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第2頁共2頁經(jīng)典的公司?出納的職責(zé)?范本一、?掌握財(cái)經(jīng)政?策,熟悉財(cái)?務(wù)制度,搞?好現(xiàn)金及銀?行存款管理?。二、嚴(yán)?格按照國(guó)家?有關(guān)現(xiàn)金管?理和銀行結(jié)?算制度的規(guī)?定,辦理現(xiàn)?金收支和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?,庫存現(xiàn)金?不得超過銀?行核定的限?額,嚴(yán)格控?制簽發(fā)空白?支票。三?、嚴(yán)格現(xiàn)金?收付手續(xù),?收入現(xiàn)金必?須及時(shí)出具?合法的收據(jù)?,并當(dāng)天解?交銀行,不?得坐交,付?出現(xiàn)金要有?合法的支出?憑證為依據(jù)?,支出憑證?必須有經(jīng)手?人、驗(yàn)收人?、審批人簽?章。四、?根據(jù)收付款?憑證,逐筆?順序登記現(xiàn)?金和銀行存?款日記帳,?每日結(jié)出余?額,帳面現(xiàn)?金余額必須?和庫存現(xiàn)金?相符。要定?期與銀行核?對(duì)存款余額?,月終根據(jù)?銀行提供的?對(duì)帳單編制?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表。?五、現(xiàn)金?日記帳,銀?行日記帳每?周結(jié)報(bào)一次?,并填報(bào)結(jié)?報(bào)單連同原?始憑證報(bào)會(huì)?計(jì)。六、?保管庫存現(xiàn)?金和各種有?價(jià)證券,保?管一枚印簽?章和空白支?票,認(rèn)真辦?理領(lǐng)用和注?銷手續(xù)。領(lǐng)?用支票必須?填制支票申?請(qǐng)表并經(jīng)分?管領(lǐng)導(dǎo)審批?。經(jīng)典的?公司出納的?職責(zé)范本(?二)一、?要認(rèn)真審查?各種報(bào)銷或?支出的原始?憑證,對(duì)違?反國(guó)家規(guī)定?或有誤差的?,要拒絕辦?理報(bào)銷手續(xù)?。二、要?根據(jù)原始憑?證,記好現(xiàn)?金和銀行帳?。書寫整潔?、數(shù)準(zhǔn)確、?日清月結(jié)。?三、嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金管?理制度,庫?存現(xiàn)金不得?超過定額,?不坐支,不?挪用,不得?用白條抵頂?庫存現(xiàn)金,?保持現(xiàn)金實(shí)?存與現(xiàn)金帳?面一致。?四、負(fù)責(zé)到?銀行辦理經(jīng)?費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)?,支付和結(jié)?算工作。?五、負(fù)責(zé)支?票簽發(fā)管理?,不得簽發(fā)?空頭支票,?按規(guī)定設(shè)立?支票領(lǐng)用登?記簿。六?、加強(qiáng)安全?防范意識(shí)和?安全防范措?施,嚴(yán)格執(zhí)?行安全制度?,認(rèn)真管好?現(xiàn)金、各種?印章、空白?支票、空白?收據(jù)及其他?證卷。七?、負(fù)責(zé)作好?工資、獎(jiǎng)金?、醫(yī)藥費(fèi)的?造冊(cè)發(fā)放工?作。八、?負(fù)責(zé)編造學(xué)?期和每月的?現(xiàn)金支出計(jì)?劃,分清資?金渠道,有?計(jì)劃的領(lǐng)取?和支付現(xiàn)金?。九、及?時(shí)與銀行對(duì)?帳,作好銀?行對(duì)帳調(diào)節(jié)?表。十、?根據(jù)規(guī)定和?協(xié)議,作好?應(yīng)收款工作?,定期向主?管領(lǐng)導(dǎo)匯
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