標(biāo)準(zhǔn)化交易系統(tǒng)簡介

課程介紹課程介紹課程簡介交易系統(tǒng)簡介標(biāo)準(zhǔn)化交易系統(tǒng)——看標(biāo)準(zhǔn)化交易系統(tǒng)——算標(biāo)準(zhǔn)化交易系統(tǒng)——做課程總結(jié)

交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須對投資決策的各個相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險(xiǎn)特征。什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)簡介交易系統(tǒng)的作用交易系統(tǒng)可以幫助投資者有效的控制風(fēng)險(xiǎn)。

沒有交易系統(tǒng)做指導(dǎo)時(shí)，投資者很難定量評估每次進(jìn)場交易的風(fēng)險(xiǎn)，并且很難評估單次交易的風(fēng)險(xiǎn)在總體風(fēng)險(xiǎn)中的意義。而交易系統(tǒng)的使用，可以明確的告訴投資者每次交易的預(yù)期利潤率、預(yù)期損失金額、預(yù)期最大虧損等，這些都是投資風(fēng)險(xiǎn)管理的重要參數(shù)。交易系統(tǒng)簡介交易系統(tǒng)的作用交易系統(tǒng)使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。

投資者可以從由情緒支配的處于模糊狀態(tài)的選擇過程轉(zhuǎn)變?yōu)槎康臄?shù)值化的選擇過程，即單純判定系統(tǒng)信號的反映以及執(zhí)行系統(tǒng)信號所代表的決策。幫助投資者有效的克服心理弱點(diǎn)，可能是交易系統(tǒng)的最大功用。交易系統(tǒng)簡介Page

6心態(tài)方法技術(shù)交易系統(tǒng)簡介交易系統(tǒng)簡介交易系統(tǒng)簡介—看交易系統(tǒng)簡介—算交易系統(tǒng)簡介—做走近期貨期貨市場期貨交易是一種集中交易標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約的交易形式期貨市場是買賣期貨合約的市場期貨市場是在現(xiàn)貨商品貿(mào)易基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，期貨市場是現(xiàn)貨市場發(fā)展到一定程度的高級形式在160多年的發(fā)展歷史中形成了一整套獨(dú)特的交易結(jié)算管理體系期貨市場的發(fā)展期貨市場自1848年美國芝加哥期貨交易所成立至今走過了160多年的歷程，走過三個階段：（一）商品期貨階段（二）金融期貨（三）期貨期權(quán)期貨市場的經(jīng)濟(jì)功能回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的功能發(fā)現(xiàn)價(jià)格的功能節(jié)約交易成本重要的投資工具，有助于合理利用社會閑置資金。期貨交易的特點(diǎn)合約的標(biāo)準(zhǔn)化高杠桿效應(yīng)（以小博大）雙向交易和對沖機(jī)制期貨市場的構(gòu)成技術(shù)分析基本分析程序化交易市場行為涵益一切信息價(jià)格沿趨勢移動歷史會重演因果關(guān)系明確，結(jié)論確定完備的即時(shí)資料極高的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)專業(yè)素質(zhì)技術(shù)分析程序化數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析、交易高頻交易分析方法討論技術(shù)分析—趨勢趨勢：事物或局勢發(fā)展的動向。技術(shù)分析三大基礎(chǔ)之一：市場按趨勢運(yùn)行技術(shù)分析—趨勢趨勢就是市場運(yùn)動的方向上漲勢下跌勢震蕩勢您認(rèn)為交易成功最主要的取決于什么？

技術(shù)

經(jīng)驗(yàn)

心態(tài)

風(fēng)險(xiǎn)控制

資金管理交易心理分析標(biāo)準(zhǔn)化交易系統(tǒng)簡介目錄標(biāo)準(zhǔn)化交易系統(tǒng)簡介1交易五項(xiàng)工具詳解234標(biāo)準(zhǔn)化交易系統(tǒng)的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)交易流程趨勢跟蹤

標(biāo)準(zhǔn)交易資金管理策略保護(hù)建立流程嚴(yán)格執(zhí)行操作方針標(biāo)準(zhǔn)化交易系統(tǒng)簡介工具五項(xiàng)：幅度信號均線成交量指標(biāo)操作五項(xiàng)：分析記憶反應(yīng)果斷自信精神五項(xiàng)：專注信念勇氣耐心平常心交易三大項(xiàng)工具五項(xiàng)詳解幅度：高低點(diǎn)之間的距離（點(diǎn)位）信號：長陽立柱、長下影線、底部抬高、中陽、雙底、平底長陰立柱、長上影線、頭部降低、中陰、雙頭、平頭均線：移動平均線—

均線走平、均線交叉、均線糾纏、多頭排列均線支撐、空頭排列、均線反壓、均線遠(yuǎn)離成交量：一定交易時(shí)間內(nèi)買賣雙方所成交的量

—

天量、地量、持續(xù)放量、單根放量、量背離指標(biāo)：MACD、KDJ

—

金叉、死叉、雙金叉、雙死叉、底背離、頂背離

操作五項(xiàng)詳解分析：對市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，對各要素圖表中的重要信號、重要

位置予以分析，找到各要素的中心記憶：對前期頭部和底部及重要信號的記憶，對重要標(biāo)的的記憶反應(yīng)：對行情啟動前的反應(yīng)及準(zhǔn)備，對行情啟動后的反應(yīng)及準(zhǔn)備對標(biāo)準(zhǔn)工具及標(biāo)的的反應(yīng)及準(zhǔn)備果斷：看到、算到、做到自信：對五項(xiàng)工具的信念要堅(jiān)定專注：從分析、操作到總結(jié)要專注信念：堅(jiān)信交易三大項(xiàng)十五小項(xiàng)的作用勇氣：交易中最重要的品質(zhì)，要面對不要回避，要勇敢

不要害怕耐心：最應(yīng)該具備的基本素質(zhì)，也是最重要的基本素質(zhì)平常心：勝不驕，敗不餒，從容面對精神五項(xiàng)詳解交易五項(xiàng)工具詳解幅度信號均線成交量指標(biāo)交易五項(xiàng)工具詳解信號均線成交量指標(biāo)交易五項(xiàng)工具詳解——幅度幅度的識別與應(yīng)用幅度：高低點(diǎn)之間的距離（點(diǎn)位）幅度夠，信號出，線走平，注轉(zhuǎn)勢三四波，要注意，幅度夠，注轉(zhuǎn)勢60均線，短穿長，量持續(xù)，有幅度高點(diǎn)70422低點(diǎn)22405距離！下跌48017點(diǎn)！高點(diǎn)76638距離！上漲54233點(diǎn)!高點(diǎn)4811低點(diǎn)4136距離！下跌675點(diǎn)！高點(diǎn)4749距離！上漲613點(diǎn)!幅度夠信號出線走平注轉(zhuǎn)勢重點(diǎn)關(guān)注60均線走平有幅度上漲第一波低點(diǎn)上漲第二波低點(diǎn)上漲第三波低點(diǎn)上漲第一波高點(diǎn)上漲第二波高點(diǎn)上漲第三波高點(diǎn)幅度夠信號出線走平注轉(zhuǎn)勢重點(diǎn)關(guān)注60均線走平有幅度高點(diǎn)1467.3低點(diǎn)1107.7距離！下跌359.6點(diǎn)！高點(diǎn)1450.5距離！上漲342.8點(diǎn)！幅度夠信號出線走平注轉(zhuǎn)勢重點(diǎn)關(guān)注60均線走平有幅度上漲第一波低點(diǎn)上漲第二波低點(diǎn)上漲第三波低點(diǎn)上漲第一波高點(diǎn)上漲第二波高點(diǎn)上漲第三波高點(diǎn)幅度夠信號出線走平注轉(zhuǎn)勢重點(diǎn)關(guān)注60均線是否走平暴漲是下跌的開始暴跌是上漲的開始暴漲是下跌的開始暴跌是上漲的開始暴漲是下跌的開始幅度信號均線成交量指標(biāo)交易五項(xiàng)工具詳解——信號信號的識別與應(yīng)用：常用高效信號長下影線——

長上影線長陽線——

長陰線底抬高——

頭降低中陽線——

中陰線雙底——

雙頂平底——平頂信號的識別（一）長下影線、長上影線：位于一段明顯下跌行情的底部（長下影線）或上漲行情的頂部（長上影線）。相對幅度越大，影線越長，力度越強(qiáng)底部或頂部的明顯信號出現(xiàn)后，極有可能發(fā)生行情的逆轉(zhuǎn)低位下影線上漲2204點(diǎn)！高位長上影線下跌1450點(diǎn)！上漲777點(diǎn)！上漲有幅度高位上影線下跌947點(diǎn)！轉(zhuǎn)勢下跌下跌3282點(diǎn)！下跌有幅度低位下影線轉(zhuǎn)勢上漲上漲3129點(diǎn)！信號的識別（二）長陽線、長陰線：位于一段明顯下跌行情的底部（長陽線）或上漲行情的頂部（長陰線）。在行情底部或頂部與長下影線、長上影線幅度相似上漲18745點(diǎn)！長陽線下跌2160點(diǎn)！頂部長陰線信號的識別（三）底抬高：底部不斷抬高，頭部不斷抬高的走勢頭降低：頭部不斷降低，底部不斷降低的走勢通常以長陽線—長陰線、長下影線—長上影線為起點(diǎn)底抬高底抬高頭抬高底抬高頭抬高底抬高頭抬高底抬高頭抬高底抬高頭抬高頭降低底降低頭降低頭降低底降低頭降低底降低頭降低底降低信號的識別（四）

中陽線：底抬高的位置中出現(xiàn)中陰線：頭降低的位置中出現(xiàn)中陽線中陽線中陰線中陰線信號的識別（五）雙底：在下跌行情的低位出現(xiàn)，雙底出現(xiàn)預(yù)示著轉(zhuǎn)勢

雙頂：在上漲行情的高位出現(xiàn)，雙頂出現(xiàn)預(yù)示著轉(zhuǎn)勢下跌399點(diǎn)！雙底上漲461點(diǎn)！A底B底上漲882點(diǎn)！下跌1057點(diǎn)！A頂B頂雙頂信號的識別（六）平底：底抬高的位置中出現(xiàn)平頂：頭降低的位置中出現(xiàn)平底平底平底平頂平頂平頂平頂幅度信號均線成交量指標(biāo)交易五項(xiàng)工具詳解——均線均線的識別與應(yīng)用：移動平均線簡介移動平均線(MA)是以道·瓊斯的“平均成本概念”為理論基礎(chǔ)，采用統(tǒng)計(jì)學(xué)中“移動平均”的原理，將一段時(shí)期內(nèi)的價(jià)格平均值連成曲線，用來顯示價(jià)格的歷史波動情況，進(jìn)而反映價(jià)格指數(shù)未來發(fā)展趨勢的技術(shù)分析方法。移動平均線是道氏理論的形象化表述5均線5均線10均線10均線20均線20均線30均線60均線60均線均線示意圖30均線均線走平均線糾纏均線交叉多頭排列空頭排列均線支撐均線反壓均線遠(yuǎn)離均線的識別與應(yīng)用：均線操作系統(tǒng)空頭排列均線走平均線糾纏均線交叉重點(diǎn)關(guān)注60均線走平，有幅度。上漲1855點(diǎn)！多頭排列均線支撐均線走平均線糾纏均線交叉重點(diǎn)關(guān)注60均線走平，有幅度。下跌2493點(diǎn)！均線反壓均線遠(yuǎn)離均線操作系統(tǒng)從5均線走平開始從頭理順，出現(xiàn)短期均線與長期均線逐漸頭降低或底抬高走平時(shí)，與信號頭降低或底抬高配合操作60均線走平后的走勢是判斷一波行情是否可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢的根本均線走平的識別和運(yùn)用10均線走平20均線走平30均線走平60均線走平均線逐次走平向上均線走平示意圖5均線走平均線走平操作要領(lǐng)幅度夠，信號出，線走平，趨勢變均線底抬高或頭降低與信號的底抬高或頭降低配合

成交量放大進(jìn)行操作均線走平的識別和運(yùn)用幅度夠信號出線走平趨勢變均線逐漸走平幅度夠，信號出，線走平，趨勢變上漲1855點(diǎn)！下跌2493點(diǎn)！均線底抬高短期均線走平上漲有幅度成交量持續(xù)放大均線走平與均線底抬高配合成交量放大上漲有幅度均線頭降低短期均線走平下跌有幅度成交量持續(xù)放大均線走平與均線頭降低配合成交量放大下跌有幅度長期均線無方向，短期均線圍繞長期均線處震蕩均線糾纏不開倉以60均線為中軸，其他要素在震蕩區(qū)域上下沿開倉均線糾纏時(shí)間越長，突破后上漲或下跌的幅度越大均線糾纏的識別和運(yùn)用均線無明顯排列方向短期均線圍繞長期均線反復(fù)糾纏均線糾纏不開倉橫盤整理時(shí)間越長，上漲幅度越大上漲15952點(diǎn)！橫盤整理時(shí)間越長，下跌幅度越大下跌2639點(diǎn)！均線交叉的識別與應(yīng)用上升行情初期，短期移動平均線從下向上突破中長期移動平均線，形成的交叉叫黃金交叉。預(yù)示價(jià)格可能上漲下跌行情初期，當(dāng)短期移動平均線向下跌破中長期移動平均線形成的交叉叫做死亡交叉。預(yù)示價(jià)格可能下跌均線金叉均線死叉均線排列的識別和運(yùn)用特征：均線多頭排列是指短期移動平均線在上，中期移動平均線居中，長期移動平均線在下；幾根移動平均線同時(shí)向上移動的一種排列方式一般說來，均線出現(xiàn)多頭排列表明多頭力量較強(qiáng)，做多主力正在控制局勢，這是一種比較典型的做多信號多頭排列均線多頭排列示意圖均線多頭排列操作要領(lǐng)均線多頭排列，下影線買，上影線平均線多頭排列，沿均線支撐找買點(diǎn)，配合成交量縮量回調(diào)，指標(biāo)在低位，找多點(diǎn)加倉點(diǎn)均線多頭排列形成時(shí)，成交量持續(xù)放大，則上漲幅度越大均線形成多頭排列后，通常有一次回踩60均線的過程均線排列的識別和運(yùn)用下影線買上影線平下影線買上影線平60均線支撐20均線支撐20均線支撐放量上漲，縮量回調(diào)均線多頭排列應(yīng)用指標(biāo)低位買點(diǎn)買點(diǎn)買點(diǎn)均線排列的識別和運(yùn)用移動平均線同時(shí)以圓弧狀向下滑落，且長期移動平均線在上方，中期移動平均線在中間，短期移動平均線在下方的這種排列方式稱之為：移動平均線空頭排列，簡稱：空頭排列一般來說，當(dāng)均線出現(xiàn)空頭排列時(shí)，即意味進(jìn)入了空頭市場，呈弱勢。尤其是有了一段較大漲幅之后，均線出現(xiàn)空頭排列，表明會有一輪較大的跌勢，應(yīng)及時(shí)做空空頭排列均線空頭排列示意圖均線空頭排列，以空為主，上影線空，下影線平均線空頭排列，沿均線反壓找空點(diǎn)，配合成交量縮量反彈，指標(biāo)在高位，找空點(diǎn)加倉點(diǎn)在均線剛剛形成空頭排列，均線發(fā)散向下時(shí)，可在反彈至60均線的均線反壓處尋找空點(diǎn)均線空頭排列形成時(shí)，成交量持續(xù)放大，則下跌幅度越大均線排列的識別和運(yùn)用上影線空下影線平反彈至60均線反壓均線黃金點(diǎn)反彈至60均線反壓均線空頭排列應(yīng)用放量下跌，縮量反彈指標(biāo)高位空加倉均線多頭排列時(shí)，K線以均線為支撐上漲

K線受均線支撐，出現(xiàn)下影線配合成交量縮量回調(diào)、指標(biāo)在低位，為買入加倉點(diǎn)均線支撐的識別和運(yùn)用10均線支撐20均線支撐60均線支撐均線多頭排列K線以收盤價(jià)為準(zhǔn)5均線支撐均線排列向下，K線受均線壓力下跌

K線受均線反壓，出現(xiàn)上影線配合成交量縮量反彈、指標(biāo)在高位，為賣出加倉點(diǎn)均線反壓的識別和運(yùn)用10均線反壓20均線反壓30均線反壓20均線反壓5均線反壓K線以收盤價(jià)為準(zhǔn)上漲或下跌有幅度后K線距離均線比較遠(yuǎn)，或短期均線距離長期均線距離比較遠(yuǎn)，通常會出現(xiàn)K線向均線靠攏或短期均線向長期均線靠攏的現(xiàn)象，即暴漲是下跌的開始，暴跌是上漲的開始均線遠(yuǎn)離時(shí)，注意平倉信號均線遠(yuǎn)離的識別和運(yùn)用均線遠(yuǎn)離幅度夠，信號出，線走平，趨勢變60均線，同方向，順趨勢，有幅度上漲勢，找支撐，下跌勢，找反壓三四波，要注意，幅度夠，注轉(zhuǎn)勢均線操作口訣的應(yīng)用幅度信號均線成交量指標(biāo)交易五項(xiàng)工具詳解——成交量成交量的識別與應(yīng)用天量地量持續(xù)放量單根放量量

背

離成交量的識別與應(yīng)用：天量天量出現(xiàn)在高低點(diǎn)轉(zhuǎn)勢位置，天量出現(xiàn)之后必有天價(jià)，隨之行情反轉(zhuǎn)，天量用來判斷轉(zhuǎn)勢天量出現(xiàn)之后多與信號配合轉(zhuǎn)勢上漲有幅度后出現(xiàn)天量轉(zhuǎn)勢方向向下，開空單上漲271點(diǎn)成交量的識別與應(yīng)用：地量地量出現(xiàn)在震蕩整理末端是行情發(fā)生方向性改變的前兆地量出現(xiàn)后重在與其他要素的配合操作橫盤整理末期出現(xiàn)地量，耐心等待選擇方向，配合均線和成交量選擇方向向上橫盤整理，成交量無規(guī)則地量多頭排列放量上漲橫盤整理，成交量無規(guī)則地量橫盤整理末期出現(xiàn)地量，耐心等待選擇方向，配合均線和成交量選擇方向向下空頭排列放量下跌成交量的識別與應(yīng)用：持續(xù)放量上漲勢，量能持續(xù)，多頭進(jìn)場，找均線支撐，多加倉下跌勢，量能持續(xù)，空頭進(jìn)場，找均線反壓，空加倉上漲量能持續(xù)上漲有幅度量能持續(xù)有幅度下跌量能持續(xù)下跌有幅度量能持續(xù)有幅度放量上漲找均線支撐60均線支撐20均線支撐60均線支撐買點(diǎn)買點(diǎn)買點(diǎn)上漲勢，量能持續(xù)，多頭進(jìn)場，找均線支撐，多加倉放量下跌找均線反壓60均線反壓空點(diǎn)30均線反壓空點(diǎn)30均線反壓空點(diǎn)下跌勢，量能持續(xù)，空頭進(jìn)場，找均線反壓，空加倉成交量的識別與應(yīng)用：單根放量單根放量后重點(diǎn)關(guān)注第二根量及后續(xù)量能，防止假突破或假跌破單根放量后量能急縮，有回調(diào)可能單根放量后量能持續(xù)則繼續(xù)延襲原趨勢單根放量，假突破單根放量