財務出納崗位職責經(jīng)典版（五篇）

第4頁共4頁財務出納?崗位職責?經(jīng)典版?1、按照?國家現(xiàn)金?管理、銀?行結(jié)算和?財務管理?有關(guān)規(guī)定?，負責辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務?;2、?按照會計?制度的規(guī)?定要求，?負責填制?和審核收?付款憑證?，銀行存?款日記賬?并準確錄?入系統(tǒng)，?按時編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表;3?、負責保?管庫存現(xiàn)?金、財務?印章、空?白支票;?4、負?責監(jiān)控銀?行存款余?額，做好?賬戶管理?;5、?負責職責?范圍內(nèi)的?日常收支?管理、核?對和已付?、應付款?管理;?6、負責?銀行開戶?、各銀行?賬戶年檢?、變更、?銷戶等手?續(xù)的辦理?。7、?負責開具?各項票據(jù)?，日常財?務核算、?會計憑證?、記賬工?作;8?、負責項?目外管證?的開具工?作;9?、負責固?定資產(chǎn)盤?點及報告?的出具工?作;1?0、負責?歸檔財務?相關(guān)資料?和合同檔?案資料，?并編制電?子檔案登?記表格。?財務出?納崗位職?責經(jīng)典版?（二）?1、根據(jù)?現(xiàn)金管理?制度做好?費用報銷?和資金支?付工作，?補充備用?金，保證?公司業(yè)務?的正常運?行;及時?收取銀行?回單、月?末對賬單?，并將銀?行回單整?理歸納。?2、登?記現(xiàn)金日?記賬及銀?行日記賬?;每日編?制資金匯?總表、銀?行存款表?、回款表?、回款表?發(fā)送給相?關(guān)人員。?3、熟?練運用E?RP財務?系統(tǒng)，處?理出納模?塊收款單?、付款單?等，要求?賬目清晰?，賬實相?符。4?、協(xié)助其?他會計及?主管會計?完成其他?日常事務?性工作?財務出納?崗位職責?經(jīng)典版（?三）一?、要認真?審查各種?報銷或支?出的原始?憑證，對?違反國家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報銷手?續(xù)。二?、要根據(jù)?原始憑證?，記好現(xiàn)?金和銀行?帳。書寫?整潔、數(shù)?準確、日?清月結(jié)。?三、嚴?格遵守現(xiàn)?金管理制?度，庫存?現(xiàn)金不得?超過定額?，不坐支?，不挪用?，不得用?白條抵頂?庫存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)?金實存與?現(xiàn)金帳面?一致。?四、負責?到銀行辦?理經(jīng)費領(lǐng)?取手續(xù)，?支付和結(jié)?算工作。?五、負?責支票簽?發(fā)管理，?不得簽發(fā)?空頭支票?，按規(guī)定?設(shè)立支票?領(lǐng)用登記?簿。六?、加強安?全防范意?識和安全?防范措施?，嚴格執(zhí)?行安全制?度，認真?管好現(xiàn)金?、各種印?章、空白?支票、空?白收據(jù)及?其他證卷?。七、?負責作好?工資、獎?金、醫(yī)藥?費的造冊?發(fā)放工作?。八、?負責編造?學期和每?月的現(xiàn)金?支出計劃?，分清資?金渠道，?有計劃的?領(lǐng)取和支?付現(xiàn)金。?九、及?時與銀行?對帳，作?好銀行對?帳調(diào)節(jié)表?。十、?根據(jù)規(guī)定?和協(xié)議，?作好應收?款工作，?定期向主?管領(lǐng)導匯?報收款情?況。十?一、嚴格?遵守、執(zhí)?行國家財?經(jīng)法律法?規(guī)和財會?制度，作?好出納工?作。財?務出納崗?位職責經(jīng)?典版（四?）1、?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務，以及?送存銀行?或到銀行?辦理托收?事宜，確?保公司正?常的營運?;2、?按財會制?度、審批?流程在手?續(xù)齊全的?條件下完?成現(xiàn)金、?銀行收支?業(yè)務的操?作和賬務?處理，且?及時回攏?各店的資?金款項;?3、按?時完成銀?行存款周?報、月報?等資金報?表的編制?核對，為?資金分析?提供有效?的數(shù)據(jù);?4、負?責依據(jù)原?始憑證和?經(jīng)濟業(yè)務?內(nèi)容編制?記帳憑證?、粘貼銀?行回單、?且裝訂憑?證分類存?檔;5?、執(zhí)行庫?存現(xiàn)金管?理制度，?做到帳款?相符;?6、做好?支票使用?和發(fā)票使?用的登記?和管理工?作;7?、管理票?據(jù)及各類?IC卡等?有價證券?，確保有?價證券的?安全性;?8、編?制完成每?月末的銀?行調(diào)節(jié)表?和跟蹤未?達帳的及?時清理做?到帳實相?符;9?、建立銀?行資料、?帳戶、證?照等資料?，以確保?銀行資料?的完整性?。財務?出納崗位?職責經(jīng)典?版（五）?1.認?真執(zhí)行國?家財經(jīng)法?規(guī)、現(xiàn)金?管理制度?，遵守本?公司的財?務管理制?度。2?.遵守財?務人員職?業(yè)道德，?堅持實事?求是、廉?潔奉公的?工作原則?。3.?保守本公?司商業(yè)機?密，不經(jīng)?過領(lǐng)導同?意，不許?泄露公司?信息。?4.負責?貨幣資金?的收付和?管理工作?。5.?負責每天?辦理各項?經(jīng)營收入?的收款工?作，每日?逐筆核對?收入款的?到賬情況?。6.?出納員直?接收到的?現(xiàn)金，要?在___?_時間存?入公司指?定賬戶，?不能__?__公款?和私自外?借，如有?以上問題?公司將嚴?懲不怠。?7.每?日根據(jù)憑?證逐筆登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?賬簿一律?采用訂本?式，做到?記賬準確?、整潔、?日清月結(jié)?。不得隨?意更換、?涂改賬簿?。__?__支出?報銷、借?款時，要?對原始單?據(jù)進行審?核，符合?報銷程序?和管理制?度、金額?準確后才?能付款。?借款要本?著前賬不?清，后賬?不借的原?則。9?.負責每?