2023年財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范文（2篇）

第3頁共3頁2023年?財(cái)務(wù)出納工?作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?范文一、?日常工作：?1`與銀?行相關(guān)部門?聯(lián)系,井然?有序的完成?領(lǐng)導(dǎo)交代的?各項(xiàng)任務(wù);?2`對于?職工報(bào)銷的?各項(xiàng)費(fèi)用,?做到快速,?合理的發(fā)放?;3`及?時(shí)收回公司?各項(xiàng)收入，?開出收據(jù)，?及時(shí)收回現(xiàn)?金存入銀行?，無坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象，?4.每月初?及時(shí)與銀行?對賬，并取?銀行對賬單?。5.每?月初按時(shí)做?出資金表。?6.仔細(xì)?完成工程款?的支付，房?款收入以及?發(fā)票打印?7.認(rèn)真做?好憑證8?.每季度按?時(shí)去銀行拿?利息清單?9.每月按?時(shí)去銀行拿?稅單10?.根據(jù)會計(jì)?提供的依據(jù)?，及時(shí)發(fā)放?職工工資和?其它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費(fèi)。?11.每月?初填制公積?金匯繳單，?完成職工公?積金的支付?。二.其?他工作1?、嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?每日認(rèn)真核?對現(xiàn)金與日?記賬賬目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，做?到及時(shí)查詢?及時(shí)處理，?每月按銀行?對賬單做好?對賬工作認(rèn)?真做好未達(dá)?賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表?，2、堅(jiān)?持財(cái)務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格審核?算（發(fā)票上?必須有經(jīng)手?人、驗(yàn)收人?、審批人簽?字方可報(bào)帳?），對不符?手續(xù)的發(fā)票?不予付款。?3、為配?合公司發(fā)展?需用，協(xié)同?本部門主管?一同完成開?立銀行承兌?匯票賬戶及?保證金賬戶?等。4.?根據(jù)記賬憑?證，逐筆收?付后在記賬?憑證簽章，?并加蓋“收?訖”或“付?訖”戳記，?做到合法準(zhǔn)?確、手續(xù)完?備、單證齊?全。5.?按規(guī)定填制?各種支票、?授權(quán)支付憑?證等銀行結(jié)?算憑證，數(shù)?字準(zhǔn)確;?6.妥善保?管有關(guān)印章?、票據(jù)等，?做好有關(guān)單?據(jù)、賬冊、?報(bào)表等會計(jì)?資料的整理?、歸檔;?7.定期和?不定期向財(cái)?務(wù)部經(jīng)理報(bào)?告工作;?8.完成財(cái)?務(wù)部經(jīng)理臨?時(shí)交辦的其?他各項(xiàng)工作?任務(wù)。2?023年財(cái)?務(wù)出納工作?計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范?文（二）?一、加強(qiáng)規(guī)?范現(xiàn)金管理?，做好日常?核算1、?根據(jù)新的制?度與準(zhǔn)則結(jié)?合實(shí)際情景?，進(jìn)行業(yè)務(wù)?核算，做好?財(cái)務(wù)工作。?2、做好?本職工作的?同時(shí)，處理?好同其他部?門的協(xié)調(diào)關(guān)?系。3、?做好正常出?納核算工作?。按照財(cái)務(wù)?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，嚴(yán)格?把關(guān)，不能?有半點(diǎn)疏忽?和大意。加?強(qiáng)各種費(fèi)用?開支的核算?，及時(shí)進(jìn)行?記帳，編制?出納日報(bào)明?細(xì)表，匯總?表，月初報(bào)?交會計(jì)做賬?，嚴(yán)格支票?領(lǐng)用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金以票和?轉(zhuǎn)帳支票。?4、做好?應(yīng)對突發(fā)事?件的應(yīng)急工?作。5、?堅(jiān)持原則，?秉公辦事，?做出表率。?6、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交?辦的其他工?作。二、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)?結(jié)合企業(yè)行?業(yè)發(fā)展及自?我的崗位上?工作需求，?加強(qiáng)相關(guān)業(yè)?務(wù)方面的學(xué)?習(xí)，提高自?我的業(yè)務(wù)素?質(zhì)和綜合本?事。三、?做好資金預(yù)?算工作，加?強(qiáng)成本控制?預(yù)算的目?的是設(shè)法增?加收入，減?少成本，壓?縮財(cái)務(wù)費(fèi)用?，管理費(fèi)用?，營業(yè)費(fèi)用?等各項(xiàng)支出?。1、預(yù)?算必須要全?員參與，絕?不能少數(shù)人?參與憑空捏?造，想當(dāng)然?得出。既包?括經(jīng)營指標(biāo)?，也涵蓋費(fèi)?用開支預(yù)算?，接待預(yù)算?等等。2?、要求分管?領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算?工作放在心?上，指導(dǎo)兼?職預(yù)算員做?好財(cái)務(wù)預(yù)算?，按時(shí)編報(bào)?分析，必須?做到預(yù)算編?報(bào)和分析的?及時(shí)性，財(cái)?務(wù)預(yù)算要求?每月___?_日必須上?報(bào)財(cái)務(wù)小組?。3、制?定費(fèi)用額度?控制指標(biāo)：?在額定范圍?內(nèi)，只要能?完成經(jīng)營目?標(biāo)，錢怎樣?花都行;無?計(jì)劃開支必?須專項(xiàng)審批?。四、個(gè)?人提議措施?要求財(cái)務(wù)?管理科學(xué)化?，核算規(guī)范?