Get清風(fēng)公司財務(wù)制度模板

發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的能是：1、公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納和審計3、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其4、各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職5、財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原那6、公司支持財務(wù)人員堅持原那么，按財務(wù)制度7、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財會人員8、被撤銷、調(diào)調(diào)離崗位的財會人員，必須會同關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理毀。同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；案的保存和管理工作；1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清業(yè)會計制度?、?企業(yè)會計準(zhǔn)那么?等法律法規(guī)關(guān)2、公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和4、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄5、公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的6、公司收益與費用的計算，實行統(tǒng)一核算，按7、公司采用的會計處理方法，前后各期必須一到實物的日期作為記賬依據(jù)；原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單9、到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金〔限額監(jiān)督。.1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行根本賬戶和輔助賬戶的開戶和公司各種銀行中華人民共和國票據(jù)法?等相關(guān)的結(jié)算管理制4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票〔現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬6、公司應(yīng)按每個銀行開戶賬號建立一本銀行存7、銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的賬項支票回收登記表?，由繳款人在右下角簽名后，編制“出納報告表〞，并對由出納保管的庫存現(xiàn)每月終了進(jìn)行定期對賬盤查，其他時間進(jìn)行抽項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表〞進(jìn)行檢出納負(fù)責(zé)保管。辦公室主任或出納不在單位期加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三1、方案內(nèi)報銷：2、超方案報銷：每月底由運營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面其購置由各部門報申請方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽。示總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)前方可執(zhí)行)。，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理；使用情況；⑶辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設(shè)賬冊；⑷辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊、登記、定期通報；理批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排；1、嚴(yán)格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開項目周一周二周三周四周五案內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)3、報批手續(xù)：出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷助；12：00天補助；超過30元以上的局部將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣所得稅?？偨?jīng)理280380事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理240320部門經(jīng)理22028002001)、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部1〕由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額；2〕由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關(guān)責(zé)任扣罰；3〕由于外部不可抗力〔如客戶倒閉、破產(chǎn)等〕按以下方法返還：部門任務(wù)額〔任務(wù)額低于8000元的以8000元1、業(yè)務(wù)員在接洽客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應(yīng)填寫“可疑客戶報告單〞，并建議采取措2、業(yè)務(wù)人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大填寫“可疑客戶報告書〞，并收集有3、催收或經(jīng)訴訟案件，有局部或全部款項未能1、業(yè)務(wù)款項由部門申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行；3、購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支1、轉(zhuǎn)賬支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯誤支票；及時取回。8、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均心蓋章認(rèn)可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公〔四〕填寫公司統(tǒng)計〔或會計〕應(yīng)根據(jù)審核無支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名收支賬目，并每天結(jié)出余額；會計各留存一聯(lián)；部〕簽字后出納方可開出；報銷金額中扣除〔即實報金額為應(yīng)報金額的酬管理月10日到財務(wù)部結(jié)算；務(wù)部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；可發(fā)放；等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其執(zhí)行；費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應(yīng)的額度定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班成)提取標(biāo)準(zhǔn)以及計件工資的計算標(biāo)準(zhǔn)必須明確。⑴、公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；同時具備單項價值在5000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)；⑶、凡單項價值在5000元以下或價值在5000元以上但耐用年限缺乏一年的用品用具均屬低公用品用具由辦公室歸口管理；工具儀器等由工程部歸口管理；調(diào)撥管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可采購；收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收口管理部門憑驗收單登記臺賬；主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；管理部門定期匯總后向財務(wù)部報賬；盤點工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤點清查；⑵、各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加；和經(jīng)辦人員的責(zé)任；報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見；屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折；還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資1〕盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金；原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理；3〕報廢的固定資產(chǎn)的變價收入〔減除清理費1、資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資程規(guī)定增加資本。財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整實收資