財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)工作職責(zé)（3篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?工作職責(zé)?1.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金的?管理，有?價(jià)證券、?空白憑證?及有關(guān)印?件的保管?，保證不?以白條抵?充庫(kù)存現(xiàn)?金，不挪?用現(xiàn)金,?不為外單?位或客戶?用支票換?取現(xiàn)。?2.負(fù)責(zé)?編制有關(guān)?憑證，每?日按憑證?號(hào)登記現(xiàn)?金日記賬?，并結(jié)出?當(dāng)日余額?，每天清?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，保證?賬實(shí)相符?，日清月?結(jié)。3?.根據(jù)會(huì)?計(jì)人員審?核的記賬?憑證，登?記銀行存?款日記賬?，并結(jié)出?當(dāng)日余額?，定期與?銀行對(duì)賬?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?做到賬賬?相符;根?據(jù)營(yíng)業(yè)部?資金運(yùn)用?的具體情?況，結(jié)合?資金頭寸?表，編制?“資金調(diào)?撥單”，?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，調(diào)?撥資金。?4.負(fù)?責(zé)領(lǐng)取清?算單，及?時(shí)掌握銀?行存款余?額。5?.負(fù)責(zé)存?取股民的?支票，保?證及時(shí)人?賬。6?.負(fù)責(zé)每?日閉市后?，收繳前?臺(tái)各項(xiàng)雜?費(fèi)，核對(duì)?無(wú)誤后登?記人賬。?7.負(fù)?責(zé)內(nèi)部職?工借款,?并填制“?借款單”?，經(jīng)總經(jīng)?理、財(cái)務(wù)?部經(jīng)理簽?字后付款?。8.?負(fù)責(zé)及時(shí)?清理借出?的款項(xiàng)，?保證最長(zhǎng)?不超過_?___天?，所有轉(zhuǎn)?賬出款應(yīng)?有發(fā)票返?還。9?.負(fù)責(zé)每?日清算交?割工作。?10.?及時(shí)完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。1?1.在財(cái)?務(wù)主管的?領(lǐng)導(dǎo)下，?在授權(quán)范?圍內(nèi)進(jìn)行?出納工作?。12?.有編記?賬憑證、?銀行存款?日記賬和?現(xiàn)金日記?賬權(quán)。?13.未?經(jīng)營(yíng)業(yè)部?總經(jīng)理及?財(cái)務(wù)主管?同意，不?得對(duì)本部?門以外任?何部門和?個(gè)人提供?任何財(cái)務(wù)?資料，要?對(duì)財(cái)務(wù)主?管負(fù)責(zé)。?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)工作職?責(zé)（二）?1.嚴(yán)?格執(zhí)行“?五雙一交?叉”制度?，遵守操?作規(guī)程，?堅(jiān)持“雙?先”制度?,做到現(xiàn)?金付出先?記賬，后?付款，現(xiàn)?金收入先?收款后記?賬。2?.辦理現(xiàn)?金收付時(shí)?，要認(rèn)真?審査憑證?要素，對(duì)?未經(jīng)復(fù)核?的付款憑?證不得付?款，收入?現(xiàn)金時(shí)應(yīng)?做到當(dāng)面?點(diǎn)清、一?戶一清。?3.票?幣整點(diǎn)要?及時(shí)，一?切現(xiàn)金都?要經(jīng)過復(fù)?點(diǎn)后，才?能付出或?上調(diào)，票?幣整點(diǎn)要?達(dá)到“五?好”錢捆?標(biāo)準(zhǔn)。?4.認(rèn)真?記載各種?登記簿，?做到賬賬?、賬款相?符，中午?、晚上營(yíng)?業(yè)終止，?一切現(xiàn)金?、有價(jià)單?證、印章?必須按數(shù)?入庫(kù)保管?,現(xiàn)金箱?應(yīng)上雙鎖?。5.?宣傳愛護(hù)?人民幣和?做好反假?幣工作，?發(fā)現(xiàn)假幣?要沒收，?并在票面?上加注“?假幣”字?樣,集中?送交人行?。6.?領(lǐng)導(dǎo)查庫(kù)?時(shí)應(yīng)先索?要介紹信?或查庫(kù)證?，并做好?登記，査?后共同復(fù)?核、簽章?。7.?按規(guī)定處?理出納款?，杜絕白?條、單據(jù)?抵庫(kù)和貪?污、自盜?、挪用等?違紀(jì)違法?現(xiàn)象。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?工作職責(zé)?（三）?1.按照?票據(jù)管理?的有關(guān)規(guī)?定，負(fù)責(zé)?博物館的?發(fā)票和稅?票相關(guān)工?作。2?.辦理與?銀行有關(guān)?的各項(xiàng)業(yè)?務(wù)，負(fù)責(zé)?支票、匯?票的購(gòu)領(lǐng)?、簽發(fā)、?使用等工?作，負(fù)責(zé)?博物館各?類款項(xiàng)的?銀行對(duì)賬?工作。?3.按照?現(xiàn)金管理?制度，負(fù)?責(zé)辦理各?部門現(xiàn)金?提取和使?用的有關(guān)?工作，