紅星美凱龍數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略

SAP項(xiàng)目組2013年7月9日紅星美凱龍

信息化項(xiàng)目

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略ERP項(xiàng)目上線切換及靜態(tài)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的概念以上線前一個(gè)月的財(cái)務(wù)結(jié)帳日為切換日期，將截止到此結(jié)帳日期為止的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)信息從舊的業(yè)務(wù)環(huán)境轉(zhuǎn)換到ERP系統(tǒng)，作為ERP系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)。(以9月9日為ERP上線日期，則以8月30日財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為切換基礎(chǔ)。)由于ERP系統(tǒng)要求財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的高度集成，如果在上線前舊有系統(tǒng)的財(cái)務(wù)帳和實(shí)物帳（如：庫存）不一致，需要在系統(tǒng)切換前進(jìn)行調(diào)整處理，帳實(shí)一致后才能上載到ERP系統(tǒng)。上線切換的概念靜態(tài)數(shù)據(jù)&動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)通常，上線切換的內(nèi)容包括靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。靜態(tài)數(shù)據(jù)指在實(shí)際業(yè)務(wù)操作過程中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如物料、物資供應(yīng)商、客戶等；動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)指需要根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)帳日在系統(tǒng)上線前準(zhǔn)備的實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如庫存、未清采購訂單、未清租賃合同等。靜態(tài)數(shù)據(jù)需要在上線切換日之前提前準(zhǔn)備，在一段時(shí)間內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定，而動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)一般需要等財(cái)務(wù)結(jié)完帳以后（即在上線切換日‘8月30日’以后）才能上載到ERP系統(tǒng)。9月9日上午08：30前完成上線切換審批，打開9月份系統(tǒng)期間,系統(tǒng)正式上線系統(tǒng)補(bǔ)單,正式業(yè)務(wù)開始停止銀行收款8月16日8月25日下班后倉庫完成庫存盤點(diǎn)數(shù)據(jù)整理，交資產(chǎn)財(cái)務(wù)部8月26日凍結(jié)點(diǎn)24:00早上10：00前相關(guān)入庫單、領(lǐng)料單、發(fā)票送交資產(chǎn)財(cái)務(wù)部8月23日下午16：30之后，庫存盤點(diǎn)開始8月20日8月24日完成物料帳和財(cái)務(wù)帳的核對(duì)并確定物料價(jià)格8月30日財(cái)務(wù)報(bào)表定稿9月1日完成財(cái)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付、總帳等期初數(shù)據(jù)模擬導(dǎo)入完成期初庫存模擬導(dǎo)入9月8日完成財(cái)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付、總帳等期初數(shù)據(jù)正式導(dǎo)入完成期初庫存正式導(dǎo)入完成未清采購導(dǎo)入檢查確認(rèn)全部OK正式上線切換計(jì)劃完成模擬未清采購導(dǎo)入財(cái)務(wù)關(guān)帳：8月份業(yè)務(wù)在8月25日晚上12：00之前結(jié)束8月20日下午17：00之前完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)8月16日上午9：00之后開始固定資產(chǎn)盤點(diǎn)依據(jù)SAP的科目表提供月末相關(guān)科目余額未清PO清單8月20日完成已簽署合約的招商租賃合同清單依據(jù)SAP的科目表提供應(yīng)收應(yīng)付余額財(cái)務(wù)招商運(yùn)營采購庫存招商租賃合同清單模擬導(dǎo)入續(xù)簽合同部分補(bǔ)充招商租賃合同清單導(dǎo)入完成已簽署合約的招商租賃合同清單總賬余額導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)對(duì)象數(shù)據(jù)收集截止日期數(shù)據(jù)導(dǎo)入對(duì)策備注總賬科目余額2013.08.31根據(jù)原科目與SAP科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，整理最終科目余額表并一次性導(dǎo)入SAP系統(tǒng)成本中心2013.08.20截止期限后不再接受組織架構(gòu)的調(diào)整，需調(diào)整部分在SAP上線后正常維護(hù)利潤中心2013.08.20截止期限后不再接受相關(guān)調(diào)整，需調(diào)整部分在SAP上線后正常維護(hù)固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)2013.08.20根據(jù)收集數(shù)據(jù)進(jìn)行試導(dǎo)入，客戶確認(rèn)試導(dǎo)入結(jié)果，并最終導(dǎo)入正式系統(tǒng)財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)對(duì)象數(shù)據(jù)收集截止日期數(shù)據(jù)導(dǎo)入對(duì)策備注在場商戶，預(yù)收或應(yīng)收租金、管理費(fèi)、質(zhì)保金等未清項(xiàng)2013.08.311、收集已簽合同的未清預(yù)收或應(yīng)收租金/保證金/定金等，要求細(xì)分到合同和商戶信息特別說明：需要先建立商戶編碼、RE合同號(hào)碼，科目編碼轉(zhuǎn)換，商場收費(fèi)項(xiàng)目編碼方轉(zhuǎn)換后方可導(dǎo)入非商戶類客戶和已退場或尚未進(jìn)場的商戶，定金、質(zhì)保金等未清項(xiàng)2013.08.311、已退場的未清項(xiàng)目需要對(duì)應(yīng)到客戶編碼，對(duì)于尚未進(jìn)場的，通過虛擬商戶9月補(bǔ)簽合約的招商租賃合同-1、將9月1日到9月8日的收款信息通過系統(tǒng)補(bǔ)入到SAP2、9月8日以后的信息，通過系統(tǒng)進(jìn)行操作供應(yīng)商未清項(xiàng)目2013.08.311、供應(yīng)商未清項(xiàng)目，包括供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等業(yè)務(wù)招商租賃合同數(shù)據(jù)導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)對(duì)象數(shù)據(jù)收集截止日期數(shù)據(jù)導(dǎo)入對(duì)策備注已簽署合約的招商租賃合同2013.08.201、截止到20日，已完成簽約的租賃合同進(jìn)行整理后，批量導(dǎo)入系統(tǒng)2、統(tǒng)一設(shè)置收款日期及收入確認(rèn)日期從2013-9-1后開始3、8月份租金照常收取，并提交租金余額8月末前補(bǔ)簽合約的招商租賃合同2013.08.311、截止到8月底提交補(bǔ)簽的合同信息2、收款規(guī)則與上同8月末后補(bǔ)簽合約的招商租賃合同-1、將9月1日到9月8日續(xù)簽的合同補(bǔ)入到系統(tǒng)，將首次過賬從設(shè)置為2013.9.13、9月9日起及后續(xù)合同續(xù)簽、變更等通過系統(tǒng)管理招商租賃賬務(wù)導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)對(duì)象數(shù)據(jù)收集截止日期數(shù)據(jù)導(dǎo)入對(duì)策備注（已簽合同）的應(yīng)收租金未清項(xiàng)2013.08.311、收集已簽合同的未清應(yīng)收租金/保證金，要求細(xì)分到合同和商戶信息9月補(bǔ)簽合約的招商租賃合同-1、將9月1日到9月8日的收款信息通過系統(tǒng)補(bǔ)入到SAP2、9月8日以后的信息，通過系統(tǒng)進(jìn)行操作采購未清數(shù)據(jù)導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)對(duì)象數(shù)據(jù)收集截止日期數(shù)據(jù)導(dǎo)入對(duì)策備注未收貨的PO2013.08.31數(shù)據(jù)收集到截止日期，后一次性批量導(dǎo)入已收貨票未到的PO2013.08.31上線時(shí)不導(dǎo)入數(shù)據(jù)，上線后票到再補(bǔ)采購訂單和收貨1.期初庫存要區(qū)分貨到票未到