工程進(jìn)度款支付管理辦法

工程進(jìn)度款支付管理辦法為了加強(qiáng)公司工程款支付的規(guī)范性、合理性和及時(shí)性，明確各部門(mén)參與人員的工作職責(zé)及應(yīng)盡義務(wù)，確保工程款按合同約定及公司相關(guān)管理規(guī)定支付，為公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目提供資金保障，進(jìn)而促進(jìn)公司在建項(xiàng)目的開(kāi)展，特制定本管理辦法。適用范圍：本管理辦法適用于公司投資開(kāi)發(fā)的及改建、裝修裝飾、二次建設(shè)的所有在建項(xiàng)目。工作職責(zé)：1、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工單位工程進(jìn)度款支付的總體把控，對(duì)工程經(jīng)理的付款意見(jiàn)進(jìn)行二次審核，確保工程款與現(xiàn)場(chǎng)同步，與合同約定一致；2、工程經(jīng)理負(fù)責(zé)審核監(jiān)理單位簽署的付款意見(jiàn)，是否按合同約定履行，是否具備付款條件；檢查付款相關(guān)資料的齊全性，組織監(jiān)理、施工單位抽查現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物等，確保合理性、準(zhǔn)確性；3、項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)將匯總后項(xiàng)目經(jīng)理簽字的資金計(jì)劃于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部；統(tǒng)一接收各施工單位當(dāng)月申報(bào)的工程款支付資料并將其轉(zhuǎn)交工程經(jīng)理，將《工程付款審批表》附表2及施工單位工程款發(fā)票于當(dāng)月18日前轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。工作要求：根據(jù)公司要求，為嚴(yán)肅全面預(yù)算管理工作，現(xiàn)將各項(xiàng)目進(jìn)度款（含結(jié)算款）的支付要求進(jìn)行明確：1、資金計(jì)劃上報(bào)要求：各單位根據(jù)合同約定的支付節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)到達(dá)支付節(jié)點(diǎn)的，最晚必須在支付節(jié)點(diǎn)的上一個(gè)月15日前將所需資金計(jì)劃轉(zhuǎn)監(jiān)理公司、主管工程經(jīng)理簽字后上報(bào)項(xiàng)目部資料員處。2、資金支付時(shí)間要求：（1）根據(jù)財(cái)務(wù)部的要求，每月資金支付時(shí)間周期為上月21日至當(dāng)月20日。（2）每月資金支付審批資料最晚時(shí)間要求必須在當(dāng)月18日之前送達(dá)財(cái)務(wù)部。（3）為給各項(xiàng)目審批環(huán)節(jié)預(yù)留出足夠的審批時(shí)間，要求各單位的資金申報(bào)資料最晚必須在當(dāng)月的15日前送達(dá)項(xiàng)目部。3、責(zé)任界定：如各單位未按照以上時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦理相關(guān)手續(xù)，預(yù)期項(xiàng)目一律不予辦理。操作方法：按照本管理辦法的要求，各部門(mén)參與人員應(yīng)嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦理相關(guān)手續(xù)，確保工程款按合同約定及公司相關(guān)管理規(guī)定支付，為公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目提供資金保障，進(jìn)而促進(jìn)公司在建項(xiàng)目的開(kāi)展。一、各單位需按照《資金計(jì)劃申報(bào)表》附表1嚴(yán)格申報(bào)資金計(jì)劃，不得未及時(shí)上報(bào)或漏報(bào)。項(xiàng)目部不接受電話口頭申報(bào)。二、監(jiān)理單位需及時(shí)將各單位的資金計(jì)劃表上報(bào)，作為監(jiān)理費(fèi)考核依據(jù)之一。三、建設(shè)單位工程經(jīng)理需認(rèn)真核實(shí)各單位上報(bào)的資金計(jì)劃是否按照合同履行，并與每月15日前報(bào)項(xiàng)目部資料員處。四、資料員需在每月20日前將匯總后項(xiàng)目經(jīng)理簽字的資金計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部。五、各單位在上報(bào)資金計(jì)劃后，應(yīng)在當(dāng)月付款審批程序周期內(nèi)視自身情況及時(shí)辦款。辦理付款審批手續(xù)周期為當(dāng)月20日至次月17日。施工單位需提供完整的《工程付款審批表》附表2及相關(guān)資料，經(jīng)監(jiān)理單位當(dāng)天審批完成后報(bào)建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員處。資料員將其轉(zhuǎn)交工程經(jīng)理，經(jīng)成本人員審核后，由項(xiàng)目經(jīng)理完成公司OA系統(tǒng)付款審批程序。六、工程經(jīng)理需在網(wǎng)簽完成當(dāng)天打印OA系統(tǒng)《付款申請(qǐng)單》及《工作處理情況》連同《工程付款審批表》附表2一起交項(xiàng)目部資料員并通知施工單位開(kāi)發(fā)票。七、項(xiàng)目部資料員需將施工單位發(fā)票與當(dāng)月18日前的資料一并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。八、項(xiàng)目部資料員需將《工程付款審批表》附表2、OA系統(tǒng)《付款申請(qǐng)單》及《工作處理情況》復(fù)印一份留存，并將其粘貼于各自對(duì)應(yīng)合同后面歸檔?，F(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理需建立《工程付款臺(tái)賬》附表3以便各工程款支付情況清晰可查。九、各施工單位在辦理工程進(jìn)度付款審批手續(xù)時(shí)需詳細(xì)填寫(xiě)《工程付款審批表》附表2的各項(xiàng)內(nèi)容。累計(jì)付款金額需核對(duì)清楚，尚未辦理決算的決算價(jià)款無(wú)需填寫(xiě)。表格不得有任何涂改的痕跡，應(yīng)采用回形針固定。附則：1、本規(guī)定由設(shè)備前期部負(fù)責(zé)解釋。2、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。記錄清單：附表1：《資金計(jì)劃申報(bào)表》附表2：《工程付款審批表》附表3：《工程付款臺(tái)賬》流程圖：無(wú)1.資金計(jì)劃申報(bào)流程在每個(gè)月的15日之前，申報(bào)單位需要填寫(xiě)附表1，按照所需資金計(jì)劃進(jìn)行報(bào)告。監(jiān)理單位會(huì)在申報(bào)單位中完成審批。建設(shè)單位工程經(jīng)理需要在每個(gè)月的18日之前完成審批。建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員需要在每個(gè)月的18日之前完成匯總填報(bào)。建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理需要審批。建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員需要在每個(gè)月的20日之前將附表1轉(zhuǎn)移到財(cái)務(wù)部，并將其歸檔。2.工程進(jìn)度款支付審批流程各單位需要在當(dāng)月的20日至次月17日之間完成付款審批手續(xù)。需要填寫(xiě)完整的《工程付款審批表》（附表2）。監(jiān)理單位需要在當(dāng)天審批。建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員需要整理后轉(zhuǎn)交相關(guān)工程經(jīng)理（當(dāng)天）。項(xiàng)目經(jīng)理需要在網(wǎng)上OA簽批程序完成審批，并在當(dāng)天打印網(wǎng)上審批流程記錄。然后，項(xiàng)目經(jīng)理需要連同付款審批表一起交給項(xiàng)目部資料員，并通知相關(guān)單位開(kāi)發(fā)票。項(xiàng)目部資料員需要在當(dāng)月18日之前將發(fā)票連同施工單位一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。附表2詳見(jiàn)：附表2。附表1：《資金計(jì)劃申報(bào)表》編號(hào)：?jiǎn)挝唬涸块T(mén)計(jì)劃使用資金額度資金計(jì)劃使用明細(xì)：用途說(shuō)明：計(jì)劃人資金主要用途金額計(jì)劃有效期備注領(lǐng)款時(shí)間規(guī)劃：日期說(shuō)明：金額備注批復(fù)：總經(jīng)理審批：備注：附表2：《工程付款審批表》合同名稱(chēng)承包單位已付款本次付款萬(wàn)元，占合同總價(jià)的%。合同總價(jià)合同工期申請(qǐng)付款：萬(wàn)元。監(jiān)理單位批準(zhǔn)付款萬(wàn)元。按合同支付%為萬(wàn)元。1、本次同意付款萬(wàn)元，大寫(xiě)：百拾萬(wàn)仟百拾元角分。2、因____________________________,不同意本次付款。4、其它____________________________________________。經(jīng)辦人：日期：工程部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：分公司經(jīng)理簽字：日