報(bào)銷管理制度

報(bào)銷治理制度有關(guān)報(bào)銷治理制度〔通用5篇〕報(bào)銷治理制度1工作的通知》〔以下簡稱《通知》〕，對農(nóng)合的報(bào)銷規(guī)定作了肯定的調(diào)整。銷規(guī)定，就是發(fā)揮農(nóng)合制度的杠桿作用，推動(dòng)分級診療制度的建立、完善和實(shí)102012實(shí)踐。這次調(diào)整主要是建立健全農(nóng)合基層首診和雙向轉(zhuǎn)診制度?；鶎邮自\與雙向轉(zhuǎn)診〕、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院〔社區(qū)衛(wèi)生效勞中心〕、二級甲等及以下農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。點(diǎn)醫(yī)院出具轉(zhuǎn)院證明，轉(zhuǎn)入下級定點(diǎn)醫(yī)院康復(fù)。住院醫(yī)療費(fèi)用按規(guī)定比例分別賜予報(bào)銷。越級診治報(bào)銷35%〔指病人直接到首診醫(yī)療機(jī)構(gòu)以外的醫(yī)院看病〕100035%〔扣除自費(fèi)部線，直至取消報(bào)銷，確保分級診療目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。符合大病醫(yī)療保險(xiǎn)政策人員農(nóng)合補(bǔ)償局部，則按市衛(wèi)生局、市財(cái)政局2014〔宜衛(wèi)辦發(fā)〔2014〕220〕〔即：扣除自費(fèi)后，市級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中三級醫(yī)院報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為起付線700元，報(bào)銷100055%?！骋?guī)定計(jì)算后，再按大病醫(yī)療保險(xiǎn)政策補(bǔ)償。證病情證明書和病歷復(fù)印件，由醫(yī)院醫(yī)保部門蓋章后在醫(yī)院即時(shí)結(jié)報(bào)。外出務(wù)工探親人員也應(yīng)做到基層首診5作日內(nèi)向參合地農(nóng)合治理經(jīng)辦部門報(bào)告，辦理登記備案手續(xù)?！郴蛱接H證明〔親屬居住地社區(qū)居委會(huì)或村委會(huì)出具〕、住院結(jié)算〔復(fù)印件需加蓋就診醫(yī)院醫(yī)務(wù)部、參合證、患者或代辦人身份證〔特別狀況可用戶口簿〕、統(tǒng)籌地農(nóng)合院參合患者需供給基層首診醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院相關(guān)資料。報(bào)銷治理制度2育事業(yè)的安康進(jìn)展，依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際狀況，特制定本制度：一、財(cái)務(wù)報(bào)銷票據(jù)原始憑證的要求原始單據(jù)〔發(fā)票〕的一般要求：筆或鉛筆填寫無效?！惨宦蔀椤皹烦涉?zhèn)試驗(yàn)中學(xué)”〕、日期、品名〔必需填寫物品及辦公用品的具體名稱〕、單價(jià)、數(shù)量、金額等工程填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改馬上無效。3、印章要齊全：報(bào)銷的發(fā)票必需有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并期內(nèi)〔必需是本年度或前一年度印制的〕?！舶l(fā)票上須注明品名、單價(jià)、數(shù)量〕且商品符合財(cái)務(wù)報(bào)銷范圍。5、各部門按規(guī)定領(lǐng)取加班費(fèi)、補(bǔ)貼、臨時(shí)工工資、酬金等，均要填制領(lǐng)或工資表〕，按人員造冊，注明標(biāo)準(zhǔn)、工作天數(shù)，并須相關(guān)人沒簽字。加班費(fèi)、補(bǔ)貼、考核工資、酬金等統(tǒng)一由辦公室審核后，報(bào)校長簽批后到財(cái)務(wù)室報(bào)銷；臨時(shí)工工資每月統(tǒng)一由所使用部門考核造冊經(jīng)審核報(bào)校長簽批后到財(cái)務(wù)室報(bào)銷。〔單據(jù)號碼、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等〕和加蓋財(cái)務(wù)專用章的票據(jù)復(fù)印件。證明和復(fù)印件需本人和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。7、因公出差遺失票據(jù)的處理方法：遺失單程票的，由本人寫出書面狀況程票價(jià)，在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)賜予報(bào)銷；遺失雙程票的，將不予報(bào)銷。二、現(xiàn)金銀行結(jié)算的要求〔一〕現(xiàn)金結(jié)算的留意事項(xiàng)1、現(xiàn)金報(bào)銷應(yīng)符合現(xiàn)金使用范圍的治理規(guī)定。2、凡一次零星選購金額超過1000元，原則上不得用現(xiàn)金結(jié)算，均應(yīng)辦理〔同城〕或匯款〔異地〕進(jìn)展結(jié)算，并應(yīng)取得對方單位的完整名稱和銀行帳號。3、因公借款及一次報(bào)銷金額超過10000元者，必需提前1天告知財(cái)務(wù)室，否則由本人到銀行憑財(cái)務(wù)室出具的現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金。4、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定：這為每周三五報(bào)銷。請各位同志予以支持，自覺遵守。〔二〕銀行結(jié)算留意的事項(xiàng)1、工作人員在當(dāng)?shù)鼗虻酵獾刭徫?，?yīng)有批準(zhǔn)的預(yù)算打算，如屬固定資產(chǎn)直接開具支票、匯票、匯兌?！踩愁I(lǐng)取支票留意事項(xiàng)1、支票不要折疊，密碼、日期、金額不能涂改。2253、支票要在有效期內(nèi)使用〔10〕。4、作廢或過期支票一律由本單位經(jīng)辦人員換取，校外人員不予辦理。5、遺失支票由本人馬上到銀行掛失，并準(zhǔn)時(shí)通知財(cái)務(wù)室，以免造成損失。無誤，如有過失責(zé)任自負(fù)。三、往來帳款結(jié)算的要求1、出差人員因出差所借差旅費(fèi)，必需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)〔出差回來一個(gè)星期內(nèi)〕，辦理報(bào)銷還款手續(xù)；如因特別狀況不能在一個(gè)月內(nèi)結(jié)算的，應(yīng)寫出局面說〔最長不超過三個(gè)月〕，由總務(wù)主任簽字，并報(bào)校長審核批準(zhǔn)。2、零星購物所借備用金，應(yīng)于購物后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)室結(jié)帳。續(xù)；承受匯票或匯款結(jié)算的各類借款，經(jīng)辦人須在三十天內(nèi)輸報(bào)銷帳款手續(xù)。遵循“前帳不結(jié)，后帳不借”的原則。四、財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)及要求〔一〕財(cái)務(wù)報(bào)銷審批權(quán)限后，方可到財(cái)務(wù)室辦理結(jié)算。結(jié)算金額在一萬元以上的，還須經(jīng)校委會(huì)審核?！捕池?cái)務(wù)報(bào)銷根本手續(xù)及要求1、教職工到財(cái)務(wù)室報(bào)帳，必需攜帶報(bào)帳所需的全部憑證，包括：需要報(bào)須有會(huì)議通知等。2、票據(jù)須分別由經(jīng)國人、驗(yàn)收人、證明人簽字，并經(jīng)校長審批。上角，并在封面上寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計(jì)金額，所附票據(jù)與封面內(nèi)容必需全都。4、各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍(lán)黑或碳素墨水填寫，做到內(nèi)容完必需寫到分位，沒有的用“0”補(bǔ)齊。5、對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人有權(quán)拒絕賜予報(bào)帳。〔三〕具體業(yè)務(wù)報(bào)銷手續(xù)太要求1、根本工資、補(bǔ)助工資的調(diào)整與變動(dòng)由辦公室依據(jù)國家規(guī)定核定，并辦批后發(fā)放。核，并報(bào)校長審批，財(cái)務(wù)室按審批后的考核表造冊發(fā)放。據(jù)，交校長審批后到學(xué)校財(cái)務(wù)室報(bào)銷。4、離退休人員工資由辦公室依據(jù)政府有關(guān)核定，變動(dòng)時(shí)需由辦公室辦理放。5、學(xué)生獎(jiǎng)、助學(xué)金由教務(wù)處、政教處依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理，財(cái)務(wù)室監(jiān)視評定，造冊并報(bào)校長室審批后，報(bào)財(cái)務(wù)室發(fā)放。6、職工探親費(fèi)：外市籍教師及聘請教師利用休假期間回家探親的〔包括已婚職工探望配偶和未婚職工探望父母〕每學(xué)期包干補(bǔ)助300元探親費(fèi)，其他費(fèi)用室審批后到學(xué)校財(cái)務(wù)室報(bào)銷。5014執(zhí)行。其他福利費(fèi)由工會(huì)依據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。批后到學(xué)校財(cái)務(wù)室報(bào)銷。得同時(shí)替多人代簽。20過失〔學(xué)校全體教職員工的工資卡統(tǒng)一在市農(nóng)業(yè)銀行辦理，其他銀行無效〕?！步?jīng)辦人、保管人簽字〕，再簽準(zhǔn)報(bào)銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財(cái)務(wù)程序。報(bào)銷時(shí)，發(fā)票必需由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名，同時(shí)連同〔辦公用品的購置統(tǒng)一歸口學(xué)?？倓?wù)處負(fù)責(zé)，全部手續(xù)統(tǒng)一由總務(wù)處負(fù)責(zé)辦理〕。必要，由總務(wù)處聯(lián)系政府選購中心購置。全部購置物品，必需遵循先入庫〔經(jīng)辦〕，再簽準(zhǔn)報(bào)銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財(cái)務(wù)程序。報(bào)銷時(shí)，發(fā)票下面必需并到財(cái)務(wù)科報(bào)銷。14、固定資產(chǎn)的購置，按年度學(xué)校打算，一律由總務(wù)處辦理好政府選購〕手續(xù)，憑政府選購〔或政府選購特例〕單經(jīng)校長簽批后到學(xué)校財(cái)務(wù)室先辦理暫付款手續(xù)，待固定資產(chǎn)交付時(shí)，伴同政府選購單〔或政府選購特例〕和固定資產(chǎn)入庫單，經(jīng)校長簽批后至財(cái)務(wù)室辦理結(jié)算手續(xù)。15、差旅費(fèi)的報(bào)銷：知由教務(wù)處調(diào)度課務(wù)，填制出差通知單。出差人；回校后一周內(nèi)需到財(cái)務(wù)室辦理報(bào)銷手續(xù)，用藍(lán)〔黑〕墨水和有關(guān)會(huì)議通知。203050者，不再享受出差補(bǔ)貼。1560準(zhǔn)發(fā)放。5080100務(wù)室報(bào)銷。16、教師學(xué)習(xí)、進(jìn)修、培訓(xùn)費(fèi)用的報(bào)銷規(guī)定：經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)參與非學(xué)歷學(xué)習(xí)、進(jìn)修、培訓(xùn)的：費(fèi)、學(xué)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等開支憑據(jù)全額報(bào)銷；②、伙食補(bǔ)助費(fèi)每天補(bǔ)助20元。本地學(xué)員原則應(yīng)回家食宿，不發(fā)伙食費(fèi)補(bǔ)助。教師參與本科段學(xué)歷學(xué)習(xí)的費(fèi)用學(xué)校不再賜予報(bào)銷。手續(xù)的，財(cái)務(wù)室不得支付接待費(fèi)用。務(wù)處開具派工單。零工在結(jié)算時(shí)，總務(wù)處按實(shí)際支出額填寫《工資表》發(fā)放。80%，基建工程工程完后須報(bào)相關(guān)審計(jì)處審計(jì)前方辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)務(wù)室可不予辦理，有特別狀況的需書面說明狀況并報(bào)分管校長批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。22、本制度由校長室負(fù)責(zé)解釋和修訂。報(bào)銷治理制度3一、報(bào)銷范圍：二、出差審批方法：差申請單“明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借“的原則。2、差旅費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)照實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單“，并列明事由、時(shí)間、線路后交廠長審核簽字，再交財(cái)務(wù)部審核簽字，按《差旅租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報(bào)帳時(shí)由廠長簽字認(rèn)可。三、差旅費(fèi)報(bào)銷原則市區(qū)內(nèi)出差不管時(shí)間長短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作緣由不十元每天。式發(fā)票的均不給報(bào)銷。票均不給報(bào)銷。有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批?！舶ㄒ蚬ぷ餍枰S貨車〕乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼。場的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。四、差旅費(fèi)報(bào)銷有關(guān)留意事項(xiàng)訖時(shí)間及地點(diǎn)。2、差旅報(bào)銷按財(cái)事字[1997]011標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。說明并由廠長在狀況說明書上簽字前方可報(bào)銷。由中注明。5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報(bào)銷。差旅費(fèi)中報(bào)銷。15%，退票費(fèi)不予報(bào)銷。8、車票遺失的須書面說明狀況〔注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)〕并由審批廠長簽字證明，由會(huì)計(jì)人員依據(jù)乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費(fèi)治理方法，并報(bào)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。報(bào)銷治理制度4一、目的本錢，特制訂本制度。二、適用范圍三、出差治理理同意后，報(bào)市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可確認(rèn))。四、差旅費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2、特別狀況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報(bào)銷(超出局部由個(gè)人支付)車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和緣由。話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。報(bào)實(shí)銷。費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。五、備用金治理額度依據(jù)實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。15個(gè)月。成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。六、報(bào)銷治理總監(jiān)簽字后交由出納審核。符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。差旅費(fèi)報(bào)銷單a、填寫內(nèi)容依據(jù)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費(fèi)用報(bào)銷單的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。。或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)反面注明狀況。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。報(bào)銷治理制度5料的喪失及鋪張。適用范圍：本公司全部員工均屬之定義：以及其他貨品等?！蹭N售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外〕組織與職責(zé)：：值班門衛(wèi)：負(fù)責(zé)公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)治理。：物流部：負(fù)責(zé)公司郵件、快遞物品的寄發(fā)治理。：各部門：遞。：各部門負(fù)責(zé)對本部門的快遞費(fèi)進(jìn)展管控。流程圖：(略)執(zhí)行說明：快遞的簽收與發(fā)送寄件人必需依據(jù)本方法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快快遞的接收給相關(guān)部門人員。物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗(yàn)核對。6.1.2發(fā)因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必需由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。各〔16:30〕理，對于不合格的件退回發(fā)件人?？爝f公司的選擇：選擇的原則是合理、負(fù)責(zé)任、低本錢；寄件人成寄件。能以一般郵寄處理的不選擇快遞。各需求人員必需在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上具體注明收件人姓〔地址、收件人、聯(lián)系、等〕。寄件相關(guān)規(guī)定：物件分類：A〕類：一般件〔如資料、文件、一般配件等〕類：；C；D快遞公司選擇參照表序號