關(guān)于規(guī)范物資采購計(jì)劃上報(bào)的通知

神東機(jī)電函〔2011〕135號關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范物資采購計(jì)劃上報(bào)的通知各生產(chǎn)單位、物供中心：按照神華集團(tuán)物資管理部新下發(fā)的《集團(tuán)物資管理制度》，結(jié)合神東（2010）423號文《關(guān)于加強(qiáng)物資采購計(jì)劃提報(bào)的通知》和近期各單位上報(bào)采購計(jì)劃存在問題，為了保證生產(chǎn)物資按期到貨，規(guī)范計(jì)劃提報(bào)，特下達(dá)此通知。一、采購計(jì)劃的一般規(guī)定采購計(jì)劃按提報(bào)方式分為報(bào)神華集團(tuán)采購和神東煤炭集團(tuán)委托神華國貿(mào)公司駐礦區(qū)采購二種。按到貨緊急程度分為正常集中采購計(jì)劃和緊急采購物資計(jì)劃，物資供應(yīng)中心每月分別只允許向上集團(tuán)提報(bào)1次。委托神華國貿(mào)公司駐礦區(qū)國貿(mào)緊急計(jì)劃物資供應(yīng)中心每月也只允許使用單位提報(bào)一次，而且該計(jì)劃必須執(zhí)行審批程序，并在五型績效考核中對計(jì)劃原上報(bào)單位進(jìn)行考核。根據(jù)公司要求2011年停止零星采購，委托神華國貿(mào)公司駐礦區(qū)集中招標(biāo)采購每月只進(jìn)行1次。二、正常集中采購計(jì)劃提報(bào)要求：屬于神華集團(tuán)采購的物資，按照集團(tuán)要求，物資供應(yīng)中心在每月20日向集團(tuán)上報(bào)正常計(jì)劃，因此該類計(jì)劃各使用單位在每月1-15日提報(bào)。各供應(yīng)站必須在17日之前將計(jì)劃核實(shí)匯總后報(bào)至物資供應(yīng)中心計(jì)劃部，方能列入當(dāng)月計(jì)劃。一般性生產(chǎn)計(jì)劃和維修中心大修計(jì)劃必須在EAM系統(tǒng)內(nèi)提報(bào)計(jì)劃。如系統(tǒng)中沒有編碼，須要使用單位先向所駐供應(yīng)站（無供應(yīng)站報(bào)計(jì)劃部）提報(bào)編碼申請，編碼完成后方可在EAM系統(tǒng)中提報(bào)需求計(jì)劃屬于神華國貿(mào)公司駐礦區(qū)招標(biāo)采購的生產(chǎn)物資，各使用單位須在每月的1-10日在EAM系統(tǒng)中提報(bào)需求計(jì)劃，供應(yīng)站要以使用單位的計(jì)劃為依據(jù)，對其進(jìn)行認(rèn)真的核實(shí)確保其可采購性，同時要結(jié)合庫存、期貨及未到貨申請等情況進(jìn)行利庫后在每月2-13日向中心計(jì)劃部提報(bào)移庫申請，計(jì)劃部結(jié)合中心各倉庫庫存、在計(jì)劃量及期貨等情況，在每月的3-15日完成計(jì)劃的匯總、利庫，形成采購計(jì)劃和移庫計(jì)劃，采購部在每月20日前整理采購計(jì)劃經(jīng)審批后轉(zhuǎn)交國貿(mào)。所有以上計(jì)劃的提報(bào)日期以EAM系統(tǒng)中的審批日期為準(zhǔn)。EAM系統(tǒng)計(jì)劃必須符合物資供應(yīng)中心下達(dá)的規(guī)范要求。要求到貨日期應(yīng)預(yù)留物資供應(yīng)中心下發(fā)的采購周期，不滿足正常行神東機(jī)電函〔2010〕198號《緊急物資采購（綠色通道）管理辦法》，各單位每月只能提報(bào)二次，機(jī)電管理部審核批準(zhǔn)，資金超200萬元須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，然后報(bào)到物供中心，物供中心匯總計(jì)劃后按照《緊急物資采購（綠色通道）管理辦法》采購，國貿(mào)公司每月只能組織2次（每月中旬和月底）緊急計(jì)劃招標(biāo)會。緊急計(jì)劃的資金來源、技術(shù)規(guī)格、招標(biāo)文件等要求同正常計(jì)劃。物供中心必須建立緊急計(jì)劃臺帳，并跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，定期反饋使用單位。機(jī)電管理部對各單位緊急計(jì)劃進(jìn)行考核，對于超出次數(shù)的要進(jìn)行事故追查。二0一一年四月七日

附表一：報(bào)神華能源股份有限公司月度計(jì)劃審批表編號：計(jì)劃內(nèi)容物資供應(yīng)

中心計(jì)劃員編制

年月日計(jì)劃部經(jīng)理審核

年月日分管副主任審核

年月日

附表二：報(bào)神華能源股份有限公司年/季度計(jì)劃審批表編號：計(jì)劃內(nèi)容物資供應(yīng)

中心計(jì)劃員編制

年月日計(jì)劃部經(jīng)理審核年月日分管副主任審核年月日機(jī)電管理部年月日神東煤炭集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)

年月日

附表三：報(bào)神華能源股份有限公司緊急計(jì)劃審批表編號：計(jì)劃內(nèi)容物資供應(yīng)

中心編制

年月日審核

年月日審批

年月日機(jī)電管理部

年月日神東煤炭集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)

年月日緊急計(jì)劃原因簡述—PAGE2—附表四： 中國神華能源股份有限公司20__年年/季/月度設(shè)備（材料）集中采購計(jì)劃報(bào)表填報(bào)單位（公章）：計(jì)劃編號：序號物資名稱規(guī)格型號主要技術(shù)參數(shù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量到貨

時間到貨

地點(diǎn)預(yù)算金額（萬元）資金來源計(jì)劃依據(jù)備注/聯(lián)系人/電話編制：電話:傳真：審核：編制日期：填表說明：1.進(jìn)口的物資在“備注/聯(lián)系人/電話”中標(biāo)明；2.“備注/聯(lián)系人/電話”里的“聯(lián)系人/電話”為使用單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人及其電話；3.鋼材在“主要技術(shù)參數(shù)”里注明材質(zhì)，油脂在“主要技術(shù)參數(shù)”里注明品牌。4.預(yù)算金額：經(jīng)市場調(diào)查后的計(jì)劃金額；5.資金來源：物資采購使用的資金類別（大修、基建、專項(xiàng)等）；6.計(jì)劃依據(jù)：經(jīng)審批的項(xiàng)目投資計(jì)劃或初步設(shè)計(jì)方案等。附表五： 中國神華能源股份有限公司20__年緊急設(shè)備（材料）采購計(jì)劃報(bào)表填報(bào)單位（公章）：緊急計(jì)劃編號：序號物資名稱規(guī)格型號主要技術(shù)參數(shù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量到貨

時間到貨

地點(diǎn)預(yù)算金額（萬元）資金來源計(jì)劃依據(jù)備注/聯(lián)系人/電話編制：電話:傳真：審核：編制日期：填表說明：1.進(jìn)口的物資在“備注/聯(lián)系人/電話”中標(biāo)明；2.“備注/聯(lián)系人/電話”里的“聯(lián)系人/電話”為使用單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人及其電話；3.鋼材在“主要技術(shù)參數(shù)”里注明材質(zhì)，油脂在“主要技術(shù)參數(shù)”里注明品牌。4.預(yù)算金額：經(jīng)市場調(diào)查后的計(jì)劃金額；5.資金來源：物資采購使用的資金類別（大修、基建、專項(xiàng)等）；6.計(jì)劃依據(jù)：經(jīng)審批的項(xiàng)目投資計(jì)劃或初步設(shè)計(jì)方案等。附表六： 中國神華能源股份有限公司20__年進(jìn)口備件集中采購計(jì)劃報(bào)表填報(bào)單位（公章）：計(jì)劃編號：序號備件名稱規(guī)格型號/件號主設(shè)備名稱/型號單位數(shù)量預(yù)算金額

（人民幣元）資金來源供應(yīng)商備注聯(lián)系人/電話編制：電話:傳真：審核：編制日期：填表說明：1.訂貨單價(jià)、總價(jià)直接填寫外幣金額，注明幣種。

2.“聯(lián)系人/電話”為使用單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人及其電話。附表七：(）資金物資采購需求計(jì)劃表規(guī)劃發(fā)展部:庫站編號:計(jì)劃編號:機(jī)電管理部:供應(yīng)站:計(jì)劃員:工程管理部:接收日期:部門經(jīng)理:安監(jiān)局:審核:分管主任:項(xiàng)目單位審批:審批:下達(dá)日期:編制單位(公章):上報(bào)日期:采購接收:制表人及日期:附表八：生產(chǎn)資金物資采購需求計(jì)劃表審批:庫站編號:計(jì)劃編號:審核:供應(yīng)站:計(jì)劃員:制表:接收日期:部門經(jīng)理:編制日期:審核:分管主任:編制單位(公章):審批:下達(dá)日期:上報(bào)日期:采購接收:附表九：(）資金緊急物資采購需求計(jì)劃表規(guī)劃發(fā)展部:庫站編號:計(jì)劃編號:機(jī)電管理部:供應(yīng)站:計(jì)劃員:工程管理部:接收日期:部門經(jīng)理:安監(jiān)局:審核:分管主任:項(xiàng)目單位審批:審批:下達(dá)日期:編制單位(公章):上報(bào)日期:采購接收:制表人及日期:分管采購主任:附表十：物資緊急采購申請表提報(bào)單位項(xiàng)目名稱提報(bào)原因影響程度機(jī)電管理部

年月日神東煤炭集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)

年月日附表十一：201年基建物資計(jì)劃申請表單位：（公章）工程項(xiàng)目名稱：日期：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量計(jì)劃資金（萬元）技術(shù)要求及主要參數(shù)到貨時間到貨地點(diǎn)備注審批:審核：制表人：附表十二：2011年第批專項(xiàng)資金物資計(jì)劃表單位：（公章）工程項(xiàng)目名稱：日期：序號上報(bào)日期