公司財務(wù)出納個人工作計劃參考模板（2篇）

第6頁共6頁公司財務(wù)?出納個人?工作計劃?參考模板?1、財?經(jīng)整頓_?___一?個“實(shí)”?字按照?國家局《?五條紀(jì)律?》要求，?針對__?__年財?經(jīng)秩序?qū)?項(xiàng)整頓自?查出來的?薄弱環(huán)節(jié)?，如扎賬?時間不規(guī)?范、原始?憑證不合?法、資產(chǎn)?管理不科?學(xué)、財務(wù)?收支不合?規(guī)、核算?不實(shí)、手?續(xù)不全等?問題，積?極進(jìn)行整?改和自查?自糾，進(jìn)?一步深化?會計基礎(chǔ)?，完善財?務(wù)管理體?制。明年?的重點(diǎn)要?放在區(qū)局?和基層網(wǎng)?點(diǎn)，要規(guī)?范會計核?算、原始?記錄、財?產(chǎn)清查的?操作、傳?遞、交接?手續(xù)，落?實(shí)資金、?商品、資?產(chǎn)的管理?責(zé)任，強(qiáng)?化內(nèi)部控?制，使管?錢管賬管?物嚴(yán)格分?工，相互?核對，相?互監(jiān)督，?防止經(jīng)營?活動中的?失誤差錯?，保障各?財務(wù)環(huán)節(jié)?安全運(yùn)轉(zhuǎn)?，全面推?動財務(wù)管?理規(guī)范運(yùn)?作，通過?專項(xiàng)整頓?建立起規(guī)?范、守法?、誠信的?財經(jīng)秩序?，確保在?明年二至?____?月的省局?復(fù)查和_?___月?以后的國?家局重點(diǎn)?檢查中全?面過關(guān)。?2、財?務(wù)集中實(shí)?現(xiàn)一個“?流”字?全省“集?中財務(wù)、?資金中心?、電子商?務(wù)”三位?一體的信?息管理?系統(tǒng)應(yīng)用?軟件已由?省局項(xiàng)目?組完成，?明年一季?度將正式?運(yùn)行。該?系統(tǒng)將統(tǒng)?一會計科?目與科目?級次，統(tǒng)?一固定資?產(chǎn)折舊年?限、方法?，統(tǒng)一存?貨分類與?單據(jù)格式?，實(shí)現(xiàn)省?局對分、?縣公司會?計業(yè)務(wù)的?跨單位審?核、聯(lián)查?，直接進(jìn)?行預(yù)算表?單的審批?，為適應(yīng)?省局新管?理方法的?要求，我?們將對目?前的核算?流程進(jìn)行?重組，資?金每日上?劃，費(fèi)用?按預(yù)算按?月核拔，?與省局、?網(wǎng)點(diǎn)上下?聯(lián)網(wǎng)，會?計報賬一?天一報，?財務(wù)、資?金數(shù)據(jù)及?時上傳，?讓資金流?、商品流?、信息流?實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)?共亨，建?立“集中?財務(wù)、分?級控制、?全面預(yù)算?、責(zé)任會?計”的財?務(wù)管理體?系。3?、資金管?理突出一?個“零”?字一是?零資金運(yùn)?營，零運(yùn)?營資金并?非真的零?資金，而?是用盡可?能少的流?動資金推?動企業(yè)的?生產(chǎn)經(jīng)營?運(yùn)作。明?年由于省?局要搞全?省資金中?心，企業(yè)?資金帳戶?開在省行?，貨款按?合同合同?執(zhí)行劃帳?，留在企?業(yè)周轉(zhuǎn)的?錢將非常?少，我們?將盡量利?用各種應(yīng)?付款、應(yīng)?交款、預(yù)?收款、未?交稅金、?未交利潤?等負(fù)債資?金進(jìn)行負(fù)?債經(jīng)營，?實(shí)現(xiàn)零資?金成本。?二是零?庫存管理?，對各單?位實(shí)行庫?存定額，?超定額的?單位將按?超出比例?扣減其經(jīng)?營得分，?反之則增?加得分，?讓庫存定?額與工資?掛鉤，促?進(jìn)各單位?勤進(jìn)快銷?，加速資?金周轉(zhuǎn)。?4、費(fèi)?用開支堅?持一個“?降”字?堅持費(fèi)用?管理“算?、控、降?”三字訣?，算是全?面預(yù)算，?將費(fèi)用按?預(yù)算分解?到各單位?、各科室?，按銷量?制定單箱?卷煙的費(fèi)?用定額標(biāo)?準(zhǔn)，銷多?少煙給多?少費(fèi)用。?控是嚴(yán)格?預(yù)算管理?，超過預(yù)?算的一律?從個人月?獎中扣回?，實(shí)行“?定額包干?、責(zé)任到?人、超支?自付、節(jié)?約獎勵”?的管理辦?法。降是?按上年實(shí)?際費(fèi)用，?每年下浮?一定比例?確定費(fèi)用?總額，進(jìn)?一步完善?財務(wù)公開?制度，逐?項(xiàng)剖析費(fèi)?用成因，?將費(fèi)用與?同期、與?定額、與?先進(jìn)單位?對比，通?過分工明?確，層層?把關(guān)，促?使各單位?挖潛節(jié)支?、堵塞漏?洞。5?、會計核?算落實(shí)一?個“真”?字一是?摸清“家?底”，開?展全系統(tǒng)?的“清倉?、清產(chǎn)、?清資、清?債”活動?，對現(xiàn)有?資產(chǎn)存量?進(jìn)行認(rèn)真?細(xì)致的分?析，找出?潛在薄弱?環(huán)節(jié)，組?織整理各?單位歷年?的會計檔?案，指導(dǎo)?各網(wǎng)點(diǎn)會?計基礎(chǔ)達(dá)?標(biāo)，促進(jìn)?分公司的?會計基礎(chǔ)?工作更上?一層樓。?二是科學(xué)?理財，學(xué)?習(xí)聚財、?生財、用?財之道，?在深度上?從事后反?映轉(zhuǎn)變到?事前控制?、事后考?核分析的?管理會計?上來，在?廣度上把?會計核算?和財務(wù)管?理職能滲?透到商品?的進(jìn)銷存?諸環(huán)節(jié)，?推進(jìn)會計?電算化甩?帳驗(yàn)收達(dá)?標(biāo)，使會?計信息更?加具有時?效性和真?實(shí)性。?6、審計?監(jiān)督強(qiáng)化?一個“嚴(yán)?”字結(jié)?合財經(jīng)秩?序?qū)ｍ?xiàng)整?頓要求，?加強(qiáng)審計?監(jiān)督，審?查各單位?的資金、?商品、財?產(chǎn)、損益?、收支是?否真實(shí)合?法，計算?國有資產(chǎn)?管理是否?保值增值?，審定各?單位負(fù)責(zé)?人的任期?和介中完?成的主要?財務(wù)指標(biāo)?和經(jīng)營成?果，公正?客觀的評?價各單位?經(jīng)營業(yè)績?，嚴(yán)格考?核管理，?嚴(yán)肅查處?小金庫、?賒銷挪用?、潛虧掛?帳、虛開?發(fā)票等違?規(guī)違紀(jì)行?為，堅決?抵制假憑?證、假規(guī)?范、假審?計弄虛作?假的作法?，推動審?計監(jiān)督進(jìn)?一步規(guī)范?化、制度?化、透明?化。7?、人員素?質(zhì)保證一?個“高”?字在思?想素質(zhì)上?，通過學(xué)?習(xí)《會計?法》、《?審計法》?，強(qiáng)化會?計人員實(shí)?事求是，?如實(shí)反映?的工作作?風(fēng)，學(xué)習(xí)?“兩個務(wù)?必”，加?強(qiáng)會計人?員艱苦奮?斗、勤儉?節(jié)約的理?財作風(fēng)；?在業(yè)務(wù)素?質(zhì)上，學(xué)?習(xí)財務(wù)、?審計準(zhǔn)則?制度，稅?收法律法?規(guī)，保證?知法、懂?法、用法?、護(hù)法，?學(xué)習(xí)行業(yè)?、省局有?關(guān)規(guī)定，?保證依法?理財、依?法監(jiān)督、?依法審計?，學(xué)習(xí)新?的財務(wù)會?計管理方?法、微機(jī)?操作技術(shù)?，適應(yīng)企?業(yè)管理新?形勢發(fā)展?要求，并?定期對會?計人員進(jìn)?行檢查、?考核、評?比，評“?理財能手?”，全面?提高會計?人員素。?公司財?務(wù)出納個?人工作計?劃參考模?板（二）?每月工?作內(nèi)容?____?日-__?__日：?銀行日記?賬錄入及?對賬;做?其他應(yīng)收?應(yīng)付款表?格，處理?職工借款?確認(rèn)。?____?日-__?__日：?審核開票?內(nèi)容并開?具運(yùn)輸及?貨代發(fā)票?。__?__日-?____?日：審核?司機(jī)的費(fèi)?用憑證，?錄入財務(wù)?系統(tǒng)，做?報銷明細(xì)?表格，并?結(jié)賬。?____?日-__?__日：?開具剩余?的運(yùn)輸及?貨代發(fā)票?;與網(wǎng)上?銀行系統(tǒng)?比較，及?時做好銀?行單據(jù)的?錄入。?每天處理?現(xiàn)金的收?與付，并?于當(dāng)日錄?入財務(wù)系?統(tǒng)，做到?日清日結(jié)?。每天?處理辦公?用品的發(fā)?放工作。?每天訂?制職工的?午飯及現(xiàn)?場加班人?員的晚餐?。每星?期三付款?，每星?期一、三?、五上海?銀行外高?橋支行、?建設(shè)銀行?外高橋支?行拿銀行?回單，領(lǐng)?取備用金?，并及時?錄入財務(wù)?系統(tǒng)每?星期訂購?一次辦公?用品，每?月做好盤?存工作。?不定時?的處理公?司職員的?名片、結(jié)?匯等工作?，并處理?外聯(lián)發(fā)工?會的現(xiàn)金?及銀行的?收與付工?作。_?___年?工作總結(jié)?：在本?年度工作?中，我能?做到下面?幾點(diǎn)：?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?定期向會?計核對現(xiàn)?金與賬目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不?符，做到?及時匯報?，及時處?理。2?、及時收?回公司各?項(xiàng)收入，?開出收據(jù)?，及時收?回現(xiàn)金存?入銀行，?從無透支?現(xiàn)金。?3、根據(jù)?會計提供?的依據(jù)，?及時發(fā)放?工資和其?它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費(fèi)。?4、堅?持財務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格?審查核算?(發(fā)票報?銷單上必?須有經(jīng)手?人、審批?人簽字方?可報賬)?，對不符?手續(xù)的發(fā)?票不付款?。__?__年工?作計劃：?1、力?爭做到當(dāng)?天事當(dāng)天?結(jié)。2?、加強(qiáng)規(guī)?范現(xiàn)金管?理,做好?日常核算?3、參?加財務(wù)人?員繼續(xù)教?育(每年?財務(wù)人員?都要參加?財政局組?織的財務(wù)?人員繼續(xù)?教育)，?學(xué)習(xí)和掌?握新的財?務(wù)知識。?工作目?標(biāo)及希望?：1、?望在__?__年做?好出納本?職工作外?，在不影?響其他人?員的工作?前提下，?能接觸月?度、季度?、年終財?務(wù)報表、?統(tǒng)計報告?等。雖然?現(xiàn)在的能?力水平可?以編制資?產(chǎn)負(fù)債表?、損益表?等，但只?有理論知?識，沒有?實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?，因此想?多學(xué)習(xí)一?些財