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項(xiàng)目預(yù)算管理暫行辦法第一條

為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校項(xiàng)目預(yù)算管理,提高資金使用效益,根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合學(xué)校實(shí)際,制定本辦法。第二條

項(xiàng)目預(yù)算包括項(xiàng)目的申報(bào)、論證或?qū)徍?、?zhí)行。項(xiàng)目使用部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào),并對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的合法性、真實(shí)性及支付進(jìn)度、績(jī)效評(píng)價(jià)負(fù)責(zé);項(xiàng)目歸口管理部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的論證和歸口部門項(xiàng)目?jī)?nèi)的排序;財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)項(xiàng)目的匯總、入庫(kù)和上報(bào),并對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程負(fù)責(zé)監(jiān)督。第三條

學(xué)校項(xiàng)目預(yù)算實(shí)行歸口管理。具體部門及分工為:(一)后勤管理處負(fù)責(zé)學(xué)生用床、物業(yè)管理、各類建筑建設(shè)及房屋、公共設(shè)施、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室、大型體育設(shè)施、道路、水電管網(wǎng)等項(xiàng)目的維修和改造工程等項(xiàng)目。(二)教務(wù)處負(fù)責(zé)教學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置及維修、教學(xué)資源庫(kù)建設(shè)、專業(yè)建設(shè)及教學(xué)數(shù)字資源建設(shè)、教材建設(shè)、教學(xué)管理軟件購(gòu)置、校園信息化建設(shè)、校園網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)維護(hù)、教學(xué)多媒體設(shè)備及設(shè)施的建設(shè)與維護(hù)、學(xué)生用課桌椅等項(xiàng)目。(三)科研處負(fù)責(zé)科研實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)、科研儀器設(shè)備購(gòu)置維護(hù)、科研項(xiàng)目、科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、科學(xué)研究所建設(shè)、科研管理軟件購(gòu)置等項(xiàng)目。(四)圖書館負(fù)責(zé)紙質(zhì)圖書、期刊、報(bào)紙,圖書館各類數(shù)字資源,圖書館書架、閱覽桌椅等項(xiàng)目。(五)安全穩(wěn)定處負(fù)責(zé)校園監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)及維護(hù)、安保、消防等項(xiàng)目。(六)人事處負(fù)責(zé)師資隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目。(七)招生就業(yè)處負(fù)責(zé)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、招生宣傳等項(xiàng)目。(八)學(xué)生處負(fù)責(zé)學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等項(xiàng)目。(九)國(guó)有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)辦公用計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、桌椅購(gòu)置項(xiàng)目。(十)宣傳部負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)、學(xué)校宣傳等項(xiàng)目。(十一)各部門負(fù)責(zé)本部門專用管理軟件購(gòu)置項(xiàng)目。(十二)其他:以上沒有涵蓋的項(xiàng)目,使用部門根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)靠近歸類,無(wú)法歸類的由使用部門負(fù)責(zé)。第四條

項(xiàng)目申報(bào)條件(一)符合國(guó)家、地方、學(xué)校有關(guān)政策和規(guī)劃要求;(二)符合公共財(cái)政支持方向和財(cái)政資金供給范圍;(三)屬于學(xué)校履行職責(zé)和促進(jìn)事業(yè)發(fā)展需要安排的項(xiàng)目;(四)有明確的績(jī)效目標(biāo)、立項(xiàng)依據(jù)、實(shí)施計(jì)劃和科學(xué)合理的項(xiàng)目預(yù)算,并經(jīng)過充分論證;(五)嚴(yán)格按照規(guī)范項(xiàng)目分類體系申報(bào)項(xiàng)目支出預(yù)算,不得將同一項(xiàng)目分拆為幾個(gè)小項(xiàng)目來申報(bào)。第五條

項(xiàng)目申報(bào)程序(一)項(xiàng)目的提出:使用部門根據(jù)工作和業(yè)務(wù)需要向業(yè)務(wù)歸口管理部門提出項(xiàng)目申請(qǐng)(無(wú)歸口的直接由使用部門提出,下同),各業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)項(xiàng)目申請(qǐng)正式提出項(xiàng)目;校長(zhǎng)辦公會(huì)、常委會(huì)提出的項(xiàng)目,可直接授權(quán)相關(guān)部門提出項(xiàng)目方案。(二)填寫材料:填寫項(xiàng)目申報(bào)書和項(xiàng)目支出預(yù)算依據(jù)(附件1—2),并附相關(guān)材料。(三)論證或?qū)徍耍悍止苄nI(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)和執(zhí)行工作負(fù)總責(zé),負(fù)責(zé)組織或授權(quán)項(xiàng)目歸口管理部門組織論證或?qū)徍耍ㄋ许?xiàng)目申報(bào)材料須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)簽字,凡經(jīng)過專項(xiàng)論證或?qū)徍说捻?xiàng)目,須同時(shí)附相應(yīng)的論證報(bào)告或?qū)徍艘庖姡?,?duì)歸口類項(xiàng)目按輕重緩急進(jìn)行排序(附件3)。(四)材料報(bào)送:在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以書面形式向?qū)W校預(yù)算管理委員會(huì)辦公室報(bào)送項(xiàng)目申報(bào)書、論證報(bào)告或?qū)徍瞬牧稀w口類項(xiàng)目排序等材料。第六條

對(duì)經(jīng)過論證或?qū)徍朔仙陥?bào)條件的項(xiàng)目,預(yù)算管理委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)提交學(xué)校預(yù)算管理委員會(huì)審議,審議提出意見后報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)或常委會(huì)審定。項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)后,按優(yōu)先順序納入學(xué)校備選項(xiàng)目庫(kù)。第七條

除不可預(yù)見的特殊項(xiàng)目外,原則上只有納入學(xué)校備選項(xiàng)目庫(kù)管理的項(xiàng)目才能安排預(yù)算,學(xué)校根據(jù)財(cái)力情況,依照項(xiàng)目庫(kù)中所報(bào)項(xiàng)目排序,擇優(yōu)確定年度項(xiàng)目預(yù)算。納入項(xiàng)目庫(kù)管理的項(xiàng)目原則上應(yīng)達(dá)到5萬(wàn)元以上,對(duì)未入庫(kù)的項(xiàng)目原則上不予專項(xiàng)資金支持。第八條

項(xiàng)目庫(kù)分為學(xué)校項(xiàng)目庫(kù)和省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)。從學(xué)校項(xiàng)目庫(kù)中擇優(yōu)選擇排序靠前的項(xiàng)目上報(bào)省財(cái)政廳,經(jīng)省財(cái)政廳審核,納入省財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)管理。項(xiàng)目庫(kù)由分管財(cái)務(wù)校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)處管理。第九條

省廳批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算后,財(cái)務(wù)處須在3個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)到預(yù)算歸口管理部門。預(yù)算歸口管理部門在收到批復(fù)的預(yù)算后5個(gè)工作日內(nèi)制定項(xiàng)目實(shí)施方案(內(nèi)容包括但不局限于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目實(shí)施的詳細(xì)內(nèi)容、清單、預(yù)算、項(xiàng)目組織實(shí)施措施、項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度安排等),上報(bào)財(cái)務(wù)處備案,確保項(xiàng)目順利實(shí)施。第十條

項(xiàng)目驗(yàn)收。(一)經(jīng)上級(jí)發(fā)改部門批準(zhǔn)立項(xiàng)的基建項(xiàng)目,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收,后勤管理處組織或配合有關(guān)部門驗(yàn)收。(二)其他項(xiàng)目驗(yàn)收小組由項(xiàng)目歸口管理部門的分管校領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),成員包括項(xiàng)目歸口管理部門、項(xiàng)目使用部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)、后勤、紀(jì)檢監(jiān)察、國(guó)資及專業(yè)技術(shù)人員等,根據(jù)項(xiàng)目類別不同抽取相關(guān)人員,代表學(xué)校具體負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作,并出具項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(一式三份)。(三)驗(yàn)收工作應(yīng)當(dāng)形成書面記錄,詳細(xì)記載驗(yàn)收過程和結(jié)論,并由驗(yàn)收組成員簽字。第十一條

經(jīng)費(fèi)在50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目,項(xiàng)目整體完成后3月內(nèi),分管校領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)部門和專家對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)并上報(bào)財(cái)務(wù)處備案(附表4),評(píng)價(jià)內(nèi)容包括項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度、項(xiàng)目主要成效、是否達(dá)到預(yù)期效果、項(xiàng)目執(zhí)行存在的主要問題等。第十二條

建立預(yù)算執(zhí)行情況通報(bào)制度。財(cái)務(wù)處每季度向分管校領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目歸口管理部門和項(xiàng)目使用部門通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況。對(duì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度緩慢的,分管校領(lǐng)導(dǎo)要督促項(xiàng)目歸口管理部門和項(xiàng)目使用單位加快項(xiàng)目執(zhí)行。財(cái)務(wù)處對(duì)不按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢的使用單位給予通報(bào)或限期整改。第十六條

建立項(xiàng)目預(yù)算調(diào)劑制度。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行期超過12個(gè)月仍未完成預(yù)算所形成的結(jié)余,以及年初下達(dá)的項(xiàng)目預(yù)算、財(cái)政部門或?qū)W校規(guī)定不能結(jié)轉(zhuǎn)下年、而實(shí)際執(zhí)行情況顯示當(dāng)年無(wú)法完成預(yù)算可能形成的結(jié)余,由財(cái)務(wù)處提出調(diào)整意見,報(bào)黨委會(huì)研究批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)劑。第十七條

本規(guī)定由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起執(zhí)行,原校字〔2017〕59號(hào)文件中《項(xiàng)目預(yù)算管理暫行辦法(試行)》廢止第十八條

中央和地方財(cái)政支出項(xiàng)目有專門管理辦法的,從其規(guī)定。附件:1.項(xiàng)目申報(bào)書

2.項(xiàng)目支出預(yù)算依據(jù)3.歸口單位項(xiàng)目排序表4.預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效信息表5.項(xiàng)目申報(bào)流程圖

附件1:ZZZ水利電力學(xué)院項(xiàng)目申報(bào)書項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職務(wù)項(xiàng)目填報(bào)人部門負(fù)責(zé)人職務(wù)項(xiàng)目期限起始時(shí)間終止時(shí)間項(xiàng)目類別項(xiàng)目預(yù)算(萬(wàn)元)項(xiàng)目概況項(xiàng)目申請(qǐng)理由/背景項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期效益歸口管理部門意見負(fù)責(zé)人:

日分管校領(lǐng)導(dǎo)意見年

日備注附件2:ZZZ水利電力學(xué)院項(xiàng)目支出預(yù)算依據(jù)項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目支出預(yù)算及測(cè)算依據(jù)項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算明細(xì)支出項(xiàng)目金額(萬(wàn)元)是否政府采購(gòu)1.2.3.4.合

計(jì)測(cè)算依據(jù)及說明1.……2.……3.……

附件3:歸口管理部門項(xiàng)目排序表申報(bào)單位項(xiàng)目名稱申報(bào)金額排序填表人:

歸口單位負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目歸口單位分管校領(lǐng)導(dǎo):

附件4:預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效信息表項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱項(xiàng)目績(jī)效模板資金用途資金支出計(jì)劃(累計(jì)進(jìn)度%)3月底6月底10月底12月底60.0090.00績(jī)效目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3目標(biāo)4目標(biāo)5目標(biāo)6一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)

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