現金流動操作流程

現金流動操作流程一、餐廳收銀工作程序

工作內容主要包括：

（一）班前準備工作

1、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，證實無誤后，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)。

2、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶和電子發(fā)票紙是否足夠。

3、查閱收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單祇有一聯，如客人需要時，可重打明細。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后，再憑帳單與客人結帳。

3、如客人結帳現付，廳面人員應將帳單交收銀員總結后，結帳單則留存收銀員，待晚班下班時交至稽核保管箱。

4、如客人結帳是掛房帳，廳面人員應向客人詢問房號和姓名，核對正確，再交賬單予客人簽名，計算機轉賬到前臺，通知前臺為客人轉房賬，客人簽署的明細單，交前臺放至所屬客房單。

5、如已授權之員工享用館內使用或館內招待，需要填寫有關表格，跟明細交到前臺，再由夜班交予稽核部。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員填寫財務單，說明作廢或調整原因，并簽上姓名，打印有關明細，再由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，再將全天的現金放到現金袋內，封存和填寫現金單，放到稽核部保管箱。

（四）發(fā)票管理

1、如客人主動要求發(fā)票，可按實際消費金額開出電子發(fā)票，第一聯交予客人，第二聯保留，夜班連同現金交稽核。

2、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部。

（五）作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（六）現金、支票、信用卡的收款程序

A、現金

1）收現金時應注意辨別、驗鈔機辨真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2）除人民幣外，其它幣別的不接收。

B、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。酒店不接受私人支票，如由酒店經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

C、信用卡

1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住酒店或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在計算機內的房賬注明授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。 5)如海外合作機構或旅行社授權酒店使用離線交易，繳付押金或消費，對方必須傳真已蓋章和簽名的授權函，經核對信用卡和金額無誤后，才能正式執(zhí)行離線交易，交易完成后，信用卡單和授權函一并跟當天報表交予稽核部，計算機輸入有關數據作更新。

6）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

（七）下班時現金、帳單和發(fā)票票根交接程序

1、現金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續(xù)。在探頭監(jiān)督下收銀員將現金袋放入保險柜中，直到翌日稽核與一名經理級主管陪同清點收存。

2、帳單和發(fā)票票根交接程序

付現金的賬單、發(fā)票票根和報廢發(fā)票，均一起跟現金放到現金袋，存放保管箱，待稽核翌日收取。

（八）免費接待

1、免費接待：根據酒店制訂的免費接待執(zhí)行?？偨浝斫哟?，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在翌日，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費，在其當月工資中扣除；如果總經理致電到部門通知接待客人，由部門領班以上人員填寫接待單，翌日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。

2、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。 （九）飛鏢機操作流程 物件保管：稽核部保管飛鏢配件、3包飛鏢鏢頭、1份說明書、2 份說明書、50個投幣和2套鑰匙。駐店經理保管1套鑰匙。酒吧保管100個投幣和18支飛鏢。 操作流程：每一投幣之面值由酒店管理層決定。每次登記售幣數量。祇接受客人現金交易，不能入房賬和酒吧消費內。POS入賬選擇項目名稱為飛鏢，自動成為服務費，按實 際數量和金額輸入，打印小單，其它流程跟現金收入 一樣。如客人要求發(fā)票，可以POS單入賬后，打印發(fā)票。每晚酒吧下班前，將出售投幣后的現金，在現金袋外 的紙條登記金額后，一并跟酒店其它現金收入，放到 保險箱。早班上班開動電源，夜班下班關機。稽核部每天檢查飛鏢機內的投幣數量，再跟未售出的 投幣數量對賬。每次對賬完成后，稽核將已售的投幣歸酒吧。 機器故障：遇上飛鏢機“死機”，先試將機背后的開關掣重新 啟動。如情況未改，上班時間可通知工程部。下班 時間，可通知值班經理或稽核經理。如客人已投幣但機器故障，可將現金退回客人，并 填寫財務單，請酒吧值班主管或值班經理人簽字確 認。財務單放到現金袋，一并下班前，放到保險箱。

（十）棋牌室工作程序

1、當客人到棋牌室消費，若是酒店住客，而房費押金足夠棋牌室最低消 費的押金(不足即補)，可免付押金，反之，非酒店住客或房費押金 不足者，服務員必須收取最低消費金額為押金，注明客人開始消費 時間、所用房間號及不同的收費，并在登記表中做好記錄。

2、客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費，由服務員開出酒水單，注明客人 的消費項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相 應的收費結算單一起與客人結算。

3、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人消費應收款項， 與客人結帳后，在計算機登記表中做好登記記錄。

4、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。二、前廳收銀工作程序

主要的工作內容包括：

（一）班前準備工作

1、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉 交手續(xù)。

2、登記開出的發(fā)票金額和資料無誤。

3、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

（二）原始單據的使用

1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據， 第一聯交給客人；第二聯留存；第三聯同原始訂房單一起，放在客 人帳單里。（注： 在收取散客客人房金時，需多收半數房費為住房 押金。

2、雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑 證，如商務中心消費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取 日期，并請客人簽字。 如客人付現金，需打印計算機單據，跟雜項收費單一并交到稽核部； 如客人入房賬，第一聯交給客人；第二聯留存；第三聯同原始訂房 單一起，放在客人帳單里。（注：此單據必須有客人簽字）

3、發(fā)票：當客人結清有關費用時，需將發(fā)票的第三聯撕下，與客人的原 始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯，則需統(tǒng)一保 存在會議帳單內）。

4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時， 下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀 員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單 班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次，翌日稽核部補夠原來備 用金額。兩者都必須在登記本上注明金額或負數，待翌日稽核部簽 收確認。

5、結帳單：

（1）客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在 一起保存。

（2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本 班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當 日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有 效期）后負責簽收，特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長 包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如 有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效）。

7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“收銀員帳目明細表”，及時 退出個人操作號。

（三）配合計算機操作時的規(guī)定

1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、 房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證 加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信