財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)方案完整

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)方案(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)解決方案財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)方案(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）通過(guò)對(duì)新醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的全面分析,結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務(wù)實(shí)際,醫(yī)院的會(huì)計(jì)核算工作主要包含內(nèi)容如下：醫(yī)院的會(huì)計(jì)核算工作主要從資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、費(fèi)用幾個(gè)要素展開(kāi)，全面記錄醫(yī)院的資金流動(dòng)變化過(guò)程，披露醫(yī)院的整體財(cái)務(wù)狀況,為醫(yī)院算一筆大賬.財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)核心是提高核算的效率和準(zhǔn)確度，并盡可能多地將業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)納入管理，使得財(cái)務(wù)核算的工作變得可以追蹤，真正為管理服務(wù)。業(yè)務(wù)規(guī)劃建議伴隨著新醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行落實(shí)，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的建設(shè)必須密切貼合新制度的要求及其醫(yī)院的實(shí)際工作需要，按照以下目標(biāo)規(guī)劃突出重點(diǎn)進(jìn)行建設(shè):根據(jù)新財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求，建立滿(mǎn)足醫(yī)院核算需要的財(cái)務(wù)核算體系和報(bào)表體系；實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)金銀行等重點(diǎn)流動(dòng)資產(chǎn)的日記賬管理，并能夠自動(dòng)與銀行賬對(duì)賬;根據(jù)現(xiàn)金流入流出，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動(dòng)分配，并出具現(xiàn)金流量表；實(shí)現(xiàn)醫(yī)院債權(quán)債務(wù)的科學(xué)管理,管理每一筆應(yīng)付款、應(yīng)收款，按規(guī)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備;實(shí)現(xiàn)科教、財(cái)政、其他項(xiàng)目的收入、支出、結(jié)余管理，保證項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用,監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行情況；實(shí)現(xiàn)按照多資金來(lái)源登記各個(gè)固定資產(chǎn)的原值并計(jì)提折舊等，滿(mǎn)足財(cái)務(wù)對(duì)資產(chǎn)多資金來(lái)源區(qū)別管理的需要;實(shí)現(xiàn)財(cái)政基本補(bǔ)助支出備查簿自動(dòng)按功能分類(lèi)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)登記，節(jié)省財(cái)務(wù)人員工作量，保證核算準(zhǔn)確性；實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理、成本管理、物資資產(chǎn)管理等系統(tǒng)緊密集成，數(shù)據(jù)共享；通過(guò)收支自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)余自動(dòng)分配等，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜并且規(guī)范業(yè)務(wù)的自動(dòng)化處理，提高財(cái)務(wù)核算效率.業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)根據(jù)管理需要，提供一個(gè)集成的、一體化的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，緊密貼合新制度設(shè)計(jì).整個(gè)財(cái)務(wù)管理的核心是賬務(wù)處理和報(bào)表輸出。圍繞著賬務(wù)處理,提供新制度特色的備查薄管理、固定（無(wú)形）資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、現(xiàn)金流量、收支結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余分配等全面功能。實(shí)現(xiàn)財(cái)政基本補(bǔ)助支出備查，多種資金來(lái)源的資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政、科教等項(xiàng)目的資金使用全過(guò)程管理，完成現(xiàn)金流量表的快速編制,實(shí)現(xiàn)收支結(jié)余和結(jié)余分配的準(zhǔn)確快速處理。在賬務(wù)處理之后自動(dòng)接受預(yù)算的事中控制，核算完成之后,各種財(cái)務(wù)報(bào)表、分析報(bào)表自動(dòng)產(chǎn)生.財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)核心理念是“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化”，往來(lái)、收付款、出納、現(xiàn)金銀行、工資、固定資產(chǎn)、物資的采購(gòu)和領(lǐng)用、固定資產(chǎn)的采購(gòu)與計(jì)提折舊、低值易耗品的領(lǐng)用和費(fèi)用計(jì)提、無(wú)形資產(chǎn)的增加與攤銷(xiāo)等與財(cái)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立，每一個(gè)模塊管理一項(xiàng)特殊的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)發(fā)生的過(guò)程與財(cái)務(wù)憑證相關(guān)的自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證，來(lái)自于憑證的信息也可以同步傳遞到業(yè)務(wù)管理模塊，這就形成了一個(gè)更廣意義的財(cái)務(wù)管理范疇。下面從整個(gè)廣義的財(cái)務(wù)管理角度來(lái)分析財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路，反映如何從一個(gè)集成的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的角度來(lái)發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的整體優(yōu)勢(shì)。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)還以其規(guī)范的設(shè)計(jì)、靈活易用等特點(diǎn)獨(dú)樹(shù)一幟,這些可以幫助醫(yī)院建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度奠定基礎(chǔ)。醫(yī)院的采購(gòu)業(yè)務(wù)、存貨核算、物資領(lǐng)用、工資業(yè)務(wù)、待攤費(fèi)用、固定資產(chǎn)、低值易耗品、付款收款業(yè)務(wù)、出納業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)發(fā)生的比較多，這些與財(cái)務(wù)核算的關(guān)系密切，通過(guò)相應(yīng)的系統(tǒng)進(jìn)行管理可以節(jié)省財(cái)務(wù)人員的大部分時(shí)間.而且各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)有其自己的特點(diǎn)，他們濃縮了各種不同類(lèi)型業(yè)務(wù)的優(yōu)秀管理實(shí)踐，通過(guò)與財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)的緊密集成，可以使得醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理事半功倍，逐漸實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理向業(yè)務(wù)管理方向的延伸和滲透，充分發(fā)揮以財(cái)務(wù)管理為核心的系統(tǒng)整體功效。系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)開(kāi)立新賬系統(tǒng)支持多種會(huì)計(jì)制度并預(yù)置對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目體系，將99版制度、2021版制度、基建制度、事業(yè)單位制度等會(huì)計(jì)科目進(jìn)行預(yù)置，相應(yīng)的賬務(wù)處理規(guī)則也有所不同,滿(mǎn)足醫(yī)院及其衛(wèi)生主管部門(mén)其他財(cái)務(wù)核算要求。系統(tǒng)完全按照新制度要求預(yù)置了五大類(lèi)明細(xì)會(huì)計(jì)科目、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、資產(chǎn)類(lèi)型等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，便于快速開(kāi)立新賬。新制度規(guī)定的會(huì)計(jì)科目主要是一級(jí)科目及其部分的二級(jí)科目，根據(jù)對(duì)制度的詳細(xì)分析把握以及在醫(yī)療行業(yè)的深度理解，預(yù)置的會(huì)計(jì)科目已經(jīng)到最明細(xì)，各個(gè)醫(yī)院可以根據(jù)自身的情況進(jìn)行刪減改進(jìn)，便于快速建立適合醫(yī)院的會(huì)計(jì)科目體系。賬務(wù)處理主要用于處理填制憑證、業(yè)務(wù)收支結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收支結(jié)轉(zhuǎn)、科教項(xiàng)目收支結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)賬結(jié)賬等日常業(yè)務(wù)，仿真式、向?qū)降墓δ軐?shí)現(xiàn)方法易學(xué)易用，在提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的同時(shí)提高了數(shù)據(jù)產(chǎn)生的效率。配合輔助核算管理功能,不僅科學(xué)的安排了編碼體系，滿(mǎn)足了用戶(hù)的個(gè)性化需求,更豐富了核算內(nèi)容。富有特色的虛擬賬冊(cè)系統(tǒng)可按實(shí)際業(yè)務(wù)和使用者習(xí)慣方便的進(jìn)行自定義，將離散的原始數(shù)據(jù)組合成有價(jià)值的信息。該系統(tǒng)可對(duì)科目類(lèi)別、性質(zhì)進(jìn)行管理,科目級(jí)次及長(zhǎng)度不受限制,支持單位、部門(mén)、職員、統(tǒng)計(jì)、項(xiàng)目等輔助核算及其31個(gè)可擴(kuò)展的智能核算段；系統(tǒng)的科目編碼無(wú)需專(zhuān)門(mén)定制編碼的級(jí)次和長(zhǎng)度，根據(jù)用戶(hù)實(shí)際使用情況,系統(tǒng)能智能的記錄下科目編碼的編制規(guī)則，并且級(jí)次和每級(jí)編碼長(zhǎng)度由用戶(hù)自由設(shè)置，在用戶(hù)權(quán)限內(nèi)沒(méi)有任何限制;可對(duì)科目進(jìn)行修改、復(fù)制、合并、拆分、停用以及恢復(fù)處理；可任意定義憑證的輸入輸出界面,當(dāng)欄目寬度不夠時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)折行顯示和縮小打印，可動(dòng)態(tài)增加摘要、科目編碼和其它輔助核算編碼；提供直接輸入算術(shù)表達(dá)式和語(yǔ)音復(fù)讀功能；可對(duì)憑證和分錄進(jìn)行復(fù)制、修改、沖銷(xiāo)、作廢和刪除操作，可以制作樣板憑證，便于快速生成憑證，提高效率，降低錯(cuò)誤率，還可以記錄憑證錯(cuò)誤信息，便于修改；具有跟蹤查詢(xún)功能和自動(dòng)核銷(xiāo)往來(lái)賬功能;用戶(hù)可任意定義通用轉(zhuǎn)賬憑證，能定期(年、月）自動(dòng)生成記賬憑證，具有自動(dòng)生成期末收支結(jié)轉(zhuǎn)憑證的功能,收支類(lèi)科目的憑證制作不受任何憑證方向的限制；具有虛擬記賬和立即過(guò)賬功能，能進(jìn)行批量復(fù)核、批量記賬，并可取消復(fù)核和記賬；支持票到貨未到、票貨同到、貨到票未到三種情況下的結(jié)算和核銷(xiāo)。系統(tǒng)能夠自動(dòng)生成各種科目余額表、試算平衡表、憑證匯總表、科目匯總表、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、數(shù)量金額式明細(xì)賬、各種輔助核算賬表、交叉表、趨勢(shì)分析表、結(jié)構(gòu)分析表；提供強(qiáng)大、滿(mǎn)足醫(yī)院操作員使用習(xí)慣的電子表格,采用Excel方式操作，具有整套表格制作和分析工具,方便編制任意復(fù)雜的專(zhuān)業(yè)化圖表。針對(duì)新制度，系統(tǒng)提供具備各種定制的功能，深度適應(yīng)新制度下財(cái)務(wù)核算的需要。預(yù)置了符合新會(huì)計(jì)制度的五大類(lèi)全套會(huì)計(jì)科目，快速實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)處理；新制度規(guī)定：財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目、科研項(xiàng)目、教學(xué)項(xiàng)目收支要分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)，并且結(jié)轉(zhuǎn)到具體項(xiàng)目，剩余的收入支出費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本期結(jié)余。系統(tǒng)提供收支結(jié)轉(zhuǎn)功能,通過(guò)指定結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)入科目及其生成憑證的方式，收支結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)完成,涉及到項(xiàng)目的結(jié)余自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)項(xiàng)目，生成對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)憑證。提供通用轉(zhuǎn)賬模塊，各類(lèi)基金從賬務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)提取，對(duì)于新制度增加的醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金，自動(dòng)提取到各個(gè)科室的醫(yī)療業(yè)務(wù)成本之中，提取的比例可以根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況設(shè)定，分?jǐn)偟娇剖业南禂?shù)可以根據(jù)收入、成本自動(dòng)判斷，也可以自定分?jǐn)傁禂?shù)，系統(tǒng)自動(dòng)處理。期末結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢查是否進(jìn)行收支結(jié)轉(zhuǎn)、憑證號(hào)是否連續(xù)等，能自動(dòng)生成結(jié)賬報(bào)告，其中包括資產(chǎn)、負(fù)債及凈資產(chǎn)的總額，記賬憑證情況等，然后自動(dòng)生成期末各種財(cái)務(wù)報(bào)表；預(yù)置資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)置資產(chǎn)負(fù)債表年末，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)年終結(jié)余判斷是否進(jìn)行分配，如果符合分配條件，則根據(jù)醫(yī)院自定的福利基金提取比例及其提取的科目等自動(dòng)生成結(jié)余分配憑證。系統(tǒng)提供壞賬計(jì)提功能，支持余額百分比法、賬齡分析法、個(gè)別認(rèn)定法等多種方法計(jì)提壞賬，計(jì)提時(shí)候可以選擇計(jì)提的科目與計(jì)提比例，系統(tǒng)自動(dòng)完成壞賬計(jì)提;系統(tǒng)提供了資產(chǎn)負(fù)債表、收入費(fèi)用總表、醫(yī)療收入費(fèi)用明細(xì)表、財(cái)政補(bǔ)助收支情況表、基本建設(shè)收入支出表、凈資產(chǎn)變動(dòng)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)分析表的自動(dòng)生成向?qū)?，各種財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)產(chǎn)生；提供類(lèi)似excel的電子表格系統(tǒng),用戶(hù)可以根據(jù)需要靈活定義要求的報(bào)表，提供靈活的分析手段，各種關(guān)鍵指標(biāo)自動(dòng)提取.財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算提供了以會(huì)計(jì)科目為核心的預(yù)算編制、執(zhí)行、控制和分析反饋的管理方案。首先進(jìn)行預(yù)算方案的設(shè)計(jì),財(cái)務(wù)預(yù)算提供了以會(huì)計(jì)科目為核心的預(yù)算方案,預(yù)算方案的制定可以細(xì)化到會(huì)計(jì)科目、科室、單位、項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)、職員、智能核算（獨(dú)有的會(huì)計(jì)輔助核算方式，支持多達(dá)31種擴(kuò)展智能核算段)。預(yù)算方案制定好之后進(jìn)入預(yù)算編制環(huán)節(jié),財(cái)務(wù)預(yù)算針對(duì)預(yù)算方案的不同期間編制，可以通過(guò)固定預(yù)算、零基預(yù)算、增量預(yù)算等多種方式進(jìn)行預(yù)算編制。預(yù)算編制好之后,就進(jìn)入了實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)生和預(yù)算的控制環(huán)節(jié)，系統(tǒng)提供了多種預(yù)算控制的方式.最后是進(jìn)行預(yù)算的分析和考核，預(yù)算的分析為下一輪預(yù)算的編制提供了參考的依據(jù)，為預(yù)算的優(yōu)化提供了數(shù)據(jù)支撐，預(yù)算的考核可以激勵(lì)責(zé)任人進(jìn)行自我目標(biāo)管理,自動(dòng)達(dá)成其預(yù)期績(jī)效。首先進(jìn)行預(yù)算方案和預(yù)算指標(biāo)的設(shè)計(jì)，預(yù)算方案可以是借方貸方發(fā)生額、發(fā)生凈額、余額等，也可以是本幣、原幣、數(shù)量，并設(shè)置自動(dòng)報(bào)警方式。預(yù)算指標(biāo)可以是會(huì)計(jì)科目、科室、單位、項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)、職員、智能核算等。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制按照預(yù)算方案和預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行編制，編制方法可以根據(jù)需要選擇。預(yù)算編制時(shí)候可以根據(jù)不同的周期進(jìn)行編制，包含月度預(yù)算、季度預(yù)算等編制周期。編制好的預(yù)算經(jīng)過(guò)審批用于預(yù)算控制，預(yù)算的調(diào)整要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序以維護(hù)預(yù)算的權(quán)威性。預(yù)算編制好之后可以進(jìn)行預(yù)算控制，財(cái)務(wù)預(yù)算的預(yù)算控制在做財(cái)務(wù)憑證時(shí)候進(jìn)行控制,通過(guò)超預(yù)算制單權(quán)限的配置,無(wú)該權(quán)限的操作人員不能做超過(guò)預(yù)算的憑證，超預(yù)算時(shí)候會(huì)自動(dòng)進(jìn)行報(bào)警.事后，通過(guò)預(yù)算執(zhí)行情況分析表、對(duì)比表等賬表來(lái)查詢(xún)分析預(yù)算的達(dá)成情況，將預(yù)算的執(zhí)行度指標(biāo)引入到績(jī)效考核指標(biāo)，激勵(lì)各個(gè)科室主動(dòng)進(jìn)行預(yù)算控制，指導(dǎo)科室管理。應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付管理是醫(yī)院控制資金流、提高資金周轉(zhuǎn)率的主要環(huán)節(jié),同時(shí)也是保證醫(yī)院低采購(gòu)成本的一個(gè)有力手段，通過(guò)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的增加、減少管理，管理到每一筆應(yīng)應(yīng)收款和應(yīng)付款，管理好醫(yī)院的債權(quán)債務(wù).對(duì)于應(yīng)收款及時(shí)催收，并每月提取壞賬準(zhǔn)備，緩沖醫(yī)院的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于超出年限確實(shí)無(wú)法收回的進(jìn)行壞賬處理。對(duì)于應(yīng)付款，根據(jù)供應(yīng)商等級(jí)和醫(yī)院的付款制度、資金狀況適當(dāng)安排付款，嚴(yán)格控制醫(yī)院資金流出，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院資金使用效益的最大化。系統(tǒng)可對(duì)往來(lái)單位按類(lèi)型、片區(qū)、級(jí)別、性質(zhì)等進(jìn)行管理，便于不同的單位類(lèi)型采取不同的管理措施，同時(shí)也方便統(tǒng)計(jì)和分析；可指定往來(lái)單位付款條件和折扣率，能處理折扣與折讓?zhuān)到y(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折扣額；可實(shí)現(xiàn)往來(lái)單位之間往來(lái)賬目的批量自動(dòng)核銷(xiāo)，自動(dòng)核銷(xiāo)時(shí)候可以自定義核銷(xiāo)規(guī)則，系統(tǒng)還提供手工核銷(xiāo)方式，實(shí)現(xiàn)往來(lái)賬款的手工指定核銷(xiāo),核銷(xiāo)之后進(jìn)行賬齡分析；系統(tǒng)提供報(bào)警器，可以自定義報(bào)警條件,符合條件的應(yīng)收款自動(dòng)提醒催收，符合條件的應(yīng)付款自動(dòng)提醒付款。提供信用額度管理,在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中，超信用額度業(yè)務(wù)系統(tǒng)將自動(dòng)報(bào)警;系統(tǒng)提供應(yīng)收計(jì)息功能,自動(dòng)核算應(yīng)收賬款的超期利息；可自由定義條件來(lái)進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付賬款賬齡分析。出納管理出納管理可以處理醫(yī)院的現(xiàn)金和銀行的收支業(yè)務(wù)，進(jìn)行出納流水賬的登記，及時(shí)反映資金的收付情況。系統(tǒng)提供多家銀行的格式票據(jù)，具備形象豐富的票據(jù)展示界面。在此基礎(chǔ)上，形成出納收付款單據(jù)，而會(huì)計(jì)人員在憑證處理時(shí)只需選擇相關(guān)的出納單據(jù)，填上會(huì)計(jì)科目就完成了出納業(yè)務(wù)的憑證處理。系統(tǒng)支持的票據(jù)有：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、信匯、電匯等各種票據(jù)。根據(jù)實(shí)際情況，填制開(kāi)票的銀行與銀行賬戶(hù),錄入收付款單位及其賬戶(hù),注明收付款金額和用途，然后可以將票據(jù)的信息套打到原始票據(jù)紙張上面，完成票據(jù)開(kāi)具，系統(tǒng)自動(dòng)登記出納收付款流水賬薄。現(xiàn)金銀行該系統(tǒng)用于醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所涉及到的收付款業(yè)務(wù)，系統(tǒng)自動(dòng)引用出納流水賬生成現(xiàn)金銀行日記賬,并與會(huì)計(jì)賬自動(dòng)對(duì)賬.并提供銀行對(duì)賬功能，期末自動(dòng)引入銀行提供的電子對(duì)賬單，根據(jù)醫(yī)院的對(duì)賬要求設(shè)定對(duì)賬規(guī)則，系統(tǒng)自動(dòng)完成對(duì)賬,未達(dá)賬項(xiàng)自動(dòng)產(chǎn)生，實(shí)用的銀行對(duì)賬功能可協(xié)助財(cái)務(wù)人員調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)，并自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表,調(diào)節(jié)表可以打印成原始憑據(jù)。在相應(yīng)的收付款單據(jù)中，系統(tǒng)提供了應(yīng)收應(yīng)付核銷(xiāo)功能，能對(duì)往來(lái)業(yè)務(wù)中發(fā)生的金額和數(shù)量信息進(jìn)行核銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)收應(yīng)付和收付款功能的無(wú)縫連接.提供簡(jiǎn)便快捷的出納管理功能，適應(yīng)出納崗位的業(yè)務(wù)處理需要；系統(tǒng)提供收付款單直觀的操作界面;在收付款單中，系統(tǒng)提供應(yīng)收應(yīng)付核銷(xiāo)功能，在核銷(xiāo)金額相同時(shí)可對(duì)數(shù)量進(jìn)行核銷(xiāo);系統(tǒng)提供現(xiàn)金折讓功能，根據(jù)付款條件自動(dòng)計(jì)算出折扣額和生成折扣憑證;根據(jù)收付款單據(jù)或者收付款憑證，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金銀行日記賬,便于銀行對(duì)賬；進(jìn)行銀行對(duì)賬時(shí)可以設(shè)定對(duì)賬單和銀行賬相差的天數(shù)；可按照金額、票據(jù)號(hào)加金額、付款方式加金額和付款方式加票據(jù)號(hào)加金額的方式進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬;提供手工對(duì)賬的功能，進(jìn)行手工對(duì)賬時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)已對(duì)賬信息，協(xié)助用戶(hù)檢查對(duì)賬平衡關(guān)系；可自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表;系統(tǒng)提供票據(jù)管理功能，實(shí)現(xiàn)票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、登記、領(lǐng)用、核銷(xiāo)的全程管理，提供“應(yīng)付票據(jù)備查簿"，實(shí)現(xiàn)已開(kāi)票未支付票據(jù)的備查管理.現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量管理能幫助醫(yī)院降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高醫(yī)院資金的使用效率。本系統(tǒng)提供現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目現(xiàn)金流量分配，現(xiàn)金流量分配之后，現(xiàn)金流量表自動(dòng)產(chǎn)生,并可以追蹤現(xiàn)金流量形成的明細(xì),追蹤到每一筆現(xiàn)金的流入流出狀況，監(jiān)控醫(yī)院資金的支付。針對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目,比如庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、零余額賬戶(hù)用款額度、其他貨幣資金等會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行編制現(xiàn)金流量表特征制定，對(duì)于這類(lèi)科目涉及到憑證借貸方時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示進(jìn)行現(xiàn)金流量項(xiàng)目分配。系統(tǒng)根據(jù)新制度要求，完全預(yù)置了現(xiàn)金流量項(xiàng)目，方便了現(xiàn)金流量表的編制工作。在編制記賬憑證時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物科目進(jìn)行現(xiàn)金流量項(xiàng)目分配，并且會(huì)自動(dòng)根據(jù)借貸方來(lái)自動(dòng)判斷是流入還是流出，現(xiàn)金流入流出總額與憑證金額必須一致，并且系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行填充到最后一個(gè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目，進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)平，提高分配效率.同時(shí)，系統(tǒng)提供憑證自動(dòng)提取拆分功能，將憑證進(jìn)行自動(dòng)拆分處理，使其變?yōu)橐灰粚?duì)應(yīng)的關(guān)系，為確定現(xiàn)金流動(dòng)類(lèi)別打好基礎(chǔ)，在這種情況下，自動(dòng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行判定抽取滿(mǎn)足條件的收付憑證，自動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)金流量項(xiàng)目的分配,現(xiàn)金流量表自動(dòng)產(chǎn)生。系統(tǒng)提供設(shè)置組合條件查詢(xún)拆分后的憑證的功能，幫助醫(yī)院財(cái)務(wù)人員快速準(zhǔn)確地追溯憑證,校驗(yàn)現(xiàn)金流量表。系統(tǒng)提供現(xiàn)金流量表編制以及預(yù)設(shè)或修改格式的功能，在指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目后，可以直接出具現(xiàn)金流量主表；同時(shí)支持通過(guò)調(diào)整與收支結(jié)余有關(guān)的項(xiàng)目得出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。幫助醫(yī)院以多種方式快速準(zhǔn)確編制現(xiàn)金流量數(shù)據(jù).對(duì)于該分配而未分配的憑證系統(tǒng)可以自動(dòng)篩查,方便財(cái)務(wù)人員查詢(xún)追蹤遺漏項(xiàng)目。項(xiàng)目管理醫(yī)院新會(huì)計(jì)制度要求對(duì)財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助資金、科教項(xiàng)目資金和其他來(lái)源資金形成的項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目明細(xì)核算，核算到具體項(xiàng)目的收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)專(zhuān)門(mén)提供了項(xiàng)目核算功能,實(shí)現(xiàn)財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助資金、科教項(xiàng)目資金和其他來(lái)源資金形成的項(xiàng)目按項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算,能夠單獨(dú)反映具體項(xiàng)目資金的收支結(jié)余使用情況。通過(guò)項(xiàng)目管理最終實(shí)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)財(cái)政項(xiàng)目，科教項(xiàng)目，自有資金項(xiàng)目，其他項(xiàng)目資金的收入，支出,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余管理；從項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)始到項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)完工,實(shí)現(xiàn)跨年項(xiàng)目收支情況分析，并且能夠針對(duì)同一個(gè)項(xiàng)目的自有配套資金進(jìn)行輔助賬管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金的整體管理；可以進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算編制與控制，能夠?qū)崟r(shí)進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況分析及其支出結(jié)構(gòu)分析.新制度要求醫(yī)院要按國(guó)家有關(guān)規(guī)定單獨(dú)核算基本建設(shè)投資項(xiàng)目，并在期末將基建賬相關(guān)數(shù)據(jù)并入醫(yī)院會(huì)計(jì)“大賬”，在“大賬”中按照新制度對(duì)基建相關(guān)業(yè)務(wù)要求進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。系統(tǒng)保留了基建會(huì)計(jì)及其相應(yīng)的科目、賬務(wù)處理功能和報(bào)表，實(shí)現(xiàn)基建賬單獨(dú)核算，在大賬里面通過(guò)“在建工程-基建工程"科目核算到具體項(xiàng)目進(jìn)行并賬。也可以在“在建工程—基建工程”科目下面按照基建會(huì)計(jì)制度設(shè)置會(huì)計(jì)科目，實(shí)現(xiàn)在核算時(shí)候直接并賬。并入大賬時(shí)候，在醫(yī)院大賬的“在建工程"科目下設(shè)置“基建工程”明細(xì)科目，核算到具體項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)并賬處理。基建賬并入大賬基建賬并入大賬備查簿管理醫(yī)院新會(huì)計(jì)制度規(guī)定：“醫(yī)院應(yīng)當(dāng)在醫(yī)療業(yè)務(wù)成本科目下設(shè)置‘財(cái)政基本補(bǔ)助支出‘備查簿，按《政府收支分類(lèi)科目》中‘支出功能分類(lèi)科目'以及‘支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目’的相關(guān)科目,對(duì)各項(xiàng)歸屬于醫(yī)療業(yè)務(wù)成本的財(cái)政基本補(bǔ)助支出進(jìn)行登記.”同時(shí)規(guī)定:“醫(yī)院應(yīng)當(dāng)在管理費(fèi)用科目下設(shè)置‘財(cái)政基本補(bǔ)助支出'備查簿，按《政府收支分類(lèi)科目》中‘支出功能分類(lèi)科目’以及‘支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目’的相關(guān)科目，對(duì)各項(xiàng)歸屬于管理費(fèi)用的財(cái)政基本補(bǔ)助支出進(jìn)行登記?！毕到y(tǒng)專(zhuān)門(mén)提供了財(cái)政基本補(bǔ)助支出備查簿功能實(shí)現(xiàn)“醫(yī)療業(yè)務(wù)成本”和“管理費(fèi)用"兩個(gè)科目下備查簿的登記。在建立科目時(shí)候，在需要登記備查簿的會(huì)計(jì)科目打上啟用備查簿標(biāo)記;如果啟用會(huì)計(jì)期間不是在年初,還需要錄入備查簿的期初明細(xì)；在具體進(jìn)行財(cái)務(wù)處理時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)給出提示進(jìn)行備查簿登記；登記時(shí)候選擇該業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)與功能分類(lèi)，并錄入備查金額，系統(tǒng)自動(dòng)登記備查賬簿。系統(tǒng)提供備查簿取數(shù)公式功能，實(shí)現(xiàn)“財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)-—基本支出結(jié)轉(zhuǎn)"憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),在出具財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)提取備查簿金額在相關(guān)報(bào)表對(duì)應(yīng)欄目上進(jìn)行披露。報(bào)表管理報(bào)表管理系統(tǒng)是用戶(hù)得心應(yīng)手的報(bào)表事務(wù)處理工具。該系統(tǒng)擁有可拓展的加強(qiáng)庫(kù)功能，不僅提供了資產(chǎn)負(fù)債表、收入費(fèi)用總表、醫(yī)療收入費(fèi)用明細(xì)表、財(cái)政補(bǔ)助收支情況表、凈資產(chǎn)變動(dòng)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)分析表的自動(dòng)生成向?qū)?，還提供工作表圖形分析、報(bào)表數(shù)據(jù)引入引出等功能，并且隨著產(chǎn)品管理理念的不斷提升，加強(qiáng)庫(kù)功能可以方便快捷的進(jìn)行拓展。此外，該系統(tǒng)既可作為通用電子表獨(dú)立使用,適用于處理日常辦公業(yè)務(wù)，又可作為通用財(cái)經(jīng)報(bào)表系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)同時(shí)使用，自動(dòng)從系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)提取管理數(shù)據(jù)，適用于醫(yī)院的績(jī)效考核、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)應(yīng)用；若結(jié)合財(cái)務(wù)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)系統(tǒng)等其他產(chǎn)品使用，則可為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)提供有力的決策支持。如果系統(tǒng)采用財(cái)務(wù)集中管理應(yīng)用模式，主管部門(mén)可隨時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)查詢(xún)單個(gè)機(jī)構(gòu)的賬冊(cè)報(bào)表，也可匯總?cè)我鈾C(jī)構(gòu)的報(bào)表數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控.財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)為管理人員發(fā)現(xiàn)管理中的問(wèn)題,改善管理辦法提供有效的支持。它運(yùn)用各種專(zhuān)門(mén)的分析方法，對(duì)系統(tǒng)中離散的、單一的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按業(yè)務(wù)需要進(jìn)行進(jìn)一步加工處理,從中取得更為有價(jià)值的信息并形成直觀的圖形資料，為決策提供可靠的依據(jù).在財(cái)務(wù)集中管理模式下，主管部門(mén)可以隨時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)提取單個(gè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)分析指標(biāo)，也可匯總提取任意機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)分析指標(biāo),實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)監(jiān)督。系統(tǒng)按新制度要求的財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)置了財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析指標(biāo)自動(dòng)計(jì)算，用戶(hù)也可自定義新的分析指標(biāo)。提供對(duì)比分析、趨勢(shì)分析、結(jié)構(gòu)分析、圖形分析等多種分析手段；提供圖形分析功能；提供分析報(bào)表自定義功能，可按分析需要任意設(shè)置新的分析報(bào)表,并且可將該分析報(bào)表保存，以便再次使用；對(duì)分析報(bào)表的格式可以進(jìn)行任意設(shè)置，包括界面、行列寬度、字體、顏色、顯示格式等；可以將分析結(jié)果導(dǎo)出,方便二次使用,導(dǎo)出格式包括HTML、Foxpro、Dbase、Access、Paradox、Text、Excel等主流文件格式。系統(tǒng)從賬務(wù)管理、往來(lái)管理、工資管理、固定資產(chǎn)等四個(gè)方面對(duì)醫(yī)院進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。賬務(wù)分析提供財(cái)務(wù)狀況結(jié)構(gòu)分析表、財(cái)務(wù)狀況比較分析表、財(cái)務(wù)狀況趨勢(shì)分析表、收支預(yù)算分析向?qū)У?；往?lái)分析提供應(yīng)收賬款賬齡分析表、應(yīng)收賬款賬齡分析明細(xì)表、應(yīng)付賬款賬齡分析表、應(yīng)付賬款賬齡分析明細(xì)表等;工資分析提供職員類(lèi)型工資科室統(tǒng)計(jì)表、職員類(lèi)型工資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表、職員工資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表、科室工資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表、工資結(jié)構(gòu)分析表、職員工資分析表、科室工資分析表、工資項(xiàng)目增長(zhǎng)情況表、工資項(xiàng)目分析表等；固資分析固定資產(chǎn)使用情況分析表、固定資產(chǎn)類(lèi)別價(jià)值構(gòu)成分析表、固定資產(chǎn)科室構(gòu)成分析表、固定資產(chǎn)類(lèi)別構(gòu)成分析表等.領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)是主要通過(guò)財(cái)務(wù)賬冊(cè)、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)稽查三種方式來(lái)對(duì)醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行交叉分析。在財(cái)務(wù)集中管理應(yīng)用模式下，主管部門(mén)可以隨時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)查詢(xún)各個(gè)下屬機(jī)構(gòu)的賬冊(cè)報(bào)表,也可查詢(xún)?nèi)我鈾C(jī)構(gòu)的賬冊(cè)報(bào)表，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控.領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)相對(duì)于報(bào)表管理與財(cái)務(wù)分析來(lái)說(shuō)更為深入,通過(guò)該功能可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)所有重要賬冊(cè)報(bào)表的查詢(xún)，實(shí)現(xiàn)更為細(xì)節(jié)層面的分析監(jiān)管。財(cái)務(wù)賬冊(cè)：提供分類(lèi)賬、應(yīng)收款、應(yīng)付款、銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬等.財(cái)務(wù)報(bào)表：提供財(cái)務(wù)狀況比較分析表、工資匯總表、固定資產(chǎn)匯總表、應(yīng)收余額表、應(yīng)付余額表、付款匯總表、收款匯總表等.財(cái)務(wù)稽查：提供錯(cuò)誤憑證稽查、憑證未復(fù)核稽查、信用風(fēng)險(xiǎn)稽查、呆賬風(fēng)險(xiǎn)稽查、催收款項(xiàng)稽查、催付款項(xiàng)稽查、久未交易客戶(hù)稽查等。報(bào)表匯總本模塊適用于需要進(jìn)行報(bào)表匯總的多個(gè)醫(yī)院以及上級(jí)主管部門(mén)，報(bào)表匯總既可獨(dú)立使用,也可以與賬務(wù)管理同時(shí)使用，主要完成上級(jí)主管部門(mén)對(duì)匯總報(bào)表的設(shè)置、匯總報(bào)表中各單元之間審核關(guān)系的定義以及匯總報(bào)表任務(wù)的下發(fā),醫(yī)院對(duì)報(bào)表任務(wù)的接收，錄入原始數(shù)據(jù)，上報(bào)給上級(jí)主管部門(mén)。上級(jí)主管部門(mén)執(zhí)行報(bào)表數(shù)據(jù)的收集，生成疊加匯總報(bào)表或分戶(hù)匯總報(bào)表，以整體反映多個(gè)醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)情況。在財(cái)務(wù)集中管理應(yīng)用模式下，對(duì)于系統(tǒng)能夠提供數(shù)據(jù)的自動(dòng)報(bào)表,比如：資產(chǎn)負(fù)債表、收入費(fèi)用總表、醫(yī)療收入費(fèi)用明細(xì)表、財(cái)政補(bǔ)助收支情況表、凈資產(chǎn)變動(dòng)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)分析表，都可以在系統(tǒng)中隨時(shí)自動(dòng)生成。對(duì)于部分不能或者完全不能通過(guò)系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)的報(bào)表，比如：績(jī)效考核表、工作量統(tǒng)計(jì)表、臨時(shí)性報(bào)表，可以通過(guò)報(bào)表匯總系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)樣表制定、樣表下發(fā)、報(bào)表填制、報(bào)表稽核、報(bào)表上報(bào)、報(bào)表匯總、報(bào)表分析，實(shí)現(xiàn)特殊報(bào)表的自動(dòng)收集與匯總。系統(tǒng)提供了簡(jiǎn)明的向?qū)讲藛?，直觀清晰,方便操作;上級(jí)主管部門(mén)可以編制各種報(bào)表的統(tǒng)一格式進(jìn)行多種方式的下發(fā)，可以接收醫(yī)院上報(bào)的各種報(bào)表數(shù)據(jù),并可進(jìn)行調(diào)整和審核；醫(yī)院可以接收上級(jí)主管部門(mén)下發(fā)的樣表任務(wù);提供功能強(qiáng)大的報(bào)表內(nèi)和報(bào)表間的審核勾稽公式定義，可對(duì)報(bào)表原始數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)審核,并輸出審核結(jié)果；醫(yī)院所接收的任務(wù)，可根據(jù)需要進(jìn)行項(xiàng)目的增加,既保證了系統(tǒng)的靈活性，又確保了數(shù)據(jù)的一致性；疊加匯總時(shí)提供批量疊加功能，能方便的將多張報(bào)表一次性疊加匯總,并能將疊加匯總的數(shù)據(jù)存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中；分戶(hù)匯總提供多種格式的分戶(hù)匯總表，滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需要；在報(bào)表原始數(shù)據(jù)發(fā)生變化的情況下，疊加匯總表和分戶(hù)匯總表將自動(dòng)重算，不需用戶(hù)再次匯總；系統(tǒng)還提供了功能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)檢索和篩選、分析功能,方便用戶(hù)對(duì)已經(jīng)收集到的基層數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的處理。集團(tuán)財(cái)務(wù)隨著醫(yī)院多元化發(fā)展，醫(yī)院的并購(gòu)將不斷出現(xiàn),社會(huì)資本、境外資本逐漸進(jìn)入，醫(yī)院的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)將會(huì)變得復(fù)雜化，不同產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的大型醫(yī)療集團(tuán)將逐步增多，在這種情況下集團(tuán)總醫(yī)院對(duì)子醫(yī)院、孫子醫(yī)院等的管控就顯得非常重要，集團(tuán)內(nèi)部的產(chǎn)權(quán)關(guān)系與內(nèi)部往來(lái)交易將逐步增多，集團(tuán)醫(yī)院的財(cái)務(wù)核算和報(bào)表合并隨之也將變得復(fù)雜化。一套成功的集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)必須實(shí)現(xiàn)以財(cái)務(wù)核算為基礎(chǔ),財(cái)務(wù)控制為手段，立足于集團(tuán)集中管理,統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策，建立財(cái)務(wù)信息體系，建立財(cái)務(wù)分析體系，從而形成完整的財(cái)務(wù)目標(biāo)體系，搭建全新的財(cái)務(wù)管理框架，而這一切必須是基于一個(gè)強(qiáng)大的集團(tuán)財(cái)務(wù)平臺(tái)。針對(duì)集團(tuán)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的復(fù)雜性，系統(tǒng)提供多機(jī)構(gòu)管理、統(tǒng)一賬套、統(tǒng)一編碼、集中賬務(wù)處理、報(bào)表合并匯總等管理手段，將集團(tuán)內(nèi)部醫(yī)院的財(cái)務(wù)進(jìn)行一套賬管理，實(shí)現(xiàn)多種管控模式定義，各個(gè)下級(jí)醫(yī)院財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)合并匯總，并能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控.系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多機(jī)構(gòu)建賬，對(duì)醫(yī)療集團(tuán)下屬所有醫(yī)院進(jìn)行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一核算期間，統(tǒng)一會(huì)計(jì)帳戶(hù)，統(tǒng)一做賬程序規(guī)范、統(tǒng)一報(bào)表格式和匯總比較等，大大提升了監(jiān)管水平和數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性,便于比較、分析、決策和為制定新的政策提供科學(xué)的依據(jù)。醫(yī)療集團(tuán)總部部署應(yīng)用服務(wù)器與賬套管理器，集中管理賬套的建立、備份、恢復(fù)、升級(jí)、結(jié)轉(zhuǎn)；集中設(shè)置操作用戶(hù)，監(jiān)控操作日志，滿(mǎn)足日常業(yè)務(wù)監(jiān)控需要。系統(tǒng)提供了多種備份方式與備份策略，硬件加密、動(dòng)態(tài)口令等多種加密控制手段保證數(shù)據(jù)安全；提供了賬套整理，數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)化等附加功能，一方面提高了數(shù)據(jù)存取的效率，另一方面節(jié)約了大量的技術(shù)人員維護(hù)成本。統(tǒng)一分配編碼,使各下屬醫(yī)院更易于操作應(yīng)用,醫(yī)療集團(tuán)的管理也更加規(guī)范和有效;各個(gè)醫(yī)院操作員的權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限、報(bào)表權(quán)限、管理流程等得到統(tǒng)一集中控制；各種編碼統(tǒng)一，有利于下屬醫(yī)院核算數(shù)據(jù)的對(duì)比分析,是集中優(yōu)化決策和資源配置的數(shù)據(jù)支持基礎(chǔ).在具體賬務(wù)處理時(shí)候，各個(gè)醫(yī)院獨(dú)立登錄各自機(jī)構(gòu)，進(jìn)行賬務(wù)處理。這樣,集團(tuán)醫(yī)院總部可以隨時(shí)查詢(xún)下屬各個(gè)醫(yī)院的賬務(wù)并能進(jìn)行及時(shí)的報(bào)表合并與匯總，如實(shí)地反應(yīng)醫(yī)療集團(tuán)的整體經(jīng)營(yíng)狀況.通過(guò)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)多維度、多視角、不同期、不同深度的數(shù)據(jù)查詢(xún)分析匯總,滿(mǎn)足日常監(jiān)管和管理需要，達(dá)到集中實(shí)時(shí)管控的目的。醫(yī)療集團(tuán)的下屬醫(yī)院的報(bào)表合并通過(guò)合并報(bào)表系統(tǒng)實(shí)現(xiàn).合并報(bào)表系統(tǒng)主要完成集團(tuán)醫(yī)院總部對(duì)需要進(jìn)行報(bào)表合并的個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表的格式制作、抵消分錄項(xiàng)目的設(shè)置、抵消關(guān)系的設(shè)置、編制合并工作底稿，以及報(bào)表格式的下發(fā)、子醫(yī)院對(duì)報(bào)表、抵消分錄項(xiàng)目的接收，錄入原始的個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)和集團(tuán)內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表產(chǎn)生影響的數(shù)據(jù)，并上報(bào)給醫(yī)療集團(tuán)總部;醫(yī)療集團(tuán)總部將所有需要進(jìn)行合并的個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)過(guò)入合并工作底稿中,并加總，計(jì)算出各項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)，自動(dòng)生成并且補(bǔ)充調(diào)整抵銷(xiāo)分錄，將各個(gè)機(jī)構(gòu)相互間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表有關(guān)項(xiàng)目的影響進(jìn)行抵銷(xiāo)處理,然后由系統(tǒng)計(jì)算合并會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目的合并數(shù)額,最終得到整個(gè)醫(yī)療集團(tuán)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表。新舊制度銜接解決方案系統(tǒng)提供新舊制度結(jié)轉(zhuǎn)工具，根據(jù)《新舊醫(yī)院會(huì)計(jì)制度有關(guān)銜接問(wèn)題的處理規(guī)定》將以前科目期末余額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到新的財(cái)務(wù)賬套對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目期初余額，在此基礎(chǔ)上完成一些賬務(wù)的調(diào)整，從而形成正式的期初資產(chǎn)負(fù)債表。新舊制度銜接工作主要分為四步：第一步：清產(chǎn)核資，對(duì)庫(kù)存物資、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行全面的盤(pán)點(diǎn)，并在就制度下進(jìn)行盤(pán)盈盤(pán)虧賬務(wù)處理完成，對(duì)于固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)需要盤(pán)點(diǎn)到資產(chǎn)取得的時(shí)間、原值、資金來(lái)源及構(gòu)成情況、折舊攤銷(xiāo)期間、已經(jīng)使用期間、尚可使用期間、剩余的資產(chǎn)凈值、使用的科室等，并結(jié)合新制度要求對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行合理的類(lèi)別劃分.在此基礎(chǔ)上結(jié)轉(zhuǎn)原賬的科目余額,為新舊制度轉(zhuǎn)化做好準(zhǔn)備；第二步:根據(jù)新制度科目要求及其醫(yī)院核算的要求規(guī)劃自身的會(huì)計(jì)科目體系,開(kāi)立新賬;第三步:將舊制度的科目余額進(jìn)行對(duì)照調(diào)整到新制度,包括各種往來(lái)明細(xì)、項(xiàng)目期初明細(xì)、職員往來(lái)明細(xì)等，在此基礎(chǔ)上調(diào)整財(cái)政補(bǔ)助基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、追溯確認(rèn)待沖基金、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、補(bǔ)記長(zhǎng)期債權(quán)投資利息、調(diào)整壞賬準(zhǔn)備、并入基建賬，最終形成新制度的正式科目期初和期初資產(chǎn)負(fù)債表；第四步：在新賬上展開(kāi)符合新制度要求的賬務(wù)核算工作，新舊制度轉(zhuǎn)換完成。在具體結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候，根據(jù)業(yè)務(wù)情況分別進(jìn)行對(duì)照和相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理。根據(jù)新舊科目體系對(duì)照關(guān)系，一般有“一對(duì)一”、“多對(duì)一”、“一對(duì)多”三種關(guān)系，針對(duì)前兩種對(duì)照關(guān)系的科目系統(tǒng)自動(dòng)完成結(jié)轉(zhuǎn)，針對(duì)“一對(duì)多"對(duì)照關(guān)系，系統(tǒng)提供分拆界面，進(jìn)行拆分之后自動(dòng)對(duì)應(yīng)到新科目體系上去.以前歷史的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保留以便需要時(shí)查詢(xún)。與其他系統(tǒng)接口方案來(lái)自系統(tǒng)內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成憑證，無(wú)需接口；來(lái)自系統(tǒng)外部的數(shù)據(jù)，比如基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字典、期初數(shù)據(jù)、his數(shù)據(jù)、工作量數(shù)據(jù)等自動(dòng)傳遞到系統(tǒng)內(nèi)部,實(shí)現(xiàn)一體化核算，提高數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性.同時(shí)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)提供外部數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)輸出，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)符合《GB24589.2—2021—T財(cái)經(jīng)信息技術(shù)會(huì)計(jì)核算軟件數(shù)據(jù)接口第二部分:行政事業(yè)單位》標(biāo)準(zhǔn),保證各個(gè)異構(gòu)系統(tǒng)之間能夠互相通信。C＃程序設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)收支管理系統(tǒng)姓名楊宗坤學(xué)院信息與電氣工程學(xué)院專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)年級(jí)2021學(xué)號(hào)20212212694指導(dǎo)教師周樹(shù)森2021年12月12財(cái)務(wù)收支管理系統(tǒng)楊宗坤（信息與電氣工程學(xué)院，計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)，2021級(jí)2班，20212212694）摘要：當(dāng)今社會(huì)越來(lái)越朝著信息化和數(shù)字化方向發(fā)展,計(jì)算機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域使我們的生活越來(lái)越方便和快捷，可以說(shuō)我們的每個(gè)人生活都離不開(kāi)計(jì)算機(jī)的幫助了。越來(lái)越多的個(gè)人應(yīng)用軟件成為了人們重要的助手，也在潛移默化的改變著我們的生活。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是每一個(gè)單位管理財(cái)務(wù)收入和支出的不可缺少的一個(gè)管理信息系統(tǒng)，市場(chǎng)上的財(cái)務(wù)管理軟件大多數(shù)都面向企業(yè)并價(jià)格昂貴,或是專(zhuān)門(mén)偏向于某一特殊領(lǐng)域，免費(fèi)的財(cái)務(wù)管理軟件更是少之又少,為了滿(mǎn)足中小企業(yè)及個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的需求，利用C#語(yǔ)言、ASP.NET、VisualStudio和數(shù)據(jù)庫(kù)等開(kāi)發(fā)軟件和工具，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了一個(gè)具有簡(jiǎn)單收支管理、登帳統(tǒng)計(jì)和查詢(xún)等基本功能的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng),經(jīng)過(guò)測(cè)試表明，系統(tǒng)可以較為穩(wěn)定的實(shí)現(xiàn)這些基本功能.關(guān)鍵詞：財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)；ASP。NET；SQLServer；程序設(shè)計(jì)；Abstract:

Financial

management

is

an

important

work

of

the

company,

using

computer

to

manage

the

company

financial，

not

only

can

save

time

and

manpower,

more

fully,

effectively

grasp

the

basic

situation

of

corporate

finance，

timely

access

to

the

latest

accurate

data

and

information。This

system

is

for

the

user

to

provide

powerful

data

manipulation

functions,

friendly

interface，

simple

and

convenient

to

use，

based

on

(client

/

server)

mode，The

design

is

reasonable，

function

relatively

complete，

the

test

run

stability，

can

meet

the

need

of

the

work。Keywords:C#.net,Financial

management

system，SQLServer。1引言信息化的飛速發(fā)展，促使電腦和網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)日益影響到了人們的日常和工作過(guò)程中，給我們帶來(lái)了很大的方便，也使人們對(duì)電腦依賴(lài)性越來(lái)越強(qiáng).各種各樣的應(yīng)用軟件系統(tǒng)成為了人民的重要助手和有效工具,明顯改變著人民的生活。隨著網(wǎng)絡(luò)的普及,通過(guò)手寫(xiě)的方式在紙張上記錄一些收支的做法已經(jīng)逐漸被淘汰,已逐漸被在電腦上記錄自己的收支情況的做法所取代。通過(guò)VisualStudio2021工具的使用和面向?qū)ο驝#語(yǔ)言等知識(shí),對(duì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)慢慢了解，深入學(xué)習(xí)，從而達(dá)到熟練掌握。NET基本結(jié)構(gòu)以及C＃語(yǔ)言的基本知識(shí)和技能；基本掌握面向?qū)ο蟪绦蜷_(kāi)發(fā)的基本思路和方法；根據(jù)課題的要求,給出解決問(wèn)題的方案，通過(guò)分析問(wèn)題、分解問(wèn)題來(lái)解決問(wèn)題，最終達(dá)到熟練掌握C#語(yǔ)言的運(yùn)用和VisualStudio2021工具的使用。2系統(tǒng)分析2。1系統(tǒng)需求財(cái)務(wù)收支管理工作隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,在各個(gè)企業(yè)的管理中扮演著越來(lái)越重要的角色，漸漸起到不可替代的核心作用。對(duì)于大型企業(yè)集團(tuán)來(lái)說(shuō),財(cái)務(wù)管理顯得更為重要,財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的建立將直接受到企業(yè)集團(tuán)管理方式的影響，并直接影響企業(yè)的管理效率與經(jīng)濟(jì)效益。如何在現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)環(huán)境下選擇最佳的財(cái)務(wù)管理模式，使用最優(yōu)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的管理目標(biāo),適應(yīng)企業(yè)信息化發(fā)展的需要，是一個(gè)值得研究和探討的問(wèn)題。Microsoft公司的C#是Windows應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)工具，是目前廣泛的、易學(xué)易用的面向?qū)ο蟮拈_(kāi)發(fā)工具。Visual2021提供了大量的控件，并且這些控件可用于設(shè)計(jì)界面和實(shí)現(xiàn)各種功能,減少了編程人員的工作量，也簡(jiǎn)化了界面設(shè)計(jì)過(guò)程,從而有效的提高了應(yīng)用程序的運(yùn)行效率和可靠性。因此實(shí)現(xiàn)本系統(tǒng)Visual2021是一個(gè)相對(duì)較好的選擇。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的實(shí)現(xiàn)：SQLServer2021就是關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)工具,數(shù)據(jù)庫(kù)能匯集各種信息以供查詢(xún)、存儲(chǔ)和檢索.SQLServer2021的優(yōu)點(diǎn)在于它能使用數(shù)據(jù)表示圖或自定義窗體收集信息，并能對(duì)相關(guān)系的表進(jìn)行視圖連接，建立視圖后可屏蔽一些數(shù)據(jù)使數(shù)據(jù)更為安全，并可以建立存儲(chǔ)過(guò)程以便能夠簡(jiǎn)化前臺(tái)程序的編寫(xiě)。數(shù)據(jù)表示可以使數(shù)據(jù)庫(kù)一目了然.另外，SQLServer2021用戶(hù)設(shè)定自已的密碼保護(hù)數(shù)據(jù)的安全性。SQLServer2021提供對(duì)各種數(shù)據(jù)的約束，使用戶(hù)輸入的數(shù)據(jù)符合正規(guī)的邏輯,并提供各種數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性連接，能夠級(jí)聯(lián)更新一些相關(guān)的數(shù)據(jù)，更特別的是提供了觸發(fā)器功能。SQLServer2021是一種關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)工具,關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)是已開(kāi)發(fā)的最通用的大型數(shù)據(jù)庫(kù)之一，運(yùn)行在服務(wù)企上更加安全。如上所述，SQLServer2021作為關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)具備了許多優(yōu)點(diǎn).(2）技術(shù)可行性隨著國(guó)內(nèi)軟件開(kāi)發(fā)的日益發(fā)展壯大，各種中小企事業(yè)單位已具備獨(dú)立開(kāi)發(fā)各種類(lèi)型的軟件的能力，能夠滿(mǎn)足不同行業(yè)的特別的需求。而這個(gè)系統(tǒng)盡管其在組織關(guān)系上存在著很大的復(fù)雜性，繁瑣性，但是就整個(gè)系統(tǒng)的技術(shù)構(gòu)成上來(lái)看，它還是屬于一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用類(lèi)的系統(tǒng)。其基本操作還是對(duì)存在數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行添加、刪除、查詢(xún)、修改等。所以就單純的數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用來(lái)看，暫不存在太大的技術(shù)問(wèn)題.(3)經(jīng)濟(jì)可行性對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)而言,在系統(tǒng)未運(yùn)行之前，初期投資比較大，花費(fèi)相對(duì)而言比較多。各部門(mén)必須配置電腦、服務(wù)器、打印機(jī)、機(jī)及相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，但是在整個(gè)系統(tǒng)投入運(yùn)行之后,因?yàn)楝F(xiàn)在計(jì)算機(jī)已經(jīng)普及了，相關(guān)的人員培訓(xùn)費(fèi)可以減少很多.而同時(shí)又減少了數(shù)據(jù)的流通環(huán)節(jié)，不必要花費(fèi)那么多的時(shí)間,也就是說(shuō)最重要的是就是提高了效率，而又保證了各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，也避免了工作人員的流動(dòng)造成的收據(jù)丟失等問(wèn)題,適應(yīng)了當(dāng)前的發(fā)展形式。（4）管理可行性隨著時(shí)代的發(fā)展，人員素質(zhì)己逐步提高，不論是對(duì)于電腦系統(tǒng)的基本操作還是對(duì)于系統(tǒng)的維護(hù)都有了一定的基礎(chǔ)。同時(shí)還可以配置專(zhuān)業(yè)的電腦維護(hù)人員來(lái)維護(hù)電腦，不必?fù)?dān)心電腦故障問(wèn)題.2.2用戶(hù)需求企業(yè)管理模式的選擇應(yīng)當(dāng)是在對(duì)整體發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)情況、企業(yè)類(lèi)型和子公司進(jìn)行系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，同時(shí)企業(yè)應(yīng)充分根據(jù)自身發(fā)展的需要設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)管理模式。設(shè)計(jì)時(shí)必須應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:1。安全性安全性分為系統(tǒng)內(nèi)部安全、訪(fǎng)問(wèn)安全及與其他系統(tǒng)對(duì)接時(shí)的安全性。內(nèi)部安全體現(xiàn)在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的安全以及非法數(shù)據(jù)屏蔽等，可通過(guò)防火墻、劃分網(wǎng)段來(lái)防范非法程序?qū)?shù)據(jù)庫(kù)的破壞，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)做計(jì)劃,進(jìn)行備份，對(duì)錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行核查,對(duì)不滿(mǎn)足條件的內(nèi)容提示修改,對(duì)非法數(shù)據(jù)進(jìn)行屏蔽。訪(fǎng)問(wèn)安全體現(xiàn)在對(duì)各個(gè)部門(mén)、各個(gè)用戶(hù)按管理人員的安全策略進(jìn)行分組管理、控制各組的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限以及信息的流向。與其他系統(tǒng)連接時(shí),既要保證內(nèi)部數(shù)據(jù)的安全，隔離內(nèi)外部的信息通道，又要對(duì)外部信息資源進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)控制。為保證整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,必然要保證系統(tǒng)信息的絕對(duì)安全和可靠。2.實(shí)用性財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)是一個(gè)工程項(xiàng)目，而不是研究或?qū)嶒?yàn)課題。系統(tǒng)建設(shè)的最終目的是服務(wù)于財(cái)務(wù)管理的需要，服務(wù)于企業(yè)在許可范圍內(nèi)對(duì)財(cái)務(wù)信息的需求。系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)為應(yīng)用服務(wù).因此，系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建設(shè)應(yīng)能滿(mǎn)足需求并正確無(wú)誤地高效地運(yùn)行.3。靈活性系統(tǒng)應(yīng)設(shè)計(jì)任意組合的模糊查詢(xún)功能，提供多方面的查詢(xún),以滿(mǎn)足各個(gè)時(shí)期的報(bào)表。對(duì)復(fù)雜數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)應(yīng)實(shí)現(xiàn)修改一表的數(shù)據(jù)即可自動(dòng)修改相關(guān)表中的數(shù)據(jù),刪除一表的數(shù)據(jù)即可自動(dòng)刪除與之相關(guān)的其他表數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)冗余數(shù)據(jù)。2。3系統(tǒng)功能通過(guò)用戶(hù)需求分析,根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)工作流程分析，本著模塊劃分的原則,把系統(tǒng)抽象為3個(gè)模塊,分別文件系統(tǒng)、用戶(hù)管理、財(cái)務(wù)管理。下面是各模塊的功能：文件系統(tǒng)：顯示登錄信息，存儲(chǔ)登陸日志，修改密碼，退出系統(tǒng).用戶(hù)管理：顯示用戶(hù)列表,添加和修改用戶(hù)，公司部門(mén)管理,角色管理,工作性質(zhì)介紹.財(cái)務(wù)管理：賬單列表,添加和修改賬單,顯示收支信息以及賬單性質(zhì).3系統(tǒng)設(shè)計(jì)登陸3.1模塊流程圖登陸程序主窗口文件系統(tǒng)程序主窗口文件系統(tǒng)用戶(hù)管理財(cái)務(wù)管理登陸日志修改密碼員工信息部門(mén)管理賬單列表登錄信息收支明細(xì)賬單性質(zhì)采用結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計(jì)的思想，其有以下優(yōu)點(diǎn):(1）。自頂向下逐步求精的思想與人類(lèi)求解復(fù)雜問(wèn)題的思維規(guī)律相符,有助于軟件系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì).（2).采用先抽象后具體、先宏觀后微觀、先總體后細(xì)節(jié)的開(kāi)發(fā)過(guò)程，使得程序的層次結(jié)構(gòu)清楚,可讀性好.（3).單入口、單出口的控制結(jié)構(gòu)，可以保證程序的靜態(tài)結(jié)構(gòu)與其動(dòng)態(tài)執(zhí)行流程基本相似，程序的可維護(hù)性好.（4)。良好的模塊化特性支持軟件部件的重用。3.2模塊功能說(shuō)明1.登錄窗口:驗(yàn)證用戶(hù)后打開(kāi)程序管理窗口；2.程序管理主窗口：為父窗體，在此窗體內(nèi)顯示財(cái)務(wù)管理及主要功能模塊；3。程序管理子窗口：主窗口各模塊下的子功能窗體；4。登陸信息修改窗口:對(duì)用戶(hù)信息進(jìn)行修改。4系統(tǒng)模塊4.1登陸設(shè)計(jì)模塊圖1登陸界面本界面是用戶(hù)登錄系統(tǒng)的界面，當(dāng)用戶(hù)提交登錄信息，對(duì)用戶(hù)進(jìn)行身份及權(quán)限判斷，再轉(zhuǎn)入不同的頁(yè)面。當(dāng)用戶(hù)名或密碼、權(quán)限輸入錯(cuò)誤，會(huì)提示錯(cuò)誤。輸入用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤后會(huì)顯示如下界面:圖2登陸界面4。2主界面模塊窗口設(shè)計(jì)圖3主窗口該窗口為父窗體,可以在此窗口內(nèi)顯示財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)三個(gè)主要模塊信息.用戶(hù)在登陸界面按了輸入正確賬號(hào)密碼的登陸按鈕就可以轉(zhuǎn)到此界面。4。3登錄信息窗口圖4登錄信息窗口該窗口為用戶(hù)登陸信息顯示窗口,能顯示用戶(hù)登陸的時(shí)間,員工賬號(hào)，上次登陸時(shí)間等信息.4。4用戶(hù)管理窗口圖5用戶(hù)列表窗口該窗口顯示員工信息，部們編號(hào),職位等信息。圖6修改員工信息窗口該窗口可以修改員工用戶(hù)各種信息。圖7員工性質(zhì)查詢(xún)窗口該窗口可以查詢(xún)員工的性質(zhì)名稱(chēng)，類(lèi)別以及顯示工作性質(zhì)列表。圖8收支列表窗口該窗口顯示公司以及各員工收支明細(xì)，包括收支人,時(shí)間地點(diǎn),以及增刪查改等操作。能夠清楚的顯示該公司的收支情況。圖9財(cái)務(wù)性質(zhì)管理窗口該窗口可以對(duì)公司財(cái)務(wù)收支性質(zhì)信息進(jìn)行管理。4.4修改用戶(hù)密碼窗口圖10密碼修改窗口該窗口可以修改用戶(hù)密碼.5核心代碼描述5。1c＃連接數(shù)據(jù)庫(kù)的方式：（1）配置文件鏈接.利用VS.NET開(kāi)發(fā)平臺(tái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)的時(shí)候?qū)?huì)經(jīng)常遇到要和數(shù)據(jù)庫(kù)打交道，存取數(shù)據(jù)。這就涉及到和數(shù)據(jù)庫(kù)的連接問(wèn)題，。NET開(kāi)發(fā)平臺(tái)為我們提供了一種簡(jiǎn)單的方式來(lái)定義和數(shù)據(jù)庫(kù)連接的字符串。這就是在Web.Config文件中添加連接字符串.（2）代碼連接.#是一個(gè)語(yǔ)言，ASP.NET是一個(gè)平臺(tái)，上面支持用C#或者VB。NET寫(xiě)代碼。連接Access，SQLServer，Oracle，還有Excel數(shù)據(jù)庫(kù)。本程序采用第一種連接方式,下面是主要源代碼：〈？xmlversion="1.0”encoding=”utf—8”?〉〈configuration〉<configSections></configSections〉〈connectionStrings〉<addname="ConnectionString”connectionString=”DataSource=OHU0SRPYXFXPE5O;InitialCatalog=MySystem；UserID=sa;Password=123456”providerName="System.Data.SqlClient"/></connectionStrings>〈/configuration〉其中,name的值ctionStrings代表字符串的名稱(chēng)，DataSource代表數(shù)據(jù)庫(kù)的實(shí)例名，UserID和Password分別代表用戶(hù)名和密碼.如果有多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)的連接，還可以在<appSettings〉標(biāo)簽之下添加多個(gè)<add。.。..。。>節(jié).這樣只需在配置文件中定義一次就可以在之后的數(shù)據(jù)庫(kù)存取中多次重復(fù)利用這個(gè)設(shè)置.5.2登陸界面主要代碼namespaceWinForm｛publicpartialclassFrmLogin：Form{MySystem.DAL.Employeedal=newMySystem。DAL。Employee(）；MySystem.Model。Employeemodel=newMySystem。Model.Employee（)；MySystem。DAL。EmployeeLoginLogdallog=newMySystem.DAL。EmployeeLoginLog（）;MySystem.Model。EmployeeLoginLogmodellog=newMySystem。Model.EmployeeLoginLog（)；publicFrmLogin(）｛InitializeComponent（）;｝privatevoidFrmLogin_Load（objectsender，EventArgse){｝privatevoidbtn_OK_Click(objectsender,EventArgse)｛publicstaticintExecuteNonQuery(stringsqlstr，paramsSqlParameter[］parameters）{using(SqlConnectionconn=newSqlConnection（connStr))｛using（SqlCommandcmd=newSqlCommand（sqlstr，conn)){try｛conn。Open()；if(parameters！=null)｛foreach（SqlParameterparainparameters）{cmd.Parameters。Add(para）；｝}introws=cmd.ExecuteNonQuery（）；cmd。Parameters。Clear（）；returnrows；}catch(System。Data.SqlClient。SqlExceptione){throwe;}}在編程中經(jīng)常需要給程序制作一個(gè)登陸界面，在用戶(hù)打開(kāi)程序后首先彈出登陸窗口，如果輸入正確的用戶(hù)名和密碼，才能登陸成功進(jìn)入正式的程序界面。5.3修改用戶(hù)賬號(hào)密碼namespaceWinForm｛publicpartialclassFrmUpdatePassword:Form｛MySystem。DAL。Employeedal=newMySystem。DAL。Employee(）；MySystem.Model。Employeemodel=newMySystem.Model。Employee（)；publicintEid=0;publicFrmUpdatePassword(){InitializeComponent（)；}privatevoidFrmUpdatePassword_Load（objectsender,EventArgse）｛BindDataList(）;｝privatevoidBindDataList(){model=dal.GetModel（Eid）;if(model==null){btn_OK.Enabled=false;MessageBox。Show(”沒(méi)有此員工信息","錯(cuò)誤"，MessageBoxButtons。OK,MessageBoxIcon.Error);｝｝publicboolCheckParams(){if（string.IsNullOrEmpty(txt_Password。Text。Trim（））){MessageBox.Show(”請(qǐng)輸入原密碼")；returntrue；｝if（string。IsNullOrEmpty(txt_NewPassword.Text。Trim（）)）{MessageBox.Show("請(qǐng)輸密碼”）;returntrue;}if（string.IsNullOrEmpty（txt_NewPassword2.Text.Trim())）｛MessageBox。Show（"請(qǐng)確認(rèn)新碼?”);returntrue；｝if(!txt_NewPassword.Text。Trim()。Equals(txt_NewPassword2。Text.Trim(））)｛MessageBox.Show(”兩次輸入新密碼"returntrue;｝returnfalse；}#endregionprivatevoidbtn_OK_Click（objectsender，EventArgse）{boolb=CheckParams（）；if（b){return;｝if(!string。Equals（txt_Password.Text.Trim(),model。LoginPassword。Trim(）,StringComparison.Ordinal))｛MessageBox.Show("原密碼輸入錯(cuò)誤”);return；}model.LoginPassword=txt_NewPassword。Text.Trim（);introws=dal.Update（model）；if（rows>0){BindDataList（)；MessageBox.Show(”成功)；｝else｛MessageBox。Show（”失敗”)；}｝privatevoidbtn_Cancel_Click（objectsender，EventArgse）｛this.Hide(）；｝｝｝5。3c＃的三層架構(gòu)usingSystem.Reflection；usingSystem。Runtime。CompilerServices;usingSystem.Runtime.InteropServices;[assembly：AssemblyTitle(”MySystem.DAL”)][assembly:AssemblyDescription（""）］[assembly：AssemblyConfiguration（"”）]［assembly:AssemblyCompany（”super8”)][assembly：AssemblyProduct(”MySystem.DAL”）］[assembly：AssemblyCopyright（”Copyright?super82021")][assembly：AssemblyTrademark(”")］[assembly：AssemblyCulture（"")][assembly:ComVisible(false)］［assembly：Guid(”e0d8d0ee-bd5b—4811-8268—30c6e0397bd4")］[assembly：AssemblyVersion(”1。0。0。0”）］[assembly:AssemblyFileVersion(”1。0。0.0")]DALDataAccessLayer數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)層，這個(gè)層應(yīng)該是負(fù)責(zé)程序與數(shù)據(jù)中心(除了數(shù)據(jù)庫(kù)，還有存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的文件等）的交互,也就是將數(shù)據(jù)的增刪改查的操作封裝起來(lái)供其它層直接使用，這樣一來(lái)，做此層的開(kāi)發(fā)人員只需要關(guān)心數(shù)據(jù),而不用關(guān)心業(yè)務(wù)邏輯；BLLBusinessLogicLayer業(yè)務(wù)邏輯層，這個(gè)層是負(fù)責(zé)程序的業(yè)務(wù)邏輯，也就是對(duì)程序具體功能模塊和程序執(zhí)行流程的實(shí)現(xiàn)。此層的開(kāi)發(fā)人員只需要關(guān)心程序的業(yè)務(wù)邏輯,而不需要關(guān)心數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的,是怎么取得的等問(wèn)題；而DbHelp，這個(gè)也應(yīng)該是包含在DAL里面的（注意是包含，而不是說(shuō)DbHelp就是DAL），DbHelp一般是一個(gè)類(lèi)，此類(lèi)一般會(huì)提供數(shù)據(jù)庫(kù)訪(fǎng)問(wèn)的通過(guò)屬性和方法。簡(jiǎn)單的說(shuō)，DAL需要做的是從數(shù)據(jù)源取數(shù)據(jù)和向數(shù)據(jù)源存數(shù)據(jù)，并將這些按需要分成不同的方法提供給其它層（如BLL）；BLL需要做的是將程序的功能實(shí)現(xiàn)，需要數(shù)據(jù)的時(shí)候調(diào)用DAL提供的取數(shù)據(jù)方法，保存數(shù)據(jù)的時(shí)候調(diào)用DAL的存數(shù)據(jù)方法.代碼中DAL主要是對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中的內(nèi)容的操作,在這里就是向數(shù)據(jù)庫(kù)中添加用戶(hù).BLL則主要是調(diào)用DAL層的操作，返回DAL層添加用戶(hù)的結(jié)果（true或者false）。這樣也就是在客戶(hù)端與數(shù)據(jù)庫(kù)中加了一個(gè)中間層，使得兩層的依賴(lài)性減小。UI層則主要完成響應(yīng)用戶(hù)的需求，去調(diào)用BLL層實(shí)現(xiàn)的adduser方法，DAL層就是實(shí)實(shí)在在做這件事情的操作.6總結(jié)在設(shè)計(jì)這個(gè)課題的過(guò)程中，面對(duì)著極其錯(cuò)綜復(fù)雜的問(wèn)題，人的主觀認(rèn)識(shí)不可能完全符合客觀現(xiàn)實(shí)，在本次設(shè)計(jì)過(guò)程中，我采用循環(huán)測(cè)試法，力求在每個(gè)階段結(jié)束之前通過(guò)嚴(yán)格技術(shù)審查,即每完成一個(gè)功能，就進(jìn)行測(cè)試，盡可能早的發(fā)現(xiàn)并糾正差錯(cuò)，完成模塊測(cè)試之后再進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試。在這次設(shè)計(jì)中遇到了很多實(shí)際性的問(wèn)題，在實(shí)際設(shè)計(jì)中才發(fā)現(xiàn)，書(shū)本上理論性的東西與在實(shí)際運(yùn)用中的還是有一定的出入的,所以有些問(wèn)題不但要深入地理解，而且要不斷地更正以前的錯(cuò)誤思維。一切問(wèn)題必須要靠自己一點(diǎn)一滴的解決，而在解決的過(guò)程當(dāng)中你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己在飛速的提升。對(duì)于教材管理系統(tǒng)，其程序是比較簡(jiǎn)單的，主要是解決程序設(shè)計(jì)中的問(wèn)題,而程序設(shè)計(jì)是一個(gè)很靈活的東西，它反映了你解決問(wèn)題的邏輯思維和創(chuàng)新能力，它才是一個(gè)設(shè)計(jì)的靈魂所在.因此在整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程中大部分時(shí)間是用在程序上面的。很多子程序是可以借鑒書(shū)本上的，但怎樣銜接各個(gè)子程序才是關(guān)鍵的問(wèn)題所在，這需要對(duì)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)很熟悉。因此可以說(shuō)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是軟件和硬件的結(jié)合，二者是密不可分的。通過(guò)這次課程設(shè)計(jì)我也發(fā)現(xiàn)了自身存在的不足之處，雖然感覺(jué)理論上已經(jīng)掌握，但在運(yùn)用到實(shí)踐的過(guò)程中仍有意想不到的困惑，經(jīng)過(guò)一番努力才得以解決.這也激發(fā)了我今后努力學(xué)習(xí)的興趣，我想這將對(duì)我以后的學(xué)習(xí)產(chǎn)生積極的影響。其次，這次課程設(shè)計(jì)讓我充分認(rèn)識(shí)到團(tuán)隊(duì)合作的重要性,只有分工協(xié)作才能保證整個(gè)項(xiàng)目的有條不絮。通過(guò)這次設(shè)計(jì),我懂得了學(xué)習(xí)的重要性，了解到理論知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的重要意義，學(xué)會(huì)了堅(jiān)持、耐心和努力，這將為自己今后的學(xué)習(xí)和工作做出了最好的榜樣。我覺(jué)得作為一名計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，這次課程設(shè)計(jì)是很有意義的.更重要的是如何把自己平時(shí)所學(xué)的東西應(yīng)用到實(shí)際中。雖然自己對(duì)于這門(mén)課懂的并不多，很多基礎(chǔ)的東西都還沒(méi)有很好的掌握,覺(jué)得很難，也沒(méi)有很有效的辦法通過(guò)自身去理解，但是靠著這一個(gè)多禮拜的“學(xué)習(xí)”,在小組同學(xué)的幫助和講解下，漸漸對(duì)這門(mén)課逐漸產(chǎn)生了些許的興趣，自己開(kāi)始主動(dòng)學(xué)習(xí)并逐步從基礎(chǔ)慢慢開(kāi)始弄懂它。7參考文獻(xiàn)[1]王珊，薩師煊《數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)概述》，高等教育出版社。[2]《C＃高級(jí)程序設(shè)計(jì)》，清華大學(xué)出版社.[3]《C#從入門(mén)到精通》(第3版）清華大學(xué)出版社致謝在此致謝以下人員在我編寫(xiě)程序時(shí)對(duì)我的幫助參考于百度知道參考于csdn,論壇最重要的是感謝周樹(shù)森老師在這一學(xué)期里的辛勤教導(dǎo),在此謝謝周老師。本來(lái)對(duì)這個(gè)工程完全沒(méi)有頭緒，慢慢的開(kāi)始深入進(jìn)去，最終完成.同樣感謝那些幫助我指導(dǎo)我的同學(xué),你們的付出對(duì)我?guī)椭艽?。以后我要再接再?學(xué)習(xí)剛多,彌補(bǔ)自己基本功不好的劣勢(shì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)FM設(shè)計(jì)方案 付萬(wàn)超產(chǎn)品名稱(chēng)名稱(chēng)英文名稱(chēng)縮寫(xiě)描述財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)FinanceManagementSystemFM財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)報(bào)銷(xiāo)管理報(bào)銷(xiāo)流程（預(yù)算內(nèi)）費(fèi)用支付及報(bào)銷(xiāo)流程圖流程圖說(shuō)明權(quán)責(zé)部門(mén)相關(guān)表單文件報(bào)銷(xiāo)單據(jù)整理粘貼報(bào)銷(xiāo)單據(jù)整理粘貼NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核直接主管審核填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單》NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核直接主管審核填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單》報(bào)銷(xiāo)人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度要求，整理好需要報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票或單據(jù)，并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,外地出差的填寫(xiě)《計(jì)劃出差申請(qǐng)表》。報(bào)銷(xiāo)人員報(bào)銷(xiāo)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書(shū)借款單《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報(bào)銷(xiāo)人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；費(fèi)用的合理性；票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷(xiāo)人員重新整理提報(bào)。相關(guān)部門(mén)主管費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書(shū)借款單部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的確認(rèn),主要內(nèi)容包括：產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)；單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求(齊全合法有效)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門(mén)重新整理提報(bào).財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書(shū)借款單財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)統(tǒng)一財(cái)務(wù)總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，主要內(nèi)容包括：產(chǎn)生的費(fèi)用是否必須、合理。單據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)(流程\授權(quán)）.若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門(mén)重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書(shū)借款單申請(qǐng)人將已經(jīng)簽字審批完畢的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，統(tǒng)一給李總簽字。總裁辦費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單將李總簽字后的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一付款財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書(shū)借款單報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)功能說(shuō)明： 報(bào)銷(xiāo)人擬制報(bào)銷(xiāo)單,提交報(bào)銷(xiāo)詳細(xì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱,后續(xù)可以進(jìn)行修改，此時(shí)審核人是不會(huì)看到此報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過(guò)了，那么將無(wú)法再修改，此時(shí)可以選擇作廢單據(jù)（前提是報(bào)銷(xiāo)流程尚未走完)，如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)，如果有借款申請(qǐng)，可以選擇借款記錄，作為報(bào)銷(xiāo)的沖抵。屬性:單據(jù)ID，單據(jù)編號(hào)(系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)），單據(jù)名稱(chēng),報(bào)銷(xiāo)人，報(bào)銷(xiāo)時(shí)間，附件(包括采購(gòu)合同，比價(jià)單等，參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)流程的要求），其他報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù).界面參考：報(bào)銷(xiāo)與借款沖抵報(bào)銷(xiāo)時(shí),如果有借款申請(qǐng)的，可以在提交報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，選擇借款記錄,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算，進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)與借款的沖抵處理。報(bào)銷(xiāo)草稿功能說(shuō)明：報(bào)銷(xiāo)單錄入完成后，可能不想立即提交審核，后續(xù)還需要修改，此時(shí)可以選擇將報(bào)銷(xiāo)單存入報(bào)銷(xiāo)草稿,用戶(hù)可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交.界面參考:報(bào)銷(xiāo)作廢功能說(shuō)明：對(duì)于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，需要重新修改或者不想提交報(bào)銷(xiāo)了，此時(shí)，可以選擇報(bào)銷(xiāo)單作廢，之后重新提交新的單據(jù).此條報(bào)銷(xiāo)記錄自動(dòng)存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”。屬性:報(bào)銷(xiāo)單ID，報(bào)銷(xiāo)狀態(tài),提交人，提交時(shí)間報(bào)銷(xiāo)審核功能說(shuō)明：審核人進(jìn)入“待審核報(bào)銷(xiāo)單”菜單后，查看報(bào)銷(xiāo)單，進(jìn)行審核，可以選擇審核通過(guò)，也可以選擇駁回，并填寫(xiě)駁回原因，駁回后，報(bào)銷(xiāo)單回退到報(bào)銷(xiāo)人的單據(jù)列表中，報(bào)銷(xiāo)人可以重新修改,之后再提交.屬性: 單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注,操作時(shí)間我的申請(qǐng)功能說(shuō)明:可以查看當(dāng)前報(bào)銷(xiāo)的狀態(tài)，以及歷史審批記錄,因?yàn)橐粋€(gè)報(bào)銷(xiāo)單可能需要經(jīng)過(guò)多次審核.屬性：報(bào)銷(xiāo)單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài),審批人，審批時(shí)間,備注界面參考：待審核報(bào)銷(xiāo)功能說(shuō)明: 審核人可以在此列表中看到需要自己審批的報(bào)銷(xiāo)單，然后進(jìn)行審批。查詢(xún)條件：報(bào)銷(xiāo)時(shí)間段，報(bào)銷(xiāo)人，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)號(hào)已審核報(bào)銷(xiāo)功能說(shuō)明： 報(bào)銷(xiāo)人可以在此看到已經(jīng)審批通過(guò)的報(bào)銷(xiāo)單。查詢(xún)條件： 報(bào)銷(xiāo)時(shí)間段，報(bào)銷(xiāo)單名稱(chēng)報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明： 統(tǒng)計(jì)各階段，各部門(mén)，個(gè)人的報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，以便進(jìn)一步分析財(cái)務(wù)狀況，企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況等。部門(mén)報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)各部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)情況，便于部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析.項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目的報(bào)銷(xiāo)情況.綜合報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：可以根據(jù)需要,按部門(mén)，按人員，按時(shí)間段，按項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)借還款管理借款流程上級(jí)主管（行政）審核簽字上級(jí)主管（行政）審核簽字會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批李總審批出納付款借款人申請(qǐng)1、填寫(xiě)借款單，寫(xiě)明借款原因1、符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的借款范圍審核填寫(xiě)正確審核前期有無(wú)借款1、審核金額、填寫(xiě)正確2、前期借款有無(wú)核銷(xiāo)3、本次借款合理性1、合理性1、出納簽字2、領(lǐng)款人簽字借款申請(qǐng)功能說(shuō)明： 報(bào)銷(xiāo)人擬制借款單，提交借款詳細(xì)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進(jìn)行修改，此時(shí)審核人是不會(huì)看到此報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過(guò)了，那么將無(wú)法再修改，此時(shí)可以選擇作廢單據(jù)（前提是借款流程尚未走完，即財(cái)務(wù)尚未支付借款）,如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。屬性：?jiǎn)螕?jù)ID,單據(jù)編號(hào)(系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)），單據(jù)名稱(chēng)，申請(qǐng)人，申請(qǐng)時(shí)間,申請(qǐng)金額，原因,備注,其他明細(xì)數(shù)據(jù)。界面參考：報(bào)銷(xiāo)與借款沖抵