保險(xiǎn)公司出納的職責(zé)（二篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)保險(xiǎn)公司出納的?職責(zé)第一，出?納人員辦理每一?筆收付業(yè)務(wù)的依?據(jù)，必須根據(jù)企?業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員?編制的經(jīng)審核無(wú)?誤的收付款憑證?。第二，出納?人員辦理每一筆?收付款業(yè)務(wù)前，?必須堅(jiān)持復(fù)核每?一筆收付款憑證?所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)?容。第三，出?納人員要嚴(yán)格執(zhí)?行銀行核定的現(xiàn)?金庫(kù)存限額，不?得超過(guò)，隨時(shí)掌?握銀行存款余額?;月末銀行存款?余額與銀行對(duì)賬?單核對(duì)，要及時(shí)?編制“銀行存款?余額調(diào)節(jié)表”，?kba中南選礦?網(wǎng)使賬面余額?與銀行對(duì)賬單上?的余額，按規(guī)定?調(diào)節(jié)后相符。對(duì)?未達(dá)賬款，要及?時(shí)查詢(xún)，并督促?有關(guān)人員及時(shí)處?理。kba中南?選礦網(wǎng)第四，?對(duì)于重大的開(kāi)發(fā)?項(xiàng)目，如更新改?造項(xiàng)目等，須經(jīng)?會(huì)計(jì)主管人員、?總會(huì)計(jì)師或企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)審批后，方?可辦理付款手續(xù)?。kba中南選?礦網(wǎng)第五，為?了確保安全，企?業(yè)向銀行提取或?存入銀行現(xiàn)金時(shí)?，應(yīng)當(dāng)配備兩名?人員同行。提取?工資或獎(jiǎng)金等大?量現(xiàn)金時(shí)，除由?工資核算員協(xié)助?外，還應(yīng)采取相?應(yīng)的安全措施。?kba中南選礦?網(wǎng)第六，對(duì)保?險(xiǎn)柜的密碼要絕?對(duì)保密，對(duì)保險(xiǎn)?柜的鑰匙要妥善?保管不得丟失，?不得隨意交給他?人。kba中南?選礦網(wǎng)第七，?不得將現(xiàn)金出納?工作隨意交代人?代管，如確因故?需要離開(kāi)崗位時(shí)?，須由會(huì)計(jì)主管?人員指派他人代?管，但交接手續(xù)?雙方必須清楚。?kba中南選礦?網(wǎng)第八，現(xiàn)金?和銀行出納員使?用的各種專(zhuān)用章?，包括支票印鑒?、“現(xiàn)金收訖”?、“現(xiàn)金付訖”?、“銀行收訖”?、“銀行付訖”?章都要妥善保管?。為了分清責(zé)任?，支票印鑒章k?ba中南選礦網(wǎng)?應(yīng)由室主任保?管或?qū)Ｈ吮９堋?kba中南選礦?網(wǎng)第九，出納?人員不能兼管會(huì)?計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔?案保管及收入、?費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)?賬簿的登記工作?。kba中南選?礦網(wǎng)第十，對(duì)?庫(kù)存現(xiàn)金和各種?有價(jià)證券（如國(guó)?庫(kù)券、地方債券?、企業(yè)債券等）?以及外幣的保管?，確保完整無(wú)缺?，如有短缺應(yīng)負(fù)?賠償責(zé)任。保?險(xiǎn)公司出納的職?責(zé)（二）1.?嚴(yán)格遵守金融法?規(guī)和儲(chǔ)匯局各項(xiàng)?規(guī)章制度，嚴(yán)格?操作規(guī)程及交接?手續(xù),確保資金?安全。2.按?天登記繳協(xié)款和?做好資金進(jìn)出的?平衡合攏工作，?真正做到賬實(shí)相?符，資金入行準(zhǔn)?確率達(dá)____?%。____?對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的撥款單?要及時(shí)、準(zhǔn)確配?款,將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款?和庫(kù)存款分門(mén)別?類(lèi)放人保險(xiǎn)箱交?協(xié)款員，嚴(yán)格實(shí)?行交接手續(xù)。?4.負(fù)責(zé)資金的?收繳和現(xiàn)金存銀?行，并同銀行工?作人員清點(diǎn)現(xiàn)金?，保證資金的完?全人賬，并及時(shí)?將回單交會(huì)計(jì)入?賬。5.要妥?善保管好自己分?管的保險(xiǎn)箱鑰匙?，嚴(yán)禁橫傳使用?。6.