聯(lián)通基建項(xiàng)目管理

項(xiàng)目管理總體方案年度投資計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)管理項(xiàng)目概算與預(yù)算基建合同管理工程設(shè)備物資管理項(xiàng)目成本歸集項(xiàng)目預(yù)轉(zhuǎn)固和轉(zhuǎn)固項(xiàng)目期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備項(xiàng)目管理解決方案項(xiàng)目管理總體方案實(shí)現(xiàn)目標(biāo)系統(tǒng)解決方案以年度投資計(jì)劃為起點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)投資口徑、項(xiàng)目管理口徑和項(xiàng)目核算口徑的統(tǒng)一建立投資口徑（年度投資計(jì)劃系統(tǒng)）的與項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)類型（立項(xiàng)可研批復(fù)系統(tǒng)）的對應(yīng)關(guān)系；通過ERP系統(tǒng)的項(xiàng)目編號規(guī)則，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目核算系統(tǒng)口徑和項(xiàng)目管理口徑的統(tǒng)一；在ERP項(xiàng)目管理系統(tǒng)中建立項(xiàng)目和投資口徑的對應(yīng)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)投資口徑和核算口徑的統(tǒng)一。規(guī)范項(xiàng)目成本核算，實(shí)現(xiàn)自動竣工決算通過統(tǒng)一的項(xiàng)目管理流程，規(guī)范項(xiàng)目成本核算流程和在建工程與資產(chǎn)實(shí)物目錄的對應(yīng)關(guān)系；通過建立項(xiàng)目具體任務(wù)與在建工程形成資產(chǎn)的對應(yīng)關(guān)系實(shí)現(xiàn)自動竣工決算。實(shí)現(xiàn)以項(xiàng)目進(jìn)度為基礎(chǔ)的資金需求預(yù)測通過項(xiàng)目層次結(jié)構(gòu)，跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，并通過合同信息與項(xiàng)目的對應(yīng)關(guān)系，對項(xiàng)目付款需求進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測。為資本性支出預(yù)算提供依據(jù)通過在財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)中對資本性支出預(yù)算和實(shí)際完成情況的分析，為資本性支出預(yù)算提供依據(jù)。項(xiàng)目管理方案總體思路業(yè)務(wù)部門計(jì)財(cái)部門制定年度投資計(jì)劃投資計(jì)劃系統(tǒng)項(xiàng)目批復(fù)與立項(xiàng)項(xiàng)目批復(fù)系統(tǒng)合同管理與執(zhí)行外部工程項(xiàng)目成本歸集項(xiàng)目模塊

將來自于多個(gè)模塊的支出歸集為項(xiàng)目成本

要求供應(yīng)商以標(biāo)準(zhǔn)格式提供所需文檔以合同監(jiān)控物資到貨情況以及合同執(zhí)行情況合同進(jìn)度控制

包括項(xiàng)目概算、項(xiàng)目預(yù)算等信息的維護(hù)試運(yùn)營外部

專業(yè)部門通知計(jì)財(cái)部初驗(yàn)初驗(yàn)外部預(yù)轉(zhuǎn)固資產(chǎn)模塊

依據(jù)項(xiàng)目模塊出據(jù)資產(chǎn)明細(xì)，手工錄入預(yù)轉(zhuǎn)固資產(chǎn)

專業(yè)部門通知計(jì)財(cái)部終驗(yàn)終驗(yàn)外部竣工決算轉(zhuǎn)固項(xiàng)目模塊

根據(jù)設(shè)備配置清單自動進(jìn)行固定資產(chǎn)價(jià)值歸集工程項(xiàng)目管理總體流程工程設(shè)備物資管理項(xiàng)目模塊/庫存模塊

根據(jù)合同的執(zhí)行方式不同，專業(yè)部門采用不同的工程物資管理手段年度投資計(jì)劃錄入項(xiàng)目模塊合同信息錄入合同模塊項(xiàng)目信息錄入項(xiàng)目模塊通過比較計(jì)劃與實(shí)際完成情況，提供執(zhí)行監(jiān)控情況

提供制定年度投資計(jì)劃所需的信息

付款條件輸入合同資金預(yù)測合同進(jìn)度維護(hù)項(xiàng)目管理相關(guān)系統(tǒng)界定制定年度投資計(jì)劃（包括新建項(xiàng)目和未完工項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)）建立資本投資口徑與項(xiàng)目管理口徑的對應(yīng)關(guān)系，在年度投資計(jì)劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行立項(xiàng)審批，并根據(jù)審批結(jié)果對投資計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整通過項(xiàng)目編碼建立項(xiàng)目審批系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的關(guān)系根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算對基建項(xiàng)目進(jìn)行控制和分析對基建項(xiàng)目進(jìn)行會計(jì)核算（包括成本歸集和在建工程轉(zhuǎn)固等）投資計(jì)劃系統(tǒng)項(xiàng)目批復(fù)系統(tǒng)ERP系統(tǒng)年度投資計(jì)劃系統(tǒng)立項(xiàng)可研批復(fù)系統(tǒng)ERP項(xiàng)目管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理進(jìn)程：整體控制-單個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行投資計(jì)劃立項(xiàng)批復(fù)估算下達(dá)概預(yù)算編制工程物資管理竣工決算計(jì)劃內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整信息立項(xiàng)立項(xiàng)編碼批復(fù)信息投資計(jì)劃圖例整體控制回饋分析聯(lián)通項(xiàng)目管理系統(tǒng)整體銜接項(xiàng)目執(zhí)行情況分析年度計(jì)劃計(jì)劃調(diào)整聯(lián)通項(xiàng)目管理系統(tǒng)定位項(xiàng)目管理解決方案總線年度投資計(jì)劃系統(tǒng)ERP系統(tǒng)立項(xiàng)可研批復(fù)系統(tǒng)編制年度投資計(jì)劃年度投資計(jì)劃拆分下發(fā)年度投資計(jì)劃維護(hù)編制立項(xiàng)可研報(bào)告立項(xiàng)可研批復(fù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)維護(hù)合同招標(biāo)合同簽署與錄入工程設(shè)備物資管理轉(zhuǎn)固與預(yù)轉(zhuǎn)固轉(zhuǎn)出工程預(yù)轉(zhuǎn)固工程初驗(yàn)最終竣工決算工程結(jié)算成本歸集工程終驗(yàn)投資計(jì)劃實(shí)際比較項(xiàng)目會計(jì)項(xiàng)目會計(jì)合同管理項(xiàng)目會計(jì)庫存管理資產(chǎn)管理項(xiàng)目預(yù)算年度投資計(jì)劃年度投資計(jì)劃年度投資計(jì)劃系統(tǒng)ERP系統(tǒng)立項(xiàng)可研批復(fù)系統(tǒng)編制年度投資計(jì)劃年度投資計(jì)劃拆分下發(fā)年度投資計(jì)劃維護(hù)編制立項(xiàng)可研報(bào)告立項(xiàng)可研批復(fù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)維護(hù)合同招標(biāo)合同簽署與錄入工程設(shè)備物資管理工程物資領(lǐng)料出庫轉(zhuǎn)固與預(yù)轉(zhuǎn)固轉(zhuǎn)出工程預(yù)轉(zhuǎn)固工程初驗(yàn)最終竣工決算工程結(jié)算成本歸集工程終驗(yàn)投資計(jì)劃實(shí)際比較項(xiàng)目會計(jì)項(xiàng)目會計(jì)合同管理庫存管理資產(chǎn)管理項(xiàng)目預(yù)算年度投資計(jì)劃各省在當(dāng)年年度投資計(jì)劃下達(dá)后，將本省年度投資計(jì)劃的分類與投資口徑等信息導(dǎo)入ERP系統(tǒng)項(xiàng)目會計(jì)模塊，最終目的是進(jìn)行各口徑的年度投資計(jì)劃匯總，產(chǎn)生年度計(jì)劃與本年實(shí)際的對比分析為產(chǎn)生每年年度投資計(jì)劃與實(shí)際支出的對比分析，可研批復(fù)系統(tǒng)所批復(fù)的項(xiàng)目在ERP系統(tǒng)中立項(xiàng)時(shí)，需填寫該項(xiàng)目所屬的年度投資計(jì)劃及計(jì)劃項(xiàng)目分類，供系統(tǒng)產(chǎn)生對比分析項(xiàng)目投資口徑在項(xiàng)目會計(jì)模塊將已批復(fù)的各項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生情況與年度投資計(jì)劃進(jìn)行對應(yīng)，為下年度投資計(jì)劃的制定作參考年度投資計(jì)劃與實(shí)際投資建設(shè)情況對比

基建工程項(xiàng)目聯(lián)通的技改項(xiàng)目僅指移動通信GSM、無線尋呼和基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)三個(gè)專業(yè)的部分投資其它項(xiàng)目投資均記為基建項(xiàng)目在項(xiàng)目會計(jì)模塊將已批復(fù)的各項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生情況與年度投資計(jì)劃進(jìn)行對應(yīng)，為下年度投資計(jì)劃的制定作參考年度投資計(jì)劃與實(shí)際投資建設(shè)情況對比

技改項(xiàng)目為協(xié)調(diào)并統(tǒng)一項(xiàng)目管理口徑，在現(xiàn)階段未納入可研批復(fù)系統(tǒng)管理的土建項(xiàng)目審批未來也需統(tǒng)一納入可研批復(fù)系統(tǒng)中在項(xiàng)目會計(jì)模塊將已批復(fù)的各項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生情況與年度投資計(jì)劃進(jìn)行對應(yīng)，為下年度投資計(jì)劃的制定作參考年度投資計(jì)劃與實(shí)際投資建設(shè)情況對比

土建項(xiàng)目項(xiàng)目立項(xiàng)管理項(xiàng)目立項(xiàng)管理年度投資計(jì)劃系統(tǒng)ERP系統(tǒng)立項(xiàng)可研批復(fù)系統(tǒng)編制年度投資計(jì)劃年度投資計(jì)劃拆分下發(fā)年度投資計(jì)劃維護(hù)編制立項(xiàng)可研報(bào)告立項(xiàng)可研批復(fù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)維護(hù)合同招標(biāo)合同簽署與錄入工程設(shè)備物資管理轉(zhuǎn)固與預(yù)轉(zhuǎn)固轉(zhuǎn)出工程預(yù)轉(zhuǎn)固工程初驗(yàn)最終竣工決算工程結(jié)算成本歸集工程終驗(yàn)投資計(jì)劃實(shí)際比較項(xiàng)目會計(jì)項(xiàng)目會計(jì)合同管理項(xiàng)目會計(jì)庫存管理資產(chǎn)管理項(xiàng)目預(yù)算ERP系統(tǒng)項(xiàng)目編碼規(guī)則該編碼支持在系統(tǒng)中按省市區(qū)劃、按業(yè)務(wù)分類、按項(xiàng)目類型進(jìn)行項(xiàng)目信息統(tǒng)計(jì)輔助在系統(tǒng)中定義交叉驗(yàn)證規(guī)則，可以明確專業(yè)與該專業(yè)立項(xiàng)之間的關(guān)系，且可以更為容易的定義分?jǐn)倎碓纯颇炕蝽?xiàng)目其它信息會反映在工程項(xiàng)目的分類中1、在ERP系統(tǒng)中建立項(xiàng)目的時(shí)點(diǎn)立項(xiàng)省分收到可研批復(fù)系統(tǒng)中的正式批文對于例外項(xiàng)目，省分計(jì)財(cái)部可以在可研批復(fù)前自行在系統(tǒng)中立項(xiàng)2、項(xiàng)目批復(fù)及項(xiàng)目編碼下發(fā)原則總部批復(fù)：對全網(wǎng)性項(xiàng)目和省際干線以及新業(yè)務(wù)項(xiàng)目，由總部統(tǒng)一進(jìn)行立項(xiàng)批復(fù)，統(tǒng)一下發(fā)編碼；若該項(xiàng)目竣工決算層面最終到地市，即需在ERP系統(tǒng)中建立對應(yīng)的地市項(xiàng)目，該地市的項(xiàng)目編碼由省分自行編制省分批復(fù)：對各省本省投資計(jì)劃內(nèi)的本地傳輸網(wǎng)工程（直轄市、省會城市工程除外）、綜合配套工程、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程和室內(nèi)覆蓋工程的項(xiàng)目由省分進(jìn)行立項(xiàng)批復(fù)，下發(fā)編碼項(xiàng)目立項(xiàng)

ERP系統(tǒng)與立項(xiàng)可研系統(tǒng)分界3、ERP系統(tǒng)中建立項(xiàng)目所需信息由立項(xiàng)組織進(jìn)行組合系統(tǒng)項(xiàng)目分類代碼：項(xiàng)目多維統(tǒng)計(jì)與查詢標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)

系統(tǒng)需要的信息項(xiàng)目分類代碼是項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、分析的重要口徑，可按業(yè)務(wù)需要自行定義多個(gè)維度。按聯(lián)通的主要統(tǒng)計(jì)分析需求，定義統(tǒng)計(jì)維度如下：基建項(xiàng)目技改項(xiàng)目土建項(xiàng)目項(xiàng)目主要分類方式13425678項(xiàng)目立項(xiàng)

項(xiàng)目主要分類方式省分地市省分地市省分地市總部項(xiàng)目1、省分項(xiàng)目立項(xiàng)—1、省分項(xiàng)目立項(xiàng)2、分配地市項(xiàng)目編號4、建立省分與地市項(xiàng)目關(guān)系3、省分人員為地市項(xiàng)目立項(xiàng)——省分項(xiàng)目1、編制省分項(xiàng)目編號2、省分項(xiàng)目立項(xiàng)—1、編制省分項(xiàng)目編號2、省分項(xiàng)目立項(xiàng)3、分配地市項(xiàng)目編號5、建立省分與地市項(xiàng)目關(guān)系4、省分人員為地市項(xiàng)目立項(xiàng)——地市項(xiàng)目————3、省分批復(fù)地市項(xiàng)目1、編制地市項(xiàng)目編號2、省分人員為地市項(xiàng)目立項(xiàng)省分竣工決算省分/地市聯(lián)合竣工決算地市竣工決算起點(diǎn)：獲立項(xiàng)批復(fù)聯(lián)通目前的立項(xiàng)層次有總部、省分和地市聯(lián)通目前的項(xiàng)目竣工決算層次有：省分、地市、省分和地市聯(lián)合決算地市項(xiàng)目在ERP系統(tǒng)中的立項(xiàng)工作統(tǒng)一由省分完成項(xiàng)目立項(xiàng)

立項(xiàng)過程分解省分地市公共成本地市1地市2地市N初設(shè)公共成本施工圖設(shè)計(jì)地市一基建項(xiàng)目公共成本單項(xiàng)工程1單項(xiàng)工程2配套初設(shè)公共成本施工圖設(shè)計(jì)基站鐵塔儀器儀表……基站交換舉例：省GSM五期工程地市一GSM五期工程XX省XX基建項(xiàng)目……電源傳輸公共成本基建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目

項(xiàng)目結(jié)構(gòu)一（地市竣工決算）公共成本初設(shè)公共成本XX省XX基建項(xiàng)目單項(xiàng)工程1單項(xiàng)工程2配套施工圖設(shè)計(jì)省分基站鐵塔儀器儀表……聯(lián)通的基建項(xiàng)目在將來應(yīng)該不存在省分單獨(dú)立項(xiàng)的情況，目前之所以對基建項(xiàng)目會有省分單獨(dú)立項(xiàng)的情況，是因?yàn)橐紤]聯(lián)通目前仍有此類項(xiàng)目公共成本基建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目

項(xiàng)目結(jié)構(gòu)二（省分竣工決算）公共成本初設(shè)公共成本XX地市XX基建項(xiàng)目單項(xiàng)工程1單項(xiàng)工程2配套施工圖設(shè)計(jì)地市基站鐵塔儀器儀表……公共成本基建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目

項(xiàng)目結(jié)構(gòu)三（只在某地市竣工決算）總部省分公共成本省分1省分2省分N初設(shè)公共成本施工圖設(shè)計(jì)省分一基建項(xiàng)目公共成本地市1地市2地市N初設(shè)公共成本施工圖設(shè)計(jì)總部基建項(xiàng)目……基建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目

總部項(xiàng)目分拆至省分（待總部上線后）公共成本XX省XX土建項(xiàng)目土建結(jié)構(gòu)省分裝修設(shè)備電氣……初設(shè)公共成本施工圖設(shè)計(jì)土建項(xiàng)目

立項(xiàng)基本結(jié)構(gòu)項(xiàng)目概算與預(yù)算項(xiàng)目概算與預(yù)算年度投資計(jì)劃系統(tǒng)ERP系統(tǒng)立項(xiàng)可研批復(fù)系統(tǒng)編制年度投資計(jì)劃年度投資計(jì)劃拆分下發(fā)年度投資計(jì)劃維護(hù)編制立項(xiàng)可研報(bào)告立項(xiàng)可研批復(fù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)維護(hù)合同招標(biāo)合同簽署與錄入工程設(shè)備物資管理轉(zhuǎn)固與預(yù)轉(zhuǎn)固轉(zhuǎn)出工程預(yù)轉(zhuǎn)固工程初驗(yàn)最終竣工決算工程結(jié)算成本歸集工程終驗(yàn)投資計(jì)劃實(shí)際比較項(xiàng)目會計(jì)項(xiàng)目會計(jì)合同管理項(xiàng)目會計(jì)庫存管理資產(chǎn)管理項(xiàng)目預(yù)算聯(lián)通基建項(xiàng)目在建設(shè)過程中會使用三種類型的預(yù)算——可研批復(fù)后的項(xiàng)目估算、初設(shè)結(jié)束后的項(xiàng)目概算（包括省分根據(jù)概算為地市核定的審定后概算）、以及施工前的預(yù)算概算值用于在竣工決算時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)比較，審定后的概算用于為預(yù)算提供依據(jù)，預(yù)算在系統(tǒng)內(nèi)作為成本控制的依據(jù)對于例外項(xiàng)目，在相關(guān)部門審批后，可由省分計(jì)財(cái)部人員在可研批復(fù)前，根據(jù)以往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)確定初步的預(yù)算，當(dāng)?shù)玫脚鷱?fù)概算后，再根據(jù)概算錄入正式的預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算金額不能超過項(xiàng)目概算金額聯(lián)通目前對項(xiàng)目的成本控制主要關(guān)注點(diǎn)是：待攤投資支出中的建管費(fèi)項(xiàng)目概算與預(yù)算現(xiàn)狀及業(yè)務(wù)需求項(xiàng)目估算立項(xiàng)審批立項(xiàng)批復(fù)系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)概算審定項(xiàng)目概算合同資金檢查項(xiàng)目預(yù)算1費(fèi)用支出資金檢查ERP項(xiàng)目會計(jì)系統(tǒng)ERP項(xiàng)目會計(jì)系統(tǒng)ERP合同管理系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算2項(xiàng)目預(yù)算3概預(yù)算控制流程管理系統(tǒng)概預(yù)算版本控制點(diǎn)最新版本項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目估算>項(xiàng)目概算項(xiàng)目概算>項(xiàng)目預(yù)算最新版本項(xiàng)目預(yù)算>合同投資支出項(xiàng)目概預(yù)算功能解析項(xiàng)目概算與預(yù)算項(xiàng)目分類序號預(yù)算類型預(yù)算依據(jù)預(yù)算明細(xì)程度錄入層次1初步設(shè)計(jì)后的概算初步設(shè)計(jì)產(chǎn)生的概算除待攤投資支出明細(xì)至支出類型外，單項(xiàng)工程的其他各類支出均明細(xì)至支出類別省分2審定后的預(yù)算（成本控制）初步設(shè)計(jì)產(chǎn)生的概算*一定比率省分1省分初步設(shè)計(jì)后的概算初步設(shè)計(jì)產(chǎn)生的概算—2省分審定后拆分、下達(dá)至地市的概算省分初步設(shè)計(jì)產(chǎn)生的概算*一定比率地市3地市審定后的預(yù)算（成本控制）地市概算*一定比率地市省分不分拆至地市項(xiàng)目省分分拆至地市的項(xiàng)目同上同上同上同上支出類別：系統(tǒng)按此記錄項(xiàng)目概預(yù)算信息項(xiàng)目支出類別主要有：設(shè)備投資支出、安裝工程投資支出、建筑投資支出、代攤投資支出、其他投資支出支出類型：在每個(gè)支出類別下細(xì)分多個(gè)支出類型，系統(tǒng)將支出類型與在建工程成本科目連結(jié)，用于記錄項(xiàng)目概預(yù)算信息支出類別與支出類型對于發(fā)生在每個(gè)單項(xiàng)工程上的設(shè)備投資支出、建筑投資支出、安裝工程投資支出和其它投資支出，反映在竣工決算報(bào)表中都是一個(gè)匯總額，而對于待攤投資支出則需要明細(xì)到每種支出類型系統(tǒng)可存取多版本的項(xiàng)目概預(yù)算最終版本的預(yù)算對費(fèi)用檢查真正起控制作用在此記錄概算的批準(zhǔn)文號項(xiàng)目概算與預(yù)算

系統(tǒng)界面示例系統(tǒng)會每周將項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際發(fā)生數(shù)作對比，以預(yù)警方式傳至相關(guān)人員；系統(tǒng)通知：至本周止，您負(fù)責(zé)的項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際支出對比情況如下：項(xiàng)目概算與預(yù)算控制方式

預(yù)算與實(shí)際發(fā)生預(yù)警當(dāng)簽定合同，向系統(tǒng)錄入合同設(shè)備采購及費(fèi)用支出信息時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)預(yù)算，按支出類別與類型對合同進(jìn)行資金檢查當(dāng)合同支出超過最新版本預(yù)算的可用額度時(shí)，系統(tǒng)后會提出告警，從而有助于控制項(xiàng)目成本合同資金檢查通過，計(jì)財(cái)部可以將合同狀態(tài)更改為“已復(fù)核”，復(fù)核后的合同方能在系統(tǒng)中生效告警告警項(xiàng)目概算與預(yù)算控制方式

合同資金檢查控制點(diǎn)控制點(diǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)流程控制部門配合的要求1、在年度投資計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行項(xiàng)目的批復(fù)2、在系統(tǒng)中由省分為地市建立項(xiàng)目信息流程控制點(diǎn)1、以年度投資計(jì)劃為起點(diǎn)實(shí)現(xiàn)投資口徑、項(xiàng)目管理口徑和項(xiàng)目核算口徑的一致未來系統(tǒng)處理目前業(yè)務(wù)狀況1、年度投資計(jì)劃及項(xiàng)目批復(fù)和項(xiàng)目核算沒有建立對應(yīng)關(guān)系，無法進(jìn)行比較和分析改進(jìn)和要求基建合同管理項(xiàng)目合同管理年度投資計(jì)劃系統(tǒng)ERP系統(tǒng)立項(xiàng)可研批復(fù)系統(tǒng)編制年度投資計(jì)劃年度投資計(jì)劃拆分下發(fā)年度投資計(jì)劃維護(hù)編制立項(xiàng)可研報(bào)告立項(xiàng)可研批復(fù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)維護(hù)合同招標(biāo)合同簽署與錄入工程設(shè)備物資管理轉(zhuǎn)固與預(yù)轉(zhuǎn)固轉(zhuǎn)出工程預(yù)轉(zhuǎn)固工程初驗(yàn)最終竣工決算工程結(jié)算成本歸集工程終驗(yàn)投資計(jì)劃實(shí)際比較項(xiàng)目會計(jì)項(xiàng)目會計(jì)合同管理項(xiàng)目會計(jì)庫存管理資產(chǎn)管理項(xiàng)目預(yù)算合同招投標(biāo)流程基建合同管理方案基建合同總體方案項(xiàng)目設(shè)備資產(chǎn)清單項(xiàng)目采購清單方案采購歷史價(jià)格查詢追溯合同發(fā)票及付款信息工程物資事務(wù)處理查詢基建項(xiàng)目資金預(yù)測基建項(xiàng)目代理費(fèi)管理基建合同管理內(nèi)容合同招投標(biāo)流程現(xiàn)有量查詢庫存庫存調(diào)撥庫存功能要求書采購申請議標(biāo)招標(biāo)合同審批招標(biāo)信息維護(hù)合同管理合同信息維護(hù)合同管理招投標(biāo)系統(tǒng)/系統(tǒng)外有剩余庫存有多家供應(yīng)商庫存不足固定供應(yīng)商ERP系統(tǒng)針對需要進(jìn)行招標(biāo)流程的合同管理可用預(yù)算查詢預(yù)算控制合同招投標(biāo)管理

招投標(biāo)信息維護(hù)系統(tǒng)招投標(biāo)信息維護(hù)聯(lián)通所產(chǎn)生的招投標(biāo)信息以如下兩種方式在系統(tǒng)中得到維護(hù)：

供應(yīng)商投標(biāo)文件將上傳至ERP服務(wù)器，供下載查看具體條款內(nèi)容

關(guān)鍵性的供應(yīng)商物品報(bào)價(jià)信息通過ERP合同管理系統(tǒng)的特定表單保存，方便查詢

供應(yīng)商報(bào)價(jià)單形式如下：系統(tǒng)招投標(biāo)信息維護(hù)（續(xù)）關(guān)鍵供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息由招投標(biāo)人員按以下特定文本格式準(zhǔn)備完畢后，再導(dǎo)入ERP系統(tǒng)“供應(yīng)商報(bào)價(jià)單”中

系統(tǒng)提供“查詢”表單中所列示各口徑進(jìn)行招投標(biāo)信息查詢，為下次進(jìn)行相應(yīng)物品招標(biāo)提供選擇供應(yīng)商與確定價(jià)格的依據(jù)準(zhǔn)備好的文本格式文件導(dǎo)入ERP系統(tǒng)執(zhí)行查詢條件，獲取相應(yīng)信息合同招投標(biāo)流程基建合同管理方案基建合同總體方案基建合同系統(tǒng)管理方案采購歷史價(jià)格查詢追溯合同發(fā)票及付款信息工程物資事務(wù)處理查詢基建項(xiàng)目資金預(yù)測基建項(xiàng)目代理費(fèi)管理基建合同管理內(nèi)容實(shí)現(xiàn)目標(biāo)系統(tǒng)解決方案為合同管理提供集成的管理平臺，實(shí)現(xiàn)合同的統(tǒng)一管理根據(jù)運(yùn)營合同和融資合同的管理要求，建立以財(cái)務(wù)信息管理為基礎(chǔ)的合同管理平臺，統(tǒng)一歸集合同關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息和所有財(cái)務(wù)信息將合同管理與預(yù)算管理結(jié)合起來，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行控制在合同管理中建立合同與財(cái)務(wù)預(yù)算的關(guān)系實(shí)現(xiàn)對預(yù)算對合同簽訂的控制實(shí)現(xiàn)對合同收付款要求的資金需求預(yù)測通過合同管理中的合同收付款計(jì)劃信息對合同付款需求進(jìn)行資金預(yù)測，為資金計(jì)劃提供依據(jù)規(guī)范合同財(cái)務(wù)管理流程，實(shí)現(xiàn)對合同收/付款執(zhí)行情況的控制和監(jiān)督通過在實(shí)際收付款時(shí)記錄的合同編號信息，跟蹤合同實(shí)際收/付款情況方案整體思路基建合同管理系統(tǒng)主要用于管理企業(yè)基建過程中可能涉及的相關(guān)合同，主要包括工程采購合同、設(shè)備安裝合同、工程勞務(wù)合同和房屋土建合同等。主要分類如下：建筑合同：包括設(shè)備安裝合同和房屋土建合同等；采購合同：包括工程采購（物資、材料、設(shè)備和備品備件）合同，以及基建用小型固定資產(chǎn)采購等；服務(wù)合同：包括設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、工程勞務(wù)合同、培訓(xùn)合同等；其他合同：在基建活動中發(fā)生的不在上述范圍內(nèi)的合同?；ê贤芾矸秶?/p>

基建合同管理系統(tǒng)管理重點(diǎn)為合同涉及的相關(guān)財(cái)務(wù)信息，以及與財(cái)務(wù)管理密切相關(guān)的其他信息：合同基本信息：包括合同的編號、所屬分公司、簽約方、簽訂日期、合同期限等；合同采購信息：包括合同主設(shè)備信息、設(shè)備配置信息；合同進(jìn)度跟蹤：根據(jù)工程進(jìn)度在系統(tǒng)中維護(hù)合同狀態(tài)。合同其他信息可以通過附件的形式附加至系統(tǒng)中基建合同管理信息分類描述舉例合同財(cái)務(wù)分類依據(jù)合同所涉及的會計(jì)核算性質(zhì)對合同進(jìn)行分類管理，以滿足資金預(yù)測的需要成本類合同大類參照合同法的合同分類對合同進(jìn)行分類管理，以滿足合同管理的需要基建合同、采購合同、服務(wù)合同和其他合同合同小類依據(jù)聯(lián)通的明細(xì)業(yè)務(wù)對合同進(jìn)行分類，以反映聯(lián)通特有的業(yè)務(wù)所需的合同管理需要工程物資采購合同、設(shè)備采購合同、培訓(xùn)合同等合同財(cái)務(wù)分類合同大類合同小類成本類采購合同工程物資采購、設(shè)備采購、小型固定資產(chǎn)采購等建筑合同設(shè)備安裝合同、房屋土建合同等服務(wù)合同工程勞務(wù)合同、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、培訓(xùn)合同等其他合同票據(jù)合同等合同各分類從屬關(guān)系如下：基建合同基本分類基建合同管理內(nèi)容合同招投標(biāo)流程基建合同管理方案基建合同總體方案基建合同系統(tǒng)管理方案采購歷史價(jià)格查詢追溯合同發(fā)票及付款信息工程物資事務(wù)處理查詢基建項(xiàng)目資金預(yù)測基建項(xiàng)目代理費(fèi)管理設(shè)備到現(xiàn)場：在設(shè)備安裝完工進(jìn)行初驗(yàn)后，進(jìn)行物權(quán)的交接，形成聯(lián)通的物資。項(xiàng)目進(jìn)展過程中，聯(lián)通不對其進(jìn)行財(cái)務(wù)核算設(shè)備入庫存：在設(shè)備、物資到貨檢驗(yàn)后，即完成物權(quán)的交接，形成聯(lián)通的物資。在項(xiàng)目進(jìn)展過程中，需要同時(shí)進(jìn)行工程物資管理和財(cái)務(wù)核算基建合同管理系統(tǒng)管理清單

—合同主信息設(shè)備資產(chǎn)清單：確定未來交付的主設(shè)備清單設(shè)備采購清單：記錄各設(shè)備的明細(xì)配置情況基建合同管理系統(tǒng)管理清單

—合同明細(xì)信息

用于合同分割用于合同安全性管理合同簽訂組織可以看到合同所有內(nèi)容其它地市只能看到分配給它的合同內(nèi)容按單項(xiàng)工程進(jìn)度按固定日期按合同進(jìn)度合同明細(xì)信息：分多頁簽列示合同范圍內(nèi)的“合同明細(xì)項(xiàng)”（設(shè)備及安裝”、“培訓(xùn)”、“雜費(fèi)”、“代理費(fèi)”、“印花稅”）情況由合同所附的采購設(shè)備清單中的主設(shè)備作為確定竣工決算所交付的資產(chǎn)清單的基礎(chǔ)由合同所附的采購設(shè)備清單中的設(shè)備配置明細(xì)作為庫存驗(yàn)貨、入庫、領(lǐng)料發(fā)放的基礎(chǔ)；同時(shí)，某一設(shè)備各配置的價(jià)值加總可作為確定設(shè)備采購價(jià)值的基礎(chǔ)基建合同管理系統(tǒng)

設(shè)備資產(chǎn)清單與合同采購清單的來源導(dǎo)入程序自動生成供應(yīng)商按一定文本格式整理設(shè)備清單基建合同管理系統(tǒng)

設(shè)備資產(chǎn)清單解決方案設(shè)備清單根據(jù)“項(xiàng)目編號+流水號”的規(guī)則產(chǎn)生設(shè)備編號，在資產(chǎn)轉(zhuǎn)固時(shí)傳至固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，由資產(chǎn)模塊自動產(chǎn)生資產(chǎn)編號設(shè)備資產(chǎn)清單導(dǎo)入程序自動生成基建合同管理系統(tǒng)

項(xiàng)目采購清單解決方案合同采購清單供應(yīng)商按一定文本格式整理采購清單對于工程設(shè)備采購合同的處理，在錄入或?qū)胂到y(tǒng)時(shí)需滿足以下條件：為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目模塊向資產(chǎn)模塊導(dǎo)入資產(chǎn)明細(xì)，供應(yīng)商需提供合同設(shè)備清單與設(shè)備明細(xì)清單（新建設(shè)備、插入以前項(xiàng)目產(chǎn)生的資產(chǎn)中的板卡）作為工程轉(zhuǎn)固產(chǎn)生資產(chǎn)的基礎(chǔ)針對設(shè)備入倉庫合同，為歸集項(xiàng)目成本，供應(yīng)商需提供設(shè)備明細(xì)清單中各項(xiàng)配置的價(jià)格對于所有將要形成固定資產(chǎn)的設(shè)備在采購時(shí)都能提供類項(xiàng)目節(jié)信息基建合同管理系統(tǒng)

系統(tǒng)前提基建合同管理內(nèi)容合同招投標(biāo)流程基建合同管理方案基建合同總體方案基建合同系統(tǒng)管理方案采購歷史價(jià)格查詢追溯合同發(fā)票及付款信息工程物資事務(wù)處理查詢基建項(xiàng)目資金預(yù)測基建項(xiàng)目代理費(fèi)管理系統(tǒng)會根據(jù)基建合同設(shè)備清單中的采購信息，將供應(yīng)商歷史報(bào)價(jià)信息集中管理，專業(yè)部門可以利用系統(tǒng)提供的多種檢索口徑進(jìn)行招投標(biāo)信息查詢，為將來進(jìn)行物品招標(biāo)提供選擇供應(yīng)商與確定價(jià)格的依據(jù)。基建合同管理系統(tǒng)

采購價(jià)格歷史查詢執(zhí)行查詢條件，獲取相應(yīng)信息合同設(shè)備清單基建合同管理內(nèi)容合同招投標(biāo)流程基建合同管理方案基建合同總體方案基建合同系統(tǒng)管理方案采購歷史價(jià)格查詢追溯合同發(fā)票及付款信息工程物資事務(wù)處理查詢基建項(xiàng)目資金預(yù)測基建項(xiàng)目代理費(fèi)管理基建合同管理內(nèi)容

追溯合同發(fā)票及付款信息利用合同管理界面，不僅可以方便專業(yè)部門查詢和維護(hù)合同信息，支持日常業(yè)務(wù)運(yùn)作；而且可以隨時(shí)掌握合同的付款情況，為合同請款提供依據(jù)?；ê贤芾韮?nèi)容合同招投標(biāo)流程基建合同管理方案基建合同總體方案基建合同系統(tǒng)管理方案采購歷史價(jià)格查詢追溯合同發(fā)票及付款信息工程物資事務(wù)處理查詢基建項(xiàng)目資金預(yù)測基建項(xiàng)目代理費(fèi)管理專業(yè)部門和財(cái)務(wù)部門可以通過項(xiàng)目合同管理和庫存管理功能，了解和監(jiān)督項(xiàng)目工程物資及備品備件的到貨情況及領(lǐng)用情況?；ê贤芾韮?nèi)容

工程物資事務(wù)處理查詢基建合同管理內(nèi)容合同招投標(biāo)流程基建合同管理方案基建合同總體方案基建合同系統(tǒng)管理方案采購歷史價(jià)格查詢追溯合同發(fā)票及付款信息工程物資事務(wù)處理查詢基建項(xiàng)目資金預(yù)測基建項(xiàng)目代理費(fèi)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)：往來單位供應(yīng)商合同模塊由業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一維護(hù)合同簽約方信息合同模塊在系統(tǒng)中錄入相關(guān)合同信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)合同基本信息應(yīng)付或總帳財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)：相關(guān)會計(jì)分錄合同模塊系統(tǒng)自動更新合同管理中的實(shí)際執(zhí)行信息合同模塊根據(jù)需求查詢合同相關(guān)業(yè)務(wù)信息合同模塊根據(jù)需求查詢合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息，如資金預(yù)測信息項(xiàng)目會計(jì)模塊根據(jù)合同中的收付款計(jì)劃自動產(chǎn)生資金預(yù)測合同模塊費(fèi)用預(yù)算檢查，檢查成功則保留費(fèi)用額度系統(tǒng)數(shù)據(jù)：總帳預(yù)算、預(yù)算表項(xiàng)付款計(jì)劃合同模塊合同付款條件錄入合同模塊財(cái)務(wù)復(fù)核基建合同總體方案

合同資金預(yù)測流程合同模塊合同錄入成功現(xiàn)金模塊按專業(yè)產(chǎn)生基建項(xiàng)目資金預(yù)測匯總表省分地市合同付款條件錄入合同管理產(chǎn)生資金預(yù)測模板現(xiàn)金管理按實(shí)際填寫資金申請單項(xiàng)目會計(jì)基建資金預(yù)測報(bào)表匯總地市資金預(yù)測現(xiàn)金管理形成資金預(yù)算總賬資金預(yù)測資金申請審核申請撥付金額項(xiàng)目會計(jì)合同付款應(yīng)付賬款付款申請現(xiàn)金管理審核申請批付金額現(xiàn)金管理基建合同付款管理按實(shí)施省分的業(yè)務(wù)操作模式不同，可選擇是否在付款環(huán)節(jié)增加控制鏈接至合同資金檢查鏈接至合同付款鏈接至資金申請更新合同已付額系統(tǒng)運(yùn)行預(yù)測基建項(xiàng)目管理系統(tǒng)

資金預(yù)測解決方案總線錄入系統(tǒng)發(fā)票應(yīng)付賬款錄入系統(tǒng)發(fā)票應(yīng)付賬款收到發(fā)票或預(yù)付款項(xiàng)基建合同管理系統(tǒng)

合同進(jìn)度維護(hù)隨著工程進(jìn)展，由專業(yè)部門及時(shí)提供合同進(jìn)度信息，財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中修改項(xiàng)目與合同的進(jìn)度描述是項(xiàng)目控制預(yù)轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固，進(jìn)行合同金額預(yù)測的依據(jù)基建合同管理系統(tǒng)

項(xiàng)目進(jìn)度維護(hù)專業(yè)部門要實(shí)時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，并及時(shí)在系統(tǒng)中維護(hù)，從而為合同付款提供依據(jù)系統(tǒng)對同一個(gè)單項(xiàng)工程，可以維護(hù)多個(gè)進(jìn)度，這樣就可以對同一單項(xiàng)工程下，對不同合同維護(hù)不同的進(jìn)度描述需要專業(yè)部門及時(shí)通知計(jì)財(cái)部人員合同的執(zhí)行進(jìn)度信息，由計(jì)財(cái)部人員更新單項(xiàng)工程進(jìn)度系統(tǒng)按合同匯總每筆支出的付款條款，自動計(jì)算得到合同資金預(yù)測情況合同明細(xì)項(xiàng)

設(shè)備到貨（截至日期），付款比例

初驗(yàn)（截至日期），付款比例

終驗(yàn)（截至日期），付款比例基建合同管理系統(tǒng)

資金預(yù)測來源—基建合同付款計(jì)劃基建合同管理系統(tǒng)

基建資金預(yù)測-明細(xì)基建合同產(chǎn)生的資金預(yù)測基于兩個(gè)層面進(jìn)行：

明細(xì)程度舉例如下：來源一、移動GSMXX1項(xiàng)目XX11合同－合同進(jìn)度XX12合同－合同進(jìn)度XX1項(xiàng)目合計(jì)XX2項(xiàng)目XX21合同－合同進(jìn)度XX2項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)管理費(fèi)移動GSM合計(jì)基建資金預(yù)測報(bào)表對于基建部分的資金調(diào)整，由于以上兩個(gè)層面預(yù)測的存在，建議全部從源頭調(diào)整，再重新輸出相應(yīng)的預(yù)測和預(yù)算基建合同管理系統(tǒng)

基建資金預(yù)測-匯總基建合同產(chǎn)生的資金預(yù)測基于兩個(gè)層面進(jìn)行：

明細(xì)程度舉例如下：項(xiàng)目資金預(yù)測模板現(xiàn)金流預(yù)測來源基建項(xiàng)目支出－移動GSM基建項(xiàng)目支出－移動CDMA基建項(xiàng)目支出－數(shù)據(jù)基建項(xiàng)目支出－長途基建項(xiàng)目支出－互聯(lián)網(wǎng)基建項(xiàng)目支出－尋呼客服基建項(xiàng)目支出－無線尋呼基建項(xiàng)目支出－本地電話基建合同管理系統(tǒng)

現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各分公司將系統(tǒng)預(yù)測結(jié)果導(dǎo)入EXCEL，并加入可用現(xiàn)金存量等因素進(jìn)行調(diào)整，編制本公司的現(xiàn)金流預(yù)算地市分公司所編制上載入系統(tǒng)的預(yù)算，由省分公司審核后凍結(jié)，不可更改預(yù)算的調(diào)整基于源頭調(diào)整的原則，以修改合同及手工預(yù)測信息后再重新輸出預(yù)算基建合同管理系統(tǒng)

基建資金申請表模式付款匯總層次不同合同確認(rèn)付款的標(biāo)準(zhǔn)不同按單個(gè)合同進(jìn)度確認(rèn)付款按單項(xiàng)工程完工及可交付程度按固定日期付款目前聯(lián)通每月資金申請的基本模式如下：基建合同管理系統(tǒng)

付款申請單實(shí)現(xiàn)未來基建資金申請適用的基本模式為：各專業(yè)部門根據(jù)合同進(jìn)度及合同付款條款，在系統(tǒng)中填報(bào)付款申請單并提交計(jì)財(cái)部專業(yè)部門提交給計(jì)財(cái)部基建合同管理系統(tǒng)

基建資金申請表實(shí)現(xiàn)未來基建資金申請適用的基本模式為：各地市分公司根據(jù)合同預(yù)測情況及匯總合同實(shí)際需付信息后，在系統(tǒng)中填報(bào)基建資金申請表并提交省分地市提交省分基建合同管理系統(tǒng)

基建資金申請表實(shí)現(xiàn)（續(xù)）省分審批基建資金后根據(jù)每次實(shí)際撥付數(shù)在基建資金撥付界面填列省分和各地市分公司根據(jù)銀行水單和列賬通知單在GIS中進(jìn)行內(nèi)部往來賬務(wù)處理對于省分因?yàn)橘Y金運(yùn)作原因只撥付地市部分資金的情況，需要地市對該部分信息進(jìn)行記錄，以便以后的資金申請中包含該部分資金點(diǎn)擊此按鈕調(diào)出基建資金撥付界面選擇撥付框，確定是否進(jìn)行撥付點(diǎn)“拒絕”或“審批”按鈕，確定是否批準(zhǔn)資金申請單基建合同管理內(nèi)容合同招投標(biāo)流程基建合同管理方案基建合同總體方案基建合同系統(tǒng)管理方案采購歷史價(jià)格查詢追溯合同發(fā)票及付款信息工程物資事務(wù)處理查詢基建項(xiàng)目資金預(yù)測基建項(xiàng)目代理費(fèi)管理聯(lián)通的部分主設(shè)備采購合同是通過進(jìn)出口公司等代理商來進(jìn)行的，相應(yīng)的合同也涉及聯(lián)通、供應(yīng)商、代理商三方；代理商收取傭金，該代理費(fèi)將在合同項(xiàng)下所采購設(shè)備中進(jìn)行分?jǐn)偞砩坦芾砟Ｊ饺缦拢涸谙到y(tǒng)中為代理商A、供應(yīng)商X與供應(yīng)商Y分別建立信息：系統(tǒng)供應(yīng)商系統(tǒng)供應(yīng)商地點(diǎn)代理商A代理商A供應(yīng)商X供應(yīng)商Y系統(tǒng)供應(yīng)商系統(tǒng)供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商X供應(yīng)商X-地1供應(yīng)商X-地2系統(tǒng)供應(yīng)商系統(tǒng)供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商Y供應(yīng)商Y-地1供應(yīng)商Y-地2基建合同管理系統(tǒng)

代理商與代理費(fèi)管理系統(tǒng)供應(yīng)商系統(tǒng)供應(yīng)商地點(diǎn)代理商A代理商A供應(yīng)商X供應(yīng)商Y系統(tǒng)供應(yīng)商系統(tǒng)供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商X供應(yīng)商X-地1供應(yīng)商X-地2系統(tǒng)供應(yīng)商系統(tǒng)供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商Y供應(yīng)商Y-地1供應(yīng)商Y-地2實(shí)物流財(cái)務(wù)流采購到貨工程轉(zhuǎn)固采購到貨采購到貨采購到貨Y設(shè)備款X設(shè)備款代理費(fèi)地1X資產(chǎn)地2X資產(chǎn)系統(tǒng)付款對象向代理商直接支付通過代理商向供應(yīng)商X與供應(yīng)商Y支付設(shè)備款供應(yīng)商向不同地市發(fā)貨工程轉(zhuǎn)固代理費(fèi)X代理費(fèi)Y地1Y資產(chǎn)地2Y資產(chǎn)按合同分拆將代理費(fèi)在合同內(nèi)分?jǐn)偞碣M(fèi)用支付與分?jǐn)偺幚砘ê贤芾硐到y(tǒng)

代理采購中財(cái)務(wù)流與實(shí)物流集成在簽訂合同時(shí)，能否將合同中的雜費(fèi)或安裝成本分?jǐn)偟讲少徢鍐魏驮O(shè)備清單上對于有些合同，供應(yīng)商在開出發(fā)票時(shí)，并不注明雜費(fèi)或安裝成本若簽訂合同時(shí)可以將合同中的雜費(fèi)或安裝成本分?jǐn)偟讲少徢鍐紊?，則物資出庫形成設(shè)備成本后，不用再將合同的雜費(fèi)和安裝成本分?jǐn)偟皆摵贤少彽脑O(shè)備上這種采購價(jià)格即為分?jǐn)們r(jià)格的方法，較便于竣工決算的操作基建合同管理系統(tǒng)

有待確定的問題控制點(diǎn)控制點(diǎn)控制點(diǎn)合同錄入流程控制1、業(yè)務(wù)部門在合同談判時(shí)要求供應(yīng)商按要求提供電子格式的設(shè)備清單和采購清單2、專業(yè)部門的項(xiàng)目管理人員要提供項(xiàng)目進(jìn)度信息，供財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)部門間配合的工作1、通過庫存信息的查詢來控制采購，通過供應(yīng)商的歷史報(bào)價(jià)信息來提供招評標(biāo)的效率2、通過供應(yīng)商提供的設(shè)備清單來預(yù)先形成設(shè)備編號，作為以后資產(chǎn)成本歸集的對象3、通過合同批復(fù)后的資金保留來控制同類合同的簽定流程控制點(diǎn)1、在系統(tǒng)內(nèi)記錄物資庫存信息和供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息2、為物資建立統(tǒng)一的物資編碼3、要求供應(yīng)商提供電子表格的設(shè)備清單和采購清單4、通過合同批復(fù)后對合同資金進(jìn)行保留5、合同簽定時(shí)記錄付款計(jì)劃，系統(tǒng)自動進(jìn)行資金的預(yù)測1、無合同簽定前的剩余物資查詢和價(jià)格依據(jù)2、無物資編碼3、供應(yīng)商提供的設(shè)備清單和采購清單無系統(tǒng)記錄4、項(xiàng)目合同簽定前無方便的查詢方式來控制是否在項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)未來系統(tǒng)處理目前業(yè)務(wù)狀況改進(jìn)和要求工程設(shè)備物資管理工程設(shè)備物資管理年度投資計(jì)劃系統(tǒng)ERP系統(tǒng)立項(xiàng)可研批復(fù)系統(tǒng)編制年度投資計(jì)劃年度投資計(jì)劃拆分下發(fā)年度投資計(jì)劃維護(hù)編制立項(xiàng)可研報(bào)告立項(xiàng)可研批復(fù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)維護(hù)合同招標(biāo)合同簽署與錄入工程設(shè)備物資管理轉(zhuǎn)固與預(yù)轉(zhuǎn)固轉(zhuǎn)出工程預(yù)轉(zhuǎn)固工程初驗(yàn)最終竣工決算工程結(jié)算成本歸集工程終驗(yàn)投資計(jì)劃實(shí)際比較項(xiàng)目會計(jì)項(xiàng)目會計(jì)合同管理項(xiàng)目會計(jì)庫存管理資產(chǎn)管理項(xiàng)目預(yù)算工程物資管理思路與合同管理相對應(yīng)，工程物資管理需要分兩條線來進(jìn)行：1、對于設(shè)備入倉庫的合同，聯(lián)通將設(shè)立單獨(dú)的倉庫、通過專門的庫管人員進(jìn)行工程物資管理2、對于設(shè)備到現(xiàn)場的合同，在設(shè)備安裝完工后進(jìn)行資產(chǎn)管理合同類型物權(quán)交接時(shí)點(diǎn)聯(lián)通專業(yè)人員職責(zé)聯(lián)通財(cái)務(wù)人員職責(zé)設(shè)備入庫存工程設(shè)備、物資到貨驗(yàn)收項(xiàng)目進(jìn)展過程中跟蹤、記錄物資流動全過程項(xiàng)目進(jìn)展過程中隨著工程物資出入庫，進(jìn)行相應(yīng)財(cái)務(wù)核算設(shè)備到現(xiàn)場工程設(shè)備安裝完畢，初驗(yàn)通過項(xiàng)目進(jìn)展過程中督導(dǎo)供應(yīng)商進(jìn)行物資管理，項(xiàng)目完工驗(yàn)收設(shè)備項(xiàng)目進(jìn)展中不參與，驗(yàn)收完畢后進(jìn)行財(cái)務(wù)核算工程物資管理內(nèi)容設(shè)備到現(xiàn)場合同設(shè)備入庫存合同工程物資管理其他解決方案設(shè)備導(dǎo)入維護(hù)資產(chǎn)啟用日期信息在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)設(shè)備初驗(yàn)狀態(tài)在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)資產(chǎn)設(shè)備地點(diǎn)信息根據(jù)設(shè)備資產(chǎn)清單產(chǎn)生項(xiàng)目支出合同簽訂設(shè)備資產(chǎn)清單的產(chǎn)生，備品備件清單導(dǎo)入設(shè)備資產(chǎn)編號系統(tǒng)自動產(chǎn)生供應(yīng)商提供物品編碼采用類項(xiàng)目節(jié)進(jìn)行采購合同管理合同管理合同管理項(xiàng)目會計(jì)工程物資管理總體流程

—設(shè)備到現(xiàn)場合同轉(zhuǎn)固項(xiàng)目會計(jì)/資產(chǎn)合同信息維護(hù)合同管理合同頭信息錄入合主同設(shè)備信息錄入合同進(jìn)度錄入設(shè)備安裝完畢，專業(yè)部門及時(shí)維護(hù)設(shè)備初驗(yàn)狀態(tài)和地點(diǎn)信息在設(shè)備清單中提供設(shè)備類項(xiàng)目節(jié)信息隨著工程進(jìn)度及時(shí)維護(hù)合同進(jìn)度信息資產(chǎn)啟用日期的時(shí)點(diǎn)需專業(yè)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)工程物資管理單據(jù)

—設(shè)備到現(xiàn)場合同對設(shè)備到現(xiàn)場合同，專業(yè)部門需要提供如下單據(jù)以配合系統(tǒng)管理的需要：單據(jù)名稱單據(jù)說明使用時(shí)點(diǎn)設(shè)備清單列明合同中將會給聯(lián)通帶來的固定資產(chǎn)合同簽訂備品備件箱單列明隨合同采購的備品備件及其采購價(jià)格合同簽訂設(shè)備資產(chǎn)清單設(shè)備安裝完畢后，修改設(shè)備清單中的設(shè)備狀態(tài)以及地點(diǎn)信息，提交財(cái)務(wù)部門設(shè)備安裝完畢、初驗(yàn)結(jié)束通過設(shè)備資產(chǎn)清單界面維護(hù)設(shè)備投資支出將設(shè)備資產(chǎn)清單導(dǎo)入項(xiàng)目模塊形成項(xiàng)目投資支出與其它工程項(xiàng)目一樣進(jìn)行竣工決算只在最后預(yù)轉(zhuǎn)固時(shí)點(diǎn)，產(chǎn)生設(shè)備投資支出系統(tǒng)根據(jù)設(shè)備資產(chǎn)清單中的內(nèi)容自動產(chǎn)生設(shè)備投資支出在合同主信息界面選擇了“設(shè)備到現(xiàn)場”，則表明該合同在項(xiàng)目開展過程中在庫存中不進(jìn)行處理，在財(cái)務(wù)中不進(jìn)行核算。僅在初驗(yàn)時(shí)，根據(jù)供應(yīng)商提供的設(shè)備清單，進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理?！霸O(shè)備到現(xiàn)場”合同系統(tǒng)處理的基本方式：1省分收到供應(yīng)商發(fā)票234記賬時(shí)點(diǎn)記賬時(shí)點(diǎn)記賬時(shí)點(diǎn)工程物資財(cái)務(wù)核算

—設(shè)備到現(xiàn)場系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

—設(shè)備資產(chǎn)狀態(tài)及地點(diǎn)信息維護(hù)設(shè)備安裝完畢，初驗(yàn)交付后，專業(yè)部門人員在系統(tǒng)中維護(hù)設(shè)備狀態(tài)及地點(diǎn)信息，并向財(cái)務(wù)部門提供初驗(yàn)材料供財(cái)務(wù)人員復(fù)核“設(shè)備到現(xiàn)場”合同在工程初驗(yàn)/預(yù)轉(zhuǎn)固時(shí)，按供應(yīng)商提供的設(shè)備資產(chǎn)清單進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)部門通過系統(tǒng)“設(shè)備導(dǎo)入”功能，將設(shè)備資產(chǎn)清單中的設(shè)備產(chǎn)生的支出形成為項(xiàng)目支出，并在系統(tǒng)自動產(chǎn)生相應(yīng)的會計(jì)分錄隨設(shè)備采購的備品備件，由供應(yīng)商提供備品備件箱單，在系統(tǒng)進(jìn)行拆箱操作，進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

—設(shè)備支出信息導(dǎo)入工程物資管理內(nèi)容設(shè)備到現(xiàn)場合同設(shè)備入庫存合同工程物資管理其他解決方案設(shè)備安裝完畢，根據(jù)設(shè)備安裝配置單據(jù)，將物資指定至具體資產(chǎn)轉(zhuǎn)固明細(xì)物資出庫按設(shè)備編號（可選）按項(xiàng)目按單項(xiàng)工程箱入庫明細(xì)物資入庫由供應(yīng)商根據(jù)采購清單，進(jìn)行裝箱供應(yīng)商提供箱單箱單必須包括供應(yīng)商的物資編碼箱單入庫按箱號供應(yīng)商物品編碼按項(xiàng)目通過系統(tǒng)保證明細(xì)物資與采購清單內(nèi)容一致合同信息維護(hù)設(shè)備資產(chǎn)清單產(chǎn)生、合同采購清單導(dǎo)入設(shè)備資產(chǎn)編號系統(tǒng)自動產(chǎn)生物品編碼根據(jù)供應(yīng)商編碼采用類項(xiàng)目節(jié)進(jìn)行采購供應(yīng)商提供電子采購單合同管理合同管理庫存管理庫存管理庫存管理項(xiàng)目會計(jì)項(xiàng)目會計(jì)/資產(chǎn)工程物資管理總體流程

—設(shè)備入庫存合同合同簽訂合同管理合同頭信息合同主設(shè)備信息錄入維護(hù)資產(chǎn)啟用日期信息項(xiàng)目會計(jì)形成設(shè)備項(xiàng)目會計(jì)轉(zhuǎn)固明細(xì)物資出庫按設(shè)備編號（可選）按項(xiàng)目按單項(xiàng)工程箱入庫明細(xì)物資入庫供應(yīng)商提供箱單箱單入庫箱單必須包括供應(yīng)商的物資編碼由供應(yīng)商根據(jù)采購清單，進(jìn)行裝箱按箱號供應(yīng)商物品編碼通過系統(tǒng)保證明細(xì)物資與采購清單內(nèi)容一致按項(xiàng)目合同信息維護(hù)設(shè)備資產(chǎn)清單產(chǎn)生、合同采購清單導(dǎo)入設(shè)備編號系統(tǒng)自動產(chǎn)生物品編碼根據(jù)供應(yīng)商編碼采用類項(xiàng)目節(jié)進(jìn)行采購供應(yīng)商提供電子采購單合同管理合同管理庫存管理庫存管理庫存管理項(xiàng)目會計(jì)/資產(chǎn)工程物資管理總體流程

—設(shè)備入庫存合同合同簽訂合同管理合同頭信息錄入合同主設(shè)備信息錄入維護(hù)資產(chǎn)啟用日期信息項(xiàng)目會計(jì)專業(yè)部門要求供應(yīng)商提供電子版的采購清單，并將清單交付給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門導(dǎo)入采購清單信息維護(hù)合同進(jìn)度，并根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度維護(hù)項(xiàng)目進(jìn)度設(shè)備安裝完畢，根據(jù)設(shè)備安裝配置單據(jù)，將物資指定至具體資產(chǎn)項(xiàng)目會計(jì)形成設(shè)備項(xiàng)目會計(jì)轉(zhuǎn)固明細(xì)物資出庫按設(shè)備編號（可選）按項(xiàng)目按單項(xiàng)工程箱入庫明細(xì)物資入庫供應(yīng)商提供箱單箱單入庫箱單必須包括供應(yīng)商的物資編碼由供應(yīng)商根據(jù)采購清單，進(jìn)行裝箱按箱號供應(yīng)商物品編碼通過系統(tǒng)保證明細(xì)物資與采購清單內(nèi)容一致按項(xiàng)目合同信息維護(hù)設(shè)備資產(chǎn)清單產(chǎn)生、合同采購清單導(dǎo)入設(shè)備資產(chǎn)編號系統(tǒng)自動產(chǎn)生物品編碼根據(jù)供應(yīng)商編碼采用類項(xiàng)目節(jié)進(jìn)行采購供應(yīng)商提供電子采購單合同管理合同管理庫存管理庫存管理庫存管理形成設(shè)備項(xiàng)目會計(jì)設(shè)備安裝完畢，根據(jù)設(shè)備安裝配置單據(jù)，將物資在項(xiàng)目模塊指定具體資產(chǎn)項(xiàng)目會計(jì)項(xiàng)目會計(jì)/資產(chǎn)工程物資管理總體流程

—設(shè)備入庫存合同合同簽訂合同管理合同頭信息合同主設(shè)備信息錄入維護(hù)資產(chǎn)啟用日期信息項(xiàng)目會計(jì)專業(yè)部門要求供應(yīng)商提供的電子版箱單和箱清單，并將單據(jù)交付庫管員，庫管員導(dǎo)入箱及箱明細(xì)信息專業(yè)部門領(lǐng)用工程物資時(shí)，填寫領(lǐng)料單提交給庫管人員，庫管人員查詢庫存并出庫箱到貨，會同庫管人員對箱清單與采購清單進(jìn)行核對，系統(tǒng)未通過箱單與設(shè)備采購清單的一致性驗(yàn)證時(shí)，負(fù)責(zé)分析差異、聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商并調(diào)整相應(yīng)的記錄設(shè)備安裝完畢，根據(jù)設(shè)備安裝配置單據(jù)，將物資指定至具體資產(chǎn)轉(zhuǎn)固明細(xì)物資出庫按設(shè)備編號（可選）按項(xiàng)目按單項(xiàng)工程箱入庫明細(xì)物資入庫由供應(yīng)商根據(jù)采購清單，進(jìn)行裝箱供應(yīng)商提供箱單箱單必須包括供應(yīng)商的物資編碼箱單入庫按箱號供應(yīng)商物品編碼按項(xiàng)目通過系統(tǒng)保證明細(xì)物資與采購清單內(nèi)容一致合同信息維護(hù)設(shè)備資產(chǎn)清單產(chǎn)生、合同采購清單導(dǎo)入設(shè)備資產(chǎn)編號系統(tǒng)自動產(chǎn)生物品編碼根據(jù)供應(yīng)商編碼采用類項(xiàng)目節(jié)進(jìn)行采購供應(yīng)商提供電子采購單合同管理合同管理庫存管理庫存管理庫存管理項(xiàng)目會計(jì)項(xiàng)目會計(jì)/資產(chǎn)工程物資管理總體流程

—設(shè)備入庫存合同合同簽訂合同管理合同頭信息合同主設(shè)備信息錄入維護(hù)資產(chǎn)啟用日期信息項(xiàng)目會計(jì)形成設(shè)備項(xiàng)目會計(jì)設(shè)備物資領(lǐng)用后，需要及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提供《設(shè)備配置清單》計(jì)財(cái)部門將填列好資產(chǎn)編號的清單返回，工程人員根據(jù)設(shè)備資產(chǎn)清單制作資產(chǎn)標(biāo)簽，將其維護(hù)至資產(chǎn)實(shí)物上專業(yè)部門需要在設(shè)備資產(chǎn)清單中提供設(shè)備安裝地點(diǎn)信息工程物資管理單據(jù)

—設(shè)備入庫存合同針對設(shè)備入庫存合同，專業(yè)部門需要提供如下單據(jù)來配合系統(tǒng)管理的需要：單據(jù)名稱單據(jù)說明使用時(shí)點(diǎn)設(shè)備清單列明合同中將會給聯(lián)通帶來的固定資產(chǎn)合同簽訂采購清單列明設(shè)備的配置合同簽訂入庫箱單供應(yīng)商到貨時(shí)的到貨單工程物資到貨退庫單工程余料退庫時(shí)填寫的清單工程物資退庫材料使用情況表針對出庫是未指定設(shè)備編號的工程物資，在安裝完畢后，安裝商或?qū)I(yè)部門提供回單，以申請資產(chǎn)編號設(shè)備安裝完畢、初驗(yàn)結(jié)束合同簽定到貨檢驗(yàn)接收領(lǐng)料出庫指定設(shè)備設(shè)備資產(chǎn)清單合同管理設(shè)備采購清單合同管理箱清單庫存管理EXCEL箱單設(shè)備及明細(xì)工程物資庫庫存管理箱拆箱庫存管理相關(guān)部門匯同拆箱驗(yàn)收工程物資庫庫存管理配置明細(xì)物資領(lǐng)料庫存管理待處理出庫事務(wù)庫存管理設(shè)備指定項(xiàng)目管理指定投備1：建立資產(chǎn)與配置對應(yīng)關(guān)系（可選）導(dǎo)入導(dǎo)入系統(tǒng)驗(yàn)證沖銷“箱”庫存記錄導(dǎo)入配置明細(xì)是否確認(rèn)無誤按情況調(diào)整箱清單更新系統(tǒng)設(shè)備采購到貨記錄指定投備2：領(lǐng)用配置所屬的設(shè)備（可選）導(dǎo)入指定投備3：未指定設(shè)備的出庫物料（必選）工程物資數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)圖庫存數(shù)量更新箱清單導(dǎo)入—對供應(yīng)商的要求1提供文本格式的箱單導(dǎo)入電子文件，供聯(lián)通庫管人員確認(rèn)箱接收，并導(dǎo)入系統(tǒng)2箱清單中供應(yīng)商物品編碼規(guī)則與合同采購清單建立完全對應(yīng)關(guān)系3供應(yīng)商需提供“箱號”，作為系統(tǒng)建立整箱物料記錄的依據(jù)，規(guī)則為“供應(yīng)商編碼+箱號”圖例供應(yīng)商填寫專業(yè)部門提供給供應(yīng)商，由其填寫專業(yè)部門填寫系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)—到貨

箱清單導(dǎo)入“箱”庫存記錄拆箱職責(zé)1專業(yè)人員、庫管員、供應(yīng)商共同進(jìn)行實(shí)物拆箱、檢驗(yàn)，庫管員在系統(tǒng)中進(jìn)行拆箱操作2未通過系統(tǒng)箱單與設(shè)備采購清單的一致性驗(yàn)證時(shí)，專業(yè)部門負(fù)責(zé)分析差異、聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商并調(diào)整相應(yīng)記錄3系統(tǒng)1）自動將“箱”物料沖銷，同時(shí)沖掉原庫存暫估價(jià)值；2）將“箱配置明細(xì)”導(dǎo)入庫存，以真實(shí)的明細(xì)物料替代庫存暫估價(jià)值；3）自動更新合同管理系統(tǒng)“設(shè)備采購清單”中的“入庫數(shù)量”系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)—檢驗(yàn)接收

拆箱導(dǎo)入“配置明細(xì)”庫存記錄系統(tǒng)“拆箱”觸發(fā)以下系統(tǒng)事務(wù)處理：1）系統(tǒng)自動將“箱”物料沖銷，同時(shí)沖掉原庫存暫估價(jià)值；2）系統(tǒng)將“箱配置明細(xì)”導(dǎo)入庫存，以真實(shí)的明細(xì)物料替代庫存暫估價(jià)值；3）系統(tǒng)自動更新合同管理系統(tǒng)“設(shè)備采購清單”中的“入庫數(shù)量”；91010系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)—檢驗(yàn)接收

拆箱導(dǎo)入“配置明細(xì)”庫存記錄（續(xù)）一次庫存領(lǐng)用記錄通過各種查詢條件選擇庫存中物料范圍為所出庫的物料指定所屬設(shè)備導(dǎo)入“出庫”待定庫存事務(wù)處理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)—領(lǐng)料出庫系統(tǒng)在整個(gè)工程物資管理過程中在三個(gè)環(huán)節(jié)為物料指定所屬設(shè)備：將設(shè)備與配置明細(xì)建立對應(yīng)關(guān)系設(shè)備采購清單1為出庫的物料指定其所屬的設(shè)備設(shè)備領(lǐng)料2對未指定設(shè)備的出庫物料指定設(shè)備指定3項(xiàng)目設(shè)備指定如果物料在出庫時(shí)無法指定到設(shè)備，那么在設(shè)備初驗(yàn)后，財(cái)務(wù)部門根據(jù)專業(yè)部門提供的設(shè)備配置清單，將出庫時(shí)未指定設(shè)備的物資在系統(tǒng)內(nèi)指定到具體設(shè)備，形成設(shè)備的支出工程物資管理內(nèi)容設(shè)備到現(xiàn)場合同設(shè)備入庫存合同工程物資管理其他解決方案調(diào)出地市省分調(diào)入地市申請審批流程物資調(diào)撥流程提出調(diào)入申請項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)人審批調(diào)撥審請授權(quán)審批層查詢地市庫存作出決策物資管理部門核準(zhǔn)調(diào)撥發(fā)出通知授權(quán)審批層回復(fù)通知辦理調(diào)撥物資管理部門審核調(diào)撥實(shí)務(wù)授權(quán)審批層實(shí)物調(diào)出物資管理部門實(shí)物調(diào)入項(xiàng)目管理部門發(fā)出調(diào)入系統(tǒng)通知物資管理部門確認(rèn)調(diào)入回復(fù)通知項(xiàng)目管理部門辦理子庫存轉(zhuǎn)移物資管理部門系統(tǒng)外通知系統(tǒng)GIS通知系統(tǒng)外通知系統(tǒng)GIS通知否決，拒絕往來帳同意，批復(fù)往來帳系統(tǒng)GIS通知系統(tǒng)外通知系統(tǒng)GIS通知批復(fù)住來帳工程物資管理其他解決方案

備品備件調(diào)撥解決方案對于工程物資的調(diào)撥，一般由省分發(fā)出通知，地市接收通知后執(zhí)行工程物資管理其他解決方案

備品備件管理解決方案項(xiàng)目模塊需處理業(yè)務(wù)需求：聯(lián)通目前的備品備件管理主要有兩種情況：與工程項(xiàng)目采購合同一并購買的備品備件單獨(dú)采購備品備件；備品備件入專門的備品備件庫；備品備件的價(jià)格有三種情況：

1）隨同主設(shè)備贈送，其價(jià)格為零；

2）隨主設(shè)備一起采購，其價(jià)格不為零；

3）單獨(dú)采購的，其價(jià)格不為零。對于價(jià)格為零的備品備件，在倉庫中維護(hù)數(shù)量，但不維護(hù)價(jià)值；設(shè)備配置清單編號供應(yīng)商物品名稱類項(xiàng)目節(jié)單價(jià)數(shù)量0501087上海貝爾中繼接口板DTUE0106010452500.002…………………………………………備品備件清單0501088上海貝爾中繼接口板DTUE0000500.0030501089上海貝爾中繼接口板DTUE00000.0020……………………………………供應(yīng)商EXCEL設(shè)備采購清單XX地市庫存組織工程物資庫備品備件庫項(xiàng)目工程物資領(lǐng)料出庫雜項(xiàng)出庫工程物資管理其他解決方案

備品備件管理解決方案隨同合同主設(shè)備采購的備品備件，需要在設(shè)備清單中指定其類項(xiàng)目節(jié)為“0000”隨同合同主設(shè)備采購的備品備件，在設(shè)備采購清單中需要單列，并提供價(jià)格作為備品備件的庫存成本：借：工程物資貸：應(yīng)計(jì)負(fù)債單獨(dú)采購的備品備件由供應(yīng)商提供配置價(jià)值清單，以此作為入備品備件庫的成本依據(jù)對于設(shè)備入庫存合同，備品備件隨拆箱發(fā)生而入庫；對于設(shè)備到現(xiàn)場合同，備品備件單獨(dú)入庫現(xiàn)狀：現(xiàn)階段聯(lián)通公司的工程竣工決算后，工程的廢、舊料物資并未很好地管理起來，造成工程設(shè)備廢、舊物資的浪費(fèi)業(yè)務(wù)需求：規(guī)范對工程廢舊物資退庫的管理流程支持對入庫工程剩余物資的核算，能夠沖減該工程項(xiàng)目的成本，避免虛增項(xiàng)目的固定資產(chǎn)價(jià)值支持對工程廢舊庫存物資報(bào)廢的處理未來業(yè)務(wù)流程：工程物資管理其他解決方案

工程余料退庫解決方案系統(tǒng)外產(chǎn)生工程余料庫管人員進(jìn)行庫存雜項(xiàng)接收庫存管理退庫單專業(yè)人員提供退庫單庫存管理系統(tǒng)沖減項(xiàng)目成本，形成庫存在退庫單中要明確工程物資所屬項(xiàng)目工程物資管理其他解決方案

工程余料退庫解決方案工程余料退庫時(shí)，系統(tǒng)自動進(jìn)行庫存事務(wù)處理，并沖減在建工程成本：作調(diào)整分錄沖減在建工程成本總賬做項(xiàng)目退庫雜項(xiàng)事務(wù)處理，入工程物資“待處理子庫”庫存管理產(chǎn)生工程余料雜項(xiàng)出庫，選擇相應(yīng)帳戶庫存管理子庫存轉(zhuǎn)移至“設(shè)備庫”庫存管理子庫存轉(zhuǎn)移至“備品備件庫”庫存管理廢料報(bào)廢余料持有余料持有入庫成本按“移動平均成本法”借：庫存貸：在建工程結(jié)算控制點(diǎn)控制點(diǎn)庫存接收流程控制控制點(diǎn)控制點(diǎn)工程發(fā)料流程控制1、專業(yè)部門在和供應(yīng)商簽定合同時(shí)要求供應(yīng)商送貨時(shí)提供固定格式的箱單和箱明細(xì)清單的電子表格2、基建倉管員能及時(shí)地在系統(tǒng)中導(dǎo)入箱單信息，及進(jìn)行拆箱處理3、專業(yè)部門要及時(shí)按要求填寫物資領(lǐng)料單庫管員按領(lǐng)用單進(jìn)行物資出庫后要將打印的領(lǐng)料單傳遞給財(cái)務(wù)人員進(jìn)行處理部門間的配合1、箱單和實(shí)際收到的箱子進(jìn)行核對；箱中的物品和采購清單進(jìn)行核對2、箱子明細(xì)物品清單和實(shí)際收到的開箱后的物品進(jìn)行核對3、由倉管員對物資領(lǐng)用單中的物資信息進(jìn)行復(fù)核由財(cái)務(wù)人員對物資領(lǐng)用單中的其他信息進(jìn)行復(fù)核流程控制點(diǎn)1、供應(yīng)商送貨時(shí)提供箱單和箱子中明細(xì)物品的清單，導(dǎo)入ERP系統(tǒng)中2、實(shí)際拆箱時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行虛擬出入庫，通過物流和財(cái)務(wù)流的集成自動生成財(cái)務(wù)信息3、要求工程人員在系統(tǒng)中填寫工程物資領(lǐng)用申請單1、箱接收財(cái)務(wù)無法及時(shí)入帳，存在跨期財(cái)務(wù)問題2、庫存接收時(shí)無工程物資的出入庫信息記錄不準(zhǔn)確3、無項(xiàng)目領(lǐng)用時(shí)工程物資出庫記錄未來系統(tǒng)處理目前業(yè)務(wù)狀況改進(jìn)和要求項(xiàng)目成本歸集項(xiàng)目成本歸集年度投資計(jì)劃系統(tǒng)ERP系統(tǒng)立項(xiàng)可研批復(fù)系統(tǒng)編制年度投資計(jì)劃年度投資計(jì)劃拆分下發(fā)年度投資計(jì)劃維護(hù)編制立項(xiàng)可研報(bào)告立項(xiàng)可研批復(fù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)維護(hù)合同招標(biāo)合同簽署與錄入工程物資接收檢驗(yàn)工程物資領(lǐng)料出庫轉(zhuǎn)固與預(yù)轉(zhuǎn)固轉(zhuǎn)出工程預(yù)轉(zhuǎn)固工程初驗(yàn)最終竣工決算工程結(jié)算成本歸集工程終驗(yàn)投資計(jì)劃實(shí)際比較項(xiàng)目會計(jì)項(xiàng)目會計(jì)合同管理庫存管理資產(chǎn)管理項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目會計(jì)成本歸集資產(chǎn)交付價(jià)值應(yīng)付模塊總賬模塊庫存模塊項(xiàng)目內(nèi)及項(xiàng)目間成本分?jǐn)偘l(fā)票支出憑證出庫事務(wù)所需數(shù)據(jù)：項(xiàng)目、任務(wù)、支出類型所需數(shù)據(jù)：項(xiàng)目、任務(wù)、支出類型所需數(shù)據(jù)：項(xiàng)目、任務(wù)、支出類型將總賬成本鏈接至項(xiàng)目會計(jì)將庫存成本鏈接至項(xiàng)目會計(jì)項(xiàng)目成本歸集的幾種方式合同管理設(shè)備資產(chǎn)清單所需數(shù)據(jù)：項(xiàng)目、任務(wù)、支出類型供應(yīng)商成本鏈接至項(xiàng)目會計(jì)合同設(shè)備支出鏈接至項(xiàng)目會計(jì)編號支出類別支出類型描述支出錄入口徑支出歸集口徑1設(shè)備投資支出工程設(shè)備資產(chǎn)投資支出合同管理（設(shè)備導(dǎo)入）項(xiàng)目會計(jì)模塊工程物資領(lǐng)用庫存模塊（工程領(lǐng)用）項(xiàng)目會計(jì)模塊代理費(fèi)、運(yùn)保費(fèi)等應(yīng)付模塊（發(fā)票錄入）總賬模塊（憑證錄入）項(xiàng)目會計(jì)模塊2安裝投資支出設(shè)備安裝時(shí)從庫存中領(lǐng)用的材料庫存模塊（雜項(xiàng)發(fā)放）項(xiàng)目會計(jì)模塊為安裝設(shè)備臨時(shí)采購的材料或勞務(wù)應(yīng)付模塊（發(fā)票錄入）項(xiàng)目會計(jì)模塊3建筑工程投資支出工程建設(shè)時(shí)所采購的材料或支付的勞務(wù)應(yīng)付模塊（發(fā)票錄入）項(xiàng)目會計(jì)模塊4其他投資支出可能生成無形資產(chǎn)、長期待攤支出的投資應(yīng)付模塊（發(fā)票錄入）總賬模塊（憑證錄入）合同管理（設(shè)備導(dǎo)入）項(xiàng)目會計(jì)模塊5待攤投資支出包括各種無法明確為哪個(gè)單項(xiàng)工程發(fā)生的支出總賬模塊（憑證錄入）應(yīng)付模塊（發(fā)票錄入）項(xiàng)目會計(jì)模塊項(xiàng)目成本歸集的分類注：藍(lán)色字體代表設(shè)備到現(xiàn)場合同的成本歸集方式，綠色字體代表設(shè)備入倉庫合同的成本歸集方式，黑色字體代表兩種合同共有的方式項(xiàng)目成本歸集

設(shè)備投資支出—設(shè)備到現(xiàn)場合同編號事務(wù)處理負(fù)責(zé)層面系統(tǒng)模塊系統(tǒng)處理會計(jì)分錄1付款省分應(yīng)付GIS錄入供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票付款借：內(nèi)部往來–

地市匯總貸：應(yīng)付借：撥付所屬資金-地市X貸：內(nèi)部往來-地市匯總2初驗(yàn)地市合同管理GIS設(shè)備導(dǎo)入借：在建工程-設(shè)備投資支出貸：應(yīng)計(jì)負(fù)債借：應(yīng)計(jì)負(fù)債貸：上級撥入資金-省分3成本歸集（庫存-項(xiàng)目會計(jì)）地市項(xiàng)目會計(jì)成本引入地市X項(xiàng)目：成本行：在建工程-設(shè)備投資支出省分統(tǒng)談統(tǒng)簽合同：省分付款、地市設(shè)備接收項(xiàng)目成本歸集

設(shè)備投資支出—設(shè)備到現(xiàn)場合同編號事務(wù)處理負(fù)責(zé)層面系統(tǒng)模塊系統(tǒng)處理會計(jì)分錄1付款地市應(yīng)付錄入供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票付款借：應(yīng)計(jì)負(fù)債貸：應(yīng)付2初驗(yàn)地市合同管理設(shè)備導(dǎo)入借：在建工程-設(shè)備投資支出貸：應(yīng)計(jì)負(fù)債3成本歸集（庫存-項(xiàng)目會計(jì)）地市項(xiàng)目會計(jì)成本引入地市X項(xiàng)目：成本行：在建工程-設(shè)備投資支出地市分簽合同：地市付款、地市接收設(shè)備省分統(tǒng)談統(tǒng)簽合同：省分付款、地市收貨編號事務(wù)處理負(fù)責(zé)層面系統(tǒng)模塊系統(tǒng)處理會計(jì)分錄1付款省分應(yīng)付GIS錄入供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票付款借：內(nèi)部往來–

地市匯總貸：應(yīng)付借：撥付所屬資金-地市X貸：內(nèi)部往來-地市匯總2到貨地市庫存GIS到貨入庫借：工程物資-設(shè)備貸：應(yīng)計(jì)負(fù)債借：應(yīng)計(jì)負(fù)債貸：上級撥入資金-省分領(lǐng)料出庫借：在建工程-設(shè)備投資支出貸：工程物資-設(shè)備3成本歸集（庫存-項(xiàng)目會計(jì)）地市項(xiàng)目會計(jì)成本引入地市X項(xiàng)目：成本行：在建工程-設(shè)備投資支出項(xiàng)目成本歸集

設(shè)備投資支出—設(shè)備入倉庫合同地市分簽合同：地市付款、地市收貨編號事務(wù)處理負(fù)責(zé)層面系統(tǒng)模塊系統(tǒng)處理會計(jì)分錄1付款地市應(yīng)付錄入供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票付款借：應(yīng)計(jì)負(fù)債貸：應(yīng)付2到貨地市庫存到貨入庫借：工程物資-設(shè)備貸：應(yīng)計(jì)負(fù)債領(lǐng)料出庫借：在建工程-設(shè)備投資支出貸：工程物資-設(shè)備3成本歸集（庫存-項(xiàng)目會計(jì)）地市項(xiàng)目會計(jì)成本引入地市X項(xiàng)目：成本行：在建工程-設(shè)備投資支出項(xiàng)目成本歸集

設(shè)備投資支出—

設(shè)備入倉庫合同項(xiàng)目成本歸集

設(shè)備投資支出—代理費(fèi)針對某個(gè)合同發(fā)生的代理費(fèi)，其支出類別仍然視為“設(shè)備投資支出”，其支出需要分?jǐn)傇诤贤拿總€(gè)需安裝設(shè)備上編號事務(wù)處理系統(tǒng)模塊系統(tǒng)處理會計(jì)分錄1付款應(yīng)付錄入供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票付款借：應(yīng)計(jì)負(fù)債貸：應(yīng)付2成本歸集項(xiàng)目會計(jì)供應(yīng)商成本傳送借：在建工程-設(shè)備投資支出-代理費(fèi)貸：應(yīng)計(jì)負(fù)債3分?jǐn)傎M(fèi)用項(xiàng)目會計(jì)按合同分?jǐn)偞碣M(fèi)至設(shè)備4形成資產(chǎn)項(xiàng)目會計(jì)固定資產(chǎn)將設(shè)備總價(jià)傳到資產(chǎn)模塊，形成資產(chǎn)價(jià)值借：固定資產(chǎn)-X設(shè)備貸：在建工程-設(shè)備投資支出-X設(shè)備在建工程-設(shè)備投資支出-間接費(fèi)用

……設(shè)備安裝支出是指通信交換設(shè)備、微波或光端機(jī)、光纜等各種需要安裝設(shè)備的裝配、敷設(shè)工程支出，被安裝設(shè)備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工程支出。安裝支出來源可能：來自庫存（對于設(shè)備安裝時(shí)所需的材料）直接由應(yīng)付模塊導(dǎo)入項(xiàng)目模塊（對于臨時(shí)采購的材料或勞務(wù)）系統(tǒng)解決方案：來自庫存：基本同設(shè)備投資支出項(xiàng)目模塊在項(xiàng)目中體現(xiàn)成本信息

各相關(guān)物品庫存在手量減少同時(shí)要求指定設(shè)備編號庫存模塊發(fā)料至工程形成庫存事務(wù)處理庫