U8固定資產操作手冊

U8+固定資產系統(tǒng)操作手冊目錄目錄 1第1章系統(tǒng)初始 21.1固定資產模塊啟用 21.2固定資產初始化向導分為6個步驟： 31.3選項設置 8第2章基礎設置 102.1設置部門對應折舊科目 102.2設置資產類別 112.3設置增減方式 132.4設置卡片樣式 152.5憑證摘要設置 16第3章卡片處理 173.1錄入原始卡片 183.2卡片管理 19第4章固定資產變動 204.1資產增加 214.2資產減少 224.3變動單 254.3.1原值增加 254.3.2原值減少 274.3.3部門、存放地點、保管人變動 28第5章計提折舊 295.1計提本月折舊 295.2資產對賬 315.3月末結賬 315.4恢復月末結賬 31固定資產系統(tǒng)是一套用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進行固定資產核算和管理的軟件，可以協(xié)助企業(yè)進行固定資產凈值、合計折舊數據的動態(tài)管理，協(xié)助企業(yè)進行部提成本核算，協(xié)助設備管理部門做好固定資產管理工作。該系統(tǒng)的重要作用是完畢企業(yè)固定資產平常業(yè)務的核算和管理，生成固定資產卡片，按月反應固定資產的增長、減少、原值變化及其他變動，并輸出對應的增減變動明細第1章系統(tǒng)初始1.1固定資產模塊啟用基礎設置-基本信息-系統(tǒng)啟用1.2固定資產初始化向導分為6個環(huán)節(jié)：業(yè)務工作-財務會計-固定資產（設置參數）圖1-1圖1-2圖1-3圖1-4圖1-5圖1-61.3選項設置業(yè)務工作-財務會計-固定資產-設置-選項備注：1、選業(yè)務發(fā)生后立即制單，固定資產增長、減少變動等，都會跟著立即產生憑證。固定資產對應的模塊中均有明細查詢，并且都可以自動傳遞到總賬，固定資產缺省入賬科目只能對應一級科目，我們設置明細科目，只能定義常用的電子設備科目。第2章基礎設置2.1設置部門對應折舊科目業(yè)務工作-財務會計-固定資產-設置-部門對應折舊科目2.2設置資產類別業(yè)務工作-財務會計-固定資產-設置-資產類別2.3設置增減方式業(yè)務工作-財務會計-固定資產-設置-增減方式備注：也許會使用到增減方式對應了有關科目2.4設置卡片樣式業(yè)務工作-財務會計-固定資產-設置-卡片樣式備注：需要在保管人格式設置邊框2.5憑證摘要設置業(yè)務工作-財務會計-固定資產-設置-憑證摘要設置第3章卡片處理3.1錄入原始卡片業(yè)務工作-財務會計-固定資產-卡片-錄入原始卡片在使用固定資產系統(tǒng)進行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的持續(xù)性。原始卡片的錄入必須在9月固定資產計提折舊前錄入完畢。3.2卡片管理業(yè)務工作-財務會計-固定資產-卡片-卡片管理卡片管理是對固定資產系統(tǒng)中所有卡片綜合管理的功能操作，包括卡片修改、卡片刪除、卡片打印、卡片查詢等卡片修改注意：原始卡片的原值、使用部門、工作總量、使用狀況、合計折舊、凈殘值（率）、折舊措施、使用年限、資產類別在沒有做變動單或評估單的狀況下，在錄入當月可修改。假如做過變動單，只有刪除變動單后才能修改。通過資產增長錄入系統(tǒng)的卡片假如沒有制作憑證和變動單、評估單狀況下，錄入當月可修改。假如做過變動單，只有刪除變動單后才能修改。假如已制作憑證，要修改原值或合計折舊必須刪除憑證后才能修改。原值、使用部門、使用狀況、合計折舊、凈殘值（率）、折舊措施、使用年限、資產類別各項目在作過一次月末結賬后，只能通過變動單或評估單調整，不能通過卡片修改功能變化。卡片刪除注意：不是本月錄入的卡片，不能刪除。已制作過憑證的卡片刪除時，必須先刪除對應憑證，然后才能刪除卡片。卡片作過一次月末結賬后不能刪除。作過變動單或評估單的卡片刪除時，提醒您先刪除有關的變動單或評估單。第4章固定資產變動4.1資產增長業(yè)務工作-財務會計-固定資產-卡片-資產增長資產增長操作也稱為“新卡片錄入”，與“原始卡片錄入”相對應。操作方式同樣！在平常使用過程中，也許會購進或通過其他方式增長企業(yè)資產，該部分資產通過“資產增長”操作錄入系統(tǒng)。資產通過哪種方式錄入，在于資產的開始使用日期，只有當開始使用日期的期間與錄入的期間相等時，才能通過資產增長錄入。4.2資產減少資產在使用過程中，由于多種原因，如毀損、發(fā)售、盤虧等，退出企業(yè)，該部分操作稱為“資產減少”。業(yè)務工作-財務會計-固定資產-資產處置-資產減少憑證1憑證2查看已減少資產業(yè)務工作-財務會計-固定資產-卡片-卡片管理撤銷已減少資產資產減少的恢復是一種糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。4.3變動單4.3.1原值增長業(yè)務工作-財務會計-固定資產-變動單-原值增長資產在使用過程中，除發(fā)生下列狀況外，價值不得任意變動：1、根據國家規(guī)定對固定資產重新估價；2、增長補充設備或改良設備；3、將固定資產的一部分拆除；4、根據實際價值調整本來的暫估價值；5、發(fā)現原記固定資產價值有誤的。本系統(tǒng)原值發(fā)生變動通過“原值變動”功能實現。原值變動包括原值增長和原值減少兩部分。注意：變動單不能修改，只有當月的變動單可刪除重做，因此請仔細檢查后再保留。當月錄入的新增卡片不能執(zhí)行本功能。若"本變動單當期生效"選項被選中，則該變動單在本月計提折舊時生效；反之，則該變動單在下月計提折舊時生效。4.3.2原值減少4.3.3部門、寄存地點、保管人變動注意變動單不能修改，只有當月的變動單可刪除重做，因此請仔細檢查后再保留。當月錄入的新增卡片不能執(zhí)行本功能。部門變動后，要注意與否會自動產生憑證，假如不能產生憑證，需要手工調整部門憑證。變動單變動后，可以在卡片管理里面查看卡片信息與否對的。資產在使用過程中，使用部門沒有變動，僅是位置調整或保管人發(fā)生變化時，可分別通過“位置調整”、“保管人變動”功能實現。第5章計提折舊5.1計提本月折舊業(yè)務工作-財務會計-固定資產-折舊計提-計提本月折舊注意在一種期間內可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的合計折舊，不會反復合計。假如上次計提折舊已制單把數據傳遞到總賬系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。計提折舊后又對賬套進行了影響折舊計算或分派的操作，必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不容許結賬。5.2資產對賬系統(tǒng)在運行過程中，應保證本系統(tǒng)管理的固定資產的價值和賬務系統(tǒng)中固定資產科目的數值相等。而兩個系統(tǒng)的資產價值與否相等，通過執(zhí)行本系統(tǒng)提供的對賬功能實現，對賬操作不限制執(zhí)行的時間，任何時候均可進行對賬。系統(tǒng)在執(zhí)行月末結賬時自動對賬一次，給出對賬成果及不平的原因，并根據初始化或選項中的判斷確定不平狀況下與否容許結賬。5.3月末結賬月末結賬每月進行一次，結賬后當期的數據不能修改。12月底結賬時系統(tǒng)規(guī)定完畢本年應制單業(yè)務，也就是說必須保證批量制單表是空的才能結賬。從【處理】菜單中選擇【月末結賬】，系統(tǒng)自動進行一系列的處理，直至結賬完畢。結賬完畢后，系統(tǒng)會提醒您系統(tǒng)的可操作日期已轉成下一期間的日期，只有如下一期間的日期登錄，才可對賬套進行操作。5.4恢復月末結賬恢復月末結賬前狀態(tài)，又稱“反結賬”，是本系統(tǒng)提供應您的一種糾錯功能。假如由于某種原因，您在結賬后發(fā)現結賬前的操作有誤，