出納人員周工作計劃范本（2篇）

第5頁共5頁出納人員?周工作計?劃范本?一、嚴格?遵守財務?管理制度?和稅收法?規(guī)，認真?履行職責?，組織會?計核算?財務部的?主要職責?是做好財?務核算，?進行會計?監(jiān)督。財?務部全體?人員一向?嚴格遵守?國家財務?會計制度?、稅收法?規(guī)、集團?總公司的?財務制度?及國家其?他財經(jīng)法?律法規(guī)，?認真履行?財務部的?工作職責?。從收費?到出納各?項原始收?支的操作?;從地磅?到統(tǒng)計各?項基礎數(shù)?據(jù)的錄入?、統(tǒng)計報?表的編制?;從審核?原始憑證?、會計記?賬憑證的?錄入，到?編制財務?會計報表?;從各項?稅費的計?提到納稅?申報、上?繳;從資?金計劃的?安排，到?各項資金?的統(tǒng)一調(diào)?撥、支付?等等，每?位財務人?員都勤勤?懇懇、任?勞任怨、?努力做好?本職工作?，認真執(zhí)?行企業(yè)會?計制度，?實現(xiàn)了會?計信息收?集、處理?和傳遞的?及時性、?準確性。?二、以?實施ER?P軟件為?契機，規(guī)?范各項財?務基礎工?作用在?經(jīng)過兩個?月的ER?P項目的?籌建和準?備工作后?，財務部?按新企業(yè)?會計制度?的要求、?結合集團?公司實際?狀況著手?進行了E?RP項目?銷售管理?、采購管?理、合同?管理、庫?存管理各?模塊的初?始化工作?。對供應?商、客戶?、存貨、?部門等基?礎資料的?設置均根?據(jù)實際的?業(yè)務流程?，并針對?平時統(tǒng)計?和銷售時?發(fā)現(xiàn)的問?題和不足?進行了改?善和完善?。如：?設置“存?貨調(diào)價單?”，使油?品的銷售?價格按照?即定的流?程規(guī)范操?作;設置?普通采購?訂單和特?殊采購訂?單，規(guī)范?普通采購?業(yè)務和特?殊采購業(yè)?務的操作?流程;在?配合資產(chǎn)?部實物管?理部門對?所有實物?資產(chǎn)進行?全面清理?的基礎上?，將各項?實物資產(chǎn)?分為__?__類，?并在此基?礎上，完?成了ER?P系統(tǒng)庫?存管理模?塊的初始?化工作。?在___?_月初正?式運行E?RP系統(tǒng)?，并于_?___月?初結束了?原統(tǒng)計軟?件同時運?行的局面?。目前已?將財務會?計模塊升?級到ER?P系統(tǒng)中?并且運行?良好。?三、制訂?財務成本?核算體系?，嚴格控?制成本費?用根據(jù)?集團年初?下達的企?業(yè)經(jīng)濟職?責指標，?財務部對?相關經(jīng)濟?職責指標?進行了分?解，制訂?了成本核?算方案，?合理確認?各項收入?額，統(tǒng)一?了成本和?費用支出?的核算標?準，進行?了醫(yī)院的?科室成本?核算工作?，對科室?進行了績?效考核。?在財務執(zhí)?行過程中?，嚴格控?制費用。?財務部每?月度匯總?收入、成?本與費用?的執(zhí)行狀?況，每月?中旬到各?職責單位?分析經(jīng)營?狀況和指?標的完成?狀況，協(xié)?助各職責?單位負責?人加強經(jīng)?營管理，?提高經(jīng)濟?效益。?四、資金?調(diào)控有序?，合理控?制集團總?體資金規(guī)?模由于?原材料市?場的價格?不穩(wěn)定，?銷售市場?也變化不?定，在油?品生產(chǎn)與?銷售方面?需要占用?超多的資?金。為此?，財務部?一方面及?時與客戶?對賬，加?強銷售貨?款的及時?回籠，在?資金安排?上，做到?公正、透?明，先急?后緩;另?一方面，?根據(jù)集團?公司經(jīng)營?方針與計?劃，合理?地配合資?金部安排?融資進度?與額度，?透過以資?金為紐帶?的綜合調(diào)?控，促進?了整個集?團生產(chǎn)經(jīng)?營發(fā)展的?有序進行?。五、?加強財務?管理制度?建設，提?高財務信?息質(zhì)量?財務部根?據(jù)公司原?制定的《?財務收支?管理細則?》的實際?執(zhí)行狀況?，為進一?步規(guī)范本?集團的財?務工作、?提高會計?信息的質(zhì)?量，財務?部比較全?面的制定?了財務管?理制度體?系，包括?：財務部?組織機構?和崗位職?責、財務?核算制度?、內(nèi)部控?制制度、?ERP管?理制度、?預算管理?制度。透?過對財務?人員的職?責分工，?對各公司?的會計核?算到會計?報表從報?送時間及?時性、數(shù)?據(jù)準確性?、報表格?式規(guī)范化?、完整性?等方面做?了比較系?統(tǒng)的規(guī)定?，從而逐?步提高會?計信息的?質(zhì)量，為?領導決策?和管理者?進行財務?分析帶給?了可靠、?有用的信?息。平?時財務部?透過開展?定期或不?定期的交?流會，解?決前期工?作中出現(xiàn)?的問題，?布置后期?的主要工?作，逐步?規(guī)范各項?財務行為?，使財務?工作的各?個環(huán)節(jié)按?必須的財?務規(guī)則、?程序有效?地運行和?控制。?六、開展?了以涉稅?業(yè)務和執(zhí)?行企業(yè)會?計制度、?會計法及?其他財經(jīng)?法律、法?規(guī)的自查?活動為?了規(guī)范財?務行為，?配合年終?與明年年?初的匯算?清繳的稽?查與審計?工作，財?務部組織?了在本集?團公司內(nèi)?的___?_年年終?財務決算?的財務自?查活動，?在年終決?算之前清?理了關聯(lián)?企業(yè)的往?來款項，?檢查在建?工程未作?處理的項?目，對已?支付的財?務利息費?用及時追?蹤開具了?發(fā)票等等?一系列的?財務自查?活動。騁?請了稅務?師事務所?對___?_年的帳?務處理做?了預審，?對審計和?自查中發(fā)?現(xiàn)的問題?及時地進?行了整改?，降低了?涉稅風險?。七、?組織財務?人員培訓?，提高團?隊凝聚力?財務部?組織了兩?批財務人?員培訓與?經(jīng)驗交流?會，對整?個財務系?統(tǒng)做了工?作總結和?預期的工?作計劃展?望，將財?務人員分?成會計、?出納和統(tǒng)?計、收費?兩組進行?了分組討?論，及時?解決實際?工作中存?的問題。?透過南?峰會計師?事務所對?內(nèi)部控制?和稅務風?險的專題?講座，豐?富了財務?人員稅務?知識。邀?請了審計?部、資金?部、資產(chǎn)?部和財務?人員做了?深入的交?流。增強?了整個財?務鏈各部?門工作的?協(xié)作性，?強化了各?崗位會計?人員的職?責感，促?進了各崗?位的交流?、合作與?團結。?出納人員?周工作計?劃范本（?二）作?為一名新?的財務人?員，我打?算從兩個?方面入手?今年的工?作：一是?盡快熟悉?出納的各?項業(yè)務，?二是努力?學習會計?專業(yè)知識?。爭取在?年末時完?成兩個目?標：掌握?出納的全?部業(yè)務技?能和會計?記賬;獲?得會計從?業(yè)資格證?書。為?了完成既?定目標，?務必堅持?以下資料?：一、?嚴格遵守?并執(zhí)行公?司的財務?管理制度?和部長的?各項要求?。二、?學習各項?業(yè)務，不?能不懂裝?懂，要及?時徹底地?把問題解?決掉。?1、做好?現(xiàn)金、支?票、各種?票據(jù)的保?管工作，?做到細心?、認真、?負責;?2、做好?報銷等日?常業(yè)務，?對票據(jù)認?真核查，?保證其滿?足要求;?3、掌?握財務管?理信息系?統(tǒng)的各種?功能和使?用方法;?4、熟?悉銀行的?各項業(yè)務?，和銀行?人員做好?工作溝通?。三、?學習出納?崗位職責?，培養(yǎng)財?務人員的?專業(yè)素質(zhì)?。1、?有關現(xiàn)金?、支票的?工作，做?到收有記?錄，支有?簽字;?2、做好?日記賬，?按日核對?庫存現(xiàn)金?，做到記?錄及時、?無誤;?3、收付?現(xiàn)金雙方?務必當面?點清，防?止發(fā)生差?錯;4?、做好出?納核算工?作，認真?、仔細，?多次核查?，不能心?存僥幸;?5、堅?持原則，?不滿