硅石產(chǎn)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

××公司硅石產(chǎn)品工程可行性爭(zhēng)論報(bào)告××公司二〇一五年十一月××公司硅石產(chǎn)品工程可行性爭(zhēng)論報(bào)告經(jīng) 理：總 工：審 核：編 制：××公司二〇一五年十一月目 錄一、可研工程名稱(chēng)及承辦單位 1二、可研工程概況 1三、礦區(qū)位置及交通狀況 2四、市場(chǎng)分析推測(cè) 2五、建設(shè)條件 5〔一〕地理位置及交通運(yùn)輸條件 5〔三〕原材料供給條件 5〔四〕技術(shù)保障 6六、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 6〔一〕生產(chǎn)工藝技術(shù)選擇 6〔二〕主要設(shè)備選擇 8七、土建工程方案 9〔一〕土建工程需求量 9〔二〕建筑構(gòu)造方案 9八、工程方案 10〔一〕工程需用量 10〔二〕公用工程方案 10九、環(huán)境保護(hù) 10十、節(jié)能減排 11〔一〕能源選用原則 11〔二〕能源品種的合理性、可行性分析 11〔三〕能源利用 12十一、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及職工培訓(xùn) 12〔一〕企業(yè)組織 12〔二〕勞動(dòng)定員 13〔二〕職工培訓(xùn) 13十二、工程實(shí)施打算 14十三、投資估算及資金籌措方案 14〔一〕建設(shè)投資估算 14〔二〕流淌資金估算 14〔三〕工程總投資 15〔四〕資金籌措方案 15十四、經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià) 15〔一〕根底數(shù)據(jù)與說(shuō)明 15〔二〕財(cái)務(wù)分析 16〔三〕財(cái)務(wù)盈利力量分析 16〔四〕借款歸還計(jì)算 17〔五〕盈虧平衡分析 17〔六〕經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 17一、可研工程名稱(chēng)及承辦單位1、工程名稱(chēng)：硅石產(chǎn)品生產(chǎn)工程2、工程建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、工程承辦單位：××公司4、企業(yè)類(lèi)型：5、注冊(cè)資金：50二、可研工程概況1、產(chǎn)品方案及規(guī)模：年產(chǎn)硅產(chǎn)品302、工程建設(shè)的主要內(nèi)容：本工程擬承受××山水礦山機(jī)械研制開(kāi)發(fā)的磨粉工藝，建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸硅石粉生2條，年產(chǎn)10112〔套〕，土建面積26300m2。3、工程投資額及資金來(lái)源：本工程投資總額為1500萬(wàn)元，其中建設(shè)投資1100萬(wàn)元，流淌資金400萬(wàn)元。資金來(lái)源全部由企業(yè)自籌。4、經(jīng)濟(jì)效益：本工程建成投產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)收入6900萬(wàn)3700萬(wàn)元。三、礦區(qū)位置及交通狀況礦區(qū)位于××市松××鎮(zhèn)內(nèi)，隸屬于××市松××鎮(zhèn)管40km，礦區(qū)遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)和村莊屬于××市政府重點(diǎn)扶持工程，315國(guó)道在鎮(zhèn)內(nèi)通過(guò)，離鐵路和高速均不超過(guò)10四、市場(chǎng)分析推測(cè)在全國(guó)金屬礦產(chǎn)業(yè)普遍低迷狀況下，非金屬礦產(chǎn)品價(jià)格正在穩(wěn)步上漲，硅石產(chǎn)品從2012年到現(xiàn)在每噸凈增長(zhǎng)100至150元，現(xiàn)在仍是強(qiáng)勁上漲的趨勢(shì)。硅產(chǎn)品上漲的緣由主要有一下兩點(diǎn)：1、我國(guó)從2012年開(kāi)頭放開(kāi)了硅石產(chǎn)品的出口，這樣我國(guó)的硅石產(chǎn)品的外銷(xiāo)售量急劇增大。2、我國(guó)為解決一線城市的空氣污染問(wèn)題，關(guān)閉了京津唐及大連地區(qū)的大局部礦山，其中就包括局部硅石礦，這就意味著硅石礦國(guó)內(nèi)的開(kāi)采力量大大削減。2015-2020年的五年間，玻璃行業(yè)大需求將會(huì)有極大的增長(zhǎng)。隨著國(guó)家不斷進(jìn)展，全國(guó)各省都將進(jìn)入“跑步實(shí)國(guó)現(xiàn)在的城市化率約為45%，估量在2030年要到達(dá)70因此建筑業(yè)的進(jìn)展不僅不會(huì)停滯，反而會(huì)更加熾熱。而伴隨著城市化的進(jìn)展，家電、太陽(yáng)能的普及以及更換代更是大大刺激了對(duì)玻璃行業(yè)的需求。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估量，2015-2020年，平板玻璃的產(chǎn)量將到達(dá)10億重量箱，甚至有望突破12億重量箱。陶瓷行業(yè)的消耗量約占硅石總消耗量的35最重要的局部是建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷以及日用陶瓷，三者總88%。將來(lái)50年，中國(guó)城市化率將提高到76%以上，城市對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的奉獻(xiàn)率將到達(dá)95%以上。都市圈、城市群、城市帶和中心城市的進(jìn)展預(yù)示了中國(guó)城市化進(jìn)程的高速起飛，也預(yù)示了建筑業(yè)更寬闊的市場(chǎng)馬上到來(lái)。推測(cè)××省2016年硅石粉價(jià)格將保持在170-450元/t的水平，原礦石將保持在60-80元/t。該工程開(kāi)發(fā)具有顯著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。五、建設(shè)條件〔一〕地理位置及交通運(yùn)輸條件工程區(qū)位于××省××市松××鎮(zhèn)內(nèi)，在××市西南部，氣候溫順，地理位置適中。××市松××鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，位于遼冀蒙三省〔區(qū)〕七縣〔市〕交界處，距××400370200280公里，距朝陽(yáng)機(jī)場(chǎng)100公里，距內(nèi)蒙古赤峰市180公里，是連接?xùn)|北與華北的交通要沖之地，溝通內(nèi)蒙古東部腹地與沿海港口的重要交通節(jié)點(diǎn)城市。101和306兩條國(guó)道、錦承和魏塔兩條鐵路、“京四”高速大路縱橫全境，“京沈”高速鐵路和“凌綏”高速大路已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，現(xiàn)代化交通網(wǎng)絡(luò)全部建成后，××與××、北京及海港間的車(chē)程將全部縮短到2小時(shí)之內(nèi)，屆時(shí)××將真正融入環(huán)渤海大經(jīng)濟(jì)圈和××、北京兩大城市圈中。交通運(yùn)輸格外便利?！捕乘?、電、汽供給條件依據(jù)××市松××鎮(zhèn)電業(yè)部門(mén)用電負(fù)荷統(tǒng)計(jì)推測(cè)，松××鎮(zhèn)電力供給是充裕充分的。本工程的電力供給都格外便利、牢靠。工程區(qū)地下水資源也格外豐富，且水質(zhì)良好，附近廠家的深水井單井可供水量均在100T/h左右。因此，本工程供水承受地下水是有牢靠保障的?！踩吃牧瞎┙o條件80萬(wàn)噸。原料供給來(lái)自××公司硅石礦，能夠滿(mǎn)足本工程生產(chǎn)需求?！菜摹臣夹g(shù)保障該工藝具有投資小、見(jiàn)效快、本錢(qián)低、無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn)，降低產(chǎn)品本錢(qián)，增大產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力供給了格外有利的條件。六、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案〔一〕生產(chǎn)工藝技術(shù)選擇1、加工方式承受大型液壓高璇裂開(kāi)設(shè)備及球磨機(jī)成套設(shè)備一次性將礦石加工成型產(chǎn)品。2、生產(chǎn)工藝方案1〕首先由大型液壓高璇裂開(kāi)機(jī)將大塊狀原材料礦巖石裂開(kāi)，出料口最大粒徑200震驚篩分機(jī)將礦石篩分，篩分后將立體快輸送到球石儲(chǔ)料5小時(shí)后將磨好的石球再由傳送帶傳到滾動(dòng)篩分機(jī)篩分出各種規(guī)格石球，傳到石球成品庫(kù)。2〕將大型液壓高璇裂開(kāi)機(jī)裂開(kāi)出的非立體快礦石輸入到大型棒磨機(jī)，篩分、水洗、烘干后進(jìn)入硅粉成品庫(kù)。3〕裂開(kāi)和研磨過(guò)程中適當(dāng)加水，起到除塵降污作用?！捕持饕O(shè)備選擇依據(jù)工程生產(chǎn)工藝技術(shù)及設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模需求，本工程擬選擇如下主要工藝設(shè)備：1111閉生產(chǎn)車(chē)間。2111382214、挖掘機(jī) 2臺(tái)5、電磁給料機(jī) 3臺(tái)6、料倉(cāng) 3個(gè)7、配電柜 1臺(tái)8、裝載機(jī) 4臺(tái)8、自卸式翻斗車(chē) 2臺(tái)七、土建工程方案〔一〕土建工程需求量依據(jù)工藝設(shè)備，公用設(shè)施布置需要及辦公生活設(shè)施需要，本工程需增建筑物為：1、主車(chē)間：7000m2；2、原料庫(kù)、成品庫(kù)：8000m2；3、辦公及住宿：2000m2；4、配電室：400m2；5、水泵房：180m2；〔二〕建筑構(gòu)造方案在滿(mǎn)足工藝技術(shù)要求的前提下，本著節(jié)約投資的原則，本工程全部建筑物構(gòu)造全部為磚混和鋼構(gòu)構(gòu)造。八、工程方案〔一〕工程需用量1、水量：5m3/h2120〔二〕公用工程方案1、供水方案本工程工藝水的補(bǔ)充承受抽取地下水的方式。擬在廠區(qū)打深水井一眼，并配備無(wú)塔供水器一套，供給工藝水的補(bǔ)充和生活用水。3、電力供給方案本工程電力供給擬引自××市松××鎮(zhèn)變電站110KV高壓電源線，經(jīng)變壓器變壓后，進(jìn)低壓配電室配電，然后分動(dòng)力和照明兩路干線供車(chē)間動(dòng)力設(shè)備和照明用電。九、環(huán)境保護(hù)石粉生產(chǎn)往往涉及粉塵、廢渣的排放問(wèn)題，輕則影響環(huán)境的干凈，重則造成危害。因此，選擇生產(chǎn)的產(chǎn)品時(shí)必需考慮對(duì)環(huán)境有無(wú)污染問(wèn)題，要考慮對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民；對(duì)農(nóng)田、果園、畜牧、河流水源造成污染的問(wèn)題。該廠選用的設(shè)備技術(shù)的原理和具體生產(chǎn)過(guò)程工藝先進(jìn)具有無(wú)污染的特點(diǎn)。符合環(huán)境保護(hù)要求。十、節(jié)能減排〔一〕能源選用原則承受的能源品種，品位與質(zhì)量、耗量必需符合國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)公布的能源政策、法規(guī)、通則、標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)。因地制宜立足本地選擇能源品種，充分利用當(dāng)?shù)鼗蚓徒茉?，以削減對(duì)企業(yè)的更多投資。設(shè)備選型立足國(guó)內(nèi)，選用國(guó)內(nèi)成熟、牢靠、先進(jìn)的設(shè)備或部件。選擇各種高效節(jié)能的用能設(shè)備，盡量做到各項(xiàng)設(shè)備的合理安排，到達(dá)最正確節(jié)能效果。一律不得選用國(guó)家已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品?！捕衬茉雌贩N的合理性、可行性分析煤的和理性分析各種供熱材料中，煤燃料的本錢(qián)相對(duì)偏低，此工程中取暖選用煤種為當(dāng)?shù)厥a(chǎn)的煤種，煤產(chǎn)地距此地交通均較便利，供應(yīng)量充分，可保證本工程使用。油品的和理性分析區(qū)域內(nèi)礦業(yè)興旺，境內(nèi)有多個(gè)加油站，可以保證油品供給。電力的和理性分析工程用電由10KV線路供給，降壓后供廠區(qū)使用電源來(lái)自礦山專(zhuān)用線路，電力資源充分，可滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)的使用。水資源的理性分析礦山生產(chǎn)主要為消防、降塵用水，礦井水經(jīng)處理后完全可滿(mǎn)足生產(chǎn)用水?！踩衬茉蠢霉こ陶Ｉa(chǎn)年份產(chǎn)量工程擴(kuò)建年生產(chǎn)硅產(chǎn)品30萬(wàn)噸。工程正常生產(chǎn)年份各產(chǎn)品耗能量計(jì)算1〕全年煤耗量計(jì)算本工程年消耗原煤50噸，主要用于冬季采暖。2〕全年電力消耗量本工程全年用電量為120萬(wàn)千瓦時(shí)。十一、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及職工培訓(xùn)〔一〕企業(yè)組織全廠分經(jīng)營(yíng)治理和生產(chǎn)兩大部門(mén)，經(jīng)營(yíng)治理機(jī)構(gòu)分設(shè)：技術(shù)科、財(cái)務(wù)科、供銷(xiāo)科等科室，生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)狀況分設(shè)假設(shè)干班3824續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)?！捕硠趧?dòng)定員依據(jù)各設(shè)備崗位狀況及企業(yè)組織工作制度，本工程共需勞動(dòng)665412〔二〕職工培訓(xùn)職工培訓(xùn)由本單位技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠職工進(jìn)展技術(shù)培訓(xùn)。為了使員工完成角色轉(zhuǎn)換，成為一名職業(yè)化的工作人員。其內(nèi)容主要包括：社交禮儀、人際關(guān)系、溝通與談判、科學(xué)的工作方法、職業(yè)生涯規(guī)劃、壓力治理與心情掌握、團(tuán)隊(duì)合作技能等。培訓(xùn)的方式是集中培訓(xùn)，技術(shù)人員依據(jù)企業(yè)實(shí)際訓(xùn)。將崗位技能要求一樣或相像的員工集中起來(lái)進(jìn)展培訓(xùn)，這樣可以擴(kuò)大技能的傳播范圍，節(jié)約培訓(xùn)本錢(qián)；由技能嫻熟的老員工對(duì)相應(yīng)崗位的人進(jìn)展指導(dǎo)，并確定指導(dǎo)責(zé)任制，十二、工程實(shí)施打算本工程打算建設(shè)工期為2個(gè)月，待工程前期工作完成及落實(shí)資金后，打算用1個(gè)月時(shí)間完成土建工程、設(shè)備訂購(gòu)及自制設(shè)備的制作，用半個(gè)月時(shí)完成設(shè)備的安裝工作，半個(gè)月時(shí)間進(jìn)展調(diào)試生產(chǎn)。十三、投資估算及資金籌措方案〔一〕建設(shè)投資估算本工程建設(shè)投資包括工藝設(shè)備費(fèi)、土建工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)及技術(shù)費(fèi)。依據(jù)工程各專(zhuān)業(yè)供給的資料，結(jié)合設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格和當(dāng)?shù)匚飪r(jià)水平，估算本工程建設(shè)投資為1500萬(wàn)元，其中：800土建工程費(fèi)：100萬(wàn)元；安裝工程費(fèi)：50變配電設(shè)施：50供水設(shè)施：10技術(shù)費(fèi)：20其他費(fèi)用：70萬(wàn)元?！捕沉魈寿Y金估算依據(jù)本工程生產(chǎn)本錢(qián)及原材料、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)等狀況，結(jié)合國(guó)內(nèi)同類(lèi)型廠家流資占用狀況，經(jīng)計(jì)算本工程正常生產(chǎn)需占用400〔三〕工程總投資由以上建設(shè)投資和流淌資金計(jì)算，本工程投資總額為1500萬(wàn)元。十四、經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)〔一〕根底數(shù)據(jù)與說(shuō)明1、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案年產(chǎn)硅砂產(chǎn)品20102、計(jì)算期本工程按建設(shè)工期2個(gè)月，試產(chǎn)期2個(gè)月〔到達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)力量的80%〕，生產(chǎn)期20年〔到達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)力量的100%〕203、職工人數(shù)與工資全廠勞動(dòng)定員66人，工資參考當(dāng)?shù)毓べY水平，初步核定4500356.44、固定資產(chǎn)折舊按綜合平均年限10年計(jì)算，殘值率按7%，1025、稅金計(jì)算：增值稅稅率按17%，所得稅稅率按33%計(jì)算?！捕池?cái)務(wù)分析1、銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金計(jì)算175/噸，正常年份銷(xiāo)售收入為3500萬(wàn)元，硅石球產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格340元/噸正常年份銷(xiāo)售收入為34001173萬(wàn)元。產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及稅金逐年計(jì)算。2、生產(chǎn)本錢(qián)生產(chǎn)總本錢(qián)為32003、利潤(rùn)計(jì)算本工程正常年份利潤(rùn)總額為2527萬(wàn)元，年上交所得稅834萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1693萬(wàn)元。〔三〕財(cái)務(wù)盈利力量分析1、工程投資利潤(rùn)率為112.86%〔稅后〕233.0%。3、現(xiàn)金流量400萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益112.86%〔稅后〕3、現(xiàn)金流量40