蘇州高新2021年一季度財務(wù)狀況報告

蘇州高新2021年一季度財務(wù)狀況報告一、資產(chǎn)構(gòu)成1、資產(chǎn)構(gòu)成基本情況蘇州高新2021年一季度資產(chǎn)總額為6,069,792.65萬元，其中流動資產(chǎn)為4,827,170.84萬元，主要以存貨、貨幣資金、其他流動資產(chǎn)為主，分別占流動資產(chǎn)的61.37%、7.33%和3.76%。非流動資產(chǎn)為1,242,621.81萬元，主要以長期股權(quán)投資、投資性房地產(chǎn)、無形資產(chǎn)為主，分別占非流動資產(chǎn)的21.25%、10.01%和8.67%。資產(chǎn)構(gòu)成表（萬元）項目名稱2019年一季度2020年一季度2021年一季度數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）總資產(chǎn)4,004,917.88100.005,055,615.91100.006,069,792.65100.00流動資產(chǎn)3,317,104.6282.834,255,732.1184.184,827,170.8479.53存貨2,052,437.0251.252,773,393.7554.862,962,669.4148.81貨幣資金294,163.557.35364,625.367.21354,040.875.83其他流動資產(chǎn)108,314.282.70102,710.412.03181,363.742.99非流動資產(chǎn)687,813.2617.17799,883.815.821,242,621.8120.47長期股權(quán)投資95,310.072.3874,831.911.48264,021.34.35投資性房地產(chǎn)26,966.440.6738,805.340.77124,424.62.05無形資產(chǎn)120,742.793.01115,612.412.29107,7891.782、流動資產(chǎn)構(gòu)成特點

企業(yè)營業(yè)環(huán)節(jié)占用的資金數(shù)額較大，約占企業(yè)流動資產(chǎn)的61.89%，說明市場銷售情況的變化會對企業(yè)資產(chǎn)的質(zhì)量和價值帶來較大影響，要密切關(guān)注企業(yè)產(chǎn)品的銷售前景和增值能力。1沁rSz1沁rSz叩61.37%流動資產(chǎn)構(gòu)成圖■甘他沛動潢產(chǎn)口Et；J：qt^=U少口才|山■噲十說噲■一干巧''I力曰干沛」*流動資產(chǎn)構(gòu)成表（萬元）項目名稱2019年一季度2020年一季度2021年一季度數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）流動資產(chǎn)3,317,104.62100.004,255,732.11100.004,827,170.84100.00存貨2,052,437.0261.872,773,393.7565.172,962,669.4161.37貨幣資金294,163.558.87364,625.368.57354,040.877.33其他流動資產(chǎn)108,314.283.27102,710.412.41181,363.743.76一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)50,037.441.5163,669.661.50113,289.612.35交易性金融資產(chǎn)48,917.991.4756,208.171.3295,484.311.98應(yīng)收賬款0-51,507.741.2158,349.181.21預(yù)付款項28,548.690.8620,376.680.4825,035.530.52應(yīng)收票據(jù)0-0-1,038.430.023、資產(chǎn)的增減變化2021年一季度總資產(chǎn)為6,069,792.65萬元，與2020年一季度的5,055,615.91萬元相比有較大增長，增長20.06%。4、資產(chǎn)的增減變化原因以下項目的變動使資產(chǎn)總額增加：存貨增加189,275.67萬元，長期股權(quán)投資增加189,189.39萬元，投資性房地產(chǎn)增加85,619.26萬元，其他流動資產(chǎn)增加78,653.34萬元，一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)增加49,619.95萬元，長期應(yīng)收款增加42,000.06萬元，交易性金融資產(chǎn)增加39,276.14萬元，遞延所得稅資產(chǎn)增加11,888.56萬元，長期待攤費(fèi)用增加11,712.92萬元，應(yīng)收賬款增加6,841.44萬元，預(yù)付款項增加4,658.84萬元，應(yīng)收票據(jù)增加1,038.43萬元，共計增加709,774萬元；以下項目的變動使資產(chǎn)總額減少：商譽(yù)減少1.78萬元，無形資產(chǎn)減少7,823.4萬元，其他非流動資產(chǎn)減少9,196.94萬元，貨幣資金減少10,584.5萬元，固定資產(chǎn)減少164,330.73萬元，在建工程減少197,656.28萬元，共計減少389,593.63萬元。各項科目變化引起資產(chǎn)總額增加1,014,176.74萬元。資產(chǎn)主要項目變動情況表（萬元）項目名稱2020年一季度2021年一季度數(shù)值差值增長率（％）數(shù)值差值增長率（％）總資產(chǎn)5,055,615.91,050,698.026.246,069,792.61,014,176.720.061354流動資產(chǎn)4,255,732.11938,627.4928.34,827,170.84571,438.7413.43存貨2,773,393.75720,956.7235.132,962,669.41189,275.676.82其他流動資產(chǎn)102,710.41-5603.88-5.17181,363.7478,653.3476.58一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)63,669.6613,632.2127.24113,289.6149,619.9577.93交易性金融資產(chǎn)56,208.177,290.1714.995,484.3139,276.1469.88

應(yīng)收賬款51,507.7451,507.74-58,349.186,841.4413.28預(yù)付款項20,376.68-8172.00-28.6225,035.534,658.8422.86應(yīng)收票據(jù)00-1,038.431,038.43-非流動資產(chǎn)799,883.8112,070.5416.291,242,621.81442,738.0155.35長期股權(quán)投資74,831.91-20478.16-21.49264,021.3189,189.39252.82投資性房地產(chǎn)38,805.3411,838.943.9124,424.685,619.26220.64長期應(yīng)收款49,631.3954.831.9691,631.3742,000.0684.62遞延所得稅資產(chǎn)30,238.666,019.8524.8642,127.2211,888.5639.32長期待攤費(fèi)用607.4215.512.6212,320.3411,712.921,928.3二、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成1、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況1、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況幾二-I蘇州高新2021年一季度負(fù)債總額為4,517,749.85萬元，實收資本為115,129.29萬元，所有者權(quán)益為1,552,042.8萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為74.43%在負(fù)債總額中，流動負(fù)債為2,749,433.16萬元，占負(fù)債和權(quán)益總額的45.3%；非流動負(fù)債為1,768,316.69萬元，占負(fù)債和權(quán)益總額的29.13%。負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成表（萬元）項目名稱2019年一季度2020年一季度2021年一季度

數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）負(fù)債及權(quán)益總額4,004,917.88100.005,055,615.91100.006,069,792.65100.00所有者權(quán)益1,436,83335.881,507,636.6929.821,552,042.825.57流動負(fù)債1,498,382.9237.412,138,097.0142.292,749,433.1645.30非流動負(fù)債1,069,701.9626.711,409,882.227.891,768,316.6929.132、流動負(fù)債構(gòu)成情況企業(yè)經(jīng)營活動派生的負(fù)債占流動負(fù)債的12.73%。企業(yè)收入分配性的負(fù)債占流動負(fù)債的3.6%。流動負(fù)債變化圖（萬元）350CG0a

3.421%12.56%■1.18%A流動負(fù)債構(gòu)成圖3.421%12.56%■1.18%A流動負(fù)債構(gòu)成圖■匹胛甘M□-|-I口--r.j：■-!1H!■沙l：Pi片H口"平」E3、負(fù)債的增減變化情況2021年一季度負(fù)債總額為4,517,749.85萬元，與2020年一季度的3,547,979.21萬元相比有較大增長，增長27.33%。2021年一季度企業(yè)負(fù)債規(guī)模有較大幅度增加，負(fù)債壓力有較大幅度的提高。負(fù)債主要項目變動情況表（萬元）項目名稱2020年一季度2021年一季度數(shù)值差值增長率（％）數(shù)值差值增長率（％）總負(fù)債3,547,979.21979,894.3338.164,517,749.85969,770.6427.33流動負(fù)債2,138,097.01639,714.0942.692,749,433.16611,336.1528.59其他流動負(fù)債00-129,041.47129,041.47-應(yīng)付賬款287,222.75287,222.75-345,406.0358,183.2820.26應(yīng)付票據(jù)8,109.148,109.14-32,31224,202.86298.46預(yù)收款項0-539939.62-100.004,685.524,685.52-非流動負(fù)債1,409,882.2340,180.2531.81,768,316.69358,434.4925.42

長期借款851,799.14320,815.7860.421,259,447.75407,648.6147.86遞延收益00-11,359.6911,359.69-遞延所得稅負(fù)債22,262.2911,351.71104.0428,745.446,483.1529.12預(yù)計負(fù)債0.06-52.06-99.8910.049.9918,099.44其他非流動負(fù)債401.77-593.20-59.62342.13-59.64-14.84應(yīng)付債券522,811.8211,3692.22454,116.15-68695.67-13.144、負(fù)債的增減變化原因LUI以下項目的變動使負(fù)債總額增加：長期借款增加407,648.61萬元，其他流動負(fù)債增加129,041.47萬元，應(yīng)付賬款增加58,183.28萬元，應(yīng)付票據(jù)增加24,202.86萬元，遞延收益增加11,359.69萬元，遞延所得稅負(fù)債增加6,483.15萬元，預(yù)收款項增加4,685.52萬元，預(yù)計負(fù)債增加9.99萬元，共計增加641,614.58萬元；以下項目的變動使負(fù)債總額減少：其他非流動負(fù)債減少59.64萬元，應(yīng)付職工薪酬減少122.45萬元，短期借款減少1,000萬元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債減少17,925.98萬元，應(yīng)交稅費(fèi)減少29,182.31萬元，應(yīng)付債券減少68,695.67萬元，共計減少116,986.05萬元。各項科目變化引起負(fù)債總額增加4、負(fù)債的增減變化原因LUI5、權(quán)益的增減變化情況2021年一季度所有者權(quán)益為1,552,042.8萬元，與2020年一季度的1,507,636.69萬元相比有所增長，增長2.95%。所有者權(quán)益變動表（萬元）項目名稱2019年一季度2020年一季度2021年一季度數(shù)值增長率（％）數(shù)值增長率（％）數(shù)值增長率（％）所有者權(quán)益合計1,436,83322.171,507,636.694.931,552,042.82.95實收資本115,129.29-3.6115,129.29-115,129.29-資本公積-12.33157,347.11.30.21

155,327.46157,675.07盈余公積32,244.15-35,662.7810.638,716.428.56未分配利潤286,532.4712.63317,349.4310.76334,045.555.266、權(quán)益的增減變化原因以下項目的變動使所有者權(quán)益增加：未分配利潤增加16,696.12萬元，其他綜合收益增加13,383.2萬元，少數(shù)股東權(quán)益增加10,945.17萬元，盈余公積增加3,053.64萬元，資本公積增加327.97萬元，共計增加44,406.1萬元。三、償債能力分析1、流動比率2021年一季度流動比率為1.76，與2020年一季度的1.99相比有所下降，下降了0.23。2021年一季度流動比率比2020年一季度下降的主要原因是：2021年一季度流動資產(chǎn)為4,827,170.84萬元，與2020年一季度的4,255,732.11萬元相比有較大增長，增長13.43%。2021年一季度流動負(fù)債為2,749,433.16萬元，與2020年一季度的2,138,097.01萬元相比有較大增長，增長28.59%。流動資產(chǎn)增加速度慢于流動負(fù)債的增長速度，致使流動比率下降。2、速動比率2021年一季度速動比率為0.68，與2020年一季度的0.69相比略有下降。2021年一季度速動比率比2020年一季度下降的主要原因是：2021年一季度速動資產(chǎn)為1,864,501.43萬元，與2020年一季度的1,482,338.36萬元相比有較大增長，增長25.78%。2021年一季度流動負(fù)債為2,749,433.16萬元，與2020年一季度的2,138,097.01萬元相比有較大增長，增長28.59%。速動資產(chǎn)增加