出差管理制度 2

深圳XXX公司文件編號(hào)：出差管理版本次：A／00第1頁(yè)共4頁(yè)出差管理及報(bào)銷制度框架副本號(hào)：一、目的1.1規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理、提高外出辦事工作效率，勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的，對(duì)出差、報(bào)銷管理進(jìn)行規(guī)范化、統(tǒng)一管理。二、適用范圍2.1公司總部人員出差及報(bào)銷（如技術(shù)、研發(fā)）。2.2銷售人員出差離開(kāi)辦事處所在地發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。三、出差流程管理3.1出差申請(qǐng)管理3.1.1出差前應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)單（附件一），出差期限由根據(jù)實(shí)際情況需要，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)事前予以核定，并依照程序核實(shí)。出差申請(qǐng)表送行政部部留存、記錄考勤。3.1.3出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示并事后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)；不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。3.1.4員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。3.1.5員工出差后，必須及時(shí)前向主管匯報(bào)工作，并寫(xiě)出詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。3.1.6未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司不予報(bào)銷，并按曠工處理。3.2出差審批權(quán)限3.2.1公司總部：一般員工出差由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，部門(mén)主管以上人員出差由總經(jīng)理審批。3.2.2銷售人員：一般銷售員工由銷售總監(jiān)審批，銷售總監(jiān)出差由總經(jīng)理審批。四、預(yù)算與借支4.1預(yù)算，堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”。4.1.1各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用（詳見(jiàn)資金預(yù)算制度）。4.2費(fèi)用借支4.2.1借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”4.2.2出差或其他用途需大額資金時(shí)（如大額招費(fèi)待、安裝費(fèi)），應(yīng)提前向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部預(yù)約，并經(jīng)總經(jīng)理審批。4.2.3借款要及時(shí)結(jié)算，出差結(jié)束后3工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。銷售人員在固定借支額度內(nèi)不用結(jié)算，其他員工過(guò)期未結(jié)算者，在工資中扣除。4.2.4借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。4.2.5借款金額視具體出差事項(xiàng)確定，需經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批。五、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)5.1住宿費(fèi)用員工級(jí)別城市類別費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)備注副總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、辦公室部門(mén)經(jīng)理以上一類城市220元/天公司只報(bào)銷住宿費(fèi)，其他費(fèi)用（如洗衣費(fèi)）不予報(bào)銷。2-3人同性出差住標(biāo)準(zhǔn)間或三人間。出差當(dāng)?shù)赜修k事處則住辦事處，如特殊情況需報(bào)批。二類城市170元/天三類城市140元/天四類城市120元/天大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、銷售工程師、辦公室普通員工一類城市170元/天二類城市140元/天三類城市120元/天四類城市100元/天Ps：一類城市：北京、上海、廣州、杭州、南京、蘇州、青島、大連、溫州、寧波等；二類城市：其他省會(huì)城市；三類城市：地市；四類城市：區(qū)縣。超標(biāo)自付。5.2交通費(fèi)用員工級(jí)別飛機(jī)其他出差交通市內(nèi)交通費(fèi)員工4折以內(nèi)硬座、硬臥出租車30元/天常駐銷售人員4折以內(nèi)硬座、硬臥地鐵公交,特殊可坐出租辦公室銷售人員4折以內(nèi)硬座、硬臥出租車30元/天辦公室部門(mén)經(jīng)理6折以內(nèi)硬座、硬臥出租車30元/天銷售總監(jiān)6折以內(nèi)軟臥、硬臥、動(dòng)車、高鐵出租車40元/天副總經(jīng)理及以上6折以內(nèi)軟臥、硬臥、動(dòng)車、高鐵出租車40元/天5.3通訊費(fèi)用，銷售總監(jiān)、副總500元/月；大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、銷售工程師300元/月。5.4出差補(bǔ)助，辦公室員工50/天。5.5辦事處租房房租費(fèi)每月800-1000元包干，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。區(qū)域經(jīng)理按租房協(xié)議或合同約定的租金及提供等額發(fā)票在前述標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，特殊情況報(bào)銷售總監(jiān)或銷售副總審批。六、報(bào)銷管理6.1原始憑證6.1.1必須是公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中經(jīng)正規(guī)渠道取得的合法、有效的憑據(jù)，經(jīng)稅務(wù)部門(mén)監(jiān)制的正式發(fā)票，經(jīng)物價(jià)、財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的正式收據(jù)，公司與業(yè)務(wù)往來(lái)單位簽訂的合同（協(xié)議）。6.1.2因特殊原因不能取得合法憑據(jù)的，須由經(jīng)辦人填寫(xiě)無(wú)證報(bào)銷單，注明原因，經(jīng)證明人證實(shí)，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，方可作為報(bào)銷憑據(jù)。6.1.3為了防止虛假發(fā)票，請(qǐng)盡量獲取機(jī)打發(fā)票。6.2填寫(xiě)規(guī)范6.2.1按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷單種類，保持報(bào)銷單整齊清潔。6.2.2住宿發(fā)票與車票按先后日期順序依次排列粘貼，對(duì)于車票不是機(jī)打票的，注明乘車路線及日期；出租車票需在背面注明起始地，無(wú)日期者注明日期。市內(nèi)公交車、出租車、長(zhǎng)途車票嚴(yán)禁有連號(hào)票，做到乘車要當(dāng)班票，車票丟失補(bǔ)白條的，不予報(bào)銷。6.2.3報(bào)銷單的填寫(xiě)和簽字，不能使用鉛筆和圓珠筆，否則可視為無(wú)效單據(jù)，出納員不予辦理付款。6.2.4報(bào)銷單粘貼規(guī)范“左齊報(bào)銷單邊框，上齊報(bào)銷單邊沿”。6.3銷售人員6.3.1銷售副總、銷售總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、銷售工程師應(yīng)在當(dāng)月25日前將需報(bào)銷費(fèi)用的票據(jù)連同出差申請(qǐng)單、經(jīng)本人簽字確認(rèn)和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、銷售總監(jiān)審批的相關(guān)報(bào)銷單，提交給商務(wù)部，由商務(wù)部統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。6.3.2將辦事處所在地產(chǎn)生與出差其他地市產(chǎn)生費(fèi)用分別填寫(xiě)報(bào)銷單。6.3.3投標(biāo)產(chǎn)生費(fèi)用與售后及其他產(chǎn)生費(fèi)用分別填寫(xiě)報(bào)銷單。6.4辦公室員工6.4.1出差結(jié)束后，應(yīng)于3日工作日之內(nèi)財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷并結(jié)算相關(guān)費(fèi)用借支。6.4其他規(guī)定6.4.1財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)一切報(bào)銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的一律不予報(bào)銷，并及時(shí)反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。6.4.2對(duì)銷售人員報(bào)銷未按以上要求填寫(xiě)單據(jù)或提供相關(guān)表格（匯總表，出差申請(qǐng)表）不全一律退回辦事處不予報(bào)銷。6.4.3報(bào)銷基本流程，經(jīng)辦人→部門(mén)負(fù)