公司出納崗位職責(zé)范本（10篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)公司出納崗位職?責(zé)范本1、負(fù)?責(zé)日常報(bào)銷、單?據(jù)審核、憑證制?作及錄入;2?、負(fù)責(zé)收集和審?核原始憑證;?3、負(fù)責(zé)辦理銀?行存款、匯款、?轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取?和往來(lái)帳核對(duì);?4、負(fù)責(zé)支票?、匯票、發(fā)票、?收據(jù)的管理;?5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)?金和銀行憑證，?負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳?及資金的劃轉(zhuǎn);?6、負(fù)責(zé)員工?報(bào)銷、制作工資?表及工資發(fā)放;?7、辦理銀行?賬戶開(kāi)立、變更?、撤銷、資信證?明、外幣付款等?各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);?8、負(fù)責(zé)辦理?境內(nèi)外證券公司?、銀行開(kāi)戶業(yè)務(wù)?;9、負(fù)責(zé)公?司社保、公積金?的辦理及繳納;?10、負(fù)責(zé)會(huì)?計(jì)憑證、出納憑?證（現(xiàn)金、銀行?憑證）的裝訂及?保管工作;1?1、負(fù)責(zé)妥善保?管現(xiàn)金、有價(jià)證?券、有關(guān)印章、?空白支票和收據(jù)?;12、負(fù)責(zé)?辦理客戶新開(kāi)戶?、出入金、轉(zhuǎn)托?管、指定交易、?資金賬戶銷戶、?改密等業(yè)務(wù);?13、負(fù)責(zé)整理?客戶資料和交易?資料、交易單據(jù)?并歸檔保存;?14、內(nèi)外部對(duì)?接、協(xié)助、協(xié)同?、支持、配合的?事項(xiàng);15、?公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指?派的事項(xiàng)。公?司出納崗位職責(zé)?范本（二）一?、要認(rèn)真審查各?種報(bào)銷或支出的?原始憑證，對(duì)違?反國(guó)家規(guī)定或有?誤差的，要拒絕?辦理報(bào)銷手續(xù)。?二、要根據(jù)原?始憑證，記好現(xiàn)?金和銀行帳。書(shū)?寫(xiě)整潔、數(shù)準(zhǔn)確?、日清月結(jié)。?三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)?金管理制度，庫(kù)?存現(xiàn)金不得超過(guò)?定額，不坐支，?不挪用，不得用?白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)?金，保持現(xiàn)金實(shí)?存與現(xiàn)金帳面一?致。四、負(fù)責(zé)?到銀行辦理經(jīng)費(fèi)?領(lǐng)取手續(xù)，支付?和結(jié)算工作。?五、負(fù)責(zé)支票簽?發(fā)管理，不得簽?發(fā)空頭支票，按?規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)?用登記簿。六?、加強(qiáng)安全防范?意識(shí)和安全防范?措施，嚴(yán)格執(zhí)行?安全制度，認(rèn)真?管好現(xiàn)金、各種?印章、空白支票?、空白收據(jù)及其?他證卷。七、?負(fù)責(zé)作好工資、?獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的?造冊(cè)發(fā)放工作。?八、負(fù)責(zé)編造?學(xué)期和每月的現(xiàn)?金支出計(jì)劃，分?清資金渠道，有?計(jì)劃的領(lǐng)取和支?付現(xiàn)金。九、?及時(shí)與銀行對(duì)帳?，作好銀行對(duì)帳?調(diào)節(jié)表。十、?根據(jù)規(guī)定和協(xié)議?，作好應(yīng)收款工?作，定期向主管?領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情?況。十一、嚴(yán)?格遵守、執(zhí)行國(guó)?家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)?和財(cái)會(huì)制度，作?好出納工作。?公司出納崗位職?責(zé)范本（三）?第一，出納人員?辦理每一筆收付?業(yè)務(wù)的依據(jù)，必?須根據(jù)企業(yè)有關(guān)?會(huì)計(jì)人員編制的?經(jīng)審核無(wú)誤的收?付款憑證。第?二，出納人員辦?理每一筆收付款?業(yè)務(wù)前，必須堅(jiān)?持復(fù)核每一筆收?付款憑證所反映?的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。?第三，出納人員?要嚴(yán)格執(zhí)行銀行?核定的現(xiàn)金庫(kù)存?限額，不得超過(guò)?，隨時(shí)掌握銀行?存款余額;月末?銀行存款余額與?銀行對(duì)賬單核對(duì)?，要及時(shí)編制“?銀行存款余額調(diào)?節(jié)表”使賬面?余額與銀行對(duì)賬?單上的余額，按?規(guī)定調(diào)節(jié)后相符?。對(duì)未達(dá)賬款，?要及時(shí)查詢，并?督促有關(guān)人員及?時(shí)處理。第四?，對(duì)于重大的開(kāi)?發(fā)項(xiàng)目，如更新?改造項(xiàng)目等，須?經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員?、總會(huì)計(jì)師或企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，?方可辦理付款手?續(xù)。第五，為?了確保安全，企?業(yè)向銀行提取或?存入銀行現(xiàn)金時(shí)?，應(yīng)當(dāng)配備兩名?人員同行。提取?工資或獎(jiǎng)金等大?量現(xiàn)金時(shí)，除由?工資核算員協(xié)助?外，還應(yīng)采取相?應(yīng)的安全措施。?第六，對(duì)保險(xiǎn)?柜的密碼要絕對(duì)?保密，對(duì)保險(xiǎn)柜?的鑰匙要妥善保?管不得丟失，不?得隨意交給他人?。kba中南選?礦網(wǎng)第七，不?得將現(xiàn)金出納工?作隨意交代人代?管，如確因故需?要離開(kāi)崗位時(shí)，?須由會(huì)計(jì)主管人?員指派他人代管?，但交接手續(xù)雙?方必須清楚。k?ba中南選礦網(wǎng)?第八，現(xiàn)金和?銀行出納員使用?的各種專用章，?包括支票印鑒、?“現(xiàn)金收訖”、?“現(xiàn)金付訖”、?“銀行收訖”、?“銀行付訖”章?都要妥善保管。?為了分清責(zé)任，?支票印鑒章kb?a中南選礦網(wǎng)?應(yīng)由室主任保管?或?qū)Ｈ吮９堋?第九，出納人員?不能兼管會(huì)計(jì)稽?核、會(huì)計(jì)檔案保?管及收入、費(fèi)用?、債權(quán)債務(wù)賬簿?的登記工作。k?ba中南選礦網(wǎng)?第十，對(duì)庫(kù)存?現(xiàn)金和各種有價(jià)?證券（如國(guó)庫(kù)券?、地方債券、企?業(yè)債券等）以及?外幣的保管，確?保完整無(wú)缺，如?有短缺應(yīng)負(fù)賠償?責(zé)任。公司出?納崗位職責(zé)范本?（四）一、遵?守國(guó)家法律、法?規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)?律。二、協(xié)助?單位領(lǐng)導(dǎo)，配合?番禺會(huì)計(jì)人員同?心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)?工作。三、辦?理現(xiàn)金和銀行存?款的收付業(yè)務(wù)。?對(duì)收到的付款原?始憑證，首先檢?查其手續(xù)是否完?整，內(nèi)容是否真?實(shí)、合法，是否?有會(huì)計(jì)人員的審?查簽名以及是否?有單位領(lǐng)導(dǎo)的審?批同意。對(duì)審核?無(wú)誤的原始憑證?，應(yīng)及時(shí)辦理收?付款，不得推托?、積壓。收付款?完畢后應(yīng)在原始?憑證上加蓋清晰?的“收訖”、“?付訖”章，以示?該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)?。四、妥善保?管銀行支票及有?關(guān)印簽;正確使?用銀行支配，不?得簽發(fā)空頭支票?;嚴(yán)格控制空白?支票，使用空白?支票應(yīng)預(yù)先確定?最高限額。做到?支票發(fā)出有登記?，收回有記錄。?不得出借銀行帳?號(hào)。五、嚴(yán)格?遵守《現(xiàn)金管理?暫行條例》，嚴(yán)?格控制現(xiàn)金結(jié)算?起點(diǎn)和范圍，不?準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金?和____公款?，不準(zhǔn)以白條抵?庫(kù)，庫(kù)存現(xiàn)金不?得超過(guò)銀行核定?的限額。六、?根據(jù)已經(jīng)辦理收?付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?的收付款原始憑?證，每日逐筆規(guī)?范登記現(xiàn)金日記?帳和銀行存款日?記帳，分別結(jié)出?余額，做到“日?清月結(jié)”，并每?日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金?，做到帳實(shí)相符?。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短，?應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采?取措施。七、?妥善保管發(fā)票等?其他票據(jù)，及時(shí)?辦理收款及票據(jù)?開(kāi)具工作，每日?應(yīng)將當(dāng)日收到的?現(xiàn)金交存銀行，?不得：“坐支”?收入，不得將收?入的現(xiàn)金挪作他?用。八、月未?應(yīng)及時(shí)取回銀行?對(duì)帳單，保證每?筆收入付出都核?對(duì)無(wú)誤，對(duì)某些?未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)?核對(duì)，及時(shí)通知?會(huì)計(jì)人員，以便?會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳?目。九、月未?將當(dāng)月的收支匯?總，并編制出納?現(xiàn)金對(duì)帳單，加?蓋出納印章，連?同銀行對(duì)賬單交?會(huì)計(jì)人員核對(duì)。?做到賬賬相符。?十、應(yīng)及時(shí)向?會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?。十一、辦理?其他有關(guān)的財(cái)務(wù)?事宜。公司出?納崗位職責(zé)范本?（五）1、按?規(guī)定每日登記現(xiàn)?金日記賬和銀行?存款日記賬;?2、根據(jù)記賬憑?證報(bào)銷內(nèi)容收付?現(xiàn)金;3、每?日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存?現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，按規(guī)定?程序保管現(xiàn)金，?保證庫(kù)存現(xiàn)金及?有價(jià)證券安全;?4、保管好各?種空白支票、票?據(jù)、印鑒;5?、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)?銀行到款進(jìn)賬憑?證，并傳遞到有?關(guān)的制單人員;?6、負(fù)責(zé)代理?記賬單位出納工?作;7、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)。公?司出納崗位職責(zé)?范本（六）1?、按規(guī)定每日登?記現(xiàn)金日記賬和?銀行存款日記賬?。2、根據(jù)記?賬憑證報(bào)銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金。3?、每日負(fù)責(zé)盤清?庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)?現(xiàn)金日記賬，按?規(guī)定程序保管現(xiàn)?金，保證庫(kù)存現(xiàn)?金及有價(jià)證券安?全。4、保管?好各種空白支票?、票據(jù)、印鑒。?5、負(fù)責(zé)接收?各項(xiàng)銀行到款進(jìn)?賬憑證，并傳遞?到有關(guān)的制單人?員。6、每月?配合人力資源發(fā)?工資7、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)。公?司出納崗位職責(zé)?范本（七）1?、辦理銀行開(kāi)戶?、對(duì)賬、網(wǎng)銀、?銀企直聯(lián);2?、資金歸集;?3、銀行存款余?額對(duì)賬表;4?、現(xiàn)匯戶、備用?金戶付款;5?、商票開(kāi)票、承?兌、臺(tái)帳管理;?6、貸款申請(qǐng)?、計(jì)息、轉(zhuǎn)貸、?還貸、臺(tái)帳管理?;7、購(gòu)買、?贖回銀行外部理?財(cái)，購(gòu)買結(jié)算中?心內(nèi)部理財(cái);?8、負(fù)責(zé)區(qū)域各?法人主體月度銀?行余額調(diào)節(jié)表;?9、外部機(jī)構(gòu)?等對(duì)銀行賬戶的?詢證，負(fù)責(zé)管理?詢證函的寄出蓋?章等。公司出?納崗位職責(zé)范本?（八）1、嚴(yán)?格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則》，遵守公司?各項(xiàng)規(guī)章制度。?2、尊重領(lǐng)導(dǎo)?，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦?的各項(xiàng)工作安排?;3、遵守收?銀室各項(xiàng)工作的?操作流程，不得?徇私舞弊，不得?____公款，?按章辦事，遇到?特殊情況能主動(dòng)?進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及?時(shí)將事件的發(fā)展?狀況和處理結(jié)果?匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。?4、負(fù)責(zé)庫(kù)存?現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理?，確保每日關(guān)賬?時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金與賬?面現(xiàn)金相符;控?制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金?存量，合理安排?將每日收入的營(yíng)?業(yè)款及時(shí)解行。?5、根據(jù)審批?手續(xù)齊全及稽核?人員審核簽章的?憑證，辦理現(xiàn)金?報(bào)銷，并及時(shí)賬?務(wù)處理。6、?做好支票的管理?、簽發(fā)及歸還作?廢登記，嚴(yán)格控?制簽發(fā)空白支票?，在支票遺失時(shí)?，要立即向銀行?辦理掛失手續(xù)。?7、妥善保管?并登記收到的票?據(jù)，及時(shí)安排解?行。8、妥善?保管華夏銀行保?險(xiǎn)賬戶借記卡、?消費(fèi)抵用券、會(huì)?員卡、各類印章?、現(xiàn)金收據(jù)，各?個(gè)銀行的金融服?務(wù)卡和回單箱卡?，及售后發(fā)放的?禮品。9、妥?善管理車輛合格?證原件，監(jiān)督收?銀做好合格證的?登記與領(lǐng)取工作?。10、每月?定期清理公司個(gè)?人備用金借款。?11、合理編?制收銀室的排班?表，配合財(cái)務(wù)部?各項(xiàng)工作的開(kāi)展?，配合月末結(jié)賬?工作。12、?熟悉收銀員崗位?的全部工作，在?客戶眾多時(shí)能協(xié)?助收銀共同服務(wù)?客戶，提高服務(wù)?速度，減少客戶?等待時(shí)間。公?司出納崗位職責(zé)?范本（九）1?、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)?現(xiàn)金和銀行存款?的收付工作，把?好現(xiàn)金和銀行存?款的收付關(guān)。?2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)?務(wù)審批制度，各?種收付單據(jù)要認(rèn)?真審查，凡購(gòu)貨?發(fā)票必須有三人?簽字才能報(bào)銷，?未經(jīng)分管所長(zhǎng)審?批的憑證，出納?禁止給予報(bào)銷。?3、認(rèn)真做好?職工工資獎(jiǎng)金及?其它各種應(yīng)發(fā)款?項(xiàng)的計(jì)算、制表?和按期發(fā)放工作?，職工需本人簽?名方可領(lǐng)款。?4、做好現(xiàn)金收?付款項(xiàng)的記帳憑?證整理、填制工?作;按期記好現(xiàn)?金帳，做到帳實(shí)?相符，不錯(cuò)不亂?，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)?查清糾正。5?、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金?庫(kù)存限額規(guī)定，?注意做好現(xiàn)金的?保管、保密和安?全防范措施。如?有重大問(wèn)題應(yīng)及?時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，?并采取措施，不?得隱瞞。6、?聽(tīng)從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)?理工作分配，及?時(shí)做好其他有關(guān)?收款人員的結(jié)帳?轉(zhuǎn)帳、匯款工作?。嚴(yán)禁貪污、挪?用、拖欠公款的?現(xiàn)象發(fā)生。公?司出納崗位職責(zé)?范本（十）1?、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存?現(xiàn)金管理，按要?求提取備用金，?辦理現(xiàn)金收支業(yè)?務(wù);2、嚴(yán)格?按照公司的財(cái)務(wù)?制度審核各類報(bào)?銷、付款憑證，?完成報(bào)銷及付款?業(yè)務(wù);3、配?合各部門辦理電?匯手續(xù)，完成銀?行結(jié)算工作，