公司出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（9篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)公司出納?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?1.審?核各項(xiàng)資?金的支出?，完成資?金報(bào)銷手?續(xù);及時(shí)?建立和登?記銀行票?據(jù)使用登?記簿和銀?行票據(jù);?2.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金和?銀行存款?的管理、?資金的收?付;3?.編制資?金日周報(bào)?表，資金?周報(bào)、銀?行對(duì)帳單?的調(diào)節(jié)表?、現(xiàn)金盤?點(diǎn)表;?4.辦理?公司開戶?、銷戶，?資金調(diào)度?業(yè)務(wù);?5.負(fù)責(zé)?開具收據(jù)?和發(fā)票;?6.保?管各種空?白支票、?銀行票據(jù)?、印鑒、?證件等資?料;7?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?臨時(shí)工作?。公司?出納崗位?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（二?）1、?負(fù)責(zé)日常?報(bào)銷、單?據(jù)審核、?憑證制作?及錄入;?2、負(fù)?責(zé)收集和?審核原始?憑證;?3、負(fù)責(zé)?辦理銀行?存款、匯?款、轉(zhuǎn)賬?、現(xiàn)金領(lǐng)?取和往來?帳核對(duì);?4、負(fù)?責(zé)支票、?匯票、發(fā)?票、收據(jù)?的管理;?5、負(fù)?責(zé)編制現(xiàn)?金和銀行?憑證，負(fù)?責(zé)客戶的?轉(zhuǎn)帳及資?金的劃轉(zhuǎn)?;6、?負(fù)責(zé)員工?報(bào)銷、制?作工資表?及工資發(fā)?放;7?、辦理銀?行賬戶開?立、變更?、撤銷、?資信證明?、外幣付?款等各項(xiàng)?銀行業(yè)務(wù)?;8、?負(fù)責(zé)辦理?境內(nèi)外證?券公司、?銀行開戶?業(yè)務(wù);?9、負(fù)責(zé)?公司社保?、公積金?的辦理及?繳納;?10、負(fù)?責(zé)會(huì)計(jì)憑?證、出納?憑證（現(xiàn)?金、銀行?憑證）的?裝訂及保?管工作;?11、?負(fù)責(zé)妥善?保管現(xiàn)金?、有價(jià)證?券、有關(guān)?印章、空?白支票和?收據(jù);?12、負(fù)?責(zé)辦理客?戶新開戶?、出入金?、轉(zhuǎn)托管?、指定交?易、資金?賬戶銷戶?、改密等?業(yè)務(wù);?13、負(fù)?責(zé)整理客?戶資料和?交易資料?、交易單?據(jù)并歸檔?保存;?14、內(nèi)?外部對(duì)接?、協(xié)助、?協(xié)同、支?持、配合?的事項(xiàng);?15、?公司領(lǐng)導(dǎo)?臨時(shí)指派?的事項(xiàng)。?公司出?納崗位職?責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版?本（三）?1、負(fù)?責(zé)公司庫(kù)?存現(xiàn)金管?理，按要?求提取備?用金，辦?理現(xiàn)金收?支業(yè)務(wù);?2、嚴(yán)?格按照公?司的財(cái)務(wù)?制度審核?各類報(bào)銷?、付款憑?證，完成?報(bào)銷及付?款業(yè)務(wù);?3、配?合各部門?辦理電匯?手續(xù)，完?成銀行結(jié)?算工作，?并負(fù)責(zé)相?關(guān)原始憑?證的收集?、上交;?4、負(fù)?責(zé)支票、?匯票等銀?行票據(jù)的?收入保管?、簽發(fā)支?付工作;?5、登?記銀行存?款和現(xiàn)金?日記賬，?做到日清?月結(jié)、賬?款相符;?6、及?時(shí)與銀行?定期對(duì)賬?;7、?協(xié)助會(huì)計(jì)?做好各項(xiàng)?賬務(wù)處理?和工資發(fā)?放工作;?8、使?用速達(dá)3?000財(cái)?務(wù)軟件進(jìn)?行進(jìn)銷存?、應(yīng)收應(yīng)?付款管理?，按月完?成庫(kù)存盤?點(diǎn)工作;?9、協(xié)?助經(jīng)理完?成公司行?政、人事?、部分公?司證件的?保管與年?審等工作?;10?、上級(jí)安?排的其它?工作。?公司出納?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（四）?1、負(fù)責(zé)?做好各項(xiàng)?現(xiàn)金和銀?行存款的?收付工作?，把好現(xiàn)?金和銀行?存款的收?付關(guān)。?2、嚴(yán)格?執(zhí)行財(cái)務(wù)?審批制度?，各種收?付單據(jù)要?認(rèn)真審查?，凡購(gòu)貨?發(fā)票必須?有三人簽?字才能報(bào)?銷，未經(jīng)?分管所長(zhǎng)?審批的憑?證，出納?禁止給予?報(bào)銷。?3、認(rèn)真?做好職工?工資獎(jiǎng)金?及其它各?種應(yīng)發(fā)款?項(xiàng)的計(jì)算?、制表和?按期發(fā)放?工作，職?工需本人?簽名方可?領(lǐng)款。?4、做好?現(xiàn)金收付?款項(xiàng)的記?帳憑證整?理、填制?工作;按?期記好現(xiàn)?金帳，做?到帳實(shí)相?符，不錯(cuò)?不亂，發(fā)?現(xiàn)差錯(cuò)及?時(shí)查清糾?正。5?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金庫(kù)?存限額規(guī)?定，注意?做好現(xiàn)金?的保管、?保密和安?全防范措?施。如有?重大問題?應(yīng)及時(shí)向?領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告?，并采取?措施，不?得隱瞞。?6、聽?從番禺財(cái)?務(wù)經(jīng)理工?作分配，?及時(shí)做好?其他有關(guān)?收款人員?的結(jié)帳轉(zhuǎn)?帳、匯款?工作。嚴(yán)?禁貪污、?挪用、拖?欠公款的?現(xiàn)象發(fā)生?。公司?出納崗位?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（五?）1、?嚴(yán)格遵守?《會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則》，遵?守公司各?項(xiàng)規(guī)章制?度。2?、尊重領(lǐng)?導(dǎo)，服從?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的各項(xiàng)工?作安排;?3、遵?守收銀室?各項(xiàng)工作?的操作流?程，不得?徇私舞弊?，不得_?___公?款，按章?辦事，遇?到特殊情?況能主動(dòng)?進(jìn)行協(xié)調(diào)?，并及時(shí)?將事件的?發(fā)展?fàn)顩r?和處理結(jié)?果匯報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理。?4、負(fù)?責(zé)庫(kù)存現(xiàn)?金的統(tǒng)籌?管理，確?保每日關(guān)?賬時(shí)庫(kù)存?現(xiàn)金與賬?面現(xiàn)金相?符;控制?保險(xiǎn)箱內(nèi)?資金存量?，合理安?排將每日?收入的營(yíng)?業(yè)款及時(shí)?解行。?5、根據(jù)?審批手續(xù)?齊全及稽?核人員審?核簽章的?憑證，辦?理現(xiàn)金報(bào)?銷，并及?時(shí)賬務(wù)處?理。6?、做好支?票的管理?、簽發(fā)及?歸還作廢?登記，嚴(yán)?格控制簽?發(fā)空白支?票，在支?票遺失時(shí)?，要立即?向銀行辦?理掛失手?續(xù)。7?、妥善保?管并登記?收到的票?據(jù)，及時(shí)?安排解行?。8、?妥善保管?華夏銀行?保險(xiǎn)賬戶?借記卡、?消費(fèi)抵用?券、會(huì)員?卡、各類?印章、現(xiàn)?金收據(jù)，?各個(gè)銀行?的金融服?務(wù)卡和回?單箱卡，?及售后發(fā)?放的禮品?。9、?妥善管理?車輛合格?證原件，?監(jiān)督收銀?做好合格?證的登記?與領(lǐng)取工?作。1?0、每月?定期清理?公司個(gè)人?備用金借?款。1?1、合理?編制收銀?室的排班?表，配合?財(cái)務(wù)部各?項(xiàng)工作的?開展，配?合月末結(jié)?賬工作。?12、?熟悉收銀?員崗位的?全部工作?，在客戶?眾多時(shí)能?協(xié)助收銀?共同服務(wù)?客戶，提?高服務(wù)速?度，減少?客戶等待?時(shí)間。?公司出納?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（六）?1、辦理?銀行開戶?、對(duì)賬、?網(wǎng)銀、銀?企直聯(lián);?2、資?金歸集;?3、銀?行存款余?額對(duì)賬表?;4、?現(xiàn)匯戶、?備用金戶?付款;?5、商票?開票、承?兌、臺(tái)帳?管理;?6、貸款?申請(qǐng)、計(jì)?息、轉(zhuǎn)貸?、還貸、?臺(tái)帳管理?;7、?購(gòu)買、贖?回銀行外?部理財(cái)，?購(gòu)買結(jié)算?中心內(nèi)部?理財(cái);?8、負(fù)責(zé)?區(qū)域各法?人主體月?度銀行余?額調(diào)節(jié)表?;9、?外部機(jī)構(gòu)?等對(duì)銀行?賬戶的詢?證，負(fù)責(zé)?管理詢證?函的寄出?蓋章等。?公司出?納崗位職?責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版?本（七）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?2、根?據(jù)記賬憑?證報(bào)銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金。3?、每日負(fù)?責(zé)盤清庫(kù)?存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫(kù)存現(xiàn)金?及有價(jià)證?券安全。?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒。?5、負(fù)責(zé)?接收各項(xiàng)?銀行到款?進(jìn)賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?。6、?每月配合?人力資源?發(fā)工資?7、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)。?公司出?納崗位職?責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版?本（八）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬;?2、根?據(jù)記賬憑?證報(bào)銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金;3?、每日負(fù)?責(zé)盤清庫(kù)?存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫(kù)存現(xiàn)金?及有價(jià)證?券安全;?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒;?5、負(fù)責(zé)?接收各項(xiàng)?銀行到款?進(jìn)賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?;6、?負(fù)責(zé)代理?記賬單位?出納工作?;7、?完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。公?司出納崗?位職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)版本（?九）1?.根據(jù)公?司財(cái)務(wù)制?度，嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?收入管理?，負(fù)責(zé)現(xiàn)?金的借用?、報(bào)銷管?理，做好?公司現(xiàn)金?、票據(jù)及?銀行存款?的保管、?出納和記?錄等相關(guān)?工作;?2.負(fù)