AP.015-SIE EBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)-應(yīng)付模塊標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表解析

廣州賽意信息科技有限公司廣州賽意信息科技公司SIEEBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)應(yīng)付模塊AP.015應(yīng)付模塊標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表解析作者: 莫露露創(chuàng)建日期: 2015年9月06日最后更新日期： 2015年9月06日版本： 1.9文檔控制更改記錄日期姓名版本變更參考2015-09-06莫露露審核姓名職位陳惠卿應(yīng)用咨詢(xún)事業(yè)部培訓(xùn)研發(fā)部總監(jiān)分發(fā)編號(hào).名稱(chēng)地點(diǎn)可能遇到的問(wèn)題目錄1文檔控制 21.1更改記錄 21.2審核 21.3分發(fā) 22概述 42.1主要流程 43操作流程 53.1日記賬分錄報(bào)表 53.2發(fā)票登記表 63.3發(fā)票帳齡報(bào)表 73.4付款計(jì)劃報(bào)表 83.5應(yīng)付傳送至總賬程序 94可能遇到的問(wèn)題 114.1運(yùn)行帳齡報(bào)表請(qǐng)求 11概述應(yīng)付模塊的多數(shù)業(yè)務(wù)基于采購(gòu)和庫(kù)存的操作，因此應(yīng)付模塊的月結(jié)應(yīng)該在采購(gòu)模塊和庫(kù)存模塊月結(jié)后才能關(guān)閉會(huì)計(jì)期。通過(guò)提交請(qǐng)求運(yùn)行報(bào)表，可以查看輸出后的報(bào)表進(jìn)行對(duì)賬，從而保證當(dāng)期數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，做好月結(jié)工作。主要流程應(yīng)付模塊標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表流程即提交請(qǐng)求運(yùn)行過(guò)程提交新請(qǐng)求輸入報(bào)表名稱(chēng)填寫(xiě)參數(shù)確認(rèn)提交運(yùn)行操作流程日記賬分錄報(bào)表路徑：應(yīng)付>查看>請(qǐng)求>提交新請(qǐng)求日記賬分錄報(bào)表：您可以使用此報(bào)表復(fù)核給定期間或期間范圍、平衡段值、幣種和帳戶(hù)段值范圍的日記帳活動(dòng)。此報(bào)表會(huì)為每個(gè)日記帳打印會(huì)計(jì)結(jié)算日期、類(lèi)別、日記帳名稱(chēng)、參考、日記帳批名、輸入的借項(xiàng)或貸項(xiàng)金額、凈余額以及帳戶(hù)合計(jì)。此外，此報(bào)表還會(huì)提供包括在其中的每個(gè)平衡段的總額以及所有活動(dòng)的總計(jì)。查看報(bào)表輸出：發(fā)票登記表路徑：應(yīng)付>查看>請(qǐng)求>提交新請(qǐng)求使用“發(fā)票登記表”可以復(fù)核有關(guān)發(fā)票的詳細(xì)信息。您也可以使用此報(bào)表來(lái)查看抵銷(xiāo)負(fù)債帳戶(hù)，該帳戶(hù)是在您審批發(fā)票時(shí)由應(yīng)付款管理系統(tǒng)為每個(gè)發(fā)票分配創(chuàng)建的。應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)按發(fā)票幣種對(duì)報(bào)表排序，但是如果您使用了批控制，則報(bào)表會(huì)按發(fā)票批名來(lái)排序。然后在幣種和批名內(nèi)按供應(yīng)商名稱(chēng)和發(fā)票編號(hào)對(duì)報(bào)表排序。查看輸出：發(fā)票帳齡報(bào)表路徑：應(yīng)付>查看>請(qǐng)求>提交新請(qǐng)求發(fā)票帳齡報(bào)表：列示所選供應(yīng)商發(fā)票的應(yīng)付款帳齡分析查看輸出：付款計(jì)劃報(bào)表路徑：應(yīng)付>查看>請(qǐng)求>提交新請(qǐng)求按付款貨幣列示截止到期日所有供應(yīng)商發(fā)票的付款計(jì)劃查看輸出：應(yīng)付傳送至總賬程序路徑：應(yīng)付>查看>請(qǐng)求>提交新