募集資金專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告模板

募集資金專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告模板2023年一季度募集資金專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告XXXXXX審計(jì)委員會：

202304012023年度打算要求，依據(jù)《募集資2023年一季度募集資金使用狀況審計(jì)。審計(jì)狀況如下：一、募集資金根本狀況〔一〕募集資金金額、資金到賬狀況經(jīng)中國證券監(jiān)視治理委員會證監(jiān)許可【2023】1318XXXX首次公開發(fā)行股票的批XXXX日通過深圳證券交易所發(fā)行人民幣一般股〔AXXXX萬XX元，募集資金總額為人民幣XXXXX萬元，扣除券商承銷傭金及其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)XXXXX萬元后，實(shí)際募集資金凈額為8XXXXX萬元。XXXX會計(jì)師事務(wù)XXXXXXXXXXXXXX號驗(yàn)資報(bào)告。〔二〕2023年一季度使用金額及報(bào)告期末余額2023331金額人民幣XXXX2023幣XXXXXXXX元在2023年度使用，其中〔2023年公司置換于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金工程人民幣XXXX〔2〕2023年使用募集資金超出募投工程所需的部份人民幣XXXX元購置工業(yè)土地使用權(quán)。2023年3月31XXXX20231231XXXX元XXXX元。產(chǎn)生上述差異的緣由〔募集資金累計(jì)利息收入人民幣XXXXXX元。二、募集資金治理狀況〔一〕募集資金治理狀況為標(biāo)準(zhǔn)募集資金的治理和使用，公司依據(jù)《中華證監(jiān)會《中小企業(yè)板上市公司募集資金治理細(xì)則》〔20232月其次次修訂的相關(guān)要求制定并修訂了《募集資金使用治理方法〔以下簡稱“方法集資金實(shí)行專戶存儲，對募集資金的存儲、使用、審批、變更、監(jiān)視及使用狀況披露等進(jìn)展了規(guī)定。依據(jù)方法規(guī)定公司董事會為本次募集資金批準(zhǔn)開設(shè)了XXXX募集資金專戶，賬號XXXX。此賬戶僅限于本公司募集資金的存儲和使用，不作其他用途。〔二〕三方監(jiān)管狀況依據(jù)深圳證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，公司已XXXXXXX期內(nèi)三方監(jiān)管協(xié)議得到切實(shí)履行。〔三〕募集資金專戶存儲狀況為增加公司募集資金的存儲收益，公司將募集資金專戶內(nèi)的部份募集資金以定期存單及通知存款方式存放，并于XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充〔以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”。公司承諾上述定期存單及通知存款到期后該賬戶內(nèi)的資金將準(zhǔn)時轉(zhuǎn)入募集資金賬戶或以存單方式續(xù)存，存單不做質(zhì)押。2023331日，募集資金存放定期存款與通知存款專項(xiàng)賬戶的余額狀況如下：位：人民幣萬元存入方式存入方式存單號金額存入日期XXXX年月日，公司XXXX審議通過了《關(guān)于XXXXXXXX202332023年底估量募集資金累計(jì)投入占募投工程投資總額的X%，剩余的X%在XXXX年全部投入。20233募集資金累計(jì)投入占募投工程投資總額的%，與最披露的比完比例%差異%。四、變更募集資金投資工程狀況20233312023年募集資金投資工程未發(fā)生變更。2023年第一季度專項(xiàng)審計(jì)結(jié)論募集資金專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)過程中，通過資料批閱、現(xiàn)場檢查、訪談溝通、核對等多種方式，對公司募集資金的存放、使用及募集資金投資工程實(shí)施狀況進(jìn)展