出納工作崗位職責(zé)（四篇）

第3頁共3頁出納工作?崗位職責(zé)?1.負(fù)?責(zé)辦理日?常收付和?本地、異?地及境外?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，審?核付款憑?證要素是?否齊全和?合規(guī);?2.現(xiàn)金?及銀行日?記賬的登?記與核對?;3.?資金報表?的出具，?做好資金?預(yù)測和配?合資金安?排;4?.及時整?理粘貼財?務(wù)單據(jù)，?銀行水單?，相關(guān)憑?證及時交?會計進行?帳務(wù)處理?;5.?銀企對賬?工作、銀?行回單及?對賬單打?印、整理?、裝訂;?6.現(xiàn)?金、支票?及空白銀?行結(jié)算憑?證等重要?物品的保?管;7?.辦理銀?行賬戶開?立、變更?、注銷等?銀行外勤?事務(wù);?8.協(xié)助?公司行政?工作;?8.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。出?納工作崗?位職責(zé)（?二）1?.負(fù)責(zé)每?天核對店?鋪交易流?水與ER?P系統(tǒng)是?否符合。?2.負(fù)?責(zé)核對每?天財務(wù)所?需數(shù)據(jù)，?并根據(jù)數(shù)?據(jù)制定財?務(wù)報表;?3.負(fù)?責(zé)開具銷?項發(fā)票、?審核各類?憑證、匯?總做會計?憑證4?.負(fù)責(zé)做?應(yīng)收應(yīng)付?貨款報表?，每月_?___號?提報當(dāng)月?應(yīng)收款明?細(xì)。5?.負(fù)責(zé)在?金碟（釘?釘有成）?系統(tǒng)輸入?收款憑證?、貨款轉(zhuǎn)?字憑證。?6.負(fù)?責(zé)每月底?核算銷售?人員、教?練員等相?關(guān)業(yè)務(wù)部?門業(yè)績提?成。7?.根據(jù)員?工KPI?考核、考?勤、業(yè)績?等核算員?工工資;?8.負(fù)?責(zé)按時提?交個人周?報、月報?。9.?負(fù)責(zé)公司?收款端建?立、維護?與更新，?并根據(jù)流?水制定報?表;1?0.負(fù)責(zé)?公司銀行?業(yè)務(wù)對接?;11?.協(xié)助管?理層制定?公司財務(wù)?流程等制?度;1?2.完成?上級交辦?的其他工?作。出?納工作崗?位職責(zé)（?三）1?、負(fù)責(zé)保?管庫存現(xiàn)?金、有價?證券、空?白支票、?空白收據(jù)?等;2?、負(fù)責(zé)每?日庫存貨?幣資金的?盤點核對?，做到賬?款相符;?3、負(fù)?責(zé)收入現(xiàn)?金、轉(zhuǎn)賬?票據(jù)的清?點、核對?、匯總和?送存銀行?;4、?負(fù)責(zé)銀行?開戶、銷?戶、PO?S機申辦?等銀行事?務(wù)的辦理?;5、?負(fù)責(zé)對手?續(xù)齊全的?付款憑證?、費用報?銷憑證進?行復(fù)核后?，辦理款?項支付手?續(xù);6?、負(fù)責(zé)收?、付單據(jù)?的整理，?并及時傳?遞給會計?;7、?負(fù)責(zé)各城?市公司當(dāng)?日收款數(shù)?據(jù)的核對?、匯總、?整理;?8、負(fù)責(zé)?登記現(xiàn)金?日記帳、?銀行存款?日記帳;?9、負(fù)?責(zé)開具各?項收付款?業(yè)務(wù)的發(fā)?票;1?0、其它?相關(guān)工作?及臨時或?特殊交辦?事項。?出納工作?崗位職責(zé)?（四）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，每?日報告資?金情況表?;2、?認(rèn)真審查?報銷單據(jù)?的金額和?批準(zhǔn)手續(xù)?，按照費?用報銷流?程的有關(guān)?規(guī)定，辦?理費用報?銷業(yè)務(wù);?3、跟?進業(yè)務(wù)收?款，并及?時進行匯?報;4?、月末與?會計清點?現(xiàn)金，及?核對銀行?帳戶余額?;5、?登記和跟?進借支還?款報銷情?況;6?、負(fù)責(zé)及?時更新應(yīng)?收跟蹤表?，并提醒?收款人員?跟進應(yīng)收?未收項目?;7、?定期盤點?在管資金?，確保資?金