協(xié)會財務(wù)制度范本（二篇）

第3頁共3頁協(xié)會財務(wù)制度范?本____縣?運河湖產(chǎn)品有限?公司（公司財?務(wù)制度）一、?財務(wù)管理制度?為加強財務(wù)管理?，規(guī)范財務(wù)工作?，促進企業(yè)經(jīng)營?業(yè)務(wù)的發(fā)展，提?高企業(yè)經(jīng)濟效益?，根據(jù)國家有關(guān)?財務(wù)管理制度，?結(jié)合企業(yè)實際情?況，特制定本制?度。財務(wù)管理?的基本任務(wù)：?（一）籌集資金?和有效使用資金?，監(jiān)督資金正常?運行，維護資金?安全，努力提高?企業(yè)經(jīng)濟效益。?（二）做好財?務(wù)管理基礎(chǔ)工作?，建立健全財務(wù)?管理制度，認真?做好財務(wù)收支的?計劃、控制、核?算、分析和考核?工作。（三）?加強財務(wù)核算的?管理，以提高會?計信息的及時性?和準確性。（?四）財務(wù)監(jiān)督。?實行財務(wù)監(jiān)督，?維護財經(jīng)紀律。?企業(yè)的經(jīng)營，管?理，服務(wù)，必須?依據(jù)財經(jīng)法規(guī)以?及財務(wù)計劃，對?工廠預算開支標?準和各項經(jīng)濟指?標進行監(jiān)督，使?資金的籌集合理?合法，資金運用?的效果不斷提高?，確保資金分配?兼顧國家，集體?和個人三者的利?益。同時，要在?分配收益上嚴格?遵守國家規(guī)定，?及時上繳各種稅?金，彌補以前年?度虧損，提取法?定公積金，公益?金，并向投資者?分配利益。財?務(wù)管理制度是企?業(yè)內(nèi)部管理的重?要制度，為保證?有關(guān)財務(wù)管理工?作規(guī)范化，標準?化，特制定以下?具體規(guī)定。（?一）貨幣資金管?理制度。協(xié)會?財務(wù)制度范本（?二）財務(wù)管理?制度一、庫存?現(xiàn)金管理1、?公司財務(wù)部庫存?現(xiàn)金控制在核定?限額內(nèi)，不得超?限額存放現(xiàn)金。?2、嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金盤點制度，?做到日清日結(jié)，?保證現(xiàn)金的安全??，F(xiàn)金遇有短款?，應及時查明原?因，報告單位領(lǐng)?導，并要追究責?任者的責任。?3、不準用“白?條”入帳。4?、不準私人挪用?、占用和借用公?款現(xiàn)金。5、?到公司以外金融?機構(gòu)提取或送存?現(xiàn)金（限額__?__萬元以上）?時，需由兩名人?員乘坐公司汽車?前往。6、現(xiàn)?金出納員必須嚴?格和妥善保管金?庫密碼和鑰匙。?7、現(xiàn)金出納?員要妥善保管金?庫內(nèi)存放的現(xiàn)金?和有價證券;私?人財物不得存放?入內(nèi)。8、現(xiàn)?金出納員必須隨?時接受開戶銀行?和本單位領(lǐng)導的?檢查監(jiān)督。9?、出納員必須嚴?格遵守執(zhí)行上述?各條規(guī)定。二?、銀行存款管理?1、公司必須?遵守中國人民銀?行的規(guī)定，辦理?銀行基本帳戶和?輔助帳戶的開戶?和公司各種銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)。2?、公司必須認真?貫徹執(zhí)行、等相?關(guān)的結(jié)算管理制?度。3、作廢?的銀行支票由出?納員加蓋作廢戳?記，妥善保存。?4、銀行結(jié)算?方式根據(jù)公司實?際情況采取如下?幾種方式：支票?（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)?帳支票）、銀行?匯票、電匯、信?匯、銀行承兌匯?票、委托收款（?僅限于水費、電?費、電話費結(jié)算?），除上述結(jié)算?方式外，其