1016中國建筑標準設(shè)計研究所業(yè)務(wù)流程模版

中國建筑標準設(shè)計研究所業(yè)務(wù)手冊北大縱橫中煤項目組目錄TOC\o"1-4"\h\z§1手冊概述 11.1適用范圍 11.2目的 11.3涉及的主要名詞解釋及范圍界定 1§2出口煤業(yè)務(wù)圖文概述 22.1出口煤業(yè)務(wù)概述 22.2出口煤業(yè)務(wù)流程圖 22.3出口煤業(yè)務(wù)資金流說明表 2§3出口煤業(yè)務(wù)流程詳細說明 43.1采集信息（F1） 43.1.1工作步驟 43.1.1.1采集信息 43.1.1.2處理信息 53.1.1.3呈報信息 63.1.2工作結(jié)果 63.1.2.1內(nèi)容 63.1.2.2格式 63.2制訂營銷計劃/方案（F2） 73.2.1制訂年度營銷計劃 73.2.1.1工作步驟 73.2.1.2工作結(jié)果 83.2.2制訂項目營銷方案 83.2.2.1工作步驟 83.2.2.2工作結(jié)果 83.3簽訂合同（F3） 93.3.1工作步驟 93.3.1.1詢盤與發(fā)盤 93.3.1.2還盤磋商 93.3.1.3接受簽約 103.3.2工作結(jié)果 113.3.2.1合同內(nèi)容 113.3.2.2合同格式 113.4制訂煤炭業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計劃（F4） 123.4.1工作步驟 123.4.1.1匯總合同，確定銷售目標 123.4.1.2編制、修改年度經(jīng)營計劃（含預(yù)算） 123.4.1.3上報部門年度經(jīng)營計劃 123.4.1.4年度經(jīng)營計劃審核 123.4.1.5審批 123.4.1.6下達執(zhí)行 133.4.2工作結(jié)果 133.4.2.1內(nèi)容 133.4.2.2格式 133.5制定月度經(jīng)營計劃（F5） 133.5.1工作步驟 133.5.1.1匯總生產(chǎn)企業(yè)的月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃 133.5.1.2收集運輸計劃批復(fù)情況 143.5.1.3制定銷售計劃 143.5.1.4編制月度經(jīng)營計劃 143.5.1.5審批月度經(jīng)營計劃 143.5.1.6下達月度經(jīng)營計劃 143.5.2工作結(jié)果 143.6采購煤炭（F6） 153.6.1工作步驟 153.6.1.1確定貨源 153.6.1.2了解日菜單日報信息 153.6.2工作結(jié)果 153.7鐵路運輸（F7） 153.7.1工作步驟 163.7.1.1落實運輸計劃 163.7.1.2制訂月發(fā)運計劃 163.7.1.3提報日菜單 163.7.1.4了解裝車信息 173.7.2工作結(jié)果 173.8接卸入庫（F8） 173.8.1工作步驟 173.8.1.1了解接車信息 173.8.1.2了解卸車信息 183.8.1.3了解入庫信息 183.8.2工作結(jié)果 183.9確定船期（F9） 183.9.1工作步驟 183.9.1.1協(xié)調(diào)單航次船期 183.9.1.2確定船期 193.9.2工作結(jié)果 193.10出庫裝船（F10） 193.10.1工作步驟 193.10.1.1申請出口許可證 193.10.1.2報關(guān) 193.10.1.3報驗 193.10.1.4審批裝船方案 203.10.1.5收集裝船信息 203.10.2工作結(jié)果 203.11結(jié)算（F11） 203.11.1工作步驟 213.11.1.1匯總發(fā)貨單據(jù) 213.11.1.2寄出發(fā)貨單據(jù) 213.11.1.3收到貨款 213.11.1.4辦理結(jié)匯手續(xù) 213.11.1.5核銷出口許可證 213.11.1.6結(jié)算貨款 213.11.1.7結(jié)算代理費 213.11.2工作結(jié)果 223.11.2.1收集貨款結(jié)算信息 223.11.2.2收集代理費結(jié)算信息 223.11.2.3收集相關(guān)費用結(jié)算信息 223.11.2.4匯總分析各種結(jié)算信息 223.12提供售后服務(wù)（F12） 223.12.1工作步驟 223.12.1.1收集客戶信息 223.12.1.2分析客戶信息 223.12.1.3上報客戶信息 223.12.1.4實施售后服務(wù) 233.12.1.5總結(jié)售后服務(wù)效果： 233.12.1.6提出售后服務(wù)改進建議 233.12.2工作結(jié)果 233.13分析月度執(zhí)行情況（F13） 233.13.1工作步驟 233.13.1.1匯總月度相關(guān)信息 233.13.1.2分析月度相關(guān)信息 243.13.2工作結(jié)果 24附錄 25一、營銷職能部分 25二、投資管理職能部分 26三、調(diào)度職能部分 26四、銷售職能部分 26§1手冊概述1.1適用范圍本手冊適用于中國煤炭進出口公司（以下簡稱“中煤進出口公司”）出口煤業(yè)務(wù)的流程操作指導(dǎo)和管理，適用人員為與出口煤業(yè)務(wù)相關(guān)的中煤進出口公司員工和中煤進出口公司下屬企業(yè)、公司與出口煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的員工。1.2目的A．通過制定本手冊，規(guī)范中煤進出口公司出口煤的業(yè)務(wù)操作。B．通過制定本手冊，明確業(yè)務(wù)流程相關(guān)環(huán)節(jié)的責(zé)任和義務(wù)，有效提升出口煤業(yè)務(wù)的運作效率與效果。1.3涉及的主要名詞解釋及范圍界定A．出口煤業(yè)務(wù)流程：是指中煤進出口公司執(zhí)行出口煤業(yè)務(wù)所涉及到的一系列連續(xù)的、以規(guī)定方式進行的、達到一定結(jié)果的工作步驟的組合。B．節(jié)點：是流程的基本組成元素，是一系列連續(xù)動作的組合；同時也是公司安排崗位，明晰崗位職責(zé)的基本依據(jù)之一。

§2出口煤業(yè)務(wù)圖文概述2.1出口煤業(yè)務(wù)概述出口煤業(yè)務(wù)是中煤進出口公司的核心業(yè)務(wù)，是公司必須確保的、樹立競爭優(yōu)勢的業(yè)務(wù)。出口煤業(yè)務(wù)流程是公司執(zhí)行出口煤業(yè)務(wù)的現(xiàn)實執(zhí)行過程。出口煤業(yè)務(wù)流程總體而言，包括以下13個環(huán)節(jié)：采集信息、制定營銷計劃/方案、簽訂合同、制定年度經(jīng)營計劃、制定月度經(jīng)營計劃、采購煤炭、批復(fù)運輸計劃、接卸入庫、確定船期、出庫裝船、結(jié)算、提供售后服務(wù)、分析月度執(zhí)行情況。2.2出口煤業(yè)務(wù)流程圖2.3出口煤業(yè)務(wù)資金流說明表出口煤業(yè)務(wù)資金流說明表職能環(huán)節(jié)事由支付時間付款方收款方采購商品煤原料煤采購按合同規(guī)定需方（買受方）供方（賣出方）商品煤采購按合同規(guī)定需方（買受方）供方（賣出方）鐵路運輸鐵路運費及時委托方承運方港口作業(yè)港雜費每月匯總結(jié)算委托方港務(wù)局商檢費每月匯總結(jié)算委托方檢驗機構(gòu)代理費每船貨款結(jié)算后委托代理方受托代理方海運卸港租船傭金按合同規(guī)定承運方委托方商品煤銷售貨款按合同規(guī)定需方（買受方）供方（賣出方）其它出口退稅國家供貨商貨物傭金按合同規(guī)定賣出方買受方§3出口煤業(yè)務(wù)流程詳細說明3.1采集信息（F1）采集信息是指通過各種渠道采集與煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的市場信息和客戶信息，然后對所收集到的信息進行處理，得到公司所需的各種市場分析報告、專題報告、客戶信息資料表格等的過程。3.1.1工作步驟3.1.1.1采集信息A．信息采集的渠道：專業(yè)報紙或經(jīng)濟類報紙：列舉報紙名稱；專業(yè)雜志：列舉雜志名稱；煤炭行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)站：列舉網(wǎng)站名稱；各種煤炭研究報告：列舉煤炭研究機構(gòu)名稱；煤炭或能源統(tǒng)計資料：列舉統(tǒng)計資料的名稱；公司內(nèi)部提供的信息（煤炭業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門等）；日常業(yè)務(wù)活動；業(yè)務(wù)相關(guān)公司和員工等B．信息采集的內(nèi)容：市場信息：我國和國外政府頒布的與煤炭相關(guān)的政策和管理辦法；煤炭行業(yè)及相關(guān)行業(yè)（如能源消費、電力行業(yè)、鐵路運輸、港口運作、海洋運輸?shù)龋┑男畔?；中煤進出口公司目標市場（如日本市場、韓國市場）的信息；國內(nèi)競爭對手（如神華集團、五礦集團、山煤集團等）及國外競爭對手（如澳大利亞、印尼等主要產(chǎn)煤國家的主要煤炭供應(yīng)商等）的信息客戶信息：用戶及國際供應(yīng)商信息；船公司及港口信息；居間商信息等C．信息采集的頻度：日常：專業(yè)報紙、專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)站、日常業(yè)務(wù)聯(lián)系、公司內(nèi)部信息等；月度：專業(yè)雜志、期刊等；年度：行業(yè)研究資料、統(tǒng)計資料3.1.1.2處理信息A．對信息進行整理、歸類，填寫相關(guān)的表格：填寫客戶信息表格，建立客戶信息檔案：客戶聯(lián)系表；關(guān)鍵人物的個人資料；客戶概要信息記錄；客戶信息表；填寫客戶信用信息表格，建立客戶信用信息檔案：客戶信用信息管理卡；建立市場信息資料庫，包括競爭對手資料表等B．根據(jù)整理后的信息對信息進行加工：a.對客戶信用進行評價：成立客戶信用評價小組；整理客戶信用信息，并進行信用分析客戶信用評價小組對客戶信用進行打分，填寫客戶信用評價表；對客戶信用評價表進行統(tǒng)計整理，按打分結(jié)果對客戶信用進行分類，填寫客戶信用等級分類表；b.編寫《煤炭信息簡報》；c.撰寫市場分析報告，專題報告，公司領(lǐng)導(dǎo)需要的各種市場營銷報告等3.1.1.3呈報信息呈報過程：撰寫初稿；直接上級審核；定稿，打印，向上呈報；存檔3.1.2工作結(jié)果3.1.2.1內(nèi)容A．《煤炭信息簡報》必須包括以下內(nèi)容：近期中煤進出口公司煤炭業(yè)務(wù)銷售動態(tài)，近期中煤進出口公司下屬生產(chǎn)廠煤炭生產(chǎn)經(jīng)營計劃，近期港口操作公司經(jīng)營動態(tài)，近期公司目標市場用戶煤炭需求動態(tài)，近期國家煤炭供求狀況，近期煤炭價格波動情況，近期國家煤炭政策信息，近期國際煤炭供求狀況等B．市場分析報告必須包括以下內(nèi)容：市場分析報告概述；市場變化信息；市場變化信息分析；公司針對變化應(yīng)采取的對策建議；市場分析報告總結(jié)。C．客戶信息記錄必須包括以下內(nèi)容：客戶聯(lián)系表；關(guān)鍵人物的個人資料；客戶概要信息記錄；客戶信息表。D．客戶信用記錄必須包括以下內(nèi)容：客戶信用信息管理卡；客戶信用評價表；客戶信用等級分類表；E．競爭對手信息記錄必須包括以下內(nèi)容：競爭對手資料表F．專題報告必須包括以下內(nèi)容：專題報告的目的；報告概述；資料分析；結(jié)論和建議等；G．其它需要呈報的報告：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)具體要求撰寫。3.1.2.2格式參見附件：A．客戶信息記錄表格：附件M1－B01：客戶聯(lián)系表；附件M1－B02：關(guān)鍵人物的個人資料；附件M1－B03：客戶概要信息記錄；附件M1－B04：客戶信息表；B．客戶信用記錄表格：附件M1－B05：客戶信用信息管理卡；附件M1－B06：客戶信用評價表；附件M1－B07：客戶信用等級分類表；C．附件M1－B08：競爭對手資料表；C．附件M1－Y01：第XX期《煤炭信息簡報》；D．附件M1－Y02：XXX市場分析報告；E．附件M1－Y03：XXX專題報告3.2制訂營銷計劃/方案（F2）制訂營銷計劃是指公司為了規(guī)范和指導(dǎo)營銷行為、營銷活動而進行的計劃制訂工作和營銷方案制訂工作等，它包括制訂年度營銷計劃和制訂項目營銷方案兩項工作。年度營銷計劃是公司制訂的指導(dǎo)全年度營銷工作的工作計劃，主要包括年度營銷目標、營銷策略、項目營銷安排等；項目營銷方案是指為了完成某一單項市場營銷目標而制訂的市場營銷方案。3.2.1制訂年度營銷計劃3.2.1.1工作步驟A．前一年度營銷工作總結(jié)分析；B．收集市場信息，研究市場分析報告；C．走訪客戶，洽談年度煤炭供應(yīng)設(shè)想，聽取客戶建議；D．確定資源配置，提出年度市場目標；E．制訂年度市場營銷計劃；F．提報審批。3.2.1.2工作結(jié)果A．內(nèi)容本年度各市場營銷方案執(zhí)行的總體時間安排、費用預(yù)計；本年度合同價格方案及成本控制方案；本年度資源配置方案；本年度銷售策略；本年度市場營銷目標等。B．格式參見附件M3－Y04：XXXX年度營銷計劃。3.2.2制訂項目營銷方案3.2.2.1工作步驟A．確定項目營銷計劃的目的；B．根據(jù)營銷計劃的目的收集資料和信息；C．對資料和信息進行整理分析；D．提出營銷建議；E．制訂行動計劃和營銷計劃的預(yù)算；F．細化營銷行動計劃，落實相關(guān)責(zé)任人3.2.2.2工作結(jié)果A．內(nèi)容合同的價格方案和成本控制方案；資源配置方案；營銷策略；銷售目標；營銷活動的時間、地點、參與人、組織者、負責(zé)人；營銷活動的具體日程安排，活動內(nèi)容，注意事項；營銷活動的費用預(yù)計等B．格式參見附件M3－Y05：XXXX營銷方案。3.3簽訂合同（F3）簽訂合同是指中煤進出口公司與國外客戶和相關(guān)單位簽訂煤炭業(yè)務(wù)執(zhí)行所需的各種合同、協(xié)議等法律文件的過程。3.3.1工作步驟3.3.1.1詢盤與發(fā)盤A．詢盤與發(fā)盤的過程：確定本次詢盤或發(fā)盤的目的；收集相關(guān)的業(yè)務(wù)資料，并進行整理分析；閱讀公司內(nèi)部的市場分析報告和市場營銷計劃，掌握公司的市場營銷策略；確定本次詢盤或發(fā)盤的條款；聯(lián)系業(yè)務(wù)對象，對外詢盤或發(fā)盤B．詢盤與發(fā)盤的方式：通過電話、傳真進行；通過招投標進行；通過業(yè)務(wù)媒體發(fā)布；參與各種業(yè)務(wù)洽談會等C．詢盤與發(fā)盤的內(nèi)容交易的煤炭品種、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、價格條款、付款條款等。3.3.1.2還盤磋商A．還盤磋商的一般過程研究對方還盤條款；制訂還盤對策，修改還盤條款；進行還盤磋商確定合約主要條款磋商合約附屬條款確定附屬條款確定所有合約條款，達成一致意見B．還盤磋商的方式投標、合同談判、業(yè)務(wù)洽談、電話還盤、傳真還盤等C．還盤磋商的內(nèi)容包括煤炭的品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格、交貨方式、運輸條款、交貨期、付款方式、付款時間、違約條款等。3.3.1.3接受簽約A．接受簽約的過程：繕制合同文本：合同條款確定之后，合同繕制人員必須盡快繕制合同文本，并保證沒有文字錯誤。法律顧問審核：合同文本繕制之后，必須經(jīng)過公司法律顧問審核，并由法律顧問出具法律意見書（內(nèi)容包括：合同條款審核法律意見、法律顧問簽章等，具體內(nèi)容詳見附件：《法律意見書》），公司內(nèi)部審批：并按公司規(guī)定完成公司內(nèi)部合同審批程序：合同在部門負責(zé)人審核后，以“合同審核簽署單”形式上報，并附上合同信息摘要表；其后，由煤炭業(yè)務(wù)負責(zé)人審核，簽署審核意見并簽名，其后由公司財務(wù)負責(zé)人審核，簽署審核意見并簽名，最后呈報公司負責(zé)