上海市松江區(qū)文翔幼兒園

上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度部門決算

目錄第一部分上海市松江區(qū)文翔幼兒園概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表九、資產(chǎn)負(fù)債情況表第三部分上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區(qū)文翔幼兒園概況一、主要職能上海市松江區(qū)文翔幼兒園是松江區(qū)一所優(yōu)質(zhì)市二級幼兒園，幼兒園占地面積6922平方米，建筑面積5800平方米，教學(xué)用房建筑面積4340平方米，戶外場地面積1374平方米，人均2.2平方米，綠化面積725平方米，目前幼兒園實際開設(shè)18個班級。在園幼兒700人，在編教職工44人。非編人員38人幼兒園內(nèi)設(shè)園長、書記室、副園長室、工會室、總務(wù)處、人事室、教師辦公室、財務(wù)室等7個處室。主要工作職責(zé)如下：1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的學(xué)前教育方針、政策、法規(guī)，接受松江區(qū)教育局的領(lǐng)導(dǎo)。2、研究擬定幼兒園發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，全面落實上海市學(xué)前教育發(fā)展與改革的政策與法規(guī)等文件精神。3、全面實施上海市共同性課程：做實共同性課程——落實二期課改的基本理念，扎實推進(jìn)上海市新課程的實施。4、探索幼兒園特色教育活動：做亮生命教育特色——以新課程為載體，挖掘、放大新課程中生命教育的內(nèi)容，做大、做強(qiáng)、做亮生命教育；以特色項目為抓手，大膽探索具有園本化、個性化的生命教育特色活動，力求優(yōu)勢資源在一定區(qū)域內(nèi)的引領(lǐng)與輻射；5、打造文幼教育品牌——將生命教育特色融于幼兒園各項工作之中，使之成為文幼教育品牌，贏得較好的社會聲譽(yù)。6、貫徹幼兒園培養(yǎng)目標(biāo)：培養(yǎng)幼兒成為健康活潑、好奇探究、文明樂群、勇敢自信、關(guān)愛生命、和諧發(fā)展、有初步責(zé)任感的幼兒。7、管理并科學(xué)使用幼兒園學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財務(wù)管理制度。8、負(fù)責(zé)和指導(dǎo)幼兒園教職工的思想政治工作，打造文明教育團(tuán)隊。9、負(fù)責(zé)做好幼兒園治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。10、承辦上級部門交辦的其他事項。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市松江區(qū)文翔幼兒園是松江區(qū)一所優(yōu)質(zhì)市二級幼兒園，現(xiàn)有18個班級，學(xué)生700人，在編教職工44人，非編人員38人，幼兒園內(nèi)設(shè)園長、書記室、副園長室、工會室、總務(wù)處、人事室、教師辦公室、財務(wù)室等7個處室。

第二部分上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度部門決算表2018年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1731.04一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出1481.07五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入7.87七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出163.71九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.39十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出40.25二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1738.91本年支出合計1740.43用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.24年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.72總計1748.15總計1748.152018年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計1738.911731.047.87205教育支出1479.551471.687.8720502普通教育1015.071007.217.872050201學(xué)前教育1015.071007.217.8720509教育費(fèi)附加安排的支出464.48464.482050999其他教育費(fèi)附加安排的支出464.48464.48208社會保障和就業(yè)支出163.71163.7120805行政事業(yè)單位離退休163.71163.712080502事業(yè)單位離退休0.460.462080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出116.61116.612080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出46.6546.65210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.3955.3921011行政事業(yè)單位醫(yī)療55.3955.392101102事業(yè)單位醫(yī)療55.3955.39221住房保障支出40.2540.2522102住房改革支出40.2540.252210201住房公積金40.2540.25

2018年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計1740.431561.74178.69205教育支出1481.071302.38178.6920502普通教育1016.60837.90178.692050201學(xué)前教育1016.60837.90178.6920509教育費(fèi)附加安排的支出464.48464.482050999其他教育費(fèi)附加安排的支出464.48464.48208社會保障和就業(yè)支出163.71163.7120805行政事業(yè)單位離退休163.71163.712080502事業(yè)單位離退休0.460.462080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出116.61116.612080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出46.6546.65210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.3955.3921011行政事業(yè)單位醫(yī)療55.3955.392101102事業(yè)單位醫(yī)療55.3955.39221住房保障支出40.2540.2522102住房改革支出40.2540.252210201住房公積金40.2540.252018年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款1731.04一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出1471.681471.68六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出163.71163.71九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.3955.39十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出40.2540.25二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1731.04本年支出合計1731.041731.04年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.90年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.900.90一般公共預(yù)算財政撥款0.90政府性基金預(yù)算財政撥款總計1731.94總計1731.941731.942018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項205教育支出1471.681302.38169.3020502普通教育1007.21837.90169.302050201學(xué)前教育1007.21837.90169.3020509教育費(fèi)附加安排的支出464.48464.482050999其他教育費(fèi)附加安排的支出464.48464.48208社會保障和就業(yè)支出163.71163.7120805行政事業(yè)單位離退休163.71163.712080502事業(yè)單位離退休0.460.462080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出116.61116.612080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出46.6546.65210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.3955.3921011行政事業(yè)單位醫(yī)療55.3955.392101102事業(yè)單位醫(yī)療55.3955.39221住房保障支出40.2540.2522102住房改革支出40.2540.252210201住房公積金40.2540.25合計1731.041561.74169.30

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出1284.801284.8030101基本工資134.59134.5930102津貼補(bǔ)貼25.5425.5430103獎金30106伙食補(bǔ)助費(fèi)41.8841.8830107績效工資464.48464.4830108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)116.61116.6130109職業(yè)年金繳費(fèi)46.6546.6530110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)55.3955.3930111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30112其他社會保障繳費(fèi)17.7917.7930113住房公積金40.2540.2530114醫(yī)療費(fèi)30199其他工資福利支出341.62341.62302商品和服務(wù)支出244.33244.3330201辦公費(fèi)26.7726.7730202印刷費(fèi)2.932.9330203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)3.963.9630206電費(fèi)13.6813.6830207郵電費(fèi)2.992.9930208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)102.24102.2430211差旅費(fèi)0.780.7830212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)20.3920.3930214租賃費(fèi)30215會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)1.261.2630217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)10.3710.3730224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)2.312.3130227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)11.7811.7830229福利費(fèi)7.047.0430231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用10.7410.7430240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出27.0827.08303對個人和家庭的補(bǔ)助0.980.9830301離休費(fèi)30302退休費(fèi)30303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30308助學(xué)金30309獎勵金30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30399其他個人和家庭的補(bǔ)助支出0.980.98310資本性支出31.6231.6231002辦公設(shè)備購置29.2129.2131003專用設(shè)備購置2.412.4131007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資本性支出合計1561.741285.79275.952018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.800.000.800.002018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項229其他支出22908彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出2290804福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出…………合計注：上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。2018年度資產(chǎn)負(fù)債情況表金額單位：萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計————443.43516.14（一）流動資產(chǎn)————50.8751.33（二）固定資產(chǎn)————392.56464.81其中：1.房屋（平方米）58007.982.通用設(shè)備（臺/套/輛）336430169.04203.46（1）車輛一般公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術(shù)用車其他用車（2）單價50萬元以上通用設(shè)備（不含車輛）3.專用設(shè)備（臺/套）17018599.27101.69單價100萬元以上專用設(shè)備4.其他固定資產(chǎn)————124.25151.68減：累計折舊及減值準(zhǔn)備————（三）長期投資————（四）在建工程————（五）無形資產(chǎn)————減：累計攤銷————（六）其他資產(chǎn)————二、負(fù)債合計————32.1734.15三、凈資產(chǎn)合計————411.25481.99

第三部分上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度收入支出決算總體情況說明上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度收入總計為1738.91萬元、支出總計為1740.43萬元。與2017年度相比，收入增加325.75萬元，支出增加189.46萬元。主要原因：2018年人員經(jīng)費(fèi)增加。二、關(guān)于上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度收入決算情況說明本年收入合計1738.91萬元，其中：財政撥款收入1731.04萬元，占99.55%。三、關(guān)于上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度支出決算情況說明本年支出合計1740.43萬元，其中：基本支出1561.74萬元，占89.73%；項目支出178.69萬元，占10.27%。四、關(guān)于上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度財政撥款收入總決算1731.04萬元，支出總決算1731.04萬元。與2017年度相比，財政撥款收入增加324.33萬元，支出增加183.78萬元，收入增長23.06%，支出增長11.88%。主要原因：2018年人員經(jīng)費(fèi)增加。五、關(guān)于上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1731.04萬元，占本年支出合計的99.46%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加183.78萬元，增長11.88%。主要原因：2018年人員經(jīng)費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1731.04萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）1471.68萬元，占85.02%社會保障和就業(yè)支出（類）163.71萬元，占9.46%醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）55.39萬元，3.20占%住房保障支出（類）40.25萬元，占2.32%（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1648.87萬元，支出決算為1731.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：各類經(jīng)費(fèi)增加。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。主要用于：工資福利支出，商品服務(wù)支出，對個人及家庭補(bǔ)助支出以及其他資本性支出。年初預(yù)算為966.20萬元，支出決算為1007.21萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：各類經(jīng)費(fèi)增加。2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排支出（款）其他教育費(fèi)附加安排支出（項）。主要用于：工資福利支出，商品服務(wù)支出，對個人及家庭補(bǔ)助支出以及其他資本性支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為464.48萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：各類經(jīng)費(fèi)增加。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。主要用于：其他商品服務(wù)支出。年初預(yù)算為0.46萬元，支出決算為0.46萬元。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。主要用于：工資福利支出。年初預(yù)算為117.85萬元，支出決算為116.61萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。主要用于：工資福利支出。年初預(yù)算為47.14萬元，支出決算為46.65萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要用于：工資福利支出。年初預(yù)算為55.98萬元，支出決算為55.39萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：對個人及家庭補(bǔ)助支出。年初預(yù)算為41.25萬元，支出決算為40.25萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。六、關(guān)于上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1561.74萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1285.79萬元，公用經(jīng)費(fèi)275.95萬元。基本支出中：1、工資福利支出1284.80萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出2、商品和服務(wù)支出244.33萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出3、對個人和家庭的補(bǔ)助0.98萬元，主要用于：助學(xué)金、住房公積金4、其他資本性支出31.62萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置七、關(guān)于上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出年初預(yù)算為0.80萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出。八、關(guān)于上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度政府采購金額為142.17萬元，其中：貨物采購金額12.68萬元、工程采購金額129.49萬元。2018年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額152.85萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額142.17萬元。（三）車輛、房屋特殊占用情況1.車輛2.房屋上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。（四）預(yù)算績效管理情況上海市松江區(qū)文翔幼兒園2018年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：一、幼兒園建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關(guān)部門在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)定內(nèi)部監(jiān)督的程序和要求，對內(nèi)部控制建立與實施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價。內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部控制的建立和實施保持相對獨立。二、園務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組與監(jiān)督小組應(yīng)當(dāng)定期或不定期檢查單位內(nèi)部管理制度和