股東會(huì)工作報(bào)告

...v.創(chuàng)新鼓勵(lì)機(jī)制夯實(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)探索多元開(kāi)展為建立具有捷龍?zhí)厣牡谌浆F(xiàn)代化物流公司而奮斗

2013年1月8日

**捷龍物流股份公司在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，在各個(gè)股東單位的鼎力扶持及默默支持下，走過(guò)風(fēng)風(fēng)雨雨的十三年，在2012年迎來(lái)了新一輪的大開(kāi)展。我非常榮幸成為公司扭虧為盈并逐步向現(xiàn)代化物流公司轉(zhuǎn)型的見(jiàn)證人和親歷者。今天，本人受公司董事會(huì)的委托，向各位股東匯報(bào)捷龍公司2012年經(jīng)營(yíng)工作情況及2013年經(jīng)營(yíng)方案，請(qǐng)各位董事、監(jiān)事及各位領(lǐng)導(dǎo)審議、批評(píng)指正。一、2012年的主要工作2012年是捷龍公司工程興司的關(guān)鍵的一年，在總公司“集中優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)大力做大做強(qiáng)物流主業(yè)〞的開(kāi)展方針指導(dǎo)下，捷龍公司認(rèn)清自身優(yōu)勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，奮起直追，始終堅(jiān)持把“解放思想、做強(qiáng)做大〞為全年的工作方針；始終堅(jiān)持把“開(kāi)展訂單、打造團(tuán)隊(duì)〞作為業(yè)務(wù)開(kāi)展的根底；始終堅(jiān)持把“創(chuàng)新體制、實(shí)現(xiàn)雙贏〞作為工程管理工作的根本原那么；始終堅(jiān)持把“狠抓清收、開(kāi)源節(jié)流〞作為日常經(jīng)營(yíng)管理的重心；在全司干部職工的共同努力下2012年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入3078萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)126萬(wàn)元，取得了一定成績(jī)。〔一〕、2012年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況：2012年公司實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入3078萬(wàn)元，其中物流收入2886萬(wàn)元，其他收入192萬(wàn)元，本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)126萬(wàn)元。截止本年末，公司總資產(chǎn)3314萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1371萬(wàn)元，未彌補(bǔ)虧損2038萬(wàn)元。應(yīng)收賬款余額791萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈值1338萬(wàn)元；應(yīng)付總公司借款1088萬(wàn)元、應(yīng)付運(yùn)管局借款340萬(wàn)元。

〔二〕主要工作措施：

1、以工程為根底，探求多贏模式。2012年公司將物流訂單工程的開(kāi)發(fā)作為公司業(yè)務(wù)開(kāi)展的重心，把“做優(yōu)老工程、開(kāi)發(fā)新工程〞作為業(yè)務(wù)開(kāi)展目標(biāo)，為此成立市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部，要求我們的業(yè)務(wù)員“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)〞，目前已達(dá)成意向的新訂單3筆；成立工程營(yíng)運(yùn)部，主要負(fù)責(zé)各工程的日常管理和考核工作。在工程數(shù)量上：現(xiàn)有晨鳴、長(zhǎng)飛、海波等物流訂單工程9個(gè)；在工程質(zhì)量上：各個(gè)物流工程本年實(shí)現(xiàn)收入1929萬(wàn)元，利潤(rùn)72萬(wàn)元。在工程引進(jìn)的方式上：在總公司“創(chuàng)新體制、激活機(jī)制〞開(kāi)展原那么的指導(dǎo)下，我公司采取了靈活的操作模式，力**現(xiàn)雙贏，例如采用加盟方式經(jīng)營(yíng)的工程4個(gè)，實(shí)現(xiàn)年收入845萬(wàn)元。這些工程的成功運(yùn)作，為實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入成倍增長(zhǎng)、提升公司在物流行業(yè)知名度和競(jìng)爭(zhēng)力打下良好的根底。2、實(shí)事求是，對(duì)各工程進(jìn)展分類(lèi)管理，打造優(yōu)秀的工程管理團(tuán)隊(duì)。

工程引進(jìn)后，為了管理好工程、培養(yǎng)一批工程操作團(tuán)隊(duì)，讓工程為公司創(chuàng)效，我們將每個(gè)工程部作為一個(gè)核算單位，針對(duì)各個(gè)工程部規(guī)模、特點(diǎn)進(jìn)展分類(lèi)并分別制定與工程經(jīng)理收入掛鉤考核的績(jī)效指標(biāo)〔收入、利潤(rùn)和入庫(kù)率〕，與工程經(jīng)理簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，并嚴(yán)格按月考核兌現(xiàn)。對(duì)特殊的工程，我們“區(qū)別〞考核，采用不同的定薪考核方式。例如我公司對(duì)晨鳴工程率先實(shí)行“工程年薪制〞，從薪酬上給予工程操作人員最大鼓勵(lì)，充分調(diào)發(fā)動(dòng)工積極性，晨鳴工程實(shí)現(xiàn)年收入992萬(wàn)元，利潤(rùn)24萬(wàn)元；針對(duì)長(zhǎng)飛工程虧損現(xiàn)象，捷龍班子成員及時(shí)召開(kāi)班子會(huì)議，對(duì)該工程本著實(shí)事求是的原那么充分分析后，進(jìn)展瘦身、減虧，實(shí)行“工程定薪制〞，最大限度地減少虧損。

3、注重本錢(qián)管理，強(qiáng)化清收工作，確保效益和效率最大化。工程引得進(jìn)、管得好是我們追求的目標(biāo)，本錢(qián)控制也是確保工程到達(dá)預(yù)期效果的重要一環(huán)，公司在與各個(gè)工程經(jīng)理簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)前，有合同評(píng)估小組對(duì)每個(gè)工程的保本點(diǎn)、毛利率進(jìn)展分析、找出本錢(qián)控制的關(guān)鍵因素，讓工程經(jīng)理學(xué)會(huì)讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表，讓他們?cè)诠こ痰娜粘２僮髦凶龅叫闹杏袛?shù)。隨著捷龍公司對(duì)外狠抓訂單，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)根底建立工作，不可防止的將遇到資金短缺的問(wèn)題。我們從以往的經(jīng)歷教訓(xùn)中清楚的看到，開(kāi)拓訂單需要資金，操作訂單更需要資金，沒(méi)有資金鏈的保證，再好的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和美好的愿望都無(wú)法實(shí)現(xiàn)。由于公司經(jīng)營(yíng)一直處于虧損狀態(tài)，流動(dòng)資金的缺乏亦然成為常態(tài)，捷龍公司重組后，流動(dòng)資金根本來(lái)自于汽運(yùn)總公司的借入，重組八年間，捷龍公司累計(jì)向總公司借流動(dòng)資金1088萬(wàn)元，為公司扭虧提供了有力的資金保障；同時(shí)，我們堅(jiān)持“創(chuàng)收和清收必須兩手抓〞、“清收工作必須作為日常工作的重中之重〞的經(jīng)營(yíng)策略。從提高業(yè)務(wù)員清收意識(shí)入手，將入庫(kù)率和業(yè)務(wù)員考核嚴(yán)格掛鉤。另外，捷龍公司專(zhuān)門(mén)成立“清收辦〞，由公司領(lǐng)導(dǎo)組成清收專(zhuān)班，每周辦公會(huì)議上把“清收〞作為“老生常談〞的話(huà)題，把清收工作作為常年日常工作重點(diǎn)常抓不懈使之常態(tài)化，不留死角，不留呆賬死帳，本年各工程累計(jì)入庫(kù)率為86

%。4、開(kāi)源節(jié)流，盤(pán)活場(chǎng)地資源，尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；為了讓捷龍公司實(shí)現(xiàn)多元化開(kāi)展，總公司可以說(shuō)是不遺余力。為了拓展物流倉(cāng)儲(chǔ)面積，總公司投資1500萬(wàn)元興建了4928㎡高臺(tái)物流倉(cāng)庫(kù)和600㎡簡(jiǎn)易倉(cāng)庫(kù)，將倉(cāng)儲(chǔ)面積由原來(lái)的1800平方米擴(kuò)建為6728平方米，每年增加倉(cāng)儲(chǔ)收入188萬(wàn)元；為了盤(pán)活場(chǎng)地資源，新建小型物流市場(chǎng)，新增新增物流門(mén)面22間，吸引了**、**、、**、**、**、烏魯木齊、**等多條專(zhuān)線(xiàn)入駐，2012年創(chuàng)物業(yè)收入173萬(wàn)元、停車(chē)收入19萬(wàn)元。為了讓已經(jīng)停頓運(yùn)營(yíng)多年的沃爾沃車(chē)適應(yīng)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展的需求，捷龍公司投資43萬(wàn)打造上下板掛車(chē)四臺(tái)，對(duì)公司沃爾沃車(chē)頭逐步修復(fù)啟動(dòng)，現(xiàn)在這些都是捷龍公司耐以生存和開(kāi)展的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。5、預(yù)防為主，落實(shí)措施，平安工作不放松。俗話(huà)說(shuō)“平安無(wú)小事〞，平安工作事關(guān)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)，事關(guān)企業(yè)生死存亡。捷龍公司經(jīng)過(guò)多年開(kāi)展，已成為集運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、市場(chǎng)于一體的綜合性物流公司，場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)有租戶(hù)及商戶(hù)十余家，場(chǎng)地小、流動(dòng)人口大，平安形勢(shì)不容無(wú)視。為此，捷龍公司成立“平安與保衛(wèi)〞專(zhuān)班，按照總公司對(duì)平安工作的要求，以“四個(gè)不得〞〔即不得發(fā)生行車(chē)傷亡、不得發(fā)生火災(zāi)火警、不得發(fā)生惡性治安事故、不得發(fā)生工傷事故〕為平安目標(biāo)，預(yù)防為主，狠抓細(xì)節(jié)，成立相應(yīng)緊急預(yù)案專(zhuān)班，排查隱患，并不定期對(duì)職工和商戶(hù)進(jìn)展平安教育與培訓(xùn)，讓平安警鐘長(zhǎng)鳴。2012年公司組織場(chǎng)內(nèi)平安綜合大檢查8次，平安用電例行檢查12次，本年度未發(fā)生重大平安事故。在平安工作中，作為物流企業(yè)，行車(chē)平安是平安工作的又一重要工作。由于車(chē)輛老化，延用車(chē)輛數(shù)量多，行車(chē)平安是捷龍公司整體平安工作中的一個(gè)重要隱患，針對(duì)這一現(xiàn)象，安技部作為捷龍公司車(chē)輛主要管理部門(mén)，2012年先后召開(kāi)平安例會(huì)12次，車(chē)輛平安大檢查12次，并制定平安行車(chē)制度、行車(chē)前例行檢查等制度，本著“平安第一，預(yù)防為主〞的原那么，最大限度節(jié)制事故的發(fā)生。2012年，捷龍公司全年無(wú)行車(chē)重大事故，車(chē)輛年審?fù)ㄟ^(guò)率為100%。

6、完善管理構(gòu)造，創(chuàng)立企業(yè)文化；總公司控股捷龍的這些年，也是從傳統(tǒng)運(yùn)輸向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)型、從單一運(yùn)輸模式向第三方物流模式轉(zhuǎn)型的探索期，沒(méi)有現(xiàn)成的經(jīng)歷可供復(fù)制，期間為了盡快提升物流收入、彌補(bǔ)前期虧損，在短時(shí)間內(nèi)投入大量資金在全國(guó)主要城市布設(shè)物流網(wǎng)點(diǎn)，由于管理和物流人才未能同步跟上而成為開(kāi)展中的短板，因此，未能取得應(yīng)有的效果。

在這種情況下，總公司沒(méi)有放棄努力，而是認(rèn)真分析調(diào)研了捷龍公司的現(xiàn)狀和虧損的原因，及時(shí)調(diào)整思路，斷臂求生，關(guān)停了管理難度大、難以控制營(yíng)運(yùn)本錢(qián)的專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)輸，將公司開(kāi)展定位于向中高段企業(yè)提供第三方專(zhuān)業(yè)物流效勞，業(yè)務(wù)開(kāi)展的重心放在為大型訂單的開(kāi)發(fā)上。面對(duì)捷龍公司目前現(xiàn)狀，2012年新領(lǐng)導(dǎo)班子成立以來(lái)，實(shí)事求是，從調(diào)心態(tài)、轉(zhuǎn)觀(guān)念入手，在職工中樹(shù)立“捷龍開(kāi)展靠大家、開(kāi)展成果大家享〞的開(kāi)展理念，在總公司的支持下，公司逐步完善、健全了黨委班子、經(jīng)營(yíng)班子和工會(huì)組織，結(jié)合實(shí)際，重塑了“踏實(shí)做人、用心做事、**創(chuàng)新、爭(zhēng)做一流〞的企業(yè)精神，并提出“馬上就辦〞的工作作風(fēng)，切實(shí)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)與經(jīng)營(yíng)工作相結(jié)合、把經(jīng)營(yíng)工作與黨建工作相結(jié)合、把經(jīng)營(yíng)工作與平安工作相結(jié)合、把黨建工作和提高全體職工素質(zhì)相結(jié)合、把工會(huì)工作與關(guān)心、支持職工、解決職工實(shí)際困難相結(jié)合。2012年公司提出“建立學(xué)習(xí)型企業(yè)〞的工作思路，每周四定為全體職工學(xué)習(xí)日，征訂書(shū)籍、報(bào)刊30余本，共召開(kāi)學(xué)習(xí)大會(huì)30余次，累計(jì)600余人次參加。主要學(xué)習(xí)內(nèi)容為?優(yōu)秀員工必修的25堂團(tuán)隊(duì)課?、?敢想、能所、會(huì)辦事?、?禮儀學(xué)?、?溝通學(xué)?、?物流管理學(xué)?、平安知識(shí)、消防知識(shí)、交通法規(guī)、時(shí)事政治等。同時(shí)開(kāi)展豐富多彩的黨員及群眾性活動(dòng)7次〔“亮身份、亮職責(zé)、亮承諾〞活動(dòng)、重溫入黨誓言活動(dòng)、“捷龍開(kāi)展我開(kāi)展，我為捷龍作奉獻(xiàn)〞活動(dòng)、“大戰(zhàn)九十天、誓奪四十萬(wàn)〞活動(dòng)、“雙升比賽〞活動(dòng)等〕。7、治理慵懶，定崗定薪定責(zé)，制定全員績(jī)效薪酬體系；捷龍公司由于多年處于虧損狀態(tài)，做好做壞一個(gè)樣，干部職工充滿(mǎn)消極心態(tài)，在公司效益有所提高的同時(shí)，捷龍公司領(lǐng)導(dǎo)班子狠抓員工工作態(tài)度，下大力氣治理慵懶現(xiàn)象。本著“標(biāo)準(zhǔn)管理、制度管理〞的原那么，在公司內(nèi)全面實(shí)行“崗位績(jī)效〞的工資考核方案，進(jìn)一步明確了各部門(mén)、各崗位的工作職責(zé)，考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn)，每月由各部門(mén)負(fù)責(zé)人及審計(jì)部門(mén)對(duì)每位職工工作進(jìn)展考核，對(duì)在本崗位工作業(yè)績(jī)突出的公開(kāi)予以獎(jiǎng)勵(lì)。每個(gè)部門(mén)配備一名內(nèi)勤人員，做好詳實(shí)內(nèi)勤工作記錄，做到有據(jù)可查，有實(shí)可依。近一年來(lái)職工收入人均同比增長(zhǎng)49.74%，工作積極性也得到空前高漲。二、2013年工作方案

〔一〕、主要開(kāi)展目標(biāo)：2013年完成收入6000萬(wàn)元；利潤(rùn)總額：200萬(wàn)元；新增工程：5至10個(gè)；專(zhuān)線(xiàn)：以物流訂單為依托，恢復(fù)**至**專(zhuān)線(xiàn)；

〔二〕2013年主要工作措施：1、堅(jiān)持創(chuàng)新理念，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)物流工程，夯實(shí)主業(yè)規(guī)模。作為一個(gè)物流企業(yè)，其生存和開(kāi)展必須依靠?jī)?yōu)質(zhì)物流工程，只有這樣才能保證企業(yè)具有較強(qiáng)的生命力和可持續(xù)開(kāi)展力。明年，我們?cè)谧龊米鼍F(xiàn)有工程的根底上，把工作重心放在大工程、大訂單引進(jìn)上，放在培養(yǎng)一批市場(chǎng)開(kāi)發(fā)隊(duì)伍的建立上。我們將利用自身品牌優(yōu)勢(shì)，對(duì)**各制造單位和在建工地進(jìn)展調(diào)研走訪(fǎng)，導(dǎo)入市場(chǎng)機(jī)制和鼓勵(lì)機(jī)制，倡導(dǎo)采用靈活多樣的合作開(kāi)發(fā)形式，鼓勵(lì)全司職工參與到業(yè)務(wù)開(kāi)展中來(lái)，多元化整合社會(huì)資源，做好客戶(hù)維護(hù)，力爭(zhēng)主業(yè)再上臺(tái)階。2、完善管理機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)各工程部的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)管。成立物流生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心，下設(shè)四部一會(huì)一室，即市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、工程營(yíng)運(yùn)部、統(tǒng)計(jì)客服部、安技部、工程評(píng)估委員會(huì)、調(diào)度室。在引進(jìn)工程之前由工程評(píng)估委員會(huì)對(duì)該工程進(jìn)展綜合性評(píng)估，最大限度降低操作風(fēng)險(xiǎn)，最大限度提高工程盈利水平，建立工程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度，所有工程統(tǒng)一歸入運(yùn)營(yíng)中心管理，工程操作嚴(yán)格按照公司業(yè)務(wù)流程執(zhí)行。同時(shí)，本著“客戶(hù)就是上帝〞的原那么，統(tǒng)計(jì)客服部設(shè)立投訴專(zhuān)線(xiàn)，直接對(duì)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)，處理客戶(hù)投訴與意見(jiàn)反應(yīng)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。結(jié)合運(yùn)營(yíng)中心管理職能，運(yùn)營(yíng)中心制定了一套具有捷龍?zhí)厣奈锪魃a(chǎn)流程，該流程涵蓋物流生產(chǎn)當(dāng)中的各個(gè)環(huán)節(jié)，各流程之間環(huán)環(huán)相扣，互相制約，相輔相成。同時(shí)，由中心牽頭，逐步打造捷龍信息化平臺(tái)雛形，導(dǎo)入現(xiàn)代化電子商務(wù)機(jī)制，為今后幾年捷龍公司向現(xiàn)代化第三方物流開(kāi)展打下堅(jiān)實(shí)的根底。3、筑巢引鳳，積極培養(yǎng)物流人才企業(yè)開(kāi)展更多依靠人才推動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展的人才帶給企業(yè)更新的創(chuàng)造力、更高的績(jī)效以及企業(yè)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代有能力保持的更廣闊視野?，F(xiàn)階段捷龍公司存在著諸如“緊缺人才找不到、重要人才用不好、優(yōu)秀人才留不住〞等一系列問(wèn)題。業(yè)務(wù)要開(kāi)展，就必須建立好一支具有高度事業(yè)心、責(zé)任感、感恩意識(shí)和團(tuán)隊(duì)精神,懂技術(shù)、會(huì)管理、能不斷創(chuàng)新的一流人才隊(duì)伍。2013年捷龍公司人才隊(duì)伍的建立工作將圍繞兩點(diǎn)開(kāi)展工作：首先，筑巢引鳳，搭建開(kāi)放的合作平臺(tái)，按照市場(chǎng)規(guī)律，吸引一批有能力、有業(yè)務(wù)、有關(guān)系的社會(huì)人員加盟捷龍公司，合作方式不限，爭(zhēng)取在2013年吸引有實(shí)力、有信用的加盟商3-5名；其次，建立科學(xué)的人才使用機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部員工職業(yè)技能培訓(xùn)，提高公司各級(jí)干部職工職業(yè)素質(zhì)，特別是裝車(chē)員、發(fā)貨員、單證客服人員要立足于自身培養(yǎng)，力求培養(yǎng)出大批的應(yīng)用型人才，并給予鍛煉時(shí)機(jī)往更高層次沖擊。4、拓寬融資渠道，強(qiáng)化清收管理，保證公司資金鏈的正常運(yùn)作。工程引進(jìn)需要資金，工程運(yùn)作更需要資金。目前公司融資的主要方式為：向銀行融資、向總公司借支、向職工集資、向分包商融資等。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，資金依舊將是公司開(kāi)展的一大瓶頸。為此，我們一方面將積極尋求融資渠道，另一方面，加大清收工作管理力度，堅(jiān)持“加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，考核掛鉤〞的原那么，確保清收工作的順利開(kāi)展。同時(shí)，希望公司董事會(huì)及各股東單位在資金上能夠給予大力支持。5、加強(qiáng)企業(yè)文化建立，穩(wěn)固根底建立成果。2013年我們?nèi)詫⒐径ㄎ挥诟捉⒛?，著重加?qiáng)公司企業(yè)文化建立，穩(wěn)固12年根底建立成果，繼續(xù)探索具有捷龍?zhí)厣摹爸贫裙芾悫暤缆贰Ｅ?chuàng)立學(xué)習(xí)型企業(yè)，培養(yǎng)知識(shí)型職工，繼續(xù)將公司企業(yè)文化及各項(xiàng)規(guī)章制度貫穿在職工日常工作、生活當(dāng)中。通過(guò)辦培訓(xùn)班、建閱覽室、聽(tīng)相關(guān)講座等手段，全面提升干部職工的綜合素質(zhì)，以適應(yīng)企業(yè)開(kāi)展的需要。6、盤(pán)活存量，尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)多元化開(kāi)展。捷龍公司現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)面積7200平方米，現(xiàn)租金遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格，國(guó)有資產(chǎn)沒(méi)有得到效益最大化。2013年如果捷龍公司收回原集配中心倉(cāng)庫(kù)，將按照市場(chǎng)價(jià)格對(duì)外出租，一方面可以增加倉(cāng)租等固定收入，另一方面可以吸引專(zhuān)線(xiàn)進(jìn)駐我公司，為今后的甩掛運(yùn)輸和專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)輸打下根底。為尋求新的經(jīng)