EAS合并報(bào)表管理操作手冊(cè)

EAS報(bào)表治理金蝶軟件〔中國〕2023年四月1目 錄\l“_TOC_250034“報(bào)表模塊總體概況 3\l“_TOC_250033“報(bào)表模塊總體介紹 3\l“_TOC_250032“報(bào)表模塊各功能操作說明 3\l“_TOC_250031“報(bào)表制作 3\l“_TOC_250030“功能簡介 4\l“_TOC_250029“菜單路徑 4\l“_TOC_250028“操作說明 5\l“_TOC_250027“報(bào)表審批與上報(bào) 9\l“_TOC_250026“功能簡介： 9\l“_TOC_250025“操作說明： 10\l“_TOC_250024“幾點(diǎn)說明： 10\l“_TOC_250023“報(bào)表常用函數(shù)介紹 11\l“_TOC_250022“報(bào)表分類 13\l“_TOC_250021“功能簡介 13\l“_TOC_250020“菜單路徑 14\l“_TOC_250019“操作說明 14\l“_TOC_250018“報(bào)表操作常見問題及解答 17\l“_TOC_250017“合并報(bào)表操作說明 19\l“_TOC_250016“操作流程 19報(bào)表接收 19\l“_TOC_250015“合并范圍選擇 21\l“_TOC_250014“內(nèi)部往來核對(duì) 21\l“_TOC_250013“自動(dòng)生成抵銷分錄 22\l“_TOC_250012“手工錄入抵銷分錄(可略過) 23\l“_TOC_250011“工作底稿 24\l“_TOC_250010“合并報(bào)表 25\l“_TOC_250009“年初數(shù)維護(hù) 27\l“_TOC_250008“首次啟用合并報(bào)表時(shí) 28\l“_TOC_250007“后續(xù)年度的年初數(shù)維護(hù) 28\l“_TOC_250006“合并報(bào)表常見問題解答 29\l“_TOC_250005“合并報(bào)表這個(gè)模塊的數(shù)據(jù)規(guī)律 29\l“_TOC_250004“我的工程部下面有3個(gè)賬套，我只需要合并兩個(gè)，怎么辦？ 29\l“_TOC_250003“內(nèi)部往來核對(duì)怎么沒有數(shù)據(jù)？ 29\l“_TOC_250002“怎么不能自動(dòng)生成內(nèi)部往來抵銷分錄？ 29\l“_TOC_250001“查詢抵銷分錄有數(shù)據(jù)，但工作底稿里沒有抵銷數(shù)據(jù)是怎么回事？ 30\l“_TOC_250000“需要合并的有5個(gè)賬套的數(shù)據(jù)，但是工作底稿里只出來4個(gè)賬套的，還有一個(gè)賬套的數(shù)據(jù)計(jì)算不出來，怎么辦？ 302報(bào)表模塊總體概況報(bào)表模塊總體介紹EAS規(guī)性的考核與監(jiān)視。EASEAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心，日常核算功能主要負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的歸集、呈現(xiàn)及核算。EAS級(jí)單位可依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況，在許可范圍內(nèi)指定相關(guān)財(cái)務(wù)政策。EAS初始化、業(yè)務(wù)處理、賬表呈現(xiàn)和期末處理。上報(bào)?！獔?bào)表保存——報(bào)表審批——報(bào)表上報(bào)。報(bào)表模塊各功能操作說明報(bào)表制作集團(tuán)報(bào)表模板的上報(bào)報(bào)表分兩種：F9鍵，即可得到報(bào)表數(shù)據(jù)。需要先點(diǎn)擊【工具】→【內(nèi)部公司填充F9鍵，3F3快捷鍵直接進(jìn)展計(jì)算。操作前提：集團(tuán)合并報(bào)表會(huì)計(jì)已經(jīng)將個(gè)別報(bào)表模板安排下來；報(bào)表會(huì)計(jì)登錄本公司所在財(cái)務(wù)實(shí)體組織；本公司當(dāng)月賬務(wù)已經(jīng)處理完畢。功能簡介下發(fā)給各單體公司。單體公司的個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)展匯總合并，最終編制成合并報(bào)表。菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)---〉報(bào)表治理---〉報(bào)表編制---〉報(bào)表制作4操作說明根本表制作其次步：單擊“增”按鈕 ，彈出增對(duì)話框，5第一，選用集團(tuán)模板創(chuàng)立報(bào)表；第三步：點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入報(bào)表界面，然后，點(diǎn)擊 “計(jì)算當(dāng)前表頁”或 “計(jì)算全部表頁”按鈕，得到報(bào)表數(shù)據(jù)，保存〔假設(shè)有的報(bào)表沒有數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“保存”后，重計(jì)算全部表頁，再保存即可示：6內(nèi)部往來、現(xiàn)金流報(bào)表制作當(dāng)期有內(nèi)部往來、內(nèi)部現(xiàn)金流需要制作內(nèi)部往來、現(xiàn)金流報(bào)表，當(dāng)期沒有內(nèi)部往來的單位，可不制作此表。雙擊“報(bào)表制作單擊“增”按鈕 ，彈出增對(duì)話框，7第一，選用集團(tuán)模板創(chuàng)立報(bào)表；1：元格，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)——填充內(nèi)部公司并計(jì)算全部外表，如以以下圖：8步驟2報(bào)。完成內(nèi)部往來報(bào)表制作。報(bào)表審批與上報(bào)功能簡介：表。9操作說明：操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——報(bào)表治理——報(bào)表編制——報(bào)表制作報(bào)表審批：翻開制作完成報(bào)表〔修改及查看狀態(tài)均可操作，點(diǎn)擊：工具——審批。報(bào)表上報(bào)：報(bào)表審批后，翻開制作完成報(bào)表〔修改及查看狀態(tài)均可操作點(diǎn)擊：工具——上報(bào)。幾點(diǎn)說明：報(bào)表審批后，可以反審批。報(bào)表審批人、上報(bào)人同制表人可以為同一人。報(bào)。如集團(tuán)已接收，需要集團(tuán)打回才可以修改。10報(bào)表常用函數(shù)介紹ACCT取數(shù)函數(shù)ACCTAcct函數(shù)，可以支開頭年度、開頭期間、完畢年度、完畢期間、幣別，參考下表：屬性公司科目及核算工程取數(shù)類型開頭年度、開頭期間和完畢年度、完畢期間幣別科目代碼12：工程類別工程代碼12：

說明可以通過F7選擇，公司即可以是一個(gè)實(shí)體公司，也可以是一個(gè)虛體公司?？啥囗?xiàng)選擇指定了公司后，則會(huì)計(jì)科目只能是指定公司的會(huì)計(jì)科目表或其上級(jí)集團(tuán)的會(huì)計(jì)科目表。1：科目代碼2|1：工程代碼2類別|12”(見附表取數(shù)類型)。0式中起始、完畢會(huì)計(jì)年度是0，取表頁參數(shù)中的起始、完畢會(huì)計(jì)年度，假設(shè)表頁參數(shù)中年度缺省，取報(bào)表參數(shù)中的起始、完畢會(huì)計(jì)年度，假設(shè)報(bào)表參數(shù)中的起始、完畢會(huì)計(jì)年度缺省，取當(dāng)前年度、期間。ACCT本位幣、報(bào)告幣別。幣別可以通過F7選取。缺省狀態(tài)下，參數(shù)中的幣別取12關(guān)心核算的類別，只能是具體的關(guān)心核算類別而不能是核算類別組合。當(dāng)工程類別缺省時(shí)表示指定科目下設(shè)的全部關(guān)心核算類別。12代碼缺省時(shí)表示指定科目、指定工程類別下的全部核算工程。點(diǎn)擊圖標(biāo) ，彈出公式選擇對(duì)話框，選擇ACCT公式，將彈出ACCT設(shè)置對(duì)話框，在對(duì)話框中，點(diǎn)擊可選工程格，在下方會(huì)顯示其各類取數(shù)等相對(duì)應(yīng)的含義。ACCT總賬取數(shù)公式主要操作截圖如下：1112REFM取數(shù)函數(shù)Ref〔a,b,c,d,e,f,g,a指定模板所屬的組織，bc指定模板名稱〔實(shí)際是模板編碼，d指定年度，e指定表頁名稱，g指定單元格名稱，h指定幣別。RefmACCT取數(shù)函數(shù)類似，如以以下圖：報(bào)表分類功能簡介報(bào)表分類模塊主要為用戶供給一個(gè)報(bào)表分門別類的平臺(tái)查詢。本模塊為報(bào)表分類，主要有分類標(biāo)準(zhǔn)、分類屬性。分類標(biāo)準(zhǔn)是模板類別治理的第一步，用戶必需先設(shè)置模板分類標(biāo)準(zhǔn)，然后才依據(jù)最終的分類次序來呈現(xiàn)的。標(biāo)準(zhǔn)的具體化屬性。13菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)---〉報(bào)表---〉報(bào)表編制---〉報(bào)表分類操作說明報(bào)表分類操作可分為六個(gè)步驟。進(jìn)展的。如圖：增類別。用戶可以增一個(gè)的標(biāo)準(zhǔn)，單擊樹型構(gòu)造下的增 或選擇菜單〖文件〗—>圖：14在此界面中，用戶可以增、保存和刪除分類標(biāo)準(zhǔn)。用戶需填入編碼<名稱簡稱描述，然后單擊“保存〔或選擇>，用戶可以在彈出的“分類標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)”界面中依據(jù)需要對(duì)以上的內(nèi)容進(jìn)展修改。增類別屬性。單擊增〔入“分類屬性維護(hù)”界面進(jìn)展操作。如圖：15在此界面中，用戶可以增、保存、修改和刪除分類屬性，在左邊的是樹狀描述。保存后，在右邊顯示具體的內(nèi)容。分類排序界面，如圖：用戶可以在未使用標(biāo)準(zhǔn)框里選擇標(biāo)準(zhǔn)【 ，就會(huì)成為模板的標(biāo)準(zhǔn)，想把16原來的標(biāo)準(zhǔn)取消可以【 你也可以轉(zhuǎn)變模板標(biāo)準(zhǔn)的挨次【 【 可以調(diào)換你所選模板標(biāo)準(zhǔn)的次序。要在分類標(biāo)準(zhǔn)未使用中才能修改，在分類標(biāo)準(zhǔn)已使用中是不能進(jìn)展修改的，只有把已設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)的退回 分類標(biāo)準(zhǔn)未使用中才能進(jìn)展修改。6．查看分類效果。設(shè)置好報(bào)表分類之后，可以在“報(bào)表編制”界面看其效果，如以以下圖所示：報(bào)表操作常見問題及解答問題：為什么利潤表取不到數(shù)？在利潤表中取到數(shù)。解答：建報(bào)表時(shí)，不要勾選上翻開自動(dòng)計(jì)算17問題：為什么計(jì)算結(jié)果無法保存，報(bào)表上保存按鈕是灰色，不行點(diǎn)擊？按鈕翻開報(bào)表。算更？上的“計(jì)算”按鈕。21期的報(bào)表嗎？解答：可以，報(bào)表期間同總賬期間可以不全都。問題：報(bào)表上報(bào)集團(tuán)后，假設(shè)想修改，怎么辦？假設(shè)集團(tuán)已接收，需要聯(lián)系集團(tuán)報(bào)表接收人，打回已接收?qǐng)?bào)表。問題：假設(shè)個(gè)別公司取數(shù)同集團(tuán)模板設(shè)置公式取數(shù)不全都，怎么辦？3.2模板制作。問題：為什么修改正集團(tuán)模板后，修改報(bào)表，還是取不到修改后的公式？增一張報(bào)表即可。問題：為什么報(bào)表不平？具體緣由具體分析。問題：我的憑證沒有過賬，能不能在報(bào)表時(shí)計(jì)算出數(shù)據(jù)?性。設(shè)置如以以下圖：18合并報(bào)表操作說明操作流程序號(hào)流程路徑備注1報(bào)表接收戰(zhàn)略治理－合并報(bào)表－報(bào)表接收需接收的表有根本表，如有內(nèi)部往來交易的集團(tuán)還需接收內(nèi)部往來表、內(nèi)部交易表2合并范圍選擇戰(zhàn)略治理－合并報(bào)表－合并處理進(jìn)展合并處理菜單下的任何一個(gè)操作，應(yīng)首先選擇合并范圍3內(nèi)部往來核對(duì)戰(zhàn)略治理－合并報(bào)表－抵銷業(yè)務(wù)—內(nèi)部往來核對(duì)如無內(nèi)部往來，此步驟可跳過4自動(dòng)生成抵銷分錄戰(zhàn)略治理－合并報(bào)表－抵銷業(yè)務(wù)－自動(dòng)抵銷分錄自動(dòng)生成往來、交易、權(quán)益抵銷分錄〔如無內(nèi)部往來抵銷，此步驟可跳過〕5分錄戰(zhàn)略治理－合并報(bào)表－抵銷業(yè)務(wù)——抵銷分錄序時(shí)簿－手工錄入抵銷分錄-生成錄入其他特別抵銷分錄，〔如無特別抵銷，此步驟可跳過〕6工作底稿戰(zhàn)略治理－合并報(bào)表－合并處理－工作底稿7合并報(bào)表戰(zhàn)略治理－合并報(bào)表－合并處理－合并報(bào)表8年初數(shù)維護(hù)戰(zhàn)略治理－合并報(bào)表－合并處理－結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)僅首次啟用合并報(bào)表，需手工維護(hù)年初數(shù)3.2報(bào)表接收需要接收的表有根本表、內(nèi)部往來抵銷表。19進(jìn)展選擇，一般狀況下，需要接收的報(bào)表有：根本表、內(nèi)部往來抵銷表?？梢宰孕幸罁?jù)操作習(xí)慣進(jìn)展選擇，如以以下圖是按報(bào)表進(jìn)展界面呈現(xiàn)：中該報(bào)表，點(diǎn)擊“打回”按鈕，即可打回。20合并范圍選擇合并范圍：目前只有一個(gè)合并范圍選擇完成點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。內(nèi)部往來核對(duì)點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入內(nèi)部往來核對(duì)界面，點(diǎn)擊“核對(duì)”按鈕，如以以下圖：21上圖中，可以出來一工程部一線工地對(duì)一工程部醴陵工程的其他應(yīng)收款是2,990,000，一工程部醴陵工程對(duì)一工程部一線工地的其他應(yīng)付款是2,990,000，這樣，這兩個(gè)工程賬的往來是對(duì)平了的。往來對(duì)平后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。達(dá)賬項(xiàng)，需要集團(tuán)協(xié)調(diào)處理。自動(dòng)生成抵銷分錄22按鈕。手工錄入抵銷分錄(可略過)如有其他手工分錄，可以手工錄入，假設(shè)沒有，此步驟可略過。23工作底稿24表頁”按鈕，計(jì)算完成，核對(duì)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊“保存”并關(guān)閉退出。合并報(bào)表2526年初數(shù)維護(hù)年初數(shù)維護(hù)功能只針對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表而言應(yīng)用。首次啟用合并報(bào)表時(shí)，合并報(bào)表里沒有年初數(shù)，需要手工錄入年初數(shù)。本年度期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)為下年年初數(shù)。27首次啟用合并報(bào)表時(shí)點(diǎn)擊“維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)”按鈕里表達(dá)了。后續(xù)年度的年初數(shù)維護(hù)12月，年初數(shù)維護(hù)處的“結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)”按鈕便會(huì)點(diǎn)亮〔非12月合并期間，此按鈕為灰28度。合并報(bào)表常見問題解答合并報(bào)表這個(gè)模塊的數(shù)據(jù)規(guī)律個(gè)別報(bào)表接收，才能在工作底稿里計(jì)算出數(shù)據(jù)。內(nèi)部往來核對(duì)確認(rèn)，才能自動(dòng)出內(nèi)部往來抵銷分錄。抵銷分錄審批，才能在工作底稿里計(jì)