4財務(wù)部崗位職責(zé)

一、【財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)】1、工作標識崗位名稱：財務(wù)經(jīng)理所屬部門：財富國際酒店—財務(wù)部2、崗位總體目標按照財務(wù)處工作要求，完善公司財務(wù)體系建設(shè)，嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算制度，合理控制費用支出，降低企業(yè)經(jīng)營成本。正確進行資本運作，確保公司資金充足，實現(xiàn)企業(yè)資本增值。及時編制財務(wù)報表，全面分析企業(yè)經(jīng)營、管理能力，為公司發(fā)展提供參考。以目標利潤最大化，財務(wù)狀況最優(yōu)化，為永恒的管理主題，推行會計標準化，做好財務(wù)會計的培訓(xùn)、教育工作，提高財務(wù)系統(tǒng)的整體管理水平，有效規(guī)避財務(wù)經(jīng)營風(fēng)險。3、工作職責(zé)1.協(xié)助編制酒店各項財務(wù)報表，財務(wù)計劃，編制財務(wù)預(yù)算；負責(zé)處理財務(wù)會計工作，督導(dǎo)執(zhí)行財務(wù)計劃的實施，及時了解計劃執(zhí)行中的問題并解決實際困難。

2.建立財務(wù)內(nèi)部審計流程，執(zhí)行內(nèi)部審計職責(zé)。

3.建立酒店財政、稅務(wù)、銀貸、工商、統(tǒng)計對外良好關(guān)系；做好酒店稅務(wù)籌劃，爭取稅務(wù)優(yōu)惠，合理避稅；負責(zé)財務(wù)會計年審工作。

4.負責(zé)酒店各種財務(wù)專用章、財務(wù)負責(zé)人專用章、法人章、稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要財務(wù)資料與物件的安全保管。

5.負責(zé)酒店所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。

6.負責(zé)酒店保險業(yè)務(wù)，按政策做好續(xù)保、承付保險費及索賠工作。

7.負責(zé)編制統(tǒng)計資料報表，為每月財務(wù)報表提供必要資料。8.按時編制每月經(jīng)營預(yù)測、每月財務(wù)報告及每月財務(wù)經(jīng)營狀況完成情況報表；按時編制每月現(xiàn)金流量表，并按時向上級部門呈報財務(wù)報表。

9.負責(zé)編制審核預(yù)提費用的記賬憑證和預(yù)提費用一覽表；審核督促并及時調(diào)整預(yù)提費用與實際費用之間的差額。

10.督導(dǎo)各項財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和財金規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)酒店實際情況，制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細則是財務(wù)經(jīng)理職責(zé)。

11.負責(zé)編制月工資工時分析一覽表、財務(wù)成果報告、經(jīng)營情況分析比較表、全年預(yù)算表、庫存周轉(zhuǎn)報表等并報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。

12.審核采購招標合同協(xié)議，監(jiān)督合同執(zhí)行情況；督導(dǎo)成本控制工作，根據(jù)酒店經(jīng)營情況完善成本費用控制程序。

13.審核應(yīng)付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應(yīng)付賬款報表是否與總賬一致；根據(jù)酒店資金狀況安排款項支付。

14.監(jiān)控酒店管理人員在店內(nèi)就餐的簽單；監(jiān)控酒店高層管理人員折扣權(quán)限執(zhí)行情況。15.負責(zé)審核總帳會計所編制之憑證；負責(zé)總賬的月底結(jié)賬和每月的調(diào)賬對賬工作；負責(zé)審核總會計師出具其納稅報表、財務(wù)報表、財務(wù)分析等。

16.監(jiān)督應(yīng)收款項回收情況；審核應(yīng)收款帳齡分析表；監(jiān)督管理層、銷售部門擔保情況；審核前臺抵減收入的各項憑證，并及時將情況與日審、夜審、信貸應(yīng)收員等崗位溝通，確保收入及時進賬。17.審核備用金支出憑單，并在憑單上簽字。

18.負責(zé)督促旅行社傭金的支付，收到旅行社傭金投訴單時，盡快處理。

19.檢查督導(dǎo)前臺收款、餐廳收款工作，制訂服務(wù)程序與標準，確保提高服務(wù)質(zhì)量。20.全面負責(zé)財務(wù)會計工作，檢查員工考勤，檢查員工工作態(tài)度。制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃，定期考核、評估員工，并向總監(jiān)提出對員工的獎懲建議。

21.負責(zé)財務(wù)部的安全、防火、防盜工作，確保安全。22.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4、工作權(quán)限描述對財務(wù)部職工有思想、業(yè)務(wù)上的考核權(quán)以及晉級建議權(quán)；草擬公司財務(wù)文件，經(jīng)批準后組織實施，全面主持公司財務(wù)管理工作。5、工作匯報關(guān)系匯報對象：財務(wù)總監(jiān)督導(dǎo)對象：財務(wù)部職員及公司財經(jīng)業(yè)務(wù)6、績效考核標準財務(wù)人員要嚴格遵守財經(jīng)紀律，按時完成工作計劃；財務(wù)報表編制要及時、準確；財務(wù)制度執(zhí)行要落實到位；財務(wù)漏洞要嚴防死堵；財務(wù)窗口服務(wù)質(zhì)量，要熱情周到；財務(wù)資金運作要符合要求；重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來，要全面審核，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。二、【財務(wù)總賬會計崗位職責(zé)】1、工作標識崗位名稱：總賬會計所屬部門：財富國際酒店—財務(wù)部—財務(wù)辦公室2、崗位總體目標按照財務(wù)部工作要求，負責(zé)本公司的賬務(wù)處理工作。3、工作職責(zé)1.負責(zé)對所有需做記賬憑證所附的原始憑證進行審核并編制記賬憑證；2.負責(zé)對成本部及有關(guān)部門上報的各類報表進行會計處理。

3.月末負責(zé)與成本會計各類存貨余額的核對及與應(yīng)收賬款明細余額的核對。

4.協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理完成每月的會計報表工作。

5.對已審核的各類記賬憑證進行分類裝訂成冊并編號。

6.月初7日以前填制各項納稅申報表交財務(wù)部經(jīng)理審核報交。

7.負責(zé)編制統(tǒng)計資料報表，為每月財務(wù)報表提供必要資料。8.負責(zé)對所有會計憑證、賬冊、會計報表的會計檔案管理工作。9.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。4、工作權(quán)限描述負責(zé)本酒店的賬務(wù)處理工作。5、工作匯報關(guān)系匯報對象：財務(wù)經(jīng)理督導(dǎo)對象：總賬管理6、績效考核標準要嚴格遵守財經(jīng)紀律，按時完成每天賬務(wù)處理工作；配合上級領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。三、【財務(wù)成本會計崗位職責(zé)】1、工作標識崗位名稱：成本會計所屬部門：財富國際酒店—財務(wù)部—財務(wù)辦公室2、崗位總體目標按照財務(wù)部工作要求，負責(zé)本公司的成本核算工作。3、工作職責(zé)1.每天審核餐飲、娛樂酒水領(lǐng)入、出庫及結(jié)存數(shù)量；審查每天各營業(yè)點的收入帳單；抽查核對各樓層的點菜單與酒水單與帳單所附的酒水單、點菜單是否相符，并審核價格是否正確。

2.

每天審核酒店優(yōu)免帳單的記帳是否正確、手續(xù)是否齊全，審核無誤后輸入電腦，月底匯總編制酒店應(yīng)酬明細表及開支匯總表。

3.定期從廚房取出點菜單（廚房聯(lián)），將其中的廚房轉(zhuǎn)帳單按成本價核算，月底按樓層一次進行帳務(wù)處理。

4.

經(jīng)常對各營業(yè)點的酒水、香煙進行盤點工作。

5.每天將酒水移交表中所附的酒水、香煙轉(zhuǎn)帳單取出，按進價進行核算，月底一次進行內(nèi)調(diào)處理。6.定期進行市場調(diào)查，將市場價格與近期采購價格相比較，及時將信息反饋給采購部和應(yīng)付賬款會計，及時控制菜價，并將調(diào)查情況報財務(wù)部。

7.根據(jù)市場情況及廚房投料單，制定標準菜單和酒水單。

8.每月底對廚房及食堂進行實物盤點，根據(jù)實物數(shù)按成本價進行核算，并做假退料的賬務(wù)處理。9.在成本明細賬與總帳相對無誤以后，根據(jù)當月各營業(yè)點的收入總數(shù)，編制成本報表，計算出各營業(yè)點酒水、香煙、食品的正確毛利額和毛利率。對當月毛利率波動較大的應(yīng)進行分析，找出原因，并通知相關(guān)的部門采取措施，有效控制成本。

10.定期分析成本升降原因，并結(jié)合實際情況，進行調(diào)查落實，找出問題，提出改進意見和措施，為降低成本提供準確可靠的依據(jù)。11.學(xué)習(xí)掌握先進的成本管理和成本核算方法，提出降低成本控制措施和建議。12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。4、工作權(quán)限描述對酒店發(fā)生的各項成本費用、期間費用、出入存的材料和產(chǎn)成品進行核對。5、工作匯報關(guān)系匯報對象：財務(wù)經(jīng)理督導(dǎo)對象：成本核算管理6、績效考核標準按公司財務(wù)部制定的成本計算方法計算每月成本、編制成本報表，配合上級領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。四、【財務(wù)出納崗位職責(zé)】1、工作標識崗位名稱：出納所屬部門：財富國際酒店—財務(wù)部—財務(wù)辦公室2、崗位總體目標按照財務(wù)處會計科工作要求，負責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、工作職責(zé)嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。

2.庫存現(xiàn)金不得超過當天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

3.根據(jù)款項內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得透支現(xiàn)金，每周一報送一周的“資金動態(tài)情況表”按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經(jīng)理。

5.負責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、及時清理注銷，使用的支票必須寫明收款單位，名稱、賬號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

7.登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。

8.根據(jù)付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，并接受監(jiān)督和檢查。

9.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

10.銀行存款每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。

11.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

12.保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。5、工作匯報關(guān)系匯報對象：財務(wù)經(jīng)理督導(dǎo)對象：資金收支管理6、績效考核標準準確辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；匯報公司個人借款情況。五、【酒店前臺收銀員的崗位職責(zé)】1、工作標識崗位名稱：收銀員所屬部門：財富國際酒店—財務(wù)部2、崗位總體目標正確處理好每日的前廳收銀工作，負責(zé)為客人兌換各種外幣。3、工作職責(zé)1.服從總臺領(lǐng)班的工作安排，按規(guī)定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務(wù)。2.認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、掃描儀等設(shè)備工作是否正常，并作好清潔保養(yǎng)工作。3.掌握房態(tài)和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預(yù)定預(yù)離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結(jié)帳準確無誤。4.快速準確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續(xù)，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，并需做好客人驗證手續(xù)和開房登記。5.準確熟練地收點客人現(xiàn)金、支票，打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結(jié)帳并根據(jù)客人的合理要求開具發(fā)票。6.熟練掌握酒店的相關(guān)知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。7.根據(jù)房務(wù)部送來的房間狀況報告，仔細核對，保持最準確的房態(tài)。8.制作、呈報各種報表報告。9.每日收入現(xiàn)金必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短。10.切實執(zhí)行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自兌換外匯，并負責(zé)監(jiān)督員工遵守外匯管理制度。11.為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。12.每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與帳單核對相符，并按不同幣種，不同票據(jù)分別填寫在繳款袋上。13.妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。14.備用金不得以白條抵庫。未經(jīng)批準，不得將營業(yè)收入現(xiàn)金借給任何部門和個人。（如酒店總經(jīng)理因特殊情況可在前臺借取現(xiàn)金，但應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。）15.協(xié)調(diào)好同事之間的關(guān)系，更好的作好對客服務(wù)工作。16.在授理信用卡和支票結(jié)帳業(yè)務(wù)時，必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執(zhí)行。17.嚴格按照帳務(wù)規(guī)定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務(wù)。18.員工應(yīng)熟練掌握酒店長住客人協(xié)議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協(xié)議。19.正確處理客人的留言、電傳等。20.每天整理“離店帳未平”客人帳務(wù)，對非正常情況進行匯報。21.正確處理鑰匙的發(fā)放。22.嚴格遵守現(xiàn)金和票據(jù)管理制度。23.作好領(lǐng)用貴重物品保險柜鑰匙和進出貴重物品保險室的登記記錄。24.做好柜臺的清潔工作及終端機的維護保養(yǎng)。25.密切注意大堂的情況，如有異常及時向上級主管和安全部匯報。26.做好本崗位的清潔衛(wèi)生。27.電腦密碼妥善保管，一人一口，不許共用。4、工作匯報關(guān)系匯報對象：財務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)對象：相互監(jiān)督收銀員工作5、績效考核標準：正確處理好每日的前廳收銀工作，負責(zé)為客人兌換各種外幣。六、【財務(wù)科倉庫主管崗位職責(zé)】1、工作標識崗位名稱：倉庫主管所屬部門：財富國際酒店—財務(wù)部—倉庫2、崗位總體目標負責(zé)酒店的各種物品、食品、飲品、工程用品等物資的申購、驗收、保管和發(fā)放業(yè)務(wù)的組織管理。3、工作職責(zé)1.負責(zé)審核采購申請單，指導(dǎo)各庫房保管員在申購各種物資時，要根據(jù)使用部門的用量和庫存量有計劃地填寫采購申請單，要求他們在采購申請單上注明各種物資的品名、數(shù)量、規(guī)格等項目。2.嚴格要求各庫房保管員，在各種物資入庫前要嚴格把關(guān)，堅決按酒店的規(guī)章制度辦事。無論是進口或國產(chǎn)的貨物，都要嚴格審核訂單，對所有入庫的物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、衛(wèi)生等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時找有關(guān)人員解決。3.要求各庫房的保管員，要認真細致地填寫賬卡，根據(jù)收貨記錄入賬，根據(jù)領(lǐng)料單及時銷賬。監(jiān)督每個月庫房盤點，做到賬物相符，出現(xiàn)差錯及時糾正。對于保質(zhì)期快到和使用慢的食品、飲料，要和使用部門聯(lián)系，爭取在保質(zhì)期內(nèi)用完，對于過期或破損的食品要及時報損，不得把不合格的食品發(fā)給使用部門，以免造成損失。4.要求各庫房對所有的物品和食品加強管理。堅持先進先出，防止因管理不當造成人為的損失。對庫房衛(wèi)生和個人衛(wèi)生要經(jīng)常檢查，一定要保持庫房內(nèi)清潔整齊，員工個人儀表整潔。5.教育和帶領(lǐng)全體員工，遵守酒店的各項規(guī)章制度，遵守勞動紀律，堅守自己的工作崗位，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。教育員工必須按照酒店的物資發(fā)放規(guī)定辦理領(lǐng)取手續(xù)，按領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)貨和銷賬。在堅持原則的基礎(chǔ)上，對使用部門服務(wù)態(tài)度要熱情，在不違反規(guī)定的前提下，干方百計地滿足各部門的要求。6.要做到在保證酒店供應(yīng)的前提下，不斷貨、不積壓，使各種物資周轉(zhuǎn)快，縮短存放時間，少占資金。經(jīng)常和使用部門保持聯(lián)系，做列急需物資隨時填寫申請單，保證使用部門需要。7.庫房內(nèi)的物品要按“五距”碼放，庫房的鑰匙要加強管理，下班后把倉庫所有的鑰匙交到保安部保存。在人離倉庫時，必須落鎖。上下班時，對倉庫要進行安全檢查。8.發(fā)現(xiàn)短缺物品，立即報告。嚴禁無關(guān)人員入內(nèi)，不得寄存私人物品，嚴格執(zhí)行庫房安全制度，保證庫房內(nèi)各種物資的安全。9.檢查是否按規(guī)定收發(fā)貨物，經(jīng)常對各庫的賬目和實物進行抽查，做到賬物相符。根據(jù)員工的表現(xiàn)，對物資管理好的員工要給予表彰和獎勵，對物資管理不好，違反規(guī)定的員工，要根據(jù)酒店的有關(guān)規(guī)定，給以處罰。10.負責(zé)庫房的消防安全管理工作。庫房消防安全必須貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，組織學(xué)習(xí)貫徹消防法規(guī)，完成上級部署的消防工作，對保管員進行消防宣傳，消防培訓(xùn)和考核，提高保管員的安全素質(zhì)。11.培訓(xùn)保管員熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、用途，做好驗收與保管工作。12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作匯報對象：財務(wù)科科長督導(dǎo)對象：對倉管員的監(jiān)管6、績效考核標準服從領(lǐng)導(dǎo)安排、遵守組織紀律、工作積極主動；貨品檔案建立要科學(xué)分類、系統(tǒng)全面；貨品使用監(jiān)管要深入崗位，信息捕捉迅速準確