現(xiàn)金會計崗位職責范本（二篇）

第3頁共3頁現(xiàn)金會計崗位職?責范本1、收?取各吧臺收銀員?當天的交款業(yè)務?，核對收銀員編?制的各項營業(yè)報?表與當天收入款?項是否一致;欠?款單位欠款人是?否在掛賬單據(jù)上?簽字;擔保人，?經(jīng)辦人簽字有無?遺漏。核對無誤?后，簽字蓋章，?一份退給收銀員?，一份交稽核人?員，一份留存編?制記賬憑證。?2、逐筆核對刷?卡金額，整理原?始單據(jù)后，再根?據(jù)刷卡機打出的?“刷卡流水明細?單”逐筆登記在?輔助賬上作為日?后備查賬。若收?銀工作失誤刷錯?卡，次日交財務?后現(xiàn)金會計沒有?及時核對出，出?現(xiàn)問題現(xiàn)金會計?承擔一定的會計?責任。3、及?時結算應收、應?付款業(yè)務：對營?銷部收回的各單?位欠款根據(jù)消費?次數(shù)及金額開具?明細單據(jù)作為原?始單據(jù)入賬;根?據(jù)總經(jīng)理、執(zhí)行?總經(jīng)理、財務經(jīng)?理、采購部經(jīng)理?簽字后的應付賬?款單據(jù)對外結算?貨款，金額在_?___元以上（?含____元）?一律使用轉賬支?票支付，根據(jù)支?票票根及審核無?誤的應付賬款單?據(jù)作為原始憑證?入賬。4、與?采購人員辦理借?款、報銷、償還?欠款業(yè)務，并及?時催收采購人員?報銷還款。（采?購部門依據(jù)各部?門申購單到財務?部門借款，根據(jù)?借款事項、金額?以及經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)?理簽字后的“借?款單”辦理借款?。）5、每月?月初，去電業(yè)部?門、稅務機關辦?理付款業(yè)務。?6、每星期四辦?理離職人員保證?金支出業(yè)務。?7、對每天酒店?的各項收支款項?編制會計憑證，?交與部門經(jīng)理審?核，有關單據(jù)交?執(zhí)行總經(jīng)理、總?經(jīng)理審核簽字后?，準確的登記現(xiàn)?金日記賬和銀行?存款日記賬。?8、依據(jù)酒店的?經(jīng)營情況留出少?量的現(xiàn)金，將多?余的現(xiàn)金及時安?全的存入銀行以?保障資金的安全?，提現(xiàn)、存現(xiàn)必?須有保安陪同，?否則，出現(xiàn)問題?責任自負。9?、每天結束工作?日前，將庫存現(xiàn)?金及有價證券支?票等及時存放消?防室的保險柜內(nèi)?，不得存放財務?辦公室。10?、每天編制當天?現(xiàn)金、銀行收支?報表，報告給總?經(jīng)理，反應每天?資金收支運轉情?況，以保障酒店?工作的正常運轉?。11、月末?核對銀行對賬單?，正確編制銀行?余額調節(jié)表（調?節(jié)表報財務經(jīng)理?審核），保證帳?實相符，切忌開?空頭支票，如出?現(xiàn)問題，給酒店?造成的損失，由?個人承擔。（每?月____日之?前完成）。1?2、月末整理“?已退未結”現(xiàn)金?清單，報財務經(jīng)?理。（每月__?__日之前完成?）現(xiàn)金會計崗?位職責范本（二?）1、嚴格執(zhí)?行國家有關的現(xiàn)?金管理制度，熟?練掌握收付辦法?和手續(xù)。2、?認真審核原始憑?證的合法性，正?確和完整性，保?證內(nèi)容真實、手?續(xù)完備。3、?記賬憑證的填制?要準確反映經(jīng)濟?內(nèi)容的主體，正?確運用會計科目?和記賬規(guī)則，做?到摘要簡明扼要?，數(shù)字準確，內(nèi)?容完整。4、?根據(jù)審核無誤的?原始憑證，及時?辦理收付款業(yè)務?。對于大的開支?項目，必須經(jīng)過?會計主管人員或?領導同意方可辦?理。收付款后，?要在收付憑證上?加蓋收、付訖戳?記或出納人員名?章。5、根據(jù)?辦理完畢的記賬?憑證，逐日逐筆?登記現(xiàn)金日記賬?，并結出當日余?額，做到日清月?結、賬款相符。?6、庫存現(xiàn)金?不得超過銀行核?定庫存限額，超?過部分要及時送?存銀行，保證安?全。不得以“白?條子”充抵庫存?現(xiàn)金，更不得任?意挪用現(xiàn)金。庫?存現(xiàn)金與賬不相?符時，應及時報?告領導查明原因?。7、不準“?坐收坐支”現(xiàn)金?，做到“收到解?交”、“支則提?取”，不套取現(xiàn)?金。8、做好?債權債務的清理?工作，對各項借?款要定期清理催?收。做到一事一?借一報，對同一?人的現(xiàn)金借款要?前款不清，后款?不借。9、按?時發(fā)放獎金福利