金庫管理工作制度

金庫管理工作制度1.背景公司作為一家大型企業(yè)，收入和資產(chǎn)數(shù)量龐大，需要安全合理地管理公司的現(xiàn)金、有價證券和貴重物品等資產(chǎn)，以保障公司經(jīng)濟和財務的安全。因此，本制度的目的在于規(guī)范和標準化公司金庫管理工作，提高金庫管理效率，保證金庫資產(chǎn)的安全和完整性。2.適用范圍本制度適用于公司所有的金庫管理工作。3.金庫管理工作職責分工3.1金庫主管負責金庫的日常管理和安全管理工作。對金庫資產(chǎn)的出入庫、清點、監(jiān)督和記錄進行管理。安排金庫人員的工作任務和崗位責任，進行培訓和考核，確保員工遵守金庫管理規(guī)定。3.2金庫出納員負責金庫出入庫、清點和記錄工作。根據(jù)內控規(guī)定，對出入庫資產(chǎn)的真實性、完整性進行判別和核對，確保金庫資產(chǎn)的安全管理。對金庫管理工作中發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行及時上報，并協(xié)助金庫主管進行處理。3.3金庫保管員負責公司有價證券、貴金屬、電子設備等貴重物品的保管工作。對保管區(qū)域進行24小時監(jiān)控，確保資產(chǎn)安全。定期對保管區(qū)域、保管柜等進行維護和保養(yǎng)。4.金庫管理制度4.1管理制度建立建立完善的金庫管理制度，經(jīng)過公司領導班子審批和公示后，經(jīng)金庫管理人員知曉并執(zhí)行。制定金庫值班、巡檢、安全管理等操作規(guī)程，規(guī)定工作內容、工作程序、工作要求等。4.2金庫出入證管理開始金庫出入證管理制度，由金庫主管審批簽發(fā)，金庫出納員和保管員進行管理。出納員和保管員應核實出入證信息，每次出入庫應逐一登記并核對入庫數(shù)量和金額，確保金庫資產(chǎn)記錄的準確性，以及防止金庫資產(chǎn)的盜竊、損毀和遺失。4.3金庫工作程序朝班金庫保管員到崗后，應對金庫保管區(qū)域、保管柜、門窗等進行巡檢，查看是否存在異常情況，確保金庫資產(chǎn)的安全。值班時限到，應及時交接，并對金庫保管區(qū)域進行清點。清點結束后，選派保管員巡查金庫保管區(qū)域，確保沒有盜竊、損毀和遺失等情況，認真填寫巡檢記錄。報廢金庫臨時存儲的貴重物品，應當遵守公司的財務規(guī)定，在財務部辦理手續(xù)后，方可銷毀或移交產(chǎn)業(yè)管理部門。4.4金庫安全管理金庫出納員和保管員應按照安全流程操作，始終保持金庫保管室門窗關閉，確保金庫資產(chǎn)的安全。加強金庫的安全防范意識和技能培訓，定期組織金庫安全應急演練，提高金庫保管員的應急處置能力。發(fā)生借款、押款、現(xiàn)金處理等異常情況時，相關出納人員應及時上報金庫主管，并按照公司的規(guī)定等程序處理相關事宜。5.法律責任和追究5.1保管員認真執(zhí)行金庫管理制度的規(guī)定，認真仔細監(jiān)管工作，確保資產(chǎn)、拒絕事故發(fā)生。不認真執(zhí)行規(guī)定，導致金庫資產(chǎn)遺失、損壞、盜竊或有其他管理責任的，應承擔相應管理責任。5.2金庫主管對金庫管理人員的執(zhí)行是否嚴格，是否存在管理缺陷，也應承擔相應的管理責任。6.結束語金庫作為公司經(jīng)濟活動中特殊資產(chǎn)的集中保存和管理場所，對公司的經(jīng)濟運作、安全經(jīng)營和司法責任等方面產(chǎn)生重要影響。本制度旨在規(guī)范公司金庫管理工作，提升