旅游服務(wù)有限公司管理制度

XXXX 旅游效勞治理制度2023年九月名目名目 2\l“_TOC_250037“歡送詞 3\l“_TOC_250036“董事長(zhǎng)寄語(yǔ) 4總經(jīng)理寄語(yǔ) 5\l“_TOC_250035“員工守則 6\l“_TOC_250034“第一章行政部治理制度 1\l“_TOC_250033“第一節(jié) 文件治理制度 1\l“_TOC_250032“其次節(jié) 檔案治理制度 4\l“_TOC_250031“第三節(jié) 印章使用治理規(guī)定 7\l“_TOC_250030“第四節(jié) 證照治理制度 9\l“_TOC_250029“第五節(jié) 證明函治理制度 10\l“_TOC_250028“第六節(jié) 會(huì)議治理制度 10\l“_TOC_250027“第七節(jié) 物資治理規(guī)定 11\l“_TOC_250026“第八節(jié) 考勤治理制度 13\l“_TOC_250025“第九節(jié) 出差治理制度 14\l“_TOC_250024“其次章合同治理制度 17\l“_TOC_250023“第一節(jié) 總則 17\l“_TOC_250022“其次節(jié) 合同的簽訂、變更、解除和履行 17\l“_TOC_250021“第三節(jié) 合同檔案治理 20\l“_TOC_250020“第四節(jié) 合同糾紛處理 20\l“_TOC_250019“第五節(jié) 獎(jiǎng)懲及附則 20\l“_TOC_250018“第三章人力資源治理制度 22\l“_TOC_250017“第一節(jié) 總則 22\l“_TOC_250016“其次節(jié) 聘請(qǐng) 22\l“_TOC_250015“第三節(jié) 崗位變動(dòng) 30\l“_TOC_250014“第四節(jié) 薪酬及福利 31\l“_TOC_250013“第五節(jié) 休假 32\l“_TOC_250012“第六節(jié) 保密治理規(guī)定 36\l“_TOC_250011“第四章財(cái)務(wù)部治理制度 37\l“_TOC_250010“第一節(jié) 物資治理方法 37\l“_TOC_250009“其次節(jié) 崗位職責(zé) 38\l“_TOC_250008“第三節(jié) 財(cái)務(wù)工作治理 40\l“_TOC_250007“第四節(jié) 支票治理 41\l“_TOC_250006“第五節(jié) 現(xiàn)金治理 42\l“_TOC_250005“第六節(jié) 會(huì)計(jì)檔案治理 44\l“_TOC_250004“第七節(jié) 懲罰方法 44\l“_TOC_250003“第五章技術(shù)部治理制度 46\l“_TOC_250002“第六章市場(chǎng)部治理制度 47\l“_TOC_250001“第七章企劃部治理制度 48\l“_TOC_250000“公司制度閱讀確認(rèn)單 49歡送詞各位同事:您們好!歡送參與 XXXX旅游效勞這個(gè)大家庭 ,成為我們的一員!愿XXXXXXXXXXXX的工作成為您事業(yè)的起點(diǎn)!為了幫助大家更快地適應(yīng)的環(huán)境,的工作,我們?yōu)槟A(yù)備了這本治理制度。通過(guò)閱讀本制度,您將對(duì)公司有更深入,更全面的了解,更生疏公司的規(guī)XXXXXXXX旅游效勞治理制度3自己的才能。XXXX人力資源部2023年九月董事長(zhǎng)寄語(yǔ)XXXX作為本企業(yè)的員工，您都有責(zé)任和義務(wù)去了解企業(yè)的一切，學(xué)習(xí)和遵守企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則，發(fā)揮企業(yè)的精神。由于只有這樣，我們才能整合個(gè)體優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮整體實(shí)力；才能制造企業(yè)文化、鑄造企業(yè)精神；才能在整體中不斷完善自我、創(chuàng)自我；才能與企業(yè)一起共同進(jìn)展，走向輝煌。假設(shè)你期望展翅飛行，我們這里就是一片藍(lán)天；假設(shè)你期望激流勇進(jìn)，我們就是船、帆、槳?，F(xiàn)在天時(shí)、地利、人和我們都有了，我們唯一缺少的就是——你！你預(yù)備好了嗎？董事長(zhǎng)：總經(jīng)理寄語(yǔ)親愛(ài)的同事：你好！當(dāng)你翻開(kāi)這本《治理制度》時(shí)，信任你如其他伙伴一樣，已經(jīng)參與XXXX旅游效勞這個(gè)其樂(lè)融融的大家庭中，并開(kāi)頭為我們共同的夢(mèng)想打拼。在此，我代表全部人，歡送你的到來(lái)！意義在于付出自己的熱忱與努力，用才智換得自己與家人幸福的生活。而發(fā)自內(nèi)心的歡快是第一位的！所以，你的友善、包涵，以及樂(lè)觀的態(tài)度，目標(biāo)與格局，都會(huì)讓一份平凡的工作與眾不同！問(wèn)題，方向錯(cuò)誤則徒勞而無(wú)功；把事情做對(duì)則是方法的問(wèn)題，這需要你付出一些精力去轉(zhuǎn)變與創(chuàng)，由于沒(méi)有什么事情是一成不變的。學(xué)習(xí)是至關(guān)重要的，努力的完善自己，提升自己，你才會(huì)隨著企業(yè)滾動(dòng)的車(chē)輪快速向前。我期盼，當(dāng)我們每一次擺起慶功宴時(shí)，你都在其中！祝大家身體安康，工作順當(dāng)！總經(jīng)理:員工守則第一條公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)，遵守社會(huì)公德，維護(hù)公共秩序，維護(hù)國(guó)家利益；其次條公司員工應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)公司的聲譽(yù)，認(rèn)同企業(yè)文化，樹(shù)立樂(lè)觀向上的人生觀，發(fā)揚(yáng)“誠(chéng)信、仁愛(ài)、勤奮”的企業(yè)風(fēng)范；第三條公司員工應(yīng)履行崗位職責(zé)，愛(ài)崗敬業(yè)，發(fā)揮自我，銳意進(jìn)取，意識(shí)；第四條公司員工應(yīng)團(tuán)結(jié)全都，互助友愛(ài)，真誠(chéng)合作，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良的團(tuán)隊(duì)精神，創(chuàng)立和諧的工作環(huán)境；第五條提高職業(yè)工作技能，形成良好的學(xué)習(xí)氣氛，不斷成長(zhǎng)；第六條公司員工在開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)做到不徇私情，不受賄，不弄虛作假，不做有損公司財(cái)物、形象、聲譽(yù)及有損人格的事情，不損害客戶的合法權(quán)益；第七條公司員工不背后談?wù)摴竞退耍辉搯?wèn)的不問(wèn)，不該說(shuō)的不說(shuō)，不該做的不做；嚴(yán)禁搬弄是非，編造謊話，惡意中傷他人；第八條公司員工上班時(shí)要保持良好的儀態(tài)儀表和企業(yè)形象；第九條 公司員工之間不鼓舞私人借貸，違者一切后果自負(fù)；第十條 公司員工應(yīng)疼惜公物，不得任憑用公司的財(cái)物饋贈(zèng)他人；第十一條 公司員工應(yīng)養(yǎng)成良好的節(jié)約習(xí)慣，杜絕鋪張資源。XXXXXXXX旅游效勞治理制度10第一章行政部治理制度第一節(jié) 文件治理制度第一條為適應(yīng)公司全方位標(biāo)準(zhǔn)化科學(xué)治理，做好公司文件治理工作，使之標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，特制定本制度。其次條公司文件是傳達(dá)方針政策，公布公司行政規(guī)章制度、指示、請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題、指導(dǎo)商洽工作、報(bào)告狀況、溝通信息的重要工具。因此，必需認(rèn)真做好文件的治理工作，有效地為公司進(jìn)展效勞。第三條公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。第四條文件處理必需做到準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)、安全，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定的時(shí)限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。第六條打算、決議。對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，用“打算會(huì)議爭(zhēng)論通過(guò)并要求貫徹的事項(xiàng)，用“決議第七條通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級(jí)文件，要求下級(jí)辦理和需要共同執(zhí)行的事項(xiàng)，用“通知第八條通報(bào)。表彰先進(jìn)，批判錯(cuò)誤，傳達(dá)重要信息，用“通報(bào)第九條請(qǐng)示、報(bào)告。向上級(jí)懇求批示與批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示工作、反映狀況、提出建議，用“報(bào)告第十條批復(fù)。答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)用“批復(fù)第十一條 函。商洽工作、詢問(wèn)問(wèn)題、向有關(guān)主管部門(mén)懇求批準(zhǔn)等，用第十二條會(huì)議紀(jì)要。傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與會(huì)者共同第十三條文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、密級(jí)、緊急程度、正〔部門(mén)〔送〔部門(mén)〕等部份組成。第十四條文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要概括文件的主要內(nèi)容。第十五條發(fā)文字號(hào)包括代號(hào)、年號(hào)、挨次號(hào)。第十六條發(fā)文一般應(yīng)當(dāng)是對(duì)公司各方面事務(wù)具有確定指導(dǎo)性或約束力的事項(xiàng)的宣告，日常的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請(qǐng)示、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)等形式流轉(zhuǎn)，力避任憑發(fā)文。第十七條文件必需蓋章或簽字。第十八條緊急程度分為“特急第十九條文件內(nèi)容要求事實(shí)清楚、觀點(diǎn)鮮亮、條理清楚、文字精煉、用語(yǔ)準(zhǔn)確。其次十條 發(fā)文單位必需注明全稱。其次十一條 多頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)明頁(yè)碼。其次十二條 文字從左至右橫寫(xiě)、橫排，左側(cè)留裝訂位。其次十三條 文件紙一般使用A4型。其次十四條 收文一律使用《XXXX旅游效勞收文簿。其次十五條 外單位來(lái)文均由行政部指定專人收文由行政部統(tǒng)一拆封、登記，依據(jù)文件屬性準(zhǔn)時(shí)分送相關(guān)部門(mén)。其次十六條 辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。其次十七條 辦文由行政部統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。其次十八條 協(xié)辦部門(mén)必需樂(lè)觀協(xié)作主辦部門(mén)完成文件處理。其次十九條 文件的催辦由行政部負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤。第三十條 嚴(yán)格依據(jù)時(shí)限要求完成。第三十一條 文件傳遞必需保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。第三十二條 文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由行政部指定專人保管、立卷歸檔。第三十三條 發(fā)文一律使用《XXXX旅游效勞發(fā)文稿紙。第三十四條 發(fā)文程序如下：1、內(nèi)部發(fā)文:擬稿人→部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理→行政部統(tǒng)一編號(hào)→打印→蓋章〔簽字〕→發(fā)文→備案2、對(duì)外發(fā)文:擬稿人→部門(mén)經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理→行政部統(tǒng)一編號(hào)→打印→蓋章〔簽字〕→發(fā)文→備案第三十五條 時(shí)限要求：12243、平：限8個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。第三十六條 文件的保密要求：1、絕密文件：閱后應(yīng)馬上退回行政部，并由行政部保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。2、機(jī)密文件：閱后應(yīng)馬上保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。3、隱秘文件：閱后馬上保存在文件柜內(nèi)。第三十七條 文件立卷歸檔依據(jù)《檔案治理制度》執(zhí)行。其次節(jié) 檔案治理制度第三十八條檔案是全面反映公司經(jīng)營(yíng)治理各項(xiàng)活動(dòng)的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門(mén)必需按本制度認(rèn)真做好檔案治理工作。第三十九條公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必需立卷、歸檔。包括：規(guī)劃、打算、技術(shù)資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、會(huì)議紀(jì)要、工程方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。第四十條 檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門(mén)可分為五大類(lèi)：1、行政類(lèi)；2、財(cái)務(wù)類(lèi)；3、人事類(lèi)；4、業(yè)務(wù)〔市場(chǎng)〕類(lèi)；5、技術(shù)類(lèi)。第四十一條 機(jī)要檔案須在檔案編號(hào)后注明：絕密、機(jī)密、隱秘。具體劃分規(guī)章見(jiàn)本制度第三節(jié)其次條。第四十二條 檔案編號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一案歸入多類(lèi)者，應(yīng)先確定其主要類(lèi)別進(jìn)展編號(hào)。第四十三條 歸檔后須填寫(xiě)《檔案治理登記表》第四十四條 機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密“機(jī)密“隱秘”三級(jí)。第四十五條 劃分標(biāo)準(zhǔn)：絕密檔案包括：公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展中的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)100萬(wàn)元以上的重大合同。機(jī)密檔案包括：①財(cái)務(wù)資料；②公司重要會(huì)議紀(jì)要；③公司經(jīng)營(yíng)狀況；10萬(wàn)-100元的合同。隱秘檔案包括：①重要工程資料；②工程合同協(xié)議。第四十六條檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律依據(jù)以下規(guī)定辦理：1、永久保存：公司章程；股東名簿；股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；公司證照；各級(jí)批文；印鑒；公司年度經(jīng)營(yíng)打算；公司年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)；年度財(cái)務(wù)報(bào)表；技術(shù)資料；不動(dòng)產(chǎn)全部權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；人事資料；大型活動(dòng)圖片、音像資料；其他核定須永久保存的文書(shū)。2、十五年保存：會(huì)計(jì)憑證；其他經(jīng)核定須十五年保存的文書(shū)。(其它財(cái)務(wù)檔案的保存期限按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)3、五年保存：期滿或解除的合同協(xié)議；完結(jié)后的工程方案；其他經(jīng)核定須保存五年的文書(shū)。4、一年保存：部門(mén)工作打算及工作總結(jié)；完結(jié)后的部門(mén)懇求報(bào)告；完結(jié)后無(wú)長(zhǎng)期保存必要文書(shū)。5、公司規(guī)章制度由行政部永久保存，使用部門(mén)視其有效期限予以保存。第四十七條 財(cái)務(wù)專項(xiàng)機(jī)要檔案由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。第四十八條 人事專項(xiàng)機(jī)要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。第四十九條 股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)資料由董事會(huì)秘書(shū)保管。第五十條 其他檔案均由行政部指派專人保管。第五十一條 公司各類(lèi)證照、批文在頒發(fā)之日起移交行政部。第五十二條 公司章程，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交董事會(huì)秘書(shū)。第五十三條 合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交行政部。第五十四條財(cái)務(wù)檔案、人事檔案由部門(mén)自行立卷、歸檔、治理。第五十五條其余檔案半年移交一次，時(shí)間為每年的１月和７月。第五十六條檔案移交須填寫(xiě)《檔案移交清冊(cè)第五十七條《檔案移交清冊(cè)》一式三份，移交雙方各一份，行政部留存一份。并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)前方可調(diào)閱。第五十九條行政類(lèi)檔案、財(cái)務(wù)類(lèi)檔案、人事類(lèi)檔案、業(yè)務(wù)類(lèi)檔案的調(diào)復(fù)印。第六十條檔案治理人員必需嚴(yán)格依據(jù)《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。第六十一條 調(diào)檔人必需是《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》里注明的查閱人。第六十二條 《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》由檔案治理人員留存?zhèn)洳?。第六十三條 檔案借閱時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)4個(gè)工作時(shí)。第六十四條 如調(diào)檔內(nèi)容更改調(diào)檔時(shí)間延長(zhǎng)應(yīng)按調(diào)檔程序重辦理。第六十五條 超過(guò)保存期，且無(wú)保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷(xiāo)毀。第六十六條 需銷(xiāo)毀的檔案由保管部門(mén)填報(bào)《檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)表，經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)前方可銷(xiāo)毀。第六十七條 部門(mén)內(nèi)部檔案由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)銷(xiāo)毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷(xiāo)毀；其余檔案由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷(xiāo)毀。第六十八條 銷(xiāo)毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)視銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)《檔案銷(xiāo)毀登記表。第六十九條 檔案銷(xiāo)毀每半年進(jìn)展一次，即每年的１月和７月。第七十條 《檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)表《檔案銷(xiāo)毀登記表》各一式二份，申請(qǐng)部門(mén)一份，行政部一份。第七十一條 檔案治理人員應(yīng)妥當(dāng)保管，防蟲(chóng)蛀、防霉、防喪失，保證檔案安全。第七十二條 全部檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。第七十三條 全部檔案不得任憑查閱、復(fù)印，不得置于公共場(chǎng)所。第七十四條 本制度附件包括《機(jī)要檔案治理制度。第七十五條 以上表格均由行政部統(tǒng)一編號(hào)。第七十六條 各部門(mén)必需嚴(yán)格依據(jù)本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。第三節(jié) 印章使用治理規(guī)定第七十七條依據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用方法。第七十八條印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門(mén)提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政部統(tǒng)一辦理。印章刻好后由行政部辦理印章登記手續(xù)，填寫(xiě)《印第七十九條 總經(jīng)理通過(guò)授權(quán)賜予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)〔專業(yè)〕印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在行政部簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。第八十條 各部門(mén)在使用印章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。第八十一條 印章由指定保管人專人妥當(dāng)保管。保管人對(duì)所負(fù)責(zé)的印章喪失或盜用，所引起的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。第八十二條 當(dāng)印章治理人變動(dòng)或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫(xiě)“印章治理登記表。印章的使用1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫(xiě)《印章使用審批單批負(fù)責(zé)人進(jìn)展審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過(guò)后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對(duì)文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特別需要須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理提出書(shū)面借用申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字后，由行政部指定專人攜帶外出。并必需兩人以上一起辦理使用，原則上借出的印章當(dāng)天歸還，不得延誤。3、員工如需要公司出具有關(guān)證明，按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八十三條 責(zé)任1、印章使用責(zé)任人〔簽字人〕對(duì)印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對(duì)違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動(dòng)用印章。假設(shè)非法使用印章，一經(jīng)查出依據(jù)大事的嚴(yán)峻程序賜予嚴(yán)峻的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。2、假設(shè)印章在使用、保管過(guò)程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，賜予嚴(yán)峻的處分，并賠償所發(fā)生的一切費(fèi)用。第四節(jié) 證照治理制度第八十四條 公司證照由行政部指定專人統(tǒng)一治理。第八十五條 證照是指由上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各類(lèi)證書(shū)、批文等。如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。第八十六條 證照的使用包括借用、復(fù)印等。第八十七條 證照使用必需填寫(xiě)《證照使用申請(qǐng)單。1、證照借用程序：借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。2、證照復(fù)印程序：借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)馬上退還證照保管人。如需使用原件，則須董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。第八十八條 證照復(fù)印件必需加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章。第八十九條 證照保管人必需做出登記，認(rèn)真填寫(xiě)《證照使用登記表。第五節(jié) 證明函治理制度第九十條 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)托付書(shū)等。第九十一條 公司證明函由行政部指定專人統(tǒng)一治理。第九十二條 使用證明函必需填寫(xiě)《證明函使用申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)前方可。第九十三條 法定代表人證明書(shū)、授權(quán)托付書(shū)須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。第九十四條 使用證明函必需做好登記，填寫(xiě)《證明函使用登記表。第九十五條 嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或外借證明函。第九十六條證明函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥當(dāng)保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)馬上向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并快速實(shí)行相應(yīng)措施，避開(kāi)造成損失；如證明函未使用，應(yīng)馬上退還總經(jīng)辦。第九十七條行政部應(yīng)妥當(dāng)保管證明函存根。第六節(jié) 會(huì)議治理制度第九十八條 總經(jīng)理辦公例會(huì)1、總經(jīng)理辦公例會(huì)分工作例會(huì)和專題會(huì)議。2、工作例會(huì)于每周確定期召開(kāi)，由總經(jīng)理主持，部門(mén)主要負(fù)責(zé)人參與，會(huì)議由行政部召集。3、專題會(huì)議必需由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意前方可召開(kāi)。4、總經(jīng)理睬議都應(yīng)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決議。第九十九條 部門(mén)內(nèi)工作例會(huì)部門(mén)內(nèi)工作例會(huì)召開(kāi)時(shí)間由部門(mén)自定，由部門(mén)經(jīng)理主持。第一百條 會(huì)議留意事項(xiàng)：1、全部會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議記錄。2、會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要，準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。3、會(huì)務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。4、與會(huì)者應(yīng)做好會(huì)議預(yù)備，準(zhǔn)時(shí)出席。6、因故無(wú)法出席或無(wú)法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以準(zhǔn)時(shí)請(qǐng)假，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7、由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議考勤工作。8、會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。第七?jié) 物資治理規(guī)定為使辦公用品治理合理、有效，進(jìn)一步做到標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體狀況，特制定本規(guī)定。第一百零一條 本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、治理消耗品及治理品三種。1、消耗品：鉛筆、膠水、透亮膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫(xiě)紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書(shū)釘?shù)取?、治理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打〔復(fù)〕印紙等。3、治理品：剪刀、美工刀、釘書(shū)機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。第一百零二條 辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種“個(gè)人領(lǐng)用系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等用用品，如打孔機(jī)、大型釘書(shū)機(jī)等。25末的十日內(nèi)申請(qǐng)一次，原則上不再另行申請(qǐng)。第一百零四條各部門(mén)于每年的1月25日填報(bào)《部門(mén)年度固定資產(chǎn)申第一百零五條原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書(shū)釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后另行申請(qǐng)。第一百零六條每人及每部門(mén)設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并把握辦公用品的領(lǐng)用狀況。第一百零七條行政部可向文具批發(fā)商選購(gòu)，其必需品、選購(gòu)不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫(kù)。第一百零八條進(jìn)人員到職時(shí)按“員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門(mén)領(lǐng)用，離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部?！财溆∷?、保管均由行政部統(tǒng)一治理。第一百一十條固定資產(chǎn)、辦公用品喪失或被盜、損壞，公司將依據(jù)具體〔保險(xiǎn)公司賠付局部除外重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將視情節(jié)賜予相應(yīng)的行政懲罰，甚至追究法律責(zé)任。第八節(jié) 考勤治理制度為維護(hù)公司正常工作秩序，加強(qiáng)公司員工考勤治理，特制定以下規(guī)定：8:30-12:00下午13:00-17:30第一百一十二條每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。條一百一十三條具體規(guī)定企劃部其工作實(shí)際狀況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類(lèi)員工，其他員工將同公司其他部門(mén)員工納入作息時(shí)間考勤類(lèi)，作息時(shí)間考勤類(lèi)員工每天上班時(shí)間必需準(zhǔn)時(shí)到公司簽到。1前填寫(xiě)外出申請(qǐng)單,由部門(mén)經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。250按曠工處理。3明以曠工處理。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的20％；曠工一天，扣罰當(dāng)月工資額的0％；曠工兩天以上〔含兩天，扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政懲罰處理。4、因病、事假不能堅(jiān)持上班者，需書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可安排休息。假設(shè)病假超過(guò)二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補(bǔ)假。并填5、員工在登記考勤時(shí)，不能弄虛作假。否則，作假的時(shí)間部份作為曠工處理，最終考勤的結(jié)果統(tǒng)計(jì)，由行政部確定后交人力資源部。6505007經(jīng)理申報(bào)處理。第九節(jié) 出差治理制度定及公司具體狀況，特制定本規(guī)定。第一百一十四條 本公司員工出差分為：1、近途出差：出差當(dāng)日可能返回者。2、遠(yuǎn)途出差：出差必需在外住宿者。第一百一十五條出差前應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門(mén)辦理出差借款等手續(xù)。第一百一十六條出差借款金額：出差人員必需提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷(xiāo)者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行核付。第一百一十七條出差的審核打算權(quán)限如下：?jiǎn)T工出差應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)員工出差申請(qǐng)單，按程序報(bào)批。第一百一十八條出差不得報(bào)支加班費(fèi)。第一百一十九條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。第一百二十條 員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲罰。第一百二十一條 出差差旅支付。100補(bǔ)。50遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批預(yù)備，原則上由公司行政部統(tǒng)一購(gòu)置機(jī)票。遠(yuǎn)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車(chē)的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷(xiāo)，火車(chē)以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷(xiāo)，輪船按三等艙報(bào)銷(xiāo)。第一百二十二條 此標(biāo)準(zhǔn)適用公司全部員工。第一百二十三條 本規(guī)定所指的通訊費(fèi)是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購(gòu)置的或公司全部的通訊工具而產(chǎn)生的通訊費(fèi)用。第一百二十四條 除特別狀況外，公司不為員工購(gòu)置通訊工具和手機(jī)卡等，也不擔(dān)當(dāng)因修理通訊工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。第一百二十五條 如員工使用的通訊工具為公司全部，其產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負(fù)擔(dān)并按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。第一百二十六條 員工應(yīng)將自己手機(jī)及呼機(jī)號(hào)碼在行政部登記備案。第一百二十七條 員工應(yīng)保證在工作時(shí)間內(nèi)開(kāi)啟登記報(bào)銷(xiāo)的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無(wú)特別緣由在工作時(shí)間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以懲罰，嚴(yán)峻的將取消其報(bào)銷(xiāo)資格。其次章合同治理制度第一節(jié) 總則第一條為了加強(qiáng)公司合同治理，標(biāo)準(zhǔn)和完善公司各類(lèi)合同的訂立、履行程序，避開(kāi)合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺詐行為，給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)?yè)p失，特制定本方法。其次條 公司以及各職能部門(mén)代表公司簽訂購(gòu)銷(xiāo)、財(cái)產(chǎn)租賃、合資、合作、廣告公布、技術(shù)開(kāi)發(fā)、專利權(quán)及專利申請(qǐng)權(quán)的轉(zhuǎn)讓和許可、非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓技術(shù)效勞等以明確當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的各類(lèi)合同除必需遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)外，應(yīng)遵照本方法。第三條本方法所稱重大合同是指法律關(guān)系簡(jiǎn)潔或者標(biāo)的額巨大，其簽訂和履行將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重要影響的合同，包括〔但不限于技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可、合作、合資以及業(yè)務(wù)合同和非業(yè)務(wù)合同。非業(yè)務(wù)類(lèi)：非業(yè)務(wù)類(lèi)合同指超出公司經(jīng)營(yíng)范圍，與公司業(yè)務(wù)無(wú)直接關(guān)系的全部合同，以營(yíng)業(yè)執(zhí)照上核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)業(yè)務(wù)類(lèi)：業(yè)務(wù)類(lèi)合同指屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的全部合同，以公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)其次節(jié) 合同的簽訂、變更、解除和履行第四條 簽訂、變更、解除合同，均應(yīng)承受書(shū)面形式。第五條 公司的法定代表人以及由其授權(quán)的托付代理人有權(quán)對(duì)外簽訂合同，被授權(quán)人對(duì)外簽訂合同應(yīng)辦理《法定代表人授權(quán)托付書(shū)。第六條《法定代表人授權(quán)托付書(shū)》的辦理機(jī)構(gòu)為公司行政部表人授權(quán)托付書(shū)》必需明確托付代理的權(quán)限和有效期，加蓋公司公章，并由公司法定代表人簽字或蓋章。持有《法定代表人授權(quán)托付書(shū)》的人員應(yīng)在授權(quán)托付書(shū)規(guī)定的權(quán)限的范圍內(nèi)從事業(yè)務(wù)活動(dòng)。第七條合同簽訂程序：10下的合同。重大合同：特指合同標(biāo)的額屬于重大合同范疇內(nèi)的、在公司各部門(mén)年度打算外的合同。公司合同的審批權(quán)分為四級(jí)，即：部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)為公司合同最高審查責(zé)任人。第八條 簽訂合同應(yīng)盡量使用國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)公布的合同范本。第九條簽訂合同應(yīng)使用公司合同專用章或公司公章，部門(mén)印章及其它印章不得用于簽訂合同。合同專用章應(yīng)用于業(yè)務(wù)合同〔以公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)治理。第十條加蓋合同專用章時(shí)應(yīng)審查以下內(nèi)容：〔一〕合同經(jīng)辦人員是否超越權(quán)限；〔二〕按公司的規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有關(guān)部門(mén)審查的合同是否已獲審查批準(zhǔn)；〔三〕依據(jù)國(guó)家法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或辦理有關(guān)手續(xù)的合同是否已獲批準(zhǔn)或辦理了有關(guān)手續(xù)；〔四〕對(duì)方當(dāng)事人是否具備簽約資格和簽約力氣；〔五〕合同是否具備法律規(guī)定的主要條款，合同內(nèi)容是否完備、合法；〔六〕合同假設(shè)有擔(dān)保或抵押，應(yīng)審查擔(dān)保人是否合格、具有擔(dān)保力氣或抵押手續(xù)是否完備、合法。第十一條 任何人不得在空白合同上加蓋合同專用章或公司公章。第十二條合同必需經(jīng)公司負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字，并加蓋公章或合同專用章方可生效。第十三條合同簽訂生效后，我方應(yīng)全面嚴(yán)格履行合同。合同履行過(guò)程中任何錢(qián)或物的交付、驗(yàn)收以及其他履行行為都必需取得相應(yīng)的有效書(shū)面憑證。第十四條合同簽訂之后履行之前，假設(shè)有證據(jù)證明對(duì)方完全沒(méi)有履行對(duì)方供給擔(dān)保后再履行合同。第十五條合同履行過(guò)程中，假設(shè)有證據(jù)證明對(duì)方實(shí)際未履行合同或沒(méi)有完全履行合同，我方應(yīng)中止履行合同或準(zhǔn)時(shí)解除合同，合同經(jīng)辦人員應(yīng)將前述狀況準(zhǔn)時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并征求律師意見(jiàn)，共同提出補(bǔ)救方案，實(shí)行必要措施削減損失。第十六條合同簽訂后以及履行過(guò)程中，依據(jù)需要按商定或法定條件可以提出變更或解除合同，變更或解除合同須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并征求律師意見(jiàn)，假設(shè)原合同還有其他批準(zhǔn)或?qū)彶闄C(jī)構(gòu)，則還應(yīng)取得原批準(zhǔn)或?qū)彶闄C(jī)構(gòu)的同意。變更或解除合同應(yīng)以書(shū)面形式通知對(duì)方，說(shuō)明變更、解除合同的緣由及答復(fù)期限，以達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。第三節(jié)合同檔案治理第十七條 除勞動(dòng)合同和財(cái)務(wù)合同外，其他合同一律由行政部保管。第十八條 合同檔案除包括合同的正文及附件外，還包括與合同事宜有關(guān)的來(lái)往信函、記錄、、票據(jù)、圖表、音像資料以及合同雙方變更或解除合同的協(xié)議等。第十九條簽訂任何有款項(xiàng)往來(lái)的合同，應(yīng)保證公司至少有兩份原件，一份由行政部存檔，一份由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作付款憑據(jù)。其它合同由行政部保存原件，簽訂合同部門(mén)均應(yīng)保存一份復(fù)印件備查。其次十條未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，合同文本不得任憑復(fù)印，合同內(nèi)容不得任憑透露他人。其次十一條合同檔案應(yīng)為永久保存。其次十二條各部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)的合同檔案，記錄合同的簽訂、履行狀況。第四節(jié)合同糾紛處理其次十三條合同履行中假設(shè)產(chǎn)生糾紛，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及律師匯報(bào)，實(shí)行必要的措施，并依據(jù)實(shí)際狀況打算是否聘請(qǐng)律師，通過(guò)法律途徑解決，其間的往來(lái)函件，必需經(jīng)過(guò)律師的批閱。第五節(jié)獎(jiǎng)懲及附則其次十四條在簽訂、履行和治理合同工作中成績(jī)顯著，避開(kāi)和挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，由行政部報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)有關(guān)規(guī)定予以嘉獎(jiǎng)。其次十五條 違反本方法有關(guān)規(guī)定，給公司造成損失的，行政部將依據(jù)損失大小報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對(duì)直接責(zé)任人員追究相應(yīng)的法律責(zé)任。其次十六條本方法如因狀況變化而與國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定不相符合時(shí)，以國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定為準(zhǔn)。公司有關(guān)規(guī)定與本方法不符的，以本方法為準(zhǔn)。其次十七條本方法自公布之日起施行，由行政部負(fù)責(zé)修改或解釋。第三章人力資源治理制度第一節(jié) 總則第一條 目的：為了提高員工勞動(dòng)效率、增加公司分散力、調(diào)發(fā)開(kāi)工樂(lè)觀性、使日常治理有制度依據(jù)，特制定本制度。其次條 適用范圍：１、本公司員工的治理除依據(jù)《勞動(dòng)法》外，均依據(jù)本治理制度。２、本制度所稱員工指公司全部正式及試用員工〔包括臨時(shí)工。第三條 為了不斷完善治理制度和薪酬福利制度，本公司將進(jìn)一步修訂本制度。其次節(jié) 聘請(qǐng)第四條聘請(qǐng)渠道：面對(duì)社會(huì)，多種渠道，公開(kāi)聘請(qǐng)，從品德、閱歷、力氣、學(xué)歷等各方面進(jìn)展選擇，并從符合本公司崗位職責(zé)要求動(dòng)身，公正競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)錄用。第五條聘請(qǐng)流程：1、提交需求：隨著公司業(yè)務(wù)進(jìn)展及人員流淌，各部門(mén)需要增加人員時(shí)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《人員增補(bǔ)申請(qǐng)表》并附上完整的《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)交人力資源部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、選擇聘請(qǐng)渠道：多渠道選擇，主要方式有公司內(nèi)部員工介紹、參與人才溝通會(huì)、人才溝通中心介紹、登載報(bào)紙廣告、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聘請(qǐng)等。3、材料預(yù)備：人力資源部負(fù)責(zé)聘請(qǐng)工作所需的材料。初選：人力資源部對(duì)收集到的資料進(jìn)展整理、分類(lèi)，進(jìn)展初試，將篩選合格后的推舉給用人部門(mén)。經(jīng)用人部門(mén)確認(rèn)后，由人力資源部負(fù)責(zé)通知應(yīng)聘人員前來(lái)公司參與第一輪面試。部協(xié)作初試，面試官據(jù)實(shí)填寫(xiě)《應(yīng)聘人員面試評(píng)價(jià)表源部負(fù)責(zé)匯總簡(jiǎn)歷至上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。錄用；主任級(jí)崗位、經(jīng)理級(jí)崗位、總監(jiān)級(jí)崗位、副總經(jīng)理崗位通過(guò)初試后進(jìn)入復(fù)試，由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)最終打算其錄用；復(fù)試過(guò)程中，請(qǐng)各面試官認(rèn)真用人員名單，填寫(xiě)《錄用通知書(shū)報(bào)到。第六條 用1、試用報(bào)到：聘員工在報(bào)到時(shí)，需按通知要求攜帶有關(guān)個(gè)人資料，以便建立員工人事檔案；由其部門(mén)主任具體闡述其崗位職責(zé)、職務(wù)權(quán)限等。全部員工都承受聘任制，在報(bào)到后三個(gè)月后公司與受聘人員簽訂《勞動(dòng)合同的權(quán)利、義務(wù)受上述兩個(gè)文件及國(guó)家法律法規(guī)約束。報(bào)到當(dāng)天由人力資源部建立該員工的人事檔案。人力資源部收取進(jìn)員工1寸彩色照片2張，并核實(shí)身份證、戶口本、學(xué)歷證書(shū)、職稱證書(shū)、安康證明、上崗證及其他有關(guān)證件的原件、復(fù)印件，留取復(fù)印件備案。外地戶口者還需暫住證等證件。料的變更狀況：如身份證、長(zhǎng)期及臨時(shí)居住地址、聯(lián)系、學(xué)歷及其它專業(yè)證明。認(rèn)為員工之間的親屬關(guān)系會(huì)影響工作和治理時(shí)，公司有權(quán)對(duì)其作適當(dāng)?shù)娜耸抡{(diào)動(dòng)?！仓辽僭诒竟救温?個(gè)月以上者〕做教練，員工在本公司試用期間，有任何問(wèn)題都可向該教練尋求幫助。該教練有責(zé)任幫助該員工在公司試用期內(nèi)盡快生疏了解公司各方面的狀況，以助該員工能夠盡快生疏環(huán)境，投入到工作當(dāng)中去，也為全體員工制造一個(gè)和諧、高效、互助、友愛(ài)的工作環(huán)境。在試用期內(nèi)，員工每日須填寫(xiě)《日工作安排表》并于下班前發(fā)至主管郵箱，每周五下班前匯總本周工作發(fā)至人力資源郵箱，以便主管及人力資源準(zhǔn)時(shí)了解其工作安排及進(jìn)度。。由部門(mén)主管出面協(xié)調(diào)，或再行指定的教練。試用期限：?jiǎn)T工試用期一般為1-6個(gè)月，視《勞動(dòng)合同》簽訂的效勞年限及其個(gè)人的工作表現(xiàn)而定，在試用期內(nèi)需承受公司相關(guān)專業(yè)技能及公司制度的培訓(xùn)。試用期員工不提倡請(qǐng)較長(zhǎng)時(shí)間的病、事假，試用期內(nèi)曠工一天，公司予以辭退。第七條轉(zhuǎn)正1、提出申請(qǐng)：試用期馬上完畢時(shí)，員工需提前兩周提交轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，由本人填寫(xiě)《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表轉(zhuǎn)正關(guān)系。2、正式聘用：?jiǎn)T工通過(guò)試用期評(píng)估，到達(dá)公司的崗位要求，由人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)，負(fù)責(zé)為其辦理福利、保險(xiǎn)等，員工需依據(jù)公司要求供給有關(guān)證件幫助辦理。3試用期內(nèi)請(qǐng)病、事假超過(guò)3個(gè)工作日，部門(mén)負(fù)責(zé)人必需提出延長(zhǎng)該員工試用期的申請(qǐng)，報(bào)人力資源部審核簽署意見(jiàn)。4者，或違反勞動(dòng)合同等文件有關(guān)規(guī)定的員工，公司將準(zhǔn)時(shí)予以解聘。部門(mén)主管應(yīng)當(dāng)在員工轉(zhuǎn)正時(shí)間到期一周前填寫(xiě)《辭退申請(qǐng)表》準(zhǔn)時(shí)報(bào)人力資源部審核簽署意見(jiàn)后，開(kāi)頭辦理該員工的離職手續(xù)。第八條 續(xù)聘1、提出申請(qǐng)：?jiǎn)T工在合同期滿前一個(gè)月提出申請(qǐng)報(bào)人力資源部。2、員工考核：對(duì)提出續(xù)聘申請(qǐng)的員工，人力資源部依據(jù)其在公司歷次的考評(píng)結(jié)果及獎(jiǎng)懲記錄提出建議報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)。3、簽訂合同書(shū)：被續(xù)聘的員工需與公司重簽訂《勞動(dòng)合同》和《保密第九條 解聘1、提出方式可向公司提出書(shū)面離職申請(qǐng)，填寫(xiě)《解聘申請(qǐng)表需提前一個(gè)月，目的是為了順當(dāng)交接工作，假設(shè)工作交接能夠提前完成，員工可以提前離開(kāi)，具體日期由該員工所在部門(mén)的部門(mén)經(jīng)理打算。不能提前30日通知公司的導(dǎo)致未能完成交接工作的，公司暫不予辦理相關(guān)手續(xù)；如因員工未按規(guī)定履行提前通知的義務(wù)給公司造成損失的，公司有權(quán)以扣發(fā)工資或銷(xiāo)售提成的方式彌補(bǔ)損失。該員工如尋常工作成績(jī)優(yōu)良者，應(yīng)由員工所在部門(mén)主管或公司經(jīng)理加以疏導(dǎo)挽留；假設(shè)員工與公司簽有培訓(xùn)協(xié)議或其它規(guī)定效勞期的合同，在規(guī)定效勞期內(nèi)辭職，應(yīng)按合同規(guī)定做出相應(yīng)賠償；出解聘要求并填寫(xiě)《辭退申請(qǐng)表》報(bào)人力資源部。處理方式：由員工主動(dòng)提出解聘要求的，在合同期內(nèi)按《勞動(dòng)合同》中規(guī)定辦理，合同期滿可自動(dòng)完畢聘用關(guān)系；員工不能勝任崗位要求，在合同期未滿的狀況下，公司可以負(fù)責(zé)供給必要的培訓(xùn)或調(diào)換崗位，一個(gè)月后經(jīng)部門(mén)及人力資源部考核仍不能勝任者，直接解聘。第十條 辭退1動(dòng)合同，并無(wú)需事先通知。被證明不符合錄用條件，或不能到達(dá)該崗位職責(zé)要求的。員工供給的個(gè)人資料被證明存在虛報(bào)、隱瞞情節(jié)的；嚴(yán)峻違反公司紀(jì)律、規(guī)章制度的。嚴(yán)峻失職、營(yíng)私舞弊，給公司造成利益損失者。被依法追究刑事責(zé)任或勞動(dòng)教養(yǎng)的。做出其他有損于公司利益行為的。如員工從事與本公司業(yè)務(wù)不符的任何活動(dòng)，將予以辭退。員工死亡。2送人力資源部進(jìn)一步做調(diào)查并簽署意見(jiàn)，最終報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知被辭退員工。3、相關(guān)賠償及補(bǔ)償：詳見(jiàn)《勞動(dòng)合同4、在以下?tīng)顩r下，公司將依照有關(guān)法律解除勞動(dòng)合同，并提前30員工以書(shū)面通知：公司另外安排的工作；經(jīng)調(diào)整工作崗位后，仍不能勝任工作；經(jīng)勞資雙方協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議。第十一條 離職1、離職手續(xù)：解聘、辭退的員工在離開(kāi)公司之前，需到所在部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)、人力資源部辦理離職手續(xù)，交清全部工作，結(jié)清全部債權(quán)、債務(wù)，歸還公司的用戶資料和其他辦公用品，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人需審核無(wú)誤后在《離職交接單》上簽字確認(rèn)。后交本部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部、總經(jīng)理簽署審批意見(jiàn)，員工將總經(jīng)理簽署意見(jiàn)的《離職交接單》交人力資源部備案前方可正式離職。2凡私自帶走公司財(cái)物、資料、商業(yè)信息者，公司有權(quán)視狀況實(shí)行必要措施，直至訴訟法律。3管，并應(yīng)將已辦而未結(jié)案的事項(xiàng)交待清楚：原有職務(wù)上保管及辦理中的文件(包括公司規(guī)章制度、計(jì)算機(jī)程序、軟件、磁盤(pán)、硬盤(pán)、光盤(pán)、資料圖樣)；結(jié)清全部賬目；4〕應(yīng)臨時(shí)指定人員先行接收保管，待人選確定后再轉(zhuǎn)交，如無(wú)人可派時(shí)，暫由部門(mén)主管自行接收。4動(dòng)合同；或存在嚴(yán)峻違反勞動(dòng)紀(jì)律或者公司規(guī)章制度；或嚴(yán)峻失職、營(yíng)私舞弊，對(duì)公司利益造成重大損害的情形對(duì)公司造成損失的，公司有權(quán)解除與該員工的勞動(dòng)關(guān)系，并要求該員工擔(dān)當(dāng)賠償以下?lián)p失，公司有權(quán)優(yōu)先直接從其工資中扣除。公司為錄用該員工直接支付的費(fèi)用；公司為該員工支付的培訓(xùn)費(fèi)用；對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和工作造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。假設(shè)該員工不按上述規(guī)定辦理相關(guān)交接手續(xù)，本公司有權(quán)不予辦理離職手續(xù)，并要求該員工賠償因此而造成的損失。5應(yīng)準(zhǔn)時(shí)更正，如離職人員，正式離職后，再覺(jué)察財(cái)物、資料或?qū)ν獾墓緫?yīng)收款項(xiàng)有虧欠未清的，應(yīng)由該部門(mén)主管負(fù)責(zé)追索。第三節(jié) 崗位變動(dòng)第十二條崗位變動(dòng)原則杜絕終身制，在公司內(nèi)部堅(jiān)決實(shí)施優(yōu)勝劣汰，能上能下的用人原則。在不損害公司利益的前提下，最大可能滿足員工的個(gè)人需求和興趣。第十三條 崗位變動(dòng)的幾種可能1或長(zhǎng)期的調(diào)動(dòng)。2請(qǐng)，交人力資源部，由人力資源部負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)協(xié)商辦理。3辦理。4力資源部簽署意見(jiàn)，送至總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，由人力資源部通知變動(dòng)人員，辦理相關(guān)手續(xù)后，才算作正式轉(zhuǎn)崗。第十四條 臨時(shí)工聘用1、定義：32、手續(xù)：依據(jù)工程，各職能部門(mén)提交人員需求至人力資源部，經(jīng)人力資源部審核后，由總經(jīng)理核準(zhǔn)，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，交由人力資源部辦理。第四節(jié) 薪酬及福利第十五條工資的定級(jí)依據(jù)員工的職務(wù)、職稱、學(xué)歷、工作力氣、技術(shù)程度等工程綜合制定。每年度或每半年度或每季度的工資調(diào)幅可依據(jù)員工個(gè)人表現(xiàn)、公司效益調(diào)整。具體實(shí)施由人力資源部執(zhí)行。第十六條 薪酬福利構(gòu)成1、適用范圍：全部正式員工。2、政策〔公司的薪酬構(gòu)造〕編號(hào)編號(hào)工程金額〔人民幣元〕1底薪2交通補(bǔ)貼=3餐費(fèi)補(bǔ)貼=4社會(huì)福利養(yǎng)老保險(xiǎn)=醫(yī)療保險(xiǎn)=5公司福利6應(yīng)納稅所得7速扣數(shù)8實(shí)發(fā)工資10日由公司財(cái)務(wù)部發(fā)放工資〔以人民幣支付。第五節(jié) 休假第十七條公休日及節(jié)假日1、公休日：星期六、星期日2111311113第十八條事假員工請(qǐng)事假，223〔含〕以上提前5天申請(qǐng)，5天〔含〕以上提前7天申請(qǐng)，全部事假均需部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。員工申請(qǐng)事假以天為單位。員工請(qǐng)假需提前填寫(xiě)《請(qǐng)假單》由上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，交人力資源部，并相應(yīng)在考勤表上注明，無(wú)請(qǐng)假單而擅自休假者，均視為曠工；如并按曠工處理。員工請(qǐng)假前，必需妥當(dāng)處理好自己的工作，做好工作交接，以保證其他崗位工作不因此而受到影響；凡未履行請(qǐng)假手續(xù)，或雖履行，但未經(jīng)負(fù)責(zé)人同意，擅自離開(kāi)工作崗位，以及假滿未歸，又無(wú)續(xù)假批準(zhǔn)手續(xù)的，均按曠工處理。事假按日工資額全額扣除。310310營(yíng)的，公司可依據(jù)狀況予以調(diào)崗或辭退。有享受年假的員工，應(yīng)休完年假后，方能申請(qǐng)事假。第十九條 病假員工及各主管、經(jīng)理因疾病或非工負(fù)傷需休息或住院治療時(shí)，須事先提前一天向公司提出休病假申請(qǐng)；如遇突發(fā)性疾病無(wú)法事先請(qǐng)假的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知其部門(mén)或上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)，并告知病情和估量請(qǐng)假天數(shù)；康復(fù)上班后，應(yīng)馬上填寫(xiě)請(qǐng)假單，按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。非因工受傷、患病需休病假必需持醫(yī)院的診斷書(shū)，填寫(xiě)請(qǐng)假單，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可按病假處理；住院治療的可由其家屬或他人于三日內(nèi)代為辦理請(qǐng)假手續(xù)，辦理請(qǐng)假手續(xù)時(shí)應(yīng)出具的醫(yī)院證明；未辦理請(qǐng)假手續(xù)又無(wú)病假證明或覺(jué)察偽造涂改病假證明的均按曠工處理；因病或非因工負(fù)傷休假，按醫(yī)務(wù)部門(mén)診斷休假證明的起止日期執(zhí)行，不得連續(xù)使用，連續(xù)后又休病假的天數(shù)按事假處理；個(gè)體醫(yī)療診所開(kāi)具的病休證明一律無(wú)效，按事假處理；每位員工病假期間的工資按員工根本工資的60%發(fā)放，最低不低于當(dāng)年度北京市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。3030天通知當(dāng)事人辦理解除勞動(dòng)合同手續(xù)。病假以天為單位。人力資源部依據(jù)員工休病假天數(shù)及員工在職時(shí)間，計(jì)算薪資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。其次十條 婚假在我公司任職期間結(jié)婚的員工持有效結(jié)婚證明，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可享受3天有薪假期；符合國(guó)家晚婚規(guī)定者〔男5周歲以上，女3周歲以上7婚假自員工結(jié)婚之日起一年內(nèi)一次性試用?；榧傩璩謫T工本人結(jié)婚證書(shū)復(fù)印件做附件申請(qǐng)方為有效。員工請(qǐng)婚假，需提前一月申請(qǐng)。其次十一條 產(chǎn)育假已有子女的夫婦，不符合生育其次個(gè)子女的應(yīng)樂(lè)觀實(shí)行長(zhǎng)期節(jié)育措施。如覺(jué)察懷孕應(yīng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定終止妊娠。因人工流產(chǎn)手術(shù)需要休息的，第一次發(fā)生者憑醫(yī)療單位證明按病假處理，其次次發(fā)生者按事假處理。女員工懷孕期間，每月賜予半天進(jìn)展定期孕期檢查時(shí)間；已婚男員工妻子生育時(shí)，可休3天生育護(hù)理假照看妻子，憑子女誕生證明在子女誕生后三個(gè)月內(nèi)使用〔只適用于晚育。申請(qǐng)產(chǎn)假必需在其預(yù)產(chǎn)期前至少3個(gè)月通知公司。休產(chǎn)假前須出具工作所在地三甲級(jí)以上醫(yī)院證明，履行請(qǐng)假手續(xù)后，可按規(guī)定享受帶薪產(chǎn)假。上述孕期檢查、產(chǎn)假及打算生育假均為帶薪假期。9015產(chǎn)假均以自然日計(jì)算天數(shù)。其次十二條 喪假員工直系親屬〔父母、配偶、子女、岳父母及公婆〕亡故，可享受帶薪3員工旁系親屬〔兄弟、姐妹、祖父母及外祖父母〕亡故，可享受帶薪喪1員工請(qǐng)喪假，可隨時(shí)申請(qǐng)。其次十三條 年假為合理安排員工的工作和休息，保障員工的身心安康，公司為員工供給帶薪年假。公司鼓舞員工在年度內(nèi)將年假休完，期望員工的上級(jí)經(jīng)理合理安排員工的工作和休息。11051020102015國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。職工有以下情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假：10110210203204員工申請(qǐng)年假，223〔含〕55〔含〕7年假?zèng)]有休完，原則上不批準(zhǔn)事假。第六節(jié) 保密治理規(guī)定其次十四條 員工在與公司簽訂聘用合同的同時(shí)須與公司簽署保密合同。1、公司工作期間所獲得的一切技術(shù)資料、軟件、軟盤(pán)、文件、圖紙都屬公司全部。2經(jīng)理批示。3、機(jī)密資料未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得帶出本公司。4物品、軟盤(pán)、文件和技術(shù)資料。5、員工在本公司工作過(guò)程中的制造制造屬公司全部。6、員工主要利用公司的設(shè)備、資金、場(chǎng)地、材料、技術(shù)資料等條件的制造制造屬公司全部。7、員工須維護(hù)公司利益，不得侵害、抄襲他人專利及學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)。其次十五條 員工不得透露本公司市場(chǎng)銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)狀況、設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀態(tài)、人力治理、法律事務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)打算等事項(xiàng)。第四章財(cái)務(wù)部治理制度第一節(jié) 物資治理方法第一條為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品、辦公用品的治理，保證物資準(zhǔn)時(shí)供給、合理安排使用，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要，提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本方法。其次條公司將物資分成四大類(lèi)：固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品及辦公用品。第三條物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：具備以下任何一個(gè)條件的物資為固定資產(chǎn)：12023運(yùn)輸工具及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的設(shè)備、器具、工具等；2、非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用、單位價(jià)值在2023備、器具、工具等。32023且使用期限較長(zhǎng)的設(shè)備、器具、工具等。4品。第四條公司的物資選購(gòu)原則上由使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)、行政部統(tǒng)一辦理，對(duì)一些特別物資必需由使用部門(mén)指定專人予以協(xié)作以保證物資的質(zhì)量與性能；第五條公司的物資選購(gòu)原則上實(shí)行集中、定點(diǎn)選購(gòu)，大宗物資選購(gòu)或批量選購(gòu)應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)制度，并做好選購(gòu)立項(xiàng)報(bào)告。第六條公司全部物資選購(gòu)均應(yīng)在行政部辦理入庫(kù)手續(xù)。行政部庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)物資選購(gòu)申請(qǐng)單或立項(xiàng)報(bào)告，會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)展驗(yàn)收。第七條選購(gòu)物資驗(yàn)收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫(kù)單，入庫(kù)單由庫(kù)管員及驗(yàn)收部門(mén)的相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)。第八條三聯(lián)入庫(kù)單一聯(lián)為庫(kù)管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報(bào)銷(xiāo)的關(guān)心憑證，第三聯(lián)為會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)房賬后做帳憑證。，更不得鋪張。領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報(bào)廢的物資應(yīng)按規(guī)定程序準(zhǔn)時(shí)退庫(kù)或回收庫(kù)房。退庫(kù)時(shí)庫(kù)管員應(yīng)簽發(fā)一式三份的退庫(kù)單或廢舊物品回收單。第十條廢舊物資〔含包裝物〕回收后應(yīng)盡量進(jìn)展綜合利用。確無(wú)用處并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的廢舊物質(zhì)由行政部負(fù)責(zé)處理，所得款項(xiàng)應(yīng)全額上交公司財(cái)務(wù)部門(mén)。第十一條本方法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十二條本方法自公布之日起施行。其次節(jié)崗位職責(zé)第十三條為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)治理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定第十四條公司財(cái)務(wù)部職責(zé)(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)治理制度。，反映、分析財(cái)務(wù)打算的執(zhí)行狀況，檢查監(jiān)視財(cái)務(wù)紀(jì)律。(三)樂(lè)觀為經(jīng)營(yíng)治理效勞，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。(五)合理安排公司收入，準(zhǔn)時(shí)完成需要上交的稅收及治理費(fèi)用。(六)對(duì)有關(guān)工商及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)供給有關(guān)資料，照實(shí)反映狀況。(七)完成公司交給的其他工作。第十五條 財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)、出納組成。第十六條 財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)案，開(kāi)拓財(cái)源，有效地使用資金；(二)進(jìn)展本錢(qián)費(fèi)用推想、打算、把握、核算、分析和考核，催促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析：第十七條 會(huì)計(jì)職責(zé)(一)依據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，準(zhǔn)時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)提出合理化建議。(三)妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。(四)完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。第十八條 出納職責(zé)(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金治理制度。(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)局部必需準(zhǔn)時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵押現(xiàn)金。(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。(四)嚴(yán)格支票治理制度，編制支票使用手續(xù)。(五)樂(lè)觀協(xié)作銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。(六)協(xié)作會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。(七)完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。第三節(jié) 財(cái)務(wù)工作治理第十九條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。其次十條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。依據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必需在記帳憑證上簽字。其次十二條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)依據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門(mén)。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。其次十三條銀行賬戶預(yù)留印鑒和支票的使用實(shí)行分管、并用制。即：財(cái)務(wù)章由出納保管，人名章由會(huì)計(jì)保管，不得由一人統(tǒng)一保管使用；空白支票由會(huì)計(jì)保管，嚴(yán)禁在任何空白合同和支票上加蓋銀行帳戶印鑒。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其托付他人代管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必需對(duì)印章的使用狀況進(jìn)展登記。其次十四條嚴(yán)禁將公款存入私人賬戶，違者按貪污論處。其次十一條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。其次十六條財(cái)務(wù)工作人員覺(jué)察帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)或主管總經(jīng)理書(shū)面報(bào)告，并懇求查明緣由，作出處理。其次十七條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。其次十八條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)開(kāi)工作或者離職，必需與接收人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。第四節(jié)支票治理其次十九條支票使用時(shí)須填寫(xiě)支票領(lǐng)用單，并由部門(mén)主管簽字后，再經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)簽名，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫(xiě)日期、公司名稱、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫(xiě)金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。小均須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名。財(cái)務(wù)總監(jiān)外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員或短信通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽名。第五節(jié)現(xiàn)金治理第三十二條 公司可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：(一)職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；(二)個(gè)人勞務(wù)酬勞；(三)出差人員必需攜帶的差旅費(fèi)；1000(五)其他開(kāi)支。第三十三條 財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的局部，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第三十四條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必需實(shí)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第三十五條 日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元。超額局部應(yīng)存入銀行。第三十六條 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。第三十七條 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《現(xiàn)金領(lǐng)用單，并寫(xiě)明用途和金額，由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第三十八條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)《借款單。2023經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)簽字前方可借款。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第三十九條憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，部門(mén)經(jīng)理及會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第四十條發(fā)票及報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，由出納付款。→部門(mén)負(fù)責(zé)人→副總經(jīng)理→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)總監(jiān)。(二)行政費(fèi)用支出治理制度公司治理人員的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)逐一批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支。應(yīng)酬、禮品等非正常費(fèi)用支出實(shí)行一票一單、事前申報(bào)制，經(jīng)各級(jí)主管批準(zhǔn)前方可實(shí)施。(三)辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用治理制度1、公司辦公用具由行政治理部統(tǒng)一申請(qǐng)、選購(gòu)、治理；申請(qǐng)單要付有明細(xì)清單，事后報(bào)銷(xiāo)要附有入庫(kù)單以便財(cái)務(wù)留存。2經(jīng)理提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其會(huì)務(wù)工作由行政治理部統(tǒng)一安排。3經(jīng)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。第四十一條工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理及各部門(mén)每月供給的核發(fā)工資資料編制職員工資表，交總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，財(cái)務(wù)人員按10第四十二條無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單經(jīng)手人、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字。第四十三條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第六節(jié)會(huì)計(jì)檔案治理第四十四條但凡本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。第四十五條會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)挨次每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、核、記帳、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第四十六條會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類(lèi)填制名目。第四十七條會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。第七節(jié)懲罰方法第四十八條消滅以下?tīng)顩r之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月13的；(二)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；(三)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的；(四)利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；(五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；(六)保存帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；(七)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予懲罰的。第四十九條 消滅以下?tīng)顩r之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。(一)違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)峻混亂的；(二)拒絕供給或供給虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件