ZRHT-XZ011-差旅費管理制度

銅仁中瑞恒泰城市開發(fā)有限公司ZhongRuihengTaiDevelopmentCo.,Ltd.公司行政管理制度文件編號：銅辦20101201拾壹文件版次：1發(fā)布日期：2010-12-01標題:差旅費管理辦法頁碼：共2頁目的：為規(guī)范公司差旅費用管理，特擬定本制度。適用范圍：公司全體員工具體內(nèi)容：1、報銷流程：報銷人填寫報銷單→部門經(jīng)理簽字審核→財務部簽字審核→總經(jīng)理簽字審批→財務報銷、建檔2、報銷規(guī)定：2.1出差報銷：2.1.1銅仁市郊七縣一特區(qū)內(nèi)出差交通費（客車）費用憑票實報實銷。2.1.2貴州省內(nèi)出差交通費（客車、火車）費用憑票實報實銷。2.1.3上述兩項之外出差交通費（客車、火車、飛機）憑票實報實銷，出差期間生活、交通報銷參照相應標準按人/天實行額度內(nèi)實報實銷，超額費用需自行承擔；住宿憑發(fā)票按標準額度內(nèi)實報實銷，如未產(chǎn)生住宿費用，則按標準的50％作補助發(fā)放（需自找發(fā)票）。交通工具選乘以根據(jù)工作需要，本著節(jié)約經(jīng)濟、實惠為原則，標準如下：職務省內(nèi)省外備注副總經(jīng)理及以上軟硬臥、硬座、客車飛機、軟硬臥、客車經(jīng)理、項目主管硬臥、硬座、客車軟硬臥、客車普職硬座、客車硬臥、硬座、客車2.1.3.1省內(nèi)：a出發(fā)與返回路途中，如發(fā)生餐飲費用，按每餐20元/人（中、晚餐）額度內(nèi)實報實銷；b住宿、餐飲報銷標準：職務住宿標準（每晚）餐飲標準備注二級城市三級縣市二級城市三級縣市房間按人頭計算（原則上按同性員工共主，以最高職位級別人員標準報銷，其他職位級別人員則無需報銷）經(jīng)理以上200元/間180元/間70元/天60元/天經(jīng)理180元/間160元/間60元

天50元/天普職120元/間100元/間50元/天40元/天⑶如公司派車，無交通費用報銷，發(fā)生油費、過路費由駕駛員憑發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理簽字后予以報銷。2.1.3.2省外：職務住宿標準（每晚）餐飲標準備注一級城市二、三級縣市一級城市二、三級縣市經(jīng)理以上商務酒店標間200元/間70元/天60元/天房間按人頭計算（原則上按同性員工共主，以最高職位級別人員標準報銷，其他職位級別人員則無需報銷）經(jīng)理商務酒店標間160元/間60元/天50元/天普職商務酒店標間120元/間50元/天40元/天2.2公司外住人員回公司開會、培訓費用報銷規(guī)定：異地各分支機構(gòu)根據(jù)要求參加總公司統(tǒng)一培訓或會議，由總公司安排食宿及培訓費用；各分支機構(gòu)按標準報銷路途交通費。2.3所有出差費用的報銷需附出差報告，如無出差報告，出差費用一律不予報銷。2.4所有報銷需憑票實報實銷，報銷單上需注明詳細事項（客戶名、人數(shù)等）。對于特殊情況不能提供發(fā)票的，需對方開收款證明，加蓋財務專用章。財務人員在審核報銷時，需對發(fā)票的真實性、準確性進行仔細審核。2.5出差在外原則上乘坐公共交通工具，出租費