出納工作計劃總結范本（3篇）

第9頁共9頁出納工作?計劃總結?范本作?為公司的?財務出納?工作人員?，自然是?做好本職?工作在先?，為公司?節(jié)約每一?分成本為?己任。為?再次出色?的完成上?級交給的?工作，特?制定出出?納工作計?劃：財?務出納工?作計劃對?加強財務?管理、推?動規(guī)范管?理和加強?財務知識?學習教育?，有著非?常重要的?作用。為?了做到財?務工作長?計劃，短?安排，使?財務工作?在規(guī)范化?、制度化?的良好環(huán)?境中更好?地發(fā)揮作?用，特擬?訂___?_年財務?工作計劃?。一、?組織財務?人員參加?上級組織?的各種培?訓。組?織財務人?員參加財?務人員培?訓，提高?認識，不?斷加強自?身的業(yè)務?水平。了?解新準則?體系框架?，掌握和?領會新準?則內(nèi)容，?要點、和?精髓。全?面按新準?則的規(guī)范?要求，熟?練地運用?新準則等?，進行帳?務處理和?財務相關?報表、表?格的編制?。二、?進一步做?好預算工?作探索基?層學校預?算管理規(guī)?律按照?上級財政?部門的要?求，總結?大口徑預?算工作的?規(guī)律，提?高預算工?作的預見?性、民主?性和科學?性，做好?學校部門?預算的編?制和落實?工作。編?制好年度?預算，并?力求切合?實際。?三、加強?規(guī)范資金?管理。?1、根據(jù)?新的制度?與準則結?合實際情?況，進行?業(yè)務核算?，做好財?務工作。?2、做?好本職工?作的同時?，處理好?同其他部?門的協(xié)調(diào)?關系.?3、做好?正常出納?核算工作?。按照財?務制度，?辦理現(xiàn)金?的收付和?銀行結算?業(yè)務，努?力開源結?流，使有?限的經(jīng)費?發(fā)揮真正?的作用，?為學校提?供財力上?的保證。?加強各種?費用開支?的核算。?及時進行?記帳。?4、財務?人員必須?按崗位責?任制堅持?原則，秉?公辦事，?做出表率?。5、?完成領導?臨時交辦?的其他工?作。四?、財務管?理力求科?學化，核?算規(guī)范化?，費用控?制全理化?，強化監(jiān)?督度，細?化工作，?切實體現(xiàn)?財務管理?的作用。?5、完?成領導臨?時交辦的?其他工作?。使得?財務運作?趨于更合?理化、健?康化，更?能符合公?司發(fā)展的?步伐。要?嚴格學校?的硬件管?理，學校?的課桌、?凳及教學?儀器設備?要管好用?好，及時?修補，嚴?禁外借。?確有正常?損壞要按?照報損程?序予以報?損。各教?室、儀器?室、處室?要嚴格管?理人員，?轉換要有?手續(xù)，損?壞丟失要?照價賠償?。管好固?定資產(chǎn)帳?。五、?繼續(xù)做好?收費工作?學校收?費工作是?高壓線，?上級部門?三令五申?，故今年?學校仍要?加大這方?面的管理?力度，不?收學生的?任何費用?。1、?按照上級?要求停收?住宿學生?住宿費。?雖然物價?局允許收?取，但為?了農(nóng)民利?益，立停?。2、?教育班主?任、教師?不得以任?何理由收?取學生的?任何費用?。3、?教育學生?使用正版?讀物。?4、新華?書店(基?礎訓練)?或保險公?司(學生?保險)上?門服務，?允許學校?提供便利?條件，但?領導、教?師嚴禁介?入。六?、抽取部?分資金對?學校破舊?、損壞之?處進行修?繕。七?、按照上?級要求交?足電教費?(每生_?___元?)，極力?爭取上級?對我校的?各項支持?。以上?便是我一?名財務人?員工作計?劃，總之?在___?_年里，?學校將借?改革契機?，繼續(xù)加?大財務管?理力度，?不斷提高?財務人員?業(yè)務操作?能力，充?分發(fā)揮財?務的職能?作用，創(chuàng)?造性的完?成各項計?劃內(nèi)容。?出納工?作計劃總?結范本（?二）財?務部作為?公司的核?心部門之?一，肩負?著對成本?計劃控制?，各部門?的費用支?出，在領?導的監(jiān)督?下出納應?合理的調(diào)?節(jié)各項費?用支出，?使財務工?作在規(guī)范?化，制度?化的良好?環(huán)境中更?好的發(fā)揮?作用，從?而謀取利?潤最大化?。以下是?今年下半?年的工作?計劃。?一、加強?規(guī)范管理?，做好日?常核算工?作1、?作為非盈?利部門，?合理控制?成本，有?效發(fā)揮企?業(yè)內(nèi)部監(jiān)?督職能是?財務部門?工作的重?中之重，?為此，財?務部要根?據(jù)領導的?旨意，加?強了各項?數(shù)據(jù)統(tǒng)計?的真實性?，給公司?今后的發(fā)?展提供了?可靠的依?據(jù)。進一?步加強會?計核算工?作，完善?財務制度?建設。?2、制度?屬于企業(yè)?的硬性管?理，任何?企業(yè)都有?嚴格的規(guī)?章制度財?務部必須?制定了各?崗位工作?職責分工?，明確了?各崗位工?作職責和?權限。?3、在應?收賬款上?財務部起?到了一個?有效地監(jiān)?督作用，?在實際工?作中做到?每周出具?應收賬款?報表，加?大應收賬?款的管理?，提高資?金的運行?質(zhì)量。做?好財務檔?案管理。?4、各?項收支做?到賬賬相?符，賬實?相符，做?到了出有?憑，入有?據(jù)，在實?際工作中?報銷金額?與票據(jù)相?符，做好?重要空白?憑證訂購?，保管，?等管理工?作，起到?財務部門?的一個監(jiān)?督作用。?5、嚴?格遵守財?務會計制?度和稅收?法則，認?真履行職?責，順利?完成并通?過各種年?審工作。?二、財?務部工作?計劃1?、為全面?響應公司?五年發(fā)展?規(guī)劃，做?好搞好固?定資產(chǎn)預?算治理工?作，進一?步做好費?用預算指?導與預算?治理，認?真做好預?算的分析?.分解和?落實工作?.讓預算?真正發(fā)揮?應有的作?用。2?、加強各?項費用的?控制，采?取集中控?制與分散?控制的原?則，集中?控制是在?分管領導?的領導下?，指導財?務部門統(tǒng)?一控制，?統(tǒng)一核算?，分散控?制是有各?個部門根?據(jù)本部門?職責分工?，對應付?的成本費?用進行控?制，采取?行政負責?，部門監(jiān)?督的原則?，控制好?業(yè)務招待?費用的使?用。出?納工作計?劃總結范?本（三）?一、上?半年主要?工作完成?情況(?一)認真?做好日常?性會計集?中核算和?委派工作?。集中?核算工作?：1、?完成了各?核算單位?____?年度決算?，撰寫了?財務分析?;協(xié)助并?配合監(jiān)察?室完成了?局系統(tǒng)事?業(yè)單位_?___年?度經(jīng)濟責?任指標考?核、收入?統(tǒng)計及干?部離任的?審計工作?、協(xié)助并?配合體育?總會做好?省屬體育?單項協(xié)會?年檢審計?工作;?2、配合?群體處等?有關部門?做好四體?會的各項?經(jīng)費保障?工作。?3、根據(jù)?財政部有?關要求，?對各預算?單位__?__-_?___年?行政成本?數(shù)據(jù)進行?了填報。?4、根?據(jù)省有關?部門通知?要求，認?真完成了?局機關和?各核算單?位住房公?積金和住?房補貼計?繳基數(shù)調(diào)?整的計算?、審核、?申報和補?繳工作，?并及時向?財政廳做?好___?_年經(jīng)費?追加申請?工作。?5、根據(jù)?檔案管理?要求對所?有核算單?位___?_-__?__兩年?的會計檔?案共計1?292冊?進行了整?理并歸檔?。會計?委派工作?：1、?認真總結?了___?_屆周期?委派工作?，創(chuàng)新新?周期會計?委派形式?。年初中?心班子成?員帶領委?派會計進?行多次座?談，認真?梳理__?__屆全?運會周期?委派工作?中的成功?之處和問?題教訓，?不斷探索?符合體育?系統(tǒng)特點?實行委派?會計的新?模式。我?們在充分?分析了各?單位的實?際情況后?，根據(jù)實?行會計委?派要首先?保證運動?訓練單位?、財政性?資金保障?單位、以?及社會關?注度大的?單位的原?則，結合?中心的人?力資源情?況，在延?續(xù)對局訓?練中心和?方山訓練?基地實行?會計委派?的基礎上?，今年新?增了省體?彩中心、?水上運動?中心、省?體科所三?家委派單?位。并且?嘗試著一?人多單位?委派、主?輔組合、?保重點和?控全面的?新的管理?方式，這?也體現(xiàn)了?“穩(wěn)定已?有成果，?擴大委派?類型，全?面提高質(zhì)?量”的工?作思路，?更好地貼?合省體育?局工作重?點，形成?以訓練單?位為主，?其他類型?單位相結?合的委派?格局。?2、新周?期委派會?計工作初?見成效。?各委派會?計到崗后?，根據(jù)各?受派單位?新周期工?作特點，?重新調(diào)整?修訂相應?財務制度?以及一些?新的管理?措施，如?：局訓練?中心修訂?了資金支?付審批辦?法、食堂?財務管理?規(guī)定、食?堂餐料采?購辦法等?制度，針?對調(diào)撥的?____?屆參賽訓?練器材量?大類雜的?特點，專?門設立資?產(chǎn)管理科?，加強資?產(chǎn)管理力?度;省體?彩中心制?訂了《省?體彩中心?站點物資?材料管理?辦法》(?草案)，?在財務核?算中增加?復核手續(xù)?，對其日?常支出的?合理合規(guī)?性嚴格把?關，進一?步提升財?政預算專?項資金的?使用效率?和效益;?省體科所?修訂增補?了財務人?員崗位責?任制以及?項目經(jīng)費?管理規(guī)定?等制度;?方山基地?研究開發(fā)?槍彈器材?核算網(wǎng)絡?系統(tǒng)電算?化管理模?式，提高?槍彈器材?管理效率?。另外針?對各委派?單位專項?經(jīng)費較多?的情況，?及時提醒?受派單位?掌控專項?經(jīng)費使用?進度，把?好預算審?核關，每?月按時向?上級匯報?經(jīng)費執(zhí)行?情況。?(二)其?他各項管?理工作。?1、針?對集中核?算單位_?___年?部門預算?專項經(jīng)費?的實際支?出情況，?進行了真?實性資金?需要分析?，從而剔?除“借名?支出”等?不實信息?，為體育?局了解掌?握真實經(jīng)?費需求提?供依據(jù)，?同時也使?完整分析?非訓練單?位周期專?項支出情?況得到充?實。此項?工作目前?已基本完?成，計劃?在編報_?___年?部門預算?前上報經(jīng)?濟處。?2、配合?省審計廳?對省體育?局___?_年度預?算執(zhí)行總?體情況、?結余結轉?資金使用?管理情況?以及執(zhí)行?國家和省?有關厲行?節(jié)約規(guī)定?情況進行?了專項審?計調(diào)查。?3、認?真做好“?小金庫”?檢查情況?回頭看落?實工作，?針對檢查?中反映較?多的資產(chǎn)?管理問題?，上半年?配合經(jīng)濟?處專門開?展了一次?局系統(tǒng)資?產(chǎn)清查工?作，對長?期借用資?產(chǎn)進行了?清理，并?根據(jù)清查?結果認真?做好有關?掛賬資產(chǎn)?調(diào)撥核銷?工作(已?報經(jīng)濟處?待批);?根據(jù)審計?意見，經(jīng)?多次與競?管中心協(xié)?調(diào)溝通，?已督促其?將局調(diào)撥?十運會器?材登記入?賬，并于?____?年___?_月報廢?了部分器?材56。?____?萬元，同?時完善了?車輛報廢?審批手續(xù)?，目前正?在辦理相?關租用器?材調(diào)撥手?續(xù)，并在?此基礎上?要求該中?心明確專?人進行實?物管理，?切實做到?資產(chǎn)賬賬?相符、賬?實相符。?4、從?報表使用?者的角度?出發(fā)，改?進了專項?經(jīng)費報表?形式，讓?使用者更?容易看懂?、接受財?務狀況報?表，更好?地掌握本?單位的財?務信息。?二、上?半年主要?工作體會?和存在問?題(一?)實行會?計委派制?度對推進?受派單位?整體會計?工作有顯?著作用。?初期的?會計委派?工作屬于?摸著石頭?過河的階?段，經(jīng)過?工作實踐?，得出了?“建立健?全制度是?財務行為?規(guī)范的根?本，帶出?優(yōu)秀團隊?是提升工?作質(zhì)量的?保證，依?靠集體智?慧應對問?題是克難?制勝的法?寶”等一?套會計委?派工作經(jīng)?驗，我們?認為這一?工作經(jīng)驗?是促成會?計委派工?作成果得?到廣泛認?同的基礎?。通過四?年的努力?，體育局?系統(tǒng)實行?會計委派?的單位，?在建立健?全各項財?務制度，?增強財務?規(guī)范意識?，充分發(fā)?揮財務監(jiān)?督職能，?建立規(guī)范?審核程序?，營造良?好的財務?活動環(huán)境?等方面都?有顯著成?效。委派?會計在推?動受派單?位會計人?員整體能?力提高方?面也有了?結果，如?：訓練中?心今年在?委派財務?科長建議?下新聘用?高級會計?師一名，?兩名財務?人員晉升?到副科級?。方山訓?練基地去?年新進財?務人員在?委派會計?帶領下，?如今已完?全勝任基?地會計主?管工作。?足球基地?經(jīng)過委派?會計一個?周期的參?與工作，?各項財務?工作也有?明顯起色?。這一切?都充分證?明了體育?局黨組實?行財務體?制改革，?創(chuàng)新財務?管理形式?，實施集?中核算與?會計委派?相結合的?工作決策?是非常正?確的。這?種財務管?理形式也?受到其他?單位的關?注，今年?____?月份又有?遼寧省體?育局會計?核算中心?來寧考察?，就核算?中心委派?會計模式?、會計核?算、業(yè)務?辦理流程?和財務管?理等方面?進行了全?面細致的?交流探討?，以此互?通信息，?互相促進?，共同提?高。(?二)堅持?深化學習?與實際工?作相結合?，對推進?中心整體?工作質(zhì)量?有明顯提?高。堅?持學習與?實際相結?合就是將?大家學習?的體會、?認識的收?獲轉化為?解決問題?、促進工?作的好思?路、好辦?法，為推?進會計核?算工作更?加規(guī)范化?、制度化?的發(fā)展和?服務質(zhì)量?的提高提?供動力。?中心始終?堅持抓好?學習型單?位建設，?注重激發(fā)?每位職工?的工作學?習熱情，?按照年初?確定的學?習計劃，?堅持每月?安排二個?周五下午?以“每人?一課”形?式，開展?業(yè)務交流?研討會。?鼓勵大家?在學習中?對實際工?作取