五星級酒店財務(wù)管理制度

........................酒店財務(wù)治理制度第一節(jié)概述財務(wù)部由查核部、會計部、本錢把握部、電腦房和選購部組成，是酒店的核算和監(jiān)視機構(gòu)，負責日常收支治理和本錢把握工作。依據(jù)《會計法》的規(guī)定，結(jié)合酒店的實際狀況，設(shè)置會計科目和會計報表，組織會計核算，包括資產(chǎn)核算、負債核算、全部者權(quán)益核算、營業(yè)收入核算、本錢核算、費用和稅金核算以及利潤和利潤安排核算。查核部通過設(shè)在前廳和餐飲部門的各個收銀點收集并統(tǒng)計每天的營業(yè)收入收回全部營業(yè)收入用以支付日常的開支和員工的工資以及歸還銀行的貸款和業(yè)主的利潤分配，因此，應(yīng)收賬款的準時回籠對于酒店資金周轉(zhuǎn)意義重大。務(wù)報表，正確、準時地核算和監(jiān)管酒店的財務(wù)狀況、經(jīng)濟活動和經(jīng)營成果，為治理當局供給準確牢靠的會計信息。為了加強打算治理，會計部尚須編制財務(wù)預(yù)算，做好把握工作，節(jié)約費用，降低本錢，多創(chuàng)利潤。通過對酒店應(yīng)付帳款的把握，合理安排、運用資金，爭取較大的經(jīng)濟效益。會計部人員應(yīng)堅持會計監(jiān)視，貫徹執(zhí)行各項財務(wù)制度，維護財經(jīng)紀律，保護酒店的財產(chǎn)和利益。餐飲部門食品酒水的把握，盡量避開造成鋪張和流失。電腦房主要負責酒店電腦系統(tǒng)及外設(shè)的維護息治理系統(tǒng)完善、先進、暢通。選購部是負責酒店選購工作的職能部門適時、適量、適價、經(jīng)濟合理地選購各部門所需要的物品，確保酒店經(jīng)營活動的正常進展。品的數(shù)量、質(zhì)量、價格和交貨時間符合要求，并嚴格把握選購本錢。部門的重要性社會經(jīng)濟活動的細胞，沒有資金，組織就不能存在，而有了資金，就有了財務(wù)工作。酒店作投入，獵取最大的經(jīng)濟效益，要到達這個目的均離不開財會工作。財務(wù)部的功能和作用酒店財務(wù)部的功能和作用主要表達在三個方面，即供給酒店經(jīng)營治理的財務(wù)信息資料，而供給的信息資料有：一、供給推想和規(guī)劃所需要的信息治理人員可以通過財務(wù)部所統(tǒng)計的營業(yè)收入歷史資料推想來年的營業(yè)收入的自有資金打算是否開展擴建，改建等規(guī)劃工程。二、供給把握所需要的信息本錢和費用是酒店經(jīng)營中要把握的兩大因素用報表上本錢與費用的變化狀況做出保持或降低等把握決策。三、供給測量經(jīng)營成果所需要的信息四、供給酒店外界所需要的經(jīng)營和資金信息的監(jiān)視也需要財務(wù)部供給有關(guān)資料，承受財稅檢查，審查機關(guān)檢查等。對經(jīng)營活動中各種消耗及資源的把握。以最少的人、物投入而獵取最大的經(jīng)濟效益。酒店經(jīng)營治理就是為了使酒店系統(tǒng)的功能效益不斷提高而從事的一系列活動指導(dǎo)酒店日常經(jīng)營活動中，往往以下述的方式主動參與：一、指導(dǎo)日常經(jīng)營活動，避開盲目性。二、完善部經(jīng)營治理機制，實行目標治理。三、監(jiān)視經(jīng)營方向，端正經(jīng)營思想和營業(yè)行為。四、參與經(jīng)營決策。財務(wù)部的根本任務(wù)織各項財務(wù)活動，正確處理財務(wù)關(guān)系，加強資金打算治理和經(jīng)濟核算，促進規(guī)效勞質(zhì)量，降低本錢，改善經(jīng)營治理，提高經(jīng)濟效益，加強財務(wù)監(jiān)視，保護酒店財產(chǎn)，維護財經(jīng)紀律，具體有以下容：一、正確、準時、完整地核算和反映酒店經(jīng)濟活動和經(jīng)營成果，為治理人員供給準確牢靠的財務(wù)會計信息資料。二、加強資金打算治理，認真編制年度財務(wù)打算，做好財務(wù)預(yù)算和各項經(jīng)濟指標的分解。三、加強本錢費用的核算，做好各項指標把握工作，降低本錢和費用，多創(chuàng)收，多創(chuàng)匯。四、加強財務(wù)分析，考核各項經(jīng)營指標的外狀況，反映經(jīng)營治理現(xiàn)狀，通過深入實際的調(diào)查爭論，總結(jié)閱歷教訓(xùn)，揭露沖突，促進酒店改善經(jīng)營治理。五、籌集和治理安排、運用資金、積存資金、監(jiān)視資金的運用狀況，加速資金周轉(zhuǎn)，以盡量少的資金占用，取得較大的經(jīng)濟效益。六、堅持會計監(jiān)視，維護財會紀律，保障酒店利益。七、幫助指導(dǎo)各部門做好節(jié)支開源工作，加強本錢核算；八、確保各部門的經(jīng)營活動正常開展，做好效勞工作。心周到，財務(wù)部每天處理各種財務(wù)事項，綜合性很強，因此要與其他部門協(xié)調(diào)好關(guān)系，財務(wù)反映酒店經(jīng)營上的優(yōu)勢或存在的問題。其次節(jié)組織構(gòu)造和職位介紹財務(wù)辦公室一、財務(wù)總監(jiān)〔一〕工作關(guān)系上級：直屬總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)，向總經(jīng)理負責。下級：統(tǒng)領(lǐng)財務(wù)部、選購部及部屬人員?！捕硩徫宦氊?、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行《會計法》和有關(guān)的法律、法規(guī)、制度。監(jiān)視考核酒店護財經(jīng)紀律，對本酒店的財務(wù)狀況負責。2、領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部的全體人員認真落實崗位責任制，健全和嚴格實施經(jīng)濟責任制，建立良好的財務(wù)工作秩序，并對其工作負責。3、有權(quán)向下級下達工作和生產(chǎn)任務(wù)，向他們發(fā)指示和進展工作籌劃。依據(jù)本部的實際狀況和工作需要，有權(quán)增減員工和調(diào)動他們的工作。4、負責財會部、選購部、電腦房的全面工作。加強財務(wù)部隊伍的建設(shè)，制定各級人員培訓(xùn)施各級人員的任免和獎懲方案。5、把握預(yù)算案，指導(dǎo)制訂酒店經(jīng)營政策。依據(jù)董事會下達的任務(wù)和酒店領(lǐng)導(dǎo)要求測算和制訂經(jīng)營責任制方案。6、治理現(xiàn)金流量、貨款及貨幣兌換。7、貫徹執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作任務(wù)，處理所管部門的日常業(yè)務(wù)。8、審查和批示各部門的營業(yè)報表和工作報告。9、協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，并負責與財政、銀行、稅務(wù)、外匯和保險機構(gòu)聯(lián)系。10、組織各部門編制財務(wù)收支、本錢費用等打算和預(yù)算，審查核定打算外重大收支工程，并見。11、參與總經(jīng)理召開的部門經(jīng)理例會、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議，建立良好的工作關(guān)系。定期向總經(jīng)理決策的依據(jù)。12、對部屬的工作進展籌劃與督導(dǎo)，培育他們不斷提高治理水平和業(yè)務(wù)力氣。13、需與上級主管部門、財政、稅務(wù)及金融機構(gòu)等有關(guān)部門保持良好的合作關(guān)系。〔三〕素養(yǎng)要求1、財務(wù)總監(jiān)屬酒店高層治理人員，要求對酒店業(yè)務(wù)特別是財會、選購、倉庫治理方面的業(yè)務(wù)格外生疏。2、生疏和把握會計的根本理論及實際工作方面的學(xué)問，包括把握會計的根本原理、常規(guī)、標準、原則及限制等根本會計學(xué)問。3、生疏經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律及法規(guī)。4、了解和把握酒店經(jīng)濟活動的狀況。二、財務(wù)部經(jīng)理〔一〕工作關(guān)系上級：財務(wù)總監(jiān)下級：財務(wù)部副經(jīng)理、審計主管、收銀主管、本錢主管、選購部經(jīng)理、電腦房主管〔二〕崗位職責1、在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，直接負責財務(wù)部的日常治理。2、督導(dǎo)查核部、會計部、本錢部和電腦房的業(yè)務(wù)操作。3、幫助財務(wù)總監(jiān)起草各種治理制度，并監(jiān)視檢查落實各有關(guān)制度。4、幫助財務(wù)總監(jiān)編寫年度、季度、月度財務(wù)打算。審核財務(wù)日報表、月報表及年度報表。5、負責酒店的財產(chǎn)治理。6、監(jiān)視審查酒店部的財務(wù)收支狀況，確保酒店一切營業(yè)收入、開支及有關(guān)經(jīng)濟活動能按國家有關(guān)法規(guī)和制度進展。7、財務(wù)總監(jiān)不在崗時，代行總監(jiān)職責?！踩乘仞B(yǎng)要求與財務(wù)總監(jiān)的素養(yǎng)要求全都。三、文員〔一〕工作關(guān)系上級：財務(wù)總監(jiān)下級：無〔二〕崗位職責1、負責接待財務(wù)部的來客和接聽。2、做好各類文件、信件、報表的收發(fā)、存檔、傳送工作。3、建立財務(wù)檔案，以便隨時通知財務(wù)總監(jiān)當天應(yīng)辦事項。4、本部門召開主管會議時，做好會議記錄。5、依據(jù)財務(wù)總監(jiān)的要求起草、打印各類文件，生疏酒店各部門工作程序和流程。6、辦理本部門員工的到職、離職、調(diào)動、手續(xù)以及人事部委辦的工作。(三)素養(yǎng)要求1、生疏財務(wù)部的工作程序和各項規(guī)定，性格開朗，工作踏實，精通電腦中、英文打字，工作細致、急躁、快捷。2243、財會專業(yè)大學(xué)專科以上或同等學(xué)歷。4、生疏把握英文，到達中級以上水平，且具有確定的文字閱讀寫作及翻譯力氣。5、反響靈敏，保守隱秘，能幫助財務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)本部門及與外部門之間的工作?！菜摹彻ぷ魅?、每月收取各班組排班表、交部門經(jīng)理、總監(jiān)審核批準后送人事部。2、把握并準確發(fā)放辦公用品、工衣、工鞋、勞保等物，并了解使用狀況。3、負責本部門每日的考勤，每月總各班組考勤狀況，并上交人事部，收、放考勤計時卡，做全勤獎、飯費補貼、獎金等各類表格。4、擔負部門的資產(chǎn)治理責任。5、自覺遵守《員工守則門經(jīng)理匯報。6、承受并完成總監(jiān)、經(jīng)理臨時指派的其它工作。查核部一、查核主管〔一〕工作關(guān)系上級：財務(wù)部經(jīng)理下級：查核員〔日審和夜審〕〔二〕崗位職責1、在財務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，負責酒店收銀結(jié)算查核具體治理工作。2、督導(dǎo)查核員遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序，保證酒店的資金安全。3、合理排班，遇有員工休假，主管必需頂班或?qū)Π啻芜M展調(diào)整，并做好考勤。4、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作?！踩乘仞B(yǎng)要求1、嫻熟把握酒店會計的根本理論及實際工作方面的學(xué)問。2、生疏酒店的收銀治理的電腦系統(tǒng)，并能嫻熟操作。3、生疏經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益?！菜摹彻ぷ魅?、催促查核人員認真復(fù)核各收銀點的營業(yè)報表、帳單，覺察錯誤，加以訂正，以保證酒店營業(yè)收入帳目準確，對已復(fù)核過的報表，都必需簽字，以示負責。2、復(fù)核夜班完成的收入晨報表：主要核對開房率、房租收入、散客和團體的平均房價是否正確，每個餐廳的平均消費、人數(shù)、總數(shù)是否正確，并簽名確認。3、審核匯總前一天的營業(yè)收入狀況，編制收入日報表，準時將日報呈酒店領(lǐng)導(dǎo)。4、復(fù)核早班所核的單據(jù)。5、對所屬員工進展培訓(xùn)，以確保工作正常運轉(zhuǎn)。二、查核員〔日審和夜審〕〔一〕工作關(guān)系上級：查核主管下級：無〔二〕崗位職責1、在查核主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負責酒店收銀結(jié)算查核工作。2、遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算核查程序，保證酒店的資金安全。3、查核領(lǐng)班還負責指導(dǎo)查核員開展工作的職責。4、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作?！踩乘仞B(yǎng)要求1、嫻熟把握酒店會計的根本理論及實際工作方面的學(xué)問。2、生疏酒店的收銀治理的電腦系統(tǒng)，并能嫻熟操作。3、生疏經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益?！菜摹彻ぷ魅?、每天按各班次收銀員送審的帳單、原始單，核查數(shù)據(jù)是否準確，并核對該班次營業(yè)報表。2、核查各班組送審的轉(zhuǎn)帳單據(jù)所列單位有無串戶，是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。3、審核前廳輸入電腦房價是否正確，并做出記錄。4、查核各餐廳收銀班組輸入帳單與客房所輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)是否相符，房號有否錯誤，以縮短客人結(jié)帳時間。5、審核每天轉(zhuǎn)帳結(jié)算單據(jù)，數(shù)據(jù)是否正確，各種單據(jù)是否齊全無誤。6、依據(jù)各部門、班組已審核的營業(yè)日報進展綜合匯總，做出當天全酒店營業(yè)日報表，并于次日八時前送呈財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事長。7、保管各班組的營業(yè)日報和附件單據(jù)。三、收銀主管〔一〕工作關(guān)系上級：財務(wù)部經(jīng)理下級：收銀領(lǐng)班、收銀員〔二〕崗位職責1、在財務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，負責客人在酒店消費的結(jié)算具體治理工作。2、督導(dǎo)收銀領(lǐng)班、收銀員遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算程序，保證酒店的資金安全。3、合理安排班次，靈敏調(diào)動人員，以保證工作的順當進展，并做好考勤。4、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作。〔三〕素養(yǎng)要求1、嫻熟把握酒店會計的根本理論及實際工作方面的學(xué)問。2、生疏酒店的收銀治理的電腦系統(tǒng)，并能嫻熟操作。3、生疏經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。〔四〕工作容12、檢查各班現(xiàn)金、票證的上交及保管狀況，不定期檢查各收銀員的備用金。34、對跑帳或丟帳單等問題要查清緣由，追查責任并準時處理。5、隨時檢查未結(jié)帳狀況，并隨時向上級主管反映。四、收銀領(lǐng)班、收銀員〔一〕工作關(guān)系收銀領(lǐng)班上級：收銀主管 收銀員上級：收銀領(lǐng)班下級：收銀員 下級：無〔二〕崗位職責1、在收銀主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負責客人在酒店消費的結(jié)算工作。2、遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算程序，保證酒店的資金安全。3、收銀領(lǐng)班還負有指導(dǎo)收銀員開展工作的職責。4、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作?！踩乘仞B(yǎng)要求1、嫻熟把握酒店會計的根本理論及收銀結(jié)算程序。2、生疏酒店的收銀治理的電腦系統(tǒng)，并能嫻熟操作。3、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益?！菜摹彻ぷ魅?、工作前檢查收銀設(shè)備，保證其工作正常。2、準確打印各項收費帳單、發(fā)票。準時、快捷收妥客人應(yīng)付費用。在收款中做到快、準，不錯收、漏收。對各種外幣必需認真驗明真?zhèn)危袑嵃淳频旯嫉耐鈪R牌價折算。對簽單結(jié)帳的客人，必需要比照預(yù)留的簽名模式。3、對每日收入的現(xiàn)金，執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，覺察長款或短款，照實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。45、客人付信用卡時，按銀行規(guī)定程序執(zhí)行，確保無過失。6、負責打印有關(guān)報表，整理營業(yè)單據(jù)，移交查核員審核。將當天所收現(xiàn)金投放在酒店指定的保險箱前方可下班。五、應(yīng)收主管〔一〕工作關(guān)系上級：財務(wù)部經(jīng)理下級：應(yīng)收會計、信貸員〔二〕崗位職責1、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責離店客人關(guān)于訂房、餐費及其費用記帳方式的結(jié)算。2、負責收款打算的制定，跟蹤打算完成狀況。3、負責與合約客戶、旅行社的合同治理。4、負責應(yīng)收會計員對客人掛帳款的催收工作的治理。5、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作?！踩乘仞B(yǎng)要求1假定，標準、原則及限制等方面的根底學(xué)問。2、生疏本地區(qū)酒店的經(jīng)營狀況，了解本酒店經(jīng)營特色及效勞對象。3、常常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好的關(guān)系。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益?！菜摹彻ぷ魅?、督導(dǎo)應(yīng)收會計員對合約客戶、旅行社掛帳單的審核及會計帳務(wù)處理。2、催收宴會掛帳，嚴格把握宴會的掛帳。掛帳要有申請表，由總監(jiān)、總經(jīng)理批準。3、與其他酒店溝通本地市場的經(jīng)營狀況，常常了解旅行社的信譽狀況。4、在業(yè)務(wù)上與前臺、銷售等有關(guān)部門保持親熱協(xié)作，對長期掛帳要求銷售部共同催收。5、每月向治理層提交信貸報告，提出具體的客戶分析及治理建議，對信譽不好的旅行社客戶向有關(guān)部門發(fā)備忘錄，提示留意。6、對旅行社的投訴，要協(xié)調(diào)解決。六、應(yīng)收會計、信貸員〔一〕工作關(guān)系上級：應(yīng)收帳主管下級：無〔二〕崗位職責1、對合約客戶、旅行社掛帳單的審核及會計帳務(wù)處理。2、具體負責收款打算的實施，并將執(zhí)行狀況準時報告給應(yīng)收帳主管。3、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作?！踩乘仞B(yǎng)要求1、嫻熟把握酒店會計的根本理論及實際工作方面的學(xué)問。2、生疏本地區(qū)酒店的經(jīng)營狀況，了解本酒店經(jīng)營特色及效勞對象。3、常常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好的關(guān)系。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。〔四〕工作容1、每天按各收銀員報送的轉(zhuǎn)帳結(jié)算帳單和訂房憑證等核對各單位的合同、協(xié)議所訂條款、價格和收費標準、折扣等，并復(fù)核帳單金額，按各單位歸總。同時依據(jù)合同、協(xié)議所定結(jié)算日期，列出結(jié)算明細單向有關(guān)單位辦理結(jié)算。2、對外結(jié)算帳單匯總后，按付款單位為核算對象，開列明細，列入應(yīng)收科目掛帳，同時必需準時將數(shù)據(jù)輸入電腦。3、對外結(jié)算帳單必需準確、清楚，按合同、協(xié)議規(guī)定時間準時將結(jié)算清單送給付款單位，并加強檢查收帳狀況，做好催收工作，防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。45、每月月結(jié)，明細帳金額必需與電腦掛帳數(shù)及帳單數(shù)核對，保證帳帳相符。6、隨時接待客戶有關(guān)應(yīng)收帳款的查詢工作。會計部一、財務(wù)部副經(jīng)理〔一〕工作關(guān)系上級：財務(wù)部經(jīng)理下級：總帳主管、工資員、應(yīng)付會計、總出納、出納員〔二〕崗位職責1、對財務(wù)總監(jiān)〔經(jīng)理〕負責，全面負責會計部具體核算的業(yè)務(wù)治理。2、把握預(yù)算案，指導(dǎo)制定政策、程序、和約及牌照。3、治理現(xiàn)金流量，治理貸款、貨幣兌換及結(jié)算。4、治理睬計部事務(wù)、費用、收入核算業(yè)務(wù)等。5、就財務(wù)的政策和法律問題與董事長和總經(jīng)理爭論和磋商。6、按時完成上級交辦的其它工作，隨時解答財務(wù)總監(jiān)提出的問題，正確、準時地供給一切數(shù)據(jù)資料?！踩乘仞B(yǎng)要求1假定、標準、原則及限制等方面的根底學(xué)問。2、生疏經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。3、把握會計理論及實際工作的進展動向，忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。〔四〕工作容1．審核檢查全部記帳憑證和原始憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，列支科目是否正確。2、核對總帳與各明細的電腦帳，確保無誤后進入總帳，對所需調(diào)整的帳項要附有憑證及說明，并經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準前方可調(diào)整。3、催促檢查各種財務(wù)報告的準時性、正確性，做好月、年度財務(wù)決算，按時向酒店領(lǐng)導(dǎo)呈報會計報表。4、催促檢查各項稅金的計算申報，加強與財稅部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，協(xié)調(diào)外部關(guān)系，取得有關(guān)信息。5、催促檢查應(yīng)付帳款金額是否正確，掛帳是否準確，帳務(wù)處理是否準時。6、準時檢查銀行存款未達帳項余款調(diào)整表的編制狀況，覺察問題準時查找并訂正。7、準時檢查各明細帳項，催促檢查應(yīng)收帳款的核對與催收。8、審核檢查全部對外編報的數(shù)據(jù)及財務(wù)報表，確保無誤方可報出。9、催促檢查會計檔案的妥當保管與存檔，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，并做好經(jīng)濟資料的工作。10、督導(dǎo)酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算、治理。11、督導(dǎo)工資主管正確核算員工的薪金、費用及按規(guī)定劃分各部門的工資格、稅金和費用，全面實施經(jīng)營責任制和工效掛鉤的績效考核制度二、總帳主管〔一〕工作關(guān)系上級：財務(wù)部副經(jīng)理下級：應(yīng)付會計、工資員〔二〕崗位職責1、全面負責酒店的會計核算工作，正確計算酒店各經(jīng)營部門的經(jīng)營成果，為董事長、總經(jīng)理的經(jīng)營決策供給準確財務(wù)資料。2、妥當保管會計檔案，保證會計資料完整，查找便利。3、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作?！踩乘仞B(yǎng)要求1假定、標準、原則及限制等方面的根底學(xué)問。2、生疏經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。3、生疏本地區(qū)的社會環(huán)境，與銀行、稅務(wù)保持良好的關(guān)系，為酒店經(jīng)營制造較好的環(huán)境。4、了解會計理論及實際工作的進展動向，不斷的提高自身素養(yǎng)。5、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益?！菜摹彻ぷ魅?、編制收入、支出、費用等的記帳憑證并登帳。2、每月將酒店發(fā)后的公共費用進展安排〔如：水電費、柴油消耗、市政排污費、廣告宣傳費等，并編制轉(zhuǎn)帳憑證。3、依據(jù)記帳憑證將有關(guān)業(yè)務(wù)輸入電腦，做到正確無誤。4、催促有關(guān)人員將全部入帳憑證在結(jié)帳前準時完成，不得影響結(jié)帳工作。5并附有說明，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準方可調(diào)整。6、按規(guī)定打印報表，按挨次裝訂成冊，按要求發(fā)放。78、負責保管一切會計檔案，裝訂成冊，登記治理，未經(jīng)上級批準，不得外借，并做好經(jīng)濟資料的工作。三、工資員〔一〕工作關(guān)系上級：總賬主管下級：無〔二〕崗位職責1、負責酒店員工的工資、資金、福利、津貼及個人所得稅的計算。2、負責核算酒店各部門工資本錢。3、妥當保管酒店員工工資檔案，并留意。4、妥當保管固定資產(chǎn)的檔案，保證資料的完整，準時記錄固定資產(chǎn)的變動狀況。5、每年對固定資產(chǎn)最少進展一次盤點，以保證酒店財產(chǎn)的完整與安全。6、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作?！踩乘仞B(yǎng)要求1、嫻熟把握酒店會計的根本理論及實際工作方面的學(xué)問。2、生疏經(jīng)濟法、酒店法及本地的勞動治理法律、法規(guī)。3、根本了解酒店各部門所需固定資產(chǎn)的名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量、價格、數(shù)量、用途。對酒店重要的固定資產(chǎn)安裝的位置及數(shù)量要有所了解。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益?！菜摹彻ぷ魅?、在接到人事部門審核的各種考勤報告和病事假等的扣款通知后準時輸入電腦。2、將人事部轉(zhuǎn)來的工資變動表進展登記、編號、計算并輸入電腦。3、計算工資和員工個人收入所得稅，打印工資報表，準時送交領(lǐng)導(dǎo)審批。4、申請銀行支票，將工資軟盤及支票準時送至銀行，由銀行輸入到員工存款上或?qū)㈩I(lǐng)導(dǎo)審批后的工資表交總出納發(fā)放。5、打印工資條，交人事部發(fā)放至各部門員工。6、編制工資記帳憑證，核算各部門的工資本錢。7、每月把工資、各種福利通知單及工資變動表分別裝訂成冊妥當保管，留意。8、對員工工資、福利、津貼等各個時期的發(fā)放標準和變動狀況每年做出比照和分析，并編制狀況報告。9加強治理。10進展調(diào)整。11、了解分析固定資產(chǎn)的使用和完好狀況，為編制固定資產(chǎn)更和修理打算供給資料。12、對購置、調(diào)入、部轉(zhuǎn)移、租用、封存、調(diào)出、報廢的固定資產(chǎn)，要催促有關(guān)部門或人員辦理相關(guān)手續(xù)。依據(jù)固定資產(chǎn)登記卡，定期核對，編制增減狀況表，做到帳、卡、物相符。13、按月正確計提固定資產(chǎn)折舊。14、會同有關(guān)部門定期做好固定資產(chǎn)的盤點工作，覺察問題查明緣由，分清責任，提出改進意見，并按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。四、應(yīng)付會計〔一〕工作關(guān)系上級：總賬主管下級：無〔二〕崗位職責1、在財務(wù)部副經(jīng)理的指導(dǎo)下，負責應(yīng)付款會計的業(yè)務(wù)工作，督導(dǎo)應(yīng)付款會計遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排資金。2、負責對應(yīng)付款、未付款項的核算治理工作。3、檢查收貨結(jié)算憑證是否合理、合法、正確、有效。4、遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排資金。5、負責與供給商簽定的合同治理。6、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作?！踩乘仞B(yǎng)要求1假定、標準、原則及限制等方面的根底學(xué)問。2、根本了解酒店各部門所需物資的名稱、價格、數(shù)量及每月所需資金量。3、常常與供給商溝通，保持良好的關(guān)系，遵紀守法。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。〔四〕工作容1、依據(jù)本錢把握部轉(zhuǎn)入的入庫單、無發(fā)票收貨記錄等編制轉(zhuǎn)帳憑證并掛帳。月末與本錢把握部進展核對，保證全都、準確，并做好與總帳的核對工作。2、與供給商核對應(yīng)付款項，依據(jù)與供給商簽定的合同辦理有關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)。3、每月編制應(yīng)付款清單，報部門經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)。4、隨時接待供給商有關(guān)應(yīng)付款項的查詢工作。5、收集每天倉庫的收貨記錄匯總表及有關(guān)發(fā)票，并與倉庫電腦記錄核對。6、檢查并保證發(fā)票的數(shù)量、單價與選購申請單、倉庫補貨單、月結(jié)單收貨記錄和其它有關(guān)憑證相符。7、檢查發(fā)票及購貨訂單上的簽署、印章。8、檢查發(fā)票上的數(shù)量、單價及合計金額，確保正確無誤。9、每月打印應(yīng)付帳款電腦明細帳。10、每天向本錢主管供給應(yīng)付貨款資料。11、負責憑證的裝訂和存檔工作。五、總出納〔一〕工作關(guān)系上級：財務(wù)部副經(jīng)理下級：出納員〔二〕崗位職責1、負責酒店的資金治理，指導(dǎo)監(jiān)視出納員遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和工作程序，確保酒店的財產(chǎn)安全。2、合理安排資金的收付，保證酒店日常經(jīng)營治理的需要。3、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作。〔三〕素養(yǎng)要求1、嫻熟把握酒店會計的根本理論及實際工作方面的學(xué)問。2、生疏經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。3、了解酒店經(jīng)濟活動狀況及銀行業(yè)務(wù)的操作規(guī)程，忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益?！菜摹彻ぷ魅?、督導(dǎo)檢查出納員計算、集合及驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。2、督導(dǎo)檢查出納員將收入的現(xiàn)金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行，不得積壓。3、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)已簽批的匯款申請單和財務(wù)總監(jiān)指示，辦理銀行轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù)。4并編制“銀行存款余額調(diào)整表5、負責每日編報“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表6、對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審核程序重審核外，還須財務(wù)總監(jiān)審批后才予付款，凡手續(xù)不全一律拒絕付款。7不得以白條單抵庫。8、加強外匯治理，不得私套外匯，也不得違單辦理兌換手續(xù)。六、出納員〔一〕工作關(guān)系上級：總出納下級：無〔二〕崗位職責1、遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和工作程序，確保酒店的財產(chǎn)安全。2、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作?！踩乘仞B(yǎng)要求1、嫻熟把握酒店會計的根本理論及實際工作方面的學(xué)問。2、生疏經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。3、了解酒店經(jīng)濟活動狀況及銀行業(yè)務(wù)的操作規(guī)程，忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益?！菜摹彻ぷ魅?、計算、集合及驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。2、負責收入的現(xiàn)金、支票和將每天營業(yè)收存入銀行，不得積壓。3要日清月結(jié)。本錢把握部一、本錢部主管〔一〕工作關(guān)系上級：財務(wù)部經(jīng)理下級：本錢會計〔二〕崗位職責1、對財務(wù)總監(jiān)〔經(jīng)理〕負責，全面負責本錢把握部具體業(yè)務(wù)的治理。23、向會計部供給相關(guān)數(shù)據(jù)，以保證會計核算準確。4、就物資治理、本錢把握的問題向財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事長提出建議。5、負責制定屬下員工的培訓(xùn)打算和實施，不斷提高員工素養(yǎng)。6、按時完成上級交辦的其它工作，隨時解答財務(wù)總監(jiān)提出的問題，正確、準時供給一切數(shù)據(jù)資料。〔三〕素養(yǎng)要求1假定、標準、原則及限制等方面的根底學(xué)問。2、根本了解酒店所需各種物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。3、了解同類產(chǎn)品不同供給商供給物資的質(zhì)量及價格差異。4、生疏酒店本錢把握的方法，了解本酒店物資消耗的根本狀況。5、生疏經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。6、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益?！菜摹彻ぷ魅?、檢查每日本錢報告，準時為廚房、餐廳供給信息。2、依據(jù)每天的經(jīng)營狀況，檢查審核每日各種物品、食品及飲料消耗狀況。3、編制當日本錢報告及與本錢相關(guān)的各種報告，并報上級主管領(lǐng)導(dǎo)。4、每月對庫房、廚房、客房、每季對酒店在用家具用品〔低值易耗品〕進展盤點，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)供給數(shù)據(jù)及狀況并寫出報告，計算出實際消耗本錢。5、月底集合各種本錢數(shù)據(jù)，作出轉(zhuǎn)帳憑證，保證會計報表的正常報出。6、與選購、餐飲部門定期進展市場調(diào)查、分析，有效地把握進價。如覺察問題，準時向領(lǐng)導(dǎo)反映，杜絕質(zhì)次價高的食品及物品入庫。7、每月認真審核各部門編制的食品、飲料進貨打算，對的菜單計算本錢。8、做好選購物品的數(shù)量及價格審核。9、每次大型宴會要進展宴會預(yù)訂單及帳單收款審核，尤其物品、食品、飲料的領(lǐng)取，防止鋪張。10、依據(jù)收銀員的每天銷售報告做好對食品、飲料的銷售分析和比較。11、每日審核高級員工用餐單和交際單是否手續(xù)齊全，月底正確劃分計算本錢。12、每月檢查員工餐廳本錢并做出報告向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。二、本錢會計〔一〕工作關(guān)系上級：本錢部主管下級：無〔二〕崗位職責1、在本錢主管的指導(dǎo)下，負責酒店餐飲本錢、物品本錢把握的具體治理工作。2、監(jiān)控酒店各經(jīng)營部門的食品、飲料、客用品的消耗狀況，為酒店領(lǐng)導(dǎo)及部門供給消息，杜絕鋪張及遺失。3、遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定，按酒店制訂的本錢把握程序開展工作，以保證酒店財產(chǎn)安全。4、審核收貨、發(fā)貨、倉存狀況，以保證各部門本錢核算準確性。5、向會計部供給相關(guān)數(shù)據(jù)，以保證會計核算準確。6、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作。〔三〕素養(yǎng)要求1、嫻熟把握酒店會計的根本理論及實際工作方面的學(xué)問。2、根本了解酒店所需各種物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。3、了解同類產(chǎn)品不同供給商供給物資的質(zhì)量及價格差異。4、生疏酒店本錢把握的方法，了解本酒店物資消耗的根本狀況。5、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。〔四〕工作容1、了解副食品市場行情和倉庫收貨質(zhì)量及價格。2、負責檢查各部門酒吧、布草、生產(chǎn)器具的明細帳，常常核對數(shù)量，正確計算部調(diào)撥。3、準時反映倉庫物品存量，把握補倉量，幫助財務(wù)部經(jīng)理把握貯存資金周轉(zhuǎn)。4、定期做好食譜本錢估價表，依據(jù)銷售價，估算毛利。5、每月負責盤點食品飲料、客用品、印刷品等，準時調(diào)整本月合理消耗，正確計算本錢，編制盤點表和轉(zhuǎn)帳憑證。6、負責將每天的收、發(fā)單輸入電腦，每月對倉庫盤點一次，做到帳物相符，并幫助本錢把握部主管編寫盤點報告。7、查核每日倉庫申領(lǐng)單，并按本錢工程集合計算各部門領(lǐng)貨本錢，編制轉(zhuǎn)帳憑證。8、整理記錄市場選購價格變動狀況。9、協(xié)作酒吧核對、編制每天酒水銷售報告表。10、協(xié)作客房部核對每天客房迷你吧銷售報告表。11、幫助餐飲部編制菜肴的本錢和售價。12、查看領(lǐng)料單、入廚單與收銀報告表，編制餐飲飲食本錢日報表。13、每月編制各部門領(lǐng)用物品報表，收、發(fā)、存報表和存貨報表?！の锲繁惧X把握員1、審核每天倉庫的收貨電腦記錄，確保收貨單和發(fā)票核對無誤。2、審核各部門的申領(lǐng)物品記錄，計算發(fā)放物品的本錢以及數(shù)量和金額。3、每月審核倉庫物品的入庫、出庫、結(jié)存后物資動態(tài)表，并做好積壓物品和短缺物品報告。4、做好每月底對工程物資、總倉庫的盤點工作，審核倉庫編制的盤點報告盤虧報告。5、做好物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳憑證。6、不定期抽查倉庫物品。7、每月底做好餐飲部門的清潔品、客房部的效勞用品的期末在盤點表，并做出相應(yīng)的轉(zhuǎn)帳憑證。8〔，9、對消耗狀況進展把握，并做出消耗狀況報告。·食品、飲料本錢把握員1、在本錢把握主管領(lǐng)導(dǎo)下，完成每月食品、飲料和香煙的記錄及盤點工作。2、記錄好食品、飲料、香煙領(lǐng)用和直接選購狀況，并依此計算出本錢。3、核對部調(diào)撥單，正確計算本錢。4、完本錢錢日報表，通報各餐廳領(lǐng)導(dǎo)，使其準時把握各餐廳的本錢狀況。5、做好食品、飲料、香煙積壓狀況報告的編制工作。6、每月做好市場調(diào)查，檢查每日直接選購價格是否與市場調(diào)查相符，覺察狀況準時報告。7、做好水果籃、雞尾酒、菜式的本錢計算。8、做好食品、飲料、香煙領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳憑證。9、每月統(tǒng)計餐廳和迷你吧飲料的品種、數(shù)量及消耗狀況，做好趨勢動態(tài)分析，做到心中有數(shù)，為領(lǐng)導(dǎo)供給第一手資料。三、倉庫主管〔一〕工作關(guān)系上級：財務(wù)部經(jīng)理下級：收貨員、倉管員〔二〕崗位職責1、在財務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，負責酒店物資的驗收、發(fā)放、倉存治理工作。2、催促下屬員工認真執(zhí)行酒店各項制度、操作程序和要求，以保證酒店財產(chǎn)安全。3、幫助本錢主管工作，嚴格把好收貨、保管關(guān)，將損耗降至最低限度。4、合理安排班次，靈敏調(diào)動人員，以保證工作的順當進展，并做好考勤。5、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作?！踩乘仞B(yǎng)要求1、嫻熟把握酒店會計的根本理論及實際工作方面的學(xué)問。2、根本了解酒店所需各種物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。3、了解同類產(chǎn)品不同供給商供給物資的質(zhì)量及價格差異。4、生疏酒店物質(zhì)治理的方法，了解本酒店物資消耗的根本狀況。5、生疏經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。6、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。〔四〕工作容1、協(xié)調(diào)與選購部、各廚房和有關(guān)部門的關(guān)系，幫助選購部跟蹤和催收應(yīng)到未到物資。2、制定貨物最高最低儲存量，并對某些常用物品依據(jù)使用狀況做好自動補貨工作。3、負責每月存貨的盤點工作，并編制盤點報告表。4、負責每季度編制使用及流量較少的物品清單，以供上司參考。負責督導(dǎo)倉庫治理員做好物資收發(fā)登記卡。負責倉庫的消防安全和環(huán)境衛(wèi)生工作。四、收貨員、倉管員〔一〕工作關(guān)系上級：倉庫主管下級：無〔二〕崗位職責1、在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負責酒店物質(zhì)驗收、發(fā)放、倉存工作2、認真執(zhí)行酒店各項制度、操作程序和要求，以保證酒店財產(chǎn)安全。3、幫助倉庫主管工作，嚴格把好收貨、保管關(guān)，將損耗降至最低限度及月底盤點工作。4、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作?！踩乘仞B(yǎng)要求1、了解酒店會計的根本理論及實際工作方面的學(xué)問。2、根本了解酒店所需各種物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。3、生疏酒店物質(zhì)治理的方法，了解本酒店物資消耗的根本狀況。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益?！菜摹彻ぷ魅荨の锲穾?、嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，特別物品庫工作程序和物品庫安全消防治理要求。2、確保所負責的庫房干凈、整齊，每天都要檢查水、電、氣是否有跑漏現(xiàn)象，處理不了的馬上向上級主管反映，確定要把事故消滅在萌芽狀態(tài)中。3、對庫房物品的使用要做到心中有數(shù)，量少的要準時補充，對不用的物品〔長期積壓的〕準時提出處理意見，供主管考慮。對于質(zhì)量次價格高的物品或與訂貨不符的物品要拒絕入庫。4、出庫時，一律憑領(lǐng)料單，沒有領(lǐng)料單的不予發(fā)貨。·食品庫領(lǐng)班1、食品入庫要嚴格把好質(zhì)量關(guān)。依據(jù)批準的選購申請表驗收入庫。2、認真檢查入庫的食品、飲料的品名、數(shù)量、外觀包裝、生產(chǎn)廠家是否符合，杜絕假貨入庫。3、對入庫的貨物，要堆放整齊安全擺放。4、出庫要做到先進先出。5、食品、飲料入庫和出庫都要準時在登記卡上記錄，隨時做帳物相符。6、每天打印收貨、發(fā)貨匯總表報本錢把握主管。·倉管員1、隨時檢查庫房各種物資的品名、數(shù)量，如庫房物資存量不夠，要填選購單，寫明庫存量、月用量、申購量，到貨期限，確認無誤后交本錢把握經(jīng)理。2、物品、食品、飲料到貨入庫必需嚴格檢查，要依據(jù)申購的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物有效期、數(shù)量、質(zhì)量，符合要求方可入庫。3、物品、食品、飲料到貨入庫后要準時登記，準確無誤。4、發(fā)貨時要依據(jù)規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特別緣由需得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批前方可辦理。5、常常與使用部門保持聯(lián)系，如有積壓，要提示各部門，以防鋪張。6、樂觀協(xié)作本錢部門做好每月的盤點工作，做到帳物相符。7、下班前要對庫房進展安全檢查，切斷電源，鎖好庫房。選購部一、選購部經(jīng)理〔一〕工作關(guān)系上級：財務(wù)部經(jīng)理下級：選購主管、選購員〔二〕崗位職責1、直接對總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)負責。主持選購部的全面工作。審批全部選購單，確保各項選購任務(wù)順當完成。23、指導(dǎo)下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。4、生疏和把握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格，價格、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資選購負有領(lǐng)導(dǎo)責任。5、要按打算完成酒店各類物資的選購任務(wù)，并在預(yù)算期做好開源節(jié)流?！踩乘仞B(yǎng)要求1、有高度的責任感和事業(yè)心，不假公濟私以權(quán)謀私泄漏業(yè)務(wù)；有較強的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)力氣；能獨立指導(dǎo)部門運作；遵紀守法。2303、大專以上。有旅游酒店英語中級水平。4325、生疏選購等程序和選購容；了解海關(guān)對進口業(yè)務(wù)公布的及國家有關(guān)稅收政策；把握市場行情和酒店的供貨渠道?！菜摹彻ぷ魅?、負責本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)打算的制定和實施，好員工的思想工作。2、有打算地組織部門員參與學(xué)習。3、主持選購部的日常工作，協(xié)調(diào)選購部與酒店各部門之間的關(guān)系。4、完成總經(jīng)理臨時交辦的各項工作任務(wù)。5、承受總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)及本錢把握部經(jīng)理的監(jiān)視。二、選購主管〔一〕工作關(guān)系上級：選購經(jīng)理下級：選購員〔二〕崗位職責1、編制每旬市場價格表，把握的產(chǎn)品供給來源和季節(jié)性產(chǎn)品準時供給應(yīng)上司參考。2、負責與倉管部的聯(lián)系，準時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題和催促供給商準時送貨。3、按上司指派，進展外出選購。4、幫助上司比較供給商的報價和整理供給商資料。5、幫助上司審核供給商的票、送貨單、報價或訂購單等。6、搜集選購樣本或安排供給商示?！踩乘仞B(yǎng)要求1、遵紀守法；有較強的協(xié)調(diào)力氣；具備較高的工作責任感，不以權(quán)謀私，保守業(yè)務(wù)。2、年齡在251.74~1.781.65~1.68米。大專以上學(xué)歷，具備中級英語水平。354、生疏選購程序和選購容?！菜摹彻ぷ魅?2、負責進口物品的報關(guān)工作，并安排提貨事宜。3、協(xié)作倉庫對物品進展驗收，確保物品符合申購要求。4、負責屬下員工培訓(xùn)，檢查員工紀律，完成上級安排的其它工作。三、選購員〔一〕工作關(guān)系上級：選購主管下級；無〔二〕崗位職責1、依據(jù)選購申請單或倉庫補貨單項選擇購各部門所需的物品和食品。2、力爭使酒店所購的產(chǎn)品價平物美。3、對不符合要求的產(chǎn)品，負責辦理退貨補貨或調(diào)換。4、與有關(guān)供給商保持良好關(guān)系。5、負責到機場或火車站裝運進口或外埠的來貨。6、幫助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。7、準時向上司報告有關(guān)產(chǎn)品和價格的最行情。8、做好每天現(xiàn)金或支票選購的報銷工作和結(jié)算工作。9、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店紀律，保持與酒店有關(guān)部門的良好關(guān)系，完成上級安排的其它工作任務(wù)。〔三〕素養(yǎng)要求1、遵紀守法；有自我約束力，不以權(quán)謀私，不假公濟私，不吃回扣。2、三年以上酒店選購工作閱歷，工作認真負責，勇于抑制困難?！菜摹彻ぷ魅?、幫助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。2、準時向上司報告有關(guān)產(chǎn)品和價格的最行情。3、做好每天現(xiàn)金或支票選購的報銷工作和結(jié)算工作。4、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店紀律，保持與酒店有關(guān)部門的良好關(guān)系，完成上級安排的其它工作任務(wù)。四、選購部文員〔一〕工作關(guān)系上級：選購部經(jīng)理下屬：無〔二〕崗位職責1、依據(jù)部門經(jīng)理要求，草擬各類報告并打、發(fā)放。2、做好酒店部各類文件和有關(guān)選購申請、合同等資料、歸類工作。3、做好有關(guān)會議記錄。4、負責申領(lǐng)部門文具和員工餐的發(fā)放工作。5、幫助上司做好與各部門的聯(lián)系工作。6、負責部門員工的考勤工作。7、整理每天的選購單和收據(jù)等，并編制每周進貨匯總表。8、幫助經(jīng)理落實有關(guān)進口貨物的書面申請工作。9、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店紀律，完成上級安排的其它工作?！踩乘仞B(yǎng)要求1、遵紀守法；具有高度的責任感和事業(yè)心；具有確定的公關(guān)力氣。2、大專以上學(xué)歷，有中級英語水平。3、2年以上酒店工作閱歷。生疏選購程序和各個選購環(huán)節(jié)；有很好的文字表達力氣；會使用電腦?！菜摹彻ぷ魅?、負責部門員工的考勤工作。2、整理每天的選購單和收據(jù)等，并編制每周進貨匯總表。3、幫助經(jīng)理落實有關(guān)進口貨物的書面申請工作。4、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店紀律，完成上級安排的其它工作。電腦房一、電腦工程師〔一〕工作關(guān)系上級：財務(wù)部經(jīng)理下屬：電腦部操作員〔二〕崗位職責1、全面負責酒店電腦系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運行。2、負責與其它電腦使用部門之間的協(xié)調(diào)工作。3、負責準時解決電腦系統(tǒng)中消滅的故障和問題。4、負責電腦部人員的工作安排及對系統(tǒng)治理員的崗位培訓(xùn)，使之到達系統(tǒng)治理的要求。5、制定電腦部電工的崗位職責、治理條例及在酒店緊急狀態(tài)下的應(yīng)急措施，并督導(dǎo)屬下人員認真執(zhí)行。〔三〕素養(yǎng)要求12303〔計算機專業(yè)〕學(xué)歷，電腦工程師452程師以上職稱。具有業(yè)務(wù)實施力氣和治理力氣，生疏電腦軟、硬件學(xué)問及財經(jīng)、酒店電工學(xué)問。有海外學(xué)歷及工作閱歷者優(yōu)先?！菜摹彻ぷ魅?、檢查酒店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全和有效保存。2、設(shè)立酒店電腦系統(tǒng)的檔案，并負責檔案的治理。3、了解和把握電腦業(yè)的民展動態(tài)，為酒店電腦系統(tǒng)的治理提出有效的建議。4、依據(jù)各部門實際狀況，負責開發(fā)為公自動化應(yīng)用模塊，并在應(yīng)用過程逐步修改完善。5、負責電腦部員工的當值、考勤和考核工作，并依據(jù)員工表現(xiàn)，提出獎懲意見。6、負責酒店電腦方面的安全工作。7、檢查員工紀律，關(guān)心員工思想工作狀況，完成上級安排的其它工作。二、電腦操作員〔一〕工作關(guān)系上級：電腦工程師下屬：無〔二〕崗位職責1、觀看系統(tǒng)主機運行狀況，把握機房溫度和濕度。2、把握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的啟動及停機處理方法。3、生疏系統(tǒng)軟件構(gòu)造和硬件的配置，把握排解一般軟件硬件故障的方法。4、定期維護保養(yǎng)系統(tǒng)打印機、終端機，并處理一般故障問題?！踩乘仞B(yǎng)要求12243〔電腦專業(yè)。421〔四〕工作容1、負責記錄每天電腦系統(tǒng)工作日記。2、應(yīng)答電腦使用部門提出的各種有關(guān)問題。3、具體負責酒店威達治理系統(tǒng)的日常維護及保養(yǎng)。4、具體負責酒店DBS系統(tǒng)的日常維護及保養(yǎng)。依據(jù)酒店前廳部供給的信息，輸入最的國際國長途代碼及計費數(shù)據(jù)。依據(jù)餐飲部供給的菜牌，輸入最的菜價。5、做好電腦機房每天輪值工作。6、建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，并注明標記。7、指導(dǎo)夜審員做好每天數(shù)據(jù)更工作。第三節(jié)工作程序及標準一、查核部一、前臺收銀根本運作程序登記、建立帳戶登記、建立帳戶辦理預(yù)收押金手續(xù)入住供給外幣、旅行支票兌換，保險箱使用及簽客帳等效勞將房租與其他消費集合到一起問候并詢問客人房間號碼，通知管家部查房問候并詢問客人房間號碼，通知管家部查房詢問客人有無房間酒水或其他消費退房打印帳單，客人檢查無誤后簽名詢問客人用何種付款方式，并依據(jù)效勞員報房狀況補入消費按財務(wù)操作標準收付款將帳單和收據(jù)〔發(fā)票〕交客人并?？腿寺猛究旎疃⑶芭_結(jié)帳程序散客結(jié)帳：核對帳目及確認當客人到前臺結(jié)帳進，確認客人是否正確，并準確稱呼客人的。收款人員主動收取房間鑰匙，并訊問客人是否在近段時間有其它的消費。客人結(jié)帳的同時，收款員要準時與客房效勞中心聯(lián)系，檢查客房酒水的使用狀況。清楚打印客人帳單，交由客人檢查核對，經(jīng)其認可后在帳單上簽字，確認付費方式。在結(jié)電腦帳的同時要清理客人帳袋，將入住登記單及各種單據(jù)整理，與帳單一并釘好以備查〔注：如客人需要消費明細單可交由客人保存?？腿艘筇崆扒甯稁つ?，但要晚些離店時，收款員應(yīng)特別留意客人的消費狀況，待客人離店時應(yīng)再通知客房效勞中心。結(jié)帳在客人結(jié)帳時要查看電腦中所注明的特別留意事項。確認一切手續(xù)，如無特別狀況，應(yīng)在二分鐘完成結(jié)帳手續(xù)。有禮貌地為客人快速準確辦理離店手續(xù)，并表示歡送客人再次光臨本酒店，祝其旅途快活。付款方式及方法現(xiàn)金結(jié)算：前臺不直接收取外幣和旅行支票，客人需到外幣兌換處依照當天匯率換取人民幣現(xiàn)鈔，然后再付清自己的帳目。信用卡結(jié)算：應(yīng)有禮貌地請客人出示信用卡及有關(guān)證件。A：驗卡a：查看客人的信用卡是否本酒店所接收的種類。酒店接收的信用卡種類有國卡 外幣卡長城卡 維薩卡牡丹卡 萬事卡金穗卡 美國運通卡龍卡 大來卡太平洋卡 JCB卡廣發(fā)卡b：區(qū)分信用卡的真?zhèn)危簷z查信用卡的整體狀況是否完整無缺，有無任何挖補、涂改的痕跡；檢查防偽反光標記的狀況；檢查信用卡是否有改動的痕跡。c：檢查信用卡的有效日期及適用圍。d：檢查信用卡是否在被取消之列。B：收受a授權(quán)。申請授權(quán)時向銀行或信用卡公司詳述以下資料：特別單位和編號；持卡人和卡號；信用卡有效期；消費總額；持卡人證件。b：壓印簽購單：要求將信用卡上全部資料清楚地壓印在每聯(lián)簽購單上?；蛑苯油ㄟ^POS機轆卡。c：填寫簽購單：按簽購單上的各項要求進展填寫，做到字跡清楚，數(shù)字準確。d：請客人簽名：將簽購單上的名字與信用卡反面的簽樣進展核對，如不符，可以請客人再簽一次，如還不相符可向銀行查詢。e：將持卡人一聯(lián)連同帳單和發(fā)票一起放入信封交給客人。支票結(jié)算：檢查支票的真?zhèn)危毫粢鈪^(qū)分那些銀行已發(fā)出通知停頓使用的舊版轉(zhuǎn)帳支票。檢查支票是否過期，金額是否超過其限額，支票有效期自出票之日起十日有效。檢查支票上的印鑒是否清楚完整。請客人留下聯(lián)系和地址，并請客人簽名，如有疑心請準時與出票單位聯(lián)系核實，必要時請當班主管人員解決。設(shè)立支票登記簿，將有關(guān)資料登記入冊以備查。街帳結(jié)算：電腦中核對簽名式樣和客人帳單上的簽名是否全都。用“街帳”平帳。帳單和發(fā)票都不能給客人，月底由財務(wù)部應(yīng)收信貸部統(tǒng)一收款時供給。旅行社掛帳要對清楚“酒店入住單”上的明細工程和電腦中的資料是否全都。團隊結(jié)帳將結(jié)帳團隊的名稱、團號通知客房效勞中心，以便檢查客房酒水的使用狀況。查看團隊預(yù)訂單上的付款方式以及是否有特別要求，做到公付、自付分開。電腦操作：使用團隊結(jié)帳程序，打印該團隊全部客人帳目。為有帳目的客人打印帳單、收款?？头肯M的酒水應(yīng)準時輸入電腦，并打印帳單。留意：1．結(jié)帳過程中，如消滅帳目上的爭議，準時請收銀主管或大堂經(jīng)理幫助解決。收銀員應(yīng)保證在任何狀況下，不得將團隊房價泄露給客人，客人假設(shè)要求自付房費，應(yīng)按當日門市價收取。團隊延時離店，須銷售經(jīng)理批準，否則按當日房價收取。凡不允許掛帳的旅行社，其團隊費用一律到店前現(xiàn)付。團隊伴隨無權(quán)私自將未經(jīng)旅行社認可的帳目轉(zhuǎn)由旅行社支付。三、現(xiàn)金裝投放及交接程序每天全部的收銀員及其它負責現(xiàn)金交款的人員應(yīng)將所收到的現(xiàn)金放入現(xiàn)金袋中，并在收銀袋上寫明日期、班次、收銀場所及收銀員。將現(xiàn)金裝入收銀袋封口前，應(yīng)由其次位收銀員清點現(xiàn)金金額是否和收銀袋上注明金額一致，假設(shè)全都，將收銀袋封口后，雙方均在封口上簽名。負責投款的收銀員將收銀袋送至大堂夜審辦公室，在“收銀袋匯總表”上填寫清楚上面所規(guī)定的工程，并由前臺收銀員見證，將收銀袋投入保險箱，見證人也要在“收銀袋匯總表”上簽名。收銀員或交款員應(yīng)將各自的交款狀況記錄在現(xiàn)金袋投放登記報表上，登記報表應(yīng)包含下列欄目：日期 營業(yè)點 時間投款金額收銀員及簽章 見證人及簽字次日上班后，總出納應(yīng)在有其它見證人在場監(jiān)視下，清點列在現(xiàn)金袋投入登記報表上的現(xiàn)金袋數(shù)目?？偝黾{應(yīng)確保實收現(xiàn)金袋數(shù)目與列在現(xiàn)金袋投入登記報表上的現(xiàn)金袋總數(shù)相吻合?？偝黾{應(yīng)在收銀主管在場監(jiān)視下，翻開全部的現(xiàn)金袋。四、保證金的收取和退還程序繳納保證金是為了保障酒店的權(quán)益不受損害而向客人預(yù)收的款項?！惨罁?jù)客人結(jié)帳方式選擇〕1〕現(xiàn)金：計算方式應(yīng)收保證金=〔房費+雜費〕×房間數(shù)×天數(shù)2)支票:前臺收款處一般不存放支票,凡以支票抵押,需經(jīng)請示財務(wù)部經(jīng)理，方可收受。信用卡：客人最終以信用卡結(jié)帳，請客人出示信用卡，預(yù)先過POS機取授權(quán)，并將卡面壓印在“客人入住登記表”上，然后將卡紙和RC免收保證金：免收保證金的客人，需經(jīng)有關(guān)人員進展擔保，在入住登記單上簽字。保證金的結(jié)算：結(jié)算的原則是“多退少補向客人收取補付的局部；如客人的保證金在清償費用后尚有余額，應(yīng)退給客人。保證金的退出：1〕退款的原則：收現(xiàn)金退現(xiàn)金，收支票通過銀行退款〔不到支票起點金額可退現(xiàn)金2〕如需退給客人保證金，收款員應(yīng)收回所押保證金收據(jù)，并請客人在帳單上簽名。按實際消費額開據(jù)正式發(fā)票。如遇收據(jù)喪失，請客人出示件復(fù)印后，由客人在上面注明押金已退。3〕退支票應(yīng)在收入支票五天以后。4)電腦入帳性現(xiàn)金應(yīng)急需要。填寫現(xiàn)金支出憑證，注明付款緣由，并請客人簽字。如使用信用卡提現(xiàn)〔小額，應(yīng)額外收取5〔此條應(yīng)僅在客人急需時使用〕3〕得到相關(guān)人員的批準，批準人員為財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理。將現(xiàn)金支付給客人。除了財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理外，任何人不得在前臺收銀處支取現(xiàn)金。注：對于信用卡者，應(yīng)同時將提現(xiàn)金額和手續(xù)費從其卡中劃出。五、客用貴重物品保險箱的使用和治理為客建立保險箱1〕請客人出示房卡或鑰匙牌，證明其為住店客人。只有住店客人方可免費使用貴重物品保險箱。2〕交給客人一份空白保險箱登記卡，請客人在登記卡上逐項填寫，包括房間、印刷體〔中文或英文，開箱日期、離店日期、使用人簽字。3〕收款員檢查登記卡，保證無漏填工程后，將鑰匙填寫在登記卡上，同時簽上自己的名字，鑰匙喪失，應(yīng)付500元民人民幣的賠償費。4〕假設(shè)兩人或兩人以上共用一個保險箱，需全部使用者預(yù)留簽字。存檔：將第一聯(lián)登記卡放入客人帳袋，其次聯(lián)登記卡按箱號挨次存檔。登記：收款員在保險箱登記本上逐項登記日期、箱號、客人、房號開箱日期〔時間〕并簽字?？腿舜嫒∥锲?〕依據(jù)箱號找出登記卡請客人在此卡反面的使用欄中簽字。核對客人的簽字和登記卡上的簽字，二次的筆跡相符方可開箱取物。替客人翻開保險箱，并將保險箱存放抽屜通過窗口遞給客人?？腿巳⊥晡锲泛髴?yīng)在客人的視線圍將存放抽屜放好并鎖上保險箱，并將鑰匙歸還客人。收款員在卡上簽字、注明時間、日期，將此卡放回存檔處后退出室外?？腿巳∠ｋU箱1〕依據(jù)箱號找客人的登記卡，請客人在此卡反面“完畢使用保險箱”處簽字認可。核對客人前后簽字筆跡相符前方可開箱?？腿嗽诒ｋU箱取完物品后，收款員應(yīng)再次檢查保險箱，確?？腿说奈锲啡咳∽?，然后鎖上保險箱，將子鑰匙放回存放柜中。4〕收款員在客人取消的登記卡背后右下角簽字，注明日期、時間、并在登記卡中間的空余z5〕在保險箱登記本上注明該箱取消日期、時間、并簽字。6〕將登記卡存檔，至少保管半年。核查鑰匙每班工作人員在交接班時應(yīng)填寫“客用保險箱鑰匙交接表查并簽字，此表每日由領(lǐng)班留存。六、交接班及緊急狀況處理的程序與要求交接班1．閱讀記事本每日在交接班時應(yīng)先閱讀工作記事本，把握記事本記載的各項事宜。讀后將安排處理有關(guān)問題。處理記事本記載的待解決事宜本崗可以解決的問題在盡量短的時間妥當解決。如需與其它部門聯(lián)系協(xié)同解決，上報財務(wù)部經(jīng)理，由經(jīng)理與該部門幫助解決。記錄處理結(jié)果：處理完畢時在記錄本上將處理狀況做照實記錄并簽字。記錄班次狀況：在記錄本上記錄有待下班次人員解決的問題并簽字。清點備用金，有問題準時報告。交接保險箱鑰匙并一起復(fù)查。緊急狀況處理程序1．如遇電腦系統(tǒng)消滅故障，應(yīng)準時改用手工程序，做到心中不亂。2．利用夜審后的GuestLedgerBalanceReport，加上當日消費帳單作為依據(jù)。3．事先得到通知需短時停機時，可打印一份InhouseReport。4．向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人賠禮。5．接班時需用手工結(jié)帳報告。將當日業(yè)務(wù)分類匯總平帳。假設(shè)遇火警，應(yīng)記?。荷赜谝磺?！在可能的狀況下，關(guān)閉全部電源，將現(xiàn)金快速裝入防火箱，跟隨指引從大堂門口逃奔至東側(cè)廣場的安全地帶。前臺收銀柜臺是酒店現(xiàn)金集中的重要部位，非工作人員不得在前臺收銀工作區(qū)域逗留，假設(shè)有非工作人員擅自闖入，馬上通知保安人員處理。七、外幣兌換制度及操作程序業(yè)務(wù)。財務(wù)部為了嚴格把握外幣兌換業(yè)務(wù)，規(guī)兌換操作，杜絕員工私自套匯行為，特此制訂以下制度和操作規(guī)程：制度兌換匯率都應(yīng)依據(jù)銀行每日的外匯牌價表來計算，不得任憑調(diào)整匯率；每日早上九點準時依據(jù)銀行牌價表更兌換牌上的匯率〔按現(xiàn)鈔價；只可承受酒店外幣兌換牌價表上的外幣；外幣兌換效勞僅供給應(yīng)住店客人，非住店客人酒店不供給當項效勞；每位住店客人的兌換限額為￥2023元；及客人簽名、經(jīng)辦人簽名等事項；收銀的備用金；嚴禁收銀員利用職務(wù)之便私自套匯的行為，覺察后按《員工手冊》嚴峻查處。操作程序1。請客人出示酒店房卡，假設(shè)為住店客人，可兌換；清點鈔票：唱收客人欲兌換的外幣金額；檢查鈔票：鑒別真?zhèn)渭笆欠袷蔷频晁惺艿耐鈳牛惶钪扑畣危嚎辞瀹斕炫苾r，準確換算，將應(yīng)填寫事項填入水單；客人簽字：請客人在水單上簽名并寫上房號。假設(shè)客人對水單上的容不太了解，要急躁解釋；檢查復(fù)核：由另一工作人員檢查核對，以免過失；付款：核對無誤后將人民幣唱付給客人并將水單第一聯(lián)交給客人。八、旅行支票兌換操作程序及核算方法旅行支票是銀行或旅行社為便利國外旅游者而發(fā)行的一種定額支票〔旅行社的國外分支機構(gòu)、代理行以及商定的兌換點兌取現(xiàn)金或支付費用。操作程序1．A、檢查支票：核對一下是否在本兌換點所能兌換的圍，有無區(qū)域、時間限制，寫哪種貨幣；有無初簽，如無初簽應(yīng)請客人出示有關(guān)買賣合同并查看有關(guān)容〔旅行支票上的者。B、清點數(shù)額：與客人核對無誤。C、客人復(fù)簽：客人要出示護照〔或必需與初簽全都。D、填制水單：看清當日牌價，準確換算，扣除貼息，并將外幣名稱、金額、兌換率、應(yīng)兌金額、護照〔或〕填入水單。E、客人簽字：請客人在水單上簽字并寫上房號。假設(shè)客人對水單上的容不太了解，要急躁解釋。F、檢查復(fù)核：由另一位工作人員檢查核對，以免過失。G、付款：核對無誤后將人民幣唱付給客人并將有關(guān)證件交給客人。旅行支票的計算步驟1．求出貼息：施行支票面值*0.75=貼息2．扣減貼息求出應(yīng)付金額〔施行支票面值舉例：美元兌人民幣的現(xiàn)鈔買入價為：100：826.46，客人持一面值為US$100美國運通旅行支票進展兌換，應(yīng)付多少人民幣？即：〔1〕US$100*0.0075=US$0.75(貼息)〔2〕US$(100-0.75)8.2646=￥820.26(元)820.26九、發(fā)票治理制度與程序每月依據(jù)發(fā)票使用量由會計部文員前往稅局購置。所購發(fā)票種類有四種：手寫的旅業(yè)發(fā)票、手寫的效勞業(yè)發(fā)票、手撕的房租定額發(fā)票、手撕的餐飲定額發(fā)票。有發(fā)票由查核部收入審計按種類〔定額發(fā)票按金額〕分類登記發(fā)票后蓋“發(fā)票專用章營業(yè)點〔含前臺、餐廳和金色年華〕由收銀主管依據(jù)發(fā)票的使用量到收入審計處簽名領(lǐng)取。每次領(lǐng)取發(fā)票時需將使用完的發(fā)票存根交回審計處查核。各營業(yè)場所收銀點均配有“發(fā)票已付”印章，在為客人結(jié)算后，但凡開動身票的消費，均在帳單上蓋上“發(fā)票已付”字樣。餐廳收銀臺每結(jié)算帳單但凡有開動身票的狀況，除了在帳單上蓋“發(fā)票已付”章外，要求效勞員在帳單上簽名以證明此發(fā)票是由哪一位效勞員領(lǐng)出。每個收銀點每個班次都要填寫發(fā)票使用數(shù)量和金額，待收銀主管到審計處領(lǐng)用發(fā)票時和審計相互核對整個發(fā)票的使用量。全部發(fā)票存根聯(lián)收回后由審計登記后交會計部文員簽收送稅局注銷?？値の膯T每星期依據(jù)所需的發(fā)票數(shù)，填寫購票申請單后到稅務(wù)局購票，購票時認真核對稅局所售發(fā)票與稅局開動身票中的是否一樣，覺察問題應(yīng)準時解決。管好發(fā)票存根及購發(fā)票的單據(jù)以備稅務(wù)局查閱。依據(jù)查核部用過的發(fā)票存根辦理發(fā)票核銷手續(xù),因酒店核銷量較大,承受有用實銷,不成批核銷.嚴禁收銀有多開、少開或者開“鴛鴦票”的行為消滅。十、關(guān)于延遲退房及前臺雜項扣減的規(guī)定(一)延遲退房12:00a.m12:00a.m18:00p.m.退房按半日收18:00p.m.之后退房按全日租收取客人房費。但依據(jù)客人退房的實際狀況,假設(shè)是在下午13:00p.m.之前退房的客人,前臺收銀可以免收客人半日租,同時應(yīng)當委婉地提示客人酒店規(guī)定的退房時間。但凡超過下午13:00p.m.退房的客人,前臺收銀應(yīng)向客人收取半日租,半日租按客人住酒店房費的一半來收取。但凡超過下午18:00p.m.退房的客人,前臺收銀應(yīng)向客人收取全日租,全日租按客人入住酒店的實際房費來收取。大堂副理可以簽署延遲退房的權(quán)限為下午15:30p.m.之前。前廳部經(jīng)理可以簽署延遲退房的權(quán)限為下午18:00p.m.之前。免全日租必需經(jīng)過房務(wù)總監(jiān)及以上人員批準同意后,才能減免。全部超過規(guī)定時間退房的客人,假設(shè)有上述授權(quán)人簽署的“延遲退房通知書”,前臺收銀員可以免收客人的半日租或全日租.假設(shè)無授權(quán),則按規(guī)定收取客人房費。(二)雜項扣減對于住店客人退房時的投訴,大堂副理或前廳經(jīng)理可以依據(jù)實際狀況對客人的費用進展確定限額的減免。全部客人投訴要求減免費用,必需在認真調(diào)查之后,確認屬酒店部緣由造成客人的不滿足,方可扣減。間房不得超過RMB100.00前廳部經(jīng)理除上述扣減權(quán)限外可以依據(jù)實際狀況,對客人的房費賜予確定的扣減,扣減房費金額每間房不得超過RMB100.00超過上述扣減權(quán)限,必需經(jīng)過酒店總經(jīng)理的同意,方可進展。在同意上述扣減費用后,前臺收銀員應(yīng)開具“雜項扣減單”,注明扣減緣由,并由授權(quán)人在扣減單上簽名。由于員工操作緣由或工作失誤等造成空過,多過房租等狀況,一概按20%由當事員工負責賠償,余額用“雜項扣減單”扣除并由所屬部門經(jīng)理簽字.請各部門嚴格按此規(guī)定執(zhí)行,假設(shè)有任何違反規(guī)定的行為而造成酒店的損失,將由當事人自行賠償。十一、關(guān)于客房迷你吧的把握【房務(wù)部】—、迷你吧物品有效期的把握客房迷你吧列品種及數(shù)量應(yīng)把握合理,選用補貨便利且均在保質(zhì)期的食品,酒水?？头棵阅惆傻娜课锲?必需在過期日前三個月,按品名,數(shù)量列出明細并提出處理意見報財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。批準撤換的物品,應(yīng)在一周準時到倉庫辦理換貨或退貨手續(xù)。假設(shè)在客房迷你吧覺察到過期物品,應(yīng)追究當事人責任并作出賠償。二、客房迷你吧消費的檢查及補充每日在住客人迷你吧消費的檢查中班樓層效勞員每日應(yīng)準時檢查住店客人客房迷你吧的消費狀況,并將有酒水消費的房間及消費品名和數(shù)量填寫在一式三聯(lián)的”客房小酒吧單據(jù)”上,然后準時將單據(jù)送至效勞中心,作為補充房間酒水的依據(jù)。效勞中心員工在接到”客房小酒吧單據(jù)”后,應(yīng)準時將客人消費按正確的房號輸入電腦,然后依據(jù)當日全部”客房小酒吧單據(jù)”編制一式三聯(lián)的”酒水檢查表”,在每晚12:00之前,將”客房小酒吧單據(jù)”的一聯(lián)送前臺收銀處,由前臺收銀放入每個客人的帳單袋中;將”酒水檢查表”的一聯(lián)送大堂夜間審核處,由夜審員審核。效勞中心員工應(yīng)將:”客房小酒吧單據(jù)”的其次聯(lián)每日附在當日操作的電腦報表后,交至大堂夜間審核處,由夜審核對報表.第三聯(lián)留管家部存底。管家部酒水庫需要從財務(wù)部倉庫領(lǐng)取酒水補庫時,需要將”酒水檢查表”的其次聯(lián)附在”領(lǐng)料申請單”后,作為補充的憑據(jù)?？腿宿k理退房手續(xù)時迷你吧消費的檢查效勞中心接到前臺收銀報退房后,應(yīng)記錄下報房時間,房間和前臺收銀員工號,然后通知樓層效勞員查房。樓層效勞員應(yīng)快速,準確地查清退房房間的酒水消費以及客房用品有無玷污,遺失等狀況.假設(shè)房間無酒水消費和物品遺失,破損,效勞員應(yīng)馬上直接通知前臺收銀此房OK,同時報上自己的工號并記錄下報房時間和接聽的收銀員工號;假設(shè)客房有酒水消費,效勞員應(yīng)馬上通知前臺收銀員房間的消費狀況(包括品名,數(shù)量,房號),同時報出自己的工號和記錄下收銀員工號,由前臺收銀員直接輸入電腦與客人結(jié)帳.效勞員將依據(jù)查房結(jié)果開”客房小酒吧單據(jù)”,準時將此單據(jù)送效勞中心,作為補充酒水的依據(jù).此單據(jù)的第一,二聯(lián)附’酒水檢查表”后交夜審審核。100審計，其次聯(lián)附在“領(lǐng)料申請單”后交本錢部作為補庫依據(jù)，第三聯(lián)存底。團隊入住，管家部應(yīng)提前關(guān)閉房間酒水。假設(shè)有未撤房間酒水而造成損失，由員工負責?！矩攧?wù)部】一、對客房需退，換貨酒水的處理倉庫在接到財務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理的書面批準后，按客房部的要求，準時協(xié)同選購部預(yù)備，不合格產(chǎn)品，馬上換貨或退貨。庫管員自作主換，退貨所造成的損失由其自行擔當。倉庫庫管員應(yīng)認真檢查退換物品的保質(zhì)期限是否符合上述規(guī)定的要求。將小酒吧退換的未過期物品首先發(fā)給餐飲部。二、客房酒水的入帳及迷你吧收入的查核直接通知前臺收銀員，前臺收銀員再輸入電腦結(jié)帳。銀報房時間，管家部員工工號登記在報房記錄上。依據(jù)財務(wù)部《雜項扣減的規(guī)定》進展扣減，但收銀員應(yīng)先在電腦中輸入消費金額，再開“雜項扣減單”并注明緣由，交大堂副理簽字后從電腦中扣減。其次聯(lián)跟當班“迷你吧”明細報表交夜審查核。貸總表”中的迷你吧收入進展比較，是否相符。假設(shè)有差異，將結(jié)果記錄在交班本上，轉(zhuǎn)房務(wù)總監(jiān)，并請示財務(wù)總監(jiān)和房務(wù)總監(jiān)打算處理意見。品名和數(shù)量與所附“酒水檢查表”上的品名與數(shù)量是否全都，假設(shè)有出入，按“酒水檢查表”上的累計品名和數(shù)量批準領(lǐng)貨。本錢部每月應(yīng)對客房部酒水庫存貨進展至少兩次不定期的盤點，做好監(jiān)視與把握工作，杜絕任何有損酒店有利益的行為發(fā)生。【餐飲部】1-1餐飲部必需自覺承受庫房發(fā)貨的合理安排，并樂觀幫助酒店利用或銷售客房退還的酒水。十二、商務(wù)中心帳單及收入的把握程序全部“商務(wù)中心帳單”由財務(wù)部收入審計統(tǒng)一治理，商務(wù)中心員工假設(shè)需使用，須到收入審計處領(lǐng)取并登記所領(lǐng)用帳單；“商務(wù)中心帳單”必需連號使用，使用過程中假設(shè)有作廢的帳單，都應(yīng)訂在每日“商務(wù)中心帳單把握表”后交至大堂夜間審計處；假設(shè)有帳單遺失，每單對當值員工處以￥300元的罰款；商務(wù)中心員工在每個班次的交接時，應(yīng)同時做好帳單的交接；財務(wù)部收入審計應(yīng)不定期地到商務(wù)中心檢查帳單的使用狀況。二、商務(wù)中心收入的入帳程序假設(shè)客人以“現(xiàn)金”方式結(jié)帳，商務(wù)中心員工應(yīng)填寫“商務(wù)中心帳單單上的容，在付款方式欄注明“現(xiàn)金至前臺收銀，讓收銀員在帳單上簽名后，將帳單的“紅色聯(lián)”交收銀員假設(shè)客人要求費用入“酒店客帳然后將第一聯(lián)“白色聯(lián)”送前臺收銀簽收放入客人資料袋中，其次聯(lián)“紅色聯(lián)”訂在每日“商務(wù)中心帳單把握表”后，交大堂夜間審計辦公室，第三聯(lián)商務(wù)中心留底存檔；假設(shè)客人是酒店批準可簽單掛帳的公司或個人使用商務(wù)中心設(shè)施后“商務(wù)中心帳單”后，在付款方式欄注明“記帳晚上交至大堂夜間審計處，第三聯(lián)“黃色聯(lián)”留底存檔；商務(wù)中心的全部設(shè)施是為顧客供給效勞的工程。因公事需要復(fù)印或等，應(yīng)在酒店五樓行政總經(jīng)辦進展。特別狀況下，假設(shè)需使用商務(wù)中心設(shè)施，商務(wù)中心員工應(yīng)填寫“商務(wù)中心帳單B級以上經(jīng)理簽名，然后在付款方式一欄注明“酒店帳費”貸方工程平帳。將帳單的第一、二聯(lián)訂在每日“商務(wù)中心帳單把握表”后，晚上交至大堂夜間審計處。第三聯(lián)“黃色聯(lián)”留底存檔。堂夜間審計處。三、商務(wù)中心效勞工程的把握電訊效勞客人收發(fā)，應(yīng)按傳送時間加效勞費，并在“商務(wù)中心帳單”上注明，按酒店收單把握表”后。效勞客人撥打，須使用專用的分機，員工依據(jù)電腦中顯示的填寫“商務(wù)中心帳單2倍要求當值員工賠償。復(fù)印效勞務(wù)中心帳單把握表”上注明當日上班復(fù)印機開頭使用和下班復(fù)印機停頓使用的迄始數(shù)。打字效勞應(yīng)按規(guī)格、數(shù)和計費標準，填寫“商務(wù)中心帳單設(shè)備租用效勞應(yīng)在“商務(wù)中心帳單”上注明開頭時間和完畢時間，依據(jù)收費標準填寫帳單。國際互聯(lián)網(wǎng)效勞應(yīng)在“商務(wù)中心帳單”上注明開頭時間和完畢時間，依據(jù)收費標準填寫帳單。快遞效勞按速遞費加效勞費和郵局速遞計費單填寫“商務(wù)中心帳單商務(wù)中心妥當保管，每月月末申請付款時，供給應(yīng)收入審計核對。其他效勞須將效勞容和收費標準填寫在“商務(wù)中心帳單”上。十三、酒店信貸的審批程序〔一〕凡需在酒店簽單掛帳的公司都要求嚴格依據(jù)酒店的信貸審批程序進展。申請在酒店簽單掛帳的公司首先依據(jù)“信貸申請表”上的容認真填寫；信貸部對預(yù)備在酒店簽單掛帳的公司進展必要的資信調(diào)查狀況、付款力氣及付款的期限等具體資料，填寫“信貸調(diào)查表”供酒店治理當局參考；“信貸申請表”須待財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后，打算是否允許該公司在酒店簽單掛帳、通知公司可掛帳簽單日期。(二)非免收押金的公司須待公司給酒店交納了確定數(shù)額的押金及供給授權(quán)簽單人的后在酒店批準同意的信貸限額之簽單掛帳。(三)假設(shè)允許簽單掛帳的公司所簽帳單的總金額超過了酒店審批的信貸限額帳的權(quán)利被馬上自動取消。取消信貸部將準時通知各部門。準或由市銷部提出書面申請，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理批準后，可放寬限額標準。(五)酒店只承受公司供給的可簽單人員或以公司名義在酒店簽單掛帳。(六)除酒店總經(jīng)理之外的任何人，無權(quán)同意和批準任何公司在酒店簽單掛帳。B總金額不得超過自己的月收入。(八)當各部門經(jīng)理、總監(jiān)不在場時，銷售部、餐飲部員工認為所跟進的客戶信譽牢靠，在酒店消費可不用現(xiàn)付或入住酒店需免交押金或需離店后付款的狀況確認。(九)部門經(jīng)理簽字擔保過的帳單，假設(shè)在30天款項未結(jié)清，酒店將自動分月從該經(jīng)理的工資中扣除，用以沖抵擔保消費。十四、酒店部鑰匙的治理及處理緊急開倉狀況的規(guī)定(一)鑰匙的存放酒店各部門的鑰匙，全部應(yīng)在財務(wù)總監(jiān)辦公室存放一把備用。酒店各營業(yè)部門、各倉庫的鑰匙，在下班后必需存放到前臺收銀處保管。匙的領(lǐng)用、歸還制度》辦理。(二)酒店部鑰匙的領(lǐng)用、歸還制度各部門請將所指定的負責營業(yè)場所、庫房鑰匙領(lǐng)取與歸還人員的簽名式樣報財務(wù)部備案，領(lǐng)取、歸還人必需是部門領(lǐng)班級以上的員工。權(quán)拒絕發(fā)放鑰匙。領(lǐng)取或歸還鑰匙的員工需在“酒店部鑰匙交接把握表”上的“取匙人欄認真填寫，前臺收銀核對簽名及填寫容無誤后，在“見證人”一欄簽名。各部門使用人在領(lǐng)取或歸還鑰匙時在“”欄必需用中文正楷填寫。各部門使用人在歸還鑰匙時，必需在“鑰匙治理袋”的封口處簽名，然后將鑰匙放入袋，用透亮膠將封口封好后，交收銀存放。在次日領(lǐng)用時，領(lǐng)用人在接到收銀發(fā)出的“鑰匙治理袋”時，應(yīng)查看編號、簽名及封口處是否完整?！扒妩c人”一欄簽名。前臺收銀應(yīng)于每日凌晨三時三格外應(yīng)核查鑰匙歸還狀況副理。大堂副理在接到收銀處關(guān)于未領(lǐng)取或未歸還鑰匙的報告后，應(yīng)將此事在LOGBOOK上記錄并跟進處理。全部酒店員工制止私自配制酒店營運場所的鑰匙，違者將按酒店《員工手冊》嚴峻處理。(三)酒店各部門門鎖的更換和配置任何部門、任何位置的門鎖更換，需有部門經(jīng)理致財務(wù)總監(jiān)的書面申請報告。存檔。申請部門在接到批準同意的申請報告后，正式填寫“工程修理單告附在修理單后交工程部，要求更換門鎖。秘書處留存。財務(wù)總監(jiān)秘書應(yīng)自覺跟進經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意批準的申請報告在更換后備用鑰匙的歸還和存放。要求進展更換。(四)備用鑰匙的治理及核查財務(wù)總監(jiān)秘書應(yīng)將酒店全部備用鑰匙分門別類，登記造冊。收入審計、財務(wù)總監(jiān)秘書將于每月25日對鑰匙治理進展核查，對核查中覺察有違反本規(guī)定及程序的狀況，提交酒店治理當局嚴峻處理。(五)緊急開倉狀況的處理程序在倉庫下班后，假設(shè)有營業(yè)部門急需領(lǐng)取物品，部門應(yīng)先填寫“領(lǐng)料申請單相關(guān)人員到場，由大堂副理、值班經(jīng)理保安部人員三人同時在“領(lǐng)料申請單”上簽名。領(lǐng)物人尚須按正常的《酒店部鑰匙領(lǐng)用與歸還制度》填寫“鑰匙把握表”后。前臺收銀方可將倉庫鑰匙交給領(lǐng)物人。領(lǐng)物人應(yīng)偕同大堂副理、值班經(jīng)理及保安部員工共同開啟倉庫門鎖，按“領(lǐng)料申請單”上匙歸還到前臺收銀處，按制度將鑰匙袋封好，并將“領(lǐng)料申請單”交給前臺收銀員。前臺收銀員于次日庫房主管領(lǐng)取鑰匙時，將“領(lǐng)料申請單”轉(zhuǎn)倉庫。十五、治理人員福利及折扣權(quán)限制度地投入工作，保證酒店的效勞水準和效勞質(zhì)量，特制定此規(guī)定：〔一〕住宿標準依據(jù)級別的不同享受不同的住宿待遇，具體參照《福利表備注：1、當電費超出酒店標準時，超出局部從工資中扣除。2、C5-10200/月，11-4100/月?！捕硺I(yè)務(wù)交際費1、酒店僅董事總經(jīng)理可簽署免費房。2、董事總經(jīng)理在酒店各營業(yè)場所均可簽單宴請客戶，無消費限額。常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理可在各餐廳和消遣部宴請客戶，但在帳單上需注明宴請對象及緣由。3、總監(jiān)級及以上治理人員可以免費使用泳池及健身房，但必需是客人優(yōu)先。4、各部門治理人員假設(shè)因工作業(yè)務(wù)需要在酒店招待客戶，必需提前填寫一份完整的“業(yè)務(wù)開部門總監(jiān)、財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后，方可到餐廳消費，在結(jié)賬時將已批準的“業(yè)務(wù)開支申請單”交收銀處。5、特別狀況下，假設(shè)無經(jīng)總經(jīng)理簽署批準的“業(yè)務(wù)開支申請單”而需要宴請客戶的，需先請門、宴請對象及緣由，并在請客其次天的下午17:30之前，補填一份“業(yè)務(wù)開支申請單”客者私人員工帳中并從該月工資中扣除。6、酒店不提倡在店外宴請客戶。特別狀況下，各級治理人員或銷售人員需要在酒店外請客財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準后，方可進展。在報銷請客或試菜費用時，需把批