材設(shè)部操作手冊(cè)(修改)

PAGE32材料設(shè)備部操作手冊(cè)（ISO體系文件/機(jī)密）文件編號(hào)TC—CS—2005版本編號(hào)B版發(fā)布日期二○○五年十一月二十四日簽發(fā)受控狀態(tài)目錄組織機(jī)構(gòu)圖 3部門職能 4招投標(biāo)管理流程（TC-M） 6材料、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃控制流程（TC-N-02） 10乙供材料核價(jià)流程（TC-N-02-01） 14材料、設(shè)備采購(gòu)流程（TC-N-02-02） 18材料設(shè)備款支付流程（TC-N-02-03） 22材料設(shè)備驗(yàn)收流程（TC-N-02-04） 26相關(guān)流程及記錄文件 29材料設(shè)備部工作記錄 30組織機(jī)構(gòu)圖材料設(shè)備部經(jīng)理經(jīng)理材料設(shè)備部經(jīng)理經(jīng)理信息管理員現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備驗(yàn)收員安裝材料采購(gòu)工程師園林裝飾材料采購(gòu)工程師建筑材料采購(gòu)工程師信息管理員現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備驗(yàn)收員安裝材料采購(gòu)工程師園林裝飾材料采購(gòu)工程師建筑材料采購(gòu)工程師人員編制表崗位名稱崗位編制實(shí)際人員配置差距材料設(shè)備部經(jīng)理110建筑材料采購(gòu)工程師110園林裝飾材料采購(gòu)工程師110安裝材料采購(gòu)工程師110信息管理員110現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備驗(yàn)收員101部門職能供應(yīng)商管理1）組織針對(duì)材料、設(shè)備供應(yīng)商的調(diào)查，資料信息收集、整理；2）組織合格供應(yīng)商的評(píng)審；3）組織構(gòu)建和維護(hù)供應(yīng)商檔案。材料設(shè)備采購(gòu)管理1）項(xiàng)目部提出需求計(jì)劃時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格后，由材料設(shè)備部具體執(zhí)行各項(xiàng)目月度采購(gòu)計(jì)劃或緊急零星采購(gòu)計(jì)劃。2）將核定的價(jià)格、供應(yīng)商以《乙供材料核價(jià)計(jì)劃表》形式送項(xiàng)目部轉(zhuǎn)發(fā)施工單位執(zhí)行，同時(shí)抄送成本管理部、內(nèi)審部各一份；3）推薦合格供應(yīng)商參加公司招投標(biāo)；4）組織供應(yīng)商資質(zhì)考察，并由材設(shè)部進(jìn)行材料采購(gòu)合同談判，將結(jié)果和建議提交公司確定；5）組織材料設(shè)備的具體供應(yīng)工作；6）負(fù)責(zé)逐月提供甲供物資、資金匯總明細(xì)表交由財(cái)務(wù)部、施工單位核對(duì)；材料設(shè)備質(zhì)量管理1）采購(gòu)的材料或設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)以后，由項(xiàng)目部、材料設(shè)備部甲方代表或?qū)I(yè)工程師組織項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工方及進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，及時(shí)處理質(zhì)量、數(shù)量異常情況，驗(yàn)收合格后接收貨物，驗(yàn)收不合格者退貨并按合同相關(guān)規(guī)定履行后續(xù)工作；2）必要時(shí)直接抽查施工單位材料設(shè)備使用情況，杜絕以次充好；付款及審核工作1）按項(xiàng)目或合同分別作好甲供材料、設(shè)備出、入庫(kù)憑證、物資到貨臺(tái)帳；2）督促?gòu)?fù)核、審核每月各項(xiàng)目甲供材料設(shè)備總額；3）根據(jù)合同執(zhí)行情況填寫材料、設(shè)備付款申請(qǐng)表4）每月擬定資金計(jì)劃及平衡調(diào)度。制度的擬定和執(zhí)行1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)的各項(xiàng)法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度；2）制訂、完善并不斷改進(jìn)部門的各種規(guī)章制度、工作流程。部門管理1）主動(dòng)溝通、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及部門與其他部門之間的工作關(guān)系；2）明確本部門人員崗位責(zé)任和業(yè)績(jī)目標(biāo)；3）負(fù)責(zé)本部門人員的業(yè)績(jī)面談、考核與技能培訓(xùn)，促進(jìn)人員與公司共同發(fā)展。招投標(biāo)管理流程（TC-M）流程名稱：招投標(biāo)管理流程責(zé)任部門：相關(guān)需求部門流程代碼：TC-M版本：01版流程級(jí)別：一級(jí)生效日期：2005年11月作者：上級(jí)流程：核準(zhǔn)者：流程范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)公司各項(xiàng)目所需的工程施工合同、各類安裝、裝修、園林合同、大宗材料、機(jī)電設(shè)備、各類設(shè)計(jì)等合同的招標(biāo)和邀標(biāo)。輸入：相關(guān)需求部門提出的需求計(jì)劃輸出：工程承包合同、采購(gòu)合同、設(shè)計(jì)合同、其他合同流程目標(biāo)及時(shí)、高效、謹(jǐn)慎、嚴(yán)格地選擇到高質(zhì)量的施工隊(duì)伍、高質(zhì)量的供應(yīng)商及設(shè)計(jì)單位，確保項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本目標(biāo)的達(dá)成。涉及部門主要負(fù)責(zé)部門：相關(guān)實(shí)施部門主要參與部門：總裁、分管副總、相關(guān)需求部門、研發(fā)中心、項(xiàng)目部、材料設(shè)備部、成本管理部控制要點(diǎn)投標(biāo)單位有資質(zhì)預(yù)審或是同創(chuàng)的合格分供方，優(yōu)先選擇排名靠前的供應(yīng)商，投標(biāo)單位不得少于三家；定標(biāo)前提條件：對(duì)于投標(biāo)單位的投標(biāo)條件，必須通過詢標(biāo)、調(diào)查、實(shí)地考察等方式進(jìn)行確認(rèn)，投標(biāo)條件未明確不得定標(biāo)；對(duì)于空調(diào)機(jī)組、柴油發(fā)電機(jī)組、電梯、扶梯、消防報(bào)警系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)材料設(shè)備部應(yīng)組織招標(biāo)小組成員進(jìn)行考察。特定政策無(wú)流程說明采購(gòu)需求計(jì)劃（入場(chǎng)前二周內(nèi)提出）：項(xiàng)目主承包施工方根據(jù)進(jìn)度需要，于入場(chǎng)前二周內(nèi)提出，報(bào)交項(xiàng)目目；成立招標(biāo)小組（0.5個(gè)工作日）：實(shí)施部門根據(jù)項(xiàng)目需求計(jì)劃及實(shí)際情況，組織成立各項(xiàng)招標(biāo)工作的招標(biāo)小組；招標(biāo)小組組織結(jié)構(gòu)：由實(shí)施部門主要負(fù)責(zé)人為招標(biāo)組長(zhǎng)，各項(xiàng)工作的分管領(lǐng)導(dǎo)及各執(zhí)行部門經(jīng)理為副組長(zhǎng)；組員由組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)根據(jù)具體工作內(nèi)容確定。擬定招標(biāo)計(jì)劃（5個(gè)工作日）：招標(biāo)小組組長(zhǎng)，根據(jù)各類需求，組織擬定招標(biāo)計(jì)劃；擬定招標(biāo)文書（3個(gè)工作日）：各項(xiàng)工作具體實(shí)施部門根據(jù)招標(biāo)計(jì)劃，擬定各類招標(biāo)文書；審核（1-2個(gè)工作日）：研發(fā)中心對(duì)設(shè)計(jì)類招標(biāo)文書審核并簽署意見，非設(shè)計(jì)類招標(biāo)文書不經(jīng)過這一環(huán)節(jié)；審核（1個(gè)工作日）：分管領(lǐng)導(dǎo)審核招標(biāo)文書并簽署意見；審核（1個(gè)工作日）：實(shí)施部門審核招標(biāo)文書并簽署意見；發(fā)放標(biāo)書（3個(gè)工作日）：實(shí)施部門將審核合格的招標(biāo)文書發(fā)放給供應(yīng)商（施工單位）；擬定投標(biāo)書（5-7個(gè)工作日）：應(yīng)標(biāo)單位制作投標(biāo)書；通知招標(biāo)小組（0.5個(gè)工作日）：實(shí)施部門收到供應(yīng)商投標(biāo)書后通知招標(biāo)小組組長(zhǎng)；開標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、初選出入圍單位（1個(gè)工作日）：招標(biāo)小組收到項(xiàng)目管理辦公室通知后組織開標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、初選出入圍單位；對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：企業(yè)注冊(cè)證明和技術(shù)等級(jí)；主要施工經(jīng)歷；技術(shù)力量簡(jiǎn)況；施工機(jī)械設(shè)備簡(jiǎn)況；在施工的承建項(xiàng)目；用戶一覽表；資金或財(cái)務(wù)狀況；質(zhì)量保證措施；企業(yè)商業(yè)信譽(yù)；外地建筑企業(yè)參加投標(biāo)，還須持有建設(shè)工程所在地城市主管部門簽發(fā)的投標(biāo)許可證；考察：招標(biāo)小組組長(zhǎng)組織招標(biāo)組成員對(duì)初選出的入圍單位進(jìn)行實(shí)地考察或到其用戶處考察，考察人員在考察完畢后3個(gè)工作日內(nèi)提出書面考察意見；商務(wù)條件（2個(gè)工作日）：實(shí)施部門審定是否需要商務(wù)條件文本，若需要由成本管理部提供經(jīng)過審計(jì)部審計(jì)的招標(biāo)文書中的商務(wù)談判條件文本；擬定性價(jià)比一覽表（2個(gè)工作日）：招標(biāo)小組根據(jù)考察意見及商務(wù)談判條件擬定性價(jià)比一覽表；篩選供應(yīng)商（2個(gè)工作日）：招標(biāo)小組根據(jù)供應(yīng)商投標(biāo)最終條件，共同簽字確認(rèn)，篩選出三家符合要求的供應(yīng)商；確定中標(biāo)單位（1個(gè)工作日）：由招標(biāo)組長(zhǎng)向總經(jīng)理匯報(bào)招標(biāo)情況，根據(jù)具體情況，共同在確定中標(biāo)單位；合同審批及簽訂（5個(gè)工作日）：相關(guān)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)完善合同審批手續(xù)，具體操作根據(jù)集團(tuán)公司【合同審批流程】執(zhí)行。存檔（0.5個(gè)工作日）：考察人員對(duì)入圍單位的書面考察意見、性價(jià)比一覽表、篩選和確定中標(biāo)單位的審批意見以及合同共同存檔備查。7．質(zhì)量記錄及歸檔資料1）《招投標(biāo)文書》2）《性價(jià)比一覽表》

材料、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃控制流程（TC-N-02）

流程名稱：材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃控制流程責(zé)任部門：材料設(shè)備部流程代碼：TC-N-02版本：01版流程級(jí)別：二級(jí)生效日期：2005年11月作者：上級(jí)流程：工程建設(shè)管理流程核準(zhǔn)者：1、流程范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)各項(xiàng)目工程中材料設(shè)備采購(gòu)總量計(jì)劃的控制和管理，該流程規(guī)定了從各主承包施工方提供《材料設(shè)備(總量/月)需求計(jì)劃》到按計(jì)劃采購(gòu)材料設(shè)備的各環(huán)節(jié)的工作過程。輸入：各主承包施工方提供《材料設(shè)備(總量/月)需求計(jì)劃》輸出：按計(jì)劃執(zhí)行材料設(shè)備的采購(gòu)工作及支付材料設(shè)備款2、流程目標(biāo)確保公司各項(xiàng)目所需的材料、設(shè)備供應(yīng)符合規(guī)定要求、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、及時(shí)滿足項(xiàng)目的需求計(jì)劃供應(yīng)及項(xiàng)目成本核算的需要，認(rèn)真、有效地做好材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，在不影響工程進(jìn)度和質(zhì)量的前提下，提高資金使用效率，確保采購(gòu)計(jì)劃切實(shí)可行、落實(shí)到位。3、涉及部門主要負(fù)責(zé)部門：材料設(shè)備部主要參與部門和崗位：成本管理部、研發(fā)中心、項(xiàng)目部、各主承包施工單位4、控制要點(diǎn)無(wú)5、特定政策無(wú)6、流程說明1）《材料設(shè)備(總量/月)需求計(jì)劃》（每月5日前提交）：各主承包施工方提供月度物料需求計(jì)劃；2）審批（每月10前）：由項(xiàng)目部、研發(fā)中心或成本管理部審核材料計(jì)劃；3）審批(2個(gè)工作日)：由材料設(shè)備部經(jīng)理審批后執(zhí)行；4）各材料設(shè)備采購(gòu)周期詳<<材料設(shè)備計(jì)劃供應(yīng)及核價(jià)需求時(shí)間>>5）材料設(shè)備款支付（1-3個(gè)工作日）：參見【材料設(shè)備款支付流程】；6）材料設(shè)備的驗(yàn)收（1-3個(gè)工作日）：材料設(shè)備的驗(yàn)收參見【材料設(shè)備驗(yàn)收流程】。7．質(zhì)量記錄及歸檔資料1）《材料設(shè)備(總量/月)需求計(jì)劃》2）《甲供材料設(shè)備入場(chǎng)驗(yàn)證單》乙供材料核價(jià)流程（TC-N-02-01）流程名稱：乙供材料核價(jià)流程責(zé)任部門：材料設(shè)備部流程代碼：TC-N-02-01版本：01版流程級(jí)別：三級(jí)生效日期：2005年11月作者：上級(jí)流程：材料設(shè)備計(jì)劃控制流程核準(zhǔn)者：流程范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)各工程項(xiàng)目合同中規(guī)定的需甲方認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)的工程材料及有關(guān)設(shè)備管理，該流程規(guī)定了從施工單位提出《乙供材料核價(jià)表》計(jì)劃到形成乙供材料價(jià)格核定資料的各環(huán)節(jié)的工作過程。輸入：《乙供材料核價(jià)表》輸出：《乙供材料核價(jià)表》及相關(guān)定價(jià)資料流程目標(biāo)確保公司各項(xiàng)目所需的乙供材料符合規(guī)定要求、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、及時(shí)滿足項(xiàng)目的需求計(jì)劃供應(yīng)及項(xiàng)目成本核算的需要，在盡量不超出材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃控制總量的情況下，提高公司資金使用效率，促進(jìn)工程進(jìn)度和質(zhì)量。涉及部門主要負(fù)責(zé)部門：材料設(shè)備部主要參與部門：項(xiàng)目部、施工單位、成本管理部、研發(fā)中心、審計(jì)部控制要點(diǎn)乙供材料的核價(jià)，原則上是以同品質(zhì)材料核價(jià)；材料設(shè)備部若對(duì)核價(jià)材料的品質(zhì)或品牌有其它建議，可以與項(xiàng)目部、研發(fā)中心溝通后進(jìn)行調(diào)整；在與施工單位簽訂合同中約定為乙供材料的，無(wú)正當(dāng)理由不能隨意同意改為甲供，若需改為甲供，必須項(xiàng)目部說明原因后按計(jì)劃審批程序辦理；經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師及項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)的核價(jià)單才能拿入工程結(jié)算；材料設(shè)備部平時(shí)應(yīng)做好材料市場(chǎng)行情的調(diào)查和了解，建立材料供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，保證核價(jià)的及時(shí)和準(zhǔn)確；當(dāng)價(jià)格核定出現(xiàn)分歧時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)主動(dòng)和施工單位協(xié)調(diào)，及時(shí)達(dá)成一致意見，保證項(xiàng)目進(jìn)度；施工單位上報(bào)的材料表如有漏項(xiàng)，造成工期延誤，所有后果由施工單位承擔(dān)，項(xiàng)目部、成本管理部有關(guān)人員在工期簽證中不予考慮。特定政策無(wú)流程說明1）《乙供材料核價(jià)計(jì)劃表》（每月5日提交下月計(jì)劃）：施工方根據(jù)工程進(jìn)度的需要，按合同約定編制乙供材料核價(jià)計(jì)劃，填寫《乙供材料核價(jià)計(jì)劃表》，核價(jià)計(jì)劃必須注明物資技術(shù)參數(shù)、技術(shù)要求、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間及每個(gè)時(shí)段所需要的數(shù)量、用途、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，有特殊要求的需注明特殊要求；2）審核（當(dāng)月8日前）：項(xiàng)目部、研發(fā)中心對(duì)《乙供材料核價(jià)計(jì)劃表》中規(guī)格型號(hào)、數(shù)量審核；3）審核：材料設(shè)備部經(jīng)理審核完畢交經(jīng)辦人執(zhí)行；4）核價(jià)（每月20日）：材料設(shè)備部對(duì)《乙供材料核價(jià)計(jì)劃表》中的材料進(jìn)行市場(chǎng)摸底調(diào)查，5-7個(gè)工作日內(nèi)完成價(jià)格收集；5）認(rèn)價(jià)（3個(gè)工作日）：聯(lián)系施工單位確認(rèn)材料價(jià)格；6）審批（2個(gè)工作日）：部門經(jīng)理審批；7）審批（2個(gè)工作日）：分管領(lǐng)導(dǎo)審批；8）歸檔（1個(gè)工作日）：分發(fā)成本管理部、項(xiàng)目部、內(nèi)審部、各一份；9）存檔（0.5個(gè)工作日）：材料設(shè)備部存檔。（此部分已按目前執(zhí)情情況修改）7、質(zhì)量記錄及歸檔資料1）《乙供材料核價(jià)計(jì)劃表》

材料、設(shè)備采購(gòu)流程（TC-N-02-02）

流程名稱：材料、設(shè)備采購(gòu)流程責(zé)任部門：材料設(shè)備部流程代碼：TC-N-02-02版本：01版流程級(jí)別：三級(jí)生效日期：2005年11月作者：上級(jí)流程：材料設(shè)備計(jì)劃控制流程核準(zhǔn)者：流程范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)各項(xiàng)目工程中除大宗材料設(shè)備之外的一般的材料設(shè)備的采購(gòu)管理，該流程規(guī)定了從材料設(shè)備部制訂的《月度材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》到確定供應(yīng)商、執(zhí)行采購(gòu)的各環(huán)節(jié)的工作過程。輸入：材料設(shè)備部提出的《月度材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》及《材料設(shè)備供應(yīng)商檔案》輸出：簽訂的采購(gòu)合同流程目標(biāo)及時(shí)、高效地選擇到高質(zhì)量的供應(yīng)商，確保采購(gòu)材料（設(shè)備）100％符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)、提高公司資金使用效率，保證工程進(jìn)度和質(zhì)量。涉及部門主要負(fù)責(zé)部門：材料設(shè)備部主要參與部門和崗位：研發(fā)中心、成本管理部、供應(yīng)商、各采購(gòu)人員控制要點(diǎn)日常搜集市場(chǎng)信息，建立材料市場(chǎng)信息庫(kù)，以便準(zhǔn)確及時(shí)掌握市場(chǎng)信息、保證一般材料及時(shí)采購(gòu)；及時(shí)維護(hù)供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商供貨記錄，便于供應(yīng)商評(píng)估；性價(jià)比資料應(yīng)不低于3-5家供應(yīng)商，并注明供應(yīng)商聯(lián)系人、聯(lián)系電話。特定政策無(wú)流程說明月度材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃（1個(gè)工作日）：材料設(shè)備部經(jīng)理根據(jù)材料設(shè)備部《月度材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》給采購(gòu)工程師分配工作任務(wù)；供應(yīng)商檔案（0.5個(gè)工作日）：采購(gòu)工程師根據(jù)項(xiàng)目需求從供應(yīng)商檔案庫(kù)中選擇合乎要求的供應(yīng)商；篩選供應(yīng)商（1個(gè)工作日）：采購(gòu)工程師根據(jù)項(xiàng)目需求通過對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)及技術(shù)上的可行性進(jìn)行審核確認(rèn)，從經(jīng)評(píng)審的合格供應(yīng)商檔案中篩選出3至5家供應(yīng)商；商務(wù)談判（3-5個(gè)工作日）：采購(gòu)工程師組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判；商談判的最終結(jié)果、性價(jià)比較表（1個(gè)工作日）：采購(gòu)工程師在以上工作的基礎(chǔ)上形成商談判的最終結(jié)果、性價(jià)比較表書面材料；審核（2個(gè)工作日）：采購(gòu)工程師在不超過十個(gè)工作日內(nèi)將與供應(yīng)商談判的最終結(jié)果、性價(jià)比較表報(bào)給材料設(shè)備部經(jīng)理審核，若有特殊情況，對(duì)未能提交的材料說明理由；審核（2個(gè)工作日）：分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商談判的最終結(jié)果、性價(jià)比較表及以上環(huán)節(jié)審批意見進(jìn)行審核；擬定合同文書或協(xié)議（3個(gè)工作日）：采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)擬定采購(gòu)合同或協(xié)議，擬定合同或協(xié)議時(shí)應(yīng)寫明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、付款方式、質(zhì)量要求、技術(shù)條件、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等。對(duì)簽合同時(shí)無(wú)法確認(rèn)總量，或部分零星采購(gòu)物資但又經(jīng)常采購(gòu)的，可簽訂框架式合同，對(duì)少量零星雜件，可不簽合同，憑計(jì)劃、交接驗(yàn)收單、登臺(tái)帳報(bào)銷；合同審批（3-5個(gè)工作日）：合同審批按照集團(tuán)公司【合同審批流程】執(zhí)行；執(zhí)行采購(gòu)（2個(gè)工作日）：合同審批完畢后，采購(gòu)工程師根據(jù)審計(jì)部審計(jì)通過后的最終結(jié)果安排采購(gòu)。內(nèi)部資料（1個(gè)工作日）：各采購(gòu)人員填寫出入庫(kù)單，做好材料設(shè)備采購(gòu)臺(tái)賬及合同資金支付臺(tái)賬。7．質(zhì)量記錄及歸檔資料1）《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)協(xié)議》2）《入庫(kù)單》、《撥料單》3）《材料設(shè)備到貨臺(tái)賬》及《合同資金支付臺(tái)賬》材料設(shè)備款支付流程（TC-N-02-03）流程名稱：材料設(shè)備款支付流程責(zé)任部門：材料設(shè)備部流程代碼：TC-N-02-03版本：01版流程級(jí)別：二級(jí)生效日期：2005年11月作者：上級(jí)流程：核準(zhǔn)者：流程范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)各工程項(xiàng)目甲供材料設(shè)備貨款支付管理，該流程規(guī)定了從項(xiàng)目需求計(jì)劃和合同約定的支付內(nèi)容到辦理完支付手續(xù)的各環(huán)節(jié)的工作過程。輸入：《項(xiàng)目需求計(jì)劃》、《合同約定》輸出：材料設(shè)備款支付收據(jù)流程目標(biāo)有效地控制和合理地利用資金，使材料、設(shè)備款的支付過程嚴(yán)格、嚴(yán)謹(jǐn)、有條不紊，確保項(xiàng)目工程正常進(jìn)行。涉及部門主要負(fù)責(zé)部門：材料設(shè)備部主要參與部門和崗位：成本管理員、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理控制要點(diǎn)因臨時(shí)零星增補(bǔ)的材料、設(shè)備需求計(jì)劃，造成計(jì)劃外必須支付的資金，按【材料、設(shè)備資金支付審批流程】，根據(jù)具體情況報(bào)批后執(zhí)行；材料、設(shè)備款報(bào)銷時(shí)間，按財(cái)務(wù)部規(guī)定執(zhí)行；材料設(shè)備部做好每月資金支付臺(tái)帳，并定期與財(cái)務(wù)核對(duì)；特定政策無(wú)流程說明編制本月資金支付計(jì)劃及次月各項(xiàng)目材料、設(shè)備資金需求計(jì)劃（1-2個(gè)工作日）：材料設(shè)備部每月2日前，根據(jù)材料設(shè)備合同中資金支付要求編制《本月各項(xiàng)目資金需求計(jì)劃表》審核（1個(gè)工作日）：材料設(shè)備部經(jīng)理審核《本月各項(xiàng)目資金需求計(jì)劃表》并報(bào)交財(cái)務(wù)部；填寫《用款申請(qǐng)單》（1個(gè)工作日）：材料設(shè)備部根據(jù)公司批準(zhǔn)使用的《本月各項(xiàng)目資金需求計(jì)劃表》，填寫《用款申請(qǐng)單》，必須寫明款項(xiàng)用途；審核（0.5個(gè)工作日）：材料設(shè)備部經(jīng)理審核《用款申請(qǐng)單》；審核（0.5個(gè)工作日）：成本管理員審核《用款申請(qǐng)單》；審批（0.5個(gè)工作日）：分管副總審批《用款申請(qǐng)單》；審批（0.5個(gè)工作日）：成本總監(jiān)審批《用款申請(qǐng)單》；審批（0.5個(gè)工作日）：總裁審批《用款申請(qǐng)單》（請(qǐng)款金額50萬(wàn)以內(nèi)）；審批（0.5個(gè)工作日）：董事長(zhǎng)審批《用款申請(qǐng)單》（請(qǐng)款金額50萬(wàn)以上內(nèi)）；審核（0.5個(gè)工作日）：財(cái)務(wù)經(jīng)理審核《用款申請(qǐng)單》；審核（0.5個(gè)工作日）：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核《用款申請(qǐng)單》；保證金支付簽署意見（1個(gè)工作日）：材料、設(shè)備質(zhì)量保證金的支付，除付款正常簽字程序外，還需經(jīng)物管公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后方可支付，非材料、設(shè)備質(zhì)量保證金支付則不需要此環(huán)節(jié)；提供附供應(yīng)商送貨憑證、入庫(kù)單、撥料單、供貨發(fā)票（0.5個(gè)工作日）：材料設(shè)備部提供供應(yīng)商送貨憑證、入庫(kù)單、撥料單、供貨發(fā)票作為《用款申請(qǐng)單》的附件一起報(bào)財(cái)務(wù)部方可付款（特殊情況，說明原因）；付款（1個(gè)工作日）：財(cái)務(wù)部根據(jù)審核簽章完整的《用款申請(qǐng)單》和附件支付材料設(shè)備款。7．質(zhì)量記錄及歸檔資料1）《月度材料設(shè)備需求計(jì)劃》2）《本月各項(xiàng)目資金需求計(jì)劃表》

材料設(shè)備驗(yàn)收流程（TC-N-02-04）

流程名稱：材料設(shè)備驗(yàn)收流程責(zé)任部門：材料設(shè)備部流程代碼：TC-N-02－04版本：01版流程級(jí)別：三級(jí)生效日期：2005年11月作者：上級(jí)流程：材料設(shè)備計(jì)劃控制流程核準(zhǔn)者：流程范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)各工程項(xiàng)目甲供材料設(shè)備、乙供材料的驗(yàn)收管理，該流程規(guī)定了從施工單位（供貨單位）發(fā)出供貨通知到辦理完出入庫(kù)手續(xù)、記錄供應(yīng)商供貨情況、維護(hù)供應(yīng)檔案的各環(huán)節(jié)的工作過程。輸入：供貨單位的驗(yàn)收通知輸出材料設(shè)備部根據(jù)供貨情況更新的《供應(yīng)商檔案》流程目標(biāo)使項(xiàng)目工程所用的材料設(shè)備質(zhì)量滿足現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和工程承包合同約定。涉及部門主要負(fù)責(zé)部門：材料設(shè)備部主要參與部門：施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部控制要點(diǎn)材料設(shè)備驗(yàn)收時(shí)要檢查出廠合格證、廠家質(zhì)檢報(bào)告、質(zhì)量保證書、商檢證及其它合同約定的其他附件；乙供材驗(yàn)收時(shí)要注意施工單位報(bào)審的材料是否和申報(bào)核價(jià)的材料是相同的廠家、品牌、質(zhì)量等級(jí)等。特定政策無(wú)流程說明通知驗(yàn)收（1個(gè)工作日）：供貨商在貨到前由材料設(shè)備部通知監(jiān)理單位及項(xiàng)目經(jīng)理部準(zhǔn)備驗(yàn)收；驗(yàn)收（0.5個(gè)工作日）：項(xiàng)目部在接到通知后組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)接貨并安排貨物入庫(kù)；（成本管理體系約定由材料設(shè)備部組織驗(yàn)收，是否修改？）監(jiān)理單位負(fù)責(zé)按供貨合同（如有供貨樣板則對(duì)照樣本）驗(yàn)收質(zhì)量及對(duì)其型號(hào)、規(guī)格等參數(shù)進(jìn)行審核；施工單位負(fù)責(zé)檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量；項(xiàng)目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督；需要開箱驗(yàn)收的材料設(shè)備部需派員參加驗(yàn)收；拒收并通知材料設(shè)備部（0.5個(gè)工作日）：若經(jīng)檢驗(yàn)不合格，則由監(jiān)理單位發(fā)出拒收的通知，項(xiàng)目部通知材料設(shè)備部；辦理退貨手續(xù)（1個(gè)工作日）：由材料設(shè)備部根據(jù)合同約定組織退貨或辦理索賠；送貨單、材料驗(yàn)收單會(huì)簽（0.5個(gè)工作日）：若經(jīng)驗(yàn)收材料合格，供貨單位、監(jiān)理、施工單位、項(xiàng)目部專業(yè)工程師（材料設(shè)備部）在《送貨單》及《甲供材料設(shè)備入場(chǎng)驗(yàn)證單》上簽字認(rèn)可；辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)（1個(gè)工作日）：若為甲供材，材料設(shè)備部辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)；材料設(shè)備臺(tái)賬登記（1個(gè)工作日）：材料設(shè)備部?jī)?nèi)業(yè)與項(xiàng)目部交接材料設(shè)備驗(yàn)收單，登記材料設(shè)備供應(yīng)臺(tái)賬；送樣檢測(cè)（0.5個(gè)工作日）：監(jiān)理單位判斷該材料設(shè)備是否送檢，如應(yīng)送檢，則施工單位、項(xiàng)目部按規(guī)定要求并見證取樣送檢；如不必送檢，則組織驗(yàn)收人員得出結(jié)論并簽字認(rèn)可；乙供材抽查：若為乙供材，材料設(shè)備部應(yīng)不定期抽查，施工單位所供材料是否與上報(bào)的核價(jià)的材料品牌、廠家、質(zhì)量等級(jí)一致，若不一致，按合同約定處理；供應(yīng)商檔案維護(hù)（1個(gè)工作日）：材料設(shè)備部?jī)?nèi)業(yè)根據(jù)供應(yīng)商供貨的及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量等履約情況維護(hù)更新供應(yīng)商檔案，作為供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)。7．質(zhì)量記錄及歸檔資料1）《送貨單》2）《甲供材料設(shè)備入場(chǎng)驗(yàn)證單》相關(guān)流程及記錄文件相關(guān)流程名稱流程編號(hào)記錄文件及歸檔資料銷售中心設(shè)計(jì)流程TC-E-02-01前臺(tái)銷售工具準(zhǔn)備流程TC-H-03合同范本擬定流程TC-H-04園林設(shè)計(jì)流程TC-I-03《不同供應(yīng)商相同型號(hào)設(shè)備的性能參數(shù)及報(bào)價(jià)資料》智能化設(shè)計(jì)流程TC-J-01施工圖設(shè)計(jì)交底流程TC-K-02外立面設(shè)計(jì)流程TC-K-04公共部分裝飾設(shè)計(jì)流程TC-K-05工程合同及招投標(biāo)管理流程TC-M銷售中心設(shè)計(jì)流程TC-E-02-01開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)流程TC-M-01合同談判流程TC-M-02《技術(shù)標(biāo)書分析（材料設(shè)備部分）》《標(biāo)書中的材料設(shè)備價(jià)格意見》工程建設(shè)管理流程TC-N工程月報(bào)審核流程TC-N-