用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)

年結(jié)流程概括

U8-87X是用友軟件U8系列中當前較新版本，其年結(jié)過程也較之前其它版本有較大改進，提供自動和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您能夠依據(jù)自己實際情況選擇一個使用。現(xiàn)在就年結(jié)流程有以下三點說明。一、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請依據(jù)年結(jié)向?qū)е薪Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。二、不論手工或自動結(jié)轉(zhuǎn)，假如賬套啟用薪資模塊都需要在薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)后將總賬12月結(jié)賬，再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。三、假如賬套中沒有啟用薪資模塊能夠?qū)⒖傎~連同其它模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第1頁年度結(jié)轉(zhuǎn)前企業(yè)主要準備工作年度結(jié)轉(zhuǎn)計劃（從時間、流程、數(shù)據(jù)、效率、人員）做好時間安排——做好通知工作結(jié)轉(zhuǎn)環(huán)境檢測——危機處理機制數(shù)據(jù)查對與檢驗——防患于未然數(shù)據(jù)備份

用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第2頁年結(jié)前準備工作

首先，確保本年度數(shù)據(jù)準確性，防止將錯誤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年。比如：總賬對賬平衡、總賬與存貨對賬平衡等。其次，不論使用哪種結(jié)轉(zhuǎn)方法U8-87X在結(jié)轉(zhuǎn)之前提議打上已公布年結(jié)補丁并將賬套進行對應(yīng)數(shù)據(jù)庫升級。最終，確認本年全部業(yè)務(wù)工作都已完成。比如：采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、銷售出庫單等單據(jù)需要全部審核。

友情提醒：1.可利用年結(jié)前檢驗工具來輔助檢驗本年度數(shù)據(jù)準確性。

2.可利用補丁更新工具來檢測當前打了何種補丁。

用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第3頁年結(jié)前準備工作－友情提醒

在屏幕右下角，鼠標右鍵點擊補丁更新工具圖標。選擇客戶端工具項，在彈出窗口中點擊安裝信息后，選擇已安裝補丁即可查詢到當前用友軟件都打了哪些補丁。用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第4頁完成上年度各模塊結(jié)賬工作流程用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第5頁確認采購模塊12月已結(jié)賬確認完成本年全部業(yè)務(wù)工作用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第6頁確認銷售模塊12月已結(jié)賬確認完成本年全部業(yè)務(wù)工作用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第7頁確認庫存模塊12月已結(jié)賬確認完成本年全部業(yè)務(wù)工作用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第8頁確認存貨模塊12月已結(jié)賬確認完成本年全部業(yè)務(wù)工作用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第9頁確認應(yīng)收模塊12月已結(jié)賬確認完成本年全部業(yè)務(wù)工作用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第10頁確認應(yīng)付模塊12月已結(jié)賬確認完成本年全部業(yè)務(wù)工作用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第11頁確認固定資產(chǎn)模塊12月已結(jié)賬確認完成本年全部業(yè)務(wù)工作用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第12頁確認成本模塊12月已結(jié)賬確認完成本年全部業(yè)務(wù)工作用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第13頁確認完成本年全部業(yè)務(wù)工作工資管理模塊12月不需要結(jié)賬，直接結(jié)轉(zhuǎn)即可。注意：不論是自動結(jié)轉(zhuǎn)還是手工結(jié)轉(zhuǎn)，只要結(jié)轉(zhuǎn)賬套中啟用了薪資模塊，都需要先結(jié)轉(zhuǎn)薪資模塊上年數(shù)據(jù)后，上年總賬模塊才能結(jié)賬、結(jié)轉(zhuǎn)。用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第14頁確認完成本年全部業(yè)務(wù)工作如賬套沒有啟用薪資模塊，確認總賬模塊12月已結(jié)賬用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第15頁賬套備份

在服務(wù)器上，登陸系統(tǒng)管理以admin操作員登陸，進行賬套備份。用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第16頁點擊系統(tǒng)－》注冊，操作員使用admin登陸

賬套備份用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第17頁點擊賬套－》輸出，然后選擇需要輸出賬套，點擊確定。

賬套備份用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第18頁系統(tǒng)進行賬套提取和壓縮后，會彈出選擇備份目錄提醒框，選擇備份路徑點擊確定，一段時間后提醒“輸出成功”。

賬套備份用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第19頁采購管理：無限制;銷售管理：發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報、代墊費用單,全部審核或復(fù)核（紅藍單據(jù)均遵照此規(guī)則）;庫存管理：采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其它入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其它出庫單、盤點單、調(diào)撥單、組裝單、拆卸單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、不合格品統(tǒng)計單、不合格品處理單、限額領(lǐng)料單：全部審核;存貨核實：出入庫調(diào)整單全部記賬、結(jié)算成本處理中已結(jié)算單據(jù)全部做完結(jié)算成本處理，另：如本年已記賬單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前不生成憑證，則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后無法生成憑證。

年底12月末結(jié)賬規(guī)則用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第20頁系統(tǒng)進行賬套年度結(jié)轉(zhuǎn)時需要數(shù)據(jù)所在磁盤最少有10G可用空間

磁盤空間檢驗用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第21頁結(jié)轉(zhuǎn)之前準備工作全部完成了，從現(xiàn)在開始真正年結(jié)戰(zhàn)役打響了！?。∧杲Y(jié)戰(zhàn)役即將拉開帷幕用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第22頁摘要“年結(jié)”需要思索內(nèi)容用友可認為您提供那些幫助年度結(jié)轉(zhuǎn)前企業(yè)重要準備工作ERP0/1用戶年結(jié)時軟件操作流程數(shù)據(jù)檢驗常見問題用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第23頁年結(jié)流程概括－手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實線表示啟用薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)路線蘭實線表示沒有啟用薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時進行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第24頁選擇“年度賬”菜單下“建立”，點擊確認建立年度賬，稍后會提醒“年度賬建立完成”怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)-新年度帳建立用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第25頁系統(tǒng)管理下以賬套主管、新年度日期登陸目標賬套怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第26頁因為之前是手工建立年度賬套，所以此處只能選擇手工結(jié)轉(zhuǎn)。依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選需要結(jié)轉(zhuǎn)模塊。怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第27頁怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選需要結(jié)轉(zhuǎn)模塊用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第28頁怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選需要結(jié)轉(zhuǎn)模塊用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第29頁怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)確認需要結(jié)轉(zhuǎn)模塊用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第30頁怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)開始供給鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第31頁怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)供給鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)成功用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第32頁怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)供給鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)成功用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第33頁怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)供給鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)成功匯報用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第34頁怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)

依據(jù)年結(jié)向?qū)нx擇結(jié)轉(zhuǎn)模塊完成年結(jié)配置。用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第35頁

使用新會計年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結(jié)向?qū)鹿催x總賬，進行總賬模塊手工結(jié)轉(zhuǎn)。怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第36頁選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點擊確認按鈕，依據(jù)系統(tǒng)提醒依次結(jié)轉(zhuǎn)即可。怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第37頁手工結(jié)轉(zhuǎn)成功

終于看到我們夢寐以求提醒界面了！全部結(jié)轉(zhuǎn)后軟件會生成一份結(jié)轉(zhuǎn)日志。用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第38頁年結(jié)流程概括－自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進行年度賬套數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說明：紅實線表示啟用薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)路線蘭實線表示沒有啟用薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時進行賬套備份自動結(jié)轉(zhuǎn)用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第39頁

自動結(jié)轉(zhuǎn)步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需要結(jié)轉(zhuǎn)模塊就能夠了。怎樣自動結(jié)轉(zhuǎn)用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第40頁注：自動結(jié)轉(zhuǎn)是不需要手工建立第二年度年度帳，系統(tǒng)將自動進行此項工作！?。≡鯓幼詣咏Y(jié)轉(zhuǎn)用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第41頁

需要注意是假如您賬套已經(jīng)啟用了薪資模塊，自動結(jié)轉(zhuǎn)時候會因為總賬沒有結(jié)賬終止結(jié)轉(zhuǎn)，需要將其它模塊結(jié)轉(zhuǎn)完成后，回到上年度12月將總賬結(jié)賬后，使用新會計年度日期登陸系統(tǒng)管理進行總賬模塊手工結(jié)轉(zhuǎn)。操作方法和之前手工結(jié)轉(zhuǎn)方法一致。怎樣自動結(jié)轉(zhuǎn)用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第42頁

注：參考下年單據(jù)生成單據(jù)取上游單據(jù)單據(jù)日期作為該單據(jù)單據(jù)日期、結(jié)算日期、審核日期等，也有部分單據(jù)取系統(tǒng)登陸日期采購管理:請購單：允許錄入、修改、審核、關(guān)閉;采購訂單：允許錄入、修改、審核、關(guān)閉;到貨單：允許錄入、修改、審核、關(guān)閉;采購發(fā)票：允許錄入，代管生成發(fā)票要手工修改單據(jù)日期，保留后不可刪除，可修改，十二月結(jié)賬后無法錄入;運費發(fā)票：允許錄入，保留后不可刪除，可修改，十二月結(jié)賬后無法錄入,結(jié)算單：不允許錄入;代管掛賬確認單：允許，要手工修改單據(jù)日期銷售管理:銷售報價單：允許錄入，、修改、關(guān)閉、不允許審核;銷售訂單：允許錄入、修改、審核、不允許關(guān)閉;銷售發(fā)貨單：允許錄入、修改、審核、關(guān)閉，十二月結(jié)賬后無法錄入;銷售調(diào)撥單：允許錄入、修改、審核、關(guān)閉，十二月結(jié)賬后無法錄入;零售日報：允許錄入、修改、審核、關(guān)閉，十二月結(jié)賬后無法錄入;委托代銷單：允許錄入、修改、審核，十二月結(jié)賬后無法錄入委托代銷結(jié)算單：允許錄入，十二月結(jié)賬后無法錄入，不要審核;代墊費用單：允許錄入、修改、審核，不允許審核;費用支出單：允許錄入、修改，不允許審核;銷售發(fā)票：允許錄入、修改、復(fù)核、作廢，十二月結(jié)賬后無法錄入年度結(jié)轉(zhuǎn)前下年業(yè)務(wù)錄入用友財務(wù)年度管理結(jié)轉(zhuǎn)與財務(wù)知識分析系統(tǒng)第43頁庫存管理:采購入庫單：允許錄入，86X以下版本有貨位管理能夠錄入，不允許指定貨位審核;其它入庫單：允許錄入，86X以下版本有貨位管理能夠錄入，不允許指定貨位審核;產(chǎn)成品入庫單：允許錄入，86X以下版本有貨位管理能夠錄入，不允許指定貨位審核;銷售出庫單：允許錄入，86X以下版本有貨位管理能夠錄入，不允許指定貨位審核;其它出庫單：允許錄入，86X以下版本有貨位管理能夠錄入，不允許指定貨位審核;材料出庫單：允許錄入，86X以下版本有貨位管理能夠錄入，不允許