出納通用年度工作計劃5篇

出納通用年度工作計劃5篇

2022年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務治理、推動標準治理和加強財務學問學習教育。做到財務工作長規(guī)劃，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂2022年的財務出納人員個人工作規(guī)劃。

一、參與財務人員連續(xù)教育

每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)教育。首先參與財務人員連續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則資料，要點、和精華。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)教育后，匯報學習狀況報告。

二、加強標準現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。從廣義上講，出納既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務部門的各類收款員(收銀員);狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求

財務治理科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，切實表達財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能貼合公司進展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，專心完成全年的各項工作規(guī)劃，以最大限度

出納通用年度工作規(guī)劃2

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好__年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。

3根據(jù)公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

在本年度工作中：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，準時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

新的學期開頭了,規(guī)劃也要跟上時代步伐,雖說規(guī)劃不如變化快,不過有規(guī)劃強于沒規(guī)劃，沒有規(guī)劃，就如無頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處?規(guī)劃有時候會遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會變的。

經(jīng)濟根底打算上層建筑，經(jīng)濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡，賬目是其詳細表達，只有賬目一目了然，大家的心里才會輕松，工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑!那么該怎么做到這些呢?

1、收有聘支有據(jù)

2、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費，做到該用的買，可用不行用的節(jié)省

3、出納會計每月對一次帳，做到監(jiān)視作用

4、依據(jù)會計法辦事

5、不能以學校經(jīng)費挪為他用

6、經(jīng)費除了開代課教師工資外，購置辦公用品后，能有多少錢就規(guī)劃多少錢(校園規(guī)劃)，不能嚴格根據(jù)上級的要求60%用于辦公，40%用于校園建立

7、學校經(jīng)費60%用于發(fā)代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動經(jīng)費”每項用費都需經(jīng)過全體教師會議通過后(投票表決，過半)學校領導簽字，出納方可依據(jù)發(fā)票報賬。

明年的工作準備：

1、連續(xù)做好財務根底及核算工作，同時加強財務科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參加到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務數(shù)據(jù)猜測和分析工作，發(fā)覺問題及差異時準時與各科室溝通并查明緣由予以訂正。

2、創(chuàng)新思路，加強財務治理和監(jiān)視工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫(yī)院效益最大化。

3、不斷加強自身學習，提高自身業(yè)務水平，虛心向有閱歷的同志學習，仔細探究，總結方法，增加業(yè)務學問，把握業(yè)務技能，提高自身業(yè)務治理水平，力求為領導治理決策供應切實牢靠的財務依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務人員應有的作用。

新的一年馬上到來，新的一年意味著新的起點，新的機遇，新的挑戰(zhàn)，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱忱，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，為醫(yī)院的進展奉獻我的微薄之力!

出納通用年度工作規(guī)劃3

轉瞬間我們送走了2022年迎來了嶄新的2022年，回憶這1年來的工作狀況，還是收獲頗豐。2022年的夏天，我從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，綻開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務部做出納，從不熟識到漸漸學習、了解和適應?，F(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比擬熟識，也信任自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了許多受益一生的東西，學到了許多會計方面的實踐學問，同時也學到了許多社會閱歷。下面我就這一段時間的工作做一下總結：

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明緣由，要求改正。出納工作肯定要仔細細心，不能出任何過失，多一分少一分都不行以。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)覺過失準時查清更正。最終將原始憑證準時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出過失。

3、嚴格根據(jù)公司有關規(guī)章制度供應人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。由于工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要準時且細心慎重。

4、負責妥當保管空白支票、有價證券、有關印章和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格根據(jù)會計檔案有關規(guī)定，準時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格根據(jù)規(guī)定章程，準時做好外幣結匯工作，并根據(jù)會計有關制度登記外幣賬目。

3、仔細完成單位領導臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、仔細學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺根據(jù)財經(jīng)政策和程序辦事。

2、常常了解各部門的經(jīng)費需要狀況和使用狀況，協(xié)作各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改良學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注意融會貫穿，理論聯(lián)系實際。用新的學問、新的思維和新的啟發(fā)，穩(wěn)固和豐富綜合學問，使自身綜合力量不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務學問，積極參與相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增加工作力量作為一切工作的根底;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要遵守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必需養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風，要留意保守機密，要盡力為本單位誠心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只干工作，不擅長總結，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思索，逐步到達事半功倍的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思索、認仔細真的討論條件及財務治理方法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論學問，而缺乏實踐的工作閱歷，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。

基于這一年的工作及自己工作中存在的缺乏，對2022年上半年的工作規(guī)劃如下：

1、在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，仔細盡責的完成日常根本工作。

2、我將加強學習，在理念、理論和學問等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增加分析問題、解決問題的力量，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

3、我將進一步增加工作的制造性，擅長在繁重的工作中磨煉意志，增長才能。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，依據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、盼望領導能給我們供應更多的學習時機。

沒從事這個工作之前，我簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的熟悉和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能把握。更重要的一點，做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和熟悉，在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工效勞，和公司和全體員工一起共同進展!

出納通用年度工作規(guī)劃4

透過__會計師事務所對內(nèi)部掌握和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的溝通?；貞涍^去，展望將來，財務部在保證工作順當進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)覺并彌補工作中的缺乏，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的治理提高到一個新的層次!因此，2022年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、進一步加強員工的本錢掌握意識，嚴格掌握借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的治理是分不開的;

同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和掌握的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)省費用，_天沖賬的優(yōu)良作風連續(xù)下去;

對于工程的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對工程的沖賬報銷嚴格根據(jù)借支明細審批，超出借支范圍的請款除共性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

需要各工程總監(jiān)竭力協(xié)作財務的此項工作，對各個工程的正?；乜睿鶕?jù)公司財務部制定的傭金結算治理方法嚴格要求各工程部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月_日左右對各工程所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付規(guī)劃。

三、配備財務人員

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)省人力資源本錢的原則，財務推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及本錢費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付規(guī)劃外，加強往來款項的催要工作，本錢會計負責根據(jù)公司的績效考核方案進展公司人力資源本錢提成的核算，另幫助往來款項的清欠工作。

四、日常工作

仔細完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理籌劃等合同治理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出過失，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

五、協(xié)作其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的進展效勞，加強財務治理，完財務制度，做到財務工作長規(guī)劃、短安排，使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足根底工作，深化工作細節(jié);

提高人員素養(yǎng)，追求工作質量為目標，加強財務根底性工作。

出納通用年度工作規(guī)劃5

春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開頭，人員構造有較大的調(diào)整，根本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，靠著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的進展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡潔的回憶。

一、作為非盈利部門，合理掌握本錢(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視職能是我們上半年工作的重中之重

年初，為了加強會計根底工作的標準性，完善公司的治理機制，財務部制定了新的《治理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、爭論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)肯定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，仔細審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期根本持平的狀況下，三費(治理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了_%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大本錢掌握的力度，盡快推出相應制度的必要性。

二、財務部以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色

為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平常的表現(xiàn)進展綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的嘉獎機制，合理地利用了人力資源。

三、發(fā)揚協(xié)作精神

為了更好的與部門溝通，我們在完本錢職工作的同時，積極協(xié)作總經(jīng)辦順當完成了2022年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。

為了協(xié)作物流中心錄入費用，我們準時、精確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售規(guī)劃供應依據(jù)，我們準時記錄每一筆到款，精確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進展核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑全都。

四、為了培育自身的綜合力量，取人之長、補己之短

我們定期進展小組爭論、學習企業(yè)會計制度，大家相互溝通心得，熟識各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉達給主管，主管依據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的時機，做到工作有里有外、有張有弛。

五、在上年的稅務工作中我們克制了很多困難

通過積極參與國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順當完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且嫻熟把握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

通過總結，我有幾點感受：其一是要發(fā)揚團隊精神。由于公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的力量必竟有限，假如大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這肯定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素養(yǎng)、對工作的責任感、良好的品德這一根底上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?詳細到各個部門，假如你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你四周的同事，大家以你為典范，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反響的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必定的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)覺問題準時訂正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)視職能，二來能準時的把信息反應到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?/p>

其三是要有一顆永攀頂峰的進取之心。隨著社會的不斷進展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、