驢友通有限責任公司創(chuàng)業(yè)計劃書

驢友通有限責任公司創(chuàng)業(yè)計劃書【完整版】(文檔可以直接使用，也可根據實際需要修訂后使用,可編輯放心下載）

驢友通有限責任公司創(chuàng)業(yè)計劃書【完整版】(文檔可以直接使用，也可根據實際需要修訂后使用,可編輯放心下載）創(chuàng)新創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)電子商務大賽創(chuàng)業(yè)方案書團隊名稱：小小鳥公司名稱：驢友通有限責任公司目錄一、總體簡介 31.1創(chuàng)業(yè)工程的簡單描述 41.2市場時機概述 41.3目標市場概述 51.4你的工程競爭優(yōu)勢 51.5核心競爭力 61.6未來盈利能力 71.7團隊概述 71.8風險預估概述 8二、產品及效勞介紹 92.1產品介紹 92.2“驢友通〞官方網站和客戶端 92.3產品亮點 102.4團隊主要優(yōu)勢 112.5渠道優(yōu)勢 12三、工程戰(zhàn)略 133.1工程背景及現狀 133.2產品市場定位 143.3企業(yè)工程戰(zhàn)略 16四、市場分析 214.1旅游決策過程 224.2目標市場細分 23五、營銷管理 265.1產品設想： 265.2競爭對手分析 265.3推廣方案與未來構思 265.4產品運作 275.5效勞范圍 285.6宣傳方案 285.7內部人員的獎罰 285.8營銷隊伍建設 28六、經營管理 296.1經營管理人員組織架構 296.2宣傳方案 306.3軟硬件設施準備 306.4經營管理方案 31七、企業(yè)經濟財務分析 317.1.融資分析 327.1.1資本結構 327.1.2資金用途 327.2.收入預測 347.3.費用預測 347.4.報表預測 357.4.1預測利潤及利潤分配表〔見附錄2：〕 367.4.2預測資產負債表〔見附錄2：〕 367.4.3預測現金流量表〔見附錄2：〕 377.5.投資分析 377.5.1投資回收期〔Paybackperiod〕 377.7.風險資本退出機制 387.7.1被同產業(yè)其他企業(yè)收購、兼并 397.7.2破產清算 39附錄： 392.1利潤分配表 392.2資產負債表 412.3現金流量表 42一、總體簡介1.1創(chuàng)業(yè)工程的簡單描述“驢友通〞客流統(tǒng)計儀是我們團隊獨立組織研發(fā)、具有自主知識產權的產品。我們將自主研發(fā)的“驢友通〞統(tǒng)計儀安裝于各個驢友景點，統(tǒng)計其每天的客流量。然后將發(fā)回的信息及時公布在“驢友通〞官網、客戶端、電腦客戶端，為旅游景點管理者和旅客提供了強大的各個旅游景區(qū)、各個重大景點的實時和過去的客流數據統(tǒng)計查詢和分析比照功能。本產品有兩個亮點，其一，為旅客提供實時的客流量數據；其二，為景點管理者提供各種客流數據分析。其中最大的一個亮點，即提供實時的客流量數據，給所以的旅客帶來方便，讓您掌握旅游全程的客流量，使您避開客流頂峰景點，提升您旅游的舒適度，助您決策游玩各大景點的先后順序。本產品提供的客流信息我們將以多種方式發(fā)布，第一，通過“驢友通〞官網、客戶端、電腦客戶端發(fā)布實時的客流量數據；第二，通過“驢友通〞客服和短信效勞為旅客提供實時的客流信息；第三，我們?yōu)槁糜尉包c管理者提供的客流信息也可以以圖形的形式顯示，如：曲線圖、餅狀圖、柱狀圖、堆狀圖等不同的統(tǒng)計數據和圖形，反映出“客流量、分布特征、客流時間特點、客流速度特點、平日周末及節(jié)日客流量差異、客流量時點分布、歷史客流比照、歷史同期客流比照等等〞豐富的客流信息，有助用戶提高企業(yè)管理水平和決策水平?！绑H友通〞將連續(xù)準確統(tǒng)計各個旅游景點的客流量和檢測客流動向，統(tǒng)計的數據將通過后臺專業(yè)統(tǒng)計人員的分析，通過網站、客戶端提供強大的客流數據查詢和分析功能，同時提供分析結果報表，并以折線圖、餅圖等顯示數據，直接提供給游客以及旅游景點管理者分析應用，我們相信這款產品會是旅游景點商業(yè)管理和運營和游客的好幫手。1.2市場時機概述 目前，旅游景區(qū)的擁擠已經成為普遍的現象,尤其是在黃金周期間。旅游景區(qū)擁擠對游客的旅游體驗、景區(qū)的旅游形象等方面產生了很大的影響。如果游客對之前全市游客的流量狀況有一個比擬全面的了解，也便于參照，并據此調整出游方案。同時，當代是一個“效勞意識〞極高的年代，努力提供效勞質量已成為各大旅游景區(qū)競爭的突破點，“驢友通〞為各個旅游景點管理部門提供“平日周末及節(jié)日客流量差異、客流量時點分布、歷史客流比照、歷史同期客流比照等等〞豐富的客流信息，有助用戶提高旅游景點管理水平、決策水平和更優(yōu)質的效勞。經過搜尋各方面資料，我們發(fā)現在為旅客和景區(qū)管理者提供這方面效勞還是一片空白，因此提供強大的客流數據統(tǒng)計查詢和分析比照功能的“驢友通〞具有很好的開展前景。1.3目標市場概述“驢友通〞面臨的目標市場分為兩大類，旅客和景區(qū)管理者。旅客按收入目標市場細分，主要分為普通職員、白領、退休工人、學生；按消費行為的時間可分為黃金周出行的旅客、工作日出行的旅客、寒暑假出行的旅客。景區(qū)管理者目標市場按地域分為城市類的景區(qū)、山地類景區(qū)、宗教類景區(qū)、溫泉類景區(qū)、文化類景區(qū)五種。1.4你的工程競爭優(yōu)勢1.規(guī)模優(yōu)勢“驢友通〞系統(tǒng)囊括全國各地旅游景點的資料，最重要的是它們的景點路線圖。將如此多的旅游景點內部圖通過“驢友通〞系統(tǒng)的綜合技術反映，并利用技術功能反映景點人數，依靠的就是“驢友通〞的規(guī)模優(yōu)勢，在全國各范圍內的景點都安裝驢友通統(tǒng)計儀。旅游業(yè)迅速開展與崛起，使得全國各地旅游景點設置迅速增加，并受到廣闊市民朋友的追捧，“驢友通〞的大規(guī)模應用，讓大多數游客受益，也讓其擁有競爭對手不能趕超的優(yōu)勢。2.本錢優(yōu)勢紅外傳感“驢友通〞統(tǒng)計儀利用的是紅外線感應技術，相比其他行業(yè)應用的視頻觀測技術，紅外線感應技術本錢小得多。通過因特網將傳統(tǒng)的企業(yè)營銷管理組織結構與運作模式，通過整合其他相關部門如生產部門、采購部門，實現企業(yè)本錢費用最大限度的控制。利用互聯網降低管理中交通、通訊、人工、財務和辦公室租金等本錢費用，可最大限度地提高管理效益。許多在網上創(chuàng)辦企業(yè)也正是因為網上企業(yè)的管理本錢比擬低廉，才有可能單獨創(chuàng)業(yè)和需求開展時機。旅游景點人數測控統(tǒng)計方面，紅外線感應就可以直接獲得景點管理者需要的數據，視頻技術也算多余。因此，低本錢的“驢友通統(tǒng)計儀〞不僅是我們的低本錢優(yōu)勢，還可以成為景點的低本錢優(yōu)勢。3.市場營銷優(yōu)勢“驢友通〞統(tǒng)計儀從本質上是依靠網絡營銷實現營業(yè)收入的，網絡營銷時代早已到來，比擬有眼界的企業(yè)早已投身于網絡營銷中，為企業(yè)帶來可觀的效益。企業(yè)需要了解網絡營銷和傳統(tǒng)營銷相比，具有哪些競爭優(yōu)勢?；ヂ摼W上沒有時間和空間限制，它可以延伸到世界每一個地方。利用互聯網從事市場營銷活動可以遠及過去靠人工進行銷售或者傳統(tǒng)銷售所不能的到達的市場，網絡營銷可以為企業(yè)創(chuàng)造更多新的市場時機。網絡營銷是一種以客戶為導向，強調個性化的營銷方式；網絡營銷具有企業(yè)和客戶的極強的互動性，從根本上提高客戶的滿意度；網絡營銷能滿足游客查詢景點的需求，省去坐在家中電腦前的時間，可以隨時隨地查詢，留給游客更多時間游玩景區(qū)。1.5核心競爭力本工程的核心競爭力是“首創(chuàng)性〞和“實時性〞。首創(chuàng)性是現在擁有的“驢友通〞統(tǒng)計設備，利用紅外線傳感和掃描技術，及時、準確地統(tǒng)計客流量數據。類似于“驢友通〞統(tǒng)計設備在全國至今還沒有被創(chuàng)造，所以我們的“驢友通〞統(tǒng)計儀是首創(chuàng)的。實時性是我們團隊通過正在逐步完善的電子商務模式，比方“驢友通〞官網、電腦客戶端、客戶端及時發(fā)布各大景區(qū)的客流信息。據有關數據統(tǒng)計，互聯網上也還沒有這類信息發(fā)布，所以實時性也是我們最大的一個核心競爭力。1.6未來盈利能力公司設在重慶市。股本規(guī)模及結構暫定為：公司注冊資本150萬，共由三個局部組成，其中團隊內部籌資40萬元，占總額的26.67%；風險投資家投入80萬，占總資本的53.33%。；銀行貸款30萬，占總額的20%。前期資金主要用于職員工資、系列軟件研發(fā)、客戶關系建立等方面。該工程的總投資為130萬元，另外，公司還將根據具體運營情況通過銀行籌集借款10萬元，用于流動資金投入。第一年估計營業(yè)額達202萬元，凈利潤77.16元人民幣。資產凈利率為：51.44%。風險資金在2年后撤出，采用資本結構重組的方式比擬適合本公司。1.7團隊概述我們團隊的目標是，利用我們的技術現在全國范圍內的景點實行“驢友通統(tǒng)計儀〞，再進一步升級技術，將其更加完善地運用到各個領域。團隊成員構成，由總經理室負責企業(yè)總體規(guī)劃及管理,下設部門如下:商務部，負責技術資料收集和旅游景點資料整理,備檔,負責“驢友通統(tǒng)計儀〞設備的采購詢價，安裝設計費用等;辦公室,負責各部門的協(xié)調工作和企業(yè)人事等方面工作；.銷售部，負責向各大景點單位銷售業(yè)務開拓及代理管理；軟件開發(fā)部，負責紅外線感應軟件開發(fā),工程設計等，企業(yè)軟件開發(fā)等；工程部下設軟件維護部,編目部,系統(tǒng)集成部，軟件維護部負責景點軟件安裝,培訓,維護和售后效勞工作，編目部負責“驢友通統(tǒng)計儀〞系統(tǒng)功能工程的編寫，系統(tǒng)集成部負責軟件實施過程中硬件網絡布線,設計,組網等工作；網絡部，也是驢客通〞的客服中心，負責客戶的技術咨詢，提供，短息“一站式〞的效勞。網站運行，網絡攻擊的防御，漏洞維護，網站設計，病毒入侵；人力資源管理部，負責企業(yè)人事變動，極其檔案管理保存，人員技能培訓，人員選拔。團隊有明確的目標，堅決不移的信念已經達成共識，有著清晰的方案，企業(yè)制度健全，各方面準備完備，我們從未停止前進，會持續(xù)學習，持續(xù)創(chuàng)新，不斷開展壯大我們的團隊1.8風險預估概述我們團隊將面臨的風險分為“外部風險〞和“內部風險〞。外部風險:第一，開展初期，旅客并不了解“驢友通〞，使普及率和利用率不高，針對這種情況，我們初入市場時，需要使用較多的營銷手段，后面在營銷策略里我們將詳細談到解決方案。第二，潛在競爭者的參加，由于是市場上本行業(yè)的首款該類別產品，一旦推出市場后，將引起本市場內原有廠商爭相投入研發(fā)和生產該類產品，導致競爭風險。內部風險：“驢友通〞統(tǒng)計儀的維護和更新工作是一項繁瑣的工作，因為設備是遍布全國的。針對這種情況的解決的方面，我們將在后面風險預估與控制章節(jié)詳細談到。二、產品及效勞介紹2.1產品介紹我們了解到人體能發(fā)出紅外線，于是系統(tǒng)采用非接觸式載波紅外線＋dsp時序測定的統(tǒng)計方式，對射式紅外線傳感器、計數顯示系統(tǒng)及穩(wěn)壓電源3局部組成。系統(tǒng)可自動分析旅客的行走方向，檢測是入場或出場。對進出景點的客人無任何影響。系統(tǒng)組網可采用，有線組網；無線組網；局域網方式；無線局域網方式。同時統(tǒng)具有斷電自動記憶功能，對原始記錄進行有效的保護。我們每天會將“驢友通〞統(tǒng)計儀發(fā)回的信息及時公布在“驢友通〞官網、客戶端、電腦客戶端，為旅游景點管理者和旅客提供了強大的各個旅游景區(qū)、各個重大景點的實時和過去的客流數據統(tǒng)計查詢和分析比照功能。2.2“驢友通〞官方網站和客戶端“驢友通〞將連續(xù)準確統(tǒng)計各個旅游景點的客流量和檢測客流動向，我們會及時更新各個景點的客流量，比照圖等等信息。用戶可以在“驢友通〞官方網站和客戶端實時查詢客流量數據。同時，統(tǒng)計的數據將通過后臺專業(yè)統(tǒng)計人員的分析，通過網站、客戶端提供強大的客流數據查詢和分析功能，以圖形的形式顯示，如：曲線圖、餅狀圖、柱狀圖、堆狀圖等不同的統(tǒng)計數據和圖形，反映出“客流量、分布特征、客流時間特點、客流速度特點、平日周末及節(jié)日客流量差異、客流量時點分布、歷史客流比照、歷史同期客流比照等等〞豐富的客流信息，有助旅客做出合理地旅游決策以及景點管理者提高企業(yè)管理水平和決策水平。2.3產品亮點1.實時性：實時的客流量數據公布在互聯網上，游客可以通過或者電腦終端了解各個景區(qū)人數概況，實時掌握旅游全程的客流量，避開客流頂峰景點，提升旅客旅游的舒適度，助旅客決策游玩各大景點。2.信息多樣性：“驢友通〞統(tǒng)計儀24小時不間斷的提供詳盡數據，客流量計數系統(tǒng)提供的報表包括每年、每季度、每月、每周、每日、每小時的真實數據，提供的數據不僅僅以數字的形式顯示，還以圖形的形式顯示，如：曲線圖、餅狀圖、柱狀圖、堆狀圖等。方便做比照，發(fā)現潛在的問題，更讓讓景區(qū)信息中心通過客流系統(tǒng)可以清晰了解整個景區(qū)的人流狀態(tài)、黃金時段，根據客流狀況靈活合理安排各部門人員的工作，使景區(qū)的人員管理有條不紊，根據得到的數據結果，景區(qū)還可以做出判斷在什么地方，什么場合做一些活動可以吸引更多游客，以到達其商業(yè)性目地。3.“驢友通〞統(tǒng)計儀24小時不間斷的提供詳盡數據，客流量計數系統(tǒng)提供的報表包括每年、每季度、每月、每周、每日、每小時的真實數據，統(tǒng)計儀還可設置統(tǒng)計時間段，不用采用原始的數票的方法統(tǒng)計人數，方便快捷。4.“驢友通〞統(tǒng)計儀系統(tǒng)還可以通過數據庫的數據把現有的數據按地點、按時間段、按區(qū)域、按特定的監(jiān)測點進行人流統(tǒng)計分析和數據比照，向景區(qū)提供客流量趨勢變化、人均停留時間，通過人流動態(tài)的變化，了解人流動線、通道設計，控制景區(qū)各個區(qū)域擁擠或者堵塞的情形，保安部門通過即時統(tǒng)計的準確客流量,即可對景區(qū)的客流量控制作出一個精確的保安方案,嚴防由于客流量過多造成意外發(fā)生。2.4團隊主要優(yōu)勢我們的企業(yè)屬于一個新產品開發(fā)團隊，設計了主管部門，辦公室，技術研發(fā)部，市場部，設備維護部，網站管理部，財務部，人力資源管理部等，多個部門同時運作，讓企業(yè)擁有高效的工作機制。新產品工程性質團隊類型團隊特點管理要素新平臺產品開發(fā)獨立的專職團隊獨立于企業(yè)日常運營保持獨立性財務目標完善現有產品線跨部門臨時團隊開發(fā)工作與其他日常工作并行部門協(xié)調機制產品技術改

技術改良團隊范圍最小，方式靈活把握工程運行的時機團隊的工作機制：參與部門主要內容關鍵備注研發(fā)-市場部門聯席會議市場部、研發(fā)部門定期交流所有工程情況，確定開發(fā)方向，產生新工程。長期堅持。有些企業(yè)叫做“新產品開發(fā)委員會"，范圍也有所擴大。工程運行會議工程組所有成員在某個工程里程碑完成后評估工程運行情況，做出下一步的安排。完成情況的可靠性。工程回憶會議工程組所有成員工程完成或終止后對工程整體運行的總結。真正明確失敗原因。防止犯同樣的錯誤，形成指示和經驗積累?？偨Y報告制度市場部或研發(fā)部工程經理負責工程每一階段結束后匯總工程運行情況，并發(fā)給每位工程組成員。保證決策信息的真實性。2.5渠道優(yōu)勢1.Internet載體“驢友通〞是以Internet載體，“驢友通統(tǒng)計儀〞從本質上是依靠網絡營銷實現營業(yè)收入的，網絡營銷時代早已到來，比擬有眼界的企業(yè)早已投身于網絡營銷中，為企業(yè)帶來可觀的效益。企業(yè)需要了解網絡營銷和傳統(tǒng)營銷相比，具有哪些競爭優(yōu)勢?；ヂ摼W上沒有時間和空間限制，它可以延伸到世界每一個地方。利用互聯網從事市場營銷活動可以遠及過去靠人工進行銷售或者傳統(tǒng)銷售所不能的到達的市場，網絡營銷可以為企業(yè)創(chuàng)造更多新的市場時機。網絡營銷是一種以客戶為導向，強調個性化的營銷方式；網絡營銷具有企業(yè)和客戶的極強的互動性，從根本上提高客戶的滿意度；網絡營銷能滿足游客查詢景點的需求，省去坐在家中電腦前的時間，可以隨時隨地查詢，留給游客更多時間游玩景區(qū)。2.吸引顧客“驢友通〞在互聯網上公布的信息，針對所有有需要的人，并且我們針對群眾是免費提供信息，可以吸引更多游客了解各大景區(qū)，為景區(qū)增加潛在效益。三、工程戰(zhàn)略3.1工程背景及現狀旅游是人類在現代物質文明高度開展的根底上對生活的一種高層次需求。旅游業(yè)作為中國第三產業(yè)的重要組成局部,經過改革開放20年的開展,在旅行、住宿、飲食、購物、娛樂等多個門類的建設中取得了輝煌的成就,成為中國第三產業(yè)開展最快的產業(yè)之一,也成為中國經濟增長的新亮點。世界經濟開展為中國國際旅游提供了廣闊的空間,同時又面臨國際競爭的強大壓力.隨著中國效勞貿易領域的擴大,旅游業(yè)被推到了對外開放的前沿,劇烈的國際競爭和信息產業(yè)的滲透將使中國旅游業(yè)面臨新的機遇和挑戰(zhàn),并對旅游業(yè)的組織形式、營銷手段、經營方式產生日益強烈的重大影響.該論文介紹了旅游營銷的一般理論、方法,并結合中國旅游業(yè)營銷的具體實務,詳細分析了中國旅游業(yè)的營銷環(huán)境、存在的優(yōu)勢與劣勢,系統(tǒng)揭示了中國旅游業(yè)的現狀以及存在的問題,并結合中國旅游業(yè)的實際狀況,提出了一套有利于中國旅游業(yè)長足開展的營銷策略方案,為中國的旅游企業(yè)提供有益的參考.我國旅游行業(yè)已進入旅游消費升級階段。而旅游景區(qū)的擁擠現象也越來越嚴重。旅游景區(qū)擁擠對游客的旅游體驗、景區(qū)的旅游形象等方面產生了很大的影響,也導致了一些社會、經濟、環(huán)境等負面影響，旅游景區(qū)的擁擠問題,已經成為困擾當地政府和景區(qū)管理部門的重要問題之一，尤其是景區(qū)內部交通組織和交通管理不當造成的游客客流擁堵和排長隊問題。“驢友通〞的出現使旅客可以了解各個景點的人流量情況，做出出游決策調整，提高旅游體驗舒適感。因此應用前景十分廣闊。3.2產品市場定位1.目標市場定位隨著當今社會生活節(jié)奏的加快、人民群眾來自各方面的壓力增加，人們意識到一種精神層面的滿足感越來越重要，為了給心靈減壓，人們選擇結伴或單獨出門旅游、自駕游、報團游。我們設計的產品：“驢友通〞，就是為這些外出旅游者提供效勞。另一方面，隨著游客數量不斷增長，景區(qū)數量的增加，各大旅游景點也在想盡一切方法，通過宣傳景點特色，推出價格優(yōu)惠政策，增加免費的附帶效勞來吸引游客。而且，出游的人們也越來越重視旅游景點能帶給他們的“價值〞，包括花少量的時間收集信息，可以有更多的時間欣賞景色，等等。在這種情況下，我們的產品：“驢友通〞應運而生，為旅游景點收集其相關信息，并提供給旅游景點，讓其被更多游客了解，從而增加旅游景點的競爭優(yōu)勢，吸引更多游客。2.產品需求定位據分析，外出旅游的人群中，大致可以分為兩類：一些人比擬悠閑的欣賞走過的每一處景色，他們不是很在乎花時間尋找滿意旅游景點的過程，而另一些人那么是白忙之中抽出時間外出散心，他們想尋找一個放松身心的地方，沒有嘈雜，擁擠，快節(jié)奏，但現實往往適得其反，旅游人數越來越多，走到哪里似乎都有許多人，這不禁讓人們思考，要是可以早點知道哪里人多人少，就不會在去過景點之后來懊悔?！绑H友通〞客流統(tǒng)計儀，可以收集系統(tǒng)中存在的旅游景點近幾天游客的數量，打破了傳統(tǒng)景點依靠售票數量來統(tǒng)計的方式。其統(tǒng)計方式工作量小，一切都由統(tǒng)計儀系統(tǒng)完成，人工只需將需要的信息下載下來，再通過網絡媒介將信息發(fā)布，提供給游客，其次，“驢友通〞統(tǒng)計儀統(tǒng)計的是最近幾天的客流量，更加可以滿足游客希望了解最新信息需求，一切數據傳遞均靠網絡完成，傳輸時間少，實時性高，最后，“驢友通〞統(tǒng)計儀依靠強大的技術軟件支撐，設備不用人工操作，全過程均為自動化，準確性高，出錯率小。據調查，目前80%的人認為更方便查詢信息，隨著技術的不斷完善，功能的不斷開展壯大，他們也更愿意用了解最新資訊。結合這一調查結果，我們也設計了“驢友通〞系統(tǒng)在上運用的功能，人們可以像在電腦上一樣查詢“驢友通〞發(fā)布的最新消息，滿足人們對方便實時的追求。3.產品測試定位我們針對普通人群做了一個調查問卷，題目是“你認為免費為你提供各個旅游景點近幾天客流量，對你外出旅行的幫助大嗎？〞，為此設置的選項有:A.有很大幫助B.有一點幫助C.沒有幫助。我們調查了500人，得到有效問卷456份，總結出的結果是：63.2%的人選擇A：有很大幫助；27.4%的人選擇B：有一點幫助；9.4%的人選擇C：沒有幫助。從這一結果來看，大局部人是支持“驢友通〞產品開發(fā)的，其次，人們對免費的有用信息是很樂意接受的，那么我們的產品就有了很好的市場根底，而且，從27.4%的人覺得我們的產品對他們是有幫助的，那么我們產品市場的消費者可開發(fā)度還可以有很大提高。就目前收集的資料來看，在旅游業(yè)方面還沒有與我們產品一樣或相似的產品，這樣一來，我們的產品在這旅游業(yè)方面就是一大創(chuàng)新，由于暫時的缺乏競爭對手，我們可以有更多時間增加產品功能，使得產品在可以向其他各個領域延伸，其次產品的提升空間很大，我們不斷升級產品，不斷開掘產品的滲透深度，都會穩(wěn)固和提升產品的市場地位。鑒于其他行業(yè)有相似產品，利益沖突不大，我們還可以借鑒他們產品的不同之處，產品利用與推廣方式，產品管理模式等等，也會給我們企業(yè)帶來效益。4.差異化價值點定位如今互聯網已經延伸到世界的各個角落，消費者依靠互聯網獲取信息的也遍布世界各地，互聯網可以給他們最新的新聞資訊，但在有的方面卻還是由于某種原因不能帶給他們需要的即時信息，就比方“驢友通〞所在的旅游業(yè)，在不用實地考察的情況下，人們很渴望了解他們決定去的旅游景點是否如他們希望的一樣不擁擠?！绑H友通〞很好的抓住這個時機，進駐旅游業(yè)，為特定的消費群體提供需要的實時信息，成為了這些群體心中具有很好的價值差異化產品。3.3企業(yè)工程戰(zhàn)略1.工程結構分析：我們的這個工程是為了解決大局部買家不能夠實現完美的買賣，所以我們的這個工程要求和大局部網上商城合作.工程結構工程結構為旅客提供實時的客流量數據，為景點管理者提供各種客流數據分析為旅客提供實時的客流量數據，為景點管理者提供各種客流數據分析工程目標工程目標從開始工程到完成工程，我們大概用三個月的時間，然后就是使這個工程成長起來被各種顧客熟知工程完成要求和時間估計工程完成要求和時間估計這個工程是在以前沒有出現過的，他的特點在于他的新意，在于能夠彌補現在旅游中的缺乏，同時和聯通、移動合作，能夠有效的利用各種信息渠道這個工程是在以前沒有出現過的，他的特點在于他的新意，在于能夠彌補現在旅游中的缺乏，同時和聯通、移動合作，能夠有效的利用各種信息渠道工程特點和內外部條件工程特點和內外部條件這個工程主要資源由各景點和互聯網提供的信息，然后就是聯通移動等通信運營商的提供信息和傳輸，能夠及時準確的是顧客獲得想要的信息這個工程主要資源由各景點和互聯網提供的信息，然后就是聯通移動等通信運營商的提供信息和傳輸，能夠及時準確的是顧客獲得想要的信息工程資源的供給狀況工程資源的供給狀況然后將工程通過WBS分解到相對獨立、內容單一的、易于本錢核算和檢查的根本單元，做到明確單元之間的邏輯關系和工作關系，做到每個工作具體落實到每個責任人，進行各部門、各專業(yè)的協(xié)調。2.建立進度控制管理小組成立以工程經理為組長，以工程副經理為常務副組長，以各職能部門負責人為副組長，以各單元工作負責人、各班組長等為組員的控制管理小組。小組成員分工明確，責任清晣;定期不定期召開會議，嚴格執(zhí)行討論、分析、制定對策、執(zhí)行、反響的工作制度。工程管理者聯盟，工程管理問題。3.制定控制流程控制流程運用系統(tǒng)原理、動態(tài)控制原理、封閉循環(huán)原理、信息原理、彈性原理等。編制方案的對象由大到小，方案的內容從粗到細，形成了工程方案系統(tǒng);控制是隨著工程的進行而不斷進行的，是個動態(tài)過程;由方案編制到方案實施、方案調整再到方案編制這么一個不斷循環(huán)過程，直到目標的實現;方案實施與控制過程需要不斷地進行信息的傳遞與反響，也是信息的傳遞與反響過程;同時，也考慮到各種風險的存在，使進度留有余地，具有一定的彈性，進度控制時，可利用這些彈性，縮短工作持繼時間，或改變工作之間的搭接關系，確保工程工期目標的實現。工程時間安排備注理論形成期1周理論的籌劃前期的籌備1個月人員的組建團隊建設凝聚階段1個月啟動資金的籌備業(yè)務初步實施2個月和當地旅游部門的淺談，和各個合作公司的合作，初步網站的建立初有小成2個月設備的建立，工作人員的招聘，網站的維護初出茅廬3個月初步的使用，為各個環(huán)節(jié)的測試與磨合，檢查我們設備的建立連接與數據的傳送，內部管理人員的管理，工作人員的日常工作茁壯成長3個月對于前期的各個缺陷與缺乏進行調整，將我們的知名度翻開，得到老百姓的信賴變化多端每個季度今后的不斷開發(fā)新功能，將會做到每個季度

有新功能的開發(fā)與應

=1\*GB3①理論形成期：從構思到有這個方案的初步形成目標：合理安排時間從事籌劃的構思與完善，運用一個星期的時間完成這次的設計。=2\*GB3②前期的籌備：管理總負責人員的籌建目標：從理論到實踐的第一步。找準對的人，和志同道合的朋友合作構建這個工程的實施。=3\*GB3③凝聚階段：主要是啟動資金的籌集目標：利用各種手段籌集一定的啟動資金好進行下一步的實施。=4\*GB3④業(yè)務初步實施：洽談與合作的關系目標：找到愿意合作的伙伴，公司或者單位。和當地旅游部門建立聯系，向他們說明我們的方案與方案，取得他們的信任，讓他們知道我們的產品我們的方案是有可行性的有前景的，同時與他們建立合作關系，簽訂合同。同時網站的初步構建，也是必不可少的，主頁上有我們的方案說明和紅外線探測技術的可實時性，驢友通這個名字初步為人所知。=5\*GB3⑤初有小成：準備工作的最后完善目標：網站的建立與升級，業(yè)務人員效勞人員的招聘與培訓，前期試運營的準備工作充分而且有序。特征：團隊成員由不同動機、需求與特性的人組成，此階段缺乏共同的目標，彼此之間的關系也尚未建立起來，人與人的了解與信賴缺乏，尚在磨合之中，整個團隊還沒建立標準，或者對于規(guī)矩尚未形成共同看法，這時矛盾很多，內耗很多，一致性很少，花很多力氣，產生不了效果。=6\*GB3⑥初出茅廬：驢友通的問世目標：利用三個月的免費試用階段，為各個環(huán)節(jié)的測試與磨合，檢查我們設備的建立連接與數據的傳送，內部管理人員的管理，工作人員的日常工作，立即掌握團隊，快速讓成員進入狀況，降低不穩(wěn)定的風險，確保事情的進行。此階段的領導風格要采取控制型，不能放任，目標由領導者設立〔但要合理〕，清晰直接的告知想法與目的，不能讓成員自己想像或猜想，否那么容易走樣。關系方面要強調互相支持，互相幫助，此時期人與人之間關系尚未穩(wěn)定，因此不能太過坦誠，此時期也要快速建立必要的標準，不需要完美，但需要能盡快讓團隊進入軌道，這時規(guī)定不能太多太繁瑣，否那么不易理解，又會導致絆手絆腳。=7\*GB3⑦茁壯成長：驢友通的強壯目標：過一段時間的努力，驢友通與人民群眾已經建立了牢固的信任與依賴，出游者選擇我們已經是毋庸置疑了，相信我們的信息，喜歡我們的效勞，并且給我們時常提出珍貴的意見，為我們的壯大不斷完善提供可能性。而我們的知名度已經到達人人皆知。內部人員調整，領導者和員工們合作默契，相之間也經由熟悉而產生默契，對于公司規(guī)矩漸漸了解，違規(guī)的事項逐漸減少。這時日常事務都能正常運作，領導者不必特別費心，也能維持一定的生產力。我們也將會挑選核心成員，培養(yǎng)核心成員的能力，建立更廣泛的授權與更清晰的權責劃分。此時期的領導重點是在可掌握的情況下，對于較為短期的目標與日常事務，能授權部屬直接進行，只要定期檢查，與維持必要的監(jiān)督。在成員能接受的范圍內，提出善意的建議，如果有新進人員進入，必須盡快使其融入團隊之中，局部標準成員可以參與決策。但在逐漸授權的過程，要同時維持控制，不能一下子放太多，否那么回收權力時會導致士氣受挫，配合培訓是此時期很重要的事情。=8\*GB3⑧變化多端：驢友通更多功能的實現目標：通過組織者領導者的方案與部署，工作技術人員的努力，效勞人員的推廣，我們方案每3個月推出一款新的功能，為人民更好的效勞。而我們內部，藉由領導者的努力，建立開放的氣氛，允許成員提出不同的意見與看法，甚至鼓勵建設性的沖突，目標由領導者制定轉變?yōu)閳F隊成員的共同愿景，團隊關系從保持距離，客客氣氣變成互相信賴，坦誠相見，標準由外在限制，變成內在承諾，此時期團隊成員成為一體，愿意為團隊奉獻，智慧與創(chuàng)意源源不斷。四、市場分析當今社會工作壓力越來越大、精神層面的滿足需求越來越多，為了給心靈減壓，個人出門旅游、自駕游、報團游是當下社會人們的最正確選擇。但旅游景區(qū)擁擠卻對游客的旅游體驗、景區(qū)的旅游形象等方面產生了很大的影響同樣的?，F在旅客越來越多，我們就更加需要及時的定位，了解當地旅游景點客流量，景點的名勝古跡，旅游路線，提高旅游效率，這一切都是出門必不可少的。于是乎“驢友通〞的誕生為人們解決了這個難題。隨著社會的開展，旅游業(yè)已成為全球經濟中開展勢頭最強勁和規(guī)模最大的產業(yè)之一。旅游業(yè)在城市經濟開展中的產業(yè)地位、經濟作用逐步增強，旅游業(yè)對城市經濟的拉動性、社會就業(yè)的帶動力、以及對文化與環(huán)境的促進作用日益顯現。旅游業(yè)是中國經濟開展的支柱性產業(yè)之一。中國旅行社協(xié)會在國際旅游名城桂林市發(fā)布的?中國入境旅游年度報告2021?(征求意見稿)報告指出，旅游業(yè)的強勢反彈效應在2021年居然超過了世界經濟衰退給旅游業(yè)帶來的負面影響。2021年全球旅游業(yè)從總體上將進一步穩(wěn)固2021年的復蘇開展態(tài)勢，且大多數目前仍面臨困難的旅游目的地可能在今年年底看到旅游市場需求的逐漸恢復。2021年我國人均GDP約合4,371美元，我國旅游行業(yè)已進入旅游消費升級階段。而一些問題也隨之出現，最為顯著的就是旅游景區(qū)的擁擠現象。旅游景區(qū)擁擠對游客的旅游體驗、景區(qū)的旅游形象等方面產生了很大的影響,導致的一些社會、經濟、環(huán)境等負面影響已經引起學者的廣泛的關注,旅游景區(qū)的擁擠問題,已經成為困擾當地政府和景區(qū)管理部門的重要問題之一，尤其是景區(qū)內部交通組織和交通管理不當造成的游客客流擁堵和排長隊問題,探討其中原因和解決方案對旅游業(yè)開展有著重要的研究意義。

如果游客對之前全市游客的流量狀況有一個比擬全面的了解，也便于參照，并據此調整出游方案，提高旅游的舒適度。因此提供強大的客流數據統(tǒng)計查詢和分析比照功能的“驢友通〞具有極大的拓展空間。而目前并沒有機構公布各個旅游景點的客流量、旅游擁擠指數。我公司可以迅速占領市場。4.1旅游決策過程在旅游決策過程中，旅游愿望、信息收集占有很重要的地位。旅游決策流程圖有如下兩種。初步刺激因素初步刺激因素概念性框架收集信息界定假設構思選擇方案對結果的預測對選擇方案的本錢收益分析決策結果瓦哈比等人的旅游者購置決策過程模型旅游者特征旅游者特征：社會經濟背景和行為特征旅游意識旅途的特征對旅游中介的信任旅途花費/消費價值旅游者感覺中旅游的風險和不確定性旅途持續(xù)的時間與人共處的壓力旅途壓力參與者數量旅途的距離信息搜尋目的地印象繼續(xù)搜尋信息評估可選擇的旅游方案旅游決策準備旅游旅游體驗與滿意感評價旅游愿望目的地資源和特色主要的資源旅游設備和效勞地理和環(huán)境政治、經旅游設備和效勞濟和社會結構根底設施當地居民的友善程度瑪蒂森和沃爾提出的旅游決策過程模型4.2目標市場細分由于“驢友通〞的目標市場本身就有兩大類，即旅客和景區(qū)管理者，因此，下面我們將分別就此兩類再進行細類。1.年齡旅游研究中年齡經常作為細分變量而存在,無論是在官方旅游統(tǒng)計還是其它旅游研究工程中,年齡都是旅游者人口因素中不可或缺的變量。在體育旅游方面,有一些關于年齡與出游決策的研究,比方戴青等對合肥市不同年齡群體參與體育旅游的現狀進行了調查,發(fā)現其中18—35歲人群在體育旅游中所占比例最多,55歲以上群體比例最小。肖寧寧等在黑龍江五個城市進行調研,發(fā)現不同年齡人群對體育旅游需求具有顯著性差異。宋忠志對國內6省市體育旅游現狀進行調研,發(fā)現不同年齡群體體育旅游需求、動機和消費水平存在顯著不同。目前針對老年旅游市場和青年旅游市場的研究較多。國際上,Collins分析了不同生命周期的男性和女性澳大利亞游客的旅游目的和頻率。Sakai發(fā)現年齡和伙伴關系是決定日本國際旅游需求的兩大要素。Weaver等發(fā)現45歲以下的旅游者傾向于尋找新鮮感。不同年齡段旅游人數比例比照2.消費結構旅游消費是滿足人們高層次需求的消費。即使人們有了旅游的需求，也只有當人們的收入在支付其生活費用之外，尚有一定數量的節(jié)余時，才能使需求變?yōu)楝F實。旅游者的收入水平越高，購置旅游產品的經濟根底就越好。所以，收入水平決定著消費水平，也決定著需求的滿足程度，從而決定著消費結構的變化。旅游者的收入越多，旅游需求就能滿足得越充分，就能促使旅游消費從低層次向高層次開展。如國際旅游者中的政府官員、商人、學者、教授、醫(yī)生的收入比擬高，他們旅游時要住高級賓館、吃美味餐食、乘飛機坐頭等艙、出入乘汽車等。而一般小職員、中小學教師、工人、農民的消費水平與消費結構就大不一樣，他們在旅游中以欣賞游覽為主，對住宿、飲食和交通的需求不高，其中不少人是身背背包的徒步旅游者和自備帳篷的旅游者。所以，旅客按收入目標市場細分，主要分為普通職員、白領、退休工人、學生。旅游的主流人群主要是白領和退休工人，因此這局部市場也很有前景；雖然學生群體的消費額不高，但是他們總是掌握時尚的前沿信息，所以“驢客通〞的實時客流數據，他們也希望第一手獲得，所以學生也算是主流人群。3.消費習慣/時間因為上班族平時都要上班，除了平時出差順道旅游外，大多數旅游都是節(jié)假日，退休老人那么是在任何時候都可出行，學生那么多項選擇在寒暑假。所以，旅客的出游時間也是我們要考慮的一個因素。按旅客按消費行為的時間可分為節(jié)假日出行的旅客、工作日出行的旅客、寒暑假出行的旅客。而寒暑假和法定節(jié)假日出行的旅客，將面臨擁擠的情況比擬常見，是“驢客通〞產品最主要的需求者，因此這局部旅客是目標市場的主流。五、營銷管理5.1產品設想：“驢友通〞這種新興起的高科技，采用遠紅外線探測儀，根據人體的發(fā)散熱量的原理進行遠距離實時探測。同時進行人流動的分析第一時間探測所需要的信息，它的工作只需要研究人員負擔起流量通信的費用和建立與維護探測儀，接收器，傳輸設備等。所需的本錢不是很昂貴，一般的投資者可以接受的。5.2競爭對手分析據悉現代網絡的興旺，科學的開展，面對旅游行業(yè)這個龐大的市場很多商家企業(yè)也相對推出了一些促進旅游的手段和旅游必備的高科技產品。攜程網，GPS定位系統(tǒng)等高科技也可以到達驢友通的局部功能?？墒牵@些產品和效勞的范圍有限，而且代價很高昂。驢友通因為其價格，性能，效勞范圍，方便快捷全面的有點將會引領旅游業(yè)的潮流。給人們帶來前所未有的全方位的效勞。5.3推廣方案與未來構思由于我們是剛剛問世，還沒有被廣闊人民所熟悉與認可，前期我們可以免費向人民群眾開通三個月的試用階段，所有的一切效勞都是免費，我們可以開通短信，人工務服，網上更新最新資訊，利用各種傳播媒介，向人們宣傳旅游知識旅游景點介紹，而今后我們可以和中國電信，移動，聯通三家通信公司建立合作，顧客緊緊支付費用和短信費，而我們從中提成。至于網絡方面的費用我們像用戶提供效勞的同時也可以借用我們的主頁提供廣告效勞，給旅游景點打廣告的同時也是我們收入的主要局部。前期我們的宣傳主要是將我們產品研制的成功以報紙，播送，電視廣告等全方面，多角度向全中國人民宣傳，我們也可以發(fā)送免費短信，為人民提供可靠的信息。讓大家了解認識并且信賴我們的效勞，我們的團隊，我們的信息。中期大理主打網站并且和旅游景點管理部門取得合作，畢竟這個時代網絡的開展已經到了無處不在的程度。和當地部門取得聯系建立合作是可持續(xù)的開展戰(zhàn)略。后期我們的產品我們的效勞我們的信息深入群眾心中。我們要做的就是開發(fā)新的功能，新的效勞工程。5.4產品運作建立我們自己的人工效勞臺，客戶終端傳輸等。人工效勞，向顧客介紹他們想要去的旅游景點的人流量密度，主要風景區(qū)和行走路線；短信自動發(fā)送，人與機器的交流緊緊幾秒鐘就能搞定；網站定期有專門的維護人員進行更新，有很友好的界面和高質量，高準確度的信息，我們的效勞是面向全國人民，不管你是哪個省市那個地區(qū)，只要有景點有人旅游的地方，就會有驢友通的存在。它的效勞，他的名字響徹大江南北。就像人們上網查東西用百度一樣，今后人們出門旅游就會想到驢友通。5.5效勞范圍驢友通提供的是信息。在這個高科技的時代，信息代表了財富，信息代表了科技，信息代表了先進的生產力。而驢友通那么在第一時間將完善準確的信息送入您的手中。讓你還沒有出門，就已經掌握好了目的地的一切信息，做一個有準備有自信的驢友。5.6宣傳方案建立良好的宣傳籌劃制作技術團隊是很重要的。我們招聘技術人員進行數據的采集分析處理，團隊中有能力很強的市場部門和旅游景點部門進行溝通合作，而我們聲音甜美，心思縝密的語音客服那么為人群提供優(yōu)良的溝通效勞和溫馨提示。5.7內部人員的獎罰如果因不可抗拒的因素我們的效勞有些許偏差，出現了錯誤，給人民群眾造成了損失，我們也會及時調整與處理，如果有人提供可利用的信息，給我們的效勞提出批評和建議，我們有很好的獎勵手段。當然，如果我們因為自身內部的問題而出現錯誤我們也會及時更正，做出錯誤的懲罰。并且發(fā)表公開的申明，不會給人們產生不再相信我們效勞的事情。5.8營銷隊伍建設由總經理室負責企業(yè)總體規(guī)劃及管理,下設部門如下:商務部，負責技術資料收集和旅游景點資料整理,備檔,負責“驢友通統(tǒng)計儀〞設備的采購詢價，安裝設計費用等;辦公室,負責各部門的協(xié)調工作和企業(yè)人事等方面工作；銷售部，負責向各大景點單位銷售業(yè)務開拓及代理管理；軟件開發(fā)部，負責紅外線感應軟件開發(fā),工程設計等，企業(yè)軟件開發(fā)等；軟件維護部，軟件維護部負責景點軟件安裝,培訓,維護和售后效勞工作；編目部負責“驢友通統(tǒng)計儀〞系統(tǒng)功能工程的編寫，系統(tǒng)集成部負責軟件實施過程中硬件網絡布線,設計,組網等工作；網絡部，也是驢客通〞的客服中心，負責客戶的技術咨詢，提供，短息“一站式〞的效勞。網站運行，網絡攻擊的防御，漏洞維護，網站設計，病毒入侵；人力資源管理部，負責企業(yè)人事變動，極其檔案管理保存，人員技能培訓，人員選拔。六、經營管理6.1經營管理人員組織架構設立“驢友通〞公司總部，按直線--職能制設立兩大部門，一類是直線領導機構和人員，按命令統(tǒng)一原那么對各級組織行使指揮權；另一類是職能機構和人員，按專業(yè)化原那么，從事組織的各項職能管理工作。具體分為大類：辦公室、財務部、籌劃部、工程部、融資開展部、企業(yè)效勞中心。各部門職責如下，團隊成員構成，由總經理室負責企業(yè)總體規(guī)劃及管理,下設部門如下:商務部，負責技術資料收集和旅游景點資料整理,備檔,負責“驢友通統(tǒng)計儀〞設備的采購詢價，安裝設計費用等;辦公室,負責各部門的協(xié)調工作和企業(yè)人事等方面工作；銷售部，負責向各大景點單位銷售業(yè)務開拓及代理管理；軟件開發(fā)部，負責紅外線感應軟件開發(fā),工程設計等，企業(yè)軟件開發(fā)等；工程部下設軟件維護部,編目部,系統(tǒng)集成部，軟件維護部負責景點軟件安裝,培訓,維護和售后效勞工作，編目部負責“驢友通統(tǒng)計儀〞系統(tǒng)功能工程的編寫，系統(tǒng)集成部負責軟件實施過程中硬件網絡布線,設計,組網等工作；網絡部，也是驢客通〞的客服中心，負責客戶的技術咨詢，提供，短息“一站式〞的效勞。網站運行，網絡攻擊的防御，漏洞維護，網站設計，病毒入侵；人力資源管理部，負責企業(yè)人事變動，極其檔案管理保存，人員技能培訓，人員選拔。6.2宣傳方案 在各大媒體雜志上宣傳高科技方便人們旅游的驢友通問世了，以短信，人工的方式為人民免費提供旅游信息，電視廣告制作出使用了驢友通的廣告，在網上更新最新資訊，各個瀏覽量多的網站上掛上我們的產品介紹。制作可愛時尚的小物品掛件或者禮物等在旅游景點密集的地方免費發(fā)放。6.3軟硬件設施準備設備終端、官網、或桌面客服端、人工效勞、科技人才〔統(tǒng)計分析師、網絡工程師、旅游規(guī)劃師、設備工程師〕6.4經營管理方案1、工程方案：加強對各軟件工程方案統(tǒng)籌管理,針對各個功能的實現做出合理安排,并根據每日統(tǒng)計的工作量方案、人力物力的花費做好前期資金的統(tǒng)籌規(guī)劃。同時,根據市場變化,人民的喜好方向及時改變我們的工作重點，及時躲避風險。

2、公司管理方案：全面提升信息質量,不斷提供準確完善的信息更新,提高人工效勞和自動效勞水平,加強品牌宣傳,擴大品牌影響力。

堅持理性、靈活的工作理念,根據市場變化趨勢,靈活調整我們的推廣策略,把握當下人們的大趨勢,搶占市場先機向人們及時提供感興趣的旅游咨詢。

3、員工職業(yè)方案：對于我們內部維護，管理，統(tǒng)籌，財會，客服等部門的人員定期進行培訓與講座，將通過倡導創(chuàng)立學習型組織,效勞型工作，營造良好的工作氣氛,鼓勵內部人員更新知識,增長才干,實現自我提高,實現個人與工作的真正融合,使員工在工作中實現自我價值。七、企業(yè)經濟財務分析根本假設：在此次財務規(guī)劃中我們假設公司連續(xù)經營五年，在這五年里我們公司的規(guī)模將不斷地擴大隨著時間的推移，不確定因素就越來越多，因此在兼顧準確性的情況下，絕大局部工程的預測和預算第一年每一季度一次，第二年至第五年每年一次。各項預測和預算中的原始數據都來源于各種可查的最新國家統(tǒng)計文獻、多渠道的市場調查統(tǒng)計以及合理而保守的預測。7.1.融資分析 7.1.1資本結構公司注冊資本150萬，共由三個局部組成，其中團隊內部籌資40萬元，占總額的26.67%；風險投資家投入80萬，占總資本的53.33%。；銀行貸款30萬，占總額的20%。表9-1資本結構表股本來源股本規(guī)模風險投資團隊內部融資銀行貸款金額804030比例53.33%26.67%20%資金用途本公司初期需要投入150萬資金進行運營，主要包括固定資產的購置、市場開拓，以及初期管理人員的工資等。表9-2初期資金投入表初期公司資金投入預算〔單位：萬元〕工程金額備注辦公設備9購置電腦、桌椅、統(tǒng)計儀等辦公用品、直線折舊，期限5年管理費用21開辦費、裝修費、水電費、租金以及管理人員工資等銷售費用90初期的市場調研、市場開拓、銷售人員培訓費以及工資等流動資金10用于企業(yè)運營所必需的資金資金總計130注1：設備折舊為10年，預計凈殘值率為10%注2：裝修費、開辦費從開始生產經營的當月起，按五年的期限平均攤銷，攤銷時計入管理費用。注3：辦公設備包括電腦10臺，2.5萬，統(tǒng)計儀100臺，6萬等辦公用品注5：店面租金〔兩押一金〕和其他費用分別計入營業(yè)費用和管理費用。主要固定資產明細表設備名稱數量單價〔元〕總價〔元〕臺式電腦10250025000空調120002000統(tǒng)計儀30020060000其他設備假設干30003000總計--900007.2.收入預測根據市場的調研與調查，結合本公司的總體戰(zhàn)略和營銷策略，合理預測出本公司在未來五年的收入。其中由于本公司開始運營時間為2021年。具體預測數據如下表：表9-3銷售額預測表時間

工程2021年2021年2021年2021年2021年廣告收入〔萬〕2002505008001000短信效勞收入2581215總收入20225550881210157.3.費用預測由于第一年的各項開支都與初期的融資金額有密切關系，所以對第一年的費用進行詳細的預算。企業(yè)總共有30個員工，其工資按國家規(guī)定的工資標準和公司的規(guī)模大小來計算職工福利每年按根據銷售額的一定比例計算所的〔每年每位員工有兩套工作服〕；水電費是根據合理的用電量乘以單價〔重慶平均電價為0.5元/度〕估算的；設備折舊按照原值采用期限為5年的直線折舊；公司辦公室租金根據估計的面積200平米乘以單價〔重慶15元/平方米.月〕；設備折舊按5年計算，預計凈殘值率為10%；其他稅費及相關的費用均是根據合理依據估算得出。表9-42021年費用預算〔單位：萬元〕工程第一季度第二季度第三季度第四季度全年合計員工工資及福利1818181872水電費0.61.8設備折舊0.750.750.750.753店面租金0.93.6裝修、維護費0.10.4其他0.52管理費用合計555520財務費用0.52總費用合計26.0526.2526.1526.35104.8后面四年的費用預算：在后面四年的費用預算中，本公司主要采用銷售收入百分比的方法。以第一年的數據作為參考，計算出第一年費用分別占收入的百分比，然后再根據公司的實際情況以及管理目標和營銷策略做出一定的調整，以后面四年預測出的銷售收入作為依據計算出費用數額。7.4.報表預測7.4.1預測利潤及利潤分配表〔見附錄2：〕利潤及利潤分配表主要反映公司在一個會計期間的經營成果以及利潤分配政策。在本公司的預測中，我們做了如下的前提假設：主營業(yè)務稅金及附加只考慮了城市維護建設稅和教育費附加，分別以“三稅〞的7%和3%計算；所得稅率根據稅法規(guī)定按25%計算，未享受其他稅收優(yōu)惠政策；法定盈余公積按凈利潤的10%提取，當盈余公積超過本企業(yè)注冊資金的50%時，可以不再提取，也就是從第三年開始沒有提取法定盈余公積；利潤分配主要采用固定利潤支付率政策，以30%的比例向投資者分配利潤，不過第一年為了企業(yè)開展需要，雖然有盈利但經股東大會決定不分配利潤。7.4.2預測資產負債表〔見附錄2：〕資產負債表可以向各個相關利益主體提供本公司資產、負債和所有者權益的整體狀況。據此，可以了解到公司的生產經營能力、償債能力、獲利能力以及開展前景等。應收賬款的比例為收入額的20%，應收票據的比例為收入額的10%；固定資產折舊期限為10年，并采用直線折舊的方式；對于債務籌資這種方式，我們在第一年采用長期借款方式籌得30萬以外，在報表中沒有其他的反響，但這不代表我們不采用這種方式，只是因為我們采用以一年為周期的預測方式，所以比擬粗略。7.4.3預測現金流量表〔見附錄2：〕任何時候，本企業(yè)都必須有一定數量的現金可供企業(yè)支配，以防止資金周轉困難、最終因財務問題而造成破產。詳細的預測現金流量能夠確保本企業(yè)有一個正的現金流量，這涉及到償付能力、是否需要引進資金、何時需要以及需求量等問題。7.5.投資分析7.5.1投資回收期〔Paybackperiod〕投資回收期指以工程的凈收益抵償全部投資所需要的時間,它是考察工程在財務上的投資回收能力的主要靜態(tài)評價指標。其計算公式為：投資回收期=〔累計凈現金流量開始出現正值的年份〕-1+〔上年累計凈現金流量的絕對值/當年凈現金流量〕該值愈小愈好,當所求得的投資回收期不大于行業(yè)的基準投資回收期或設定的回收期時,即說明工程是可行的。投資利潤率、投資利稅率和資本金利潤率這三項指標均是反映工程盈利水平的靜態(tài)相對指標,可根據損益表中的有關數據計算,其計算公式為:投資利潤(稅)率=［年利潤(稅)總額或年平均利潤(稅)總額÷工程總投資］×100%資本金利潤率=(年利潤總額或年平均利潤總額÷資本金)×100%這些指標愈大愈好,當所求得的數值不小于行業(yè)平均水平時,即認為工程是可行的。表9-6投資回收期計算表〔單位：萬元〕年度每年凈現流現值系數凈現值年末尚未收回的投資額202164.280.905058.1571.85202169.950.820057.35914.4912021213.970.7440159.19-2021305.450.6760205.48-2021314.060.6140192.83-本公司初期投入資金300萬，由上表中數據我們可以得出：投資回收期=2+14.791/159.19=2.09年，也就是說投資者投入的資金在大約兩年零兩個月的時間里便可以收回，狀況比擬樂觀。綜上所述，通過凈現金流量、折現率、投資額等數據用插值法計算，投資回收期為兩年零兩個月，投資方案可行。7.7.風險資本退出機制在高新技術產品領域中，資金的投入是伴隨著一定風險的，風險資本退出是其躲避風險、收回投資并獲取收益的關鍵。公司在考慮了各類風險資本退出方式后，結合對市場和企業(yè)內部情況的分析，選擇以下兩種風險資本退出方式：7.7.1被同產業(yè)其他企業(yè)收購、兼并企業(yè)作為產業(yè)的初步涉及者，如果在風險不能夠自主承當的情況下，被同產業(yè)的具有一定實力的企業(yè)集團和上市公司收購，一方面可以提高收購企業(yè)的技術含量，另一方面可以實現我們企業(yè)的合理收益。被同產業(yè)企業(yè)和上市公司收購或兼并也是比擬現實可行的風險資本退出方式。7.7.2破產清算當企業(yè)處于失去開展的可能或成長太慢的時候，企業(yè)已經不能取得預期的高回報，企業(yè)會果斷的選擇破產清算，以抽身去轉入其他工程。附錄：2.1利潤分配表

利潤及利潤分配表編制單位:驢客通有限責任公司單位：萬元年份項目2021年2021年2021年2021年2021年一、主營業(yè)務收入2022555088121015減：主營業(yè)務本錢72100150180300主營業(yè)務稅金及附加5.