企管部管理流程chen

目錄TOC\o"1-5"\h\z銀行付款流程 2\o"CurrentDocument"備用金管理流程 3\o"CurrentDocument"費用報銷流程 4賬務(wù)處理流程 5應(yīng)收賬款流程 6產(chǎn)品定額成本編制流程 7成本核算流程 8銀行借款籌資管理流程 9存貨盤點流程 10固定資產(chǎn)盤點流程 11應(yīng)收票據(jù)管理流程 12現(xiàn)金清查流程 13合同審核流程 14考勤管理流程 15公司會議管理流程 16檔案借閱流程 17員工入職管理流程 18辦公用品購買流程 19辦公用品領(lǐng)用流程 20招聘計劃管理流程 21招聘錄用流程 22檔案歸檔流程 23印章使用流程 24證照使用流程 25安全檢查流程 26突發(fā)事件、危機事件處理流程 27重要接待流程 28一般接待管理流程 29內(nèi)部人員調(diào)動流程 30提案管理流程 31培訓(xùn)管理流程 3211、銀行付款流程11、銀行付款流程審批簽字蓋章認(rèn)可銀行付款控制流程主辦會計總經(jīng)理企管部經(jīng)理出納經(jīng)辦部門否是是Y審核簽字:A是―資料審核,留下記賬聯(lián)和相關(guān)單據(jù)1r編制記賬憑證和銀行憑證1r登記賬簿，編制報表A.、結(jié)束安排付款1編制銀行日記賬1整理本月付款聯(lián)，并在其后附上相應(yīng)的銀行回單;開始;■付款申請、通知22、備用金管理流程22、備用金管理流程備用金管理流程總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理會計出納各部門開始填寫兩聯(lián)式備用金領(lǐng)款單，并有相關(guān)主管簽字■,審批僉子，一1發(fā)放款項取得備用金領(lǐng)款單記賬聯(lián)并登記入賬備用/、復(fù)復(fù)核簽字是,31金領(lǐng)款單'.、否齊全/備用金賬戶，并保留備用金付款聯(lián)一個月后二.審L、,否核.,?，二,審核簽字.填寫報銷單據(jù)，并附上相關(guān)費用單據(jù)審核審核否多還少補中核報銷../-1結(jié)7_束「3、費用報銷流程費用報銷管理流程總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理會計出納各部門.開1始費用發(fā)生審1否］審核__1填寫報據(jù).并F交銷單附上名核/尸■審核，.X否b-用金付款聯(lián)和相關(guān)費用單據(jù)\、審核報銷...,I編制現(xiàn)金日記賬編制現(xiàn)金憑證一整理本月發(fā)生的費用單據(jù)4明細(xì)賬總賬 1Y<S^否〈蓋章?,—r-"Sj-會計報表認(rèn)可.■,審核..■■報送「結(jié)束一\結(jié)■束44、賬務(wù)處理流程44、賬務(wù)處理流程審批審核結(jié)束賬務(wù)處理流程總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理主辦會計原始憑證匯總編制記賬憑證登記日記賬登記明細(xì)賬登記總賬核對賬目否編制會計報表報送編制科目匯總表審批審核結(jié)束賬務(wù)處理流程總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理主辦會計原始憑證匯總編制記賬憑證登記日記賬登記明細(xì)賬登記總賬核對賬目否編制會計報表報送編制科目匯總表5、應(yīng)收賬款流程6、產(chǎn)品定額成本編制流程88、銀行借款籌資管理流程88、銀行借款籌資管理流程77、成本核算流程審核審批審核結(jié)束成本核算流程財務(wù)經(jīng)理主辦會計各單位總經(jīng)理生產(chǎn)資料支持，收集相關(guān)資料—否費用明細(xì)賬—否成本差異分析核算成本產(chǎn)品定價在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的分配計算總成本和單位成本根據(jù)原始記錄進(jìn)行生產(chǎn)費用的歸集和分配.確定成本計算對象開始.確定成本核算審核審批審核結(jié)束成本核算流程財務(wù)經(jīng)理主辦會計各單位總經(jīng)理生產(chǎn)資料支持，收集相關(guān)資料—否費用明細(xì)賬—否成本差異分析核算成本產(chǎn)品定價在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的分配計算總成本和單位成本根據(jù)原始記錄進(jìn)行生產(chǎn)費用的歸集和分配.確定成本計算對象開始.確定成本核算■方法開始審批審核審批審批審核銀行借款籌資管理流程企管部經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理銀行+執(zhí)行籌資計劃提出借款申請*否—準(zhǔn)備相關(guān)材料準(zhǔn)備材料是一簽訂借款合同*簽訂借款合同提取借款發(fā)放貸款使用借款結(jié)算憑證賬戶扣款歸還本息組織人員編制籌資計劃開始審批審核審批審批審核銀行借款籌資管理流程企管部經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理銀行+執(zhí)行籌資計劃提出借款申請*否—準(zhǔn)備相關(guān)材料準(zhǔn)備材料是一簽訂借款合同*簽訂借款合同提取借款發(fā)放貸款使用借款結(jié)算憑證賬戶扣款歸還本息組織人員編制籌資計劃了解資金使用情況和年度計戈U結(jié)束1010、 固定資產(chǎn)盤點流程1010、 固定資產(chǎn)盤點流程99、存貨盤點流程存貨盤點流程總經(jīng)理財務(wù)主管主辦會計倉庫審批^>（開始） X 制定全面盤點計戈U<^審批^>>（審核1r呈報盤點通知和盤點表格T召開盤點會議? 組織盤點進(jìn)行盤點審核^>匯總整理并填寫盤點報告填寫相關(guān)盤點表并簽字1F相關(guān)賬務(wù)處理［一結(jié)束）

審批審核審批審核固定資產(chǎn)盤點流程財務(wù)經(jīng)理主辦會計使用部門總經(jīng)理制定全面盤點計劃組織盤點進(jìn)行盤點召開盤點會議實施解決方案相關(guān)賬務(wù)處理問題分析，并確認(rèn)簽字呈報盤點通知和盤點表格匯總整理并填.寫盤點報告 審批審核審批審核固定資產(chǎn)盤點流程財務(wù)經(jīng)理主辦會計使用部門總經(jīng)理制定全面盤點計劃組織盤點進(jìn)行盤點召開盤點會議實施解決方案相關(guān)賬務(wù)處理問題分析，并確認(rèn)簽字呈報盤點通知和盤點表格匯總整理并填.寫盤點報告 "結(jié)束開始1212、 現(xiàn)金清查流程1212、 現(xiàn)金清查流程1111、 應(yīng)收票據(jù)管理流程審楨應(yīng)收票據(jù)管理流程總經(jīng)理財外經(jīng)制卞辦會計購貨方開出常用計.琨:或打背書洶ii岷弟姓處到用料款時款城游處K審楨應(yīng)收票據(jù)管理流程總經(jīng)理財外經(jīng)制卞辦會計購貨方開出常用計.琨:或打背書洶ii岷弟姓處到用料款時款城游處K然為應(yīng)收賬款開始審核審核結(jié)束現(xiàn)金清查流程財務(wù)經(jīng)理會計總經(jīng)理出納審定登記日記賬盤點核對查明盈虧原因填現(xiàn)金盤點表清查盤點編制盤點表賬務(wù)處理批示*相應(yīng)賬務(wù)處理匯總收款憑證和付款憑證開始審核審核結(jié)束現(xiàn)金清查流程財務(wù)經(jīng)理會計總經(jīng)理出納審定登記日記賬盤點核對查明盈虧原因填現(xiàn)金盤點表清查盤點編制盤點表賬務(wù)處理批示*相應(yīng)賬務(wù)處理匯總收款憑證和付款憑證制定現(xiàn)金清查制度13、 合同審核流程14、 考勤管理流程1616、 檔案借閱流程1616、 檔案借閱流程1515、 公司會議管理流程公司會議管理流程行政企管部經(jīng)理召開會議部門與會人員總經(jīng)理開始.提出會議召開申請會議準(zhǔn)備X人??日常會議否.J否審核...否《.會議級別G-重會議—?<審批是協(xié)調(diào)各與人員* 接受一接受邀請1T會議服務(wù).按時參會 *—按時參會_形形成會議決議和文件形成會議紀(jì)要會后管理 .審閱/審閱J審閱/茨結(jié)束 「

審核審核是否機密檔案借閱流程企管經(jīng)理行政相關(guān)部門總經(jīng)理借閱申請單否否否否是否權(quán)限內(nèi)檔案借閱是是辦理借閱注銷辦理手續(xù)登記存檔開始審批，.：*限外—....、,審核審核是否機密檔案借閱流程企管經(jīng)理行政相關(guān)部門總經(jīng)理借閱申請單否否否否是否權(quán)限內(nèi)檔案借閱是是辦理借閱注銷辦理手續(xù)登記存檔開始審批，.：*限外—....、,審核結(jié)束；*」__????歸還后檢查,??'.,■是否損壞，否.按相關(guān)規(guī)定處*理17、 員工入職管理流程18、 辦公用品購買流程19、 辦公用品領(lǐng)用流程2020、 招聘計劃管理流程2020、 招聘計劃管理流程招聘計劃管理流程2121、 招聘錄用流程2121、 招聘錄用流程計劃內(nèi)否內(nèi)部人員調(diào)整招聘與錄用企管部經(jīng)理人事總經(jīng)理相關(guān)部門開始人員需求內(nèi)部協(xié)調(diào)木招聘要求進(jìn)行招聘是簡歷篩選面試通知辦理錄用手續(xù)內(nèi)部人員調(diào)動流程結(jié)束;否計劃內(nèi)否內(nèi)部人員調(diào)整招聘與錄用企管部經(jīng)理人事總經(jīng)理相關(guān)部門開始人員需求內(nèi)部協(xié)調(diào)木招聘要求進(jìn)行招聘是簡歷篩選面試通知辦理錄用手續(xù)內(nèi)部人員調(diào)動流程結(jié)束;否結(jié)束22、 檔案歸檔流程23、 印章使用流程2424、 證照使用流程2424、 證照使用流程證照使用流程管理總經(jīng)理行政企管部經(jīng)理相關(guān)部門（開始: X 移交?登記保管申請使用年檢,是<患否需要年檢否〉（審批否<^權(quán)限內(nèi)^>使用登記是使用流程.歸還（結(jié)束）2525、 安全檢查流程2525、 安全檢查流程審批審核安全檢查管理流程企管部經(jīng)理行政相關(guān)部門總經(jīng)理定期自我檢查協(xié)助檢查審閱結(jié)束開始1制定安全檢查制度規(guī)定各部門自我檢查及內(nèi)容1定期檢查1F記錄檢查結(jié)果1明確獎懲措施獎懲結(jié)果存檔備案26、 突發(fā)事件、危機事件處理流程27、 重要接待流程2929、 內(nèi)部人員調(diào)動流程28、 一般接待管理流程內(nèi)部人員調(diào)動流程相關(guān)部門及當(dāng)事人協(xié)調(diào)一致相關(guān)部門及當(dāng)事人協(xié)調(diào)一致約談?wù){(diào)出部

門，調(diào)入部門和當(dāng)事人r30、 提案管理流程3131、 培訓(xùn)管理流程3131、 培訓(xùn)管理流程審核內(nèi)部培訓(xùn)否不審批外部培訓(xùn)