許可?不得泄露?公司的財(cái)?務(wù)狀況。?節(jié)能工?程科技有?限公司?財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)模板?（五）?____?公司財(cái)務(wù)?部庫(kù)存現(xiàn)?金控制在?核定限額?內(nèi)，不得?超限額存?放現(xiàn)金。?2.嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金盤點(diǎn)制?度，做到?日清日結(jié)?，保證現(xiàn)?金的安全??，F(xiàn)金遇?有短款，?應(yīng)及時(shí)查?明原因，?本公司主?管領(lǐng)導(dǎo)，?并要追究?責(zé)任者的?責(zé)任。?3.不準(zhǔn)?用“白條?”入帳。?4.不?準(zhǔn)私人挪?用、占用?和借用公?款現(xiàn)金。?5.到?公司以外?金融機(jī)構(gòu)?提取或送?存現(xiàn)金（?限額__?__萬(wàn)元?以上）時(shí)?，需由兩?名人員乘?坐公司汽?車前往。?6.現(xiàn)?金出納員?必須嚴(yán)格?和妥善保?管金庫(kù)密?碼和鑰匙?。7.?現(xiàn)金出納?員要妥善?保管金庫(kù)?內(nèi)存放的?現(xiàn)金和其?他有價(jià)證?券；私人?財(cái)物不得?存放入內(nèi)?。8.?現(xiàn)金出納?員必須隨?時(shí)接受開?戶銀行和?本公司主?管領(lǐng)導(dǎo)的?檢查監(jiān)督?。9.?現(xiàn)金的的?收支必須?有本公司?主管領(lǐng)導(dǎo)?審批簽字?認(rèn)可，?二.銀行?存款管理?___?_公司必?須遵守中?國(guó)人民銀?行的規(guī)定?，辦理銀?行基本帳?戶和輔助?帳戶的開?戶和公司?各種銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?。__?__公司?必須認(rèn)真?貫徹執(zhí)行?《中國(guó)人?民銀行法?》、《中?華人民共?和國(guó)票據(jù)?法》等相?關(guān)的結(jié)算?管理制度?。3.?作廢的銀?行支票由?出納員加?蓋作廢戳?記，妥善?保存。?4.銀行?結(jié)算方式?根據(jù)公司?實(shí)際情況?采取如下?幾種方式?：支票（?現(xiàn)金支票?、轉(zhuǎn)帳支?票）、銀?行匯票、?電匯、信?匯、銀行?承兌匯票?、委托收?款（僅限?于水費(fèi)、?電費(fèi)、電?話費(fèi)結(jié)算?），除上?述結(jié)算方?式外，其?他不予使?用。5?.從銀行?取回的各?種結(jié)算憑?證，要及?時(shí)入帳。?___?_公司應(yīng)?按每個(gè)銀?行開戶帳?號(hào)建立一?本銀行存?款明細(xì)帳?，出納員?應(yīng)及時(shí)將?公司銀行?存款明細(xì)?帳與銀行?對(duì)帳單逐?筆進(jìn)行核?對(duì)。于每?季度末做?出銀行核?對(duì)余額調(diào)?節(jié)明細(xì)表?。7.?銀行出納?員對(duì)銀行?調(diào)節(jié)明細(xì)?表所記載?的帳項(xiàng)必?須及時(shí)查?明原因，?對(duì)出現(xiàn)的?差錯(cuò)責(zé)任?人進(jìn)行更?正，對(duì)未?達(dá)帳項(xiàng)要?及時(shí)予以?清理。造?成的帳帳?不一致，?應(yīng)盡快解?決。8?.空白銀?行支