物資管理制度改

物資管理制度為了物資采購供應(yīng)及管理能確保公司生產(chǎn)需求，特制定本規(guī)定。一、材料采購及費(fèi)用控制管理材料主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制物資需求計(jì)劃，上報(bào)公司物資部，經(jīng)物資副總批準(zhǔn)后，由公司物資部負(fù)責(zé)采購。1、每天上班前與生產(chǎn)調(diào)度溝通當(dāng)日生產(chǎn)方量，掌握生產(chǎn)所需材料用量。2、負(fù)責(zé)輔助材料及配件采購價(jià)格的控制，堅(jiān)持貨比三家，做到價(jià)格合理，質(zhì)量合格。材料在入庫時(shí)認(rèn)真查看送貨單價(jià)格，并與前期價(jià)格進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)上漲及時(shí)匯報(bào)物資副總。二、進(jìn)料管理料車進(jìn)站后，司磅員向司機(jī)索要三聯(lián)單，確認(rèn)材料類種后，如實(shí)填寫《材料確認(rèn)單》。1.過磅前檢查車輛，要求司機(jī)將車上與材料無關(guān)的重物必須卸載。過磅時(shí)，要求車輛上磅限速5KM，輕剎車慢啟動(dòng)。做到稱量準(zhǔn)確。填寫無誤，字跡清楚，報(bào)表及時(shí)完整。2.過磅后將材料確認(rèn)單交送送料司機(jī)，由司機(jī)交予收料員。3.收料員按照確認(rèn)單，指導(dǎo)監(jiān)督司機(jī)按指定料倉、儲罐卸料，且做到碼放、存貯符合規(guī)定要求，避免發(fā)生混料現(xiàn)象。4.在回皮時(shí)，司磅員要收回材料確認(rèn)單，并查看是否有收料員、驗(yàn)收員簽字確認(rèn)，如無簽字，不可過磅，要與收料員溝通。5.司磅員將打印好的過磅單小票第二聯(lián)（運(yùn)輸單位）和第三聯(lián)（供貨單）交司機(jī)。其它聯(lián)次交材料統(tǒng)計(jì)。一、質(zhì)量管理1.物資部門與技術(shù)部門負(fù)責(zé)對材料，尤其對水泥、砂石料、礦粉和桶裝外加劑的管理監(jiān)管，通過目測進(jìn)行分級管理。2.在卸料過程中如發(fā)現(xiàn)砂石存在輕微不合格，可先將其放在指定地點(diǎn)，并告知鏟車司機(jī)聽從指揮再用。3.對不同廠家、品種、規(guī)格的材料分開儲放。換料時(shí)必須清倉，嚴(yán)禁混料，否則要對造成的質(zhì)量事故承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和損失。4.清倉時(shí)要隨時(shí)與磅房溝通，避免磅房不知而將材料確認(rèn)單填寫錯(cuò)誤而發(fā)生混料。5.對目測或送檢認(rèn)定為不合格材料或“三無”產(chǎn)品，一定要拒絕入庫。對已卸料的要及時(shí)隔離，并通知物資部退回供應(yīng)商。6.各種粉料、外加劑要經(jīng)過試驗(yàn)人員進(jìn)行測試，并在材料確認(rèn)單中簽字確認(rèn)后方可卸料。如遇原材不合格要拒絕入庫并及時(shí)告知領(lǐng)導(dǎo)。7.材料入庫后發(fā)現(xiàn)不合格，要及時(shí)通知技術(shù)等相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，并對該原材停止使用，通知上級領(lǐng)導(dǎo)。8.在驗(yàn)收材料時(shí)，將司機(jī)手中的材料確認(rèn)單收回，將其信息寫入《現(xiàn)場收料臺賬》，驗(yàn)收合格卸料后，在材料確認(rèn)單中簽字,交予送料司機(jī)。9.對合格材料要及時(shí)填寫驗(yàn)證記錄，做好入庫臺賬。二、采購合同與資料管理1.按規(guī)定和程序組織采購合同評審，負(fù)責(zé)已簽合同的發(fā)布、整理、歸檔和建立采購合同臺賬，確保合同原件齊全有效。2.訂立合同必須遵守國家法律、法規(guī)，符合國家政策，貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則。3.收集整理合同起草所需資料，包括對方法人資格、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)規(guī)模、供應(yīng)保障能力等、4.物資部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模及合法性等進(jìn)行評審，并形成書面評審記錄。5.對于評審合格的供應(yīng)商，由物資部長再與供料單位就價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量及結(jié)算付款等協(xié)商，撰寫合同（一式四份）。6.合同蓋章簽訂后，公司內(nèi)部留兩份（財(cái)務(wù)一份，物資一份）剩余兩份交予供應(yīng)單位。7.負(fù)責(zé)每日（月）過磅單的收集、核對、整理、匯總和歸檔工作，對發(fā)現(xiàn)其中存在的問題及時(shí)糾正或報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，確保磅單齊全無誤。8.每日由磅房人員將過磅單交予物資統(tǒng)計(jì)后，及時(shí)對每張磅單進(jìn)行核對，并按照單位、種類進(jìn)行分類，匯總后再與CEM軟件進(jìn)行核對。9.每月底按照材料各類裝訂磅單，數(shù)量與月報(bào)和CEM軟件核對無誤后，裝訂入檔案盒，并做好標(biāo)示。10.負(fù)責(zé)材料結(jié)算單、對賬單的核準(zhǔn)、傳遞（其中一份原件及時(shí)交財(cái)務(wù)部）和保管，建好結(jié)算臺賬。11.物資部每月1-10日，與供貨單位對賬一次，并持有效手續(xù)辦理確認(rèn)結(jié)算手續(xù)，如磅單、點(diǎn)驗(yàn)單等，并收回單據(jù)核對數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后方可辦理結(jié)算。當(dāng)月發(fā)生的材料、配件當(dāng)月結(jié)算完畢。12.A類物資（水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、柴油、砂石）辦理結(jié)算要按照合同約定方式及單價(jià)，核實(shí)供方的過磅單據(jù)是否有效，數(shù)量是否準(zhǔn)確，手續(xù)齊備后方可辦理結(jié)算。13.有技術(shù)指標(biāo)要求的原材料，須質(zhì)量驗(yàn)收合格，質(zhì)量、試驗(yàn)部門等相關(guān)人員簽字確認(rèn)后辦理結(jié)算手續(xù)。三、材料核算與分析1.每月1日8點(diǎn)為上月材料盤點(diǎn)時(shí)間，物資部與相關(guān)人員參加，做好每種原材料庫存數(shù)量，及盤點(diǎn)簽認(rèn)記錄。2.每月3日前物資統(tǒng)計(jì)人員要完成上月度材料進(jìn)、消、存的統(tǒng)計(jì)工作，并與成本會計(jì)做好有關(guān)數(shù)據(jù)的核對工作，確保準(zhǔn)確無誤。及時(shí)將報(bào)表交財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)。3.物資統(tǒng)計(jì)每日上午應(yīng)及時(shí)收集、核對上個(gè)工作日的過磅單（磅單要求全部機(jī)打，如有手寫，須有物資部領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)）及時(shí)編制每日采購明細(xì)表（須供應(yīng)商名稱正確、完整；數(shù)量、單價(jià)、金額準(zhǔn)確），次日上午9：00前傳遞至成本會計(jì)，同時(shí)傳遞經(jīng)審核的點(diǎn)驗(yàn)單、磅單、對方出庫單。其中采購和消耗報(bào)表根據(jù)日報(bào)材料類別匯總，并與公司軟件核對準(zhǔn)確無誤后完成其他報(bào)表。4.根據(jù)當(dāng)期材料進(jìn)、消、存中存在的問題，配合有關(guān)部門查找原因，提出書面分析報(bào)告。5.根據(jù)機(jī)臺提供的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，分析材料單方成本費(fèi)用并進(jìn)行書面對比分析，對本部門分析數(shù)據(jù)與銷售部門有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，找出發(fā)生差異的原因并作出說明。每日上午及時(shí)收集并整理、核對上個(gè)工作日攪拌樓提供的經(jīng)攪拌樓操作手、生產(chǎn)、質(zhì)檢審核的原材料消耗表，編制每日主料消耗表。如出現(xiàn)消耗不一致的情況應(yīng)及時(shí)查找原因，補(bǔ)錄相關(guān)單據(jù)，調(diào)整每日主料消耗統(tǒng)計(jì)表。6.每月做好各供應(yīng)單位的結(jié)算動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)工作，特別是統(tǒng)計(jì)好材料結(jié)算率和付款率，供領(lǐng)導(dǎo)參考。發(fā)生付款時(shí)要讓其領(lǐng)款人在支票領(lǐng)用登記薄中簽字確認(rèn)，并輸入電腦賬目動(dòng)態(tài)付款表中；做好日常欠款數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并將其做成欠款動(dòng)態(tài)表。庫房管理制度為減少損耗，保障生產(chǎn)，特制定本制度。倉庫管理一、倉庫內(nèi)各種原材料分門別類擺放整齊1.倉庫所有物品進(jìn)行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、汽車配件類、攪拌機(jī)配件類、裝載機(jī)配件類、日雜防護(hù)勞保類、潤滑油類。2.倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品標(biāo)識以便拿取。二、保持倉庫內(nèi)衛(wèi)生狀況良好1.在上班期間每天對倉庫進(jìn)行巡視以及清掃庫內(nèi)衛(wèi)生；2.養(yǎng)成良好習(xí)慣，對廢棄等垃圾物品進(jìn)行分類存放，以此避免對倉庫內(nèi)衛(wèi)生造成影響；三、消防器具完整1.倉庫內(nèi)單設(shè)油類物品存放地點(diǎn)，做好防火措施，油庫內(nèi)禁止吸煙，庫管員做好防火標(biāo)識。2.油類物品在入庫、搬運(yùn)、出庫時(shí)一定要使用密閉容器，防止溢灑污染環(huán)境。四、倉庫的安全防范工作1.整理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款50元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。2.根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)、變質(zhì)有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。3.倉庫內(nèi)要單設(shè)油類物品存放地點(diǎn)，做好防火措施，油庫內(nèi)禁止吸煙，庫管員做好防火標(biāo)識。油類物品在入庫、搬運(yùn)、出庫時(shí)一定要使用密閉容器，防止溢灑污染環(huán)境。4.領(lǐng)料人員和其它一般人員不得隨意讓其入庫，如確須領(lǐng)料人員進(jìn)庫搬運(yùn)物資，必須在庫內(nèi)點(diǎn)交清楚，不得在搬運(yùn)中交換，以防出現(xiàn)差錯(cuò)和丟失。5.保管員探親出差或其它外出，不得把倉庫鑰匙帶走，工作時(shí)間不得將鑰匙亂放亂扔，人離庫時(shí)應(yīng)立即鎖門，不得擅離職守。收料管理一、入庫清點(diǎn)、登記1.材料進(jìn)廠后必須仔細(xì)對照采購申請單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量和期限等。確保入庫的材料符合要求。2.對入庫的材料要及時(shí)登記入賬，建立材料卡片，做到賬、卡、物一一對應(yīng)。3.材料送到首先對應(yīng)相關(guān)部門填寫的采購申請是否與材料復(fù)配，如與申請單相符便將各種材料分出類別寫材料入庫價(jià)格確認(rèn)單中。4.材料送到首先對應(yīng)相關(guān)部門填寫的采購申請是否與材料復(fù)配，如與申請單相符便將各種材料分出類別寫材料入庫價(jià)格確認(rèn)單中。5.材料送到首先對應(yīng)相關(guān)部門填寫的采購申請是否與材料復(fù)配，如與申請單相符便將各種材料分出類別寫材料入庫價(jià)格確認(rèn)單中。6.材料全部入庫后將材料入庫價(jià)格確認(rèn)單交予物資主管進(jìn)行簽字確認(rèn)，后交予統(tǒng)計(jì)進(jìn)行入賬登記，并出具點(diǎn)驗(yàn)單。7.對入庫材料的質(zhì)量優(yōu)劣要認(rèn)真檢查，確保入庫物品質(zhì)量合格。材料進(jìn)廠后，必須對照采購申請單進(jìn)行挨個(gè)對比，并且測物品是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，或通知其申請人進(jìn)行查看，該物品是否為其用料，如材料不符合要求或貨不對，應(yīng)不予驗(yàn)收。發(fā)料管理一、材料發(fā)放時(shí)必須辦理出庫手續(xù)。要求手續(xù)齊全，即領(lǐng)料人簽字，領(lǐng)料單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。保管員簽字確認(rèn)，如有特殊情況，可先打欠條，領(lǐng)取材料后補(bǔ)手續(xù)。各部門在領(lǐng)用各種材料時(shí)，須填寫領(lǐng)料單簽字讓其上級領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后才可為其簽字確認(rèn)并發(fā)放材料；二、材料發(fā)放時(shí)，需親自清點(diǎn)數(shù)量，做到準(zhǔn)確無誤。發(fā)放后及時(shí)修改庫存賬目。1.在發(fā)放材料時(shí)不可讓領(lǐng)料人點(diǎn)取，領(lǐng)料人在庫外等候，庫管員點(diǎn)驗(yàn)清楚后再交予領(lǐng)料人；2.材料發(fā)放完畢后，庫管員及時(shí)將領(lǐng)料單交予物資統(tǒng)計(jì)讓其進(jìn)行庫存賬目修改；三、出、入庫手續(xù)及時(shí)反饋到物資統(tǒng)計(jì)，做好對賬工作。1.倉庫必須建立起分類的入庫賬本和出庫賬本。所有材料當(dāng)天發(fā)生必須當(dāng)天入賬，物資統(tǒng)計(jì)開出的點(diǎn)驗(yàn)、掛賬憑證必須在48小時(shí)內(nèi)遞交財(cái)務(wù)部。2.嚴(yán)格保守企事業(yè)經(jīng)營秘密，不得向外透露本站材料價(jià)格資料、信息，做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商情況告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。3.為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于生產(chǎn)的一切購買物品都必須先入庫后才能從庫房領(lǐng)出，禁止不入庫直接交使用部門的做法。4.負(fù)責(zé)本站或本部門要求范圍的廢舊物資收回保管工作和以舊換新工作。一切物資均采用退舊領(lǐng)新的基本出庫原則進(jìn)行管理，對個(gè)別不能退舊的物資須由使用部門主管通知物資部長做記錄后通知庫管員出庫，庫管員無權(quán)自行出庫任何無計(jì)劃、無批條、無舊件的物資。材料盤點(diǎn)每月進(jìn)行一次倉庫清理，做到賬、卡、物對應(yīng)準(zhǔn)確。每次進(jìn)行清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)后，要將盤點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物進(jìn)行實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。油庫管理制度為確保油料的儲存安全和正常供應(yīng)，特制訂本制度。日常管理1.對加油機(jī)及油槍要保持干凈衛(wèi)生，保持日常清潔，嚴(yán)禁出現(xiàn)加油機(jī)及油槍出現(xiàn)油漬。2.對卸油口在連接時(shí)要嚴(yán)密，防止出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。3.保持油庫內(nèi)及油庫周邊的衛(wèi)生，做到每日清掃一遍。4.按加油機(jī)安全操作規(guī)程使用加油機(jī)，嚴(yán)禁違規(guī)操作。5.要經(jīng)常檢查加油機(jī)油路及線路，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)處理，嚴(yán)禁帶病作業(yè)。6.量庫存及卸油時(shí)，油罐口保持鎖定狀態(tài)，并加強(qiáng)夜間油庫的巡查。安全管理1.在油庫及油庫周邊嚴(yán)禁吸煙、接打電話，并在作業(yè)區(qū)內(nèi)監(jiān)督制止司機(jī)及其他人員。2.加強(qiáng)消防器具的檢查，發(fā)現(xiàn)臨近過期的滅火器要及時(shí)匯報(bào)更換。3.嚴(yán)禁在油庫內(nèi)亂接電源，對油管及油管油路要經(jīng)常檢查，嚴(yán)防漏油。4.停止加油時(shí)間內(nèi)，加油機(jī)要拉閘斷電，嚴(yán)防漏電。5.加油人員要身穿防靜電服，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入油庫，嚴(yán)防盜油。6.掌握消防器具的使用。一旦發(fā)生火災(zāi)，要及時(shí)隔離火源，并報(bào)警。質(zhì)量管理1.對入庫的油料做到a）取樣；b）目測質(zhì)量優(yōu)劣；c）認(rèn)真做好記錄；d）拒收查出的劣質(zhì)柴油，并及時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。2.在油料進(jìn)入場地內(nèi)直到運(yùn)輸車出場，加油員要全程監(jiān)控。對每次進(jìn)場柴油，做到先取樣，后卸油。通過目測油品的顏色及油品發(fā)出的氣味辨別油品的優(yōu)、劣，拒絕不合格油料入庫。3.記錄每次進(jìn)油的時(shí)間、數(shù)量并與送油人員簽字確認(rèn)。4.每次進(jìn)油要分倉儲藏，嚴(yán)禁混裝，對于不合格的柴油拒絕驗(yàn)收，并匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。油料的發(fā)放1.發(fā)放油料時(shí)要嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，a）數(shù)量準(zhǔn)確；b）領(lǐng)油人員簽字確認(rèn)；c）加油員簽字；d）時(shí)間確切。在加油時(shí)加油員要嚴(yán)格按照公司規(guī)定給各種車輛加油。加油數(shù)量要準(zhǔn)確，嚴(yán)禁私自加油。加油票據(jù)數(shù)量及時(shí)間等填寫正確并與領(lǐng)油人員一并簽字確認(rèn)。保證加油小票上的時(shí)間清晰度。2.每天當(dāng)班人員將昨日加油票據(jù)按照時(shí)間段統(tǒng)計(jì)整理后交到物資統(tǒng)計(jì)處，對庫存情況做到每天向本部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次，確保庫存不低于5000L，做到加油工作認(rèn)真、公正，參與月