差旅費(fèi)管理制度（3篇）

第5頁共5頁差旅費(fèi)管理制度1、總則為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理，特制定本制度。2、出差管理2.1出差的申請(qǐng)、登記及報(bào)銷時(shí)限2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)表”，“出差申請(qǐng)表”必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點(diǎn)，公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)表”向財(cái)務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。2.1.4員工出差以及返回公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。2.1.5員工出差返回公司后應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)（本市業(yè)務(wù)）及____個(gè)工作日內(nèi)（市外業(yè)務(wù)）限時(shí)報(bào)銷。凡超過報(bào)銷時(shí)限的，按日加收____%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報(bào)銷。2.2出差審批權(quán)限2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長(zhǎng)期駐外人員應(yīng)報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請(qǐng)，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請(qǐng)和出差審批。2.3出差交通工具_(dá)___公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時(shí)可申請(qǐng)使用本公司車輛。2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機(jī)，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)。3.差旅費(fèi)管理辦法3.1臨時(shí)出差3.1.1出差紀(jì)律3.1.1.1臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長(zhǎng)豐、肥東、肥西，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費(fèi)用超支部分由個(gè)人承擔(dān)。3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)。3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請(qǐng)延期，不得因私事借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則，除不報(bào)銷差旅費(fèi)外，同時(shí)視情節(jié)輕重給予處罰。3.1.2差旅費(fèi)補(bǔ)助3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機(jī)等交通費(fèi)外，住宿費(fèi)、誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和其它雜費(fèi)實(shí)行包干制，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費(fèi)指出差地市內(nèi)交通車票費(fèi)，在第3條款“差旅費(fèi)管理辦法”中，市內(nèi)交通費(fèi)含義相同。3.1.3差旅費(fèi)報(bào)銷的有效憑證3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報(bào)銷憑證。3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個(gè)人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報(bào)銷，否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。3.1.4住宿費(fèi)包干管理3.1.4.1住宿費(fèi)按出差人員實(shí)際住宿天數(shù)發(fā)放補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過____小時(shí)并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼：特快補(bǔ)助____元/夜，直快補(bǔ)助____元/夜，慢車補(bǔ)助____元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的____%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補(bǔ)助____元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項(xiàng)規(guī)定。3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的____%發(fā)放。3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)助、報(bào)銷住宿費(fèi)。3.1.5誤餐費(fèi)包干管理3.1.5.1員工出差誤餐費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā)，不滿一天按半天計(jì)算。3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費(fèi)，不再享受正常上班誤餐費(fèi)（按出差天數(shù)扣除）。3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計(jì)發(fā)誤餐費(fèi)（繞道時(shí)間超過____天以上的，耽擱時(shí)間按事假處理，期間內(nèi)的所有費(fèi)用在報(bào)銷時(shí)扣除）。3.1.5.4外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費(fèi)按____%執(zhí)行。3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?；毓竞笤傺a(bǔ)辦審批手續(xù)，同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣減個(gè)人誤餐補(bǔ)助____元。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。3.1.6市內(nèi)交通費(fèi)及其他雜費(fèi)包干管理3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā)，不滿一天按半天計(jì)算。3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。3.1.6.3員工出差繞道回家不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。3.1.6.4外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的____%執(zhí)行。3.1.7其他規(guī)定3.____公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨(dú)出差，住宿費(fèi)可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高_(dá)___%。3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。3.1.7.3一般員工出差如住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的____%執(zhí)行。3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實(shí)報(bào)銷，但陪同人員不再享受各種補(bǔ)助。本規(guī)定由綜合部制定，報(bào)總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時(shí)亦同。差旅費(fèi)管理制度（二）根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)：1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。3、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。3、出差人返回后____日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限____元/日。3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限____元/日，其他人員宿費(fèi)上限____元/日，另伙食補(bǔ)助____元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。差旅費(fèi)管理制度（三）一、出差辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。2、出差人員回公司后，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請(qǐng)單”上簽署考核意見。3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。4、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬。二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)總體原則：對(duì)出差人員的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行“限額報(bào)賬，節(jié)約不補(bǔ)、超額自付”。1、住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）2、伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）3、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)三、報(bào)銷辦法1、住宿費(fèi)報(bào)銷辦法1）出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算。2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。3）出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會(huì)見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實(shí)報(bào)銷。4）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。2、伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法1）填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單核報(bào)。2）區(qū)別出差事由，按照相對(duì)應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)。3、交通費(fèi)用報(bào)銷辦法1）出差人員的交通費(fèi)用實(shí)行憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷的辦法2）對(duì)于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的;（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請(qǐng)示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。四、補(bǔ)充規(guī)定1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署