業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范本（3篇）

第8頁共8頁業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金?管理制度范?本一、業(yè)?務(wù)周轉(zhuǎn)金管?理目的為?了加強(qiáng)周轉(zhuǎn)?金管理，防?止資金損失?，有效控制?資金占用，?在保證各門?店及部門日?常經(jīng)營(yíng)需要?的同時(shí)，最?大限度的提?高資金使用?效率，特?cái)M?定業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)?金管理制度?。二、業(yè)?務(wù)周轉(zhuǎn)金的?定義業(yè)務(wù)?周轉(zhuǎn)金是指?因工作原因?而頻繁發(fā)生?現(xiàn)金支出業(yè)?務(wù)的部門或?個(gè)人，向企?業(yè)借用一定?數(shù)額的現(xiàn)金?。三、業(yè)?務(wù)周轉(zhuǎn)金的?范圍1.業(yè)?務(wù)周圍金適?用范圍：?____公?司所有直營(yíng)?門店、財(cái)務(wù)?部、生鮮采?配中心。?2.業(yè)務(wù)周?轉(zhuǎn)金適用崗?位范圍：?門店收銀員?、營(yíng)業(yè)款出?納、售后（?或總臺(tái)）、?生鮮采配中?心、公司財(cái)?務(wù)出納、門?店財(cái)務(wù)出納?。3.業(yè)?務(wù)周轉(zhuǎn)金內(nèi)?容范圍。具?體可分為收?銀員周轉(zhuǎn)金?、兌換零鈔?周轉(zhuǎn)金、節(jié)?假日臨時(shí)周?轉(zhuǎn)金、售后?（或總臺(tái)）?退貨及理賠?周轉(zhuǎn)金、財(cái)?務(wù)出納報(bào)銷?周轉(zhuǎn)金、生?鮮采配中心?采購流動(dòng)周?轉(zhuǎn)金。四?、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)?金定額標(biāo)準(zhǔn)?1.1收銀?員周轉(zhuǎn)金。?大賣場(chǎng)__?__元/人?；綜超、標(biāo)?超____?元/人。根?據(jù)門店客流?量擬定，大?賣場(chǎng)客流相?對(duì)較大，故?收銀員周轉(zhuǎn)?金較高于綜?超及標(biāo)超；?1.2兌?換零鈔周轉(zhuǎn)?金。同口徑?大賣場(chǎng)門店?為本門店上?年日均現(xiàn)金?零售銷售額?的____?％；同口徑?綜超門店為?本門店上年?日均現(xiàn)金零?售銷售額的?____％?；同口徑標(biāo)?超門店為門?店上年日均?現(xiàn)金零售銷?售額的__?__％；新?開門店為預(yù)?計(jì)現(xiàn)金日均?零售銷售額?的____?％。同時(shí)符?合上述門店?的定額但上?限不能超過?____萬?元。針對(duì)年?銷售額超_?___億的?門店，考慮?零鈔兌換困?難，結(jié)合門?店實(shí)際情況?，最高限額?為原兌換零?鈔周轉(zhuǎn)金的?____%?，并經(jīng)分管?營(yíng)運(yùn)副總、?分管財(cái)務(wù)副?總審批后，?報(bào)營(yíng)運(yùn)部、?財(cái)務(wù)部備案?；___?_節(jié)假日臨?時(shí)周轉(zhuǎn)金。?年銷售__?__億以下?增量比例為?原有零鈔周?轉(zhuǎn)金的__?__%，年?銷售___?_億以上增?量比例為原?有零鈔周轉(zhuǎn)?金的___?_%。對(duì)門?店來說，節(jié)?假日主要是?指春節(jié)、中?秋節(jié)、國慶?節(jié)三大節(jié)日?，這三大節(jié)?日銷售急劇?增加，零鈔?的需求也相?應(yīng)增大，為?了不影響門?店的銷售，?可適當(dāng)對(duì)門?店的零鈔備?用金相應(yīng)增?加；1.?4售后（或?總臺(tái)）退貨?及理賠最高?周轉(zhuǎn)金額度?：大賣場(chǎng)門?店____?元，綜超門?店____?元，標(biāo)超門?店____?元；1.?5生鮮采配?中心流動(dòng)周?轉(zhuǎn)金：根據(jù)?業(yè)務(wù)需求額?定，現(xiàn)暫擬?定為___?_萬（生鮮?配送___?_萬元、金?華配送__?__萬元、?黃巖配送_?___萬元?）；超過?此限額的部?分，應(yīng)在當(dāng)?日下班前送?存銀行。?五、業(yè)務(wù)周?轉(zhuǎn)金管理1?.管理規(guī)定?各項(xiàng)業(yè)務(wù)周?轉(zhuǎn)金各門店?店長(zhǎng)、各部?門經(jīng)理為第?一管理責(zé)任?人，各項(xiàng)周?轉(zhuǎn)金由使用?人負(fù)責(zé)資金?安全，每天?需對(duì)周轉(zhuǎn)金?進(jìn)行盤點(diǎn)；?生鮮采配中?心采購的周?轉(zhuǎn)金由生鮮?采配中心經(jīng)?理為第一責(zé)?任人，周轉(zhuǎn)?金指定監(jiān)管?專人負(fù)責(zé)資?金安全，每?天需對(duì)周轉(zhuǎn)?金進(jìn)行盤點(diǎn)?（生鮮采配?中心流程另?附）。財(cái)務(wù)?部每月不定?期地對(duì)業(yè)務(wù)?周轉(zhuǎn)金進(jìn)行?1一次盤查?，如發(fā)生短?少，由責(zé)任?人全額賠償?。門店的?收銀周轉(zhuǎn)金?及兌換零鈔?周轉(zhuǎn)金一般?由營(yíng)業(yè)款出?納統(tǒng)一管理?，負(fù)責(zé)領(lǐng)用?，所領(lǐng)用的?周轉(zhuǎn)金由營(yíng)?業(yè)款出納總?負(fù)責(zé)，營(yíng)業(yè)?款出納有責(zé)?任維護(hù)資金?的安全。?門店店長(zhǎng)要?知悉業(yè)務(wù)周?轉(zhuǎn)金的總額?，并不定期?地派專人對(duì)?其進(jìn)行抽查?，門店通過?不定期的自?查，以防止?業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金?挪作他用。?若后期發(fā)生?短少，由使?用人全額賠?償。財(cái)務(wù)?出納周轉(zhuǎn)金?每天進(jìn)行盤?點(diǎn)，日結(jié)日?清，若后期?發(fā)生短少，?由使用人全?額賠償。?3.業(yè)務(wù)周?轉(zhuǎn)金領(lǐng)用管?理3.1?財(cái)務(wù)出納周?轉(zhuǎn)金領(lǐng)用管?理財(cái)務(wù)部?出納領(lǐng)用的?業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金?，部門負(fù)責(zé)?人必須指定?專人負(fù)責(zé)領(lǐng)?用、使用和?妥善保管。?在領(lǐng)用時(shí)需?領(lǐng)用人提出?申請(qǐng)，填寫?《借款結(jié)算?單》，由財(cái)?務(wù)部經(jīng)理簽?字后進(jìn)行領(lǐng)?用。（現(xiàn)金?限額如需要?增加，應(yīng)報(bào)?公司財(cái)務(wù)部?經(jīng)理審批。?額度外申領(lǐng)?需辦理特殊?流程進(jìn)行審?批，由業(yè)務(wù)?部經(jīng)理、財(cái)?務(wù)部經(jīng)理審?批確認(rèn)。新?開門店需經(jīng)?門店店長(zhǎng)、?營(yíng)運(yùn)部門經(jīng)?理、財(cái)務(wù)部?經(jīng)理、分管?財(cái)務(wù)副總審?批后向財(cái)務(wù)?部領(lǐng)用；?額度外申領(lǐng)?需辦理特殊?流程進(jìn)行審?批，由營(yíng)運(yùn)?部經(jīng)理、財(cái)?務(wù)經(jīng)理審批?確認(rèn)；根?據(jù)采購量額?定的周轉(zhuǎn)金?，由生鮮采?配中心經(jīng)理?指定專人負(fù)?責(zé)填寫《借?款結(jié)算單》?，由生鮮采?配中心經(jīng)理?及財(cái)務(wù)經(jīng)理?簽字后進(jìn)行?領(lǐng)用。額度?外申領(lǐng)需辦?理特殊流程?進(jìn)行審批，?即由生鮮采?配中心經(jīng)理?和財(cái)務(wù)經(jīng)理?、生鮮采配?中心分管副?總、財(cái)務(wù)副?總審批。生?鮮采配中心?采購的周轉(zhuǎn)?金要求使用?人日結(jié)日清?，指定監(jiān)管?專人負(fù)責(zé)開?票供應(yīng)商的?貨款及時(shí)（?供應(yīng)商合同?中應(yīng)予以明?確的時(shí)間）?打入指定賬?戶，以確保?采購流動(dòng)周?轉(zhuǎn)金及時(shí)回?籠。__?__周轉(zhuǎn)金?領(lǐng)用流程?業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金?管理制度范?本（二）?公司周轉(zhuǎn)金?制度1、?目的及適用?范圍控制各?項(xiàng)支出，避?免資金流失?，明確現(xiàn)金?支付范圍。?本程序適用?于招待費(fèi)及?辦公必須品?支出和員工?因公務(wù)需要?以個(gè)人名義?向辦公室借?支的款項(xiàng)。?2、責(zé)任?部門綜合?辦公室（?1）核定內(nèi)?預(yù)算借支金?額（2）?核定招待費(fèi)?用借支金額?（3）明?確現(xiàn)金開支?范圍（4）?每月末對(duì)借?支情況進(jìn)行?清算3、?基本要求?（1）購買?辦公用品類?須填寫《物?資申購審批?單》，將物?品的品名、?規(guī)格、數(shù)量?、單價(jià)、金?額詳細(xì)填寫?。（2）?購買非生產(chǎn)?用固定資產(chǎn)?須填寫《非?生產(chǎn)用固定?資產(chǎn)購置申?請(qǐng)表》，經(jīng)?使用部門負(fù)?責(zé)人審核、?辦公室主任?復(fù)核并提出?建議，分管?副總審核后?方可借支購?買。（3?）嚴(yán)格控制?業(yè)務(wù)招待費(fèi)?。結(jié)算時(shí)，?在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?額度內(nèi)（或?定額指標(biāo)內(nèi)?）報(bào)賬，超?額情況經(jīng)手?人須寫明理?由再報(bào)批。?（4）因?公務(wù)需以個(gè)?人名義向辦?公室借支時(shí)?，借支人須?提供相關(guān)的?合同、協(xié)議?、通知書、?閱批件等有?效文件，并?準(zhǔn)確填寫付?款單位全稱?，否則辦公?室有權(quán)不予?支付。（?5）借款必?須寫明款項(xiàng)?用途，報(bào)賬?沖銷的內(nèi)容?要和借款時(shí)?填寫的用途?一致，一筆?借款未使用?完，要及時(shí)?到辦公室報(bào)?賬沖銷，不?能挪作別的?用途，負(fù)責(zé)?辦公室有權(quán)?不予辦理，?由此產(chǎn)生的?責(zé)任借支人?負(fù)責(zé)。（?6）借款原?則上由借支?人親自辦理?，由于特殊?原因由非借?支人的其他?員工代為辦?理的，須由?借支人本人?在借款單上?親自簽名，?否則視同代?辦人的借款?，由此產(chǎn)生?的責(zé)任由代?辦人負(fù)責(zé)。?4、借款?流程購買?固定資產(chǎn)須?填寫《固定?資產(chǎn)購置申?請(qǐng)表》，經(jīng)?使用部門負(fù)?責(zé)人審核，?綜合管理辦?公室主任復(fù)?核并提出建?議，分管副?總審核后方?可借。資金?借款流程（?1）計(jì)劃（?定額）內(nèi)借?款執(zhí)行以上?程序。（?2）如計(jì)劃?（定額）外?借款需將審?批生效的《?請(qǐng)示報(bào)告卡?》或《借?款單》或《?非生產(chǎn)用固?定資產(chǎn)購置?申請(qǐng)表》或?《物資采購?申請(qǐng)表》附?后。業(yè)務(wù)?周轉(zhuǎn)金管理?制度范本（?三）關(guān)于?貸款周轉(zhuǎn)金?補(bǔ)助工作說?明按照《?____繼?續(xù)做好企業(yè)?貸款周轉(zhuǎn)金?應(yīng)急支持工?作____?》（青經(jīng)信?字〔___?_〕___?_號(hào)）、《?____做?好小微企業(yè)?貸款周轉(zhuǎn)金?服務(wù)扶持項(xiàng)?目管理工作?____》?（青經(jīng)信字?〔____?〕____?號(hào)）和《_?___貫徹?落實(shí)國發(fā)〔?____〕?14___?_文件進(jìn)一?步支持小型?微型企業(yè)健?康發(fā)展__?__》（青?政發(fā)〔__?__〕__?__號(hào)）要?求，我司對(duì)?于符合以下?要求的企業(yè)?提供申請(qǐng)補(bǔ)?助的服務(wù)。?一、申請(qǐng)?條件1、?業(yè)務(wù)在__?__年__?__月__?__日-_?___年_?___月_?___日期?間；2、?享受周轉(zhuǎn)金?業(yè)務(wù)的補(bǔ)助?標(biāo)準(zhǔn)。兩天?以內(nèi)周轉(zhuǎn)金?業(yè)務(wù)使用費(fèi)?由企業(yè)負(fù)擔(dān)?（即無補(bǔ)貼?），從第三?天開始按周?轉(zhuǎn)金額__?__%/天?的標(biāo)準(zhǔn)給予?補(bǔ)助，補(bǔ)助?金額最高不?超過___?_%。（補(bǔ)?助條件），?即業(yè)務(wù)周期?在3—__?__天內(nèi)。?3、每家?企業(yè)每年補(bǔ)?助的貸款周?轉(zhuǎn)金次數(shù)不?超過二次，?包括在其他?擔(dān)保機(jī)構(gòu)申?請(qǐng)的周轉(zhuǎn)金?補(bǔ)貼；4?、每次貸款?周轉(zhuǎn)金額度?不超過__?__萬元，?二、申請(qǐng)?周轉(zhuǎn)金補(bǔ)助?企業(yè)需提供?的材料1.?貸款周轉(zhuǎn)金?服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)?目申請(qǐng)表（?請(qǐng)見附件1?），企業(yè)需?加蓋企業(yè)公?章，并到注?冊(cè)地所在主?管部門（區(qū)?經(jīng)信委）審?批蓋章；?2.企業(yè)的?營(yíng)業(yè)執(zhí)照、?法人代碼書?、稅務(wù)登記?證、貸款卡?的復(fù)印件?（需加蓋企?業(yè)公章）；?3.企業(yè)?與投（融）?資機(jī)構(gòu)簽訂?的貸款周轉(zhuǎn)?金借款合同?和收費(fèi)憑證?，銀行的續(xù)?貸合同等資?料復(fù)印件；?不明事項(xiàng)?請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系?財(cái)務(wù)部，謝?謝。財(cái)務(wù)?部貸款周?轉(zhuǎn)金服務(wù)補(bǔ)?助項(xiàng)目申請(qǐng)?表（二）?（由接受貸?款周轉(zhuǎn)金服?務(wù)的中小企?業(yè)填寫）單?位：萬元、?天篇三：_?___市民?營(yíng)企業(yè)應(yīng)急?周轉(zhuǎn)金申請(qǐng)?表___?_