出納人員工作職責(zé)

第出納人員工作職責(zé)

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容（精選29篇）

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇1

1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;

2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

3、發(fā)票的保管及開具;

4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇2

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。

6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。

8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析;協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇3

1、負(fù)責(zé)日常支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇4

1、公司的日常財務(wù)出納工作;

2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等;

3、員工社保、公積金辦理繳納;

4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護(hù)等工作;

5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)

6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇5

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務(wù)工作;

2、定時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等;

4、負(fù)責(zé)工資表核算與發(fā)放;

5、負(fù)責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計報表;

6、負(fù)責(zé)每月發(fā)票認(rèn)證、開具等工作;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇6

1、負(fù)責(zé)項目費(fèi)用的匯總及登記;

2、配合完成項目發(fā)票及資料的審核，負(fù)責(zé)發(fā)票的開具;

3、負(fù)責(zé)每日的現(xiàn)金及銀行往來;

4、及時跟進(jìn)回款進(jìn)度;

5、配合完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇7

1.完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

2.完成公司財務(wù)報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù);

3.完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務(wù);

4.完成票據(jù)的管理;

5.完成員工工資的發(fā)放;

6.收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);

7.完成記賬、付賬、報賬工作;

8.完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

9.負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

10.制作銷售臺賬;

11.及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

12.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇8

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;任職資格：

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇9

1、出納日常工作;

2、員工費(fèi)用報銷的審核，會計分錄的編制;

3、定期對材料、庫存進(jìn)行盤存;

4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;

5、配合領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財務(wù)工作;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇10

1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。

2、負(fù)責(zé)公司員工的日常出差費(fèi)用報銷及報銷票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負(fù)責(zé)生產(chǎn)費(fèi)用等支出的審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細(xì)賬。

4、負(fù)責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。

5、負(fù)責(zé)個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

6、負(fù)責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。

7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇11

職責(zé)：

1.金蝶軟件操作

2.財務(wù)憑證整理歸檔

3.出具收支表、財務(wù)報表

4.組織小區(qū)內(nèi)勤交賬

5.對外拓項目賬務(wù)的管理

6.年初預(yù)算、中期預(yù)算調(diào)整

7.增值稅抄報稅和企業(yè)所得稅納稅申報

8.其他財務(wù)會計相關(guān)工作的完成

任職要求：

1、中專、大專、本科財會或金融專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生或往屆生;

2、具備良好的職業(yè)道德，有責(zé)任心、聰明好學(xué)、善于溝通、能吃苦耐勞;

3、有一定會計基礎(chǔ)和實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇12

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。;

2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計進(jìn)行相關(guān)工作;

3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項;

4、領(lǐng)導(dǎo)交給的公司的行政類的工作;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇13

1、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;負(fù)責(zé)公司帳目核對及單據(jù)核銷。

4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇14

1、辦理公司各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結(jié);月末編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

3、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇15

1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;

5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇16

1.辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

4.及時做好銀行對賬工作;

5.填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;

6.配合會計做好各種賬務(wù)處理;

7.開銀行承兌匯票;

8.員工工資發(fā)放。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇17

1、編制會計憑證，繳納各種稅費(fèi);

2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進(jìn)行預(yù)算控制;

3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項;

4、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系;

5、其他辦公室工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇18

1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;

2.財務(wù)規(guī)定做好報銷工作，辦理費(fèi)用性日?，F(xiàn)金收付，按日盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保資金安全;

3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;

4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù);

5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;

6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達(dá)賬項原因，及時報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會計;

7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇19

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

4、負(fù)責(zé)報銷等工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇20

職責(zé):

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、核算員工工資，填報工資表，發(fā)放工資及工資條;

8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。

任職資格:

1、專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、具有1年以上出納或財務(wù)工作經(jīng)驗;

3、熟悉操作金蝶等財務(wù)軟件以及E_cel、Word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，保密意識強(qiáng)烈;

6、性格沉穩(wěn)，做事細(xì)致認(rèn)真，無任何不良記錄;

7、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇21

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和公司基本財務(wù)的核對;

2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、完成上級交辦的其他事項;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇22

職責(zé)：

1.嫻熟處男賬務(wù)處理及運(yùn)作流程管理和保密意識。

2.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)行政及賬務(wù)處理工作

3.對機(jī)構(gòu)項目財務(wù)進(jìn)行整理監(jiān)控，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)工作。

4.協(xié)助項目主任制定工作計劃及有關(guān)財務(wù)制度流程。

任職資格：

1.具有大?；蛞陨蠈W(xué)歷，會計從業(yè)資格證書及相應(yīng)技術(shù)資格證。

2.熟悉\掌握國家財政法規(guī)和稅務(wù)政策,嫻熟開發(fā)區(qū)稅務(wù)政策。

3.具有出納財務(wù)處理經(jīng)驗優(yōu)先。

4.做事細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)\責(zé)任心強(qiáng)，對數(shù)據(jù)敏感且懂用函用運(yùn)用，保密意識強(qiáng)。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇23

1.對公司忠誠，服從領(lǐng)導(dǎo)；

2.大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗；

3.要有初級會計證以上專業(yè)證書；

4.對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。

5.負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

6.負(fù)責(zé)公司員工的各項日常報銷;

7.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

8.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

9.負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

10.按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;

11.配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;

12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇24

1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

2嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

3登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;

4辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

5辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

6加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

7及時、準(zhǔn)確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

8負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場部以作參考;

9銀行承兌匯票的開立和支付工作;

10EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費(fèi)及每月餐費(fèi)發(fā)放的工作;

11處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇25

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

4、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容篇26

1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。

2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根