公務(wù)卡管理系統(tǒng)操作手冊

第一章引言公務(wù)卡培訓(xùn)手冊簡介的是怎樣通過公務(wù)卡管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對公務(wù)卡的報銷還款和管理。1.1編寫目的本手冊的目的在于簡介北京市財政局金財工程應(yīng)用支撐平臺公務(wù)卡系統(tǒng)針對預(yù)算單位顧客提供了哪些功能，以及怎樣對的有效地將這些功能運用到實際業(yè)務(wù)操作當(dāng)中。本手冊所波及的使用者為主管部門審核崗、預(yù)算單位經(jīng)辦崗和預(yù)算單位審核崗。1.2手冊內(nèi)容包括業(yè)務(wù)概述、崗位職責(zé)、功能簡介3個部分。1.3內(nèi)容約定開始閱讀之前，顧客首先應(yīng)理解本手冊用到的術(shù)語和約定。過程約定1.執(zhí)行每個功能模塊的操作環(huán)節(jié)按阿拉伯?dāng)?shù)字次序列出（1、2、3…）2.使用■表達(dá)并列關(guān)系3.“選擇”表達(dá)選擇要執(zhí)行的選項，如從“文獻(xiàn)”菜單中選擇“打開”文字約定1.鍵名以大寫字母表達(dá)，例如：TAB和CTRL。2.使用〖〗括起的文字，表達(dá)窗口中的闡明文字，例如：在〖摘要〗中輸入簡要闡明信息。3.使用【】括起的文字，表達(dá)窗口中按鈕的名稱，例如：按【確認(rèn)】按鈕進(jìn)行確認(rèn)。4.使用“”括起的文字，表達(dá)菜單名稱，例如：從“文獻(xiàn)”菜單中選擇“打開”。5.使用‘’括起的文字，表達(dá)顧客輸入或選擇的數(shù)據(jù)，例如：選擇‘行政’。6.使用《》括起的文字，表達(dá)單據(jù)名稱，例如：《工資單》。第二章系統(tǒng)登錄和退出2.1進(jìn)入系統(tǒng)一、登錄財政綜合辦公平臺，選擇菜單圖中的“應(yīng)用支撐平臺”，進(jìn)入應(yīng)用支撐平臺主界面，如圖首界面。圖2-1首界面二、操作人員選擇界面上側(cè)主菜單，點擊國庫集中支付系統(tǒng)，進(jìn)入國庫集中支付系統(tǒng)的主頁面。界面簡介：系統(tǒng)界面重要分為兩個主頁面。（一）右上部重要有客戶端設(shè)置、工作環(huán)境、首頁等功能。1.單擊【客戶端設(shè)置】，彈出設(shè)置對話框，在此可以對瀏覽器進(jìn)行設(shè)置，下載系統(tǒng)插件。圖2-2客戶端設(shè)置2.單擊“工作環(huán)境”，彈出工作環(huán)境設(shè)置界面。工作環(huán)境設(shè)置頁面如圖2-3所示。圖2-3工作環(huán)境設(shè)置頁面3.單擊“首頁”返回系統(tǒng)首界面如圖2-1所示。（二）左側(cè)圖2-4菜單樹1.系統(tǒng)左邊是菜單樹（如圖所示），單擊菜單項即可展開菜單。單擊號，可將菜單樹隱藏。單擊號可以恢復(fù)。2.展開菜單后，右鍵單擊一種菜單名稱（如下圖），可以選擇將該菜單添加到首頁的迅速導(dǎo)航區(qū)或從首頁的迅速導(dǎo)航區(qū)刪除。圖2-5添加迅速導(dǎo)航2.2退出系統(tǒng)點擊系統(tǒng)頁面右上角退出按鈕，即可退出系統(tǒng)。第三章公務(wù)卡管理3.1業(yè)務(wù)概述公務(wù)卡管理系統(tǒng)是由財政部門、預(yù)算單位、代理銀行采用聯(lián)網(wǎng)方式共同來完畢公務(wù)卡有關(guān)管理工作的一套系統(tǒng)。3.2崗位職責(zé)3.2.1預(yù)算部門復(fù)審崗序號功能描述共享刷卡信息單位設(shè)置設(shè)置共享刷卡信息的單位3.2.2預(yù)算單位經(jīng)辦崗序號功能描述公務(wù)卡賬戶信息管理確認(rèn)單位公務(wù)卡賬戶信息刷卡信息獲取查詢刷卡信息并處理生成還款記錄公務(wù)卡授權(quán)支付憑證生成根據(jù)還款記錄生成公務(wù)卡授權(quán)支付憑證公務(wù)卡授權(quán)支付憑證打印打印公務(wù)卡授權(quán)支付憑證公務(wù)卡授權(quán)支付憑證匯總將公務(wù)卡授權(quán)支付憑證電子數(shù)據(jù)發(fā)送給銀行3.2.3預(yù)算單位審核崗序號功能描述還款記錄審核審核還款記錄公務(wù)卡授權(quán)支付憑證審核審核公務(wù)卡授權(quán)支付憑證公務(wù)卡授權(quán)支付憑證打印打印公務(wù)卡授權(quán)支付憑證公務(wù)卡授權(quán)支付憑證匯總匯總公務(wù)卡授權(quán)支付憑證，并打印公務(wù)卡還款匯總表將公務(wù)卡授權(quán)支付憑證電子數(shù)據(jù)發(fā)送給銀行3.3功能簡介公務(wù)卡管理重要流程如下圖所示：圖3-1公務(wù)卡管理流程圖3.3.1共享刷卡信息單位設(shè)置3.3.1.1業(yè)務(wù)概述對于A單位顧客臨時借調(diào)到B單位工作的工作人員，使用的公務(wù)卡還是A單位的公務(wù)卡，不過費用是在B單位產(chǎn)生的，費用需要在B單位進(jìn)行報銷，因此需要將該工作人員的卡信息共享給B單位財務(wù)，使B單位財務(wù)可以查詢到該顧客的消費記錄。目前只容許主管部門的本級行政和本級事業(yè)兩個單位之間可以共享刷卡信息。3.3.1.2業(yè)務(wù)流程主管部門復(fù)審崗設(shè)置共享刷卡信息單位。3.3.1.3舉例本級行政人員李四（使用本級行政的公務(wù)卡）借調(diào)到本級事業(yè)工作兩年，需要主管部門復(fù)審崗將本級行政單位、本級事業(yè)單位設(shè)置為共享刷卡信息單位。3.3.2公務(wù)卡賬戶信息管理3.3.2.1業(yè)務(wù)概述公務(wù)卡賬戶信息的錄入、維護(hù)、變更、停用均在發(fā)卡銀行的公務(wù)卡支持系統(tǒng)完畢，然后由發(fā)卡銀行通過接口將公務(wù)卡賬戶信息發(fā)送給單位端。預(yù)算單位可以通過系統(tǒng)查看公務(wù)卡信息，并對未確認(rèn)的公務(wù)卡賬戶信息進(jìn)行審核確認(rèn)，單位財務(wù)人員認(rèn)為有問題且需修改的公務(wù)卡賬戶信息，需在備注中注明原因再退回發(fā)卡銀行進(jìn)行修改，系統(tǒng)會將審核確認(rèn)無誤或退回的信息通過接口傳送到發(fā)卡銀行。3.3.2.2業(yè)務(wù)流程1.發(fā)卡銀行通過系統(tǒng)接口傳送公務(wù)卡賬戶信息到單位端；2.預(yù)算單位查看、確認(rèn)或退回公務(wù)卡賬戶信息；3.系統(tǒng)將單位確認(rèn)或退回的公務(wù)卡賬戶信息通過銀行接口傳送到發(fā)卡銀行。3.3.2.3用例單位新分派來工作人員張三，已在銀行為其開辦公務(wù)卡，現(xiàn)需確認(rèn)其公務(wù)卡賬戶信息。3.3.2.4操作流程1.以基層單位經(jīng)辦崗身份登錄系統(tǒng)，選擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務(wù)卡管理→公務(wù)卡賬戶信息管理”，打開公務(wù)卡賬戶信息管理界面如圖所示。圖3-2公務(wù)卡賬戶信息管理頁面2.在查詢條件〖持卡人〗中找到張三，點擊【查詢】按鈕，在查詢出的公務(wù)卡賬戶信息的在前面復(fù)選框打勾選中該信息，審核無誤后點擊【確認(rèn)】按鈕。假如發(fā)現(xiàn)張三的賬戶信息有問題，則點擊【退回】按鈕。點擊完【確認(rèn)】按鈕或【退回】按鈕后，可以查看該公務(wù)卡賬戶信息狀態(tài)變?yōu)椤家汛_認(rèn)〗或〖已退回〗。3.3.3刷卡信息獲取并生成還款記錄3.3.3.1業(yè)務(wù)概述持卡人提交紙質(zhì)消費憑證給單位財務(wù)經(jīng)辦人，代理銀行定期傳送公務(wù)卡刷卡消費信息至應(yīng)用支撐平臺數(shù)據(jù)庫中，單位財務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)查詢到的公務(wù)卡刷卡消費信息生成還款記錄。3.3.3.2業(yè)務(wù)流程1.持卡人填寫紙質(zhì)報銷單，附消費小票、發(fā)票等原始單據(jù)送單位財務(wù)經(jīng)辦人；2.預(yù)算單位財務(wù)經(jīng)辦崗根據(jù)小票信息中的消費日期、消費金額、公務(wù)卡人名查詢刷卡消費信息，生成還款記錄。3.3.3.3舉例張三，所持公務(wù)卡卡號為：8888888888888888，于6月1日在中友百貨商場進(jìn)行了一筆金額為：1000.00元的公務(wù)消費，現(xiàn)向單位財務(wù)報賬。3.3.3.4操作流程1.預(yù)算單位財務(wù)經(jīng)辦崗選擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務(wù)卡管理→刷卡信息→刷卡信息獲取”，打開刷卡信息獲取界面，如下圖所示。圖3-3刷卡信息獲取頁面2.在持卡人欄選擇張三，輸入消費日期、消費金額（元），點擊【查詢】按鈕。3.在張三的刷卡信息欄打勾，點擊【生成還款記錄】按鈕，打開如下界面，如下圖所示：圖3-4公務(wù)卡刷卡信息填寫界面4.在界面中輸入〖報銷金額〗、〖經(jīng)濟(jì)科目〗和〖用途〗信息，點擊【生成還款記錄】按鈕。注：報銷金額(元)不能不小于實際消費金額(元)，對于報銷完畢后的剩余金額(元)，可以進(jìn)行二次報銷。經(jīng)濟(jì)科目也必須填寫完整。用途默認(rèn)為空，由單位自行填寫，應(yīng)填寫消費用途。5.返回刷卡信息獲取界面，選擇頁簽“生成還款記錄”，可以查到剛剛生成的這筆還款記錄，如下圖，假如發(fā)既有問題，還可以進(jìn)行【撤銷生成】處理。圖3-5已生成的還款記錄3.3.4還款記錄審核3.3.4.1業(yè)務(wù)概述預(yù)算單位審核崗審核還款記錄。3.3.4.2業(yè)務(wù)流程預(yù)算單位審核崗審核還款記錄。3.3.4.3舉例預(yù)算單位審核崗審核已生成的張三的還款記錄。3.3.4.4操作流程1.預(yù)算單位審核崗選擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務(wù)卡管理→刷卡信息→還款記錄審核”，打開還款記錄審核界面，如下圖所示。圖3-6還款記錄審核頁面2.在查詢條件〖持卡人〗中找到張三，點擊【查詢】按鈕，查出張三的還款記錄，在前面的復(fù)選框打勾選中該信息，點擊【審核】按鈕。待審核還款記錄支持多選批量審核。3.點開“已審核”頁簽，可查詢已審核通過的還款記錄，假如發(fā)既有錯誤，還可以選擇【取消審核】操作。3.3.5公務(wù)卡授權(quán)支付憑證3.3.5.1業(yè)務(wù)概述預(yù)算單位根據(jù)已審核的還款記錄，生成公務(wù)卡授權(quán)支付憑證，預(yù)算單位審核憑證并打印公務(wù)卡還款匯總表后，將憑證數(shù)據(jù)發(fā)送代理銀行，代理銀行確認(rèn)支付，人民銀行清算。預(yù)算單位可查詢還款成果。3.3.5.2業(yè)務(wù)流程1.預(yù)算單位經(jīng)辦崗根據(jù)已審核的還款記錄生成公務(wù)卡授權(quán)支付憑證2.預(yù)算單位審核崗審核公務(wù)卡授權(quán)支付憑證3.預(yù)算單位經(jīng)辦崗或?qū)徍藣彺蛴{證4.預(yù)算單位經(jīng)辦崗或?qū)徍藣弻珓?wù)卡授權(quán)支付憑證進(jìn)行匯總后打印公務(wù)卡匯總表5.預(yù)算單位經(jīng)辦崗或?qū)徍藣弻㈦娮訑?shù)據(jù)發(fā)送給代理銀行3.3.5.3舉例張三公務(wù)卡消費1000.00元的還款記錄，需要做還款處理3.3.5.4操作流程一、生成公務(wù)卡授權(quán)支付憑證：1.預(yù)算單位經(jīng)辦崗選擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務(wù)卡管理→公務(wù)卡授權(quán)支付憑證→公務(wù)卡授權(quán)支付憑證生成”，打開公務(wù)卡授權(quán)支付憑證生成界面，如下圖所示。圖3-7公務(wù)卡授權(quán)支付憑證生成頁面2.選擇本次使用的計劃（額度）記錄，雙擊打開憑證錄入界面。圖3-8公務(wù)卡授權(quán)支付憑證編輯頁面3.點擊【選擇還款記錄】按鈕，選擇張三消費的1000.00元的還款記錄，生成憑證，如下圖3-10，勾選還款記錄后點擊【確定】按鈕，返回憑證錄入界面（還款記錄也可以多選一起生成憑證）。圖3-9選擇還款記錄頁面圖3-10公務(wù)卡授權(quán)支付憑證生成新增界面4.在圖3-11憑證生成界面中，支付金額（元）是還款明細(xì)的匯總報銷金額，在此界面輸入結(jié)算號，選擇支付日期，點擊【提交】按鈕即可生成憑證并返回已生成憑證管理界面。5.在已生成憑證管理界面，在剛生成的憑證上打勾，單擊右上角的【送審】按鈕。假如生成的憑證有問題，還可以選擇【刪除】按鈕刪掉憑證，重新生成憑證。圖3-11公務(wù)卡授權(quán)支付憑證生成管理界面二、審核公務(wù)卡授權(quán)支付憑證：預(yù)算單位財務(wù)審核崗選擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務(wù)卡管理→公務(wù)卡授權(quán)支付憑證→公務(wù)卡授權(quán)支付憑證審核”，打開公務(wù)卡授權(quán)支付憑證審核界面，如下圖所示。圖3-12公務(wù)卡授權(quán)支付憑證審核頁面1.在剛剛生成的憑證上打勾，單擊右上角的【審核】按鈕。假如發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤，可以點擊【退回】按鈕，將憑證退回給單位財務(wù)經(jīng)辦崗處理。2.在“已審核”頁簽中可以查看已審核通過或退回的公務(wù)卡授權(quán)支付憑證。發(fā)既有問題可以執(zhí)行【取消審核】操作。三、打印公務(wù)卡授權(quán)支付憑證1.預(yù)算單位財務(wù)經(jīng)辦崗或?qū)徍藣忂x擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務(wù)卡管理→公務(wù)卡授權(quán)支付憑證→公務(wù)卡授權(quán)支付憑證打印”，打開公務(wù)卡授權(quán)支付憑證打印界面，如下圖所示。圖3-13公務(wù)卡授權(quán)支付憑證打印管理界面2.打印前假如需要修改憑證的結(jié)算號（即支票號），則選中這筆公務(wù)卡授權(quán)支付憑證，在復(fù)選框處打勾，點擊右上角的【修改結(jié)算號】，出現(xiàn)的界面如下圖，修改完后，單擊【提交】按鈕進(jìn)行保留。圖3-14修改結(jié)算號頁面3.改完結(jié)算號后，再選中要打印的公務(wù)卡授權(quán)支付憑證（可以多選），點擊右上角的【打印】按鈕，彈出頁面如下圖，點擊圖中的【打印】按鈕執(zhí)行憑證打印處理。圖3-15打印頁面4.打印完公務(wù)卡授權(quán)支付憑證，點選查詢條件中的〖打印狀態(tài)〗為‘已打印’，如下圖3-17，則系統(tǒng)顯示已打印的憑證，檢查假如發(fā)現(xiàn)憑證有問題，可對已打印的憑證做作廢處理，點擊【已打印憑證作廢】按鈕，作廢后可再重新生成公務(wù)卡授權(quán)支付憑證。圖3-16已打印公務(wù)卡授權(quán)支付憑證四、公務(wù)卡授權(quán)支付憑證匯總公務(wù)卡授權(quán)支付憑證需要進(jìn)行憑證匯總后再打印公務(wù)卡還款匯總表，提交給銀行支付。1.預(yù)算單位財務(wù)經(jīng)辦崗或?qū)徍藣忂x擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務(wù)卡管理→公務(wù)卡授權(quán)支付憑證→公務(wù)卡授權(quán)支付憑證匯總”，打開公務(wù)卡授權(quán)支付憑證打印界面，如下圖所示。圖3-17公務(wù)卡授權(quán)支付憑證匯總2.在“未匯總憑證”頁簽選擇要匯總的憑證，在復(fù)選框打勾，點擊【匯總】按鈕，系統(tǒng)會按預(yù)算單位、資金性質(zhì)、功能分類、預(yù)算項目對憑證進(jìn)行匯總。匯總后的數(shù)據(jù)可以在“已匯總憑證”頁簽查到。3.在“已匯總憑證”頁簽，選擇匯總憑證，點擊【打印】按鈕進(jìn)行公務(wù)卡還款匯總表打印，打印預(yù)覽界面如下圖3-19。假如發(fā)現(xiàn)匯總后的數(shù)據(jù)有問題，也可以點擊【撤銷匯總】。但已發(fā)送給銀行的憑證不可做撤銷匯總。公務(wù)卡還款匯總表公務(wù)卡還款匯總表圖3-18公務(wù)卡還款匯總表打印預(yù)覽界面五、公務(wù)卡授權(quán)支付憑證送銀行1.預(yù)算單位經(jīng)辦崗或?qū)徍藣忂x擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務(wù)卡管理→公務(wù)卡授權(quán)支付憑證→公務(wù)卡授權(quán)支付憑證送銀行”，打開公務(wù)卡授權(quán)支付憑證送銀行界面，如下圖所示。圖3-19公務(wù)卡授權(quán)支付憑證送銀行2.選擇已終審狀態(tài)的公務(wù)卡授權(quán)支付憑證，勾選后單擊右上角的【送銀行】按鈕，將公務(wù)卡授權(quán)支付憑證數(shù)據(jù)發(fā)送給銀行后，就可以去銀行辦理支付業(yè)務(wù)了。注：公務(wù)卡授權(quán)支付憑證電子數(shù)據(jù)發(fā)送成功后，不可做取消操作，如要取消則需要聯(lián)絡(luò)銀行作廢該筆憑證，再由單位重新生成公務(wù)卡授權(quán)支付憑證。3.3.